INVERSIN

NOTA: Llenar del mes 1 en adelante, solo si su proyecto tendr inversiones futuras
ACTIVOS FIJOS

Mes 0

Terrenos

5000

Edificios

15650

Muebles y Enseres
Vehculos
Maquinaria y equipo

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

Mes 7

Mes 8

Mes 9

Mes 10

Mes 11

Mes 12

2560
15000
6500

Equipo de oficina

520

Equipos de computacin

650

Menaje y utensillos

350

Otros

Mes 1

150

(A) Total Inversin Activos Fijos

46380

2210

54206

CAPITAL DE TRABAJO
Caja

560

Bancos

2456

Inversin temporal
(B) Total Capital de Trabajo

2600
5616

PREOPERATIVOS
Gastos de Constitucin Legal
Pruebas Prototipos
Capacitacin Personal
(C) Total Gastos Preoperativos
INVERSIN TOTAL (A+B+C)

1200
560
450

ESTADO DE RESULTADOS

IMPORTANTE! SOLO LLENAR LAS CELDAS VACAS

Descripcin
Ventas
(-) Costo directos
(=) Utilidad Bruta
(-) Gastos Operativos
Gastos Administrativos *
Gastos de Ventas *
Depreciacin de Activos .Fijos.
Amortizacin de Act. Diferidos
(=) Utilidad Operativa
(-) Intereses financieros
(+/-) Otros ingresos / egresos *
(=) Utilidad del Ejercicio
(-) 15% Participacin a Empleados
(=) Utilidad Antes de Impuestos
(-) 25 % Impuesto a al Renta
(=) UTILIDAD NETA
(+) Depreciacin
(+) Amortizacin
(=) Flujo de Caja Bruto
(-) Inversin de Activos Fijos y Diferidos
(-) Inversin Capital de Trabajo
(+) Prstamo Bancario
(-) Pago del Capital de Prstamo Bancario
(=) FLUJO DE CAJA NETO

Mes 0

Mes 1

48590.00
5616.00
20000.00
-34206.00

Mes 2

Mes 3
Mes 4
Mes 5
25510.95
25536.46
25561.99
21684.30
21705.99
21727.69
3826.6418 3830.4685
3834.30

25460.00
21641
3819.00

25485.46
21662.64
3822.819

432.01
36.83
3350.15
-$116.67

432.01
36.83
3353.97
-$114.04

432.01
36.83
3357.80
-$111.38

432.01
36.83
3361.62
-$108.70

432.01
36.83
3365.45
-$105.98

3233.49
485.02
2748.46
687.12
2061.35
432.01
36.83
2530.19
0.00
0.00

3239.93
485.99
2753.94
688.49
2065.46
432.01
36.83
2534.30
0.00
0.00

3246.41
486.96
2759.45
689.86
2069.59
432.01
36.83
2538.43
0.00
0.00

3252.93
487.94
2764.99
691.25
2073.74
432.01
36.83
2542.59
0.00
0.00

3259.48
488.92
2770.56
692.64
2077.92
432.01
36.83
2546.76
0.00
0.00

-225.11
2305.08

-227.74
2306.57

-230.39
2308.04

-233.08
2309.51

-235.80
2310.96

* Ingresar el total de las cuentas

Ingrese la tasa de descuento % divida para 12

0.833%

INDICADORES FINANCIEROS
VAN
TIR

$37,938.80
6%

Amortizacin del Prstamo

Monto
Tasa de inters
Nimero de pagos
No. De la cuota
Pago inters
Pago capital

1
-$116.67
-$225.11

10000
14.00% *
36

Ingrese el monto del prstamo

Ingrese la tasa de inters bancaria anual
Ingrese el nmero de pagos de la deuda

2
-$114.04
-$227.74

3
-$111.38
-$230.39

4
-$108.70
-$233.08

Porcentaje anual
5%
10%
10%
20%
20%
33.33%
50%

Depreciacin
anual
782.5
256
650
104
3000
216.645
175

Depreciaci
n
mensual
65.208333
21.333333
54.166667
8.6666667
250
18.05375
14.583333

Depreciacin Total

5184.145

432.01208

5
-$105.98
-$235.80

6
-$103.23
-$238.55

* Observacin1: La tasa de inters debe dividirse para 12 si los pagos son mensuales
Observacin2: La tasa de inters debe dividirse para 2 si los pagos son semestrales
Observacin3: La tasa de inters debe dividirse para 4 si los pagos son trimestrales

DEPRECIACIONES:

Descripcin activo
Edificios
Muebles y enseres
Maquinaria y equipo
Equipo de oficina
Vehculos
Equipo de computacin
Menaje y utensilios

Amortizaciones:

Aos
20
10
10
5
5
3
2

Descripcin
Activos diferidos

Mes 6
Mes 7
Mes 8
Mes 9
Mes 10
Mes 11
Mes 12
25587.55
25613.14
25638.76
25664.39
25690.06 25715.75
25741.46
21749.42
21771.17
21792.94
21814.74
21836.55 21858.39
21880.24
3838.13
3841.97
3845.81
3849.66
3853.51
3857.36
3861.22

432.01
36.83
3369.29
-$103.23

432.01
36.83
3373.13
-$100.44

432.01
36.83
3376.97
-$97.63

432.01
36.83
3380.81
-$94.78

432.01
36.83
3384.66
-$91.90

432.01
36.83
3388.52
-$88.98

432.01
36.83
3392.37
-$86.03

3266.06
489.91
2776.15
694.04
2082.11
432.01
36.83
2550.96
0.00
0.00

3272.68
490.90
2781.78
695.45
2086.34
432.01
36.83
2555.18
0.00
0.00

3279.34
491.90
2787.44
696.86
2090.58
432.01
36.83
2559.43
0.00
0.00

3286.04
492.91
2793.13
698.28
2094.85
432.01
36.83
2563.69
0.00
0.00

3292.77
493.92
2798.85
699.71
2099.14
432.01
36.83
2567.98
0.00
0.00

3299.54
494.93
2804.61
701.15
2103.45
432.01
36.83
2572.30
0.00
0.00

3306.34
495.95
2810.39
702.60
2107.79
432.01
36.83
2576.64
0.00
0.00

-238.55
2312.41

-241.33
2313.85

-244.15
2315.28

-247.00
2316.69

-249.88
2318.10

-252.80
2319.50

-255.74
2320.89

7
-$100.44
-$241.33

8
-$97.63
-$244.15

9
-$94.78
-$247.00

10
-$91.90
-$249.88

11
-$88.98
-$252.80

12
-$86.03
-$255.74

13
-$83.05
-$258.73

Porcentaje
anual
20%

Amortiz.
anual
442

Amortiz.
mensual
36.833333

a de inters bancaria anual

mero de pagos de la deuda

Amortizaciones:

Descripcin
Activos diferidos

Aos
5