CURSO: TALLER DE CONTABILIDAD COMPUTARIZADA

II - UNIDAD

Docente: Mgr. Jakelyn Soledad Mamani Yucra

Email: jakelyn_my@Hotmail.com
Celular: 953915425
 Regularización y ajuste automático de diferencias de cambio
El sistema regulariza mediante asientos los documentos en moneda
nacional y dólares ya cancelados a los que no se les aplicó la diferencia
de cambio al momento de cancelarlos, simplificando el trabajo. También
genera asientos automáticos de las diferencias de cambio de acuerdo
al FASB 52, al tipo de cambio cierre del mes y por las cuentas
especificadas según el criterio que se le indique en moneda nacional
y/o dólares.

Generación de cuentas automáticas

Conciliación bancaria automática 1.El sistema genera cuentas automáticas de dos formas:Indicando el
cargo y abono automático por cada cuenta en el Plan de Cuentas para
El sistema permite realizar la conciliación bancaria destinos fijos como por ejemplo el destino de la cuenta 60 a las cuentas
de los documentos en forma automática según la al elemento 2 con abono a la 61.
moneda de la cuenta corriente. Los documentos
que no concilian pueden regularizarse
2.Por la Tabla de Transferencia de la 6 a la 9 con abono a 79, en base al
manualmente. Para realizar la conciliación deben centro de costo, pudiéndose establecer en estos casos distribuciones
ingresarse los movimientos de los estados de porcentuales.
cuenta bancarios, este ingreso se puede generar
en forma manual o vía carga de información
desde el archivo Excel del extracto bancario (si el
cliente cuenta con este servicio del banco).
Archivos para la SUNAT

- El sistema permite generar archivos automáticos para importar a los siguientes PDT de SUNAT:PDT Honorarios: Genera
el archivo para poder transferir al PDT las retenciones a los recibos por honorarios pagados en el mes.

- PDT IGV Renta Mensual – Percepciones: Genera el archivo para poder transferir al PDT las percepciones pagadas a los
proveedores en el mes.

- PDT DAOT Compras – Ventas: Genera en forma automática el archivo para las Operaciones con terceros de Compras y
Ventas, permitiendo filtrar las operaciones que excedan el tope especificado por SUNAT.

- PDB Exportadores: Herramienta indispensable para empresas exportadoras que soliciten el reintegro tributario, genera
los archivos de texto de acuerdo a las compras y ventas efectuadas en el mes y de los tipos de cambio.

- PDT IGV Renta Mensual – Retenciones: Para aquellos contribuyentes que son sujetos de retención del IGV.

- PDT Renta Anual – Balance de Comprobación: Para aquellas empresas obligadas a presentar el Balance de
Comprobación Anual según el plan de cuentas establecido por la SUNAT.

- PDT Renta Anual – Casillas de Estados Financieros: Genera archivos con los detalles de las casillas de los Estados
Financieros que requieren análisis y que están sombreadas con verde en el formulario respectivo.
Transferencia de reportes a Excel
El sistema permite exportar a Excel los principales reportes del sistema.

Versiones de plataforma cliente-servidor

Plataforma Cliente – Servidor para el manejo de la información. Los requerimientos son enviados al servidor de Base de Datos y
devueltos como querys (consultas) directamente a la estación de trabajo.

Generación de asientos de cierre y apertura

El sistema permite generar en forma automática los asientos de cierre y apertura del ejercicio, mediante la configuración de una plantilla
general.

Archivo histórico de reportes en disco

Los reportes pueden ser archivados el disco duro para posteriormente emitir una
copia o visualizarlo en pantalla permitiendo de esta manera disponer de información
de meses anteriores para la Gerencia o Auditores, sin tener que efectuar reprocesos
que demandan tiempo.

Conexiones remotas
El sistema permite trabajar con conexiones remotas posibilitando la actualización en
línea de la información contable desde puntos remotos. Ideal para trabajar en línea
con locales en diferentes ubicaciones geográficas.

Configuración del software por el usuario

El software se instala pre-configurado y el usuario puede modificar la configuración de acuerdo a las necesidades de la empresa. Por
ejemplo puede modificar los niveles de análisis de información y características de cada cuenta contable, estructura de los estados
financieros, centros de costos entre otros.
Y ahora un video

https://www.youtube.com/watch?v=tqCuiiqIM-k.

https://www.youtube.com/watch?v=OlZzav-K6hk