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DESPEDREGADORA NA - 3
TOSTADORA T1T-0A0
Beneficio compacto de café cerezo modelo Ecoflex 2X de una producción de 2,500 kilos/ hora
(peso de entrada) que consiste en 01 Elevador de café cerezo, 01 Separador de verdes (separa por
dureza) y el café verde (puede ser utilizado después de remojarlo 24 horas en agua y se despulpa
de forma separada), 01 Despulpadora Vertical de doble repaso, 01 Criba rotativa horizontal que
retira el resto de pulpa pegada al café, 01 Desmucilaginadora, este equipo utiliza tan solo 1. 5 1
litros de agua x 1 kilo de cerezo versus 40 litros a más en un proceso convencional. Unseparador
de verdes de bajo consumo de agua (5 HP); 01 despulpadora de repaso de doble cilindro (3HP), 01
criaba rotativa para separar pergamino (0.5 HP), 01 desmucilaginadora de flujo ascendente (5 HP),
reductor y 4 motores eléctricos .
Maquina eficiente para orear sin necesidad de manipuleo por que el café se queda hasta su
secado final ahorrando tolvas aéreas, tolvas inferiores sin fines y elevadores. Secado uniforme, 1
orea y seca a la vez, consumo mínimo de energía, fácil instalación.
Máquina que pela y pule los granos de café secos. Pela los verdes y secos, es veloz en el proceso,
1
fácil regulación, no lesiona granos (mordidos), no pierde granos, tolva despedradora Stanley steel.
Máquina que sirve para tostar granos de café, cacao, maca, maní y cereales. La capacidad es de 10
kg/ batch, el tiempo de tostado depende del producto.
Posee un cilindro horizontal con paletas en la pared del cilindro para efectuar el batido. La entrada
2
del producto es por una tolva en la tapa superior; La salida del producto es por una compuerta
regulable
Q
121,891 121,891
TOTAL COSTO MANO DE OBRA
Q USD $
SUB-TOTAL DE COSTO DIRECTO 326,748 41,677
IMPREVISTOS 49,012 6,252
COSTO TOTAL A PAGAR 375,761 47,929
7.84
Costo de
Total Q Total usd
Materiales
0 6,141 783
0 2,480 316
0 1,920 245
0 1,066 136
0 1,626 207
0 2,560 327
0 1,640 209
0 1,188 152
USD $
15,547
26,130
41,677
INVERSIÓN INICIAL
Plan de Inversiones
Inversión Fija
Mobiliario 2,000 0%
Inversión Diferida
Descripción Valor Q. %
Inversión Corriente
Descripción Valor Q. %
Capital de trabajo 2,000,000 60%
4% Imprevistos 128,522 4%
Total Inversión Corriente 2,128,522 64%
Total Inversión Inicial 3,341,565 100%
CREACION DEL NEGOCIO OTROS GASTOS DEL PROYECTO
Capital Social Descripción
Publicidad
Capacitaciones
ESTRUCTURA FINANCIERA
Financiamiento de la Inversión
Fuente Valor Q. %
Fondos propios 1,336,626 40%
Préstamo bancario 2,004,939 60%
Financiamiento 3,341,565 100%
DEL PROYECTO
Valor mensual USD 2,004,939
Valor año 1 Q. Monto
$
12,000 Tasa 8.26%
5,000 Tiempo 5
15,000
3,000 No Capital
35,000 0
1 $339,987.79
30,000 2 $368,070.78
3 $398,473.42
4 $431,387.33
5 $467,019.92
Total $2,004,939.23
Año 1
Interes $165,607.98
Seguro $20,049.39
Banco Industrial
$2,004,939.23
$137,524.99 $107,122.34
$74,208.44 $38,575.85
$20,049.39 $20,049.39 $20,049.39 $20,049.39
EXPORTACIÓN PROMEDIO POR AÑO
PERIODO (MILLONES DE SACOS 60kg)
2012-2013 3.70 3,700,000.00
2013-2014 3.13 3,130,000.00
2014-2015 2.92 2,920,000.00
2015-2016 3.03 3,030,000.00
2016-2017 3.29 3,290,000.00
2017-2018 3.43 3,430,000.00
2018-2019 3.55 3,550,000.00
2019-2020 3.19 3,190,000.00
2020-2021 3.65 3,650,000.00
2021-2022 3.32 3,320,000.00
Promedio anual 3,321,000.00
Promedio mensual 276,750.00
4,330,000
Mensual por saco de 60KG Año 1 Año 2
Capacidad instalada 7300
Participación esperada 6,919 83,025 91,327.5
4,981,500 5,479,650
Precio por saco $ 208.88 $ 208.88 $ 208.88
Ventas $ 17,342,262.00 $ 19,076,488.20
1.6KG
X
31,134,375.0
9,340,312.5
COSTO DE MANO DE OBRA OPERATIVA
Costos anuales
Costo Total Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
USD $ (L/U)
2,500.00 30,000.00 31,500.00 33,075.00 34,728.75 36,465.19
1,500.00 18,000.00 18,900.00 19,845.00 20,837.25 21,879.11
500.00 6,000.00 6,300.00 6,615.00 6,945.75 7,293.04
1,500.00 18,000.00 18,900.00 19,845.00 20,837.25 21,879.11
450.00 5,400.00 5,670.00 5,953.50 6,251.18 6,563.73
914.00 10,968.00 11,516.40 12,092.22 12,696.83 13,331.67
914.00 10,968.00 11,516.40 12,092.22 12,696.83 13,331.67
8,278.00 99,336.00 104,302.80 109,517.94 114,993.84 120,743.53
Año 0 Año 1
Ventas $ 17,342,262.00
Costo de ventas $ 8,773,071.07
Utilidad Bruta $ 8,569,190.93
Gastos de administración y ventas
Gastos por Nomina Administración y ventas $ 306,898.50
Gastos por Servicios básicos $ 30,000.00
Gasto por depreciación $ 30,082.98
Otros gastos $ 35,000.00
Utilidad de Operación $ 8,167,209.45
Gastos Financieros por interes bancario $165,607.98
Gastos financiero por seguro $20,049.39
Utilidad antes de impuesto $ 7,981,552.07
Impuesto S/ Renta $ 1,197,232.81
Utilidad Neta $ 6,784,319.26
Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
$ 19,076,488.20 $ 20,984,137.02 $ 23,082,550.72 $ 25,390,805.79 $ 105,876,243.74
$ 9,646,364.18 $ 10,606,785.90 $ 11,663,039.05 $ 12,824,696.25
$ 9,430,124.02 $ 10,377,351.12 $ 11,419,511.67 $ 12,566,109.54 49%
Fuente de financiamiento Monto Proporción del total Costo antes de ISR Beneficio fiscal
Préstamo 2,004,939.23 60% 8.26% 15%
Capital social 1,336,626.15 40% 20% 0%
Total de la inversión 3,341,565.39 100%
Ingresos
Concepto Año 0 Año 1 Año 2 Año 3
Ventas $ 17,342,262.00 $ 19,076,488.20 $ 20,984,137.02
Prestamos $ 2,004,939.23
Capital de trabajo $ 1,336,626.15
Total de ingresos $ 3,341,565.39 $ 17,342,262.00 $ 19,076,488.20 $ 20,984,137.02
Egresos
Inversiones $ 1,213,043.64
Costos de insumos MP $ 8,236,607.14 $ 9,060,267.86 $ 9,966,294.64
Pago de interes
bancario y seguro $185,657.37 $157,574.38 $127,171.74
Pago proveedores $ 633,746.43 $ 697,121.07 $ 766,833.18
Pago planillas 179,616.00 188,596.80 198,026.64
Gastos generales $ 65,000.00 $ 69,750.00 $ 74,887.50
Total egresos $ 1,213,043.64 $ 9,300,626.95 $ 10,173,310.11 $ 11,133,213.70
Flujo neto económico $ 2,128,521.75 $ 8,041,635.05 $ 8,903,178.09 $ 9,850,923.32
Amortización $ - $ - $ - $ -
Flujo neto financiero $ 2,128,521.75 $ 8,041,635.05 $ 8,903,178.09 $ 9,850,923.32
Costo despues de ISR CCPP
7.02% 4.21%
20.00% 8.00%
12.21%
Año 4 Año 5
$ 10,917,722.29 $ 12,024,925.06
$ 30,082.98 $ 30,082.98
$ 10,887,639.31 $ 11,994,842.08
$ 10,962,924.11 $ 12,059,216.52
$94,257.83 $58,625.24
$ 843,516.50 $ 927,868.15
207,927.97 218,324.37
$ 80,446.88 $ 86,465.72
$ 12,189,073.28 $ 13,350,499.99
$ 10,893,477.44 $ 12,040,305.80
$ - $ -
$ 10,893,477.44 $ 12,040,305.80
𝑷𝑬=𝑪𝑭/(𝑷𝑽−𝑪𝑽)
Costo fijo $401,981.48
Costo variable $105.58
Precio de venta $208.88
Tipo A Costos fijos Costo variable promedio Costo total Ventas Utilidad o Perdida
1,000 $401,981.48 $105,583.83 $507,565.31 $208,880.00 -$298,685.31
2,000 $401,981.48 $211,167.65 $613,149.13 $417,760.00 -$195,389.13
3,000 $401,981.48 $316,751.48 $718,732.96 $626,640.00 -$92,092.96
4,000 $401,981.48 $422,335.30 $824,316.78 $835,520.00 $11,203.22
5,000 $401,981.48 $527,919.13 $929,900.61 $1,044,400.00 $114,499.39
6,000 $401,981.48 $633,502.96 $1,035,484.44 $1,253,280.00 $217,795.56
7,000 $401,981.48 $739,086.78 $1,141,068.26 $1,462,160.00 $321,091.74
8,000 $401,981.48 $844,670.61 $1,246,652.09 $1,671,040.00 $424,387.91
9,000 $401,981.48 $950,254.43 $1,352,235.91 $1,879,920.00 $527,684.09
10,000 $401,981.48 $1,055,838.26 $1,457,819.74 $2,088,800.00 $630,980.26
11,000 $401,981.48 $1,161,422.09 $1,563,403.57 $2,297,680.00 $734,276.43
12,000 $401,981.48 $1,267,005.91 $1,668,987.39 $2,506,560.00 $837,572.61
13,000 $401,981.48 $1,372,589.74 $1,774,571.22 $2,715,440.00 $940,868.78
$2,500,000.00
$2,000,000.00
$1,500,000.00
$1,000,000.00
$500,000.00
$0.00
- 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000
Marcador de hito: 1
Fase 1
Fase 2
Comercialización 0% 11/20/2023
June
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Días T F S S M T W T F S S M T W
10
15
15
90
11
11
14
6
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1
T F S S M T W T F S S M T W T F S
July
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
S M T W T F S S M T W T F S S M T
19 20 21 22 23 24 25 26
W T F S S M T W