BOLSA DE VALORES DE QUITO

VALOR NOMINAL Y VALOR EFECTIVO NEGOCIADO

21-mar-12
El valor nominal de un papel negociado en bolsa, tanto en renta fija como en renta variable, se ve afectado por el precio al cual es transado. El precio determina si el papel es negociado con descuento (castigo), con
prima (premio) o a la par (sin premio o castigo), lo que se refleja en el valor efectivo.
El objetivo de este boletn es mostrar el impacto del precio sobre el valor nominal, de las negociaciones realizadas en la Bolsa de Valores de Quito en una jornada burstil, clasificando la informacin por montos
totales y montos por operacin burstil, obteniendo una visin clara de la diferencia entre el valor nominal y el valor efectivo de las distintas operaciones.

MONTOS TOTALES
Monto Total Negociado (miles US$)

V. EFECTIVO

Montos Totales Negociados por tipo

de Renta (miles US$)
11.609

V. NOMINAL

11.560

V. EFEC. RF.

11.497

V. NOM. RF.

11.534

V. EFEC. RV.

112

V. NOM. RV.

11.520

11.540

11.560

11.580

11.600

11.620
-

MONTO
(USD)

V. NOMINAL

11.559.837,34

V. EFECTIVO

11.608.514,20

MONTO POR
TIPO DE

MONTO
(USD)

V. NOM. RV.

26
2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

DIFERENCIA

MONTO
(NOM / EFE)

USD

48.676,86

0,42%

DIFERENCIA
USD
%

25.962,00

V. EFEC. RV.

111.617,39

V. NOM. RF.

11.533.875,34

V. EFEC. RF.

11.496.896,81

85.655,39

329,93%

-36.978,53

-0,32%

MONTOS POR OPERACIN BURSATIL

RENTA VARIABLE

MERC *
CNA
SLU
SLU
VGM
TON
TON
TON

EMISOR

VALOR

PRECIO
NOMINAL
(US$)

PRECIO EFECTIVO
(US$)

VALOR NOMINAL
(US$)

USD

CONCLINA C A CIA CONJU CLINICO NACIONAL

ACC

1,00

2,00

1.033,00

2.066,00

CORPORACION FAVORITA C.A.

ACC

1,00

4,48

4.860,00

21.772,80

CORPORACION FAVORITA C.A.

ACC

1,00

4,49

FIDEICOMISO G M HOTEL

VTC

5.000,00

4.991,00

5.000,00

4.991,00

HOLDING TONICORP S.A.

ACC

1,00

5,50

14.460,00

79.530,00

HOLDING TONICORP S.A.

ACC

1,00

5,50

300,00

1.650,00

HOLDING TONICORP S.A.

ACC

1,00

5,50

91,00

TOTAL RENTA VARIABLE

DIFERENCIA

VALOR EFECTIVO (US$)

408,59

1.033,00

100,00%

16.912,80

348,00%

317,59

349,00%

-9,00

218,00

1.199,00

25.962,00

111.617,39

-0,18%

65.070,00

450,00%

1.350,00

450,00%

981,00

450,00%

85.655,39

329,93%

* Tipo de mercado: P-primario y S-secundario

USD

500%
450%
400%
350%
300%
250%
200%
150%
100%
50%
0%
-50%

TON

TON

TON

VGM

CNA

SLU

SLU

DIFERENCIA R. VARIABLE
70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0
-10.000

RENTA FIJA

MERC *

VALOR

INTERS /
DESCUENTO
(%)

RTO.
(%)

DAS
TRANS.

PLAZO
TOTAL
(das)

PRECIO
%

VALOR
NOMINAL
(US$)

VALOR
EFECTIVO
(US$)

DIFERENCIA
USD

CORPORACION FAVORITA C.A.

RAC

0,0000

7,0000

103,5000

50.000,00

51.750,00

1.750,00

3,50%

CORPORACION FAVORITA C.A.

RAC

0,0000

7,0000

103,5000

50.000,00

51.750,00

1.750,00

3,50%

CORPORACION FAVORITA C.A.

RAC

0,0000

7,0000

103,5000

45.000,00

46.575,00

1.575,00

3,50%

CORPORACION FINANCIERA NACIONAL

CIN

3,4400

3,4400

182

100,0000

5.500.000,00

5.500.000,00

0,00

0,00%

CORPORACION FINANCIERA NACIONAL

CIN

3,4400

3,4400

182

100,0000

2.500.000,00

2.500.000,00

0,00

0,00%

CORPORACION FINANCIERA NACIONAL

CIN

2,9600

2,9600

91

100,0000

750.000,00

750.000,00

0,00

0,00%

CORPORACION FINANCIERA NACIONAL

CIN

4,0000

4,0000

364

100,0000

500.000,00

500.000,00

0,00

0,00%

CORPORACION FINANCIERA NACIONAL

CIN

4,0000

4,0000

364

100,0000

200.000,00

200.000,00

0,00

0,00%

CORPORACION FINANCIERA NACIONAL

CIN

2,9600

2,9600

91

100,0000

125.000,00

125.000,00

0,00

0,00%

CORPORACION FINANCIERA NACIONAL

CIN

2,9600

2,9600

91

100,0000

80.000,00

80.000,00

0,00

0,00%

FID MER 9 TIT CART COM COMANDATO

VTC

8,2500

8,2466

40

1.080

100,0000

200.000,00

200.000,00

0,00

0,00%

FID MER 9 TIT CART COM COMANDATO

VTC

8,2500

8,2467

39

1.080

100,0000

130.000,00

130.000,00

0,00

0,00%

FID MER I TIT FLUJOS - TECOPESCA

VTC

8,0000

7,9980

22

1.440

100,0000

99.366,74

99.366,74

0,00

0,00%

HUMANA S.A.

PAG

8,5000

8,5000

540

100,0000

25.000,00

25.000,00

0,00

0,00%

HUMANA S.A.

PAG

8,5000

8,5000

540

100,0000

25.000,00

25.000,00

0,00

INTERNACIONAL BANCO

CDD

6,0000

4,9000

267

369

104,6965

569.400,00

596.141,67

26.741,67

4,70%

MINISTERIO DE FINANZAS

BON

5,0700

9,0000

63

1.800

84,7519

300.000,00

254.255,81

-45.744,19

-15,25%

MINISTERIO DE FINANZAS

BON

5,0700

9,0000

63

1.800

84,7519

145.108,60

122.982,35

-22.126,25

-15,25%

PICHINCHA BANCO

PCD

3,9851

4,0000

33

99,6347

PRODUBANCO

PCD

3,3369

3,3500

184

99,6107

S
S

TOTAL RENTA FIJA

-146,14

0,00%

40.000,00

39.853,86

200.000,00

199.221,38

-778,62

-0,39%

11.533.875,34 11.496.896,81

-36.978,53

-0,32%

-0,37%

* Tipo de mercado: P-primario y S-secundario

DIFERENCIA R. FIJA
10%
5%

PRD

PCH

MDF

MDF

INT

HMN

HMN

PTC

NCC

NCC

CFN

CFN

CFN

CFN

CFN

CFN

CFN

SLU

0%
SLU

40.000
30.000
20.000
10.000
0
-10.000
-20.000
-30.000
-40.000
-50.000

SLU

SLU
SLU
SLU
CFN
CFN
CFN
CFN
CFN
CFN
CFN
NCC
NCC
PTC
HMN
HMN
INT
MDF
MDF
PCH
PRD

EMISOR

-5%
-10%
-15%
-20%

USD

con prima (premio)

a la par (sin premio o castigo)
con descuento (castigo)

negociacin de un ttulo valor a un precio mayor a su valor nominal (renta variable) o al 100% (renta fija)
negociacin de un ttulo valor a un precio igual a su valor nominal (renta variable) o al 100% (renta fija)
negociacin de un ttulo valor a un precio menor a su valor nominal (renta variable) o al 100% (renta fija)

NOTA: En las negociaciones de renta fija, el valor efectivo de una transaccin se determina por la tasa de inters, rendimiento, das transcurridos y precio. La tasa de inters y el rendimiento estn relacionados al
clculo del precio: si el rendimiento e

TTULOS-VALORES: ACC=ACCIONES; BON=BONOS; CDD=CERTIFICADOS DE DEPSITO; CFI=CERTIFICADOS FINANCIEROS; CIN=CERTIFICADOS DE INVERSIN; LDC=LETRAS DE CAMBIO; NCR=NOTAS DE
CRDITO; OGG=OBLIGACIONES; PCD=PAPEL COMERCIAL; PDL=VALORES NO INSCRITOS REVNI; RAC=REP

Bolsa de Valores de Quito

Elaborado por: Departamento Tcnico