TEA BNA

187,86%
Desde el Desde el Desde el
Período Liquidado: may-23 1-jun 11-jun 22-jun +
may-23 may-23 may-23 -
Propietarios Dpto UF 1º Venc 2º Venc F. Term. Aj Saldo Ant
El Arco Baulera #1 1 19.400 19.900 20.400
El Arco Baulera #2 2 960 1.460 1.960
Rios Caceres, Maria Cochera #1 3* 2.020 2.520 3.020
Rios Caceres, Maria 7ºA 3 12.240 12.740 13.240 -50
Encina, Juan Carlos Cochera #2 4* 2.020 2.520 3.020
Encina, Juan Carlos 1ºA 4 13.260 13.760 14.260
Bestani, Adriana Cochera #3 5* 2.020 2.520 3.020
Bestani, Adriana 6ºD 5 8.000 8.500 9.000 -387
San Roman, Franco Cochera #4 6* 2.020 2.520 3.020
San Roman, Franco 7ºD 6 8.000 8.500 9.000
Meloni, Osvaldo Cochera #5 7* 2.020 2.520 3.020
Meloni, Osvaldo 5ºD 7 8.240 8.740 9.240 -11
Muratore, Silvia Cochera #6 8* 2.020 2.520 3.020
Muratore, Silvia 9ºA 8 12.240 12.740 13.240
Dulac, Raul Cochera #7 9* 2.020 2.520 3.020
Dulac, Raul 4ºD 9 8.240 8.740 9.240 9.470
Tallon, Esteban Local 10 5.870 6.370 6.870
Apud, Pablo PB D 11 7.110 7.610 8.110 710
Figueroa, Maria de los Angeles PB C 12 8.530 9.030 9.530 880
Caceres, Trinidad PB B 13 12.270 12.770 13.270 70
Guyot, Elia 1ºE 14 6.450 6.950 7.450 -6.010
Arredondo, Pablo 1ºD 15 8.880 9.380 9.880 -910
Apud, Gabriel 1ºC 16 7.570 8.070 8.570
Yapur, Miguel 1ºB 17 7.820 8.320 8.820 -80
Isa, Sara 2ºA 18 12.240 12.740 13.240
Pucharras, Beatriz 2ºE 19 6.450 6.950 7.450 -83
Casacci, Silvia del Valle 2ºD 20 8.420 8.920 9.420
Yanelli, Liliana 2ºC 21 7.570 8.070 8.570
Santibañez, Milagro 2ºB 22 7.820 8.320 8.820 -250
Robles, Marcelo 3ºA 23 12.240 12.740 13.240 -160
Vera, Claudia 3ºE 24 6.450 6.950 7.450 1.858
Gomez, Ana Carolina 3ºD 25 8.420 8.920 9.420 -8.960
Gordillo, Rafael 3ºC 26 7.570 8.070 8.570
Casal, Mariana 3ºB 27 7.820 8.320 8.820 -17.040
Monteros Alvi, Agustín 4ºA 28 12.240 12.740 13.240
Rojas, Estela 4ºE 29 6.450 6.950 7.450
Mendilarzu, Mariela 4ºC 30 7.570 8.070 8.570
Andina, Roberto 4ºB 31 7.820 8.320 8.820 90
Gonzalez, Juana 5ºA 32 12.240 12.740 13.240
Meloni, Osvaldo 5ºE 33 6.450 6.950 7.450 -6.700
Delgado, Horacio 5ºC 34 7.570 8.070 8.570 -7.930
Alawi, Nasib 5ºB 35 7.820 8.320 8.820 250
Morales, Adriana 6ºA 36 12.240 12.740 13.240 710
Veliz, Elsa 6ºE 37 6.550 7.050 7.550 -6.550
Donelli, Adolfina 6ºC 38 7.550 8.050 8.550
Arevalo, Norma 6ºB 39 7.860 8.360 8.860 -100
Morales, Sergio 7ºE 40 6.550 7.050 7.550 -500
Cordoba, Hortencia 7ºC 41 6.950 7.450 7.950 -1.990
Auach, Raul Alberto 7ºB 42 7.290 7.790 8.290
Buncuga, Veronica 8ºA 43 12.240 12.740 13.240
Cutin, Maria Clara 8ºE 44 6.550 7.050 7.550 174
Donelli, Adolfina 8ºD 45 8.240 8.740 9.240
Gallardo, Josefina 8ºC 46 6.950 7.450 7.950 977
Alawi, Nasib 8ºB 47 7.290 7.790 8.290 -8.371
Chaile, Leandro 9ºE 48 6.450 6.950 7.450
Bazan, Yolanda del Valle 9ºD 49 8.130 8.630 9.130 21.878
Jimenez, Gustavo 9ºC 50 6.550 7.050 7.550 -6.390
Andrade, Paula 9ºB 51 7.430 7.930 8.430
El Arco Oficina 52 21.070 21.570 22.070
Ance, Maria Luz 10ºE 53 6.290 6.790 7.290 7.230
Alvizua, Eduardo Mario 10ºD 54 8.100 8.600 9.100
Romano, Sergio 10ºC 55 5.870 6.370 6.870
488.530 519.530 550.530 -28.175
Rendición de Egresos

Fecha Valor Fecha Pago Per Imp Detalle Importe Tipo de Gasto Rubro Medio
2/5/2023 02/05/23 may-23 Compra bomba soporte p/ cisternas 97.700,00 Mantenimiento Gral. Mantenimiento y Reparacion Efectivo
2/5/2023 02/05/23 may-23 MO instalación bomba soporte p/ cisternas 6.000,00 Mantenimiento Gral. Mantenimiento y Reparacion Banco
2/5/2023 02/05/23 may-23 Materiales p/ instalación bomba soporte p/ cisternas 5.450,00 Mantenimiento Gral. Mantenimiento y Reparacion Efectivo
2/5/2023 02/05/23 may-23 Gravamen Ley 25.413 317,04 Gtos. Bancarios Gtos. Administracion Banco
3/5/2023 03/05/23 may-23 Gravamen Ley 25.413 235,14 Gtos. Bancarios Gtos. Administracion Banco
27/4/2023 04/05/23 may-23 Cambio de flotante automatico cisternas 7.000,00 Mantenimiento Gral. Mantenimiento y Reparacion Efectivo
4/5/2023 04/05/23 may-23 Gravamen Ley 25.413 45,42 Gtos. Bancarios Gtos. Administracion Banco
5/5/2023 05/05/23 may-23 Gravamen Ley 25.413 88,14 Gtos. Bancarios Gtos. Administracion Banco
6/5/2023 08/05/23 may-23 Compra tubos LED 5.400,00 Mantenimiento Gral. Mantenimiento y Reparacion Banco
8/5/2023 08/05/23 may-23 SAT - Per. 04-2023 - Mensual 3.788,11 SAT Servicios Banco
8/5/2023 08/05/23 may-23 Gravamen Ley 25.413 62,03 Gtos. Bancarios Gtos. Administracion Banco
9/5/2023 09/05/23 may-23 Pago de impuestos relacionados - Mayo 2023 5.473,11 Serv. Limpieza Limpieza Efectivo
9/5/2023 09/05/23 may-23 Gravamen Ley 25.413 261,90 Gtos. Bancarios Gtos. Administracion Banco
10/5/2023 10/05/23 may-23 Gravamen Ley 25.413 458,58 Gtos. Bancarios Gtos. Administracion Banco
11/5/2023 11/05/23 may-23 Compra funda p/ sillones hall ingreso 77.960,00 Gtos. Varios Gtos. Varios Banco
11/5/2023 11/05/23 may-23 Gravamen Ley 25.413 457,80 Gtos. Bancarios Gtos. Administracion Banco
12/5/2023 12/05/23 may-23 Mantenimiento mensual de pileta (colocacion de productos) 3.250,00 Mantenimiento Pileta Limpieza Efectivo
12/5/2023 12/05/23 may-23 Recupero por reservas de SUM - 2D - 12/05/23 -2.500,00 Fondo de Administración Banco
18/5/2023 18/05/23 may-23 Compra de productos de limpieza - May 2023 6.190,09 Prod. Limpieza Limpieza Banco
12/5/2023 12/05/23 may-23 Gravamen Ley 25.413 57,00 Gtos. Bancarios Gtos. Administracion Banco
15/5/2023 15/05/23 may-23 Gravamen Ley 25.413 182,40 Gtos. Bancarios Gtos. Administracion Banco
16/5/2023 16/05/23 may-23 Gravamen Ley 25.413 100,32 Gtos. Bancarios Gtos. Administracion Banco
17/5/2023 17/05/23 may-23 MO instalación eléctrica p/ bomba soporte p/ cisternas 9.000,00 Mantenimiento Gral. Mantenimiento y Reparacion Efectivo
17/5/2023 17/05/23 may-23 Gravamen Ley 25.413 80,64 Gtos. Bancarios Gtos. Administracion Banco
18/5/2023 18/05/23 may-23 Compra lamparas LED para reposición en palieres 3.000,04 Mantenimiento Gral. Mantenimiento y Reparacion Efectivo
18/5/2023 18/05/23 may-23 Serv. de vigilancia - 1 Qna May 2023 - 50 hs - GEREZ, Miguel Ángel 25.000,00 Serv. Vigilancia Porteria Banco
24/5/2023 24/05/23 may-23 Seguro Integral de Consorcio - 07/10 - Mayo 2023 1.789,00 Seguro Integral de Consorcio Seguro Banco
24/5/2023 24/05/23 may-23 Gravamen Ley 25.413 10,73 Gtos. Bancarios Gtos. Administracion Banco
29/5/2023 29/05/23 may-23 Compra arbol ornamental p/ hall ingreso 30.300,00 Gtos. Varios Gtos. Varios Banco
30/5/2023 30/05/23 may-23 Compra herrajes p/ imán puerta ingreso 32.550,00 Mantenimiento Gral. Mantenimiento y Reparacion Banco
31/5/2023 31/05/23 may-23 Compra plantas p/ cantero 1.800,00 Mantenimiento Gral. Mantenimiento y reparacion Efectivo
31/5/2023 may-23 Comisión Banca Empresa - Mtto Cuenta - Mayo 2023 1.306,00 Gtos. Bancarios Gtos. Administracion
31/5/2023 may-23 Gravamen Ley 25.413 7,84 Gtos. Bancarios Gtos. Administracion
31/5/2023 may-23 EDET Servicios Grales. - Per. 03/2023 134.160,00 EDET Servicios
31/5/2023 may-23 Serv. de vigilancia - 2 Qna May 2023 - 44 hs - GEREZ, Miguel Ángel 26.400,00 Serv. Vigilancia Porteria
31/5/2023 may-23 Servicio de limpieza - RIOS, Cecilia - 64 hs 67.000,00 Serv. Limpieza Limpieza
31/5/2023 may-23 Servicio de limpieza - RUIZ, Sergio - 32 hs 33.500,00 Serv. Limpieza Limpieza
31/5/2023 may-23 Serv. mensual mtto. ascensores - Mayo 2023 15.000,00 Mant. Ascensores Mantenimiento y Reparacion
31/5/2023 may-23 Servicios de administracion - Mayo 2023 25.000,00 Gtos. Administracion Gtos. Administracion
31/5/2023 31/05/23 may-23 Provisión de gastos ordinarios - Mayo 2023 -156.661,33 Provisión de Gastos Provisión de Contigencia

Deudores al 31/05/23
TEA BNA 187,86%
Saldo
Propietario Dpto Unidad Periodos Origen Actual

Dulac, Raul 4ºD 9 abr-23 8.240 9.470

Dulac, Raul 4ºD 9 Total 8.240 9.470
Bazan, Yolanda del Valle 9ºD 49 mar-23 8.130 10.380
Bazan, Yolanda del Valle 9ºD 49 abr-23 8.130 9.340
Bazan, Yolanda del Valle 9ºD 49 Total 16.260 19.720
Ance, Maria Luz 10ºE 53 abr-23 6.290 7.230
Ance, Maria Luz 10ºE 53 Total 6.290 7.230
Monto Adeudado Total 36.420
Flujo de Fondos
may-23
EXPENSAS
SALDO INICIAL 899.809,66
INGRESOS - Cobro de Expensas 460.400,00
Ingresos mensuales 397.470,00
Ingresos por cobros adelantados 51.550,00
Ingresos por cobros atrasados 11.380,00
EGRESOS POR GASTOS F. Pago 459.707,49 P. Liquidado
Compra bomba soporte p/ cisternas 02/05/23 97.700,00 may-23
MO instalación bomba soporte p/ cisternas 02/05/23 6.000,00 may-23
Materiales p/ instalación bomba soporte p/ cisternas 02/05/23 5.450,00 may-23
Gravamen Ley 25.413 02/05/23 317,04 may-23
Gravamen Ley 25.413 03/05/23 235,14 may-23
Cambio de flotante automatico cisternas 04/05/23 7.000,00 may-23
Gravamen Ley 25.413 04/05/23 45,42 may-23
Servicio de limpieza - RIOS, Cecilia - 64 hs 05/05/23 63.800,00 abr-23
Servicio de limpieza - RUIZ, Sergio - 32 hs 05/05/23 31.900,00 abr-23
Serv. mensual mtto. ascensores - Abril 2023 05/05/23 15.000,00 abr-23
Gravamen Ley 25.413 05/05/23 88,14 may-23
Compra tubos LED 08/05/23 5.400,00 may-23
SAT - Per. 04-2023 - Mensual 08/05/23 3.788,11 may-23
Gravamen Ley 25.413 08/05/23 62,03 may-23
Pago de impuestos relacionados - Mayo 2023 09/05/23 5.473,11 may-23
Gravamen Ley 25.413 09/05/23 261,90 may-23
Gravamen Ley 25.413 10/05/23 458,58 may-23
Compra funda p/ sillones hall ingreso 11/05/23 77.960,00 may-23
Gravamen Ley 25.413 11/05/23 457,80 may-23
Servicios de administracion - Abril 2023 12/05/23 25.000,00 abr-23
Mantenimiento mensual de pileta (colocacion de productos)
12/05/23 3.250,00 may-23
Gravamen Ley 25.413 12/05/23 57,00 may-23
Gravamen Ley 25.413 15/05/23 182,40 may-23
Gravamen Ley 25.413 16/05/23 100,32 may-23
MO instalación eléctrica p/ bomba soporte p/ cisternas17/05/23 9.000,00 may-23
Gravamen Ley 25.413 17/05/23 80,64 may-23
Compra de productos de limpieza - May 2023 18/05/23 6.190,09 may-23
Compra lamparas LED para reposición en palieres 18/05/23 3.000,04 may-23
Serv. de vigilancia - 1 Qna May 2023 - 50 hs - GEREZ, 18/05/23
Miguel Ángel 25.000,00 may-23
Seguro Integral de Consorcio - 07/10 - Mayo 2023 24/05/23 1.789,00 may-23
Gravamen Ley 25.413 24/05/23 10,73 may-23
Compra arbol ornamental p/ hall ingreso 29/05/23 30.300,00 may-23
Compra herrajes p/ imán puerta ingreso 30/05/23 32.550,00 may-23
Compra plantas p/ cantero 31/05/23 1.800,00 may-23
SALDO PARCIAL 692,51
SALDO ACUMULADO 900.502,17

FONDO DE RESERVA
SALDO INICIAL 5.172,49
INGRESOS - Fondo de Reserva 2.500,00
EGRESOS - Fondo de Reserva -
SALDO PARCIAL 2.500,00
SALDO ACUMULADO 7.672,49
SALDO DE CAJA PARCIAL 3.192,51
SALDO DE CAJA ACUMULADO 908.174,66