RESPONSABLE DEL FONDO FIJO

CARGO
ZONA/CENTRO DE COSTO
GERENTE
TOTAL FONDO FIJO (S/)
TOTAL GASTO (S/) -
SALDO EN CAJA (S/)

ITEMS RESPONSABLE FECHA RUC TIPO DOCUMENTO

4 LUIS RODRIGO LAURA CCORI 12-Dec 20121662737 FACTURA

7 LUIS RODRIGO LAURA CCORI 13-Dec 10758134062 BOLETA
8 LUIS RODRIGO LAURA CCORI 13-Dec 10013441427 BOLETA
9 LUIS RODRIGO LAURA CCORI 14-Dec 20604957801 FACTURA
10 LUIS RODRIGO LAURA CCORI 14-Dec 10426681272 BOLETA
11 LUIS RODRIGO LAURA CCORI 14-Dec 20602395031 FACTURA
12 LUIS RODRIGO LAURA CCORI 14-Dec 20447951593 FACTURA
13 LUIS RODRIGO LAURA CCORI 14-Dec 20121662737 FACTURA
14 LUIS RODRIGO LAURA CCORI 15-Dec 20117920144 PLANILLA
15 LUIS RODRIGO LAURA CCORI
16 LUIS RODRIGO LAURA CCORI
17 LUIS RODRIGO LAURA CCORI
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 LUIS RODRIGO LAURA CCORI
TECNICO

NOMBRE DEL PROVEDOR SERIE NUMERO CONCEPTO

TRANSPORTES TRANSZELA S.R.L.TDA. FV06 3524 PASAJE AREQUIPA-JULIACA

CALDOS Y SEGUNOS ALIS 002 001012 ALIMENTACION
UCHU-BRASS EB01 200 ALIMENTACION
INVERSIONES PORZEC SAC F001 002454 ALIMENTACION
LA CASCADA RESTAURANT 002 00338 ALIMENTACION
INVERSIONES Y SERVICIOS COLPER SCRL F001 0454 ALIMENTACION
HOTEL LOS APUS MAYAKI F002 0266 HOSPEDAJE
TRANSPORTES TRANSZELA S.R.L.TDA. FV13 9444 PASAJE JULIACA-AREQUIPA
SECURITAS SAC 0042 043302 MOVILIDAD
Cantidad de reembolsos por mes:
Fecha más antigua del documento contenido en el presente reembolso
Fecha más actual del documento contenido en el presente reembolso

MONEDA PROYECTO

SOLES AMERICA MOVIL PERU

SOLES AMERICA MOVIL PERU
SOLES AMERICA MOVIL PERU
SOLES AMERICA MOVIL PERU
SOLES AMERICA MOVIL PERU
SOLES AMERICA MOVIL PERU
SOLES AMERICA MOVIL PERU
SOLES AMERICA MOVIL PERU
SOLES AMERICA MOVIL PERU
presente reembolso
resente reembolso

CC

50041009772
50041009772
50041009772
50041009772
50041009772
50041009772
50041009772
50041009772
50041009772
 GLOSA

LUIS RODRIGO LAURA CCORI SERVICIO DE TRANSPORTE AREQUIPA- JULIACA

LUIS RODRIGO LAURA CCORI 01 DESAYUNO
LUIS RODRIGO LAURA CCORI 01 ALMUERZO
LUIS RODRIGO LAURA CCORI 01 DESAYUNO
LUIS RODRIGO LAURA CCORI 01 ALMUERZO
LUIS RODRIGO LAURA CCORI 01 CENA
LUIS RODRIGO LAURA CCORI SERVICIO DE ALOJAMIENTO DEL 13 AL 14-12-2023
LUIS RODRIGO LAURA CCORI SERVICIO DE TRANSPORTE JULIACA - AREQUIPA
LUIS RODRIGO LAURA CCORI GASTO DE MOVILIDAD DEL 12 AL 14-12-2023
 FECHA:

AFECTO INAFECTO IGV TOTAL

50.00 - S/50.00
S/10.00 S/10.00
S/19.00 S/19.00
7.73 1.77 S/9.50
S/10.00 S/10.00
14.55 1.45 S/16.00
59.09 5.91 S/65.00
40.00 - S/40.00
S/105.00 S/130.00
S/349.50