Concepto de Probabilidad

 
Cálculo matemático de las posibilidades que
existen de que una cosa se cumpla o suceda al
azar
PERIODO DE RETORNO

En hidrología es habitual el uso del

inverso de la probabilidad o periodo de
retorno o de recurrencia T.
1. Si la probabilidad de que este año se supere
el caudal dado es de 1/T, la probabilidad de
que no, será: 1-(1/T)
2. La probabilidad de que en los n años
consecutivos al actual no sea superado será
de: (1-(1/T))n
3. La probabilidad de que en los n años
sucesivos sea superado será: p=1-(-(1/T))n.
                            
 
 

                  
 

MOMENTOS DE LAS DISTRIBUCIONES

Las propiedades de las distribuciones pueden ser definidas

completamente en términos de los momentos.  Los momentos en
estadística son similares a los momentos en física (rotación respecto al
origen)
para la variable continua

para la variable discreta

Máxima verosimilitud

 es un método habitual para ajustar un modelo y estimar sus parámetros.

estima θ0 buscando el valor de θ que. Este es el llamado estimador de

máxima verosimilitud (MLE) de θ0:
DISTRIBUCION NORMAL

  es una
 La distribución normal
distribución simétrica en forma de
campana, también conocida como
Campana de Gauss. 

 Los dos parámetros de la distribución

son la media m y desviación estándar s
para los cuales (media) y s (desviación
estándar) son derivados de los datos.
DISTRIBUCIÓN LOG NORMAL DE DOS PARÁMETROS
Esta distribución es muy usada para
el calculo de valores extremos por
ejemplo Qmax, Qmínimos, Pmax,
Pmínima (excelentes resultados en
Antioquia).  
Distribución Log Normal 3 Parámetros
La función de densidad de x es:

Para x > x0
Donde: X0: parámetro de posición
LOG PEARSON TIPO 3

La función de densidad es:

Válido para: x0 ≤ x < ∞

 -∞ < x0 < ∞
0 < β < ∞
0 < γ < ∞
Donde: x0: parámetro de posición γ : parámetro de forma β : parámetro de
escala
Pruebas de bondad de ajuste
Las pruebas de bondad de ajuste son
pruebas de hipótesis que se usan para
evaluar si un conjunto de datos es una
muestra independiente de la
distribución elegida.
a) Prueba χ2
Esta prueba fue propuesta por Karl Pearson en 1900, se aplica para verificar
bondad de las distribuciones normales y log normales. Para aplicar la prueba, el
primer paso es dividir los datos en un número k de intervalos de clase. Luego se
calcula el parámetro estadístico

Donde: θ i es el número observado de eventos en el intervalo i y εi es el número

esperado de eventos en el mismo intervalo. i ε se calcula como: n[ (F S ) )I(F ] i = i
− i ε i = 1,2,...,k
b) Prueba Kolmogorov – Smirnov
Esta prueba consiste en comparar el máximo valor absoluto de la diferencia
D entre la función de distribución de probabilidad observada Fo (xm) y la
estimada F (xm):

La prueba requiere que el valor Dn calculado con la expresión anterior sea

menor que el valor tabulado Dn para un nivel de probabilidad requerido.
EJEMPLOS PRACTICOS
EXCEL
BIBLIOGRAFIA
MANUAL DE HIDROLOGIA.
HIDROLOGIA PRACTICA/Eduardo Martinez Marin.
HYDROLOGY/ US Department of Transportation .
HIDROLOGIA/ Maximo Villon.