Arquitectura Web y Anlisis de Usabilidad y Experiencia del Usuario

Compromiso

El futuro

MISIN

VISIN

PREVISIN DE TESORERIA
CONCEPTO
Ventas de software y
consultoria
IVA repercutido
Prstamos
Subvenciones
Otros (aportaciones de socios)

Total cobros
Proveedores
Sueldos y salarios
Seguridad social
IRPF
Impuestos y tasas
Comisiones
Servicios bancarios y
similares
Publicidad y promocin
Alquileres
Suministros
Mantenimiento y
reparacin
Servicios exteriores
Primas de seguros
Gastos de transporte
Pagos por inversin
Intereses de crditos
Devolucin de crditos
IVA soportado
Otros pagos
Total pagos
Diferencia cobros pagos
IVA a pagar
Saldo anterior
Saldo acumulado

1er TRIMESTRE

3er TRIMESTRE

4 TRIMESTRE

2,900,000.00
522,000.00

3,600,000.00
648,000.00

3,422,000.00

4,248,000.00

424,750.00
19,000.00
5,940.00
2,090.00
500.00

424,750.00
19,000.00
5,940.00
2,090.00
500.00

4,975.00
6,250.00
2,250.00

4,975.00
6,250.00
2,250.00

4,975.00
6,250.00
2,250.00

500.00
800.00

500.00
800.00

1,000.00

500.00
800.00
1,500.00
1,000.00

1,000.00

20,123.63
488,178.63

20,123.63
489,678.63

20,123.63
488,178.63

1,635,821.38
303,876.38
1,313,945.00
2,645,890.00

2,932,321.38
501,876.38
2,645,890.00
5,076,335.00

3,759,821.38
627,876.38
5,076,335.00
8,208,280.00

2TRIMESTRE
Cobros

1,800,000.00
324,000.00
16,000.00
2,140,000.00
424,750.00
19,000.00
5,940.00
2,090.00
500.00
4,975.00
6,250.00
2,250.00
500.00
800.00
1,500.00
1,000.00
32,500.00
20,123.63
522,178.63
1,617,821.38
303,876.38
1,313,945.00

1,800,000.00
324,000.00

2,124,000.00
Pagos
424,750.00
19,000.00
5,940.00
2,090.00
500.00

CUENTA DE PRDIDAS Y GANANCIAS

INGRESOS
Ventas
Existencias finales
Ingresos Financieros (prestamos)
Subvenciones (ya concedidas)
Otros (ingresos extraordinarios)
TOTAL
GASTOS

PRIMER AO
10,100,000.00
10,100,000.00
PRIMER AO

SEGUNDO AO
14,000,000.00
120,000.00
14,120,000.00
SEGUNDO AO

Compras materias primas y auxiliares

Existencias iniciales
Retribucin propia
Seguros autnomos
Sueldo personal o colaboradores
S.S. a cargo de la empresa
Gastos financieros de prstamo
Otros gastos financieros
Publicidad y promocin
Tributos (contribuciones, tasas, etc.)
Suministros (luz, agua, telfono, etc.)
Alquileres
Seguros
Mantenimiento y reparaciones
Servicios exteriores (gestoras)
Transportes
Gastos diversos
Dotacin a la amortizacin del inmovilizado
material
Dotacin a la amortizacin del inmovilizado
inmaterial
Dotacin a las provisiones
TOTAL

1,699,000.00
28,000.00
6,000.00
48,000.00
17,760.00
19,900.00
2,000.00
9,000.00
25,000.00
3,000.00
2,000.00
3,200.00
4,000.00
-

3,104,000.00
38,200.00
90,000.00
33,300.00
-

4,050.00

4,050.00

450.00
1,871,360.00

450.00
3,329,550.00

INGRESOS - GASTOS =
(Beneficios antes de impuestos)

8,228,640.00

10,790,450.00

RECURSOS AUTOGENERADOS =
(Beneficios + amortizaciones + dotacin a las
provisiones)

8,233,140.00

10,794,950.00

2,305,279.20

2,697,612.50
8,092,837.50

Impuesto de Sociedades
Beneficios despues de impuestos

5,923,360.80

49,000.00
1,700.00
2,200.00
2,000.00
3,200.00
1,450.00
-

BALANCE DE SITUACIN

ACTIVO
IMPORTE

ACTIVO FIJO
Inmovilizado

Gastos de establecimiento
Depsitos y fianzas
Inmovilizado inmaterial
(menos amortizacin acumulada)
* Propiedad industrial
* Derechos de traspaso
* Fondo de comercio
Inmovilizado material
(menos amortizacin acumulada)
* Edificios, locales y terrenos
* Maquinaria
* Instalaciones
* Elementos de transporte
* Herramientas y utillaje
* Mobiliario y enseres
* Otros
Provisin de fondos
Inmovilizaciones financieras (menos amortizacion acumulada)
* Crditos
* Valores de renta fija

TOTAL ACTIVO FIJO

2,300.00
2,300.00
450.00
3,000.00

4,050.00
8,000.00
2,300.00
5,000.00
7,600.00
2,000.00
-

28,000.00

ACTIVO CIRCULANTE
Existencias
* Mercaderas/Materias primas
Deudores
* Clientes
* Hacienda pblica
Tesorera
* Caja
* Bancos

8,360.00

8,208,280.00

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE

8,216,640.00

TOTAL ACTIVO

8,244,640.00

PASIVO
RECURSOS PERMANENTES

IMPORTE

No Exigible

Fondos propios
* Capital social
* Reservas
* Prdidas y ganancias
* Subvenciones de capital
* Provisin de insolvencias
Exigible a Largo Plazo
Deudas con entidades de crdito
Otros acreedores

16,000.00
5,923,360.80
-

TOTAL RECURSOS PERMANENTES

5,939,360.80

EXIGIBLE A CORTO PLAZO

Deudas con entidades de crdito
Acreedores comerciales (proveedores)
Otras deudas (Hacienda Publica acreedora)

2,305,279.20

TOTAL EXIGIBLE A CORTO PLAZO

2,305,279.20

TOTAL PASIVO

8,244,640.00