BALANCE GENERAL

Reporte: FORMA "A1" Código de entidad: CBA

Nivel: Consolidado Fecha de proceso: 07/07/2015
Período: Al 30/06/2015 Hora de proceso: 14:09.37
Expresado en: Bolivianos (Bs)
Página: 1 de 5

Tipo de Cambio: 6.86

CODIGO DESCRIPCION MN MV UFV ME EURO TOTAL

ACTIVO
1000000 ACTIVO 42,700,993 - - 316,853 - 43,017,846

ACTIVO CORRIENTE 42,451,735 - - 231,253 - 42,682,988

1010000 DISPONIBLE 4,490,835 - - 38,399 - 4,529,235

1010200 Bancos 4,490,835 - - 38,399 - 4,529,235

1010201 Cta corriente 4,490,835 - - 38,399 - 4,529,235

1020000 INV BURS EN VAL E INST REPRESENTATIVOS DE 19,194,300 - - - - 19,194,300

DEUDA
1020200 Valores emitidos por entidades financieras Nacionales 19,194,300 - - - - 19,194,300

1020201 Certificados de depósito a plazo fijo 19,194,300 - - - - 19,194,300

1030000 INVERSIONES EN OPERACIONES DE REPORTO 18,000,000 - - - - 18,000,000

1030200 Derechos sobre valores cedidos en reporto 18,000,000 - - - - 18,000,000

1030201 Certificados de depósito a plazo fijo 18,000,000 - - - - 18,000,000

1040000 INV BURS EN VAL REP DE DERECHO PATRIMONIAL 17,453 - - - - 17,453

1040200 Cuotas de participación en fondos nacionales 17,453 - - - - 17,453

1040201 Cuotas de part en fondos de inv abiertos Nac 17,453 - - - - 17,453

1080000 DOCUMENTOS Y CUENTAS PENDIENTES DE COBRO 575,239 - - 192,854 - 768,092

1080100 Ctas por cobrar a clientes y participantes 575,239 - - 192,854 - 768,092

1080101 Comisiones y servicios por cobrar 575,239 - - 192,854 - 768,092

1090000 IMPUESTOS POR RECUPERAR 149,628 - - - - 149,628

1090200 Pago a cta de impuestos 149,628 - - - - 149,628

1090201 Pago del IUE a cta del IT 149,628 - - - - 149,628

1100000 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 24,280 - - - - 24,280

1100100 Seguros contratados 660 - - - - 660

1100101 Pólizas de seguro pagadas por anticipado 660 - - - - 660

1103000 Otros pagos anticipados 23,621 - - - - 23,621

1103001 Compra de bienes y servicios 22,781 - - - - 22,781

1103003 Suscripciones 840 - - - - 840

ACTIVO NO CORRIENTE 249,258 - - 85,600 - 334,858

1200000 INVERSIONES PERMANENTES 110,000 - - 17,000 - 127,000

1200100 Inversiones permanentes bursátiles - - - 7,396 - 7,396

1200105 Valores representativos de der patrim - - - 7,396 - 7,396

1200200 Inversiones permanentes sin oferta pública 110,000 - - 9,604 - 119,604

1200205 Acciones sin oferta pública - - - 9,604 - 9,604

1200207 Inv perm sin oferta pública de empresas vinculadas 110,000 - - - - 110,000

1250000 DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO 2,516 - - - - 2,516

1250100 Documentos por cobrar LP 2,516 - - - - 2,516

1250190 Otros docs por cobrar a LP 2,516 - - - - 2,516

1260000 ACTIVO FIJO 53,185 - - - - 53,185

1260200 Mobiliario y enseres 16,172 - - - - 16,172

1260201 Valor act de mobiliario y enseres 52,437 - - - - 52,437

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Nivel: Consolidado Fecha de proceso: 07/07/2015
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Tipo de Cambio: 6.86

CODIGO DESCRIPCION MN MV UFV ME EURO TOTAL

1260202 Depreciación acum de mobiliario y enseres -36,265 - - - - -36,265

1260300 Equipos e instal 4,943 - - - - 4,943

1260301 Valor act de equipos e instal 22,375 - - - - 22,375

1260302 Depreciación acum de equipos e instal -17,432 - - - - -17,432

1260400 Equipos de computación 32,059 - - - - 32,059

1260401 Valor act de equipos de computación 166,046 - - - - 166,046

1260402 Depreciación acum de equipos computación -133,988 - - - - -133,988

1260700 Bienes fuera de uso 12 - - - - 12

1260702 Valor act otros activos fuera de uso 12 - - - - 12

1270000 ACTIVO INTANGIBLE 83,556 - - 68,600 - 152,156

1270100 Activos Intangibles 83,556 - - 68,600 - 152,156

1270101 Val act de prog y lics de computación 564,846 - - - - 564,846

1270102 Depreciación acum de prog y lics de computación -481,290 - - - - -481,290

1270103 Derechos de Puestos de Bolsa - - - 68,600 - 68,600

PASIVO
2000000 PASIVO 18,975,604 - - 3,267 - 18,978,870

PASIVO CORRIENTE 18,975,604 - - 3,267 - 18,978,870

2020000 OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO A CORTO 18,000,750 - - - - 18,000,750

PLAZO
2020200 Obligaciones por oper de reporto 18,000,000 - - - - 18,000,000

2020201 Obligaciones por oper de reporto 18,000,000 - - - - 18,000,000

2025000 Cargos dev sobre obligaciones por financiamiento a 750 - - - - 750

CP
2025002 Cargos por pagar obligaciones oper de reporto 750 - - - - 750

2040000 DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A CORTO 310,761 - - 3,267 - 314,028

PLAZO
2040200 Remuneraciones y honorarios por pagar - - - 3,267 - 3,267

2040202 Dietas y honorarios pend de pago a directores - - - 3,267 - 3,267

2043000 Otras ctas por pagar 310,761 - - - - 310,761

2043004 Compras de bienes y servicios pend de pago 290,683 - - - - 290,683

2043005 Tasas de regulación por pagar SPVS 20,078 - - - - 20,078

2050000 IMPUESTOS POR PAGAR 85,326 - - - - 85,326

2050100 Retenciones de impuestos por pagar 352 - - - - 352

2050101 Retencion de impuestos a terc 352 - - - - 352

2050200 Impuestos por pagar con cargo a la entidad 84,974 - - - - 84,974

2050201 Acreed fiscales por impuestos nacionales 84,974 - - - - 84,974

2060000 PROVISIONES 578,767 - - - - 578,767

2060100 Provisión de obligaciones laborales 151,325 - - - - 151,325

2060101 Provisión para beneficios sociales 60,916 - - - - 60,916

2060102 Provisión para indemnización por antiguedad 90,409 - - - - 90,409

2060200 Otras provisiones 427,442 - - - - 427,442

2060201 Auditoria 47,210 - - - - 47,210

2060290 Otras provisiones 380,232 - - - - 380,232

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Reporte: FORMA "A1" Código de entidad: CBA

Nivel: Consolidado Fecha de proceso: 07/07/2015
Período: Al 30/06/2015 Hora de proceso: 14:09.37
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Tipo de Cambio: 6.86

CODIGO DESCRIPCION MN MV UFV ME EURO TOTAL

PATRIMONIO
3000000 PATRIMONIO 24,038,976 - - - - 24,038,976

3010000 CAPITAL SOCIAL 3,267,000 - - - - 3,267,000

3010100 Capital pagado 3,267,000 - - - - 3,267,000

3010101 Capital pagado 3,267,000 - - - - 3,267,000

3040000 RESERVAS 3,777,425 - - - - 3,777,425

3040100 Reserva legal 1,970,390 - - - - 1,970,390

3040101 Reserva legal 1,970,390 - - - - 1,970,390

3040200 Reservas obligatorias 1,798,630 - - - - 1,798,630

3040202 Reservas ajuste global del patrim no distribuibles 1,798,630 - - - - 1,798,630

3040300 Reservas voluntarias 8,404 - - - - 8,404

3040301 Reservas voluntarias no distribuibles 8,404 - - - - 8,404

3050000 RESULTADOS ACUMULADOS 16,097,112 - - - - 16,097,112

3050100 Utilidades acums 3,953,000 - - - - 3,953,000

3050101 Utilidades acums 3,953,000 - - - - 3,953,000

3050200 Utilidades del periodo o gestión 12,144,112 - - - - 12,144,112

3050201 Utilidades del período o gestión 12,144,112 - - - - 12,144,112

3060000 AJUSTES POR INFLACION AL CAPITAL 614,522 - - - - 614,522

3060100 Capital Pagado 614,522 - - - - 614,522

3060101 Capital Pagado 614,522 - - - - 614,522

3070000 AJUSTE POR INFLACION RESERVAS PATRIMONIALES 282,916 - - - - 282,916

3070300 Reservas 282,916 - - - - 282,916

3070301 Reserva Legal 210,819 - - - - 210,819

3070302 Reservas Obligatorias 70,983 - - - - 70,983

3070303 Reservas Voluntarias 1,114 - - - - 1,114

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 43,014,579 - - 3,267 - 43,017,846

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

6000000 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 18,554,968,993 - - 403,383,650 - 18,958,352,643

6010000 CUENTAS DE TERCEROS EN ADMINISTRACIÓN 189 - - - - 189

6010100 Disponibilidad de terceros 189 - - - - 189

6010102 Bancos 189 - - - - 189

6020000 INVERSIONES DE TERCEROS EN ADMINISTRACIÓN 9,395,269,122 - - 191,964,844 - 9,587,233,966

6020100 Inversión en val e inst representativos de deuda 9,113,244,272 - - 107,808,984 - 9,221,053,256

6020101 Inversión en val e inst representativos de deuda 9,113,244,272 - - 107,808,984 - 9,221,053,256

6020200 Inversión en operación de reporto 277,378,742 - - 80,091,509 - 357,470,251

6020201 Valores adquiridos en reporto 196,005,765 - - 74,602,576 - 270,608,341

6020202 Derechos sobre valores cedidos en reporto 81,372,977 - - 5,488,933 - 86,861,910

6020300 Inversión val representativos de derecho patrimonial 4,646,107 - - 4,064,351 - 8,710,458

6020301 Acciones 4,646,107 - - - - 4,646,107

6020302 Otras inversiones de renta variable - - - 4,064,351 - 4,064,351

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Reporte: FORMA "A1" Código de entidad: CBA

Nivel: Consolidado Fecha de proceso: 07/07/2015
Período: Al 30/06/2015 Hora de proceso: 14:09.37
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Tipo de Cambio: 6.86

CODIGO DESCRIPCION MN MV UFV ME EURO TOTAL

6050000 ANOTACIONES EN CUENTA DE TERCEROS 9,158,973,882 - - 211,418,806 - 9,370,392,688

6050100 Valores en la Entidad de depósito 9,158,973,882 - - 211,418,806 - 9,370,392,688

6050101 Valores representativos de deuda 8,966,746,282 - - 138,334,249 - 9,105,080,531

6050102 Valores en operaciones de reporto 190,163,800 - - 69,174,357 - 259,338,157

6050103 Valores representativos de derecho patrimonial 2,063,800 - - 3,910,200 - 5,974,000

6070000 VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA O REGISTRO 725,800 - - - - 725,800

6070100 Custodia ó reg de valores 725,800 - - - - 725,800

6070102 Custodia ó reg de val represent de der patrim 725,800 - - - - 725,800

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

7000000 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 18,554,968,993 - - 403,383,650 - 18,958,352,643

7010000 ACREEDORES POR CUENTAS DE TERCEROS EN 189 - - - - 189

ADMINISTRACIÓN
7010100 Acreedores por disponibilidad de terceros 189 - - - - 189

7010102 Acreedores por bancos 189 - - - - 189

7020000 ACREEDORES POR INV DE TERCEROS EN ADMIN 9,395,269,122 - - 191,964,844 - 9,587,233,966

7020100 Acreed por inv en val e inst rep de deuda 9,113,244,272 - - 107,808,984 - 9,221,053,256

7020101 Acreed por inv en val e inst rep de deuda 9,113,244,272 - - 107,808,984 - 9,221,053,256

7020200 Acreedores por inv en operación de reporto 277,378,742 - - 80,091,509 - 357,470,251

7020201 Acreedores por valores adquiridos en reporto 196,005,765 - - 74,602,576 - 270,608,341

7020202 Acreed derechos val cedidos reporto 81,372,977 - - 5,488,933 - 86,861,910

7020300 Acreed por inv en val Rep de der patrim 4,646,107 - - 4,064,351 - 8,710,458

7020301 Acreedores por acciones 4,646,107 - - - - 4,646,107

7020302 Acreedores por otras inversiones de renta variable - - - 4,064,351 - 4,064,351

7050000 ACREEDORES POR ANOTACIONES EN CUENTA DE 9,158,973,882 - - 211,418,806 - 9,370,392,688

TERCEROS
7050100 Acreedores por valores en la Entidad de depósito 9,158,973,882 - - 211,418,806 - 9,370,392,688

7050101 Acreedores por valores representativos de deuda 8,966,746,282 - - 138,334,249 - 9,105,080,531

7050102 Acreedores por valores en operaciones de reporto 190,163,800 - - 69,174,357 - 259,338,157

7050103 Acreedores por val rep de derecho patrimonial 2,063,800 - - 3,910,200 - 5,974,000

7070000 ACREEDORES POR VALORES DE TERCEROS EN 725,800 - - - - 725,800

CUSTODIA
7070100 Acreed por custodia de valores físicos 725,800 - - - - 725,800

7070102 Acreed custodia val represent de der patrim 725,800 - - - - 725,800

CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS

8000000 CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS 15,008,550 - - 368,931 - 15,377,481

8010000 REGISTRO Y CUSTODIA DE LA ENTIDAD 15,008,550 - - 368,931 - 15,377,481

8010100 Custodia val e inst burs de la entidad 15,000,000 - - - - 15,000,000

8010101 Valores e instrumentos representativos de deuda 15,000,000 - - - - 15,000,000

8010200 Custodia de val sin oferta pública de la entidad 8,550 - - 25,931 - 34,481

8010202 Valores representativos de der patrim 8,550 - - - - 8,550

8010203 Otros valores sin oferta pública - - - 25,931 - 25,931

8010300 Custodia de docs de la entidad - - - 343,000 - 343,000

8010390 Otros bienes de la entidad - - - 343,000 - 343,000

 BALANCE GENERAL

Reporte: FORMA "A1" Código de entidad: CBA

Nivel: Consolidado Fecha de proceso: 07/07/2015
Período: Al 30/06/2015 Hora de proceso: 14:09.37
Expresado en: Bolivianos (Bs)
Página: 5 de 5

Tipo de Cambio: 6.86

CODIGO DESCRIPCION MN MV UFV ME EURO TOTAL

CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS

9000000 CUENTAS DE REGISTRO ACREEDORAS 15,008,550 - - 368,931 - 15,377,481

9010000 ACREEDORES POR REGISTRO Y CUSTODIA DE LA 15,008,550 - - 368,931 - 15,377,481

ENTIDAD
9010100 Acreed custodia de val e inst burs entidad 15,000,000 - - - - 15,000,000

9010101 Acreed por val e inst representativos de deuda 15,000,000 - - - - 15,000,000

9010200 Acreed custodia de val sin oferta pública entidad 8,550 - - 25,931 - 34,481

9010202 Acreed por val representativos de der patrim 8,550 - - - - 8,550

9010203 Acreed por otros valores sin oferta pública - - - 25,931 - 25,931

9010300 Acreed por custodia de docs de la entidad - - - 343,000 - 343,000

9010390 Acreed por otros bienes de la entidad - - - 343,000 - 343,000

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