Administración 3

Diagramas de Flujo

Procedimiento 1: Devolución Fondo Fijo

de Caja
Macro-Proceso: Generación y Reconocimiento de Ingresos
Proceso: Consolidación y reconocimiento de Ingresos Pagina 1 de X
Procedimiento: Devolución Fondo Fijo de Caja

3.1La devolución del fondo fijo en

caja se debe principalmente por Fin
baja o promoción (cambio de área)
del personal que tenia asignado el

Inicio fondo fijo de caja (Anfitrión) El

Gerente de área avisa por correo
electrónico o por teléfono a caja
general de que el personal fue dado
Gerente de recepción nocturno

3.6 Fin del Procedimiento

de baja o promovido por lo que se
realizará la devolución del fondo fijo.

3.5 Realiza el deposito del

3.2 Acude directamente a Caja
General y devuelve el efectivo de
caja que tenia asignado .
3.3 Se expide un recibo de cajero
general al anfitrión.
efectivo en la cuenta bancaria
correspondiente.
3.4 Realiza baja del fondo en sistema SAP, en la
transacción FBCJ "Libro de Caja", en la opción
libro de caja se selecciona el no. de subcuenta
para hacer ligue con el responsable de caja, en la
pestaña Gastos Efectivo, Operación Contable,
liquidación de fondo, Captura Importe, Captura
Texto (Devolución Fondo Fijo y nombre de la
persona), Referencia (Devolución fondo fijo),
fecha contable, fecha documento, División
(Propiedad) Clic en Contabilizar.

Elaboró: Miriam Cristell Franco Trinidad

 Administración 3

Diagramas de Flujo

Procedimiento 2: Generación de Reservas

Macro-Proceso: Generación y Reconocimiento de Ingresos
Proceso: Concentración de efectivo Pagina 1 de X
Procedimiento: Generación de Reservas
Fin del
Inicio procedimiento
4.7 Se realiza una notificación al
proveedor de reservación que dicha
4.1 El cliente genera reservación a
reservación ya ha sido ingresa al
través de los distintos canales con
sistema Opera del Hotel.
los cuales se tiene un convenio
entre el "Hotel ABC de Tabasco" y
las Páginas Web de los Proveedores
"Online Travel Agencies" (OTA'S). 4.6 Actualiza la información en
sistema Opera con la finalidad de
Auditor de Ingresos

añadir algún “trace”(indicador) sobre

alguna necesidad en especial del
4.2 El Listado de las paginas web con cliente. Añadiendo la forma de pago
las cuales se tienen convenio y la forma
dependiendo del tipo de
de hacer llegar la reservación:
1. Booking.com – Correo Electrónico
notificaciones del proveedor de
2. 2. Expedia - Correo Electrónico reservación. Realiza
3. Orbitz - Correo Electrónico 4.5 Realiza
búsqueda
4. Gullivers - Directamente de su portal búsqueda del
del Profile
5. HotelBeds - Correo Electrónico Profile
(en (en caso
caso
6. Best Day - Directamente de su portal
de que
de existan).
que
7. Price Travel - Correo Electrónico
existan).

4.3 Recibe Correo electrónico, 4.4 Ingresa al Sistema Opera,

obtiene datos del portal del Módulo PMS (Property Master
proveedor y detalle de la reservación System) y captura información de la
en el Sistema Opera. reservación.

Elaboró: Miriam Cristell Franco Trinidad