CURSO: ADMINISTRACION PARA LOS NEGOCIOS

INTEGRANTES:
ARIGINI ROJAS, JEAN PIERRE
u0620091
ACUACHE ESPINO, INGRID
u1310620
ESPINOZA NARRO, LIZ
u1312623
JANAMPA ZAMBRANO, RONALD
QUISPE TICSE, DIANA
u1412385

BLOQUE:

u1320418

Descripcin de la idea
de negocio

Explicacin de por qu
este negocio tendr xito

 A corto plazo ser en el 2014 una institucin confiable para

las familias peruanas, y a mediano y largo plazo, con el
apoyo de la sociedad poder lograr ser lder por su
excelencia en el cuidado del adulto mayor en el Per.

-Somos una empresa peruana dedicada al cuidado del

adulto mayor, ofrecindole la oportunidad de vivir una vida
mas digna y justa; contando con la colaboracin de un
equipo humano profesional, con alta responsabilidad social
y comprometido con el servicio y bienestar de los adultos
mayores.

PLANEACIN TCTICA

Brindar un servicio de calidad, para ello se contara

con profesionales docentes capacitados previamente
instruidos en el trato a adultos mayores.
Tener una infraestructura adecuada expresada en
salones amplios, baos para discapacitados, servicio
de parqueo, etc.
Nuestro asilo cuenta con asistencia mdica
diariamente.
Dar clases de muestra gratuitas, como un modo de
que los potenciales clientes conozcan nuestros
servicios.

Planeacin Estratgica
Identificamos 4 estrategias fundamentales:
a. Brindar el mejor servicio en acogida
para adultos.
b. Seguimiento personalizado y
especializado del cliente.
c. Ofrecer el mejor trato.
d. Promover la integracin de los adultos
mayores.

Segmentacin
Geogrfica:
* Departamento: Lima
* Distrito: La Molina, Surco,
San Borja, Miraflores, San
Isidro, Barranco.
* Densidad de la poblacin:
Urbana
* Clima: tibio, templado

Segmentacin
Demogrfica:
* Edad: mayores de 55
aos a ms.
* Estado Civil: Solteros,
casados, divorciados,
viudos, etc.
* Nacionalidad: Peruana
y extranjeras.
* Sexo: Ambos
* NSE: A y B.

Segmentacin
Psicogrfica:

SEGMENTACION
DE MARCADO

Segmentacin
Conductual:
* Beneficios: tener una vida
con plenitud continua, ver el
mundo de otra manera,
poder socializar y conocer
nuevas personas.
Nivel de uso: frecuente.

* Estilos de vida: Sofisticados,

modernos, conservadores,
adultos mayores que cuenten
con vida holgada y tengan
tiempo libre. Caractersticas
progresistas y con ganas de
aprender nuevas cosas.
* Intereses: comodidad,
socializar, seguridad,
confianza, respeto.

Establecimiento del pblico objetivo

Los competidores directos:

Casa de reposo: Salud mental (Cieneguilla)

Casa de reposo: Edad de oro (Jr. Los jazminesAprox. 883.6 Km Cieneguilla

Los competidores indirectos:

ANALISIS FODA DE NUESTRA EMPRESA

AMPLUS

FORTALEZAS:

esta situado en alrededores, la calidad de vida

de la que gozaran los adultos mayores es
mucho mayor.
profesionales de salud que pueden atender a
nuestros clientes ante eventuales
emergencias.
Nuestros docentes estn capacitados, tienen
mucha paciencia y vocacin de servicio.
Nuestra infraestructura es moderno con
espacios amplios.
El ambiente interno del local brinda un estilo
que mezcla tanto lo antiguo como lo moderno.
Mantenemos informados a los familiares.
Ofrecemos horarios diversos.
Contamos con publicidad en zonas pblicas
como parques en donde transitan nuestros
potenciales clientes.
Contamos con una movilidad para transportar
a nuestros clientes hacia nuestra instalacin.
Ofrecemos diversas actividades.
AMENAZAS:
Existen adultos mayores que no se sienten
capaces de socializar pues temen en quedar
en ridculo.
Desconfianza por parte de los clientes al ser
una nueva empresa que se encarga del
cuidado del adulto mayor.
Se suele tener la actitud que los adultos
mayores deben estar en casa reposan.

OPORTUNIDADES:

Los adultos mayores se sienten cada vez

ms relegados, ya que no cuentan con
alguien que les atiendan con paciencia las
necesidades con las que presentan.
Satisfacer la necesidad de relacionarse con
otras personas socialmente de la misma
edad, con el fin de evitar posibles bajas de
autoestima personal.
Nuestros competidores indirectos no
publicitan bien sus servicios
Servicios y estructura adaptados a las
necesidades y/o exigencias de los clientes,
cada vez ms exigentes.
Nuestra empresa es formal, gracias a esto
ofrece una buena imagen a nuestros
clientes.
Contaremos DEBILIDADES:
con una certificacin oficial.
Contamos con un nico local para empezar,
por lo que sera difcil que personas que
vivan en otros distritos nos puedan visitar
(clientes que no cuenten con nuestros
servicios de movilidad)
Necesidad de realizar una buena publicidad
del asilo, para llegar cuanto antes al pblico
objetivo. La inversin a realizar ser elevada,
por ello es primordial conseguir nuestros
clientes para recuperar la inversin lo antes
posible.
Costo del local precios elevados.

ANALISIS FODA DE NUESTRO PRINCIPAL COMPETIDOR PAZ

Y AMOR
FORTALEZAS:

Tiene ms experiencia en el mercado, ya que

viene trabajando desde el ao 2008.
Brinda un trato especializado a su pblico
objetivo
Los precios son accesibles al pblico del sector A
y B.
Transmite seguridad porque cuenta con
profesionales especializados y reconocidos a
nivel nacional.
Est ubicado en Jr. Gral Luis La Puerta n219
Urb. Ligura- Santiago de Surco.
Lugar cntrico a las zonas destinadas de
nuestra empresa.
Su staff de profesionales estn al servicio las
24 horas.

DEBILIDADES
Tiene poca difusin, por lo que no
mucha gente se entera del servicio
que brinda
En el aspecto geogrfico, est alejado
de nuestra empresa.

OPORTUNIDADES
Los precios son accesibles al sector A y
B.
Satisfacen la necesidad de relacionarse
con otras personas socialmente de la
misma edad, tambin pueden
interactuar con sus familiares.
Su estructura es moderna diseada
especialmente para adultos mayores,
siguiendo un modelo de casas de
reposo del extranjero.
Es una empresa formal, registrada en
SUNAT.

AMENAZAS
No siempre cuentan con
disponibilidad de alojamiento.

Anlisis de la mezcla de marketing (4 Ps)

a) Descripcin del paquete de valor del
producto o del servicio novedoso:
b) Descripcin del precio:

c) Descripcin de la mezcla promocional

adecuada para la empresa:
Publicidad:
Promocin de ventas:
JEANPIER

Ventas personales:
Relaciones pblicas:

RE

SUELDOS:
CARGO

CANTIDAD

SUELDOS

TOTAL

Gerente General

Asistente legal

contador

Jefe de marketing

2000

2000

Jefe de finanzas

2000

2000

Jefe de RRHH

2000

2000

Jefe de Operaciones

2000

2000

Doctor (geriatra)

5000

10000

nutricionista

1200

1200

enfermera

10

1000

10000

Recepcionista

900

900

Portero

750

1500

Limpieza

750

1500

Chofer

750

750

mantenimiento

750

750

jardinero

750

750

Profesor de yoga y taich

750

750

masajistas

750

2250

bibliotecaria

750

750

TOTAL: 40600

ORGANIGRAMA:

ESPECIFICACIONES:

Maquinaria :

Requerimiento del rea de oficina :

ITEM
IMPRESORA
MULTIFUNCIONAL

DESCRPCION

Funcin impresin, scaneo y

copia.

Memoria integrada.

Formato de archivo de salida:

PDT, TIFF, JPEG, BMP, PNG

CANTIDAD
Uno

PRECIO
S/.400.00

TOTAL
S/.400.00

COMPUTADORA

Tres

S/.1200.00

S/.3600.00

CAJA REGISTRADORA

Modelo ER. 350

3.2 Lineas por segundo.
Venta diaria, venta por hora y
por cada producto.

Una

S/.200.00

S/200.00

DISPENSADOR DE AGUA

Agua caliente de 5lt.

Agua fra de 1lt.
Luz indicadora

Dos

S/.399.00

S/. 798.00

TOTAL

S/. 4978.00

Pantalla LED 14

Memoria cache 3 MB
Disco duro 500GB

REQUERIMIENTO DE MAQUINARIA EN EL COMEDOR

ITEM

DESCRIPCION

CANTIDAD

PRECIO

TOTAL

HORNO
MICROONDAS

Dos

S/. 449.00

S/. 898.00

Flat table: Diseo y gran

tecnologa.
Sistema que distribuye el
microondas en todas las
direcciones, permitiendo la
coccin y recalentamiento.
Permite cocinar sin plato
giratorio.
Mayor espacio para cocinar.
Facilidad para limpiar.

HERVIDORA
ELECTRICA

Jarra desmontable
Capacidad 1.8 lts.
Indicador luminoso.
Inalmbrico.

Tres

S/. 79.00

S/. 237.00

REFRIGERADORA

350 Litros de capacidad.

Sistema No-Frost.
Bandejas de vidrio templado.
Luz en el conservador.
Ice Maker giratorio.

Una

S/890.00

S/890.00

TOTAL

S/, 2025.00

REQUERIMIENTO DE AREA DE ASEO

ITEM

DESCRIPCION

LAVADORA

PLANCHA

ASPIRADORA

PRECIO

TOTAL

Capacidad de
Dos
lavado: 15kg
Para: ropa
pesada, delicada y
normal.
6 niveles de agua
Bloqueo de panel
Lava, enjuaga y
centrifuga en un
solo toque.

CANTIDAD

S/.599.00

S/.1198.00

Marca Oster
Con vapor de
agua.
De fcil limpieza.
De uso fcil.
Puede usarse
con tanque
removible o c/
bolsa de papel
microfiltrante.
Tubos
telescpicos
metlicos, que
alcanzar lugares
ms difciles.
Calidad de aire
dentro de su
lugar- Filtro EPA.
Potencia
flexible de
acuerdo a su
necesidad.
Enrollador de
cable automtico

Dos

S/30.00

S/. 60.00

Una

S/. 220.00

S/. 220.00

TOTAL

S/. 1478.00

REQUERIMIENTO DE MAQUINARIA EN EL AREA DE DORMITORIOS

ITEM
DVD

DESCRPCION

TELEVISOR LED 32

DESHUMECEDORES

ESTUFAS

SANITARIOS

EQUIPO DE SONIDO

TERMAS

LAVAMANOS

2.1 Canales de salida de

audio.
10 Bits de codificacin de
video.
Control remoto
inalmbrico.
8 Idiomas diferentes y 32
tipos de subttulos.
Marco delgado y diseo
compacto.
Cuenta con sintonizador
incorporado funcin de
monitor PC, ingreso a
USB para reproductor de
multimedia.
Salida de audio y video.
Garanta 2 aos.
Marca SONY
Con entradas USB
Fcil y prctico de
transportarlo.
Modedo de pared porttil,
a control remoto y timer.
Potencia 2000 watts.
Cermica vitrificada.
Sistema de doble
pulsador para ahorrar
agua.
Marca daqcua.
Altura 66cm
Tipo de gas: gas licuado.
30lts de agua.
Marca Karson.
Marca trebol
17.5 cm de altura
53.5 cm de ancho
46 cm de profundidad.

CANTIDAD
Veinticinco

PRECIO
S/. 79.00

TOTAL
S/. 1975.00

Veintisiete

S/.500.00

S/. 13500.00

Uno

S/. 591.00

S/. 591.00

Veinticinco

S/. 199.00

S/.4975.00

Veinticinco

S/. 129.00

S/. 3225.00

Veintiocho

S/.200.00

S/. 5600.00

Cuatro

S/. 700.00

S/.2800.00

Veintiocho

S/. 60.00

S/ 1680.00

Maquinaria

TOTAL: S/
42827.00

MUEBLES:

REQUERIMIENTO DE MUEBLES PARA DORMITORIOS:

MUEBLES

CANTIDAD

PRECIO UNITARIO

TOTAL

CAMAS

25

150

3750

ROPEROS

25

200

5000

MESITA DE
NOCHE

25

60

2250

TOTAL: 11000

REQUIRIMIENTO PARA EL AREA DE OFICINA :

MUEBLES

CANTIDAD

PRECIO UNITARIO

TOTAL

ESCRITORIOS

280

1960

SILLAS GIRATORIAS

200

1400

ARCHIVADORES

250

1000

LIBREROS

250

1750

SILLA PARA
OFICINAS

60

300
TOTAL: 6410

REQUIRIMIENTO PARA EL AREA MEDICA :

MUEBLES

CANTIDAD

PRECIO UNITARIO

TOTAL

CAMILLAS

10

200

2000

ESCRITORIO

600

600
TOTAL: 2600

REQUERIMIENTO PARA EL AREA DE RECEPCION:

MUEBLES

CANTIDAD

PRECIO UNITARIO

TOTAL

REPISAS

30

30

MESA

200

200

SILLA

250

1000

ARCHIVADOR

200

200

REPISAS INVISIBLES

500

500
TOTAL: 1930

TOTAL : 29880

REQUERIMIENTO DE
EQUIPOS :

REQUERIMIENTO DE EQUIPOS DE LA HABITACION

ITEM
Bolsa para la ropa sucia
Lmparas
Telefonos

DESCRIPCION
Material
LED
Telefono inlambrico con detector de llamadas.

CANTIDAD
25
25
20

PRECIO
3.00
10.00
105.00

TOTAL
75.00
250.00
150.00

Botes de basura
Persianas de tela

2,4 GHz tecnologa inalmbrica digital

Identificador de llamadas
200 Metros Rango
Pantalla LCD retroiluminada.
50 Nombres y nmeros de telfono
14 melodas, 6 tonos de timbre de telfono
material de metal
persianas de tela verticales

25
25

20.00
60.00

200.00
625.00

25 docenas

7.00

175.00

25

20.00

500.00

25

65.00

1625.00

30

10.00

300.00

20

16.00

320.00

Ganchos

Colchas

Juegos de fundas,sabanas y edredn

Almohadas

Equipo de primeros auxilios

De madera, para prendas varias

como por ejemplos trajes, pantalones y enaguas compramos por
docenas
-La colcha Verin de Maxcolchon destaca por sus colores puros, que
aportan una gran luminosidad y amplitud a cualquier clase de dormitorio,
ya sea juvenil o de adulto. -Perfecta lnea clsica y vanguardista que har
de tu habitacin un lugar perfecto de descanso
-suave, anti-pilling (no hace bolitas
Incluye juego mde sabadas fundas,1 edredon
- suave, anti-pilling (no hace bolitas
-almohada viscoelstica Natural, MaxColchon les ofrece su novedosa
Almohada Viscoelstica Perforada.
-Mantiene las caractersticas de la viscoelstica, con una mayor aireacin
y firmeza ms suave. Tiene una altura de 14 cm
Mochila botiqun de emergncia con contenido:
2 - Guantes de latex 2
1 - Compresor de vena smarch de latex natural
1 - Caja de tiritas de plastico surtido
5 - Vendas de 5 X 5
1 - Povidona iodada de 40 CC
5 - Compresa esteril 15X26 8C 5UI 20H PH
1 - Venda triangular de algodn 10 cm
1 - Agua oxigenada de 250 CC.
1 - Pinza de diseccin de 13 cm
1 - Tijera recta aguda de roma de 11 CM.
1 - Algodn Zig Zag de 25 Gr
1 - Esparadrapo de tela blanco 5 X 2,5
1 - Tiritas de plastico 0,5 X 6
5 - Vendas de 5 X 10
-Mochila botiqun fabricada de nylon impermeable de alta resistencia e
con cierre de cremallera en todo su permetro; con bolsillos interiores y
exteriores, laterales acolchados y cinta reflectante.
Dimensiones: 30 x 26 x 10 cm.

REQUERIMIENTO DE EQUIPO DE BAO

ITEM
Jaboneras

DESCRIPCION
-Material Metlico

CANTIDAD
25

PRECIO
2.00

TOTAL
50.00

25

16.00

400.00

25

3.00

75.00

25

8.00

200.00

25

12.50

312.50

25

6.50

162.50

-Color Cromado
-Procedencia China

Espejos

- Marca Moen
-Caractersticas Con repisa
-Material Vidrio Color Incoloro
- Marca Ecole
-Altura 60 cm
-Ancho 45 cm
-Largo 12.5 cm
- Tipo Mural

Porta-cepillero

Porta-papel

-material de plastico
-color entero
-Cantidad de piezas 1
-Material Metlico
-Procedencia China

Basurero

Alfombra
antideslizante

- Marca D'acqua
-Papelero de metal, Ecole es muy
funcional e indispensable para tu hogar o
ambiente de trabajo
-Material de plastico
_seguro para todo tipo de pisos

Toallas de Cara

Rollos de papel
higienico
Barra de seguridad

-Toallas bellota 100% ALGODON Y

FELPA, blanco
-30X30
-Papel higienico marca:elite
-paquete de 20unidades
-Cantidad de piezas 1.

25

5.00

125.00

34.00

170.00

25

15.00

375.00

25

15.00

375.00

25

50.00

1,250.00

25

15.00

375.00

-Material Metlico
-Procedencia China
- Medidas 60 cm
- Marca D'acqua

Toallero

- Ancho 60 cm
-Cantidad de piezas 1
-Material Metlico
-Procedencia China
-Medidas 50cm

Ducha

-Marca D'acqua
-Caractersticas Asta fija pistn (1/4
giro)
-Procedencia Per
-Uso Fra/Caliente

-Marca Vainsa Lnea Romantik

-Para agua Fra/Caliente
Mezcladora lavatorio
(caos)

-Accesorio de lavamanos los caos

-Marca Vainsa Lnea Romantik

REQUERIMIENTOS DE EQUIPOS DE OFICINA

ITEM
Extintor

DESCRIPCION
EXTINTOREs GAS
(CO2)

CARBNICO

CANTIDAD
5

PRECIO
75.00

TOTAL
309.00

4.00

12.00

10

1.00

10.00

10.00

20.00

20.00

20.00

TOTAL

371.00

-Estos extintores ofrecen proteccin

rpida, segura y efectiva para los
incendios que envuelven a equipos
elctricos y lquidos inflamables.
Apropiados para usarse adentro lo
que lo hace ideal para los ambientes
de oficina de hoy en da.

Engranpador

Lapiceros
Hojas bond a-4

Reloj pared

-El extintor de gas carbnico ofrece

proteccin rpida, segura y efectiva
para los incendios que envuelven
equipos
elctricos
y
lquidos
inflamables. No dejan residuos sucios
para limpiar.
-util para organizar papeles de la
oficina
-marca:artesco
-Marca: faber castell
-En el respectivo paquete vienen 400
hojas
-marca:justus
-material de plastico
-tamao: medio
-forma circular

REQUERMIENTOS DE EQUIPO EN EN AREA DE COCINA

ITEM

Vajillas

DESCRIPCION
-Color blanco y gris

CANTIDAD

PRECIO

TOTAL

50

3.00

150.00

30

2.00

60.00

30

3.00

90.00

2 sets

29.00

58.00

15.00

45.00

- Diseo de tartn

Vasos

- Hecho en cermica
-Color blanco y gris

- Diseo de tartn

Tazas

- Hecho en cermica
-Color blanco y gris
- Diseo de tartn

Cucharones

- Hecho en cermica
Set de utensilios de cocina .
-Prctico set de utensilios de cocina elaborados en nylon.

-Incluye: 1 cucharn.
1 cuchara para espaguetis.
1 cuchara.
1 espumadera.
1 pala. 1 esptula.

Cubiertos

-Color: negro
-Juegos de cubierto de 24.
Hecho en acero inoxidable
Color: Gris y plateado
Incluye:
6 tenedores
6 cuchillos
6 cucharas

6 cucharas de t

Individuales -Material de plastico

-40x40cm.

25

2.50

62.50

Azucareros

-Material: acero
inoxidable
Saleros
-Material de plastico
Pimienteros -material de plastico
Jarras
-material de plastico
-tamao:medio

10

8.00

80.00

6
6
9

1.50
1.50
10.00

9.00
9.00
90.00

Portaservilletas
Manteles

6.00

42.00

9.00

81.00

TOTAL

1026.50

-Material de acero
inoxidable.
-Manteles de diversos
colore
-tamao:medio

Inversiones:
INVERSION ACTIVO FIJO TANGIBLE
(Expresado en soles)
A FIJO TANGIBLE

VALOR
ADQUISICION

VIDA UTIL(aos)

DEPRECIACION

VALOR LIBROS

VALOR SALVAMENTO

TERRENO

111200

111200

111200

INFRAESTRUCTURA

556000

69500

347500

347500

MUEBLES

29880

7470

7470

7470

EQUIPAMIENTO

9139

2284.75

2284.75

2284.75

MAQUINARIAS

42827

8565.4

17130.8

17130.8

VEHICULO (MINIVAN)

24000

4800

9600

9600

TOTAL

773046

92620.15

495185.55

495185.55

INVERSION ACTIVO FIJO INTANGIBLE

(Expresado en soles)

AMORTIZACION DE LOS INTANGIBLES

A FIJO INTANGIBLE

VALOR

(Expresado en soles)

Documentos legales de la empresa

1000

A FIJO INTANGIBLE

AOS

AMORTIZACION

Estudios de pre-inversion

5000

12000

4000

Gastos pre-operativos

4000

Gastos de puesta en marcha

2000

TOTAL

12000

Costos y Gastos
TOTAL DE EGRESOS (COSTOS Y GASTOS) PARA EL AO 2015
(Expresado en soles)
CONCEPTO
COSTOS Y GASTOS
TOTALES
SUELDOS (PLANILLA
ADMINISTRATIVA)

ENERO

FEBRE
AGOST SEPTIE OCTUB NOVIE DICIEM
RO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO
O
MBRE
RE
MBRE BRE

15100 15100 17100 18600 30350 31850 60700 40600 40600 40600 40600 81200

GASTOS DE SEGURO
GASTOS DE
PUBLICIDAD
TERCERIZACION
CATERING DOLPHIN
PAQUETE DE
SERVICIOS

4178

4178

4178

4178

4178

4178

4178

4178

4178

4178

4178

4178

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

4900

4900

7840

9800

356

356

356

356

356

356

356

356

356

356

356

356

MANTENIMIENTO

240

240

240

240

240

240

240

240

240

240

240

240

GASOLINA
TOTAL COSTOS Y
GASTOS

150

150

200

200

350

350

500

500

500

500

500

500

11750 13720 15680 19600 22540 24500 24500 24500

25924 25924 30914 34374 47224 50694 81654 65474 68414 71374 71374 111974

TOTAL DE EGRESOS (COSTOS Y GASTOS) PARA EL AO 2016

CONCEPTO
COSTOS Y GASTOS
TOTALES
SUELDOS (PLANILLA
ADMINISTRATIVA)

(Expresado en soles)
FEBRE
AGOST SEPTIE OCTUB NOVIE DICIEM
ENERO RO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO
O
MBRE
RE
MBRE BRE

15100

15100

17100

18600

30350

31850

60700

40600

40600

40600

40600

81200

GASTOS DE SEGURO
GASTOS DE
PUBLICIDAD
TERCERIZACION
CATERING DOLPHIN
PAQUETE DE
SERVICIOS

4178

4178

4178

4178

4178

4178

4178

4178

4178

4178

4178

4178

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

4900

4900

7840

9800

11750

13720

15680

19600

22540

24500

24500

24500

356

356

356

356

356

356

356

356

356

356

356

356

MANTENIMIENTO

240

240

240

240

240

240

240

240

240

240

240

240

GASOLINA
TOTAL COSTOS Y
GASTOS

150

150

200

200

350

350

500

500

500

500

500

500

25924

25924

30914

34374

47224

50694

81654

65474

68414

71374

71374 111974

TOTAL DE EGRESOS (COSTOS Y GASTOS) PARA EL AO 2017

(Expresado en soles)
CONCEPTO
COSTOS Y GASTOS
TOTALES

ENERO

FEBRER
O
MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO AGOSTO

SEPTIEM OCTUBR NOVIEM DICIEMB

BRE
E
BRE
RE

SUELDOS (PLANILLA
ADMINISTRATIVA)

15100

15100

17100

18600

30350

31850

60700

40600

40600

40600

40600

81200

GASTOS DE SEGURO

4178

4178

4178

4178

4178

4178

4178

4178

4178

4178

4178

4178

GASTOS DE PUBLICIDAD 1000

TERCERIZACION
CATERING DOLPHIN
4900

1000

1000

1000

1000

1000

1000

4900

7840

9800

11750

13720

15680

19600

22540

24500

24500

24500

PAQUETE DE SERVICIOS

356

356

356

356

356

356

356

356

356

356

356

356

MANTENIMIENTO

240

240

240

240

240

240

240

240

240

240

240

240

GASOLINA
TOTAL COSTOS Y
GASTOS

150

150

200

200

350

350

500

500

500

500

500

500

25924

25924

30914

34374

47224

50694

81654

65474

68414

71374

71374 111974

Mercado Objetivo:
MERCADO OBJETIVO PARA EL AO 2015
(Expresado en numero de personas)
FEBRER
O
MARZO

MERCADO OBJETIVO

ENERO

PENSIONES

MOVILIDAD

TOTAL

SEPTIEM OCTUBR NOVIEM DICIEMB

BRE
E
BRE
RE
TOTAL

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

10

12

14

16

20

23

25

25

25

188

12

15

15

15

15

15

15

127

13

17

19

26

31

35

38

40

40

40

315

MERCADO OBJETIVO PARA EL AO 2016

(Expresado en numero de personas)
FEBRE
RO
MARZO ABRIL

MERCADO OBJETIVO

ENERO

PENSIONES

MOVILIDAD

TOTAL

13

AGOST SEPTIE OCTUB NOVIEM DICIEM

O
MBRE
RE
BRE
BRE TOTAL

MAYO

JUNIO

JULIO

10

12

14

16

20

23

25

25

25

188

12

15

15

15

15

15

15

127

17

19

26

31

35

38

40

40

40

315

MERCADO OBJETIVO PARA EL AO 2017

(Expresado en numero de personas)

MERCADO OBJETIVO ENERO

PENSIONES
5
MOVILIDAD
3
TOTAL
8

FEBRE MARZ
AGOST SEPTIE OCTUB NOVIE DICIEM
RO
O
ABRIL MAYO JUNIO JULIO
O
MBRE
RE
MBRE BRE TOTAL
5
8
10
12
14
16
20
23
25
25
25
188
3
5
7
7
12
15
15
15
15
15
15
127
8
13
17
19
26
31
35
38
40
40
40
315

Presupuestos de ventas:
PRECIO DE VENTA
PRECIO
PENSION
MOVILIDAD

VALOR
5000
400
PRESUPUESTO DE VENTAS PARA EL AO 2015
(Expresado en soles)

CONCEPTO
INGRESOS
PENSION
MOVILIDAD
TOTAL
INGRESOS

ENERO

CONCEPTO
INGRESOS
PENSION
MOVILIDAD
TOTAL
INGRESOS

ENERO

FEBRER
O
MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

50000
2800

60000
2800

70000
4800

80000
6000

SEPTIEM OCTUBR NOVIEM DICIEMB

BRE
E
BRE
RE

25000
1200

25000
1200

40000
2000

100000
6000

115000
6000

125000
6000

125000
6000

125000
6000

26200

26200

42000
52800
62800
74800
86000
106000
PRESUPUESTO DE VENTAS PARA EL AO 2016
(Expresado en soles)

121000

131000

131000

131000

FEBRER
O
MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEM OCTUBR NOVIEM DICIEMB

BRE
E
BRE
RE

25000
1200

25000
1200

40000
2000

50000
2800

60000
2800

70000
4800

80000
6000

100000
6000

115000
6000

125000
6000

125000
6000

125000
6000

26200

26200

42000

52800

62800

74800

86000

106000

121000

131000

131000

131000

PRESUPUESTO DE VENTAS PARA EL AO 2017

(Expresado en soles)
CONCEPTO
INGRESOS
PENSION
MOVILIDAD
TOTAL
INGRESOS

ENERO

FEBRER
O
MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEM OCTUBR NOVIEM DICIEMB

BRE
E
BRE
RE

15000
3200

15000
3200

25000
5200

35000
6800

35000
7600

60000
10400

75000
12400

75000
14000

75000
15200

75000
16000

75000
16000

75000
16000

18200

18200

30200

41800

42600

70400

87400

89000

90200

91000

91000

91000

Flujo de Caja:
FLUJO DE CAJA MENSUAL PARA EL AO 2015
(Expresado en soles)
MES 0

FEBRER
ENERO
MARZO
O

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO AGOSTO

SETIEMB OCTUBR NOVIEM DICIEMB

RE
E
BRE
RE

FLUJO DE CAJA MENSUAL

INGRESOS
VENTAS PENSION

25000

25000

40000

50000

60000

70000

80000

100000

115000

125000

125000

VENTAS MOVILIDAD

1200

1200

2000

2800

2800

4800

6000

6000

6000

6000

6000

125000
6000

TOTAL INGRESOS

26200

26200

42000

52800

62800

74800

86000

106000

121000

131000

131000

131000

SUELDOS (PLANILLA
ADMINISTRATIVA)

15100

15100

17100

18600

30350

31850

60700

40600

40600

40600

40600

81200

GASTOS DE SEGURO

4178

4178

4178

4178

4178

4178

4178

4178

4178

4178

4178

4178

GASTOS DE PUBLICIDAD

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

TERCERIZACION CATERING
DOLPHIN

4900

4900

7840

9800

11750

13720

15680

19600

22540

24500

24500

24500

PAQUETE DE SERVICIOS

356

356

356

356

356

356

356

356

356

356

356

356

MANTENIMIENTO

240

240

240

240

240

240

240

240

240

240

240

240

GASOLINA

150

150

200

200

350

350

500

500

500

500

500

500

IMPUESTO A LA RENTA (1.5%)

393

393

630

792

942

1122

1290

1590

1815

1965

1965

1965

26317

26317

31544

35166

48166

51816

82944

67064

70229

73339

73339

113939

-117

-117

10456

17634

14634

22984

3056

38936

50771

57661

57661

17061

-117

-117

10456

17634

14634

22984

3056

38936

50771

57661

57661

17061

EGRESOS

TOTAL COSTOS Y GASTOS

FLUJO DE CAJA OPERATIVO
INVERSIONES ACTIVO FIJO
TANGIBLE

-773046

INVERSIONES ACTIVO FIJO

INTANGIBLE

-12000

FLUJO DE CAJA ECONOMICO

-785046