NER-2440035-HUA

ACOMAYO

INFORME Nº 002–2021-NER-2440035-HUA/RO-FIDT

PARA : ING. MISAEL MONTES BUJAICO

Supervisor de Obra

DE : ING. DARWIN TOMAS FLORES INCA

Residente de Obra

REFERENCIA : REHABILITACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE

ACOMAYO, DISTRITO QUITO ARMA, PROVINCIA HUAYTARA, DEPARTAMENTO
HUANCAVELICA.

ASUNTO : AUTORIZACIÓN DE GASTO Nº 01

FECHA : Huancavelica, 24 de Mayo del 2021

Por medio de la presente me dirijo a Usted para saludarlo y a la vez presentar el sustento de la Solicitud de
Autorización de Gastos Nº 01, la misma que corresponden a Costo Directo, Seguridad y Salud en el Trabajo,
Gastos Generales y Gastos del Núcleo Ejecutor; para la adquisición de materiales, gastos generales, viáticos del
NER, entre otros necesarios para dar inicio a la ejecución física de la Obra: “REHABILITACIÓN DEL SERVICIO
DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE ACOMAYO, DISTRITO QUITO ARMA, PROVINCIA HUAYTARA,
DEPARTAMENTO HUANCAVELICA” Código Nº 2440035

I. DATOS GENERALES:

SECTOR : Programa Nacional de Saneamiento Rural

UNID. EJECUTORA : Núcleo Ejecutor para Reconstrucción (NER)
FUENTE FINANCIAMIENTO : Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito
MODALIDAD EJECUCION : Administración Directa por Medio de Núcleo Ejecutor
CÓDIGO : 2440035
Nº DE CONVENIO : 168-2019-PNSR
PLAZO DE EJECUCION : Treinta (30) días Calendarios
FECHA DE INICIO DE OBRA : ……………………
FECHA CULMINACION DE OBRA: ……………………..

NÚCLEO EJECUTOR
PARA RECONSTRUCCIÓN:
Presidente : HERMENEGILDO NOLBERTO ESCOBAR
Tesorero : DAMIANA FLORES RUIZ
Secretario : ELIGIO NAVARRO NOLBERTO
Fiscal : LUIS MAGUIN BAUTISTA CAHUAPAS
SUPERVISOR DE OBRA : Ing. Montes Bujaico Misael
RESIDENTE DE OBRA : Ing. Darwin Tomas Flores Inca

II. ASPECTOS ECONOMICOS

1. Desembolsos:

a) Primer desembolso : S/. 18,531.10

Total desembolsos : S/. 18,531.10
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III. DE LA AUTORIZACION DE GASTOS

En esta AUTORIZACION DE GASTO N° 01, el Residente de obra conjuntamente con el Núcleo Ejecutor para
Reconstrucción, presenta la siguiente solicitud de gastos, que se detalla a continuación:

1. COSTO DIRECTO

COSTO DIRECTO: MATERIALES

DETALLES DEL GASTO
MONTO MONTO
N° PRECIO FORMA DE PAGO
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD SOLICITADO APROBADO
UNITARIO S/.

MATERIALES DE CONTRUCCION
1 CLAVOS PARA MADERA C/C 2 1/2" kg 15.00 7.50 112.50 112.50 CHEQUE DE GERENCIA
2 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" kg 15.00 7.50 112.50 112.50 CHEQUE DE GERENCIA
3 ALAMBRE NEGRO Nº 16 kg 25.00 7.50 187.50 187.50 CHEQUE DE GERENCIA
4 ALAMBRE NEGRO Nº8 kg 10.00 7.50 75.00 75.00 CHEQUE DE GERENCIA
5 ACERO CORRUGADO DE 3/8" VAR 75.00 27.00 2,025.00 2,025.00 CHEQUE DE GERENCIA
ACERO CORRUGADO DE 1/4" VAR 5.00 16.30 81.50 81.50 CHEQUE DE GERENCIA
6 ARENA FINA m3 2.00 160.00 320.00 320.00 CHEQUE DE GERENCIA
7 PIEDRA CHANCADA DE 3/4" - 1 /2" m3 8.00 160.00 1,280.00 1,280.00 CHEQUE DE GERENCIA
8 ARENA GRUESA m3 8.00 140.00 1,120.00 1,120.00 CHEQUE DE GERENCIA
11 GRAVA 3/4 PULGADA m3 0.30 160.00 48.00 48.00 CHEQUE DE GERENCIA
12 GRAVA 1" PULGADA m3 0.30 160.00 48.00 48.00 CHEQUE DE GERENCIA
13 GRAVA 2" PULGADA m3 0.30 160.00 48.00 48.00 CHEQUE DE GERENCIA
14 GRAVA 1 1 /2" PULGADA m3 0.30 160.00 48.00 48.00 CHEQUE DE GERENCIA
17 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG} BOL 100.00 25.00 2,500.00 2,500.00 CHEQUE DE GERENCIA
18 YESO EN BOLSAS DE 25 KG. BOL 4.00 18.00 72.00 72.00 CHEQUE DE GERENCIA
19 CANASTILLA DE BRONCE DE 1 " und 1.00 72.00 72.00 72.00 CHEQUE DE GERENCIA
20 CANASTILLA DE SUCCION DE 1 " und 1.00 72.00 72.00 72.00 CHEQUE DE GERENCIA
22 THINNER ACRILICO gln 4.00 18.00 72.00 72.00 CHEQUE DE GERENCIA
23 SOLDADURA CELLOCORD 1 /8" kg 18.40 22.00 404.80 404.80 CHEQUE DE GERENCIA
24 VALVULA FLOTADORA 1/2" und 1.00 40.00 40.00 40.00 CHEQUE DE GERENCIA
25 ADAPTADOR PVC 1 " und 8.00 5.00 40.00 40.00 CHEQUE DE GERENCIA
26 PEGAMENTO PARA PVC 1/4 GLN und 1.00 36.00 36.00 36.00 CHEQUE DE GERENCIA
27 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE gln 6.00 38.00 228.00 228.00 CHEQUE DE GERENCIA
28 CINTA TEFLON und 13.00 2.00 26.00 26.00 CHEQUE DE GERENCIA
29 LIJA DE FIERRO Nº 80 plg 25.00 3.80 95.00 95.00 CHEQUE DE GERENCIA
32 LISTONES DE MADERA 2"X2"X8' pza 12.00 25.00 300.00 300.00 CHEQUE DE GERENCIA
33 MADERA DE 1"X8"X8' pza 16.00 55.00 880.00 880.00 CHEQUE DE GERENCIA
34 TRIPLAY LUPUNA 12MM PLAN 10.00 110.00 1,100.00 1,100.00 CHEQUE DE GERENCIA
35 IMPRIMANTE gln 6.00 27.00 162.00 162.00 CHEQUE DE GERENCIA
36 ESMALTE SINTETICO gln 8.00 50.00 400.00 400.00 CHEQUE DE GERENCIA
37 PINTURA ANTICORROSIVA gln 7.00 50.00 350.00 350.00 CHEQUE DE GERENCIA

MONTO TOTAL 12,355.80 12,355.80

1. Los materiales solicitados, se sustentan con las Cotizaciones N° 007 y N° 030 de la ferretería
ECONSJHAL S.A.C., SERVICIOS MULTIPLES E&E de OJEDA FLORES VICTOR RAUL, el cuadro
comparativo de materiales para dar inicio de la obra, por el monto de S/. 12,355.80 Soles. Cabe
mencionar que existe incremento RESPECTO A LOS PRECIOS DEL EXPEDIENTE TECNICO, ya que
los precios han variado debido a la pandemia y el tiempo de aprobación del expediente técnico, la misma
que no concuerda con los insumos previstos en el expediente técnico.
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COSTO DIRECTO: HERRAMIENTAS

DETALLES DEL GASTO
PRECIO MONTO MONTO
N° FORMA DE PAGO
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO SOLICITADO APROBADO
S/.
HERRAMIENTAS
1 Pico Und 1.00 39.00 39.00 39.00 CHEQUE DE GERENCIA
2 Pala Und 1.00 33.00 33.00 33.00 CHEQUE DE GERENCIA
3 Flexometro de 5m Und 1.00 22.00 22.00 22.00 CHEQUE DE GERENCIA
4 Carretilla tipo buggy Und 1.00 185.00 185.00 185.00 CHEQUE DE GERENCIA
5 Arco de sierra Und 1.00 55.00 55.00 55.00 CHEQUE DE GERENCIA
6 Nivel de mano de aluminio de 50 cm Und 1.00 35.00 35.00 35.00 CHEQUE DE GERENCIA
7 Serrucho Und 1.00 35.00 35.00 35.00 CHEQUE DE GERENCIA
8 Comba de 6 lb Und 1.00 65.00 65.00 65.00 CHEQUE DE GERENCIA
9 Esponjas Und 5.00 0.80 4.00 4.00 CHEQUE DE GERENCIA
MONTO TOTAL 473.00 473.00

2. Las herramientas solicitadas, se sustentan en el cuadro comparativo de ECONSJAHL S.A.C. y

SERVICIOS MULTIPLES E&E de OJEDA FLORES VICTOR RAUL, por el monto de S/ 473.00 Soles.

COSTO DIRECTO: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

DETALLES DEL GASTO
MONTO
PRECIO MONTO FORMA DE
SOLICITAD
N° DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO APROBADO PAGO
O
S/.
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
1 Protectores de seguridad - Cascos Und 4.00 18.00 72.00 72.00 CHEQUE DE GERENCIA
2 Guantes de cuero Und 4.00 9.00 36.00 36.00 CHEQUE DE GERENCIA
3 Lentes de seguridad Und 4.00 7.00 28.00 28.00 CHEQUE DE GERENCIA
4 Chalecos basico drill Und 4.00 44.90 179.60 179.60 CHEQUE DE GERENCIA
5 Botas de seguridad Par 4.00 38.20 152.80 152.80 CHEQUE DE GERENCIA
6 Mascarilla Und 4.00 9.00 36.00 36.00 CHEQUE DE GERENCIA
7 Camilla de lona de aluminio plegable Und 1.00 275.00 275.00 275.00 CHEQUE DE GERENCIA

SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD

8 Cinta señalizadora de peligro rollo x 400 mts color amarilloUnd 1.00 75.00 75.00 75.00 CHEQUE DE GERENCIA

LETREROS DE SEÑALIZACION
9 Prohibido el paso de peatones 20cm x 30cm Und 1.00 5.60 5.60 5.60 CHEQUE DE GERENCIA
10 Prohibidio el ingreso 20cm x 30cm Und 1.00 5.60 5.60 5.60 CHEQUE DE GERENCIA

MONTO TOTAL 865.60 865.60

3. Este gasto se efectúa, para la compra de equipos de seguridad en obra, los cuales se sustentan, en las
cotizaciones de Econjhal s.a.c. y Servicios Múltiples E&E de Ojeda Flores Victor Raul, por el monto de S/
865.60 soles
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2. GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES: VARIOS

DETALLES DEL GASTO
MONTO MONTO
N° PRECIO FORMA DE PAGO
INSUMO O SERVICIO UNIDAD CANTIDAD SOLICITAO APROBADO
UNITARIO S/.
EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL
1 Protectores de seguridad - Cascos Und 2.00 18.00 36.00 36.00 CHEQUE DE GERENCIA
2 Guantes de cuero Und 2.00 9.00 18.00 18.00 CHEQUE DE GERENCIA
3 lentes de seguridad Und 2.00 7.00 14.00 14.00 CHEQUE DE GERENCIA
4 Chalecos multibosillo Und 2.00 55.00 110.00 110.00 CHEQUE DE GERENCIA
5 Zapatos de seguridad Par 2.00 75.00 150.00 150.00 CHEQUE DE GERENCIA
6 Mascarilla Und 2.00 9.00 18.00 18.00 CHEQUE DE GERENCIA
-
EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA -
7 Extinguido, Polvo seco de 5kg (almacén) Und 1.00 110.00 110.00 110.00 EFECTIVO
8 Botiquin y medicamentos Und 1.00 30.00 30.00 30.00 EFECTIVO
-
CUADERNO DE OBRA & LEGALIZACIONES -
9 Adquisición de Cuaderno de Obra de 50 folios Und 1.00 30.00 30.00 30.00 EFECTIVO
10 Legalización del Cuaderno de Obra Und 1.00 30.00 30.00 30.00 EFECTIVO
-
SEGUROS -
11 Seguro Complemetario de Trabajo de Riesgo Glb 1.00 200.00 200.00 200.00 EFECTIVO
-
MOVILIDAD Y VIATICOS TERRESTRE -
13 Movilidad y viáticos- Residente de Obra Día 2.00 350.00 700.00 700.00 EFECTIVO
14 Movilidad y viáticos- Maestro de Obra Día 1.00 175.00 175.00 175.00 EFECTIVO

MONTO TOTAL 1,621.00 1,621.00

4. Los pagos por gastos generales, como son equipos de protección personal, equipos de protección
colectiva, legalizaciones, seguro, movilidad y viáticos del residente y maestro de obra, que corresponde
a un monto de S/ 1,621.00 soles.
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3. GASTOS DEL NUCLEO EJECUTOR

DETALLES DEL GASTO

MONTO MONTO
PRECIO FORMA DE PAGO
N° INSUMO O SERVICIO UNIDAD CANTIDAD SOLICITADO APROBADO
UNITARIO S/.
MOVILIDAD Y VIÁTICOS PARA LOS REPRESENTANTES DEL NÚCLEO EJECUTOR
REGISTRO DE FIRMAS
1 Movilidad y viáticos - Presidente del N.E. VIAJE 1.00 350.00 350.00 350.00 EFECTIVO
2 Movilidad y viáticos - Secretario del N.E. VIAJE 1.00 350.00 350.00 350.00 EFECTIVO
3 Movilidad y viáticos - Tesorero del N.E. VIAJE 1.00 350.00 350.00 350.00 EFECTIVO
4 Movilidad y viáticos - Fiscal del N.E. VIAJE 1.00 350.00 350.00 350.00 EFECTIVO

RETIROS DE EFECTIVO Y ADQUISICION DE MATERIALES - EJECUCIÓN

5 Movilidad y viáticos - Presidente del N.E. DIA 1.00 350.00 350.00 350.00 EFECTIVO
6 Movilidad y viáticos - Tesorero del N.E. DIA 2.00 350.00 700.00 700.00 EFECTIVO

LIBRO DE ACTAS, LEGALIZACIONES Y SELLOS

7 Cuaderno de actas, padrón de usuarios, Inventarlos. Und 2.00 30.00 60.00 60.00 EFECTIVO
8 Legalizaciones Glb 2.00 30.00 60.00 60.00 EFECTIVO
9 Sellos (Presidente, Secretario, Tesorero y Fiscal) Und 4.00 15.00 60.00 60.00 EFECTIVO
10 Mural informativo (1.20 x 1.20m) Glb 1.00 120.00 120.00 120.00 EFECTIVO

UTILES DE OFICINA DEL PROYECTO (RESIDENTE, SUPERVISOR Y NUCLEO EJECUTOR)

11 Papel Bond A4 de 75gramos Milarr 1.00 30.00 30.00 30.00 EFECTIVO
12 Lápiceros colores varios (azul, negro y rojo) Und 4.00 1.50 6.00 6.00 EFECTIVO
13 Lápiz HB Und 4.00 2.00 8.00 8.00 EFECTIVO
14 Cuadernos A4 (cuadriculado) Und 4.00 10.00 40.00 40.00 EFECTIVO
15 Perforador grande Und 1.00 30.00 30.00 30.00 EFECTIVO
16 Engrapador tipo alicate Und 1.00 55.00 55.00 55.00 EFECTIVO
17 staples (grapas) N°26/6 x 5000und. Caja 1.00 10.00 10.00 10.00 EFECTIVO
18 Resaltador Und 1.00 3.00 3.00 3.00 EFECTIVO
19 Corrector Und 1.00 3.00 3.00 3.00 EFECTIVO
20 Tampón Und 1.00 10.00 10.00 10.00 EFECTIVO
22 Folder manila A4 inc. Faster Und 25.00 0.65 16.25 16.25 EFECTIVO
23 Tinta para impresora Und 1.00 50.00 50.00 50.00 EFECTIVO
24 Plumones para pizarra colores varios (azul, negro y rojo) Und 3.00 3.00 9.00 9.00 EFECTIVO
26 Micas porta Planos A4 Und 12.00 0.60 7.20 7.20 EFECTIVO
27 Archivadores lomo ancho Und 6.00 7.00 42.00 42.00 EFECTIVO
29 Cinta scoth mediano con pedestal Und 1.00 5.00 5.00 5.00 EFECTIVO
30 Calculadora solar 12 dígitos Und 1.00 25.00 25.00 25.00 EFECTIVO
31 Pegamento grande Und 1.00 15.00 15.00 15.00 EFECTIVO
32 Sobre manila tamaño Oficio Und 25.00 0.65 16.25 16.25 EFECTIVO
33 Cinta de embalaje Und 1.00 5.00 5.00 5.00 EFECTIVO
34 Fotocopias (ejecución de obra) Mes 1.00 80.00 80.00 80.00 EFECTIVO

MONTO TOTAL 3,215.70 3,215.70

5. Los Gastos del Núcleo Ejecutor, como son movilidad y viáticos, legalización de actas, sellos, adquisición
de materiales de ejecución, registros y útiles de oficina del proyecto. tinta para impresora – color negro,
hoja bond, alquiler de computadora e impresora y fotocopia que corresponde a Gastos Generales del
Núcleo Ejecutor, por el monto de S/. 3,215.70 Soles.
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4. CUADRO RESUMEN DE AUTORIZACIONES DE GASTO EFECTUADAS.

AUTORIZACION DE
VALOR ACOMULADO SALDO
ITEM RUBRO GASTO N° 01
FINANCIADO S/.
IMPORTE S/ % IMPORTE S/ % IMPORTE S/ %
1.0 COSTO DIRECTO 55,012.28 13,694.40 24.89% 13,694.40 24.89% 41,317.88 75.11%
1.1 Mano de Obra calificada 6,065.03 6,065.03
1.2 Mano de Obra no Calificada 9,443.05 9,443.05
1.3 Materiales 25,339.30 12,355.80 12,355.80 12,983.50
-
-
1.4 Maquinarias y Equipos 2,807.93 - 2,807.93
-
1.5 Herramientas 484.90 473.00 473.00 11.90
-
1.6 Fletes 6,710.22 6,710.22
1.7 Caseta y Almacen 500.00 500.00
1.8 Seguridad y Salud en Obra 913.63 865.60 865.60 48.03
-
Movilizacion y Desmovilizacion de Equipo Liviano y
860.00
1.9 Herramientas 860.00
1.10 Gastos Ambientales 1,888.22 1,888.22
2.0 GASTOS GENERALES 14,463.34 1,621.00 11.21% 1,621.00 11.21% 12,842.34 88.79%
3.0 GASTOS FINANCIEROS U OTROS (*) - -
4.0 INTERESES - -
SUB TOTAL INVERSION DE OBRA 69,475.62 15,315.40 22.04% 15,315.40 22.04% 54,160.22 77.96%

6.0 GASTOS IMP. PLAN COVID-2019 3,779.00 3,779.00 100.00%

7.0 GASTOS NUCLEO EJECUTOR 4,559.50 3,215.70 70.53% 3,215.70 70.53% 1,343.80 29.47%
-
-
TOTAL INVERSION 77,814.12 18,531.10 23.81% 18,531.10 23.81% 59,283.02 76.19%

5. RESUMEN AUTORIZACIONES DE GASTOS

AUTORIZACIONES MONTO (S/)

Primera solicitud de autorización de gasto 18,531.10

TOTAL 18,531.10
Monto del convenio 77,814.12
Monto acumulado de autorizaciones 18,531.10
Monto acumulado de desembolsos 77,814.12
Monto devuelto a cta. del banco 0.00
Saldo en banco 77,814.12
Presente autorización 18,531.10
Saldo después de esta autorización 59,283.02

1 CONCLUSIONES

Por lo expuesto y en cumplimiento de funciones como Residente de Obra, ya teniendo el sustento y la

autorización de gastos firmada es que se solicita LA APROBACIÓN DE LA AUTORIZACION DE GASTOS
N° 01 por un monto total de S/.18,531.10 Soles, desagregado de la siguiente manera:
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DETALLE DE PAGOS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS CON CHEQUE DE GERENCIA:

ITEM PROVEEDOR MONTO

1 OJEDA FLORES VÍCTOR RAÚL Materiales 7,590.50
2 ECONSJHAL S.A.C. Materiales 4,765.30
3 ECONSJHAL S.A.C. Herramientas 473.00
4 ECONSJHAL S.A.C. Seguridad y salud en el trabajo Equipos Protección 1,211.60
Movilidad Viáticos para personal de NER, Sellos,
8 DAMIANA FLORES RUIZ 3,215.70
Libros y otros
9 DAMIANA FLORES RUIZ Insumos a pagar en efectivo 400.00
10 DARWIN TOMAS FLORES INCA Movilidad de Residente y Maestro 875.00

 Los pagos en efectivo serán retirados por la tesorera LURDEZ BAUTISTA CUSIPUMA, y esta
pagara a los respectivos proveedores

- Viáticos para personal de NER

- Legalización de cuaderno de obra
- Sellos, Seguro SCTR

MONTO TOTAL A AUTORIZAR

ITEM DESCRIPCION MONTO S/.

01 Monto a retirar en CHEQUE DE GERENCIA S/. 18,531.10
TOTAL S/. 18,531.10

2 RECOMENDACIONES
Se recomienda dar continuidad con el presente trámite de AUTORIZACION DE GASTOS, por parte de la
supervisión de proyecto y por ende a las oficinas e instancias de PNSU, a fin de agilizar y contar con los
materiales e insumos programados, según el cronograma de adquisición de insumos en forma oportuna y evitar
retrasos en la ejecución de la obra.

Es cuanto puedo informar para su conocimiento y trámite correspondiente.

Atentamente.