T10 G5

COMPROBATE DE DIARIO N.
40
2/4/2022 CODIGO DETALLE/DESCRIPCION DEBITO
11 DISPONIBLE
1105 CAJA
110505 CAJA GENERAL
933.224.352 PLATA DE APORTE DE LOS SOCIOS PARA APERTURA BANCARIA
11 DISPONIBLE
1110 BANCO
111005 BANCO NACIONAL
933.224.352 PLATA DE APORTE DE LOS SOCIOS PARA APERTURA BANCARIA $ 12,500,000
SUMAS IGUALES $ 12,500,000
CREDITO
$ 12,500,000
$ 12,500,000
31/10/2022 COMPROBATE DE DIARIO N.41
AUTENTICACION DE RECONOCIMIENTO D
CODIGO
5140
514005
514010
96,548,656
240801
96,548,656
1110
11105
1110501
552,694,220,055
SUMAS IGUALES
AUTENTICACION MINUTA
CODIGO
5140
514005
96,548,656
240801
96,548,656
1110
11105
1110501
552,694,220,055
SUMAS IGUALES

AUTENTICACION DE ACTA
CODIGO
5140
514005
96,548,656
240801
96,548,656
1110
11105
1110501
552,694,220,055
SUMAS IGUALES
BOMBEROS
CODIGO
5135
513595
65,684,569
1110
11105
1110501
552,694,220,055
SUMAS IGUALES
COMPROBATE DE DIARIO N.41
AUTENTICACION DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS

DETALLE/DESCRIPCION
GASTOS LEGALES
NOTARIALES
PAGO DE AUTENTICACION DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS SEGÚN FVE N. 981 NOTARIA N. 4
IVA DESCONTABLE
SEGÚN FVE N. 981
BANCOS
B. NACIONALES
BANCOLOMBIA
PAGO FVE N.981 POR TRANSFERENCIA BANCARIA
SUMAS IGUALES
DETALLE/DESCRIPCION
GASTOS LEGALES
NOTARIALES
PAGO AUTENTICACION MINUTA NOTARIA N. 4 SEGÚN FVE N. 982
IVA DESCONTABLE
SEGÚN FVE N. 982
BANCOS
B. NACIONALES
BANCOLOMBIA
PAGO FVE N,981POR TRANSFERENCIA BANCARIA
SUMAS IGUALES

DETALLE/DESCRIPCION
GASTOS LEGALES
NOTARIALES
PAGO AUTENTICACION ACTA NOTARIA N. 4 SEGÚN FVE N. 983
IVA DESCONTABLE
SEGÚN FVE N. 983
BANCOS
B. NACIONALES
BANCOLOMBIA
SUMAS IGUALES
BOMBEROS
DETALLE/DESCRIPCION
SERVICIOS
BOMBEROS
PAGO BOMBEROS SEGÚN FVE N 489
BANCOS
B. NACIONALES
BANCOLOMBIA
SUMAS IGUALES
NIT
S CLIENTE: GYM
DEBITO CREDITO RAZON SOCIAL
CANTIDAD
1
$ 33,017
$ 6,273
$ 39,290
$ 39,290 $ 39,290
NIT
CLIENTE: GYM
CANTIDAD
1
$ 18,000
$ 3,420
$ 23,800
$ 21,420 $ 23,800
NIT
CLIENTE: GYM
CANTIDAD
1
$ 16,000
$ 3,040
$ 21,420
$ 19,040 $ 21,420
NIT
CLIENTE: GYM
CANTIDAD
1
$ 150,000
$ 150,000
$ 150,000 $ 150,000
TOTAL $ 234,510
NIT
CLIENTE: GYM SPARTAN L.T.D.A
RAZON SOCIAL
DESCRIPCION
NIT
RAZON SOCIAL
DESCRIPCION
NIT
RAZON SOCIAL
DESCRIPCION
NIT
RAZON SOCIAL
DESCRIPCION
BOMBEROS
96,548,656
SPARTAN L.T.D.A NOTARIA N. 4 FVE N. 981
NOTARIA N. 4 FVE N. 981
V/R U
$ 33,017
SUBTOTAL
IVA 19%
TOTAL F.V.E
96,548,656
SPARTAN L.T.D.A NOTARIA N4 FVE N. 982
NOTARIA N. 4
V/R U
$ 18,000
SUBTOTAL
IVA 19%
TOTAL F.V.E
96,548,656
NOTARIA N4 FVE N. 983
SPARTAN L.T.D.A NOTARIA N4 FVE N. 983
NOTARIA N. 4
V/R U
$ 16,000
SUBTOTAL
IVA 19%
TOTAL F.V.E
65,684,569
SPARTAN L.T.D.A BOMBEROS FVE N. 489
BOMBEROS
V/R U
$ 150,000
SUBTOTAL
TOTAL F.V.E
. 4 FVE N. 981
V/T
$ 33,017
$ 6,273
$ 39,290
N4 FVE N. 982
V/T
$ 18,000
$ 3,420
$ 21,420
N4 FVE N. 983
N4 FVE N. 983
V/T
$ 16,000
$ 3,040
$ 19,040
S FVE N. 489
V/T
$ 150,000
$ 150,000
NOMBRE DE LA EMPRESA:
LOGO
GYM SPARTAN L.T.D.A
NIT: 933.224.352-4 FECHA:
CIUDAD BOGOTA D.C.
RESPONSABLE: CRISTIAN RODRIGUEZ AREA:
DETALLE DE LOS PAGOS REALIZADOS POR LOS CUALES SE SOLICITA EL REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA MEN
3. PAGADO A: NOMBRE Y/O

ITEM
1. FECHA DEL 2. FACTURA. CTA COBRO.

4. NIT
PAGO RECIBO DE CAJA MENOR. (#) RAZON SOCIAL
1
1
1 4/11/2022 N.31 P.N DONDE DON MESA 57,009,556
2 4/11/2022 N. 332 P.J ALMACENES ÉXITO S.A 899,999,998
3 4/11/2022 N. 259 P.J ALKOSTO S.A 890,900,943
4 4/11/2022 N. 22 P.N FERRETERIA JUAN 52,897,877
5 4/11/2022 N. 45 P.N PASTELERIA PALESTINA 58,988,755
6 4/11/2022 N. 79 P.J KOAJ S.A.S 900,920,793
7 4/11/2022 N. 65 P.N SUPERMERCADO J & J 56,879,879
8 4/11/2022 N. 158 P.J HOMECENTER S.A 800,242,106
9 4/11/2022 N. 8 P.N ALFONSO ARGUELLES 101,239,827
10 4/11/2022 N .15 P.N REMATES LAURA 68,828,921
11 4/11/2022 N. 55 P.N MERCADOS JOSE 87,982,872
12 4/11/2022 N. 981 P.J NOTARIA N. 4 96,548,656
13 4/11/2022 N. 982 P.J NOTARIA N. 4 96,548,656
14 4/11/2022 N. 983 P.J NOTARIA N. 4 96,548,656
15 4/11/2022 N. 489 P.J BOMBEROS 65,684,569
NOTA: Debe anexar el RUT (NO sera recivido sin este documento).
Los soportes deben ser detallados con los nombres, apellidos completos y el No.de identificación de quien es el benefi
ELABORADO POR REVISADO POR
NOMBRE Andrés Ruiz NOMBRE
CEDULA 1012348514 CEDULA
CARGO Tesorero CARGO
FIRMA FIRMA
COMPROBANTE N.47
CONTABILIZACION DE LA LEGALIZACION N. 1
31/10/2022 CODIGO CUENTAS DESCRIPCION FC
145555 D.Y.S A TRABAJADORES COMPRA BOTELLAS AGUA N.31
240810 IVA DESCONTABLE IVA DESCONTABLE BOTELLAS AGUA N.31
519525 C. ELEMENTOS CAFETERIA COMPRA CAFÉ Y AZUCAR N. 332
240810 IVA DESCONTABLE IVA DESCONTABLE CAFÉ Y AZUCAR N. 332
145560 E. ROPERIA Y LENCERIA COMPRA TOALLAS N. 259
240810 IVA DESCONTABLE IVA DESCONTABLE TOALLAS N. 259
145525 MATERIALES Y REPUESTOS COMPRA CANDADOS PARA LOKERS N. 22
240810 IVA DESCONTABLE IVA DESCONTABLE CANDADOS LOKERS N. 22
145555 D.Y.S A TRABAJADORES COMPRA TORTA CUMPLEAÑOS SECRETA N. 45
240810 IVA DESCONTABLE IVA DESCONTABLE TORTA CUMPLEAÑOS N. 45
145595 OTROS COMPRA REGALO CUMPLEAÑERO N. 79
240810 IVA DESCONTABLE IVA DESCONTABLE CHAQUETA REGALO N. 79
1460 ENVASES Y EMPAQUES COMPRA VASOS, PLATOS Y CUBIERTOS N. 65
240810 IVA DESCONTABLE IVA DESCONTABLE VASOS PLATOS Y C N. 65
145525 MATERIALES Y REPUESTOS COMPRA BOMBILLOSDE REPUESTO N. 158
240810 IVA DESCONTABLE IVA DESCONTABLE BOMBILLOS REPUEST N. 158
519545 TAXIS Y BUSES TAXI IDA Y VUELTA N. 8
240810 IVA DESCONTABLE IVA DESCONTABLE TAXI IDA Y VUELTA N. 8
145595 OTROS COMPRA GLOBOS CUMPLEAÑOS N .15
240810 IVA DESCONTABLE IVA DESCONTABLE GLOBOS CUMPLEAÑON .15
145595 OTROS COMPRA MECHERO (BRICKET) N. 55
240810 IVA DESCONTABLE IVA DESCONTABLE MECHERO (BRICKET) N. 55
514010 REGISTRO MERCANTIL REGISTRO MERCANTIL N. 981
240810 IVA DESCONTABLE IVA DESCONTABLE REGISTRO MERCAN N. 981
514005 NOTARIALES AUTENTICACION MINUTA N. 982
240810 IVA DESCONTABLE IVA DESCONTABLE AUTEN MINUTA N. 982
514005 NOTARIALES AUTENTICACION ACTA N. 983
240810 IVA DESCONTABLE IVA DESCONTABLE AUTEN ACTA N. 983
514095 BOMBEROS BOMBEROS N. 489
2335 CUENTA XPAGAR
23359501 LEGALIZAR CAJA MENOR
1890458614 Cristian Rodriguez REEMB. CAJA MENOR LEG. N.
SUMAS IGUALES
REEMBOLSO LEGALIZACION No.
LEGALIZACION DE GASTOS X CAJA MENOR Página 1 de 1

Monday, October 31, 2022 VALOR DE LEGALIZACION $ 750,0
FONDO DE CAJA MENOR $ 1,500,000 MENOS EFECTIVO $ 750,0

ADMON C.C. 1,890,458,614 VALOR A REEMBOLSAR $ 1,500,0
EL REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA MENOR. EN EFECTIVO NO DEJAR MENOS DEL
7. IVA 8. RETEFUENTE 9. RETEIVA 10.RETEICA

5. POR CONCEPTO DE 6. BASE
19% 10% 8% 2.5% 15% 11.4*1000

3.5% 3*1000
1
1
Botellas de aguA $ 15,000 $ 2,850
Azúcar: 5 L (11.000) y café: 1L (10.000) $ 21,000 $ 3,990
Toallas (5) $ 25,000 $ 4,750
Candados para lokers(5) $ 49,185 $ 9,345
Torta de cumpleaños para secretario $ 70,000 $ 13,300
Regalo para cumpleañero (chaqueta) $ 120,000 $ 22,800
Vasos, platos, cubiertos de plástico, $ 9,000 $ 1,710
Bombillas y lamparas especiales $ 100,000 $ 19,000
Taxi ida y vuelta $ 15,000 $ 2,850
Globos $ 8,000 $ 1,520
Mechero (bricket) $ 5,000 $ 950
Autenticacion de reconocimiento de firmas $ 33,017 $ 6,273
Autenticacion minuta $ 18,000 $ 3,420
Autenticacion acta $ 16,000 $ 3,040
Bomberos recarga de extintores (5) $ 150,000 $ -
de identificación de quien es el beneficiarios del pago.
REVISADO POR APROBADO: GERENTE
Cristian Rodriguez NOMBRE Kevin Cruz TOTAL $ 750,000
1890458614 CEDULA 1012488514
Socio CARGO Gerente
FIRMA EFECTIVO
47
LIZACION N. 1
DEBITO CREDITO
$ 15,000
$ 2,850
$ 21,000
$ 3,990
$ 25,000
$ 4,750
$ 49,185
$ 9,345
$ 70,000
$ 13,300
$ 120,000
$ 22,800
$ 9,000
$ 1,710
$ 100,000
$ 19,000
$ 15,000
$ 2,850
$ 8,000
$ 1,520
$ 5,000
$ 950
$ 33,017
$ 6,273
$ 18,000
$ 3,420
$ 16,000
$ 3,040
$ 150,000
$ 750,000
$ 750,000 $ 750,000
LIZACION No. 1
Formato No. 0001
750,000 50%
750,000 50%
1,500,000 100%
25% 375,000
12. CODIGO PUC

11. NETO PAGADO A AFECTAR POR
(6+7-8-9-10) CAUSA DE
DICHO PAGO
1
$ 17,850
$ 24,990
$ 29,750
$ 58,530
$ 83,300
$ 142,800
$ 10,710
$ 119,000
$ 17,850
$ 9,520
$ 5,950
$ 39,290
$ 21,420
$ 19,040
$ 150,000
750,000
$ 750,000
$ 750,000
CODIGO DETALLE/DESCRIPCION DEBITO
11 DISPONIBLE
1110 BANCO
111005 B. NACIONALES
973,981,342 SEGÚN FVE 566
11 DISPONIBLE
1105 CAJA
110510 CAJA MENOR
1,890,458,614 CRISTIAN RODRIGUEZ RESPONSABLE
CREACION F.C.M SEGÚN ACTA N.1 $ 1,500,000
SUMAS IGUALES $ 1,500,000
100% $ 1,500,000
CREDITO
10% $ 150,000
75% $ 1,125,000
$ 1,500,000
$ 1,500,000
ARQUEO DE CAJA MENOR
NOMBRE DE LA EMPRESA GYM SPARTAN L.T.D.A Fecha:
NIT: 933224352-4
CAJA: 1
CAJERO: CRISTIAN ANDRES RODRIGUEZ VERGARA C.C
1.SALDO MONTO DE CAJA MENOR

Saldo inicial Caja Menor $ 1,500,000
2.DOCUMENTOS
VENTAS
FACTURA DE VENTA
NOTA CREDITO
NOTA DEBITO
OTROS
COMPRAS - EGRESOS
No. FACTURAS DE COMPRA/OTROS 15 $ 750,000
NOTA CREDITO
NOTA DEBITO
OTROS
EFECTIVO Y EQUIVALENTE TOTAL

MONEDAS
CONCEPTO CANTIDAD VALOR
MONEDAS 0 $ 100
MONEDAS 0 $ 200
MONEDAS 0 $ 500
TOTAL
BILLETES
CONCEPTO CANTIDAD VALOR
BILLETES 3 $ 1,000
BILLETES 6 $ 2,000
BILLETES 5 $ 5,000
BILLETES 4 $ 10,000
BILLETES 6 $ 20,000
BILLETES 3 $ 50,000
BILLETES 4 $ 100,000
TOTAL
NOMBRE: ANDRES ESTEBAN RUIZ RODRIGUEZ NOMBRE:

DOCUMENTO: CC 10123448514 DOCUMENTO:
CARGO: AUDITOR CARGO:
1/10/2022
1,110,483,070
$ 1,500,000
$ 750,000
$ 750,000
TOTAL
$ -
$ -
$ -
$ -
TOTAL
$ 3,000
$ 12,000
$ 25,000 TOTAL CAJA MENOR $ 1,500,000
$ 40,000 TOTAL DOCUMENTOS $ 750,000
$ 120,000 TOTAL EFECTIVO $ 750,000
$ 150,000 TOTAL $ 750,000
$ 400,000 FALTANTE $ -
$ 750,000 SOBRANTE $ -
CRISTIAN ANDRES RODRIGUEZ VERGARA

CC 1110483070
RESPONSABLE DE CAJA MENOR
INTERES INTERES CAPITAL 1,000,000
SIMPLE SIMPLE TASA E.A. 14% 360
30%
TASAS NOMINALES CAPITAL INTERESES
años P MES $ 1,000,000 1.19%
1 ENERO 1,000,000 11,917
2 FEBRERO 1,000,000 11,917
3 MARZO 1,000,000 11,917
4 ABRIL 1,000,000 11,917
5 MAYO 1,000,000 11,917
6 JUNIO 1,000,000 11,917
7 JULIO 1,000,000 11,917
8 AGOSTO 1,000,000 11,917
9 SEPTIEMBRE 1,000,000 11,917
10 OCTUBRE 1,000,000 11,917
11 NOVIEMBRE 1,000,000 11,917
12 DICIEMBRE 1,000,000 11,917
CAPITAL 1,000,000 $1,000,000

CODIGO DETALLE/DESCRIPCION DEBITO CREDITO
1225 CERTIFICADOS
122505 CERTIFICADO DE CDT
933,224,352 APERTURA DE CDT $ 1,000,000
1110 BANCOS
11100501 BBVA
933,224,352 PLATA INVERTIDA EN CDT $ 1,000,000
SUMAS IGUALES $ 1,000,000 $ 1,000,000
TOTAL
DIARIO
ANUAL
COMPROBANTE DE DIARIO N.20
31/08/22 CODIGO DETALLE/DESCRIPCION
51 GASTOS DE ADMON
5120 ARRENDAMIENTOS
811205018 SEGÚN FVE 523 ARRENDAMIENTOS SAS
240801 IVA DESCONTABLE
811015018 SEGÚN F.V.E N523
23 CUENTAS X PAGAR
2335 COSTOS Y GASTOS X PAGAR
2365 RETE/FTE X PAGAR
236530 RTE/RENTA ARRENDAMIENTO
811015018 SEGÚN F.V.E N523
SUMAS IGUALES =
31/10/22 23 CUENTAS X PAGAR
PAGO 1110 BANCOS
111005 BANCOS NACIONALES
11100501 BANCOLOMBIA
811015018 PAGO DE FVE N. 523 ARRENDAMIENTO
SUMAS IGUALES =

51 GASTOS DE ADMON
513505 ASEO Y VIGILANCIA
811205017 SEGÚN F. DE COBRO N.5
23 CUENTAS X PAGAR
236525 RTE/RENTA SERVICIOS
23652501 SERVICIO DE ASEO Y VIGILANCIA 2%
2368 RTE/ICA
23680501 4.14x1000
SUMAS IGUALES =
COMPROBANTE DE DIARIO N. 36
PAGO 1110 BANCOS
811015017 PAGO DE F DE COBRO N. 5 FUMIGACION
SUMAS IGUALES =

51 GASTOS DE ADMON
510563 CAPACITACION AL PERSONAL
57428943 SEGÚN F.V.E N.1313
57428943 SEGÚN F. DE COBRO N1313
23 CUENTAS X PAGAR
57428943 SEGÚN FVE N. 1313
236515 RTE/RENTA
0.1 MEDICO
57428943 SEGÚN F.V.E N1313
2368 RTE/ICA
23680501 4.14x1000
57428943 SEGÚN FVE N.1313
SUMAS IGUALES =
57428943 SEGÚN FVE N.1313
PAGO 1110 BANCOS
57428943 PAGO DE FVE N. 1313 MEDICO
SUMAS IGUALES =

51 GASTOS DE ADMON
513530 ENERGIA ELECTRICA
923,283,029 SEGÚN FVE N.300005
923,283,029 SEGÚN FVE N300005
23 CUENTAS X PAGAR
923283029 SEGÚN FVE N300005
SUMAS IGUALES =
923283029 SEGÚN FVE N300005
PAGO 1110 BANCOS
111005 B.NACIONALES
923283029 PAGO DE FVE N.300005 ENERGIA ELECTRICA
SUMAS IGUALES =

51 GASTOS DE ADMON
932116132 SEGÚN FVE N524
932116132 SEGÚN F.V.E N524
23 CUENTAS X PAGAR
932116132 SEGÚN F.V.E N524
236525 SERVICIOS
23652501 SERVICIO DE ASEO Y VIGILANCIA 2%
932116132 SEGÚN F.V.E N524
51 GASTOS DE ADMON
932116132 CARGO POR SERVICIO
SUMAS IGUALES =
COMPROBATE DE DIARIO 39
PAGO 932116132 SEGÚN F.V.E N524
1110 BANCOS
111005 B.NACIONALES
932116132 PAGO DE FVE N. 524 VIGILANCIA
SUMAS IGUALES =

51 GASTOS DE ADMON
519525 ASEO Y CAFETERIA
0.1 PACA PAPEL HIGIENICO
519525 ASEO Y CAFETERIA
0.1 LIBRAS DE CAFÉ
519530 PAPELERIA
0.1 RESMAS DE PAPEL
519535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
0.1 LUBRICANTE PARA AUTOS
704794094 SEGÚN FVE N.7623
704794094 SEGÚN FVE N.7623
23 CUENTAS X PAGAR
704794094 SEGÚN FVE N.7623
236540 RTE/RENTA COMPRAS
25654004 POR COMPRAS A DECLARANTES 2.5%
0.1 RESMAS DE PAPEL
0.2 CAFÉ
236540 RTE/RENTA COMPRAS
23654001 POR COMPRA DE COMBUSTIBLES DE 0.1%
704794094 SEGÚN FVE N.7623
23680506 RTE/ICA 11.04X1000
0.1 RESMAS DE PAPEL
0.2 CAFÉ
23680506 RETE/ICA 13.80X1000
704794094 SEGÚN FVE N.7623
SUMAS IGUALES =
704794094 SEGÚN FVE N.7623
pago 1110 BANCOS
11105 B. NACIONALES
1110501 BANCOLOMBIA
704794094 PAGO DE FVE N. 7623 COMPRAS
SUMAS IGUALES =
DE DIARIO N.20
DEBITO CREDITO
$ 1,350,000
$ 256,500
$ 1,559,250 NIT
CLIENTE: G
RAZON SOCIAL
$ 47,250 CANTIDAD
$ 1,606,500 $ 1,606,500 1
DE DIARIO N.35
$ 1,559,250
$ 1,559,250
$ 1,559,250 $ 1,559,250
DE DIARIO N.21
DEBITO CREDITO
$ 550,000
$ 104,500
NIT
CLIENTE: G
$ 641,223 RAZON SOCIAL
CANTIDAD
1
$ 11,000
$ 2,277
$ 654,500 $ 654,500
DE DIARIO N. 36
$ 641,223
$ 641,223
$ 641,223 $ 641,223
DE DIARIO N.22
DEBITO CREDITO
$ 1,250,000
NIT
$ 199,580 CLIENTE: G
RAZON SOCIAL
CANTIDAD
$ 1,413,155 1
$ 31,250
$ 5,175
$ 1,449,580 $ 1,449,580
DE DIARIO N. 37
$ 1,413,155
$ 1,413,155
$ 1,413,155 $ 1,413,155
DE DIARIO N.23
DEBITO CREDITO
NIT
$ 135,000 CLIENTE: G
RAZON SOCIAL
$ 25,650 CANTIDAD
1
$ 160,650
$ 160,650 $ 160,650
DE DIARIO N. 38
$ 160,650
$ 160,650
$ 160,650 $ 160,650
DE DIARIO N.24
DEBITO CREDITO
NIT
$ 5,400,000 CLIENTE: G
RAZON SOCIAL
$ 51,300 CANTIDAD
3
$ 5,715,900
$ 5,400
$ 270,000
$ 5,721,300 $ 5,721,300
DE DIARIO 39
$ 5,715,900
$ 5,715,900
$ 5,715,900 $ 5,715,900
PROBANTE DE DIARIO N.25

PARCIAL DEBITO CREDITO
$ 1,500,148
$ 182,513
$ 137,846
$ 1,732,800
$ 3,123,000
$ 541,000
$ 3,583,307
$ 32,500
$ 4,500
$ 3,575
$ 1,500
$ 42,075
$ 14,352
$ 1,987
$ 1,579
$ 20,700
$ 38,618
$ 3,664,000 $ 3,664,000
PROBANTE DE DIARIO N.40
$ 3,583,307
$ 3,583,307
$ 3,583,307 $ 3,583,307
NIT 811,205,018 F.V.E N 523
ARRENDAMIENTOS
RAZON SOCIAL ARRENDAMOS.COM SAS
DESCRIPCION V/R U
FVE N. 523 ARRENDAMINTO $ 1,350,000
SUBTOTAL
IVA
TOTAL F.V.E
1 RTE/RENTA
2 RTE/IVA
3 RTE/ICA 4.14*1000
VALOR A PAGAR
1,129,817,677 F. DE COBRO N. 5
FUMIGACIÓN
RAZON SOCIAL ALEJANDRO RIAÑO
DESCRIPCION V/R U
FUMIGACION $ 550,000
SUBTOTAL
IVA
TOTAL F.V.E
1 RTE/RENTA
2 RTE/IVA
3 RTE/ICA 4.14*1000
VALOR A PAGAR
57,428,943 F.V.E N 1313
RAZON SOCIAL MEDICO CAPACITACIÓN MEDIC
DESCRIPCION V/R U
CAPACITACIÓN $ 1,250,000
SUBTOTAL
IVA INCLUIDO
TOTAL F.V.E
1 RTE/RENTA
2 RTE/IVA
3 RTE/ICA 4.14*1000
VALOR A PAGAR
923,283,029 FVE ENEL N300005

ENEL SAS PAGO DE S. PUBLICO
DESCRIPCION V/R U
ENERGIA $ 135,000
SUBTOTAL
IVA
TOTAL F.V.E
1 RTE/RENTA
2 RTE/IVA
3 RTE/ICA 4.14*1000
VALOR A PAGAR
932,116,132 F.V.E N 524

CLIENTE: GYM SPARTAN L.T.D.A SEGURIDAD
SEGURIDAD COLOMBIA
DESCRIPCION V/R U
SEGURIDAD $ 1,800,000
SUBTOTAL
IVA
MAS CARGO POR EL SE
TOTAL F.V.E
1 RTE/RENTA
2 RTE/IVA
3 RTE/ICA 4.14*1000
VALOR A PAGAR
NIT 704,794,094
RAZON SOCIAL ZAPATOCA
CANTIDAD DESCRIPCION V/R U
100 RESMAS DE PAPEL $ 13,000
15 LB DE CAFÉ $ 12,000
1 PACA DE PAPEL HIGIENICO $ 143,000
15 LTS DE ACEITE PARA VEHICULO $ 100,000
SUBTOTAL PRODUCTOS
100 RESMAS DE PAPEL $ 1,300,000
15 LB DE CAFÉ $ 180,000
1 PACA DE PAPEL HIGIENICO $ 143,000
15 LTS DE ACEITE PARA VEHICULO $ 1,500,000
IVA
RESMAS 19% $ 247,000
CAFÉ 5% $ 9,000
PACA N/A
ACEITE AUTO 19% $ 285,000
RTE/RENTA
RESMAS $ 32,500
CAFÉ 2.50% $ 4,500
PACA $ 3,575
ACEITE AUTO 0.10% $ 1,500
RTE/ICA
RESMAS $ 14,352
CAFÉ 11,04*1000 $ 1,987
PACA $ 1,579
ACEITE AUTO 13,80*1000 $ 20,700
F.V.E N 523
ARRENDAMIENTOS
V/T
$ 1,350,000
$ 1,350,000
19% $ 256,500
$ 1,606,500
3.50% $ 47,250
N/A
N/A
$ 1,559,250
F. DE COBRO N. 5
FUMIGACIÓN
V/T
$ 550,000
$ 550,000
19% $ 104,500
$ 654,500
2.00% $ 11,000
N/A
$ 2,277
$ 641,223
F.V.E N 1313
CAPACITACIÓN MEDICO
V/T
$ 1,250,000
$ 1,250,000
$ 199,580
$ 1,449,580
2.50% $ 31,250
N/A
$ 5,175
$ 1,413,155
FVE ENEL N300005

PAGO DE S. PUBLICO
V/T
$ 135,000
$ 135,000
19% $ 25,650
$ 160,650
N/A
N/A
N/A
$ 160,650
F.V.E N 524
SEGURIDAD
V/T
$ 5,400,000
$ 5,400,000
19% $ 51,300
5% $ 270,000
$ 5,721,300
2% $ 5,400
N/A
N/A
$ 5,715,900
F.V.E N 7623
SUBTOTAL $ 3,123,000
IVA 19% $ 541,000
TOTAL F.V.E $ 3,664,000
1 RTE/RENTA $ 42,075
2 RTE/IVA N/A
3 RTE/ICA $ 38,618
VALOR A PAGAR $ 3,583,307
$ 1,500,148
$ 182,513
$ 137,846
$ 1,762,800
7623

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COMPROBATE DE DIARIO N.

31/10/2022 COMPROBATE DE DIARIO N.42

31/10/2022 COMPROBATE DE DIARIO N.43

31/10/2022 COMPROBATE DE DIARIO N.44

AUTENTICACION DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS

COMPROBATE DE DIARIO N.42

COMPROBATE DE DIARIO N.43

COMPROBATE DE DIARIO N.44

3. PAGADO A: NOMBRE Y/O

1. FECHA DEL 2. FACTURA. CTA COBRO.

LEGALIZACION DE GASTOS X CAJA MENOR Página 1 de 1

FONDO DE CAJA MENOR $ 1,500,000 MENOS EFECTIVO $ 750,0

7. IVA 8. RETEFUENTE 9. RETEIVA 10.RETEICA

19% 10% 8% 2.5% 15% 11.4*1000

12. CODIGO PUC

1.SALDO MONTO DE CAJA MENOR

EFECTIVO Y EQUIVALENTE TOTAL

NOMBRE: ANDRES ESTEBAN RUIZ RODRIGUEZ NOMBRE:

CRISTIAN ANDRES RODRIGUEZ VERGARA

COMPROBATE DE DIARIO N.42

COMPROBANTE DE DIARIO N.21

COMPROBANTE DE DIARIO N.22

COMPROBANTE DE DIARIO N.23

8/3/2022 CODIGO DETALLE/DESCRIPCION

COMPROBANTE DE DIARIO N.24

COMPROBANTE DE DIARIO N.25

PROBANTE DE DIARIO N.25

923,283,029 FVE ENEL N300005

932,116,132 F.V.E N 524

FVE ENEL N300005

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