Esf y Er

LIBRO DIARIO
Al 31 de Diciembre del 2023

20548723165 INDUSTRIES SALMOS SAC
NÚMERO
FECHA DE LA DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN REFERENCIA DE LA OPERACIÓ
CORRELATIVO
DEL ASIENTO O
CÓDIGO
CÓDIGO UNICO DE OPERACIÓN
DEL LIBRO
LA OPERACIÓN
POR REGISTRO DE FACTURA 001-450 AL PROVEEDOR
2 04/10/2023
MALECON S.R.L.
2 04/10/2023
MALECON S.R.L.
2 04/10/2023
MALECON S.R.L.
3 05/10/2023
MALECON S.R.L.
3 05/10/2023
MALECON S.R.L.
3 05/10/2023
MALECON S.R.L.
4 26/10/2023
IMPORTACIONES RUBI S.A.
4 26/10/2023
4 26/10/2023
POR REGISTRO DE RECIBO POR SERVICIOS PÚBLICOS DE
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA, TELÉFONO,
TELEX Y TELEGRÁFICOS Y OTROS SERVICIOS
5 10/10/2023
COMPLEMENTARIOS QUE SE INCLUYAN EN EL RECIBO DE
SERVICIO PÚBLICO T2-00126488 AL PROVEEDOR ENEL
DISTRIBUCION PERU S.A.A.

5 10/10/2023

5 10/10/2023

5 10/10/2023

5 10/10/2023

5 10/10/2023

6 15/10/2023 TELEX Y TELEGRÁFICOS Y OTROS SERVICIOS
SERVICIO PÚBLICO 004-658 AL PROVEEDOR
7 20/10/2023 POR REGISTRO DE FACTURA 001-1014 AL PROVEEDOR
8 25/10/2023
PAPELERA BRASA S A
8 25/10/2023
PAPELERA BRASA S A
8 25/10/2023
PAPELERA BRASA S A
POR REGISTRO DE FACTURA 001-101 AL CLIENTE
11 05/10/2023 2
ABARROTES BARATOS PERU S.A.C.
11 05/10/2023 2
11 05/10/2023 2
12 07/10/2023 MEGAMERCADO HUAMANTANGA INVERSIONES EMPRESA 2
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
POR REGISTRO DE FACTURA 001-103 AL CLIENTE D
13 26/10/2023 2
AROMAS E.I.R.L.
13 26/10/2023 2
AROMAS E.I.R.L.
13 26/10/2023 2
AROMAS E.I.R.L.
POR EL COSTO DE VENTAS DEL MES DE OCTUBRE DEL
14 30/10/2023 5
2023
14 30/10/2023 5
2023
14 30/10/2023 5
2023
14 30/10/2023 5
2023
14 30/10/2023 5
2023
14 30/10/2023 5
2023
15 04/10/2023 Por el destino del registro 2023020001


LIBRO DIARIO
REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO
REGISTRO NÚMERO DEL

CÓDIGO DENOMINACIÓN CUENTA CONTABLE DEBE
CORRELATIVO DOCUMENTO
2023020001 001-450 60112 COMPRA DE REFRIGERADORAS 190,000.00
2023020001 001-450 40111 IGV - CUENTA PROPIA 34,200.00
2023020001 001-450 4212 EMITIDAS -
2023020002 001-650 60113 COMPRA DE MICROONDAS 80,000.00
2023020002 001-650 4212 EMITIDAS -
2023020003 001-780 60111 COMPRA DE TELEVISORES 65,000.00
2023020003 001-780 4212 EMITIDAS -
2023020004 T2-00126488 636101 ENERGÍA ELÉCTRICA- G. ADMINISTRATIVO 760.00
2023020004 T2-00126488 40111 IGV - CUENTA PROPIA 136.80
2023020004 T2-00126488 4212 EMITIDAS -
2023020004 T2-00126488 636102 ENERGÍA ELÉCTRICA- G. VENTAS 3,040.00
2023020004 T2-00126488 40111 IGV - CUENTA PROPIA 547.20
2023020004 T2-00126488 4212 EMITIDAS -
2023020005 004-658 636301 AGUA-G. ADMINISTRATIVO 380.00

2023020005 004-658 40111 IGV - CUENTA PROPIA 68.40
2023020005 004-658 4212 EMITIDAS -
2023020005 004-658 636302 AGUA- G. VENTAS 1,520.00
2023020005 004-658 4212 EMITIDAS -
2023020006 001-1014 637102 PUBLICIDAD-G. VENTAS 23,400.00

2023020006 001-1014 4212 EMITIDAS -
2023020007 001-1240 604101 COMPRA DE ENVASES 15,300.00
2023020007 001-1240 4212 EMITIDAS -
2023020008 001-2470 637201 PUBLICACIONES 720.00

2023020008 001-2470 4212 EMITIDAS -
2023020009 001-1301 336111 LAPTOP PARA OFICINA 4,800.00
2023020009 001-1301 4212 EMITIDAS -
2023010001 001-101 7011102 VENTAS DE REFRIGERADORAS -
2023010001 001-101 40111 IGV - CUENTA PROPIA -

CUENTAS POR COBRAR_EMITIDAS EN
2023010001 001-101 12121 142,190.00
CARTERA
2023010002 001-102 7011101 VENTA DE TELEVISORES -

2023010002 001-102 12121 165,436.00
CARTERA
2023010003 001-103 7011103 VENTAS DE MICROONDAS -

2023010003 001-103 12121 130,390.00
CARTERA
SERIE-
2023050001 6911102 COSTO DE VENTAS DE REFRIGERADORAS 140,000.00
DOCUMENTO
SERIE-
2023050001 201102 MERCADERÍAS DE REFRIGERADORAS -
DOCUMENTO
SERIE-
2023050001 6911103 COSTO DE VENTAS DE MICROONDAS 50,000.00
DOCUMENTO
SERIE-
2023050001 201103 MERCADERÍAS DE MICROONDAS -
DOCUMENTO
SERIE-
2023050001 6911101 COSTO DE VENTAS DE TELEVISORES 61,000.00
DOCUMENTO
SERIE-
2023050001 201101 MERCADERÍAS DE TELEVISORES -
DOCUMENTO
2023990001 201102 MERCADERÍAS DE REFRIGERADORAS 190,000.00
VARIACIÓN DE
2023990001 61111 -
INVENTARIOS_MERCADERÍAS
2023990002 201103 MERCADERÍAS DE MICROONDAS 80,000.00
VARIACIÓN DE
2023990002 61111 -
2023990003 201101 MERCADERÍAS DE TELEVISORES 65,000.00
VARIACIÓN DE
2023990003 61111 -
2023990004 9411 GASTOS ADMINISTRATIVOS 760.00
2023990004 7911 CICC -
2023990004 9511 GASTOS DE VENTAS 3,040.00
2023990004 7911 CICC -
2023990005 7911 CICC -
2023990005 9511 GASTOS DE VENTAS 1,520.00
2023990005 7911 CICC -
2023990006 9511 GASTOS DE VENTAS 23,400.00
2023990006 7911 CICC -
2023990007 2611 ENVASES- CAJAS 15,300.00
2023990007 6141 VARIACIÓN DE INVENTARIOS_ENVASES -
2023990008 7911 CICC -
VARIACIÓN DE
2023990009 61111 140,000.00
2023990009 7911 CICC -
VARIACIÓN DE
2023990009 61111 50,000.00
2023990009 7911 CICC
VARIACIÓN DE
2023990009 61111 61,000.00
2023990009 7911 CICC -
TOTALES 1,774,341.60
COMPRA
VENTA
MOVIMIENTO C. VENTA
HABER
- 60,300.00
224,200.00
94,400.00
76,700.00
- 6361 3,800.00
896.80
3,587.20
-
- 6363 1,900.00
448.40
1,793.60
-
-
27,612.00
18,054.00
-
-
849.60
-
-
5,664.00
120,500.00
21,690.00
140,200.00
21,690.00
25,236.00
25,236.00
110,500.00
19,890.00 66,816.00
-
140,000.00
-
50,000.00
61,000.00
190,000.00
80,000.00
65,000.00
-
760.00
-
3,040.00
-
380.00
-
1,520.00
-
23,400.00
-
15,300.00
-
720.00
140,000.00
50,000.00
61,000.00
1,774,341.60
LIBRO MAYOR
PERIODO: Al 31 de Diciembre del 2023
RUC: 20548723165
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL
12121 - CUENTAS POR COBRAR_EMITIDAS EN CARTERA
FECHA NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN DEL REGISTRO
POR REGISTRO DE FACTURA 001-101 AL CLIENTE ABARROTES
102023 2023010001
BARATOS PERU S.A.C.
POR REGISTRO DE FACTURA 001-102 AL CLIENTE MEGAMERCADO

102023 2023010002 HUAMANTANGA INVERSIONES EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA
POR REGISTRO DE FACTURA 001-103 AL CLIENTE D AROMAS

102023 2023010003
E.I.R.L.
TOTALES
SALDO
201101 - MERCADERÍAS DE TELEVISORES
102023 2023050001 POR EL COSTO DE VENTAS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2023
102023 2023990003 Por el destino del registro 2023020003
TOTALES
SALDO
201102 - MERCADERÍAS DE REFRIGERADORAS
TOTALES
SALDO
201103 - MERCADERÍAS DE MICROONDAS
TOTALES
SALDO
2611 - ENVASES- CAJAS
TOTALES
SALDO
336111 - LAPTOP PARA OFICINA
102023 2023020009 POR REGISTRO DE FACTURA 001-1301 AL PROVEEDOR
TOTALES
SALDO
40111 - IGV - CUENTA PROPIA
POR REGISTRO DE FACTURA 001-450 AL PROVEEDOR MALECON
102023 2023020001
S.R.L.

102023 2023020002
S.R.L.
102023 2023020003

SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA, TELÉFONO, TELEX Y
102023 2023020004 TELEGRÁFICOS Y OTROS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS QUE SE
INCLUYAN EN EL RECIBO DE SERVICIO PÚBLICO T2-00126488 AL
PROVEEDOR ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A.


INCLUYAN EN EL RECIBO DE SERVICIO PÚBLICO 004-658 AL
PROVEEDOR

PROVEEDOR

POR REGISTRO DE FACTURA 001-1240 AL PROVEEDOR PAPELERA
102023 2023020007
BRASA S A
102023 2023010001
BARATOS PERU S.A.C.
102023 2023010003
E.I.R.L.
TOTALES
SALDO
4212 - EMITIDAS
102023 2023020001
S.R.L.

102023 2023020002
S.R.L.

102023 2023020003


PROVEEDOR

PROVEEDOR

102023 2023020007
BRASA S A
TOTALES
SALDO
60111 - COMPRA DE TELEVISORES

102023 2023020003
TOTALES
SALDO
60112 - COMPRA DE REFRIGERADORAS

102023 2023020001
S.R.L.
TOTALES
SALDO
60113 - COMPRA DE MICROONDAS

102023 2023020002
S.R.L.
TOTALES
SALDO
604101 - COMPRA DE ENVASES
102023 2023020007
BRASA S A
TOTALES
SALDO
61111 - VARIACIÓN DE INVENTARIOS_MERCADERÍAS
TOTALES
SALDO
6141 - VARIACIÓN DE INVENTARIOS_ENVASES
TOTALES
SALDO
636101 - ENERGÍA ELÉCTRICA- G. ADMINISTRATIVO

TOTALES
SALDO
636102 - ENERGÍA ELÉCTRICA- G. VENTAS

TOTALES
SALDO
636301 - AGUA-G. ADMINISTRATIVO

PROVEEDOR
TOTALES
SALDO
636302 - AGUA- G. VENTAS

PROVEEDOR
TOTALES
SALDO
637102 - PUBLICIDAD-G. VENTAS
TOTALES
SALDO
637201 - PUBLICACIONES
TOTALES
SALDO
6911101 - COSTO DE VENTAS DE TELEVISORES
TOTALES
SALDO
6911102 - COSTO DE VENTAS DE REFRIGERADORAS

TOTALES
SALDO
6911103 - COSTO DE VENTAS DE MICROONDAS
TOTALES
SALDO
7011101 - VENTA DE TELEVISORES

TOTALES
SALDO
7011102 - VENTAS DE REFRIGERADORAS

102023 2023010001
BARATOS PERU S.A.C.
TOTALES
SALDO
7011103 - VENTAS DE MICROONDAS
102023 2023010003
E.I.R.L.
TOTALES
SALDO
7911 - CICC
TOTALES
SALDO
9411 - GASTOS ADMINISTRATIVOS
TOTALES
SALDO
9511 - GASTOS DE VENTAS
TOTALES
SALDO
R
INDUSTRIES SALMOS SAC
PERACIÓN SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR ACREEDOR
CLIENTE ABARROTES
142,190.00 -
CLIENTE MEGAMERCADO
A INDIVIDUAL DE 165,436.00 -
CLIENTE D AROMAS
130,390.00 -
438,016.00 -
438,016.00

DEUDOR ACREEDOR
OCTUBRE DEL 2023 - 61,000.00
65,000.00 -
65,000.00 61,000.00
4,000.00

DEUDOR ACREEDOR
OCTUBRE DEL 2023 - 140,000.00
190,000.00 -
190,000.00 140,000.00
50,000.00

DEUDOR ACREEDOR
OCTUBRE DEL 2023 - 50,000.00
80,000.00 -
80,000.00 50,000.00
30,000.00

DEUDOR ACREEDOR
15,300.00 -
15,300.00 -
15,300.00

DEUDOR ACREEDOR
L PROVEEDOR 4,800.00 -
4,800.00 -
4,800.00

DEUDOR ACREEDOR
PROVEEDOR MALECON
34,200.00 -
PROVEEDOR MALECON
14,400.00 -
PROVEEDOR
11,700.00 -
CIOS PÚBLICOS DE
GUA, TELÉFONO, TELEX Y
OMPLEMENTARIOS QUE SE 136.80 -
PÚBLICO T2-00126488 AL
S.A.A.
CIOS PÚBLICOS DE
S.A.A.
CIOS PÚBLICOS DE
PÚBLICO 004-658 AL
CIOS PÚBLICOS DE
PÚBLICO 004-658 AL
L PROVEEDOR PAPELERA
2,754.00 -
L PROVEEDOR 129.60 -
CLIENTE ABARROTES
- 21,690.00
CLIENTE MEGAMERCADO
A INDIVIDUAL DE - 25,236.00
CLIENTE D AROMAS
- 19,890.00
69,285.60 66,816.00
2,469.60

DEUDOR ACREEDOR
PROVEEDOR MALECON
- 224,200.00
PROVEEDOR MALECON
- 94,400.00
PROVEEDOR
- 76,700.00
CIOS PÚBLICOS DE
OMPLEMENTARIOS QUE SE - 896.80
S.A.A.
CIOS PÚBLICOS DE
OMPLEMENTARIOS QUE SE - 3,587.20
S.A.A.
CIOS PÚBLICOS DE
OMPLEMENTARIOS QUE SE - 448.40
PÚBLICO 004-658 AL
CIOS PÚBLICOS DE
OMPLEMENTARIOS QUE SE - 1,793.60
PÚBLICO 004-658 AL
L PROVEEDOR - 27,612.00
- 18,054.00
L PROVEEDOR - 849.60
L PROVEEDOR - 5,664.00
- 454,205.60
454,205.60

DEUDOR ACREEDOR
PROVEEDOR
65,000.00 -
65,000.00 -
65,000.00

DEUDOR ACREEDOR
PROVEEDOR MALECON
190,000.00 -
190,000.00 -
190,000.00

DEUDOR ACREEDOR
PROVEEDOR MALECON
80,000.00 -
80,000.00 -
80,000.00

DEUDOR ACREEDOR
15,300.00 -
15,300.00 -
15,300.00

DEUDOR ACREEDOR
- 190,000.00
- 80,000.00
- 65,000.00
140,000.00 -
50,000.00 -
61,000.00 -
251,000.00 335,000.00
84,000.00

DEUDOR ACREEDOR
- 15,300.00
- 15,300.00
15,300.00

DEUDOR ACREEDOR
CIOS PÚBLICOS DE
S.A.A.
760.00 -
760.00

DEUDOR ACREEDOR
CIOS PÚBLICOS DE
OMPLEMENTARIOS QUE SE 3,040.00 -
S.A.A.
3,040.00 -
3,040.00

DEUDOR ACREEDOR
CIOS PÚBLICOS DE
PÚBLICO 004-658 AL
380.00 -
380.00

DEUDOR ACREEDOR
CIOS PÚBLICOS DE
OMPLEMENTARIOS QUE SE 1,520.00 -
PÚBLICO 004-658 AL
1,520.00 -
1,520.00

DEUDOR ACREEDOR
23,400.00 -
23,400.00
DEUDOR ACREEDOR
720.00 -
720.00

DEUDOR ACREEDOR
OCTUBRE DEL 2023 61,000.00 -
61,000.00 -
61,000.00

DEUDOR ACREEDOR
OCTUBRE DEL 2023 140,000.00 -
140,000.00 -
140,000.00

DEUDOR ACREEDOR
OCTUBRE DEL 2023 50,000.00 -
50,000.00 -
50,000.00

DEUDOR ACREEDOR
CLIENTE MEGAMERCADO
A INDIVIDUAL DE - 140,200.00
- 140,200.00
140,200.00

DEUDOR ACREEDOR
CLIENTE ABARROTES
- 120,500.00
- 120,500.00
120,500.00

DEUDOR ACREEDOR
CLIENTE D AROMAS
- 110,500.00
- 110,500.00
110,500.00

DEUDOR ACREEDOR
- 760.00
- 3,040.00
- 380.00
- 1,520.00
- 23,400.00
- 720.00
- 140,000.00
- 50,000.00
- 61,000.00
- 280,820.00
280,820.00

DEUDOR ACREEDOR
760.00 -
380.00 -
720.00 -
1,860.00 -
1,860.00

DEUDOR ACREEDOR
3,040.00 -
1,520.00 -
23,400.00 -
27,960.00 -
27,960.00
BALANCE EGP FUNCION EGP NATURALEZA
CTA DESCRIPCION ACTIVO PAS + PAT PERDIDA GANANCIA PERDIDA GANANCIA
10111 DINERO EN EFECTIVO 60,000.00
10401 BANCO DE CREDITO 310,000.00
CUENTAS POR 438,016.00
12121 COBRAR_EMITIDAS EN
CARTERA
MERCADERÍAS DE 54,000.00
201101 TELEVISORES
201102 REFRIGERADORAS
201103 MICROONDAS
2611 ENVASES- CAJAS 15,300.00
335111 MUEBLES 110,000.00
336111 LAPTOP PARA OFICINA 4,800.00
40111 IGV - CUENTA PROPIA 2,469.60
4212 EMITIDAS 454,205.60
5011 CAPITAL SOCIAL 570,000.00
60111 COMPRA DE TELEVISORES 65,000.00
COMPRA DE 190,000.00
60113 COMPRA DE MICROONDAS 80,000.00
604101 COMPRA DE ENVASES 15,300.00
VARIACIÓN DE 84,000.00
61111 INVENTARIOS_MERCADERÍ
AS
VARIACIÓN DE 15,300.00
6141 INVENTARIOS_ENVASES
ENERGÍA ELÉCTRICA- G. 760.00
636101 ADMINISTRATIVO
ENERGÍA ELÉCTRICA- G. 3,040.00
636102 VENTAS
636301 AGUA-G. ADMINISTRATIVO 380.00
636302 AGUA- G. VENTAS 1,520.00
637102 PUBLICIDAD-G. VENTAS 23,400.00
637201 PUBLICACIONES 720.00
COSTO DE VENTAS DE 61,000.00
6911101 TELEVISORES
6911102 REFRIGERADORAS 251,000.00
6911103 MICROONDAS
7011101 VENTA DE TELEVISORES 140,200.00 140,200.00
VENTAS DE 120,500.00 120,500.00
7011103 VENTAS DE MICROONDAS 110,500.00 110,500.00
7911 CICC
9411 GASTOS ADMINISTRATIVOS 1,860.00
9511 GASTOS DE VENTAS 27,960.00
TOTALES 1,114,585.60 1,024,205.60 280,820.00 371,200.00 380,120.00 470,500.00
90,380.00 90,380.00 90,380.00
1,114,585.60 1,114,585.60 371,200.00 371,200.00 470,500.00 470,500.00
EMPRESA: INDUSTRIES SALMOS SAC
RUC: 20548723165
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
EXPRESADO EN SOLES
NOTAS ACTIVO 2023 NOTAS
ACTIVO CORRIENTE:
02 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 370,000.00 18

03 INVERSIONES FINANCIERAS 19
04 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES 438,016.00 20
05 OTRAS CUENTAS POR COBRAR A RELACIONADAS 21
06 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 22
07 EXISTENCIAS 189,300.00
08 GASTOS CONTRATADOS POR ANTICIPADO
09 OTROS ACTIVOS
TOTAL ACTIVO CORRIENTE: 997,316.00
23
ACTIVO NO CORRIENTE: 24
25
10 INVERSIONES FINANCIERAS 26
11 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES 27
12 OTRAS CUENTAS POR COBRAR
13 INVERSIONES INMOBILIARIAS
14 INMUEBLES, MAQUINARIAS Y EQUIPO (NETO) 114,800.00
15 ACTIVOS INTANGIBLES
16 ACTIVOS DIFERIDOS 28
17 OTROS ACTIVOS 29
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE: 114,800.00 30
31
32
33
34
TOTAL ACTIVO: 1,112,116.00

CION FINANCIERA
mbre del 2023
O EN SOLES
PASIVO Y PATRIMONIO 2023
PASIVO CORRIENTE
SOBREGIROS BANCARIOS
OBLIGACIONES FINANCIERAS
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES 454,205.60
Impto.a la renta y Particip. Corrientes 31,759.53
OTRAS CUENTAS POR PAGAR (2,469.60)
PROVISIONES TOTAL PASIVO CORRIENTE: 483,495.53
PASIVO NO CORRIENTE
OBLIGACIONES FINANCIERAS
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
OTRAS CUENTAS POR PAGAR
PROVISIONES
INGRESOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO NO CORRIENTE: -
Patrimonio:
570,000.00
CAPITAL
ACCIONES DE INVERSIÓN
CAPITAL ADICIONAL
RESERVAS LEGALES
OTRAS RESERVAS
RESULTADOS ACUMULADOS 58,620.47
RESULTADO DEL EJERCICIO Total Patrimonio : 628,620.47
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO: 1,112,116.00

EMPRESA: INDUSTRIES SALMOS SAC
RUC: 20548723165
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
EXPRESADO EN SOLES
INGRESOS OPERACIONALES:
Ventas Netas (Ingresos Operacionales) 371,200.00
Otros Ingresos Operacionales
Total Ingresos Brutos
COSTO DE VENTAS:
Costo de Ventas (Operacionales) (251,000.00)
Otros Costos Operacionales
Total Costos Operacionales
UTILIDAD BRUTA 120,200.00
Gastos de Ventas 27,960.00

Gastos de Administración 1,860.00
Ganancia (Pérdida) por Venta de Activos
Otros Ingresos
Otros Gastos
UTILIDAD OPERATIVA 90,380.00
Ingresos Financieros
Gastos Financieros
Participación en los Resultados
Ganancia (Pérdida) por Inst.Financieros
RESULTADO ANTES DE IMPTO RENTA 90,380.00
Participación de los Trabajadores 8% 7,230.40

Impuesto a la Renta 29.50% 24,529.13
UTILIDAD (PERDIDA) NETA 58,620.47
cuenta 413= balance general
cuenta 40171= balance general
cuenta 59 = balance general

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LIBRO DIARIO

Al 31 de Diciembre del 2023

POR REGISTRO DE RECIBO POR SERVICIOS PÚBLICOS DE

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15 04/10/2023 Por el destino del registro 2023020001

16 05/10/2023 Por el destino del registro 2023020002

16 05/10/2023 Por el destino del registro 2023020002

17 26/10/2023 Por el destino del registro 2023020003

17 26/10/2023 Por el destino del registro 2023020003

18 10/10/2023 Por el destino del registro 2023020004

23 30/10/2023 Por el destino del registro 2023050001

23 30/10/2023 Por el destino del registro 2023050001

23 30/10/2023 Por el destino del registro 2023050001

23 30/10/2023 Por el destino del registro 2023050001

23 30/10/2023 Por el destino del registro 2023050001

23 30/10/2023 Por el destino del registro 2023050001

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

REGISTRO NÚMERO DEL

2023020001 001-450 60112 COMPRA DE REFRIGERADORAS 190,000.00

2023020001 001-450 40111 IGV - CUENTA PROPIA 34,200.00

2023020001 001-450 4212 EMITIDAS -

2023020002 001-650 60113 COMPRA DE MICROONDAS 80,000.00

2023020002 001-650 40111 IGV - CUENTA PROPIA 14,400.00

2023020002 001-650 4212 EMITIDAS -

2023020003 001-780 60111 COMPRA DE TELEVISORES 65,000.00

2023020003 001-780 40111 IGV - CUENTA PROPIA 11,700.00

2023020003 001-780 4212 EMITIDAS -

2023020004 T2-00126488 636101 ENERGÍA ELÉCTRICA- G. ADMINISTRATIVO 760.00

2023020004 T2-00126488 40111 IGV - CUENTA PROPIA 136.80

2023020004 T2-00126488 4212 EMITIDAS -

2023020004 T2-00126488 636102 ENERGÍA ELÉCTRICA- G. VENTAS 3,040.00

2023020004 T2-00126488 40111 IGV - CUENTA PROPIA 547.20

2023020004 T2-00126488 4212 EMITIDAS -

2023020005 004-658 636301 AGUA-G. ADMINISTRATIVO 380.00

2023020005 004-658 4212 EMITIDAS -

2023020005 004-658 636302 AGUA- G. VENTAS 1,520.00

2023020005 004-658 40111 IGV - CUENTA PROPIA 273.60

2023020005 004-658 4212 EMITIDAS -

2023020006 001-1014 637102 PUBLICIDAD-G. VENTAS 23,400.00

2023020007 001-1240 604101 COMPRA DE ENVASES 15,300.00

2023020007 001-1240 40111 IGV - CUENTA PROPIA 2,754.00

2023020007 001-1240 4212 EMITIDAS -

2023020008 001-2470 637201 PUBLICACIONES 720.00

2023010001 001-101 7011102 VENTAS DE REFRIGERADORAS -

2023010001 001-101 40111 IGV - CUENTA PROPIA -

2023010002 001-102 7011101 VENTA DE TELEVISORES -

2023010002 001-102 40111 IGV - CUENTA PROPIA -

CUENTAS POR COBRAR_EMITIDAS EN

2023010003 001-103 7011103 VENTAS DE MICROONDAS -

2023010003 001-103 40111 IGV - CUENTA PROPIA -

POR REGISTRO DE FACTURA 001-102 AL CLIENTE MEGAMERCADO

POR REGISTRO DE FACTURA 001-103 AL CLIENTE D AROMAS

POR REGISTRO DE FACTURA 001-650 AL PROVEEDOR MALECON

POR REGISTRO DE RECIBO POR SERVICIOS PÚBLICOS DE

POR REGISTRO DE RECIBO POR SERVICIOS PÚBLICOS DE

POR REGISTRO DE RECIBO POR SERVICIOS PÚBLICOS DE

POR REGISTRO DE RECIBO POR SERVICIOS PÚBLICOS DE

102023 2023020006 POR REGISTRO DE FACTURA 001-1014 AL PROVEEDOR

POR REGISTRO DE FACTURA 001-650 AL PROVEEDOR MALECON