INFORME FINANCIERO

INFORME Nº 03- 2021-ASISTENTE ADMINISTRATIVA N.E SNIP 313561 PROY. PATABAMBA-PNSR

AL : ING. NARDA VILLENA PAZ

RESIDENTE DE OBRA

DE : MARGOT SEQUEIROS ABARCA

ASISTENTE ADMINISTRATIVA DE OBRA

ASUNTO : INFORME FINANCIERO PRE LIQUIDACION MAYO 2021

OBRA :“AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO BASICO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE PATABAMBA, DISTRITO DE COYA -
PROVINCIA DE CALCA DEPARTAMENTO DEL CUSCO” COD SNIP 313561

FECHA : 04 DE JUNIO DEL 2021

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Previo un cordial saludo, me dirijo a Usted para informarle el movimiento financiero
durante la ejecución de la obra. “:“AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE PATABAMBA, DISTRITO DE
COYA - PROVINCIA DE CALCA DEPARTAMENTO DEL CUSCO” COD SNIP 313561.

Que a continuación se detalla:

I. ASPECTOS GENERALES
1.1 Fecha de inicio de obra 22/03/2021
1.2 Plazo de ejecución 180 días calendarios
1.3 Fecha prevista de
16/09/2021
culminación OBRA
1.4 Monto Financiado S/ 2,866,683.62
1.5 Núcleo Ejecutor N.E 313561 PNSR CUSCO PATABAMBA
a) Presidente SR. EUGENIO PUMA PARIGUANA
b) Tesorera SRA: NEMECIA HUAMAN PAUZAR
c) Secretario SR: NORMAN LLOQQUE PAUCAR
d) Fiscal SR: TITO OJEDA CHAMPI
1.6 Residente de Obra ING°. NARDA VILLENA PAZ
1.7 Supervisor de Obra ING°. ESTEBAN CCORIMANYA PARI

II.- DESEMBOLSOS REALIZADOS POR EL PNSR.(Ministerio de Vivienda)

La obra se ha ejecutado con los recursos del PNSR los cuales han efectuado un solo desembolso por
la suma de S/ 2´866,683.62. Monto con el cual se comenzado a ejecutar la obra.
 III.- AUTORIZACION DE GASTOS: Durante la ejecución de la obra se tramito y aprobó las siguientes
Autorizaciones de gastos

AUTORIZACION DE GASTOS Nº 1
MONTO MONTO MONTO
N° INSUMO O SERVICIO AUTORIZACIO MONTO EJECUTADO EJECUTADO MONTO POR
N APROBADO MARZO 2021 ABRIL 2021 RENDIR OBSERVACION
1 CANDADO 60 MM. 100.00 100.00 100.00 0.00
PINTURA ESMALTE (1/4 GALÓN) 2 ROJOS,2
0.00
2 BLANCOS 52.00 52.00 52.00
3 THINER 15.00 15.00 15.00 0.00
4 PLASTICO TRIPLE ANCHO, ROLLO DE 100 M 680.00 680.00 680.00 0.00
5 OCRE ROJO, PARA TIRALÍNEAS 45.00 45.00 45.00 0.00
6 PICO CON MANGO DE MADERA 1,380.00 1,380.00 1,380.00 0.00
7 PALA TIPO CUCHARA MANGO DE MADERA 960.00 960.00 960.00 0.00
8 BARRETA HEXAGONAL Ø 1" X 1,50M 160.00 160.00 160.00 0.00
9 COMBO DE 16 LIBRAS, CON MANGO DE MADERA 240.00 240.00 240.00 0.00
10 COMBO DE 10 LIBRAS, CON MANGO DE MADERA 189.00 189.00 189.00 0.00
11 CARRETILLA TIPO BUGUI, CHASIS REFORZADO 2,445.00 2,445.00 2,445.00 0.00
12 CILINDROS METALICOS 50 GLN 300.00 300.00 300.00 0.00
CILINDROS DE PLÁSTICO DE 60 GLN DE
13 0.00
CAPACIDAD 200.00 200.00 200.00
14 WINCHA DE 5 MTS 80.00 80.00 80.00 0.00
15 WINCHA DE 5O MTS 50.00 50.00 50.00 0.00
16 CINCEL PLANO 12" X 3/4 CON EMPUÑADURA 42.00 42.00 42.00 0.00
17 HOJA DE SIERRA 200.00 200.00 200.00 0.00
18 AMOLADORA DE 7" DE 1200W A 2000W 370.00 370.00 370.00 0.00
19 CIZALLA DE CORTE DE FIERRO TIPO TIJERAS 50.00 50.00 50.00 0.00
20 DISCO DE CORTE DE FIERRO DE 7" 280.00 280.00 280.00 0.00
21 DISCO DE CORTE DE MADERA DE 7" 700.00 700.00 700.00 0.00
22 DISCO DE CORTE DE CONCRETO DE 7" 480.00 480.00 480.00 0.00
23 BALANZA TIPO RELOJ HASTA 10 KG 12.00 12.00 12.00 0.00
24 DINAMÓMETRO DE 25 KG 19.00 19.00 19.00 0.00
25 BALDES DE PLASTICO DE 5 GAL 280.00 280.00 280.00 0.00
26 ZARANDA DE 1M DE ANCHO DE 1" (MALLA) 44.00 44.00 44.00 0.00
27 ZARANDA DE 1M DE ANCHO DE 1/4" (MALLA) 11.00 11.00 11.00 0.00
28 CORDEL NYLON 60.00 60.00 60.00 0.00
MANGUERA REFORZADA DE 3/4", ROLLO DE
29 0.00
100M 384.00 384.00 384.00
EXTENSION ELECTRICA CON CABLE VULCANIZADO
30 0.00
DE 10M 72.00 72.00 72.00
EXTENSION ELECTRICA CON CABLE VULCANIZADO
31 0.00
DE 100M 350.00 350.00 350.00
32 ARCO DE SIERRA 31.00 31.00 31.00 0.00
TRANSPORTE HERRAMIENTAS,EPP,MATERIALES
33 0.00
CUSCO-PATABAMBA 300.00 300.00 300.00
34 JABON LIQUIDO CON DISPENSADOR 110.00 110.00 110.00 0.00
35 JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL POR GALON 170.00 170.00 170.00 0.00
36 ALCOHOL LIQUIDO 70 % 200.00 200.00 200.00 0.00
37 ALCOHOL EN GEL 380 ML 96.00 96.00 96.00 0.00
BOTELLAS PULVERIZADORAS RECARGABLES DE
38 0.00
PVC X 100 ML 15.00 15.00 15.00
39 FRANELA / PAÑOS DE MICROFIBRA 120.00 120.00 120.00 0.00
40 DETERGENTE (BOLSA POR 15KL) 63.00 63.00 63.00 0.00
41 HIPOCLORITO DE SODIO DE 4 % A 6 % 48.00 48.00 48.00 0.00
42 MASCARILLA QUIRURGICA - BARBIJOS 54.00 54.00 54.00 0.00
43 MASCARILLA COMUNITARIA REUTILIZABLE 900.00 900.00 900.00 0.00
44 MASCARILLA N 95 850.00 850.00 850.00 0.00
45 GUANTES DE LATEX X 50 PARES 30.00 30.00 30.00 0.00
46 MAMELUCO Y MANDIL PARA ENFERMERA 75.00 75.00 75.00 0.00
47 GORRAS DESECHABLES DOBLE COSTURA (CAJA 50.00 50.00 50.00 0.00
 X100UND)
GAFAS DE SEGURIDAD CON ADHERENCIA AL
48 0.00
ROSTRO, REUTILIZABLES LUNA BLANCA 144.00 144.00 144.00
49 PAPEL HIGIENICO POR 200 METROS 280.20 280.20 280.20 0.00
50 PAPEL TOALLA DOBLE HOJA DE 360 HOJAS 1,000.00 1,000.00 1,000.00 0.00
51 ESCUDO FACIAL 30.00 30.00 30.00 0.00
52 BOTAS SANITARIAS 39.00 39.00 39.00 0.00
EQUIPO PORTATIL CASERO PARA LAVAMANOS,
53 SEGÚN DISEÑO, INCLUYE ACCESORIOS DE AGUA Y 0.00
DESAGUE, PILETA Y LLAVE DE PASO 580.00 580.00 580.00
54 BALDES USADOS DE PINTURA 5 GAL 16.00 16.00 16.00 0.00
55 BALDE PLASTICO PARA AGUA SIN TAPA 5 gl 50.00 50.00 50.00 0.00
56 TRAPO PARA PISO CON OJAL 100.00 100.00 100.00 0.00
57 BOLSAS PARA BASURA, BIODEGRADABLE, 30 LIT 120.00 120.00 120.00 0.00
PEDILUVIO METÁLICO 0.50mX0.35mX0.05m, INC.
58 0.00
ESPONJA LAMINADA ALTA RESISTENCIA 96.00 96.00 96.00
59 ESCOBAS JUMBO 48.00 48.00 48.00 0.00
60 RECOGEDOR DE BASURA 28.00 28.00 28.00 0.00
MOCHILA FUMIGADORA 20 LIT, PRESIÓN
61 0.00
REGULABLE 148.00 148.00 148.00
62 GUANTES DE JEBE CON MANGAS 132.00 132.00 132.00 0.00
63 LEGALIZACION DE CUADERNO DE OBRA 30.00 30.00 30.00 0.00
64 SCTR PENSION - ABRIL 2021 984.47 984.47 0.00 984.47 0.00
65 SCTR SALUD - ABRIL 2021 955.80 955.80 0.00 955.80 0.00
CASCO DE PROTECCION COLOR BLANCO (4
66 0.00
BLANCO, 12 AZUL, 10 ROJO, 34 NARANJA) 420.00 420.00 420.00
67 GUANTES DE CUERO 390.00 390.00 390.00 0.00
68 LENTES DE PROTECCION 210.00 210.00 210.00 0.00
BOTAS DE SEGURIDAD DE CUERO, PUNTA DE
69 0.00
ACERO 1,800.00 1,800.00 1,800.00
70 MASCARILLAS CONTRA POLVO CON FILTRO 560.00 560.00 560.00 0.00
71 CAPOTÍN IMPERMEABLE PARA LLUVIA 870.00 870.00 870.00 0.00
CHALECOS PARA PERSONAL COLORES BLANCO 1,
72 0.00
AZUL 12,10 ROJOS,37 NARANJAS 690.00 690.00 690.00
73 COPIAS EXPEDIENTE TECNICO PARA OBRA 340.00 340.00 340.00 0.00
VIATICOS DEL PRESIDENTE DEL NUCLEO
74 0.00
EJECUTOR REGISTRO DE FIRMAS 300.00 300.00 300.00
VIATICOS DE LA TESORERA DEL NUCLEO
75 0.00
EJECUTOR REGISTRO DE FIRMAS 300.00 300.00 300.00
VIATICOS DEL FISCAL DEL NUCLEO EJECUTOR
76 0.00
REGISTRO DE FIRMAS 300.00 300.00 300.00
VIATICOS DEL SECRETARIO DEL NUCLEO
77 0.00
EJECUTOR REGISTRO DE FIRMAS 300.00 300.00 300.00
76 SELLOS PARA NÚCLEO EJECUTOR 92.00 92.00 92.00 0.00
77 LEGALIZACION DE LIBRO DE ACTAS 30.00 30.00 30.00 0.00
PAGO A LA ARQUEOLOGA, POR EL TRAMITE DEL
PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO SEGÚN
RESOLUCION DE APROBACION OTORGADO POR
78 EL MINISTERIO DE CULTURA, 15 % EN 0.00
CONCORDANCIA CON EL CONTRATO Y TDR EN EL
NUMERAL 14 MONTO Y FORMA DE PAGO Y
CONFORMIDAD DEL SERVICIO 3,420.00 3,420.00 3,420.00
TOTAL 28,165.47 28,165.47 26,225.20 1,940.27 0.00

DE LA AUTORIZACION DE GASTOS Nº 1 COMO SE PUEDE APRECIAR SE HA EJECUTADO EL TOTAL DE

LO APROBADO

AUTORIZACION DE GASTOS 2
N° INSUMO O SERVICIO MONTO MONTO
MONTO MONTO EJECUTADO EJECUTADO MONTO
AUTORIZACION APROBADO ABRIL 2021 MAYO 2021 POR RENDIR OBSERVACION
1 CEMENTO PORTLAND TIPO I 40,500.00 20,250.00 20,250.00 0.00
Barra de construcción ASTM A615
Grado 60. corrugado de alta
adherencia con el concreto. Norma 20,000.00 20,000.00 20,000.00
NTP 341.031 Grado 60 de 1/2" de
2 diámetro 0.00
Barra de construcción ASTM A615
Grado 60. corrugado de alta
adherencia con el concreto. Norma 42,840.00 42,840.00 42,840.00
NTP 341.031 Grado 60 de 3/8" de
3 diámetro 0.00
Barra de construcción ASTM A615
Grado 60. corrugado de alta
adherencia con el concreto. Norma 9,200.00 9,200.00 9,200.00
NTP 341.031 Grado 60 de 6mm de
4 diámetro 0.00
5 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 5,150.00 5,150.00 5,150.00 0.00
6 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 5,150.00 5,150.00 5,150.00 0.00
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA
1,050.00 1,050.00 1,050.00
7 DE 3" 0.00
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA
175.00 175.00 175.00
8 DE 2" 0.00
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA
700.00 700.00 700.00
9 DE 4" 0.00
TUBO PARA ALCANTARILLADO PVC
NTP ISO 4435 160 MM, CON ANILLO 62,424.00 62,424.00
10 JUNTA SEGURA (TUB. 6.00M) 62,424.00 0.00
TUBO PARA ALCANTARILLADO PVC
NTP ISO 4435 200 MM, CON ANILLO 25,425.00 25,425.00
11 JUNTA SEGURA (TUB. 6.00M) 25,425.00 0.00
TUBO PARA ALCANTARILLADO PVC
NTP ISO 4435 110 MM, CON ANILLO 9,100.00 9,100.00
12 JUNTA SEGURA (TUB. 6.00M) 9,100.00 0.00
CACHIMBA PVC-SAL UF DE 200mm x
2,280.00 2,280.00
13 160mm CON ANILLO 2,280.00 0.00
CACHIMBA PVC-SAL UF DE 160mm x
1,584.00 1,584.00
14 110mm CON ANILLO 1,584.00 0.00
CODO PVC UNION FLEXIBLE DN 160
1,940.00 1,940.00
15 mm x 45° 1,940.00 0.00
CODO PVC UNION FLEXIBLE DN 110
1,455.00 1,455.00
16 mm x 45° 1,455.00 0.00
LUBRICANTE PARA TUVERIA PVC
165.00 165.00
17 DESAGUE 165.00 0.00
SE ADQUIERE MAYOR
TUBERIA AL
14,140.00 14,140.00 PROVEEDOR SIN
TUBERIA PVC NTP ISO 1452 UF 63mm AUTORIZACION DE
18 C-10 + Inc. Anillo (TUB. X 6M) 32,309.90 -18,169.90 GASTOS
SE ADQUIERE MAYOR
TUBERIA AL
2,856.00 2,856.00 PROVEEDOR SIN
TUBERIA PVC SP Ø 1 1/2" C-10 NTP AUTORIZACION DE
19 399.002 (TUB. X 5M) 5,355.00 -2,499.00 GASTOS
 TUBERIA PVC SP Ø 1" C-10 NTP
9,750.00 9,750.00
20 399.002 (TUB. X 5M) 9,750.00 0.00
SE ADQUIERE MAYOR
TUBERIA AL
705.00 705.00 PROVEEDOR SIN
TUBERIA PVC SP Ø 3/4" C-10 NTP AUTORIZACION DE
21 399.002 (TUB. X 5M) 2,820.00 -2,115.00 GASTOS
TUBERIA PVC SP Ø 1/2" C-10 NTP
1,590.00 1,590.00
22 399.002(TUB. X 5M) 1,590.00 0.00
TUBERIA PVC SP Ø 1/2" C-10 NTP 2,445.00 2,445.00
23 399.002(TUB. X 5M) CONROSCA 2,445.00 0.00
24 CODO PVC-SP - D=1/2" x 90° 650.00 650.00 650.00 0.00
25 CODO PVC-C/R - D=1/2" x 90° HIDRO 450.00 450.00 450.00 0.00
26 CODO PVC SAP S/P 3/4" X 90° 72.00 72.00 72.00 0.00
27 CODO PVC SAP S/P 1" X 90° 164.00 164.00 164.00 0.00
28 CODO PVC SAP S/P 1/2" X 45° 360.00 360.00 360.00 0.00
29 CODO PVC SAP S/P 3/4" X 45° 54.00 54.00 54.00 0.00
NO SE ATIENDE QUEDA
72.00 72.00 EN LA CUENTA
30 CODO PVC SAP S/P 1" X 45° 12.00 60.00 BANCARIA
31 CODO PVC SAP S/P 1 1/2" X 45° 75.00 75.00 75.00 0.00
CODO PVC - D=63mm x 90°, con anillo
398.00 398.00
32 incorporado 398.00 0.00
33 CODO PVC SAP SP D=1 1/2" x 90° 33.60 33.60 33.60 0.00
34 ADAPTADOR UPR PVC 1/2" 800.00 800.00 800.00 0.00
35 REDUCCION PVC UF 63 MM A S/P 1" 53.40 53.40 53.40 0.00
REDUCCION PVC UF 63 MM A S/P 1
44.50 44.50
36 1/2" 44.50 0.00
37 REDUCCION PVC S/P DE 1" A 3/4" 17.60 17.60 17.60 0.00
38 REDUCCION PVC S/P DE 1 1/2" A 1/2" 23.00 23.00 23.00 0.00
REDUCCION PVC UF 63MM" A S/P
63.00 63.00
39 3/4" 63.00 0.00
40 REDUCCION PVC S/P DE 1 1/2" A 3/4" 9.20 9.20 9.20 0.00
41 REDUCCION PVC S/P DE 3/4" A 1/2" 210.00 210.00 210.00 0.00
42 REDUCCION PVC S/P DE 1" A 1/2" 60.00 60.00 60.00 0.00
43 TAPON PVC S/P 3/4" 17.00 17.00 17.00 0.00
44 TAPON PVC S/P 1" 21.00 21.00 21.00 0.00
45 TAPON PVC S/P 1 1/2" 70.00 70.00 70.00 0.00
46 TEE PVC - DE 1" 203.00 203.00 203.00 0.00
TEE PVC UF 63 MM, CON ANILLO
1,782.00 1,782.00
47 INCORPORADO 1,782.00 0.00
48 TEE PVC SP 1 1/2" x 1 1/2" 93.00 93.00 93.00 0.00
49 TEE PVC S/P 3/4" x 3/4" 118.80 118.80 118.80 0.00
50 TEE PVC S/P 1/2" 440.00 440.00 440.00 0.00
51 ABRAZADERA PVC SAP 63 MM A 1/2" 1,512.00 1,512.00 1,512.00 0.00
52 LUBRICANTE PARA TUBERÍA PVC 33.00 33.00 33.00 0.00
53 GRIFO DE 1/2", TIPO JARDINERÍA 56.20 56.20 56.20 0.00
 NO SE ATIENDE QUEDA
VALVULA COMPUERTA DE BRONCE, 1,590.00 1,590.00 EN LA CUENTA
54 DE 2" 159.00 1,431.00 BANCARIA
NO SE ATIENDE QUEDA
124.00 124.00 EN LA CUENTA
55 UPR DE 2" 31.00 93.00 BANCARIA
NO SE ATIENDE QUEDA
304.00 304.00 EN LA CUENTA
56 UNIÓN UNIVERSAL PVC 2" 30.40 273.60 BANCARIA
TRANSICIÓN PVC UF 63 MM A PVC S/P
100.00 100.00
57 2" 100.00 0.00
58 NIPLE PVC 2" X 3" 96.00 96.00 96.00
NO SE ATIENDE QUEDA
VALVULA COMPUERTA DE BRONCE, 400.80 400.80 EN LA CUENTA
59 DE 1 1/2" 133.60 267.20 BANCARIA
60 UPR DE 1 1/2" 20.40 20.40 20.40 0.00
NO SE ATIENDE QUEDA
69.60 69.60 EN LA CUENTA
61 UNIÓN UNIVERSAL PVC 1 1/2" 23.20 46.40 BANCARIA
62 NIPLE PVC 1 1/2" X 2" 18.00 18.00 18.00 0.00
VALVULA COMPUERTA DE BRONCE,
211.60 211.60
63 DE 1 " 211.60 0.00
64 UPR DE 1 " 18.40 18.40 18.40 0.00
65 UNIÓN UNIVERSAL PVC 1 " 36.80 36.80 36.80 0.00
66 NIPLE PVC 1 " X 2" 13.60 13.60 13.60 0.00
67 PEGAMENTO PARA PVC 991.00 991.00 991.00 0.00
68 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" 27,300.00 11,700.00 11,700.00 0.00
69 GRAVA 1/4" - 1/8" 450.00 450.00 450.00
70 GRAVA 1/2" - 1" 270.00 270.00 270.00
71 GRAVA 1" - 1 1/2" 300.00 300.00 300.00
72 GRAVA 1/2" - 2" 150.00 150.00 150.00
73 GRAVA FINA 1/16" A 2" 960.00 960.00 960.00
74 PIEDRA DE CANTO RODADO 2" 7,200.00 3,600.00 3,600.00
75 PIEDRA DE CANTO RODADO 4" 900.00 900.00 900.00
76 GRAVA LIMPIA DE 2.50cm A 5.00cm 7,800.00 3,900.00 3,900.00
77 GRAVA LIMPIA DE 1.50cm A 2.50cm 18,000.00 7,200.00 7,200.00
78 GRAVA FINA DE 1.00cm A 1.50cm 21,600.00 9,600.00 9,600.00
79 ARENA FINA 11,700.00 5,850.00 5,850.00 0.00
80 ARENA GRUESA 39,600.00 14,400.00 14,400.00 0.00
MADERA MISA PARA ENCOFRADO 1
81 1/2"X8"X10' 23,800.00 23,800.00 23,800.00 0.00
MADERA MISA PARA ENCOFRADO
82 2"X3"X10' 14,400.00 14,400.00 14,400.00 0.00
MADERA MISA PARA ENCOFRADO
83 2"X4"X10' 4,050.00 4,050.00 4,050.00 0.00
84 ROLLIZO DE EUCALIPTO Ø8"X6M 180.00 180.00 180.00 0.00
85 ROLLIZO DE EUCALIPTO Ø6"X4M 2,480.00 2,480.00 2,480.00 0.00
86 ROLLIZO DE EUCALIPTO Ø5"X6M 1,800.00 1,800.00 1,800.00 0.00
TRIPLAY TIPO LUPUNA 1.22MX2.44M
87 X 6MM 2,475.00 2,475.00 2,475.00 0.00
 TRIPAY FENÓLICO
88 1.22MX2.44MX18MM 10,400.00 10,400.00 10,400.00 0.00
PROVEEDOR NO
ATIENDE PEDIDO
BOTIQUIN EQUIPADO SEGÚN QUEDA EN LA CUENTA
89 ESPECIFICACIONES 125.00 125.00 125.00 BANCARIA
BANNER CARTEL DE OBRA DE 3.60 X
90 2.4 MTS INCLUYE MARCO 290.00 290.00 290.00 0.00
91 YESO EN BOLSA DE 28 KG 375.00 375.00 375.00 0.00
TRANSPORTE MADERA,TRIPLAY
FENOLICO,Y OTROS DESDE CUSCO
HASTA PATABAMBA,CAMION DE 3 A 4
92 TN 1,500.00 1,500.00 1,500.00 0.00
CAMILLA RIGIDA CON
93 INMOVILIZADOR 205.00 205.00 205.00 0.00
94 EXTINTOR DE 06 KILOS 140.00 140.00 140.00 0.00
95 MALLA DELIMITADORA DE PLASTICO 1,080.00 1,080.00 1,080.00 0.00
96 CINTA DE SEGURIDAD AMARILLA 132.00 132.00 132.00 0.00
97 TERMOMETRO INFRAROJO 70.00 70.00 70.00 0.00
98 PULSIOXIMETRO 70.00 70.00 70.00 0.00
MESA DE MELAMINA 18MM,SEGÚN NO
99 ESPECIFICACIONES TECNICAS 960.00 0 0.00 AUTORIZADO
SILLAS DE MADERA,SEGÚN NO
100 ESPECIFICACIONES TECNICAS 480.00 0 0.00 AUTORIZADO
BANNER SEÑAL DE ADVERTENCIA DE
101 PROHIBICION DE 90 X 60 CM 30.00 30.00 30.00 0.00
BANNER SEÑAL DE ADVERTENCIA DE
102 OBLIGACION DE 90 X 60 CM 45.00 45.00 45.00 0.00
BANNER SEÑAL DE ADVERTENCIA DE
103 OBLIGACION DE 1.20 X 1.50 CM 94.00 94.00 94.00 0.00
CHALECOS CON LOGOTIPO PNSR EN
EL PECHO, COLOR GRIS CON
104 TURQUESA, FORRO POLAR 532.00 532.00 532.00 0.00
CASCO DE PROTECCION COLOR
105 BLANCO 18.00 18.00 18.00 0.00
PLOTEO DE PLANOS TAMAÑO A-1 NO
106 PARA OBRA A COLOR 150.00 0 0.00 AUTORIZADO
PLOTEO DE PLANOS TAMAÑO A-1 NO
107 PARA SUPERVISION, A COLOR 150.00 0 0.00 AUTORIZADO
PLOTEO DE PLANOS TAMAÑO A-1 NO
108 PARA NUCLEO EJECUTOR, A COLOR 150.00 0 0.00 AUTORIZADO
NO
109 IMRESION TAMAÑO A-4 PARA OBRA 81.00 0 0.00 AUTORIZADO
IMRESION TAMAÑO A-4 PARA NO
110 SUPERVISION 81.00 0 0.00 AUTORIZADO
IMRESION TAMAÑO A-4 PARA NO
111 NUCLEO EJECUTOR 81.00 0 0.00 AUTORIZADO
CASCO DE PROTECCION COLOR
112 BLANCO 48.00 48.00 48.00 0.00
BOTAS DE SEGURIDAD DE CUERO,
113 PUNTA DE ACERO 150.00 150.00 150.00 0.00
 LLAVE GRIFO, PESADA, PARA AGUA DE
114 1/2" 66.00 66.00 66.00 0.00
ACCESORIOS DE SALIDA PARA
LAVADERO, INCLUYE REJILLA Y
115 TRAMPA 24.00 24.00 24.00 0.00
116 UNION SIMPLE DE FºGº DE 1/2" 4.00 4.00 4.00 0.00
117 NIPLES FºGº 1/2"X1 1/2" 5.00 5.00 5.00 0.00
118 TEE PVC SAP 1/2" 10.00 10.00 10.00 0.00
119 TUBOS PVC SAP 1/2" 51.00 51.00 51.00 0.00
120 CABEZAL PARA DUCHA 15.00 15.00 15.00 0.00
121 LIJA Nº 80 12.00 12.00 12.00 0.00
122 ALDABA 3" 18.00 18.00 18.00 0.00
123 CODOS PVC SAP 1/2" 20.00 20.00 20.00 0.00
124 TUBOS PVC SAL 2" 23.00 23.00 23.00 0.00
125 PEGAMENTO PVC 26.00 26.00 26.00 0.00
126 CINTA TEFLON 5.00 5.00 5.00 0.00
127 FORMADOR DE EMPAQUETADURA 7.00 7.00 7.00 0.00
128 CLAVOS DE CALAMINA 240.00 240.00 240.00 0.00
129 CALAMINA 1.80 X 0.83 X 0.18MM 780.00 780.00 780.00 0.00
130 ARPILLERA DE 2M DE ALTURA 300.00 300.00 300.00 0.00
131 TRIPLAY DE 1.22X2.44 X 4MM 280.00 280.00 280.00 0.00
LAVATORIO DE LOZA, INCLUYE
ACCESORIOS DE DESAGUE Y UÑAS DE
132 FIJACIÓN, 45.5CM X 33CM 130.00 130.00 130.00 0.00
133 FOCOS AHORRADORES 50 WATT 72.00 72.00 72.00 0.00
TINTA PARA IMPRESORA COLORES (2
AZUL, 2 AMARILLO, 2 NEGRO Y 2
134 MAGENTA) 280.00 280.00 280.00 0.00
135 Papel Bond A4 de 75gramos 240.00 240.00 240.00 0.00
Lápiceros colores varios (30 azul, 10
136 negro y 10 rojo) 17.50 17.50 17.50 0.00
137 Lápiz HB 16.80 16.80 16.80 0.00
Cuadernos A4 100 hojas(cuadriculado,
138 empastado) 208.00 208.00 208.00 0.00
139 Perforador mediano 40.00 40.00 40.00 0.00
140 Perforador grande 85.00 85.00 85.00 0.00
141 Engrampador tipo alicate 72.00 72.00 72.00 0.00
142 staples (grapas) N°26/6 x 5000und. 5.00 5.00 5.00 0.00
143 Resaltador 18.00 18.00 18.00 0.00
144 Corrector 12.00 12.00 12.00 0.00
145 huellero 3.50 3.50 3.50 0.00
146 tampon 3.50 3.50 3.50 0.00
147 TAMPON GRANDE, 20 CM 3.50 3.50 3.50 0.00
148 Tinta para tampón 5.00 5.00 5.00 0.00
149 Folder manila A4 inc. Faster 48.00 48.00 48.00 0.00
Plumones para pizarra colores varios
150 (azul, negro y rojo) 32.40 32.40 32.40 0.00
151 Plumones delgados colores varios 24.00 24.00 24.00 0.00
Plumones indeleble grueso colores
152 varios (azul, negro y rojo) 12.00 12.00 12.00 0.00
Plumones indeleble delgado colores
varios (azul, negro y rojo) MARCADOR
153 CD 7.50 7.50 7.50 0.00
154 Papelote cuadriculado 6.00 6.00 6.00 0.00
155 DVD X 25 UND. 70.00 70.00 70.00 0.00
156 Micas porta Planos A4 30.00 30.00 30.00 0.00
157 Cárdex (almacen) 130.00 130.00 130.00 0.00
158 Archivadores lomo ancho 168.00 168.00 168.00 0.00
159 Vinifan GRANDE 49.80 49.80 49.80 0.00
160 Cinta scoth mediano con pedestal 32.00 32.00 32.00 0.00
161 Calculadora solar 12 digitos 48.00 48.00 48.00 0.00
162 Clips chico x 100und 3.90 3.90 3.90 0.00
163 Pegamento grande 24.00 24.00 24.00 0.00
164 Portaclips 16.00 16.00 16.00 0.00
Nota Autoadhesiva 3" X 3" X BLOCK
165 DE 500 HOJAS 59.50 59.50 59.50 0.00
166 Cinta Masking tape (ancho=3cm) 25.00 25.00 25.00 0.00
Binder Clips 1 pulgada (25 mm) X 12
167 und. 11.00 11.00 11.00 0.00
168 Ligas N° 106 (1/2 libra) 26.00 26.00 26.00 0.00
169 Tijera grande 12.00 12.00 12.00 0.00
170 Sobre manila tamaño Oficio 9.50 9.50 9.50 0.00
171 Cinta de embalaje 15.00 15.00 15.00 0.00
172 Foliador (04 digitos) 35.00 35.00 35.00 0.00
173 tinta para foliador 10.00 10.00 10.00 0.00
174 CUADERNO DE OBRA 100 FOLIOS 175.00 175.00 175.00 0.00
175 LIBRO DE ACTAS 8.50 8.50 8.50 0.00
176 GRAPAS 7.50 7.50 7.50 0.00
SEPARADOR DE ARCHIVOS DEL 1 AL
177 31 PLASTICO 78.00 78.00 78.00 0.00
178 PAPEL LUSTRE 10.00 10.00 10.00 0.00
FOTOCOPIAS SIMPLES EJECUCION
OBRA (PARA 6 MESES, 1200 HOJAS X
179 MES) 84.00 84.00 84.00 0.00
180 Pizarra acrílica (1.20x2.40m) 180.00 180.00 180.00 0.00
BANER INFORMATIVO DE (1.20 X1.20),
181 SEGÚN DETALLE 25.00 25.00 25.00 0.00
TOTALES 479,995.90 380,662.90 316,354.20 57,370.40 6,938.30

DE LA AUTORIZACION DE GASTOS 2, COMO SE APRECIA EN LOS ITEM 18,19 Y 21 SE ADQUIRIO

MAYOR MATERIAL(TUBERIA) DE LO AUTORIZADO, POR CONSIGUIENTE, EL PROVEEDOR NOS
ATENDIO EN BASE A LA COTIZACION COMO SE APRECIA EN EL CUADRO:
 MONTO PAGADO
N° DETALLE AL PROVEEDOR
CANTIDAD PRECIO EN EL MES DE
UNIDAD COTIZADA UNITARIO ABRIL OBSERVACION
PORVEEDOR VALCOSA
B004-00064628
UNIDAD 457.00 EMITIDO EL
TUBERIA PVC NTP ISO 1452 UF 63mm 22.04.2021 Y RENDIDO
1 C-10 + Inc. Anillo (TUB. X 6M) 70.70 32,309.90 EN ABRIL

PORVEEDOR VALCOSA
UNIDAD 150.00 B004-00064418
EMITIDO EL
TUBERIA PVC SP Ø 1 1/2" C-10 NTP 22.04.2021 Y RENDIDO
2 399.002 (TUB. X 5M) 35.70 5,355.00 EN ABRIL

PORVEEDOR VALCOSA
UNIDAD 200.00 B004-00064418
EMITIDO EL
TUBERIA PVC SP Ø 3/4" C-10 NTP 22.04.2021 Y RENDIDO
3 399.002 (TUB. X 5M) 14.10 2,820.00 EN ABRIL
TOTAL PAGADO AL PROVEEDOR 40,484.90

EN EL SIGUIENTE CUADRO SE DEMUESTRA LO QUE EL PNSR NOS AUTORIZO CON FECHA 17.04.2021.

CANTIDAD
N° DETALLE AUTORIZADA PRECIO MONTO TOTAL
UNIDAD PNSR UNITARIO AUTORIZADO

TUBERIA PVC NTP ISO 1452 UF 63mm C-10 + Inc. UNIDAD 200.00
1 Anillo (TUB. X 6M) 70.70 14,140.00
TUBERIA PVC SP Ø 1 1/2" C-10 NTP 399.002 (TUB. X UNIDAD 80.00
2 5M) 35.70 2,856.00
TUBERIA PVC SP Ø 3/4" C-10 NTP 399.002 (TUB. X UNIDAD 50.00
3 5M) 14.10 705.00
TOTAL AUTORIZADO 17,701.00

EN CONSECUENCIA, LA DIFERENCIA ENTRE LO PAGADO Y LO AUTORIZADO POR EL PNSR SE

DEMUESTRA EN EL SIGUIENTE CUADRO, SE ACLARA ADEMAS POR UN LADO NUCLEO EJECUTOR
DEVUELDE LAS CANTIDADES FISICAS DE TUVERIA AL PROVEEDOR VALCOSA, Y POR OTRO LADO EL
PROVEDOR DEVUELVE EL MONTO VALORADO, EN CHEQUE DE GERENCIA A NOMBRE DE LA SRA
TESORERA DEL E.N NEMECIA HUAMAN PAUCCAR Y ESTA ASU VEZ HACE EL DEPOSITO EN EFECTIVO
A LA CUENTA BANCARIA DE N.E POR S/ 22,783.90 SEGÚN ESTRACTO BANCARIO AL 14.05.2021.

CANTIDADES
FISICAS DE MONTO
N° DETALLE TUBERIA VALORADO QUE
DEVUELTA AL PRECIO DEVUELVE
PROVEEDOR UNITARIO PROVEEDOR AL
UNIDAD POR N.E VALORADO N.E
1 TUBERIA PVC NTP ISO 1452 UF 63mm C-10 + Inc. UNIDAD 257.00 70.70 18,169.90
 Anillo (TUB. X 6M)
TUBERIA PVC SP Ø 1 1/2" C-10 NTP 399.002 (TUB. X
UNIDAD 70.00
2 5M) 35.70 2,499.00
TUBERIA PVC SP Ø 3/4" C-10 NTP 399.002 (TUB. X
UNIDAD 150.00
3 5M) 14.10 2,115.00
TOTAL DIFERENCIAS 22,783.90

AUTORIZACION DE GASTOS 3

MONTO
N° INSUMO O SERVICIO
MONTO MONTO EJECUTADO MONTO POR
AUTORIZACION APROBADO MAYO 2021 RENDIR OBSERVACION
GASTOS COMPONENTE SOCIAL
MATERIAL ESCRITORIO
1 Cinta masking tape 1"x15 yrds. 62.50 0
Plumones gruesos para papel (colores:Rojo, azul, negro y
2 verde) 161.00 0
Plumones delgados de diferentes colores para papel (rojo,
3 azul, verde, negro) 21.60 0
4 Libro de Actas de 200 folios 27.00 0
5 Papelografo cuadriculado 182.00 0
6 Papel bond A4 de 75g 112.50 0
7 Archivador de palanca de dos huecos 48.00 0
8 Fastener (hembra y macho) 10.50 0
9 Folder manila A4 30.00 0
10 Lapicero de tinta seca punta fina : (Azul) 035 84.00 0
11 Lapicero de tinta seca punta fina : (rojo) 035 42.00 0
12 Lapicero de tinta seca punta fina : (negro) 035 42.00 0
13 Tablero acrílico Oficio con gancho 96.00 0
Cartulina de colores diversos delgado para dibujos y cortes
14 (amarillo, blanco, celeste, rosado, rojo) 120.00 0
15 Tampón para sello y huella color azul 12.00 0
16 Tinta para sello trodat color negro 36.00 0
17 Tijera para cortar papeles con mango pequeño 13.50 0
18 Engrapador grande 140.00 0
19 Perforador grande para dos huecos 50.00 0
20 Grapas 18.00 0
21 Sacagrapas 9.00 0
Plumones delgados de diferentes colores para papel (rojo,
22 azul, verde, negro) 32.00 0
Plumones gruesos para pizarra acrilica (color verde, azul, rojo,
23 negro) 168.00 0
24 Mota para pizarra acrilica 12.00 0
DVD tematicos para grabacion de peliculas concernientes el
25 tema a tratar 42.00 0
26 Calculadora de 12 digitos 60.00 0
27 Libro Padron de Usuarios (200 Folios) 12.00 0
28 Cuaderno Empastado Cuadriculado (200 Hojas) A4 18.00 0
29 Libro de Caja (200 Folios) X 100 12.00 0
30 Archivador acordeon con fuelle 42.00 0
31 Lapicero con gel punta fina azul 12.50 0
32 Block de notas A5 X 100 HOJAS 32.00 0
33 Lapicero de tinta seca punta fina:(azul) 4.00 0
34 Tampón para huella dactilar 8.00 0
BANNER 0
Banner conteniendo el plan de trabajo , dimenciones: (1.50
m ancho x 2.00 m alto.), MATERIAL: Banner (Lona mate de 13
onzas)
35 IMPRESIÓN: Full Color 720 dpi. Incluye: Prueba Best Color 45.00 0
Banner informativo dimenciones: (1.50 m ancho x 2.00 m
alto.)
MATERIAL: Banner (Lona mate de 13 onzas), IMPRESIÓN: Full
36 Color 720 dpi. Incluye: Prueba Best Color 45.00 0
Banner: Uso adecuado del agua. DIMENSIONES: A (2.00 mts x
1.50 mts)
MATERIAL: Banner (Lona mate de 13 onzas)
IMPRESIÓN: Full Color 720 dpi. Incluye: Prueba Best Color, Con
37 06 ojales (03 en parte superior y 03 en parte inferior) 45.00 0
Banner: Uso adecuado del UBS. DIMENSIONES: A (2.00 mts x
1.5 mts)
MATERIAL: Banner (Lona mate de 13 onzas), IMPRESIÓN: Full
Color 720 dpi.
Incluye: Prueba Best Color. Con 06 ojales (03 en parte superior
38 y 03 en parte inferior) 45.00 0
Banner: Elaboracion del plan operativo anual y presupuesto de
la JASS DIMENSIONES: A (2.00 mts x 1.5 mts), MATERIAL:
Banner (Lona mate de 13 onzas)
IMPRESIÓN: Full Color 720 dpi. Incluye: Prueba Best Color. Con
39 06 ojales (03 en parte superior y 03 en parte inferior) 45.00 0
ROTAFOLIOS 0
Rotafolio: Rincon del aseo, conocimiento de los momentos
criticos y tecnica del lavado de manos. DIMENSIONES: 10
laminas de 0.80 mts x 0.70 mts
MATERIAL: Rotafolio (Lona mate de 11 onzas), IMPRESIÓN:
Full Color 720 dpi.
40 Incluye: Prueba Best Color. Con base de tubo y sujetador 95.00 0
Rotafolio: Cultura de pago, cuota de reserva y cuota familiar
para la sostenibilidad de los servicios. DIMENSIONES: 10
láminas de (0.80 mts Alto x 0.7 mts Ancho), MATERIAL:
Banner (Lona mate de 11 onzas)
IMPRESIÓN: Full color 720 dpi, Incluye: Prueba Best Color. Con
41 base de tubo en parte superior y sujetador. 95.00 0
Rotafolio: Funciones y Roles de los miembros del consejo
directivo de la [Link]: 10 láminas de (0.80 mts
Ancho x 0.7 mts Alto)
MATERIAL: Banner (Lona mate de 11 onzas)
IMPRESIÓN:Full color 720 dpi, Incluye: Prueba Best Color.
42 Con base de tubo en parte superior y sujetador 95.00 0
Rotafolio: Uso y manejo de recibos, cuaderno de control de
pago de la cuota de reserva, cuota familiar y libro de caja.
DIMENSIONES: 10 láminas de (0.80 mts Alto x 0.7 mts Ancho),
MATERIAL: Banner (Lona mate de 11 onzas)
IMPRESIÓN:Full color 720 dpi, Incluye: Prueba Best Color. Con
43 base de tubo en parte superior y sujetador. 95.00 0
Pizarra acrilica de 2.40 m x 1.20 m con parante
44 Color blanco 480.00 0
45 Libro de recaudos de 200 folios 70.00 0
46 Sellos TRODAT 120.00 0
47 Libro de inventarios 35.00 0
48 Libro de Registro de Organizaciones Comunales de 100 folios 35.00 0
49 Cuaderno de capacitacion autocopiable de 3 folios (50 hojas) 140.00 0
Megafono de 60 watts, recargable con lector
50 UBS,SD,BLUETOOTH 160.00 0
FOTOCOPIAS Y ALQUILER DE MULTIPROYECTOR 0
51 Fotocopias B/N A4 396.55 0
52 Fotocopias a color A4 436.50 0
53 fotocopias a color A3 207.00 0
54 Impresión a color 12.50 0
55 Alquiler de Multiproyector multimedia 196.00 0
56 BIOSEGURIDAD 0
57 Toalla de mano de 50 x 30 cm de algodón color entero 78.00 0
58 Toalla de mano de 50 x 20 cm de algodón color entero 442.00 0
59 Alcohol de 1 litro 44.00 0
60 Alcohol en gel de 70° (500 ml) 78.00 0
61 Asperson manual X500ML 20.00 0
Careta facial tipo wincha metacrilato 2mm, con agujero
antiempañante, pantalla protectora de policarbotato 600
62 micras 2,873.00 0
63 Gafas de seguridad con protector UV,5M 56.00 0
64 Guantes impermeable con forro de algodón 119.00 0
65 Jabon liquido antibacterial frasco de 400ml 96.00 0
66 Lejia (Hipoclorito de sodio al 5%) para desinfeccion (1000 gr) 336.00 0
67 Lejia en liquido de 1 lt 36.00 0
68 Mascarilla NK 95X 20 UNI 385.00 0
69 Papel toalla - rollo de 20m 112.00 0
Termometro digital PORTATIL CON BATERIA
70 RECARGABLE,PANTALLA LED, TIPO PISTOLA 140.00 0
BIOSEGURIDAD SUPERVISION SOCIAL 0
71 Mascarillas KN 95 Caja x 20 und 370.00 0
72 Jabon liquido frasco de 400 ml 105.00 0
73 Papel toalla - rollo de 20 metros 49.00 0
74 Lejia (Hipoclorito de sodio al 5%) para desinfeccion (1000 gr) 84.00 0
75 Alcohol en gel de 70° (500 ml) 126.00 0
76 Bolsa plastica de 0.40 x 0.60 m. 22.00 0
Termometro digital portatil con bateria recargable,pantalla led
77 tipo pistola 90.00 0
78 Aspersor Manual x 500ml 6.00 0
79 Dispensador de agua (Bidon con tapa y caño) 20 Lts 30.00 0
80 Oximetro, pantalla led,bateria recargable (kit completo) 90.00 0
Careta facial tipo wincha metacrilato 2mm, con agujero
antiempañante, pantalla protectora de policarbotato 600
81 micras 15.00 0
BIOSEGURIDAD GESTOR SOCIAL 0
 82 Mascarillas KN 95 Caja x 20 und 777.00 0
83 Jabon liquido frasco de 400 ml 210.00 0
84 Papel toalla - rollo de 20 metros 98.00 0
85 Lejia (Hipoclorito de sodio al 5%) para desinfeccion (1000 gr) 168.00 0
86 Alcohol en gel de 70° (500 ml) 252.00 0
87 Bolsa plastica de 0.40 x 0.60 m. 22.00 0
Termometro digital portatil con bateria recargable,pantalla led
88 tipo pistola 90.00 0
89 Aspersor Manual x 500ml 12.00 0
90 Dispensador de agua (Bidon con tapa y caño) 20 Lts 30.00 0
91 Oximetro, pantalla led,bateria recargable (kit completo) 180.00 0
Careta facial tipo wincha metacrilato 2mm, con agujero
antiempañante, pantalla protectora de policarbotato 600
92 micras 15.00 0
93 Pruebas Rapidas Supervision Social 160.00 0
94 Pruebas Rapidas Gestores Sociales 320.00 0
95 Pago de Honorarios de Gestores Sociales 12,200.00 12,200.00 12,200.00 0
96 Pago de Honorarios de Supervisora Social 8,200.00 8,200.00 8,200.00 0
TOTAL 33,201.65 20,400.00 20,400.00 0

DE LA AUTORIZACION DE GASTOS Nº 3, COMO SE APRECIA SOLO NOS AUTORIZARON LOS GASTOS

QUE CORRESPONDE A LAS ACTIVIDADES PREVIAS ANTES DE LA EJECUCION DE LA OBRA DEL
23.02.2021 AL 23.03.2021 DEL COMPONENTE SOCIAL Y SE RINDE CON RECIBO POR HONORARIOS EN
EL MES DE MAYO.

AUTORIZACION DE GASTOS 5
MONTO
N° INSUMO O SERVICIO
MONTO MONTO EJECUTADO MONTO POR
AUTORIZACION APROBADO MAYO 2021 RENDIR OBSERVACION
GASTOS GENERALES
PERSONAL PROFESIONAL

1 Honorarios Profesionales - Residente de Obra 530.64 530.64 530.64 0.00

Honorarios Profesionales - Ingeniero de Seguridad y Medio
335.28 335.28 335.28
2 Ambiente 0.00
3 Honorarios Profesionales - Asistente Administrativo 274.56 274.56 274.56 0.00
PERSONAL AUXILIAR 0.00
4 Honorarios Maestro de Obra (01) 248.16 248.16 248.16 0.00
5 Honorarios Topógrafo (incluye equipo) 158.40 158.40 158.40 0.00
6 Honorarios Almacenero 121.44 121.44 121.44 0.00
GASTOS SUPERVISION DE OBRA 0.00
PERSONAL PROFESIONAL 0.00
7 Honorarios Profesionales - Supervision de Obra 609.84 609.84 609.84 0.00
Honorarios Profesionales - Especialista en Seguridad y Medio
425.04 425.04 425.04
8 Ambiente 0.00
GASTOS MONITOREO ARQUEOLOGICO 0.00
 PERSONAL PROFESIONAL 0.00
9 Honorarios Profesionales - Arqueólogo 2,647.76 2,647.76 2,647.76 0.00
TOTAL 5,351.12 5,351.12 5,351.12 0.00

DE LA AUTORIZACION DE GASTOS Nº 5 EL MONTO APROBADO Y EJECUTADOS AL MES DE MAYO FUE

EN SU TOTALIDAD.

AUTORIZACION DE GASTOS Nº 7

MONTO
N° INSUMO O SERVICIO MONTO MONTO EJECUTADO MONTO POR
AUTORIZACION APROBADO MAYO 2021 RENDIR OBSERVACION
COSTO DIRECTO
TUBERIA PVC NTP ISO 1452 UF 63mm C-10 + Inc. Anillo (TUB.
1 X 6M) 2,115.00 2,115.00 2,115.00 0.00
2 TUBERIA PVC SP Ø 1 1/2" C-10 NTP 399.002 (TUB. X 5M) 2,499.00 2,499.00 2,499.00 0.00
3 TUBERIA PVC SP Ø 3/4" C-10 NTP 399.002 (TUB. X 5M) 11,594.80 11,594.80 11,594.80 0.00
TOTAL 16,208.80 16,208.80 16,208.80 0.00

DE LA AUTORIZACION DE GASTOS Nº 7 EL MONTO APROBADO Y EJECUTADOS AL MES DE MAYO FUE

EN SU TOTALIDAD.

AUTORIZACION DE GASTOS Nº 8

MONTO
N° INSUMO O SERVICIO MONTO MONTO EJECUTADO MONTO POR
AUTORIZACION APROBADO MAYO 2021 RENDIR OBSERVACION
COSTO DIRECTO

1 PAGO PLANILLA MANO DE OBRA NO CALIFICADA ABRIL 23,760.00 23,760.00 23,760.00 0.00
2 PAGO PLANILLA FLETE RURAL ABRIL 2,160.00 2,160.00 2,160.00 0.00
3 PAGO PLANILLA COVID - 19 ABRIL 1,380.00 1,380.00 1,380.00 0.00
GASTOS GENERALES

4 PAGOS SCTR PENSION MES DE MAYO 2021 1,044.64 1,044.64 1,044.64 0.00
5 PAGOS SCTR SALUD MES DE MAYO 2021 1,014.21 1,014.21 1,014.21 0.00
TOTAL 29,358.85 29,358.85 29,358.85 0.00

DE LA AUTORIZACION DE GASTOS Nº 8 EL MONTO APROBADO Y EJECUTADOS AL MES DE MAYO FUE

EN SU TOTALIDAD.

IV ESTADOS FINANCIEROS
 EN CUANTO SE REFIERE A LOS GASTOS EJECUTADOS EN EL MES DE MAYO DEL 2021 SE PUEDE
APRECIAR QUE SE TIENE UN AVANCE DE EJECUCION FINANCIERA DEL 3.69 % DEL MONTO
EJECUTADO RESPECTO AL MONTO TOTAL FINANCIADO QUE ACONTINUACION SE DETALLA:
GASTOS
EFECTUADOS
VALOR (SEGÚN
ITEM RUBRO EJECUCION(%) OBSERV
FINANCIADO (S/.) DOCUMENTO
PROBATORIO MAYO
2021(S/.)
1 COSTO DIRECTO 2,075,114.75 78,095.30 3.76%
1.1 Mano de obra calificada 227,370.60 0.00%
1.2 Mano de obra no calificada 390,964.27 23,760.00 6.08%
1.3 Materiales 1,048,381.13 50,795.30 4.85%
1.4 Maquinarias y Equipos 36,153.50 0.00%
1.5 Herramientas 18,940.83 0.00%
1.6 Flete Rural 242,034.50 2,160.00 0.89%
1.7 Flete Terrestre 48,800.00 0.00%

1.8 Subcontratos 826.00 0.00%

1.9 COVID 19 61,643.92 1,380.00 2.24%

2.0 GASTOS GENERALES 300,202.64 3,727.33 1.24%

3.0 COSTOS FINANCIEROS U OTROS (*) 10.00

SUB TOTAL INVERSIÓN OBRA 2,375,317.39 81,832.63 3.45%
GASTOS DE SUPERVISION DE
5.0 155,285.00 1,034.88 0.67%
OBRA
6.0 GASTOS DE COMPONENTE SOCIAL 283,741.23 20,400.00 7.19%

7.0 GASTOS DEL NUCLEO EJECUTOR 29,540.00 0.00 0.00%

8.0 MONITOREO ARQUEOLOGICO 22,800.00 2,647.76 11.61%

TOTAL INVERSIÓN 2,866,683.62 105,915.27 3.69%

V .- SALDOS BANCARIOS:
SI BIEN DURANTE EL MES DE MAYO COMO SE APRECIA EN EL ESTRACTO BANCARIO. SE COBRARON
LOS CHEQUES QUE ESTUVIERON PENDIENTES DE COBRO DEL MES DE ABRIL, ASI MISMO SE
REGISTRA EL MONTO DE 22,783.90 CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION POR PARTE DE LA
PROVEEDORA VALCOSA POR LA ADQUISION DE LA TUBERIA, ASI MISMO SE REPORTA LOS CHEQUES
EMITIDOS EN EL MES DE MAYO Y NO COBRADOS, PERO QUE ESTAN REPORTADOS COMO GASTOS
EN EL FORMATO F-22 MANIFIESTO DE GASTO AL MES DE MAYO DEL 2021, TODOS ESTOS
MOVIMIENTOS FINANCIEROS SE CORROBORA CON LOS ESTRACTOS BANCARIOS ADJUNTO A ESTE
INFORME MENSUAL A MAYO DEL 2021. EN EL SIGUIENTE RESUMEN SE APRECIA DICHOS
MOVIMIENTOS FINANCIEROS.
 RESUMEN
TOTAL DESEMBOLSO PNSR 2,866,683.62
GASTOS SEGÚN FORMATO 23 ACUMULADO A MAYO 2021 -458,714.79
SALDO FINANCIERO 2,407,968.83

SALDO BANCARIO AL 31.05.2021 2,409,920.24

DIFERENCIA: 1,951.41

CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS EN MAYO

RELACION CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS MAYO
CHEQUE DETAL
Nº LE MONTO
83139960 VILLENA PAZ NARDA 530.64
83139965 ÑAHUI QUISPE NARCISO 248.16
83139966 SARAYA MENDOZA ALEX 158.40
83140010 LA POSITIVA SALUD SCTR 1,014.21
1,951.41

Es todo lo que se informa para su conocimiento, sin otro particular quedo de Usted.
Atentamente,

------------------------------------------------
Margot Sequeiros Abarca
Asistenta Administrativa N.E Patabamba.