ITE.040 SCRIPT DE PRUEBAS FUNDACIN RAFAEL DOND I.A.P.

Cuentas por Cobrar Accounts Receivables (AR)- CRP 1

Autor: Fecha de creacin: ltima modificacin: Control Numero: Versin:

Isaas Martnez Escobar 30-Abr-12

nico 1.0

Aprobado por:

Pilar Urbano

Javier Rebelo

Control de Documento
Registro de Cambios

Fecha

Autor

Versin

Referencia del cambio

Revisores

Nombre

Posicin

Distribucin

No. copia
1 2 3 4

Nombre

Localizacin

Library Master

Project Library

Contenido

Control de Documento ................................................................................................. ii Introduccin ................................................................................................................. 1 Prerrequisitos de Pruebas ............................................................................................ 2 Ciclo Alta de Clientes y/o Mantenimiento al Catalogo de Clientes. .......................... 3 Escenario de Prueba Alta de Clientes. ....................................................................... 4 Procedimiento de Prueba ...................................................................................... 4 Ciclo Ingresar Facturacin Manual en Moneda Funcional. ...................................... 7 Escenario de Prueba Ingresar Facturacin Manual en Moneda Funcional. .............. 8 Procedimiento de Prueba ...................................................................................... 8 Ciclo Cancelaciones ................................................................................................. 10 Escenario de Prueba Cancelar Factura .................................................................... 11 Procedimiento de Prueba .................................................................................... 11 Ciclo Ingresar Notas de Crdito. .............................................................................. 13 Escenario de Prueba Ingresar Notas de Crdito...................................................... 14 Procedimiento de Prueba .................................................................................... 14 Ciclo Aplicar Notas de Crdito. ................................................................................ 16 Escenario de Prueba Aplicar Notas de Crdito........................................................ 17 Procedimiento de Prueba .................................................................................... 17 Ciclo Registro de Recibos......................................................................................... 19 Escenario de Prueba Registro de Recibos. .............................................................. 20 Procedimiento de Prueba .................................................................................... 20 Ciclo Registro de Recibos Varios Moneda Funcional............................................... 21 Escenario de Prueba Registro de Recibos Varios Moneda Funcional. .................... 22 Procedimiento de Prueba .................................................................................... 22

Ciclo Consultas......................................................................................................... 23 Escenario de Prueba Consultas ............................................................................... 24 Procedimiento de Prueba .................................................................................... 24 Ciclo Reportes .......................................................................................................... 27 Escenario de Prueba Reportes ................................................................................ 28 Procedimiento de Prueba .................................................................................... 28 Ciclo Envo a Contabilidad ....................................................................................... 30 Escenario de Prueba Envo a Contabilidad .............................................................. 31 Procedimiento de Prueba .................................................................................... 31 Historial de defectos .................................................................................................. 32 Pendientes Abiertos y Cerrados ................................................................................. 33 Pendientes Abiertos............................................................................................. 33 Pendientes Cerrados ............................................................................................ 33

Introduccin
Este documento contiene los scripts de prueba para usuario final, estos scripts son guas para una prueba de la aplicacin Oracle Account Receivables (AR)
. El usuario final realizar las pruebas de la funcionalidad de la aplicacin basada en funciones de negocio, validaciones y manejo de errores en apego a los estndares. Esto incluir el ingreso de la informacin y seguimiento de los flujos de negocio diseados para administrar las funciones de Reclutamiento y Seleccin, Separaciones, Modificaciones a la estructura de la empresa, etc.

Prerrequisitos de Pruebas
Previo a la ejecucin de los scripts de prueba, todas las siguientes actividades de Cuentas por Cobrar referentes a la configuracin debern ser realizadas. 1. Trminos de Pago 2. Tipo de Transaccin 3. Orgenes 4. Cliente. 5. Listas de Notas. 6. Impuestos 7. Actividades de Cuentas a Cobrar 8. Clases de Recibo

Ciclo Alta de Clientes y/o Mantenimiento al Catalogo de Clientes.

Secuencia 1

Prueba Creacin de un Cliente

Descripcin Crear el registro de un nuevo cliente con todos los datos necesarios para la facturacin. Modificar el registro de un cliente ya existente en el catalogo.

Reviso

Status

Notas

Mantenimiento al Catalogo de Clientes

Escenario de Prueba Alta de Clientes.

Evento: Prueba ID:

Alta de Clientes
Resultado Esperado:

Descripcin: Crear los clientes con los datos necesarios para la facturacin y realizar el mantenimiento a los datos , a su vez realizar el mantenimiento a nuestros clientes. Contar con un alta de clientes exitosas y poder observar la contabilidad que generan

Fecha de Prueba:

Prob:

Procedimiento de Prueba
Paso# Descripcin del Paso Accin o Navegacin Datos Resultado Esperado Resultado Actual

Paso# 1

Descripcin del Paso Creacin de un Alta de Clientes

Accin o Navegacin Navegar a la ventana Clientes Dar de alta un cliente Nuevo

Datos Crear Cliente

Resultado Esperado

Resultado Actual

Clientes Clientes Crear Cliente Ingresar direccin

Creacin del Cliente

Definir tipo de Cliente, Definir Clase de Cliente

Crear direccin de Facturacin 2 Mantenimiento de Clientes por clasificacin. Navegar a la ventana Clientes Dar de alta un cliente Nuevo

Clientes Standard, Buscar Cliente Cambiar direccin Cambiar direccin de envio. Mantenimiento de Clientes

Trminos de Crdito

Vendedor

Paso#

Descripcin del Paso

Accin o Navegacin Cambiar Trminos de Credito Grabar

Datos

Resultado Esperado

Resultado Actual

Ciclo Ingresar Facturacin Manual en Moneda Funcional.

Secuencia 3

Prueba Ingresar facturacin Manual en moneda Funcional.

Descripcin Realizacin de una factura Manual en moneda funcional.

Reviso

Status

Notas

Escenario de Prueba Ingresar Facturacin Manual en Moneda Funcional.

Evento: Prueba ID:

Ingresar Facturacin Manual

en Moneda Funcional Resultado Esperado:

Descripcin: Crear una factura manual con la moneda funcional ingresndole las lneas de facturacin.

La creacin exitosa de una factura manual en moneda funcional y ver su contabilizacin.

Fecha de Prueba:

Prob:

Procedimiento de Prueba
Paso# 1 Descripcin del Paso Creacin de una Factura. Accin o Navegacin Navegar a la ventana transacciones : Ingrese una Factura Manual en moneda funcional. Transacciones -> Transacciones -> Datos Cabeza de la Factura en moneda funcional grabada pero no contabilizada. Resultado Esperado Resultado Actual

Creacin de la factura manual Ingrese los artculos que conformaran la factura Manual. Dar clic en el botn Artculos Lnea

Paso#

Descripcin del Paso

Accin o Navegacin

Datos

Resultado Esperado

Resultado Actual

Revisin de Facturas Creadas

Guardar

Ciclo Cancelaciones

Secuencia 4

Prueba Cancelacin de una Factura

Descripcin Cancelacin de una Factura antes de que se contabilice y/o se le aplique un Recibo o Nota de Crdito

Reviso

Status

Notas

Escenario de Prueba Cancelar Factura

Evento: Prueba ID:

Ingresar Notas de Crdito.

Resultado Esperado:

Descripcin: Cancelacin de una Factura antes de contabilizar o de que sea pagada.

Cancelacin de Factura

Fecha de Prueba:

Prob:

Procedimiento de Prueba
Paso# 1 Descripcin del Paso Cancelacin de Facturas Transacciones -> Transacciones Ingresar el nmero de Factura corresponde a la venta que se va a cancelar. Buscar Factura. Cancelacin de una Factura o Documento de Servicio Accin o Navegacin Datos Resultado Esperado Resultado Actual

Cambiar tipo de Transaccin a Cancelacin Incompletar la Factura

Guardar Cambiar el tipo de Transaccin

Ciclo Ingresar Notas de Crdito.

Secuencia 5

Prueba Creacin de una Nota de crdito

Descripcin Crear de una Nota de Crdito

Reviso

Status

Notas

Escenario de Prueba Ingresar Notas de Crdito.

Evento: Prueba ID:

Ingresar Notas de Crdito.

Resultado Esperado:

Descripcin: Crear la nota de crdito aplicando a la factura correspondiente, manejar Correcciones, Contabilizacin y Visualizacin

Creacin y aplicacin de la nota de crdito a una factura correspondiente

Fecha de Prueba:

Prob:

Procedimiento de Prueba
Paso# 1 Descripcin del Paso Ingresar Notas de Crdito y paliacin a una factura Accin o Navegacin Ingrese una Nota de Crdito Manual en moneda funcional. Transacciones -> Transacciones Datos Ingresar todos los artculos que conforman la Nota de Credito a fin de tener el saldo que corresponde a la venta. Resultado Esperado Resultado Actual

Ingrese los artculos que conformaran la Nota de Credito Manual. Dar clic en el botn Artculos Lnea

Creacin de la Nota de Crdito

Paso#

Descripcin del Paso

Accin o Navegacin

Datos

Resultado Esperado

Resultado Actual

Modifique una Nota de Credito no contabilizada Transacciones -> Transacciones F11, bsqueda de Nota de Credito Manual

Modificar una Nota de Credito previamente grabada con estatus No Contabilizado.

Revisin de Notas de Crdito Creadas

Revisin de las notas de credito creadas a fin de validar que este correcta la informacin

Aplicacin de Nota de crdito Transacciones -> Transacciones -> Acciones -> Aplicar a Aplicar a La factura _________

Guardar Guardar

Ciclo Aplicar Notas de Crdito.

Secuencia 6

Prueba Aplicacin de una Nota de crdito a factura

Descripcin Aplicacin de una Nota de crdito a factura

Reviso

Status

Notas

Escenario de Prueba Aplicar Notas de Crdito.

Evento: Prueba ID:

Ingresar Notas de Crdito.

Resultado Esperado:

Descripcin: Crear la nota de crdito aplicando a la factura correspondiente, manejar Correcciones, Contabilizacin y Visualizacin

Creacin y aplicacin de la nota de crdito a una factura correspondiente

Fecha de Prueba:

Prob:

Procedimiento de Prueba
Paso# 1 Descripcin del Paso Ingresar Notas de Crdito y Aplicacin a una factura Accin o Navegacin Ingrese una Nota de Crdito Manual en moneda funcional. Transacciones -> Transacciones Datos Ingresar todos los artculos que conforman la Nota de Crdito a fin de tener el saldo que corresponde a la venta. Resultado Esperado Resultado Actual

Ingrese los artculos que conformaran la Nota de Crdito Manual. Dar clic en el botn Artculos Lnea

Creacin y Aplicacin de la Nota de Crdito

Modificar una Nota de Crdito previamente grabada con estatus No Contabilizado.

Paso#

Descripcin del Paso

Accin o Navegacin

Datos

Resultado Esperado

Resultado Actual

Modifique una Nota de Credito no contabilizada Transacciones -> Transacciones F11, bsqueda de Nota de Credito Manual

Revisin de las notas de crdito creadas a fin de validar que este correcta la informacin

Revisin de Notas de Crdito Creadas Aplicar a La factura _________

Aplicacin de Nota de crdito Transacciones -> Transacciones -> Acciones -> Aplicar a Guardar

Guardar Ingresar Numero de nota de Crdito

Click en el Botn Aplicaciones Transacciones -> Resumen de Transacciones Buscar 2 Buscar Nota de Crdito y Aplicar a Factura Aplicar Aplicacin de la Nota de Crdito Seleccionar Factura(s) a las que se aplicara la Nota de Crdito

Ciclo Registro de Recibos.

Secuencia

Prueba

Descripcin

Reviso

Status

Notas

Creacin de un Recibo manual en moneda Funcional.

Crear y aplicar un recibo en moneda Funcional aplicando a Factura

Escenario de Prueba Registro de Recibos.

Evento: Prueba ID:

Registro de Registros.
Resultado Esperado:

Descripcin: Crear y aplicar un Recibo con moneda Funcional y Con divisa cruzada aplicando a Facturas.

Crear un Recibo y poderlo aplicar a las facturas

Fecha de Prueba:

Prob:

Procedimiento de Prueba
Paso# 1 Descripcin del Paso Creacin de un Recibo manual en moneda Funcional Accin o Navegacin Navegar a la ventana Recibos: Ingrese un Recibo Manual en moneda funcional. Recibos -> Recibos. Datos Resultado Esperado Resultado Actual

Ingresar las referencias Mtodo de Recibo Fecha Recibo Numero de Recibo Fecha Contable Importe Recibo Cliente Buscar y Aplicar Grabar Creacin y aplicacin de Recibo a Factura

Ciclo Registro de Recibos Varios Moneda Funcional.

Secuencia 8

Prueba Creacin de un Recibo Varios manual en moneda Funcional. Creacin de un Recibo Varios manual en Divisa Extranjera

Descripcin Crear un recibo Varios en moneda Funcional. Crear un recibo en moneda Extranjera.

Reviso

Status

Notas

Escenario de Prueba Registro de Recibos Varios Moneda Funcional.

Evento: Prueba ID:

Registro de Registros.
Resultado Esperado:

Descripcin: Crear y aplicar un Recibo Varios con moneda Funcional y Con divisa cruzada aplicando a las Actividades a Cuentas a Cobrar.

Crear un Recibo y poderlo aplicar a las Actividades a Cuentas a Cobrar

Fecha de Prueba:

Prob:

Procedimiento de Prueba
Paso# 1 Descripcin del Paso Creacin de un Recibo manual en moneda Funcional Accin o Navegacin Navegar a la ventana Recibos: Ingrese un Recibo Manual en moneda funcional. Recibos -> Recibos. Datos Resultado Esperado Resultado Actual

Ingresar las referencias Mtodo de Recibo Fecha Recibo Numero de Recibo Fecha Contable Importe Recibo Actividad de CxC Comisiones Creacin de Recibo Varios

Grabar

Grabar

Ciclo Consultas

Secuencia 10 Consultas

Prueba

Descripcin Realizar las consultas por Clientes, transacciones, Recibos.

Reviso

Status

Notas

Escenario de Prueba Consultas

Evento: Prueba ID:

Reportes.
Resultado Esperado:

Descripcin: Crear los elementos para realizar las consultas por Clientes, Transacciones o Recibos de acuerdo a las necesidades que se requiera obtener la informacin. Obtener las Bsqueda con los parmetros Deseados.

Fecha de Prueba:

Prob:

Procedimiento de Prueba
Paso# 1 Descripcin del Paso Consulta de Clientes Accin o Navegacin Para realizar la bsqueda de Clientes nos vamos Datos Resultado Esperado Resultado Actual

Clientes Standard, Bsqueda por Parmetros como Cliente Ingresamos el Nombre del Cliente Cliente ID Registro Clase de Clientes Ir SIEMENS% Obtener la Bsqueda Deseada por cliente.

Paso# 2

Descripcin del Paso Consulta de transacciones

Accin o Navegacin Para realizar la bsqueda de Transacciones nos vamos. Transacciones Transacciones F11 Realizamos la bsqueda con los parmetros como Numero de Factura Nombre de Cliente Fecha contable

Datos

Resultado Esperado

Resultado Actual

Ingresar Parmetros tales como: Numero de Factura, Nombre de Cliente, Fechas de Transaccin

Obtener la Bsqueda Deseada por transacciones.

Consulta de Recibos

Hacer la bsqueda desde el Icono de Encontrar en el cual nos enva a una pantalla de bsqueda con los parmetros como Numero de transacciones, Fecha Contable, Tipo bsqueda de Recibos Para realizar la de Transacciones etc. nos vamos. Recibos Recibos F11 Encontrar la bsqueda con los parmetros como Realizamos Mtodo de Recibo Nombre de Cliente Fecha contable Ingresar Numero de Recibo, Fecha de Recibo, Nombre de Cliente o Numero de Cliente

Una vez que le indicamos el parmetro de bsqueda le damos Ctrl. + F11 O Bien podemos hacer la bsqueda desde el Icono de Encontrar en el cual nos enva a una pantalla de bsqueda con los parmetros como Numero de

Paso#

Descripcin del Paso

Accin o Navegacin Recibo, Mtodo de Pago, Tipo de Transacciones etc.

Datos

Resultado Esperado

Resultado Actual

Encontrar

Detalle de Cuenta

Detalle de Cuenta Buscamos por Cliente, Numero de Recibo o Numero de Transaccin Nos da todas las transacciones del Cliente o la transaccin que se haya consultado

Dar Click al Botn Actividades Nos muestra las Facturas que se pagaron y el Recibo o los Recibos con los que se pago la Factura

Muestra el Detalle de la Factura o el Recibo Click en Detalles

Ciclo Reportes

Secuencia 11

Prueba Ejecucin de Reportes

Descripcin Realizar la ejecucin de los reportes

Reviso

Status

Notas

Escenario de Prueba Reportes

Evento: Prueba ID:

Reporte
Resultado Esperado:

Descripcin: Ejecucin de los reporte respectivo para revisar la informacin en Cuentas por Cobrar. Que la informacin solicitada en los reportes sea la que se tiene un el Modulo de Cuentas por Cobrar

Fecha de Prueba:

Prob:

Procedimiento de Prueba
Paso# 1 Descripcin del Paso Reportes Accin o Navegacin Navegar a la ventana de Reportes nos vamos a: Ver Solicitudes Ejecutar una Nueva Solicitud Aceptar Datos Resultado Esperado Resultado Actual

Nos arroja una Pantalla de Ejecutar esta Solicitud Donde manejamos una lista de valores con todos los Reportes que ejecutaremos como: Informe de Antigedad - 7 Bloques Registro Transacciones Registro Recibos Registro de Recibos Aplicados Registro Recibos No Aplicados Historial de Facturacin y Recibo Informe Asientos Diarios Revisin de Informacin

Una vez que seleccionamos los Reportes con los

Paso#

Descripcin del Paso

Accin o Navegacin parmetros deseados para la ejecucin del reportes.

Datos

Resultado Esperado

Resultado Actual

Ejecutar Encontrar Refrescar Datos Visualizar Output

Ciclo Envo a Contabilidad

Secuencia 12

Prueba Envo a Contabilidad

Descripcin Realizar el envo a Contabilidad

Reviso

Status

Notas

Escenario de Prueba Envo a Contabilidad

Evento: Prueba ID:

Envo a Contabilidad
Resultado Esperado:

Descripcin: Realizar el envo a Contabilidad.

Que toda la informacin de cuentas por Cobrar se realice el envo a contabilidad para poder hacer la conciliacin pertinente

Fecha de Prueba:

Prob:

Procedimiento de Prueba
Paso# 1 Descripcin del Paso Envo a Contabilidad Ejecute Importacin de Informacin a GL Controlar Concurrente Ejecutar una nueva solicitud Aceptar Crear Contabilidad Grabar. Importar toda la informacin generada en Cuentas por Cobrar. Accin o Navegacin Datos Resultado Esperado Resultado Actual

Visualice la solicitud concurrente de Importacin de informacin Otros -> Solicitudes

La solicitud concurrente muestra el estado Completado Normal

Contabilizacin de las Transacciones

No tener nada pendiente por contabilizar para poder cuadrar el modulo con GL Revisar con informes si existen transacciones pendientes de contabilizar

Historial de defectos

No. de Defecto

Prueba de Referencia

Escenario de Referencia

Descripcin del Defecto

Solucin

Probado por (despus de correccin)

Fecha de Prueba (despus de correccin)

Status (Abierto, Cerrado, Pendiente)

1 2

Pendientes Abiertos y Cerrados

Pendientes Abiertos

ID 1

Pendiente No se encuentran Facturas, ya que no se grabo la transaccin

Resolucin Crear Secuencia que se genere al momento de Finalizar la Transaccin

Responsabilidad CTS Super Usuario AR

Fecha Objetivo

Fecha Impacto

Meter numero de proyecto

Habilitar el Flexfield de Transaccin con el Contexto Projects para ah capturar el numero de Proyecto 1. Modificar la contabilidad automtica para que el centro de ingresos lo tome para la cuenta por cobrar y la cuenta de ingresos del cliente. Capturar la cuenta por cobrar y la cuenta de ingresos del Cliente

CTS Super Usuario AR

Modificar la contabilidad para que tome el centro de ingresos del Cliente

2.

Factura con todos los detalles que tiene CTS

Se vera en el CRP2

Pendientes Cerrados

ID

Pendiente

Resolucin

Responsabilidad

Fecha Objetivo

Fecha Impacto