BANCOS ANDINO EMPRESA COMERCIAL ANDINA

Estrato de cuenta corriente Cta. Cte. No 707070-7

Mes de enero de 199_
NO. CHEQUES GIRADOS CONSIGNACIONES DIA SALDOS
SALDO ANTERIOR 01 130.250
ND 13.500 48.000 05 154.750
904 20.000 09 154.750
906 15.000 385.000 10 514.750
905 30.000 11 484.750
907 8.500 NC 20.000 16 496.250
909 50.000 20 446.250
911 12.000 21 434.250
IN 4.700 22 429.550
913 180.000 235000 23 484.550
914 75.000 24 409.550
912 42.000 27 367.550
915 63.000 182.400 28 486.950
DV 32.000 110.650 29 565.600
SALDO ANTERIOR CONSIGNACIONES Y CREDITO CHEQUES Y DEBITOS SALDO

130.250 +981.050 -545.700 =565.600

 EMPRESA COMERCIAL ANDINA
conciliación bancaria
31/enero/199_

Saldo según libros $637.800

+ cheques en mano: 56.000
No. 903 $9.000
No. 908 15.000
No. 910 32.000
--------------
+ Nota credito 20.000
+ Mayor valor en registro cheque No.915 5.000
- Remesas en transito 85.000
- Notas debito: 50.200
chequera 13.500
Intereses sobregiro 4.700
Cheque devuelto 32.000
-mayor valor en registro consignación ------------- 18.000
Saldo según extracto ----------- 565.600
Saldo en libros igual a saldo extracto $565.600 $565.000
 EMPRESA COMERCIAL ANDINA
conciliación bancaria
Saldo según extracto bancario $565.600
+ Remesa en transito 85.000
+ Notas debito 50.200
chequera $13.500
intereses sobregiro 4.700
cheque devuelto 32.000
+Mayor valor en registro consignación ---------------- 18.000
- cheque en mano 56.000
No.903 9.000
No.908 15.000
No.910 32.000
-------------------------
-Nota crédito 20.000
- Mayor valor en registro cheque No.915 5.000
Saldo según libros --------------- $637.800
Saldo extracto igual saldo en libros $637.800 $637.800
199_ DETALLE DEBE HABER SALDO

01.31 CONCILIACION:
saldo en libros 637.800
saldo según extracto 565.600
cheques no cobrados
No. 903 9.000
No.908 15.000
No. 910 32.000
Notas crédito 20.000
Mayor valor cheque No.915 5.000
Remesa en transito 85.000
Notas debito:
por chequera 13.500
Por intereses sobregiro 4.700
cheque devuelto 32.000
Mayor valor en consignación 18.000

SUMAS IGUALES 718.800 718.800

CLIENTES 445.400
PROVISIONES ( 9.459)
---------------------
saldo real de clientes