FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONÓMICAS,

CONTABLES Y FINANCIERAS
ESCUELA PROFESIONAL DE CIENCIAS CONTABLES Y
FINANCIERAS

GRUPO Nº 2

TEMA : PROGRAMA CONCAR

ASIGNATURA: INFORMATICA CONTABLE I

DOCENTE: ROSA MARIA ESPINOZA AYALA

SECCIÓN: 1-2

AULA: 306

INTEGRANTES:

-LASTRA MEJIA, EDHER RONNY

-ESTRADA VILCA HILDA SUSY
-AGUILAR FLORES SANDRA
-DE LA CRUZ VERASTEGUI EDI MARIVEL
-CALDERON AYMA LILIANA MARIELA
-TINOCO MARIN JAVIER ANDRES
BIENVENIDOS
AL
PROGRAMA
CONCAR
 Creación de parámetros y creación de la
empresa
 Ingresamos al Sistema Concar, haciendo doble click en el acceso directo:

Doble
Click

 Aparece la siguiente pantalla , donde se digitará el usuario y el password

 Aceptar / Aceptar
 Aparecerá la siguiente pantalla
CREACION DE UNA EMPRESA
Utilitarios / Mantenimiento Compañías / Nuevo

Clic
INGRESAR DATOS DE LA EMPRESA
 Aceptar

 El sistema automáticamente finaliza y sale , luego deberás volver a ingresar y

seleccionar la empresa creada

Seleccionar la
empresa

 Aceptar / Aceptar
 INGRESAR TIPO DE CAMBIO
* ARCHIVO/ TIPO DE CAMBIO/MANTENIMIENTO DE TIPO DE CAMBIO/COLOCAR
EL AÑO/EL MES
* CREAR/DIA, TIPO DE CAMBIO COMPRA Y VENTA /GUARDAR/
(SALIR)
 REINDEXAR ARCHIVOS
UTILITARIOS / REINDEXAR BASE DATOS PRINCIPALES, MOVIMIENTOS,
MENSUALES Y COMUNES / ACEPTAR ( SE DEBE DAR MANTENIMIENTO PARA
EVITAR QUE SE CUELGUE EL PROGRAMA Y LA INFORMACION INGRESADA)
CAMBIAR EL USUARIO Y EL PASWORD
* UTILITARIOS / MANTENIMIENTO DE USUARIOS / CREAR
* LLENAR LOS DATOS / GUARDAR / AUTOMATICAMENTE SE CERRARA
EL PROGRAMA / Y SE PODRA INGRESAR DE NUEVO PERO CON EL
NUEVO USUARIO Y PASWORD
 CREACION DE CENTRO COSTOS

ARCHIVO / TABLA GENERAL / MANTENIMIENTO TABLA GENERAL/

CENTRO DE COSTOS (05) / DOBLE CLIP / CREAR / DIGITAR LOS
DATOS / GUARDAR/ (SALIR)
DESTINO DE CENTRO COSTOS
ARCHIVO / TABLA DE TRANSFERENCIA/ CREAR
* DIGITAR LOS DATOS / GUARDAR / ( SALIR)
 CREAR MATRICES
 ARCHIVO / TABLA GENERAL / MANTENIMIENTO TABLA GENERAL / PLAN
TIPO DE ANEXO (07)/ DOBLE CLICK O ENTER/ CREAR / DIGITAR LOS DATOS /
GUARDAR / (SALIR)
 CREAR LA BASE DE DATOS DE PROVEEDORES /
CLIENTES

Archivos / Código de Anexos / Mantenimiento de Anexos / Nuevo

Clic
 En la siguiente pantalla ingresar los datos de los Clientes y
Proveedores

 1º Ingresar los Datos Principales

Seleccionar
Clientes
 2º Ingresar los Datos Complementarios, cuando se trata de Empresas en esta
pantalla sólo se activará la opción Jurídica

Clic

 Grabar Clic
 Visualizarás la siguiente pantalla donde aparecerán los datos ingresados:

 Haciendo estos dos procedimientos se crearan las base de datos de: Clientes, Proveedores,
Trabajadores, Bancos, etc.
 Abandonar esta opción haciendo clic en ( Salir)
 CREAR CUENTAS
 ARCHIVO / PLAN DE CUENTA / MANTENIMIENTO DE PLAN
CUENTAS / CREAR / DATOS PRINCIPALES / FORMATOS / GRABAR /
SALIR
Shif + F1
En caso de la Cta. 10401 se coloca en Balance
General / opción Caja y Bancos / Enter
 CREACION DE FORMATOS
 ARCHIVO / TABLA GENERAL / MANTENIMIENTO TABLAS GENERAL /
FORMATO DE BALANCE (10) / ENTER / CREAR

 DIGITAR LOS DATOS/ GRABAR / SALIR

 CREACION PARAMETROS DE COMPROBANTES
VENTAS
 ARCHIVO / TABLA GENERAL / MANTENIMIENTO TABLA GENERAL /
PARAMETRO COMPROBANTES DE VENTAS (56) / ENTER / CREAR

 GRABAR / SALIR
 CREAR SUB DIARIOS
 Archivo / Tabla General / Mantenimiento General / Sub Diario (02) /
Enter / Crear / Digitar los Datos / Grabar / Salir
 CREAR TIPO DOCUMENTO
 Archivo / Tabla General / Mantenimiento Tabla General / Tipo de
Documentos (06) / Crear

 Grabar / Salir
 INGRESO DE ASIENTOS CONTABLES
Asiento de Apertura

 Comprobantes / Comprobante Estándar sin Conversión / Sí

 Ingresar los siguientes datos:

Seleccionar
Tipo de Asiento

Seleccionar
Tipo de Moneda

 Grabar / Sí
 Se visualizará la siguiente pantalla donde se ingresará los datos de la
cuenta 10 Caja y Bancos :

 Y así sucesivamente con las demás cuentas cada vez que se ingrese una
cuenta se terminará grabando haciendo clic en botón Grabar
 Para terminar con el Asiento de Apertura hacer Clic en “Finaliza” y clic en
“Salir”
VISUALIZAR EL ASIENTO DE APERTURA EN EL LIBRO
DIARIO
 Consolidación / Proceso de Consolidación / Sí

 Aceptar
 Reportes / Diarios / Libro Diario

 Hacer clic en “A Pantalla”

 Visualizarás la siguiente pantalla :

 Para abandonar esta pantalla hacer clic en el botón Salir

 INGRESO DE LA PROVISION DE VENTAS
 Comprobante / Comprobantes Ventas / Sí

Shif + F1
Visualiza
la BD Clientes

 Grabar / Sí
 Finalizar Asiento Clic en F

Aparecerá el siguiente mensaje:

* Aceptar / Salir
 VISUALIZAR EL REGISTRO DE VENTAS

 Reportes / Registro Ventas / Genera Archivo Mensual Ventas

 Procesar / Aceptar
 Reportes / Registro Ventas / Emisión Registro de Ventas F. Chico

Seleccionar :
Tipo de Moneda

 Para visualizar hacer Clic en A Pantalla / (SALIR)

 INGRESO DE LA PROVISION DE COMPRAS
 Comprobante / Comprobantes Compras / Sí

Shif + F1
Visualiza
la BD Proveedores

 Hacer clic en Grabar

 Clic en Si
 Visualizarás la siguiente pantalla, donde ingresaras los datos la
cuenta 60 Compras

 Grabar / Finalizar / Salir

 VISUALIZAR EL REGISTRO DE COMPRAS

 Reportes / Registro Compras / Genera Archivo Mensual Compras

 Procesar / Aceptar
 Reportes / Registro Compras / Emisión Registro de Compras F.
Chico

Seleccionar :

Tipo de Moneda
 Para visualizar hacer Clic en el botón “A Pantalla”

 Para salir de esta pantalla hacer clic en (Salir)

 INGRESO A DIARIO (CANJE DE LETRAS POR
FACTURA)
 Comprobantes / Comprobante Estándar con Conversión/ Si
 Llenar los datos / Grabar / Si
 GRABAR / FINALIZAR / ACEPTAR / SALIR
 INGRESO SUB DIARIO: CAJA EFECTIVO
INGRESO
 Comprobantes / Comprobantes Estándar con Conversión / Si / Llenar
los datos / ¿Deseas Registrar el comprobante?/ Si
 Luego aparecerá una ventana, donde digitaras el asiento para
cobranza de factura:

 Grabar / Finalizar / Aceptar

 INGRESO SUB DIARIO: CAJA EFECTIVO
EGRESO
 Comprobantes / Comprobantes Estándar con Conversión / Si / Llenar
los datos / ¿Deseas Registrar el comprobante?/ Si
 Luego aparecerá una ventana, donde digitaras el asiento para
cancelación de factura:

 Grabar / Finalizar / Aceptar

 INGRESO DE HONORARIOS
 Comprobantes / Comprobante Honorarios / Si / Enter / Grabar / Si
 Luego aparecerá el asiento de honorarios ya realizado

 Finalizar
 INGRESO LIBRO BANCOS
 Archivo / Mantenimiento Cuentas Bancos / Crear
 Llenar los datos / Grabar / Salir
 Comprobantes / Comprobantes Bancos / Mantenimiento Movimiento
Bancos / Crear
 Llenar datos / Enter / Si
 Para una apertura :

 Grabar / Salir
 Para N/C, Cambia de los datos:

 Grabar / Salir
 Una vez que esta registrada todas las operaciones:

 Salir
 Comprobantes / Comprobante Bancos / Comprobantes Bancos / Si

 Para una Apertura:

• Grabar / Si
• Finalizar / Aceptar
 Para el cobro de Factura:

Grabar / Si
 Finalizar / Aceptar
 Para Gastos por Intereses:
 Grabar / Si
 Finalizar / Aceptar
 CONCILIACION BANCARIA
1.- Ingresar el estado Cta. del Banco al sistema:
* Conciliación Bancaria / Registro Estado Cuenta / Registro Estado
Cuenta/ Crear.

* Grabar
 Llenar los datos de cada día / Grabar cada uno / Finalizar / Salir


2.- Ingreso de los Movimientos Contables:
• Conciliación Bancaria / Proceso de Conciliación / Carga Inicial de
Conciliación / Crear.

• Grabar
 Una vez que se aya registrado c/u de los comprobantes se mostrara así:

 Salir
3.- Acumulación de Movimientos Contables.
• Conciliación Bancaria / Proceso de Conciliación / Acumula
Movimiento Contable

• Grabar / Enter / Si / Aceptar

Nota: El mes del movimiento contable es el siguiente mes del mes conciliado.
4.- Proceso de la Conciliación Bancaria
• Conciliación Bancaria / Proceso de Conciliación / Proceso de
Conciliación .

• Grabar / Si / Aceptar
Nota: La fecha de la nueva conciliación es el primer día del siguiente mes
del mes conciliado.
5.- Reporte de la Conciliación
• Conciliación Bancaria / Reporte de Conciliación / Resumen de
Conciliación
* Hacer click en pantalla:
• Maximizar / Salir

• Saldrá el monto del saldo para el siguiente ejercicio.

 PROVISION DE PLANILLA
 Comprobantes / Comprobante con conversión / Si

 Llenar los datos: Grabar / Si

 Llenar los datos: Grabar c/u de las Cta.
 Finalizar / Aceptar / Salir
 PROCESO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
 Consolidación/ Proceso Consolidación/ Si
 Mes de Proceso / Previo / Aceptar

- Al elegir Opción Previo: Se puede seguir ingresando documentos en el programa.

- Al elegir Opción Definitivo: Es cuando se cierra el total del mes x.
 Para sacar un Balance:
- Reportes / Balances / Balance General
 Hacer click en Pantalla / Salir
 COPIA DE SEGURIDAD
 CONCIALIACION BANCARIA / COPIA DE SEGURIDAD / UNIDAD C: / BACKUP /
SELECCIONAR A LA EMPRESA / PROCEDER