PROYECTO:

plazo (aos). Vida til proyecto

tasa Imporrenta
Unidades Produccion
Diaria
Anual
precio Venta Unitario

Concepto (Miles $)
Construcciones y Edificaciones
Maquinaria y Equipo
Capital de trabajo
Concepto (Miles $)
Mano de Obra anual
Materia Prima por camisa
costos fijos

Fuentes de Fciacin
Recursos Propios
Prestamo Bancario
INVERSIONES
Activos Fijos
Construcciones y Edificaciones
depreciacion edificios
Maquinaria y Equipo
depreciacion Maq y equipo
tasa de liquidacin
AMORTIZACION BANCARIA
Saldo Inicial
Capital
Intereses
Cuota
Saldo Final
INVERSION INICIAL
Edificaciones
Equipos

Capital de trabajo
FLUJO DE FONDOS PURO
Ingresos
costos de operacin
utilidad bruta
gastos de operacin y admon
depreciaciones
utilidad operacional
gastos financieros
utilidad antes de impuestos
Imporrenta
utilidad neta
Ingresos
costos de operacin
costos deducibles
Ganancias Gravables
impuestos
Ingreso Gravable por vta de activo
Impuestos a la utilidad venta de activos
Valor en libros activos vendidos
Ganancias Netas
depreciacion
costos de inversion
Flujo de fondos Netos
TIR
Utilidad de Operacin
Impuesto a la operacin
depreciaciones y amortiz.
flujo de caja operacional
Capital de trabajo
Vlr residual activos fijos
Inversion Inicial
TIR
Capital
Intereses
Ahorro
FLUJO FINANCIADO
TIR

CREACION DE UNA FABRICA DE CAMISAS PARA HOMBRE

10
15%
ao 1

ao 2
300
108,000
$ 5,000

300
108,000
$ 5,000

ao 0
$ 19,980
$ 10,000,000
$ 30,000,000
ao 1
$ 43,200,000
$ 3,000
$ 1,000,000

ao 0
$ 30,000,000 10 aos

ao 0

ao 1
$ 19,980

$ 18,981
$ 999
$ 9,000,000
$ 1,000,000

$ 10,000,000

11.96%
ao 0

ao 1
$ 30,000,000

ao 0
$ 19,980
$ 10,000,000

$ 30,000,000
$ 3,000,000
$ 3,588,308
$ 6,588,308
$ 27,000,000

$ 30,000,000

ao 0

ao 1
$ 540,000,000
$ 367,200,000
$ 172,800,000
$ 1,000,000
$ 1,000,999
$ 170,799,001
$ 3,588,308
$ 167,210,693
$ 25,081,604
$ 142,129,089
$ 540,000,000
$ 368,200,000
$ 1,000,999
$ 170,799,001
$ 25,619,850

de activos
$ 145,179,151
$ 1,000,999
$ (40,019,980)
$ (40,019,980)

$ 146,180,150

365.48%
$ 170,799,001
$ 25,619,850
$ 1,000,999
$ 146,180,150

$ (40,019,980)

$ 146,180,150

365.48%
$ 30,000,000

$ (10,019,980)
1398.73%

$ 3,000,000.00
$ 3,588,308.44
$ 538,246.27
$ 140,130,087.67

ao 3

ao 4
300
108,000
$ 5,000

Dep /Amort (aos)

ao 5
300
108,000
$ 5,000

300
108,000
$ 5,000

Vlr resid (ao 6)

20
$ 10,000,000
10
0

dtf+6% t.a.

ao 2

5.14% dtf t.a.

ao 3
$ 17,982
$ 999
$ 8,000,000
$ 1,000,000

ao 2

ao 4
$ 16,983
$ 999
$ 7,000,000
$ 1,000,000

ao 3
$ 27,000,000
$ 3,000,000
$ 3,229,478
$ 6,229,478
$ 24,000,000

$ 15,984
$ 999
$ 6,000,000
$ 1,000,000

ao 4
$ 24,000,000
$ 3,000,000
$ 2,870,647
$ 5,870,647
$ 21,000,000

$ 21,000,000
$ 3,000,000
$ 2,511,816
$ 5,511,816
$ 18,000,000

ao 2

ao 3

ao 4

$ 540,000,000
$ 367,200,000
$ 172,800,000
$ 1,000,000
$ 1,000,999
$ 170,799,001
$ 3,229,478
$ 167,569,523
$ 25,135,429
$ 142,434,095

$ 540,000,000
$ 367,200,000
$ 172,800,000
$ 1,000,000
$ 1,000,999
$ 170,799,001
$ 2,870,647
$ 167,928,354
$ 25,189,253
$ 142,739,101

$ 540,000,000
$ 367,200,000
$ 172,800,000
$ 1,000,000
$ 1,000,999
$ 170,799,001
$ 2,511,816
$ 168,287,185
$ 25,243,078
$ 143,044,107

$ 540,000,000
$ 368,200,000
$ 1,000,999
$ 170,799,001
$ 25,619,850

$ 540,000,000
$ 368,200,000
$ 1,000,999
$ 170,799,001
$ 25,619,850

$ 540,000,000
$ 368,200,000
$ 1,000,999
$ 170,799,001
$ 25,619,850

$ 145,179,151
$ 1,000,999

$ 145,179,151
$ 1,000,999

$ 145,179,151
$ 1,000,999

$ 146,180,150

$ 146,180,150

$ 146,180,150

$ 170,799,001
$ 25,619,850
$ 1,000,999
$ 146,180,150

$ 170,799,001
$ 25,619,850
$ 1,000,999
$ 146,180,150

$ 170,799,001
$ 25,619,850
$ 1,000,999
$ 146,180,150

$ 146,180,150

$ 146,180,150

$ 146,180,150

$ 3,000,000.00
$ 3,229,477.60
$ 484,421.64
$ 140,435,093.89

$ 3,000,000.00
$ 2,870,646.75
$ 430,597.01
$ 140,740,100.11

$ 3,000,000.00
$ 2,511,815.91
$ 376,772.39
$ 141,045,106.33

ao 6

ao 7
300
108,000
$ 7,000

ao 5

ao 8
300
108,000
$ 7,000

ao 6
$ 14,985
$ 999
$ 5,000,000
$ 1,000,000

ao 5

ao 7
$ 13,986
$ 999
$ 4,000,000
$ 1,000,000

ao 6
$ 18,000,000
$ 3,000,000
$ 2,152,985
$ 5,152,985
$ 15,000,000

300
108,000
$ 7,000

$ 12,987
$ 999
$ 3,000,000
$ 1,000,000

ao 7
$ 15,000,000
$ 3,000,000
$ 1,794,154
$ 4,794,154
$ 12,000,000

$ 12,000,000
$ 3,000,000
$ 1,435,323
$ 4,435,323
$ 9,000,000

ao 5

ao 6

ao 7

$ 540,000,000
$ 367,200,000
$ 172,800,000
$ 1,000,000
$ 1,000,999
$ 170,799,001
$ 2,152,985
$ 168,646,016
$ 25,296,902
$ 143,349,114

$ 756,000,000
$ 367,200,000
$ 388,800,000
$ 1,000,000
$ 1,000,999
$ 386,799,001
$ 1,794,154
$ 385,004,847
$ 57,750,727
$ 327,254,120

$ 756,000,000
$ 367,200,000
$ 388,800,000
$ 1,000,000
$ 1,000,999
$ 386,799,001
$ 1,435,323
$ 385,363,678
$ 57,804,552
$ 327,559,126

$ 540,000,000
$ 368,200,000
$ 1,000,999
$ 170,799,001
$ 25,619,850

$ 756,000,000
$ 368,200,000
$ 1,000,999
$ 386,799,001
$ 58,019,850

$ 756,000,000
$ 368,200,000
$ 1,000,999
$ 386,799,001
$ 58,019,850

$ 145,179,151
$ 1,000,999

$ 328,779,151
$ 1,000,999

$ 328,779,151
$ 1,000,999

$ 146,180,150

$ 329,780,150

$ 329,780,150

$ 170,799,001
$ 25,619,850
$ 1,000,999
$ 146,180,150

$ 386,799,001
$ 58,019,850
$ 1,000,999
$ 329,780,150

$ 386,799,001
$ 58,019,850
$ 1,000,999
$ 329,780,150

$ 146,180,150

$ 329,780,150

$ 329,780,150

$ 3,000,000.00
$ 2,152,985.07
$ 322,947.76
$ 141,350,112.54

$ 3,000,000.00
$ 1,794,154.22
$ 269,123.13
$ 325,255,118.76

$ 3,000,000.00
$ 1,435,323.38
$ 215,298.51
$ 325,560,124.98

ao 9

ao 10
300
108,000
$ 7,000

ao 8

300
108,000
$ 7,000

ao 9
$ 11,988
$ 999
$ 2,000,000
$ 1,000,000

ao 8

ao 10
$ 10,989
$ 999
$ 1,000,000
$ 1,000,000

ao 9
$ 9,000,000
$ 3,000,000
$ 1,076,493
$ 4,076,493
$ 6,000,000

$ 9,990
$ 999
$$ 1,000,000

ao 10
$ 6,000,000
$ 3,000,000
$ 717,662
$ 3,717,662
$ 3,000,000

$ 3,000,000
$ 3,000,000
$ 358,831
$ 3,358,831
$-

ao 8

ao 9

ao 10
$ 756,000,000
$ 367,200,000
$ 388,800,000
$ 1,000,000
$ 1,000,999
$ 386,799,001
$ 358,831
$ 386,440,170
$ 57,966,026
$ 328,474,145

$ 756,000,000
$ 367,200,000
$ 388,800,000
$ 1,000,000
$ 1,000,999
$ 386,799,001
$ 1,076,493
$ 385,722,508
$ 57,858,376
$ 327,864,132

$ 756,000,000
$ 367,200,000
$ 388,800,000
$ 1,000,000
$ 1,000,999
$ 386,799,001
$ 717,662
$ 386,081,339
$ 57,912,201
$ 328,169,138

$ 756,000,000
$ 368,200,000
$ 1,000,999
$ 386,799,001
$ 58,019,850

$ 756,000,000
$ 368,200,000
$ 1,000,999
$ 386,799,001
$ 58,019,850

$ 328,779,151
$ 1,000,999

$ 328,779,151
$ 1,000,999

$ 756,000,000
$ 368,200,000
$ 1,000,999
$ 386,799,001
$ 58,019,850
$ 9,990,010
$ 1,498,502
$ 9,990
$ 337,280,649
$ 1,000,999

$ 329,780,150

$ 329,780,150

$ 338,281,648

$ 386,799,001
$ 58,019,850
$ 1,000,999
$ 329,780,150

$ 386,799,001
$ 58,019,850
$ 1,000,999
$ 329,780,150

$ 386,799,001
$ 58,019,850
$ 1,000,999
$ 329,780,150

$ 329,780,150

$ 329,780,150

$ 8,501,499
$ 338,281,648

$ 3,000,000.00
$ 1,076,492.53
$ 161,473.88
$ 325,865,131.20

$ 3,000,000.00
$ 717,661.69
$ 107,649.25
$ 326,170,137.41

$ 3,000,000.00
$ 358,830.84
$ 53,824.63
$ 334,976,642.13