PROPUESTA DE PAGOS

MASIVOS

PRIMER AVANCE DE PILOTO DE PROPUESTA

DE PAGOS MASIVOS
I. PLANTEAMIENTO DEL
PROBLEMA
Actualmente se hacen provisiones y realizan pagos a proveedores
todos los días, lo cual impide tener un manejo eficiente del dinero:

• No se tiene una programación de pagos, generando con ello la solicitud de

pagos de acuerdo al requerimiento del momento, convirtiéndose en muchas
ocasiones no solo importantes sino además urgentes.
• Se genera un gran número de sub diarios contables, ya que este depende de
manera directa del número de operaciones de pago que se realicen por
proveedor.
• Excesos de actividades en brindar información de pagos a proveedores.
II. OBJETIVOS
1. Objetivo General

Optimizar los procesos de pago a proveedores y generar mayor

excedente en las cuentas corrientes para invertir y rentabilizar.
II. OBJETIVOS
2. Objetivos Específicos
• Automatizar el proceso de pagos, logrando eficiencia en el manejo de dinero.
• Mejorar la comunicación entre Banco, Proveedor Final y Empresa.
• Reducir el número de sub diarios registrados en el Concar por pago realizado.
• Proporcionar mayor cantidad de informes al Director Financiero que le sirva
de soporte para la toma de decisiones.
• Desarrollar informes financieros para un mejor análisis de la empresa,
dirigido al Director Financiero.
• Realizar validaciones de Registros Contables, Movimientos en las Cuentas
Corrientes y Pagos de manera más eficiente.
III. ALCANCE
1. Pagos Masivos No Críticos:
Estos tienen fecha establecida para pago.
Proveedores Regulares.
Recibos por Honorarios.
Alquileres.
III. ALCANCE
2. Pagos Masivos Críticos:
Estos no tienen fecha establecida para pago.
Dietas.
Empresas Vinculadas.
Caja Chica.
Proveedores Importantes.
IV. PROPUESTA
1. Realizar Pagos Masivos, utilizando el formato Macro que proporciona el
Banco de Crédito.
2. Comunicar al proveedor final del pago realizado, mediante la constancia
generada automáticamente por el Banco de Crédito al culminar el proceso
de Pagos Masivos.
3. Realizar los pagos todos los jueves del mes incluyendo el último día hábil
del mismo.
V. CLASIFICACIÓN
Clasificación de Pagos de la empresa
TRANSALTUR:
PAGOS MASIVOS NO CRÍTICOS
PROVEEDORES REGULARES
CUENTAS CONTABLES MN
421205 / 469903 / 421201
CUENTAS CONTABLES ME
421206 / 469904 / 421202
RECIBOS POR HONORARIOS 424101 424102
ALQUILERES 469901 469902

PAGOS MASIVOS CRÍTICOS CUENTAS CONTABLES MN CUENTAS CONTABLES ME

DIETAS 442101 442102
EMPRESAS VINCULADAS 431251 431252
CAJA CHICA 102106/5/1/9/3 -
PROVEEDORES IMPORTANTES 421205 / 469903 / 421201 421206 / 469904 / 421202

PAGO MASIVO PERSONAL DEL GRUPO LCC CUENTAS CONTABLES MN CUENTAS CONTABLES ME
ADELANTOS DE SUELDO AL PERSONAL 141201 141202
GASTOS DE VIAJE 141301 / 144301 141302 / 144302
GASTOS VARIOS 469903 469904

PAGOS ESPECIALES CUENTAS CONTABLES MN CUENTAS CONTABLES ME

PRÉSTAMOS AL PERSONAL 141101 141102
ADELANTOS DE SUELDO AL PERSONAL (RM) 141201 141202
ANTICIPOS 422101 422102
V. CLASIFICACIÓN
Pagos Masivos NO Críticos:
V. CLASIFICACIÓN
Pagos Masivos Críticos:
V. CLASIFICACIÓN
Pagos Masivos Personal Grupo LCC:
V. CLASIFICACIÓN
Pagos Especiales:
VI. ASPECTOS IMPORTANTES A
CONSIDERAR
Los pagos realizados a un proveedor con más de 5 documentos, Finanzas le
enviará al responsable del Grupo LCC, el detalle de las facturas, puesto que la
constancia de aviso de pago generada por el Banco, tiene como tope incluir
máximo 5 números de documentos.
En el área de Finanzas se tendrá como política para pago máximo 7 días
posteriores a la fecha de vencimiento de los documentos, pudiendo hacerlo
antes.
Compras hará su propia gestión de negociación con los proveedores, en
cuanto a las fechas de pago.
VII. CALENDARIO
FINANZAS /
ACTIVIDADES COMPRAS COMPRAS FINANZAS COMPRAS CONTABILIDAD CRÉDITOS FINANZAS COMPRAS
CRÉDITOS
Realizar la relación de los proveedores y sus correos
Del Dia XX al Dia
1 electrónicos de contacto, para el envío automático de
XX
constancias de aviso de pago, luego entregar a Finanzas.
Elaborar lista de proveedores regulares y proveedores Del Dia XX al dia
2
importantes, luego entregar a Finanzas. XX
Alimentar tabla de proveedores directamente en el Del Dia XX al dia
3
Telecrédito, con información brindada por Compras. XX
Establecer Politica para pago de acuerdo a fecha de Del Dia XX al dia
4
Vencimiento Orden de Sub Diarios? XX
Establecer fecha de días de tolerancia para pagos por
Del Dia XX al dia
5 ejemplo si la factura vence el 13/07/2017 se le pagará a
XX
fin de mes
Facturas al Contado: Si es un proveedor regular, deberá Del Dia XX al dia
6
esperar al jueves que se realizan los pagos. XX
Facturas al Crédito: Si la factura o boleta vence un día a la
Del Dia XX al dia
7 semana y no coincide con la fecha de pago, se deberá
XX
esperar al Jueves para que se le pague.
Del Dia XX al dia
8 Realizar el comunicado de nueva Política de Pago
XX
Informar a los proveedores sobre la nueva política de Del Dia XX al dia
9
pagos XX