ERP SAP

viene de las
siglas en Planificacin
ingls de de los
La palabra ERP Enterprise Recursos de
Resource la Empresa.
Planning
Un ERP es un sistema informtico
que abarca toda una empresa,
utilizado para gestionar todos sus
recursos y compartiendo la
informacin necesaria entre los
distintos departamentos de la
misma en una nica base de datos.
 que integran y automatizan
son sistemas
las prcticas de negocio de
de gestin de
los aspectos operativos o
informacin
productivos de la empresa

Estos
para el correcto sistemas
funcionamiento integran todo
de su sistema el software
de negocio que necesita
una empresa

Permiten a las
y permiten el aumento de
empresas
la comunicacin entre
evaluar,
todas las reas que
controlar y
integran la empresa
gestionar
 ADQUISICIN DE UN ERP EN UNA EMPRESA

Por tanto, se
deben realizar
Esto significa, el modificaciones y
cual no est parametrizaciones
diseado para la para adaptarlo
Cuando se
adquiere un ERP, empresa concreta
se obtiene una que lo compra
versin estndar
del producto final
 El tiempo requerido es segn:
Cuando se plantea la adquisicin el sistema
de un ERP stos no pueden ser
usados simplemente instalando el
programa desde un CD en la
empresa
Los mdulos
implementados
El tamao de la
empresa
y las necesidades
concretas.
 todos los
departamentos El resultado de un
Integridad: de una empresa proceso es punto de
se relacionan inicio del siguiente
entre s

ventas materiales
la funcionalidad
se encuentra control de
Modularidad: dividida en
finanzas
almacn
mdulos
recursos
humanos

estn creados
para
Adaptabilidad: adaptarse a
cada empresa
 VENTAJAS DESVENTAJAS

Tener un sistema integrado Por otra parte, algunas

con informacin en tiempo empresas, encuentran
real. difcil adecuar dicho
La aplicacin de un paquete paquete a sus procesos. Es
que ha sido desarrollado decir, es muy amplio.
ofreciendo una mayor Esto puede hacerles incurrir
fiabilidad e inmediatez en en grandes costes o incluso
su implantacin puede hacer no rentable la
implantacin del mismo.
PERSPECTIVA TCNICA

sintetiza la arquitectura cliente/servidor, n clientes se comunican con un

servidor cuando desean acceder a los datos incorporados en un gran repositorio
controlado por este ltimo.
Algunas de las bases de datos ms conocidas y utilizadas en los sistemas ERP son:

Oracle

PostgreSQL

MySQL

SqlServer
 SAP AG es una empresa de
aunque
posteriormente Sistemas,
software alemana cuyas iniciales Aplicaciones y
responden Anlisis de Sistemas y se cambi su Productos en el
Desarrollos de Programas significado a Procesamiento de
datos
 Comercializa un
conjunto de aplicaciones
de software
para soluciones
integradas de negocios
 Implantar
aquellos mdulos

Para llevar a cabo

Segn nuestras
los procesos de
necesidades.
nuestra empresa
LA IMPLANTACIN
DEL MODULOS SAP

Es posible Se necesiten
configurarlos segn la
todos o parte de metodologa
ellos detallada
A- MODULO FI (FINANCIAL) FINANZAS.
SUBMODULOS
GL: General Ledger (contabilidad general)
AP : Accounts Payable (cuentas por pagar)
el sector de de la
Maneja
las finanzas empresa AR: Accounts Receivable (cuentas por cobrar)
AM: Assets Management (administracin de activos)
CA: Contract Agreement (Administracion de contratos)

TV : Travel Management (Administracin de viajes)

FM : Funds Management (Control de presupuestos)
TR: Tresoury (Tesorera)
BL: Bank Ledger (Contabilidad bancaria)
MODULO CO CONTROLLING (CONTABILIDAD ANALTICA)

Esto implica el
registro del
Facilita la
Proporciona consumo de
coordinacin, la principal
informacin factores de Esos clculos de
el control y la tarea del
para la produccin y desviaciones
optimizacin Controlling es
administracin de los permiten controlar
de todos los la
del proceso de servicios los flujos de
procesos en planificacin.
decisin suministrados negocios.
una empresa.
por una
organizacin
 SUBMODULOS

(CO-OM-CEL) Contabilidad de clases de costo

(CO-OM-CCA) Contabilidad de centros de costo

(CO-OM-ABC) Costos en funcin de la actividad

(CO-OM-OPA) rdenes internas

(CO-PC) Controlling de costo de producto

(CO-PA) Estado de Resultado

(EC-PCA) Contabilidad de centros de rentabilidad

MODULO SD (SALES AND DISTRIBUTION) VENTAS Y DISTRIBUCIN.

SUBMODULOS

de las reas LETRA (Logistic Execution Transportlogstica y ejecucin de

Se encarga de ventas y transportes)
distribucin LIS (Logistic Information System) (sistema de informacin de
logstica)
SD: Funciones Bsicas Comprende la determinacin de
. precios y condiciones de pago, verificacin de la
disponibilidad, determinacin de materiales, determinacin
de mensajes, determinacin de impuestos y de cuentas.
SD-SLS VentasDiferentes operaciones comerciales se basan
en documentos de ventas definidos en el sistema: consultas y
ofertas a clientes, pedidos de clientes, contratos y reclamos.
Algunos activan de forma automtica la creacin de
documentos de entrega y de facturacin posterior.
SD-BIL Facturacin Representa la etapa final
de una operacin comercial. La informacin sobre la
facturacin est disponible en cada una de las etapas de
gestin de pedidos y entregas.
MODULO MM (MATERIALS MANAGEMENT) GESTIN DE MATERIALES.

almacenes

inventarios

planificacin de
necesidades y
control

Plataforma para la
gestin de materiales entrada de
mercaderas
para

Compras

gestin de stock

verificacin de
facturas.
 SUBMODULOS

WM: Warehouse Management (gestin de almacenes)

IM: Inventory Management (gestin de inventarios)
MM-CBP Planificacin de las necesidades sobre consumo La funcin principal es la de supervisar stocks y
crear automticamente propuestas de pedidos para el departamento de compras y fabricacin

MM-PUR Compras las tareas incluyen aprovisionamiento externo de materiales y servicios,

determinacin de posibles fuentes para provisin, supervisin de entregas y pago a proveedores

MM-SRV Gestin de Servicios Ofrece el suporte necesario al ciclo completo de licitacin: la fase de
concesin de pedidos y la aceptacin de servicios, as como el proceso de verificacin de facturas.
MODULO PP (PRODUCTION PLANNING) PLANIFICACIN DE LA PRODUCCIN.

SUBMODULOS
al sector de la
Mdulo planificacin PM (Plant Maintenance) (control de piso)
dedicado . de la
produccin PI (Product Information) (gestin de frmulas)

QM (Quality Management) (aseguramiento de

calidad)
E&HS (Enviroment and Healt Security) (gestin del
medio ambiente)
MODULO HR (HUMAN RESOURCES) RECURSOS HUMANOS.

El mdulo HR comprende distintos procesos como

el desarrollo
el
del personal
reclutamiento
y la
y la seleccin
capacitacin.

la gestin del la liquidacin

personal de haberes
 SUBMODULOS

PA: Personell Administration (administracin de personal)

PD: (Personal Development) (desarrollo de personal)

PY: Payroll (nomina)

PT: Gestin de tiempos

AVM ADUANA
PROCESO ORGANIZACIONAL
CADENA LOGISTICA:
 GESTIN DE COMPRAS: SOLICITUD DE PEDIDO

Documento interno la requisicin de un bien especfico

instruyendo al o servicio para un tiempo
departamento de especfico
compras

La Solicitud de Pedido Directamente - Manual MRP

puede ser creada de dos Indirectamente - Ordenes de Produccin
formas: Automticamente Ordenes de
Mantencin
Pedidos de Venta
GESTIN DE COMPRAS: DETERMINACIN DE FUENTE DE APROVISIONAMIENTO

Una vez que la Existen varias formas

requisicin ha sido en las que el Internamente
asignada debemos departamento de Lista de Fuentes
encontrar la fuente compras puede Contrato
de procesar una RFQ ( peticiones de
aprovisionamiento solicitud de pedido ofertas)
para poder ser para determinar la
procesada apropiada fuente de :
GESTIN DE COMPRAS: COTIZACIN DEL PROVEEDOR

es un
documento
de oferta
legal

En SAP la RFQ y la cotizacin sern

un slo documento, usted puede
ingresar la respuesta del proveedor
en la RFQ que se ha creado
La
cotizacin
recibida
por la
compaa
y
precios condiciones Especificados
Contiene para los
materiales
en la RFQ
EVALUACIN DE PROVEEDORES

Precio
Nivel de precios
Historial de precios
Calidad
criterios que cada empresa define. Bienes recibidos
Control de Calidad
Nivel de reclamos y
rechazos
Entregas
Desempeo de entregas
Confiabilidad en la calidad
Permite a la compaa evaluar la Cumplimiento de las
relacin con los proveedores
instrucciones de embarque
Fechas confirmadas

ayuda a comparar las diferentes

opciones o fuentes de
aprovisionamiento para una compra
 PEDIDO DE COMPRA

es un documento formal
requiere a un proveedor un material o servicio especfico
CONCEPTO

Con referencia a otro pedido de compra

Con referencia a una solicitud de pedido
CREACIN Con referencia a una RFQ/ cotizacin
MANUAL Sin referencia

CREACIN
AUTOMTICA
PEDIDOS
 Una vez que se ha creado el pedido, el
proveedor necesita ser notificado:
Impreso
E-mail
EDI
Fax
XML

Hay varios formularios que pueden ser agregados al

proceso y
generados desde el Pedido de Compra

Pedido de Compra
Formulario de confirmacin de recepcin
Recordatorios
Acuerdos
REGISTRO DE INFORMACIN DE COMPRAS

ENTRADA DE MERCADERIAS
El sistema puede proponer datos
Es un movimiento de mercaderas
desde el Pedido

donde aceptamos Determina si recibimos lo que

los bienes en el sistema ordenamos

Si el material es entregado contra

El Historial del Pedido se actualiza
un Pedido de Compra nosotros
con la recepcin
podemos referenciarlo al Pedido

Se actualiza el inventario contable.

Se actualiza el Inventario Fsico

Cuando se
realiza un
movimiento
de
mercaderas 101 Ingreso de mercaderas al
almacn
Las clases de
103 Ingreso de mercaderas a
movimiento son claves Stock bloqueado
de 3 dgitos que 122 Devolucin al proveedor
representan un 231 consumo de una Orden de
movimiento de Venta
mercancas 561 entrada inicial a stock

Se representa
en el sistema
con una clase
de
movimiento
 Destino de los bienes recibidos
- Almacn Disponible, Control de Calidad, Bloqueado

Cuando se ingresa una entrada de mercaderas al

sistema una serie de eventos ocurre

- Se crea un documento de material

- Se crea un documento Contable
- Cantidad de Stock es actualizada
- Valores de Stock son actualizados
- Pedido de Compra es actualizado
- Otras salidas pueden ser generadas, como etiquetas
por ej.
VERIFICACIN DE FACTURAS
Cuando una factura se ha
contabilizado se genera la obligacin
de pago con el proveedor de los
bienes del pedido de compra
Verificada la factura:
- Se actualiza el Pedido de Compra
- Se actualiza el material
- Se crea un documento contable

Una vez que se ha contabilizado la

verificacin de factura se inicia el
proceso de pago dentro de la
contabilidad financiera.
VALORES DE COMPRA
REPORTE: