Johnny Larreategui M. Guillermo Solrzano B. Oscar Bravo Z.

La ciudad de Guayaquil se caracteriza por preservar costumbres y tradiciones, entre ellas la colada morada que se consume en las fechas cercanas al Da de los Difuntos. Con nuestro proyecto buscamos introducir al mercado un producto nuevo denominado Morada Colada, y tratar de posicionar dentro del mercado un concepto nuevo de tomar la colada morada.

Realizar un estudio de mercado que nos permita conocer las caractersticas deseadas por los consumidores.

Organizar un Plan de Marketing para darnos a conocer como empresa. Verificar la inversin y costos que implicara la elaboracin e implementacin de nuestro proyecto. Estudiar la viabilidad financiera y rentabilidad as como el tiempo de recuperacin de nuestra inversin inicial.

Actualmente en los hogares no es muy comn observar el consumo de colada morada fuera de la fecha tradicional . Nuestro producto plantea una forma innovadora de consumir la colada morada. Nuestro objetivo es cuantificar el nivel de aceptacin, utilizando una estrategia que permita determinar los requerimientos del consumidor.

Morada Colada consiste en una bebida nutritiva realizada a base de harina de maz negro, clavos de olor, raspadura, babaco, mora, pia, canela, hojas de arrayn, entre otras especias y frutas en un envase asptico. El envase asptico hecho de polipropileno bioorientado, cuenta con una lmina de aluminio abre fcil, y adems con una pequea cuchara plstica. Nuestra bebida, debido a sus componentes, buena fuente de protenas, glcidos y vitaminas. es

Segn datos del Instituto Nacional de Estadsticas y Censos (INEC), en Guayaquil hay aproximadamente 2,366,902 habitantes. Morada Colada estara destinado a personas de estrato medio-alto, aproximadamente un 25% de la poblacin, obteniendo un resultado estimado de 591,725 personas.

Realizar un Proyecto de inversin para la produccin y comercializacin de colada morada lista para consumir para la ciudad de Guayaquil.

Determinar las caractersticas deseadas de nuestro producto por parte del cliente objetivo, mediante un estudio de mercado. Establecer una estrategia adecuada de promocin y publicidad travs de un Plan de Marketing. Determinar el monto de la inversin necesaria, as como los costos de produccin y comercializacin de nuestro producto. Obtener la rentabilidad ofrecida por el proyecto (TIR), para su posterior comparacin con la rentabilidad exigida por el inversor (TMAR). Analizar la factibilidad financiera de llevar a cabo el proyecto.

Misin  Proporcionar un producto personalizado, innovador y eficiente, con altos estndares de calidad dentro del mercado de comodidad y conveniencia.

Visin  Llegar a ser una gran empresa ecuatoriana, dentro del mercado de bebidas, orientada a cubrir las necesidades del consumidor, ofreciendo una nueva y diferente opcin dentro del mercado, con personalidad y caractersticas propias.

FORTALEZAS
Producto tradicional innovador en el mercado ecuatoriano.(F1) Precio promedio por debajo del mercado.(F2) Envase que brinda comodidad y facilidad de consumo.(F3) Mayor accesibilidad a nuestro innovador producto.(F4) No existen competidores directos que ofrezcan las mismas caractersticas de nuestro producto. (F5)

DEBIILIDADES
Alto costo de las maquinarias a implementarse. (D1) Poco capital propio para iniciar el proyecto.(D2) No contar con una apropiada infraestructura al poner en marcha el proyecto.(D3) Deficiencia dentro de la lnea de distribucin del producto.(D4)

OPORTUNIDADES
Oportunidad de expandirnos dentro del territorio nacional segn se incremente su aceptacin a mediano o largo plazo.(O1) Capacidad de aceptacin para un mismo producto con diferentes caractersticas.(O2) Ser lderes dentro del la lnea de produccin y comercializacin del producto, gracias a la forma de presentacin aplicada.(O3)

AMENAZAS
Potenciales Competidores.(A1) Que el producto no sea aceptado por nuestros clientes potenciales.(A2) Barreras de entrada al mercado para nuestro producto. (A3) Posibilidad de que grandes cadenas de productos lcteos o bebidas incursionen en el campo de la colada morada.(A4)

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Conocer el erfil e los consumi ores que desean este producto. eterminar nuestra demanda potencial. Conocer el comportamiento de los guayaquileos, sus gustos y tendencias. eterminar el segmento de mercado y grado de aceptaci n del producto. eterminar los puntos de venta del producto. eterminar un precio de referencia a pagar del consumidor. eterminar un sector de la ciudad de mayor aceptaci n del producto. eterminar la preferencia de los consumidores en cuanto a la presentaci n, envase y contenido en el que desean encontrar el producto.

 Clientes Potenciales :  Nivel socioeconmico medio-alto.  Mayores a 18 aos. Amenaza De Nuevos Competidores:  Fbricas productoras de bebidas (yogurt , jugos). Anlisis De Los Precios:  Precio en funcin del costo estimado de produccin del producto, tomando en referencia el precio de nuestros competidores directos e indirectos.

Porcentaje de aceptacin de la colada morada en la ciudad de Guayaquil.

Porcentaje de consumo en las distintas pocas del ao

Porcentaje de disposicin a adquirir nuestro producto

Disponibilidad a pagar (300ml.)

 Macr seg entaci n



Necesi ades: ahorro de tiempo en su preparaci n y disposici n para cualquier poca del ao. Tecn loga: nuevo producto en al mercado y en envase asptico para su conservaci n. Gr os de compradores: orientado a personas de 18 aos en adelante y falta de tiempo para preparar este producto.

Microsegmentaci n
 


 

bicaci n: Sectores de clase media-alta y alta. Sexo: Femenino/Masculino Edad: 18 aos Acti idad: Trabajo o actividades fuera del hogar. Intereses: falta de tiempo.

Amenazas de posibles entrantes. Barreras a la entrada: economas a escala, diferenciacin del producto, requerimientos de capital, accesos de canales de distribucin, respuesta esperada por los competidores establecidos. Rivalidad entre competidores existentes.
Competencia en precios y/o cantidades, introduccin de nuevos productos, servicio post-venta, entre otros.

Productos sustitutos.
Indirectamente, los bienes sustitutos, podran ser los productos hechos a base de yogurt, avena, entre otros.

Poder de negociacin de los compradores.  Influyen en el margen de ganancia, ya que tienden a incrementar la rivalidad entre los vendedores va disminucin de precios.
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Poder de negociacin de los vendedores o proveedores.  Un proveedor que nos ofrezca un producto de calidad a un costo que nos permitir mantener un buen precio para la venta de nuestro producto.
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Producto: Morada colada en envase asptico en presentacin personal. Precio: $1.00 envase personal de 300 ml. Plaza: Supermercados, tiendas y autoservicios de la ciudad de Guayaquil. Promocin: Medios de comunicacin masiva. Percepcin por medio islas. Combos promocionales. Posicionamiento: Alimento tradicional. Establecer alianzas con cadenas distribuidoras de productos.

Comerciali aci n del Producto:  Modelo Productor- istribuidor

Promoci n y comunicaci n  Estrategia publicitaria de introducci n (medios de comunicaci n).  Estrategia publicitaria permanente (afiches, carteles, etc.)

ormas posibles de estimular el inters  Servicio al cliente, paquetes promocionales, merchandising , etc.

Localizacin: Alquiler de local para la produccin y oficinas. Equipos y muebles de oficina. Maquinarias Cocina industrial Ollas Industriales Quirrgicas Refrigeradora industrial Mezcladora Silo de almacenamiento

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Envasado: Envasadora Bomba Tanque pulmn Envases

Limpieza de Equipos. Almacenamiento: Gavetas Cuarto fro Transporte: Camin para distribucin del producto y traslado de la materia prima. Requerimientos para el personal. Uniformes Redecillas para cabeza Guantes Botas Mascarillas

  

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ERSIO I I I L EQ IPO DE OFICINA EHIC LO EQ IPO DE PLAN A RAMI ES LEGALES CAPI AL DE RABAJO TOT L $6. 0,00 $ 0.000,00 .600,00 $ . 00,00 ,4 $

De la inversin total el 40% ser patrimonio, mientras que el 60% restante se lo obtendr por medio de un prstamo bancario.

INGRESOS Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Demanda 390297,91 400055,35 410056,74 420308,16 430815,86 Precio de Venta $1 $1 $1 $1 $1 Ingreso Total 390297,91 400055,35 410056,74 420308,16 430815,86

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Precio por unidad es de $1 Considerando un aumento del 2,5% en la demanda cada ao.

Costos variables
DESCRIPCIN Harina de maz negro (lb) Moras (lb) Durazno (unidad) Ciruelas (lb) Pias (unidad) Mortio (lb) Naranjillas (unidad) Frutillas (lb) Clavos de Olor (fundita 25 u) Azucar (lb) Canela (ramita) Total Cantidad * 2002 4003 18014 4003 3002 1001 40030 2002 1001 4003 12009 MENSUAL $1.300,99 $4.003,04 $1.801,37 $2.001,52 $2.101,60 $450,34 $3.202,43 $2.001,52 $100,08 $1.200,91 $120,09 $18.283,89 ANUAL $15.611,86 $48.036,48 $21.616,42 $24.018,24 $25.219,15 $5.404,10 $38.429,18 $24.018,24 $1.200,91 $14.410,94 $1.441,09 $219.406,62

Dependern del nmero de unidades vendidas de nuestro producto por ao

DESCRIPCIN Gerente General Supervisor de produccin y calidad Supervisor de marketing y ventas Supervisor financiero Secretaria Recepcionista Operadores Trabajadores de planta Distribuidores Guardiania Mantenimiento y Limpieza Total

SUELDOS DEL PERSONAL CANTIDAD MENSUAL TOTAL MENSUAL 1 $800 $800 1 $600 $600 1 $600 $600 1 $600 $600 1 $300 $300 2 $550 $1.100 4 $350 $1.400 2 $300 $600 1 $300 $300 2 $300 $600 $ 4.700,00 $ 6.900,00

ANUAL $ 9.600,00 $ 7.200,00 $ 7.200,00 $ 7.200,00 $ 3.600,00 $13.200 $16.800 $7.200 $3.600 $7.200 $ 82.800,00

GA S T O D E S E R VI C I O S BA S I C O S D ES C R IP C I N M ENS UAL ANUAL En e rg ia Ele c t ric a 400,00 4.800,00 Ag u a Po t a b le 250,00 3.000,00 S e rvic io T e le fo n ic o 50,00 600,00 Alqu ile r 3.000,00 36.000,00 To ta l 3.700,00 $ 44.400,00

GASTO DE SUMINISTROS DESCRIPCION Suministro de limpieza Suministro de oficina Total MENSUAL TOTAL MENSUAL ANUAL 54,5 54,5 654 115,65 115,65 1387,8 170,15 170,15 2041,8

DESCRIPCIN Combustible Diesel Total

GASTO DE TRANSPORTE Y FLETE CANTIDAD MENSUAL 90 $ 103,50

ANUAL $ 1.242,00 $ 1.242,00

G STOD VE TAYPU ID D A E N BLIC A N ombre M edio D etalle CN A A TID D MN A E SU L TO L M N A TA E SU L D El Universo iario 1/4 pag. C olor 8 $550,00 $550,00 Radio C unas 40 $480,00 $480,00 Afiches de 64 * 44 cm papel caushe s 500 $170,00 $170,00 $1.200,00 $1.200,00

AUL NA $6.600,00 $5.760,00 $1.020,00 $13.380,00

El monto de dinero que garantice los recursos para financiar los costos no cubiertos al iniciar las operaciones.
ENERO 9.757,45 30.357,54 (20.600,09) (20.600,09) Mtodo del Dficit Acumulado Mximo FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 19.514,90 23.417,87 25.369,36 25.369,36 30.357,54 30.357,54 30.357,54 30.357,54 (10.842,64) (6.939,66) (4.988,17) (4.988,17) (31.442,73) (38.382,39) (43.370,56) (48.358,73) JUNIO JULIO 27.320,85 31.223,83 30.357,54 30.357,54 (3.036,68) 866,30 (51.395,41) (50.529,12) AGOSTO SEPTIEMBRE 31.223,83 31.223,83 30.357,54 30.357,54 866,30 866,30 (49.662,82) (48.796,52)

Ingreso Mensual Egreso Mensual Saldo Mensual Saldo Acumulado

Es de $51,395.41 correspondiente al mes de Junio, por ser el mayor dficit acumulado.

VALOR DE SALVAMENTO

ACTIVO VEHICULO Camin de Distribucin Monitor, CPU, Mouse, Teclado, Impresora, regulador, parlantes Escritorios MUEBLES Sillas secretaria con brazos Y EQUIPOS Sillas fijas con brazo DE OFICINA Archivadores Extintor de incendio de 10 libras Aire Acondicionado Cocina Industrial Ollas Industriales EQUIPOS Silo de Almacenamiento DE PLANTA Envasadora Bomba Tanque pulmn

VALOR VIDA DEPREC. AO CONTABLE CONTABLE ANUAL DEPREC. $20.000,00 5 4000,00 5 $2.680,00 $625,00 $275,00 $300,00 $480,00 $60,00 $2.500,00 $8.000,00 $5.000,00 $22.000,00 $15.000,00 $6.000,00 $3.600,00 3 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 893,33 62,50 27,50 30,00 48,00 6,00 250,00 800,00 500,00 2200,00 1500,00 600,00 360,00 11277,33 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

DEPREC. VALOR EN ACUMUL. LIBRO 20000,00 $0,00 4466,67 $0,00

312,50 $312,50 137,50 $137,50 150,00 $150,00 240,00 $240,00 30,00 $30,00 1250,00 $1.250,00 4000,00 $4.000,00 2500,00 $2.500,00 11000,00 $11.000,00 7500,00 $7.500,00 3000,00 $3.000,00 1800,00 $1.800,00 $31.920,00

Depreciacin Acumulada

Valor de Salvamento

Nos muestra la rentabilidad mnima que nuestro proyecto debe obtener para su viabilidad.
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Riesgo pas= El cual en la actualidad est en 8170 puntos lo que equivale al 8.17%. Rf=5.2%, el cual es la tasa libre de riesgo (Bonos del Tesoro EEUU) B= Coeficiente de riego del sector de produccin de bebidas y alimentos , el cual es de 0.50 Rm= Tasa de Rentabilidad del Mercado que equivale a 0,11 segn fuentes del Banco Central del Ecuador. Re= Costo de capital propio

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Re = 16.26%
Rd Rf Rm eta Riesgo Pais
Tasa de descuento .50%

10% 5.20% 11% 0.50 8.17%

20%

Debido a la alta puntuacin del Riesgo pas, decidimos modificar la tasa de descuento, ya que esta fue ms baja que el rendimiento esperado por los inversionistas, cercano a un 15% o 17%, pero lo redondeamos a un 20% debido al costo de oportunidad del negocio. Castigamos tambin nuestra demanda estimada, obteniendo solo un 6,5% de nuestra poblacin objetivo, para as tratar de mantener un equilibrio por el alto Riesgo Pas con el que se debera trabajar.

Montos ( ) Monto Requerido Capital Propio Prsta o

$131.215,41 $52.486,16 $78.729,25

Por entaje 100% 40% 60%

Monto Plazo

Detalle del Prstamo $ 78.729,25 5 aos 10% Anual

Tasa de Interes

AMORTI ACION DEL PRESTAMO PERI DO 0 1 2 3 4 5 SALDO $78.729,25 $62.983, 0 $47.237,55 $31.491,70 $15.745,85 $0,00 CAPI AL 15745,85 15745,85 15745,85 15745,85 15745,85 I ERESES $7.872,92 $6.298,34 $4.723,75 $3.149,17 $1.574,58 CUOTA $23.618,77 $22.044,19 $20.469,60 $18.895,02 $17.320,43

FLUJO DE EFECTIVO
INGRESOS EGRESOS Gastos Administrativos Gastos de Ventas Gastos de Produccion TOTAL EGRESOS (-) Amortizacion Intangible (-) Depreciacion Vehiculo Equipos y muebles de oficina Equipos de Planta (-) Total Depreciacion Utilidad antes de Participacion Participacion utilidades 15% Utilidad antes de Impuestos Impuestos 25% UTILIDAD NETA (+) Depreciacion Inversion Prestamo Amortizacion Capital de trabajo Recuperacion de capital de trabajo Valor de desecho 1 390.297,91 2 400.055,35 3 410.056,74 4 420.308,16 5 430.815,86

129.241,80 15.642,00 219.406,62 364.290,42 260,00 4.000,00 1.317,33 5.960,00 11.277,33 14.470,15 2.170,52 12.299,63 3.074,91 9.224,72 11.277,33 (79.820,00) 78.729,25 (15.745,85) (51.395,41)

129.241,80 15.642,00 219.406,62 364.290,42 260,00 4.000,00 1.317,33 5.960,00 11.277,33 24.227,60 3.634,14 20.593,46 5.148,36 15.445,09 11.277,33

129.241,80 15.642,00 219.406,62 364.290,42 260,00 4.000,00 1.317,33 5.960,00 11.277,33 34.228,98 5.134,35 29.094,64 7.273,66 21.820,98 11.277,33

129.241,80 15.642,00 219.406,62 364.290,42 260,00 4.000,00 1.317,33 5.960,00 11.277,33 44.480,40 6.672,06 37.808,34 9.452,09 28.356,26 11.277,33

129.241,80 15.642,00 219.406,62 364.290,42 260,00 4.000,00 1.317,33 5.960,00 11.277,33 54.988,11 8.248,22 46.739,89 11.684,97 35.054,92 11.277,33

(15.745,85)

(15.745,85)

(15.745,85)

(15.745,85) 51.395,41 31.920,00

Flujo Neto Efectivo

(52.486,16)

4.756,21

10.976,58

17.352,46

23.887,74

113.901,81

VAN TIR

$ %

Se indica que el proyecto si es rentable dado que el VAN>0, el cual es de $ 26.436,42 Al mismo tiempo la TIR es de 33% que es mayor a la tasa de descuento que es de 20%; lo cual confirma que el proyecto si es rentable.

Tomando en cuenta la tasa de descuento del 20% en el clculo del perodo de recuperacin, se ha determinado que el proyecto recuperar la inversin en el 5to ao de operacin.
luod c o eee tiv 5. , 2 luod c od sc n d eee tiv e o ta o 5. , 2 luod c od sc n d cu u d 2 , eee tiv e o ta oa mla o5 .
PAYBACK 5,06

. 5,2 . ,5 0 .5 2 2,
5 AOS

0 ,5 . . ,5 . 5 ,5

. 5, 2 . 0 , 2. 5 ,

2. , . 0, 5 5 0, .0

. 0, . , . 0,5 0

VARIACION

5% 0% -5% -10% -15% -20%

INGRESOS VAN TIR $ 409,812.80 $ 65,202.66 52% $ 390,297.91 $ 26,436.42 33% $ 370,783.01 -$ 12,329.83 14% $ 351,268.12 -$ 51,096.08 -3% $ 331,753.22 -$ 89,862.32 $ 312,238.33 -$ 128,628.57 -

RESULTADO FACTIBLE FACTIBLE NO FACTIBLE NO FACTIBLE NO FACTIBLE NO FACTIBLE

VARIACION

20% 15% 10% 5% 0% -5%

COSTOS VAN TIR $ 437,148.51 -$ 112,468.63 $ 418,933.99 -$ 77,742.37 -14% $ 400,719.46 -$ 43,016.11 1% $ 382,504.94 -$ 8,289.85 16% $ 364,290.42 $ 26,436.42 33% $ 346,075.90 $ 61,162.68 51%

RESULTADO NO FACTIBLE NO FACTIBLE NO FACTIBLE NO FACTIBLE FACTIBLE FACTIBLE

Una variacin negativa en los ingresos repercute de mayor manera que una variacin positiva respecto a los costos.

Conclusiones
El producto tiene grandes posibilidades de ser aceptado dentro del mercado. El proyecto si resulta rentable. VAN>0 TIR>TMAR Pioneros en el mercado equivalente a una ventaja competitiva. Fuerte competencia en el mercado de bebidas.

Para que el producto alcance un buen posicionamiento en el mercado, se recomienda realizar constantes mejoras en la presentacin y promocin del producto, para que de esta manera los consumidores se sientan satisfechos con el producto y sigamos siendo la primera opcin en sus mentes.

GRACIAS