PRUEBA

MARACAIBO
PRUEBA
Mayor Analítico
Del 01/01/2023 Haste el: 31/12/2023
Fecha Nro.Comp. Nro.Docum Descripción del Asiento Debe Haber Saldo

1.1.1.01.001-CAJA PRINCIPAL Saldo Anterior: 0

1/6/2023 01-02 00021297 FARMATODO, C.A. 159.03 -159.03
1/6/2023 01-02 00014075 FARMATODO, C.A. 337.94 -496.97
1/6/2023 01-02 00028551 FARMATODO, C.A. 416.89 -913.86
1/6/2023 01-02 00013587 FARMATODO, C.A. 278.31 -1192.17
1/6/2023 01-02 00030395 FARMATODO, C.A. 377.55 -1569.72
1/6/2023 01-03 00004826 SUPER ENNE 2000 72 442.84 -2012.56
1/6/2023 01-03 00019724 FERRO NORTE HOME 89.66 -2102.22
1/12/2023 01-03 00093413 FARMACIA FARMAEXPRESS 24 BELLA VISTA 697.99 -2800.21
1/20/2023 01-01 A000077 A.C.FOMENTO PARA EL DESARROLLO POPULAR396832.8 394032.59
1/23/2023 01-01 A000078 A.C.FOMENTO PARA EL DESARROLLO POPULAR64156.98 458189.57
1/23/2023 01-01 202301000004A.C.FOMENTO PARA EL DESARROLLO POPULAR 6330.48 451859.09
1/23/2023 01-01 A000078 A.C.FOMENTO PARA EL DESARROLLO POPULAR 547.83 451311.26
1/25/2023 01-03 00119678 FERRETERIA ALPECA 1531.03 449780.23
1/26/2023 01-03 000005021 FERRETOTAL CARACAS 1273.6 448506.63
1/31/2023 01-03 00046746 FERRETERIA EPA 1348.61 447158.02
1/31/2023 01-03 000000 PAGO A CRISTINA Y AURA 3000 444158.02
1/31/2023 01-03 000000 PAGO A CRISTINA Y AURA 14000 430158.02
1/31/2023 01-04 000000 BONO SOBRE VENTAS 01/2023 JUAN S. 65459.75 364698.27
1/31/2023 01-04 000000 BONO SOBRE VENTAS 01/2023 MARIANEL G. 43639.83 321058.44
1/31/2023 01-04 000000 SUELDO MES 01/2023 JUAN SALAZAR 20000 301058.44
1/31/2023 01-04 000000 SUELDO MES 01/2023 MARIANELA G. 12000 289058.44
1/31/2023 01-04 000000 SUELDOS AURA Y CRISTINA MES 01/2023 5000 284058.44
1/31/2023 01-04 000000 TRAB.REALIZ. DE CALETEROS MES 01/2023 30750 253308.44
1/31/2023 01-04 000000 PAGO A CHOFER MES 01/2023 9000 244308.44
1/31/2023 01-04 000000 TRAB.REALIZ. LIMPIEZA MES 01/2023 3000 241308.44
1/31/2023 01-04 000000 TRAB.REALIZ COCINERAS MES 01/2023 4000 237308.44
1/31/2023 01-04 000000 ALQUILER DEL CAMION MES 01/2023 35000 202308.44
1/31/2023 01-04 000000 USOS DE LOS 3 CARROS 32955 169353.44
1/31/2023 01-04 000000 VIGILANTE MES 01/2023 3572 165781.44
1/31/2023 01-04 000000 MANO DE OBRA 800 164981.44
2/2/2023 02-01 A-000079 FUNDACION ACCION CONTRA EL HAMBRE 138792.7 303774.14
2/3/2023 02-01 A-000080 FUNDACION ACCION CONTRA EL HAMBRE 933317.46 1237091.6
2/3/2023 02-01 A-000081 FUNDACION ACCION CONTRA EL HAMBRE 160560.79 1397652.39
2/4/2023 02-02 000281 ALFREDO SALAZAR 317284.55 1080367.84
2/9/2023 02-02 00074787 DON BIAGIO MINI MARKET & SUPER EXPRESS 641.63 1079726.21
2/9/2023 02-02 00074780 DON BIAGIO MINI MARKET & SUPER EXPRESS 1745.06 1077981.15
2/9/2023 02-02 00074773 DON BIAGIO MINI MARKET & SUPER EXPRESS 898.08 1077083.07
2/9/2023 02-02 00074769 DON BIAGIO MINI MARKET & SUPER EXPRESS 687.15 1076395.92
2/9/2023 02-02 00074776 DON BIAGIO MINI MARKET & SUPER EXPRESS 623.92 1075772
2/9/2023 02-02 00074821 DON BIAGIO MINI MARKET & SUPER EXPRESS 971.35 1074800.65
2/12/2023 02-02 00074807 DON BIAGIO MINI MARKET & SUPER EXPRESS 727.24 1074073.41
2/13/2023 02-02 00074816 DON BIAGIO MINI MARKET & SUPER EXPRESS 652.19 1073421.22
2/14/2023 02-02 00056881 FARMACIA FARMAEXPRESS 24 BELLA VISTA 1574.34 1071846.88
2/15/2023 02-02 00074884 DON BIAGIO MINI MARKET & SUPER EXPRESS 964.53 1070882.35
2/15/2023 02-02 00074931 DON BIAGIO MINI MARKET & SUPER EXPRESS 597.1 1070285.25
2/15/2023 02-03 00015671 FARMACIA LAS RUBIO, C.A. 507.95 1069777.3
2/16/2023 02-03 00027099 FARMATODO, C.A. 151.3 1069626
2/17/2023 02-03 000109157 FARMACIA FARMAEXPRESS 24 BELLA VISTA 313.41 1069312.59
2/17/2023 02-03 00118228 FARMACIA TIERRA NEGRA, C.A. 105.95 1069206.64
2/17/2023 02-03 00073155 FARMACIA AVENIDA UNIVERSIDAD CA 272.8 1068933.84
2/17/2023 02-01 A-000082 A.C.FOMENTO DEL DESARROLLO POPULAR 21951 1090884.84
2/18/2023 02-02 00018001 FARMATODO, C.A. 991.38 1089893.46
2/18/2023 02-02 00026906 FARMATODO, C.A. 453.2 1089440.26
2/18/2023 02-02 00178247 SUPERENNE 2000 72 243.12 1089197.14
2/20/2023 02-02 000282 ALFREDO SALAZAR 285517.33 803679.81
2/21/2023 02-02 00018952 FARMATODO, C.A. 585.04 803094.77
2/21/2023 02-02 00075017 DON BIAGIO MINI MARKET & SUPER EXPRESS 902.68 802192.09
2/23/2023 02-02 00075029 DON BIAGIO MINI MARKET & SUPER EXPRESS 956.48 801235.61
2/28/2023 02-03 00019650 SUPER ENNE 2000 72, C.A. 1594.93 799640.68
2/28/2023 02-03 00034762 FARMATODO, C.A. 233.88 799406.8
2/28/2023 02-04 000000 SUELDO MES 02/2023 JUAN SALAZAR 20000 779406.8
2/28/2023 02-04 000000 SUELDO MES 02/2023 MARIANELA G. 12000 767406.8
2/28/2023 02-04 000000 BONO S/VENTAS MES 02/2023 JUAN S. 183068.24 584338.56
2/28/2023 02-04 000000 BONO S/VENTAS MES 02/2023 MARIANEL G. 122045.49 462293.07
2/28/2023 02-04 000000 SULEDOS AURA Y CRISTINA MES 02/2023 5000 457293.07
2/28/2023 02-04 000000 TRAB.REALIZ. CALETEROS MES 02/2023 85000 372293.07
2/28/2023 02-04 000000 TRAB.REALIZ. POR LIMPIEZA 3000 369293.07
2/28/2023 02-04 000000 TRAB. REALIZ. POR CHOFER 36000 333293.07
2/28/2023 02-04 000000 TRAAB. REALIZ. POR COCINERAS 7000 326293.07
2/28/2023 02-04 000000 ALQUILER DEL CAMION 42000 284293.07
2/28/2023 02-04 000000 USOS DE LOS 3 CARROS 36540 247753.07
2/28/2023 02-04 000000 VIGILANTE 4536 243217.07
3/1/2023 03-02 00075073 DON BIAGIO MINI MARKET & SUPER EXPRESS 463.53 242753.54
3/1/2023 03-02 00075061 DON BIAGIO MINI MARKET & SUPER EXPRESS 418.81 242334.73
3/4/2023 03-03 00023076 FERRO NORTE HOME 4193.42 238141.31
3/4/2023 03-03 00024052 FARMATODO 125.75 238015.56
3/5/2023 03-02 00013493 FARMATODO 868.08 237147.48
3/6/2023 03-01 A-000083 FUNDACION ACCION CONTRA EL HAMBRE 253828.05 490975.53
3/6/2023 03-01 A-000084 FUNDACION ACCION CONTRA EL HAMBRE 36873.98 527849.51
3/8/2023 03-01 A-000085 FUNDACION ACCION CONTRA EL HAMBRE 25291.49 553141
3/14/2023 03-02 00075103 DON BIAGIO MINI MARKET & SUPER EXPRESS 533.61 552607.39
3/20/2023 03-01 A-000089 A.C.FOMENTO DEL DESARROLLO POPULAR 2013.44 554620.83
3/20/2023 03-01 A-000091 A.C.FOMENTO DEL DESARROLLO POPULAR 9544.48 564165.31
3/23/2023 03-04 202303000005A.C.FOMEMTO DEL DESARROLLO POPULAR 1316.48 562848.83
3/24/2023 03-03 00000782 KUCHOS LA TR3S, C.A. 1031.82 561817.01
3/25/2023 03-03 00047332 FARMACIA FARMAEXPRESS 24, C.A. 1292.64 560524.37
3/27/2023 03-03 00031503 FARMATODO, C.A. 2701.09 557823.28
3/28/2023 03-02 00063882 FARMACIA FARMAEXPRESS 24 LA 72, C.A. 1348.66 556474.62
3/28/2023 03-02 00018816 FARMATODO, C.A. 643.7 555830.92
3/28/2023 03-02 00003989 SUPER MARKET SANTA BARBARA, C.A. 1461.93 554368.99
3/30/2023 03-01 A-000092 FUNDACION ACCION CONTRA EL HAMBRE 18367.5 572736.49
3/31/2023 03-03 000000 SUELDO MES 03/2023 JUAN SALAZAR 20000 552736.49
3/31/2023 03-03 000000 SUELDO MES 03/2023 MARIANELA G. 12000 540736.49
3/31/2023 03-03 000000 BONO VENTAS MES 03/2023 JUAN S. 53343.05 487393.44
3/31/2023 03-03 000000 BONO VENTAS MES 03/2023 MARIANELA G. 35562.04 451831.4
3/31/2023 03-03 000000 SUELDOS AURA Y CRISTINA 03/2023 5000 446831.4
3/31/2023 03-02 00141049 DON BIAGIO MINI MARKET $ SUPER EXPRESS 362.93 446468.47
3/31/2023 03-02 00114491 FARMACIA FARMAEXPRESS 24 BELLA VISTA, C.A. 1183.15 445285.32
3/31/2023 03-02 00004836 PLASTICOS RIVAS C.A. 748.75 444536.57
3/31/2023 03-03 000000 TRAB.REALIZADOS CALETEROS MES 03/2023 76980 367556.57
3/31/2023 03-03 000000 TRAB.REALIZADOS LIMPIEZA MES 03/2023 3000 364556.57
3/31/2023 03-03 000000 TRAB.REALIZADOS COCINERAS MES 03/2023 3500 361056.57
3/31/2023 03-03 000000 CHOFER MES 03/2023 17000 344056.57
3/31/2023 03-03 000000 CANC.ISLR AÑO 2022 5313.23 338743.34
3/31/2023 03-03 000000 VIAJE MES 03/2023 3500 335243.34
3/31/2023 03-03 000000 ALQUILER DE CAMION MES 03/2023 80000 255243.34
3/31/2023 03-03 000000 MANTENIMIENTO DE LAS COMPUTADORAS 2000 253243.34
3/31/2023 03-03 000000 USOS DE LOS 3 CARROS 36735 216508.34
3/31/2023 03-03 000000 VIGILANTE MES 03/2023 5100 211408.34
4/1/2023 04-01 A-000093 ANULADA 211408.34
4/1/2023 04-01 A-000094 ANULADA 211408.34
4/1/2023 04-02 00004598 INVERIONES PERNIA SOTO, C.A. 1168.75 210239.59
4/1/2023 04-03 00003542 DISTRIB.DE PROD. PARA CARPINTERIA DEL Z. 2774.43 207465.16
4/1/2023 04-03 00003543 DISTRIB.DE PROD. PARA CARPINTERIA DEL Z. 924.81 206540.35
4/9/2023 04-02 00173129 DON BIAGIO MINIMARKET & SUPER EXPRESS, C.A.. 466.55 206073.8
4/10/2023 04-01 A-000096 FUNDACION ACCION CONTRA EL HAMBRE 40362.88 246436.68
4/11/2023 04-02 00004715 FARMACIA FARMA SERVICIOS BELLA VISTA, C.A. 559.47 245877.21
4/13/2023 04-01 A-000097 ACCION CONTRA EL HAMBRE-MISION 599770.65 845647.86
4/13/2023 04-01 A-000098 ACCION CONTRA EL HAMBRE-MISION 68520.14 914168
4/13/2023 04-02 00082536 FARMACIA FAMAEXPRESS 24 LA 72, .C.A. 1172.03 912995.97
4/17/2023 04-01 A-000099 A.C.FOMENTO DEL DESARROLLO POPOLAR 15833.85 928829.82
4/17/2023 04-01 A-000101 A.C.FOMENTO DEL DESARROLLO POPULAR 21059.48 949889.3
4/17/2023 04-01 A-000102 A.C.FOMENTO DEL DESARROLLO POPULAR 5190.08 955079.38
4/17/2023 04-01 A-000103 A.C.FOMENTO DEL DESARROLLO POPULAR 9522.24 964601.62
4/17/2023 04-01 A-000105 A.C.FOMENTO DEL DESARROLLO POPULAR 31440.26 996041.88
4/17/2023 04-01 A-000100 ANULADA 996041.88
4/17/2023 04-01 A-000104 ANULADA 996041.88
4/17/2023 04-01 A-000106 A.C.FOMENTO DEL DESARROLLO POPULAR 6244.65 1002286.53
4/20/2023 04-01 202304000005A.C.FOMEMTO DEL DESARROLLO POPULAR 12315.94 989970.59
4/20/2023 04-02 000284 ALFREDO JOSE SALAZAR 234862.37 755108.22
4/20/2023 04-02 000286 ALFREDO JOSE SALAZAR 335974.91 419133.31
4/21/2023 04-03 00114102 SUPER MARKET SANTA BARBARA, C.A. 562.02 418571.29
4/23/2023 04-03 00053333 LIBRERIA EUROPA PUENTE CRISTAL, C.A. 443.77 418127.52
4/24/2023 04-03 00019485 PAPELERIA ESTEVA, C.A. 480.7 417646.82
4/25/2023 04-02 00141159 DON BIAGIO MINI-MARKET & SUPER EXPRESS 271.76 417375.06
4/26/2023 04-02 00046393 FARMATODO, C.A. 1382.48 415992.58
4/26/2023 04-02 00131808 FARMACIA FARMAEXPRESS 24 LA 72, C.A. 621.84 415370.74
4/26/2023 04-03 00027385 HOME STYLE, C.A. 739.57 414631.17
4/27/2023 04-02 00063189 FARMACIA FARMAEXPRESS 24 BELLA VISTA, C.A. 368.27 414262.9
1/1/2023 04-01 A-000095 FUNDACION ACCION CONTRA EL HAMBRE 17005.39 431268.29
4/30/2023 04-03 00024396 SUPER ENNE 2000 72, C.A. 1275.13 429993.16
4/30/2023 04-03 00080732 FARMACIA LA FUENTE 3F, C.A. 160.25 429832.91
4/30/2023 04-04 000000 SUELDO MES 04/2023 JUAN SALAZAR 20000 409832.91
4/30/2023 04-04 000000 SUELDO MES 04/2023 MARIANELA GOITIA 12000 397832.91
4/30/2023 04-04 000000 BONO X VENTAS MES 04/2023 JUAN SALAZAR 118277.11 279555.8
4/30/2023 04-04 000000 BONO X VENTAS MES 04/2023 MANIANELA G 78851.41 200704.39
4/30/2023 04-04 000000 SUELDOS AURA Y CRISTINA MES 04/2023 5000 195704.39
4/30/2023 04-04 000000 TRAB.REALIZADOS CALETEROS MES 04/2023 64750 130954.39
4/30/2023 04-04 000000 TRAB.REALIZADOS LIMPIEZA MES 04/2023 4000 126954.39
4/30/2023 04-04 000000 TRAB.REALIZADOS COCINERAS MES 04/2023 4000 122954.39
4/30/2023 04-04 000000 TRAB.REALIZADOS CHOFER MES 04/2023 22000 100954.39
4/30/2023 04-04 000000 ALQUILER DEL CAMION MES 04/2023 55000 45954.39
4/30/2023 04-04 000000 MANO DE OBRA 25987.5 19966.89
4/30/2023 04-04 000000 AGASAJO DE ANIVERSARIO 500000 -480033.11
4/30/2023 04-04 000000 REGALO AL PERSONAL 80000 -560033.11
4/30/2023 04-04 000000 USOS DE LOS 3 CARROS 37125 -597158.11
4/30/2023 04-04 000000 VIGILANTE MES 04/2023 4944 -602102.11
4/30/2023 04-04 000000 BONIFC.UNIFORME A CALETEROS 39600 -641702.11
5/8/2023 05-01 A000108 FUNDACION ACCION CONTRA EL HAMBRE 40628.99 -601073.12
5/8/2023 05-02 0003475 SUPER ENNE 2000 72, C.A. 1069.09 -602142.21
5/16/2023 05-01 A000109 A.C.FOMENTO DEL DESARROLLO POPULAR 827.92 -601314.29
5/21/2023 05-02 00000366 MANGOBAJITO, C.A. 1003.91 -602318.2
5/24/2023 05-01 A000110 FUNDACION ACCION CONTRA EL HAMBRE 1357.2 -600961
5/30/2023 05-01 A000111 FUNDACION ACCION CONTRA EL HAMBRE 8221.5 -592739.5
5/31/2023 05-01 A000112 FUNDACION ACCION CONTRA EL HAMBRE 70632 -522107.5
5/31/2023 05-02 00025552 SUPER ENNE 2000, C.A. 1434.38 -523541.88
5/31/2023 05-04 000000 SUELDOS AURA Y CRISTINA 05/2023 5000 -528541.88
5/31/2023 05-04 000000 TRAB.REALIZ.COCINERAS 05/2023 4500 -533041.88
5/31/2023 05-04 000000 SUELDO MES 05/2023 JUAN SALAZAR 25000 -558041.88
5/31/2023 05-04 000000 SUELDO MES 05/2023 MARIANELA GOITIA 18000 -576041.88
5/31/2023 05-04 000000 BONO X VENTAS MES 05/2023 JUAN SALAZAR 17194.23 -593236.11
5/31/2023 05-04 000000 BONO X VENTAS MES 05/2023 MARIANELA GOITIA 11462.82 -604698.93
5/31/2023 05-04 000000 TRAB.REALIZ.CALETEROS MES 05/2023 8000 -612698.93
5/31/2023 05-04 000000 TRAB.REALIZ. LIMPIEZAS MES 05/2023 4000 -616698.93
5/31/2023 05-04 000000 TRAB.REALIZ. CHOFER MES 05/2023 9000 -625698.93
5/31/2023 05-04 000000 ALQUILER DEL CAMION MES 05/2023 40000 -665698.93
5/31/2023 05-04 000000 USO DE LOS 3 CARROS 38850 -704548.93
5/31/2023 05-04 000000 VIGILANTE MES 05/2023 5100 -709648.93
5/31/2023 05-04 000000 VIAJE MES 05/2023 2500 -712148.93
5/31/2023 05-04 000000 COLABORACION MES 05/2023 5180 -717328.93
6/2/2023 06-01 A000113 A.C.FOMENTO DEL DESARROLLO POPULAR 3684.16 -713644.77
6/2/2023 06-01 A000114 A.C.FOMENTO DEL DESARROLLO POPULAR 9856.37 -703788.4
6/2/2023 06-01 A000115 A.C.FOMENTO DEL DESARROLLO POPULAR 12891.45 -690896.95
6/2/2023 06-01 A000118 A.C.FOMENTO DEL DESARROLLO ´POPULAR 2084.6 -688812.35
6/2/2023 06-01 A000119 A.C.FOMENTO DEL DESARROLLO ´POPULAR 16170.9 -672641.45
6/9/2023 06-01 A000120 FUNDACION ACCION CONTRA EL HAMBRE 5608.37 -667033.08
6/16/2023 06-01 A000121 FUNDACION ACCION CONTRA EL HAMBRE 67925 -599108.08
6/18/2023 06-01 A000122 FUNDACION ACCION CONTRA EL HAMBRE 82846.62 -516261.46
6/19/2023 06-01 202306000005A.C.FOMENTO PARA EL DESARROLLO POPULAR 6163.79 -522425.25
6/29/2023 06-02 00006086 PLASTICOS RIVAS C.A. 971.27 -523396.52
6/30/2023 06-02 00126393 FARMACIA FARMAEXPRESS 24 BELLA VISTA 189.68 -523586.2
6/30/2023 06-04 000000 SUELDOS AURA Y CRISTINA MES 06/2023 5000 -528586.2
6/30/2023 06-04 000000 TRAB.REALIZ.CALETEROS MES 06/2023 46962 -575548.2
6/30/2023 06-04 000000 TRAB.REALIZ.COCINERAS MES 06/2023 5800 -581348.2
6/30/2023 06-04 000000 SUELDO MES 06/2023 JAUN SALAZAR 25000 -606348.2
6/30/2023 06-04 000000 SUELDO MES 06/2023 MARIANELA GOITIA 18000 -624348.2
6/30/2023 06-04 000000 BONO X VTAS MES 06/2023 JUAN SALAZAR 27405.45 -651753.65
6/30/2023 06-04 000000 BONO X VTAS MES 06/2023 MARIANELA GOITIA 18270.3 -670023.95
6/30/2023 06-04 000000 CANC. MES 06/2023 CHOFER 75000 -745023.95
6/30/2023 06-04 000000 REPARACION DEL CAMION 11140 -756163.95
6/30/2023 06-04 000000 VIAJE MES 06/2023 2500 -758663.95
6/30/2023 06-04 000000 AGASAJO DIA DEL PADRE 300000 -1058663.95
6/30/2023 06-04 000000 MANTENIMIENTO DE LAS COMPUTADORAS 2000 -1060663.95
6/30/2023 06-04 000000 ALQUILIER DEL CAMION MES 06/2023 65000 -1125663.95
6/30/2023 06-04 000000 USOS DE LOS 3 CARROS 41775 -1167438.95
6/30/2023 06-04 000000 VIGILANTE MES 06/2023 8295 -1175733.95
6/30/2023 06-04 000000 COLABORACION MES 06/2023 6000 -1181733.95
6/30/2023 06-04 000000 TRAB.REALIZ.LIMPIEZA MES 06/2023 4000 -1185733.95
7/10/2023 07-01 A000123 A.C.FOMENTO DEL DESARROLLO POPULAR 2490.4 -1183243.55
7/19/2023 07-01 A000124 FUNDACION ACCION CONTRA EL HAMBRE 167508.42 -1015735.13
7/19/2023 07-01 A000125 FUNDACION ACCION CONTRA EL HAMBRE 19333.64 -996401.49
7/19/2023 07-02 000287 ALFREDO JOSE SALAZAR 340600.46 -1337001.95
7/19/2023 07-02 000288 ALFREDO JOSE SALAZAR 61523.76 -1398525.71
7/30/2023 07-02 00029847 SUPER ENNE 2000 72, C.A. 1118.29 -1399644
7/31/2023 07-01 A000126 A.C.FOMENTO DEL DESARROLLO POPULAR1224580.8 -175063.2
7/31/2023 07-01 A000127 A.C.FOMENTO DEL DESARROLLO POPULAR165485.69 -9577.51
7/31/2023 07-01 202308000006A.C.FOMENTO DEL DESARROLLO POPULAR 14277.89 -23855.4
7/31/2023 07-04 000000 SUELDOS AURA Y CRISTINA MES 07/2023 5000 -28855.4
7/31/2023 07-04 000000 TRAB.REALIZ. MES 07/2023 CALETEROS 68352 -97207.4
7/31/2023 07-04 000000 TRAB.REALIZ. MES 07/2023 LIMPIEZA 5000 -102207.4
7/31/2023 07-04 000000 TRAB.REALIZ. MES 07/2023 COCINERAS 3800 -106007.4
7/31/2023 07-04 000000 SUELDO MES 07/2023 JUAN SALAZAR 25000 -131007.4
7/31/2023 07-04 000000 SUELDO MES 07/2023 MARIANELA GOITIA 18000 -149007.4
7/31/2023 07-04 000000 BONO X VTAS MES 07/2023 JUAN SALAZAR 234527.54 -383534.94
7/31/2023 07-04 000000 BONO X VTAS MES 07/2023 MARIANELA GOITIA 156351.69 -539886.63
7/31/2023 07-04 000000 CANC.MES 07/2023 CHOFER 15000 -554886.63
7/31/2023 07-04 000000 CANC. REPARACION DEL CAMION 5902 -560788.63
7/31/2023 07-04 000000 VIAJE MES 07/2023 3000 -563788.63
7/31/2023 07-04 000000 AGASAJO A LOS NIÑOS DE LOS CALETEROS 100000 -663788.63
7/31/2023 07-04 000000 AQUILER DEL CAMION MES 07/2023 40000 -703788.63
7/31/2023 07-04 000000 USO DE LOS 3 CARROS 44265 -748053.63
7/31/2023 07-04 000000 VIGILANTE MES 07/2023 8820 -756873.63
8/1/2023 08-02 00012379 INVERSIONES PIERNIA SOTO C.A. 1286.5 -758160.13
8/1/2023 08-02 00013036 INVERSIONES PIERNIA SOTO C.A. 335093.86 -1093253.99
8/1/2023 08-03 00042615 F,00042615 SUPER ENNE 2000 72 1061.73 -1094315.72
8/10/2023 08-01 10/08/2023 A.C.FOMENTO DEL DESARROLLO POPOLAR 1944.09 -1096259.81
8/14/2023 08-02 00035491 DISTITEX C.A. 3722.13 -1099981.94
8/15/2023 08-01 A000128 A.C.FOMENTO DEL DESARROLLO POPULAR288017.12 -811964.82
8/15/2023 08-01 A000129 A.C.FOMENTO DEL DESARROLLO POPULAR 19788.96 -792175.86
8/15/2023 08-02 00013139 INVERSIONES PIERNIA SOTO C.A. 71588.58 -863764.44
8/15/2023 08-02 00006351 SOLUCIONES QUIMICAS VZLNA 2802.14 -866566.58
8/16/2023 08-03 00043440 F.00043440 FARMACIA FARMA SERVICIOS BV 652.11 -867218.69
8/16/2023 08-03 00020559 F.00020359 PAPELERIA ESTEVA 220.53 -867439.22
8/16/2023 08-03 00109105 F.00109105 FARMACIA LA LAGO 755.37 -868194.59
8/17/2023 08-02 00050830 FARMATODO 689.66 -868884.25
8/18/2023 08-01 A000130 FUNDACCION ACCION CONTRA EL HAMBRE187986.51 -680897.74
8/18/2023 08-01 A000131 FUNDACCION ACCION CONTRA EL HAMBRE 21537.59 -659360.15
8/18/2023 08-03 00003428 F.00003428 DISTITEX 1827.3 -661187.45
8/18/2023 08-03 00011195 F.00011195 SUPER ENNE 2000 72 1528.17 -662715.62
8/19/2023 08-02 00024554 FARMACIA FARMA SERVICIOS BELLA VISTA 1576.57 -664292.19
8/19/2023 08-02 00004068 FARMACIA FARMA SERVICIOS BELLA VISTA 17636.64 -681928.83
8/21/2023 08-01 A000132 FUNDACCION ACCION CONTRA EL HAMBRE 8667.53 -673261.3
8/21/2023 08-01 A000133 FUNDACCION ACCION CONTRA EL HAMBRE 44958.1 -628303.2
8/21/2023 08-02 00013558 INVERSIONES PIERNIA SOTO C.A. 22592.6 -650895.8
8/22/2023 08-01 A000134 FUNDACCION ACCION CONTRA EL HAMBRE 1661.53 -649234.27
8/22/2023 08-02 00013594 INVERSIONES PIERNIA SOTO C.A. 3645.32 -652879.59
8/24/2023 08-01 202308000006A.C.FOMENTO DEL DESARROLLO POPOLAR 120.96 -653000.55
8/24/2023 08-01 202308000006A.C.FOMENTO DEL DESARROLLO POPOLAR 39726.5 -692727.05
8/24/2023 08-01 24/08/2023 A.C.FOMENTO DEL DESARROLLO POPOLAR 582.48 -693309.53
8/31/2023 08-02 00004403 FARMACIA FARMA SERVICIOS BELLA VISTA 59843.6 -753153.13
8/31/2023 08-03 00016717 F.00016717 SUPER ENNE 2000 72 1579.37 -754732.5
8/31/2023 08-04 000000 SUELDO MARIANELA GOITIA MES 08/2023 55000 -809732.5
8/31/2023 08-04 000000 CHOFER MES 08/2023 60000 -869732.5
8/31/2023 08-04 000000 BONOS X VTAS MES 08/2023 130901.23 -1000633.73
8/31/2023 08-04 000000 SUELDOS AURA Y CRISTINA MES 08/2023 8000 -1008633.73
8/31/2023 08-04 000000 TRAB.REALIZ.CALETEROS MES 08/2023 90000 -1098633.73
8/31/2023 08-04 000000 TRAB.REALIZ. LIMPIEZA MES 08/2023 5000 -1103633.73
8/31/2023 08-04 000000 TRAB.REALIZ.COCINERA MES 08/2023 6000 -1109633.73
8/31/2023 08-04 000000 ALQUILER DEL CAMION MES 08/2023 72000 -1181633.73
8/31/2023 08-04 000000 USO DE LOS 3 CARROS 48765 -1230398.73
8/31/2023 08-04 000000 VIGILANTE MES 08/2023 8925 -1239323.73
9/1/2023 09-02 00007044 F.00007044 INVERSIONES PIERNIA SOTO 1543.68 -1240867.41
9/1/2023 09-02 00005520 F.00005520 PLASTICOS RIVAS 458.88 -1241326.29
9/1/2023 09-02 00006912 F.00006912 PLASTICOS RIVAS 1743.98 -1243070.27
9/1/2023 09-02 00127138 F.00127138 FRESH MARKET 1431.37 -1244501.64
9/1/2023 09-03 00035538 F.00035538 FARMACIA FARMA SERVICIOS BV 1075.89 -1245577.53
9/1/2023 09-03 00112366 F.00112366 FARMACIA FARMAEXPRESS 24 BV 117.91 -1245695.44
9/2/2023 09-03 00016178 F.00016178 METAL MOTTA 1376.69 -1247072.13
9/4/2023 09-02 00078709 F.00078709 DISTITEX 62.39 -1247134.52
9/4/2023 09-02 00078708 F.00078708 DISTITEX 1837.9 -1248972.42
9/5/2023 09-02 00006938 F.00006938 PLASTICOS RIVAS 120.94 -1249093.36
9/5/2023 09-03 00059773 F.00059773 TRAKI ZPM PLUS 2131 -1251224.36
9/5/2023 09-03 00020877 F.00020877 GRUPO TOTAL 5067.62 -1256291.98
9/5/2023 09-03 00023986 f.00023986 FARMA GO AVENIDA 8 846.04 -1257138.02
9/8/2023 09-01 A000135 A.C.FOMENTO DEL DESARROLLO POPULAR 43054.28 -1214083.74
9/8/2023 09-01 A000136 A.C.FOMENTO DEL DESARROLLO POPULAR149984.59 -1064099.15
9/11/2023 09-01 A000137 FUNDACION ACCION CONTRA EL HAMBRE 5870.78 -1058228.37
9/11/2023 09-02 00007306 F.00007306 TIENDAS DAKA 16669.99 -1074898.36
9/12/2023 09-02 00004273 F.00004273 TIENDAS DAKA 16669.99 -1091568.35
9/13/2023 09-01 A000138 FUNDACION ACCION CONTRA EL HAMBRE 84867.24 -1006701.11
9/13/2023 09-02 00006683 F.00006683 SOLUCIONES QUIMICAS VZLNA 14371.91 -1021073.02
9/14/2023 09-02 00007054 F.00007054 PLASTICOS RIVAS 2366.83 -1023439.85
9/14/2023 09-02 00014843 F.00014843 INVERSIONES PIERNIA SOTO 8124.75 -1031564.6
9/19/2023 09-02 00033785 F.00033785 SUPER ENNE 2000 72 1133.52 -1032698.12
9/19/2023 09-02 00006739 F.00006739 SOLUCIONES QUIMICAS VZLNA 2842.79 -1035540.91
9/20/2023 09-01 A000139 FUNDACION ACCION CONTRA EL HAMBRE 262257.93 -773282.98
9/20/2023 09-01 A000140 FUNDACION ACCION CONTRA EL HAMBRE 27352.73 -745930.25
9/20/2023 09-01 202309000006A.C.FOMENTO DEL DESARROLLO POPULAR 5938.52 -751868.77
9/20/2023 09-01 202309000006A.C.FOMENTO DEL DESARROLLO POPULAR 20000.43 -771869.2
9/20/2023 09-01 20/09/2023 A.C.FOMENTO DEL DESARROLLO POPULAR 149.45 -772018.65
9/22/2023 09-01 A000141 FUNDACION ACCION CONTRA EL HAMBRE 3872.91 -768145.74
9/26/2023 09-01 A000142 ANULADA -768145.74
9/26/2023 09-01 A000143 A.C.FOMENTO DEL DESARROLLO POPULAR 2585.47 -765560.27
9/26/2023 09-01 A000144 A.C.FOMENTO DEL DESARROLLO POPULAR 639.57 -764920.7
9/27/2023 09-03 00129015 F.00129015 COM 14-72 C.A. 2750.8 -767671.5
9/27/2023 09-03 00003418 F.00003418 ALMACEN LOS MOROCHOS 2844.8 -770516.3
9/27/2023 09-03 00149982 F.00149982 ZONA ELECTRO 272.29 -770788.59
9/27/2023 09-03 00007240 F.00007240 CARTIER SPORT 3722.7 -774511.29
9/28/2023 09-02 00007267 F.00007267 PLASTICOS RIVAS 224.16 -774735.45
9/28/2023 09-03 00006605 F.00006605 NOVEDADES Y TEXTILES YESICA 3032.87 -777768.32
9/30/2023 09-02 00012429 F.00012429 SUPER ENNE 2000 72 1466.63 -779234.95
9/30/2023 09-02 000289 F.000289 ALFREDO SALAZAR 426019.61 -1205254.56
9/30/2023 09-04 000000 SUELDO SOCIOS MES 09/2023 55000 -1260254.56
9/30/2023 09-04 000000 BONOS X VTAS MES 09/2023 134749.38 -1395003.94
9/30/2023 09-04 000000 CHOFER MES 09/2023 50000 -1445003.94
9/30/2023 09-04 000000 SUELDOS AURA Y CRISTINA MES 09/2023 8000 -1453003.94
9/30/2023 09-04 000000 TRAB.REALIZ.CALETEROS MES 09/2023 65500 -1518503.94
9/30/2023 09-04 000000 TRAB.REALIZ. LIMPIEZA MES 09/2023 5000 -1523503.94
9/30/2023 09-04 000000 TRAB.REALIZ.COCINERA MES 09/2023 6500 -1530003.94
9/30/2023 09-04 000000 MANTENIMIENTOS DE LAS COMPUTADORAS 3000 -1533003.94
9/30/2023 09-04 000000 ALQUILER DEL CAMION MES 09/2023 60000 -1593003.94
9/30/2023 09-04 000000 USOS DE LOS 3 CARROS 51630 -1644633.94
9/30/2023 09-04 000000 VIGILANTE MES 09/2023 10251 -1654884.94
10/2/2023 10-01 A000145 A.C.FOMENTO DEL DESARROLLO POPULAR107379.98 -1547504.96
10/2/2023 10-01 A000146 ANULADA -1547504.96
10/2/2023 10-01 A000147 A.C.FOMENTO DEL DESARROLLO POPULAR 99964.65 -1447540.31
10/2/2023 10-01 A000148 A.C.FOMENTO DEL DESARROLLO POPULAR240081.45 -1207458.86
10/3/2023 10-01 A000149 A.C.FOMENTO DEL DESARROLLO POPULAR 17235 -1190223.86
10/3/2023 10-01 A000150 A.C.FOMENTO DEL DESARROLLO POPULAR 17235 -1172988.86
10/4/2023 10-01 A000151 A.C.FOMENTO DEL DESARROLLO POPULAR 31653.27 -1141335.59
10/4/2023 10-01 A000152 A.C.FOMENTO DEL DESARROLLO POPULAR 5388.29 -1135947.3
10/6/2023 10-01 A000153 A.C.FOMENTO DEL DESARROLLO POPULAR 7255.8 -1128691.5
10/10/2023 10-01 202310000006A.C.FOMENTO DEL DESARROLLO POPULAR 4365.97 -1133057.47
10/10/2023 10-01 202310000007A.C.FOMENTO DEL DESARROLLO POPULAR 743.21 -1133800.68
10/11/2023 10-02 00036163 F.00035163 SUPER ENNE 2000 72 1400.74 -1135201.42
10/11/2023 10-01 A000154 FUNDACION ACCION CONTRA EL HAMBRE 62418.78 -1072782.64
10/12/2023 10-02 00007454 F.0007454 PLASTICOS RIVAS 1745.65 -1074528.29
10/13/2023 10-01 A000155 A.C.FOMENTO DEL DESARROLLO POPULAR 80752.64 -993775.65
10/13/2023 10-01 A000156 A.C.FOMENTO DEL DESARROLLO POPULAR 91853.31 -901922.34
10/13/2023 10-01 A000157 A.C.FOMENTO DEL DESARROLLO POPULAR199731.35 -702190.99
10/17/2023 10-03 00134647 F.00134647 COM 14-72 3031.83 -705222.82
10/17/2023 10-01 A000158 A.C.FOMENTO DEL DESARROLLO POPULAR 3136.5 -702086.32
10/18/2023 10-02 00013017 F.00013017 SUPER ENNE 2000 72 672.02 -702758.34
10/19/2023 10-03 00000586 F.00000586 DISTRIBUIDORA KATY 1811.15 -704569.49
10/20/2023 10-01 A000159 A.C.FOMENTO DEL DESARROLLO POPULAR108430.53 -596138.96
10/20/2023 10-01 A000160 A.C.FOMENTO DEL DESARROLLO POPULAR 95157.28 -500981.68
10/20/2023 10-01 A000162 A.C.FOMENTO DEL DESARROLLO POPULAR233447.82 -267533.86
10/20/2023 10-01 A000163 FUNDACION ACCION CONTRA EL HAMBRE 238570 -28963.86
10/20/2023 10-01 A000164 FUNDACION ACCION CONTRA EL HAMBRE 25682.2 -3281.66
10/20/2023 10-01 A000165 FUNDACION ACCION CONTRA EL HAMBRE 8715 5433.34
10/21/2023 10-03 40006384 F.40006384 DAMASCO ZULIA 12915.62 -7482.28
10/23/2023 10-02 00007012 F.00007012 SOLUCIONES QUIMICAS VENEZOLANAS 3102.32 -10584.6
10/23/2023 10-03 0009497 F.009497 FERRETERIA LOS ESTANQUES 145143.21 -155727.81
10/23/2023 10-03 00015013 F.00015013 ASOC.COOPERATIVA EXPOFERIA 507.18 -156234.99
10/24/2023 10-02 00057312 F.00057312 INV.ALIMENTICIAS DE OCCID. 842.54 -157077.53
10/25/2023 10-02 000290 F.000290 ALFREDO SALAZAR 174967.84 -332045.37
10/26/2023 10-01 A000167 A.C.FOMENTO DEL DESARROLLO POPULAR110410.99 -221634.38
10/26/2023 10-01 A000168 A.C.FOMENTO DEL DESARROLLO POPULAR 96100.19 -125534.19
10/26/2023 10-01 A000169 A.C.FOMENTO DEL DESARROLLO POPULAR248836.48 123302.29
10/27/2023 10-01 A000170 FUNDACION ACCION CONTRA EL HAMBRE 4762.41 128064.7
10/27/2023 10-01 A000172 FUNDACION ACCION CONTRA EL HAMBRE 87636.72 215701.42
10/27/2023 10-01 A000173 FUNDACION ACCION CONTRA EL HAMBRE 877.25 216578.67
10/30/2023 10-03 00022710 F.00022710 FERRET. EPA 1226.75 215351.92
10/30/2023 10-03 00022711 F.00022711 FERRET. EPA 4242.03 211109.89
10/30/2023 10-01 A000174 A.C.FOMENTO DEL DESARROLLO POPULAR 2648.83 213758.72
10/31/2023 10-01 A000166 ANULADA 213758.72
10/31/2023 10-04 000000 SUELDOS SOCIOS MES 10/2023 55000 158758.72
10/31/2023 10-04 000000 BONOS X VTAS MES 10/2023 547982.43 -389223.71
10/31/2023 10-04 000000 CHOFER MES 10/2023 120000 -509223.71
10/31/2023 10-04 000000 SUELDOS AURA Y CRISTINA MES 10/2023 8000 -517223.71
10/31/2023 10-04 000000 TRAB.REALIZ.CALETEROS MES 10/2023 100500 -617723.71
10/31/2023 10-04 000000 TRAB.REALIZ. LIMPIEZA MES 10/2023 6000 -623723.71
10/31/2023 10-04 000000 TRAB.REALIZ.COCINERA MES 09/2023 2623.3 -626347.01
10/31/2023 10-04 000000 MANO DE OBRA 50000 -676347.01
10/31/2023 10-04 000000 REPARACION DEL CAMION 55000 -731347.01
10/31/2023 10-04 000000 ALQUILER DEL CAMION MES 10/2023 50000 -781347.01
10/31/2023 10-04 000000 USO DE LOS 3 CARROS 52770 -834117.01
10/31/2023 10-04 000000 VIGILANTE MES 10/2023 10398 -844515.01
10/31/2023 10-04 000000 VIAJE MES 10/2023 7600 -852115.01
11/1/2023 11-02 00021905 PAPELERIA ESTEVA C.A. 825.89 -852940.9
11/1/2023 11-02 009500 FERRETERIA LOS ESTANQUES, C.A. 91563.73 -944504.63
11/1/2023 11-03 00193064 SUPER ENNE 2000 72,C.A. 1211.73 -945716.36
11/1/2023 11-03 00007715 SUPER ENNE 2000 72, C.A. 2301.61 -948017.97
11/3/2023 11-01 A000175 A.C.FOMENTO DEL DESARROLLO POPULAR106246.34 -841771.63
11/3/2023 11-01 A000176 A.C.FOMENTO DEL DESARROLLO POPULAR 81951.17 -759820.46
11/3/2023 11-01 A000177 A.C.FOMENTO DEL DESARROLLO POPULAR212762.99 -547057.47
11/6/2023 11-01 A000178 A.C.FOMENTO DEL DESARROLLO POPULAR139934.46 -407123.01
11/6/2023 11-01 A000179 A.C.FOMENTO DEL DESARROLLO POPULAR 37742.16 -369380.85
11/6/2023 11-01 A000180 A.C.FOMENTO DEL DESARROLLO POPULAR 43660.32 -325720.53
11/6/2023 11-01 A000181 A.C.FOMENTO DEL DESARROLLO POPULAR 14377.8 -311342.73
11/7/2023 11-01 A000185 FUNDACION ACCION CONTRA EL HAMBRE 146943.34 -164399.39
11/7/2023 11-01 A000186 FUNDACION ACCION CONTRA EL HAMBRE 19965.48 -144433.91
11/8/2023 11-03 00030398 FARMACIA FARMA SERVICIOS BELLA VISTA 963.91 -145397.82
11/8/2023 11-03 000007327 REDVITAL COMERCILIZADORA, C.A. 6031.39 -151429.21
11/10/2023 11-01 A000187 A.C.FOMENTO DEL DESAROLLO POPULAR 454784.71 303355.5
11/10/2023 11-01 A000188 A.C.FOMENTO DEL DESAROLLO POPULAR 122261.85 425617.35
11/10/2023 11-01 A000189 A.C.FOMENTO DEL DESAROLLO POPULAR 92312.57 517929.92
11/10/2023 11-01 A000192 FUNDACION ACCION CONTRA EL HAMBRE 67116.99 585046.91
11/14/2023 11-03 00007997 PLSTICOS RIVAS C.A. 2186.05 582860.86
11/17/2023 11-01 A000193 A.C.FOMENTO DEL DEARROLLO POPULAR 270060.3 852921.16
11/17/2023 11-01 A000194 A.C.FOMENTO DEL DEARROLLO POPULAR 100160.18 953081.34
11/17/2023 11-01 A000195 A.C.FOMENTO DEL DEARROLLO POPULAR 52761.99 1005843.33
11/20/2023 11-01 A000196 A.C.FOMENTO DEL DEARROLLO POPULAR 211329.27 1217172.6
11/20/2023 11-01 A000198 A.C.FOMENTO DEL DESARROLLO POPULAR 56999.7 1274172.3
11/20/2023 11-01 A000199 A.C.FOMENTO DEL DESARROLLO POPULAR 62109.36 1336281.66
11/20/2023 11-01 A000200 A.C.FOMENTO DEL DESARROLLO POPULAR 33458.9 1369740.56
11/20/2023 11-03 00053964 SUPERENNE 2000 72, C.A. 1400.21 1368340.35
11/22/2023 11-03 00194532 SUPER ENNE 2000 72, C.A. 541.18 1367799.17
11/23/2023 11-03 00003101 DISTRIBUIDORA KATY, C.A. 444 1367355.17
11/23/2023 11-01 A000201 FUNDACION ACCION CONTRA EL HAMBRE 76694.18 1444049.35
11/23/2023 11-01 A000202 FUNDACION ACCION CONTRA EL HAMBRE 14253.74 1458303.09
11/27/2023 11-01 A000203 A.C.FOMENTO DEL DESARROLLO POPULAR167757.48 1626060.57
11/27/2023 11-01 A000204 A.C.FOMENTO DEL DESARROLLO POPULAR 73635.76 1699696.33
11/27/2023 11-01 A000205 A.C.FOMENTO DEL DESARROLLO POPULAR 79957.62 1779653.95
11/29/2023 11-02 00009517 MANGOBAJITO C.A. 4769.72 1774884.23
11/30/2023 11-03 00145060 OPERADORA JLA, C.A. 2308.05 1772576.18
11/30/2023 11-03 00038846 SUPER ENNE 2000 72, C.A. 1424.55 1771151.63
11/30/2023 11-04 000000 SUELDOS SOCIOS MES 11/2023 55000 1716151.63
11/30/2023 11-04 000000 BONOS X VTAS MES 11/2023 681944.5 1034207.13
11/30/2023 11-04 000000 CHOFER MES 11/2023 120000 914207.13
11/30/2023 11-04 000000 SUELDOS AURA Y CRISTINA MES 11/2023 32000 882207.13
11/30/2023 11-04 000000 TRAB.REALIZ.CALETEROS MES 11/2023 98300 783907.13
11/30/2023 11-04 000000 TRAB.REALIZ. LIMPIEZA MES 11/2023 6000 777907.13
11/30/2023 11-04 000000 TRAB.REALIZ.COCINERA MES 11/2023 7200 770707.13
11/30/2023 11-04 000000 UTILIDADES MARIANELA G. 2023 165326.72 605380.41
11/30/2023 11-04 000000 MANO DE OBRA 45641 559739.41
11/30/2023 11-04 000000 REPARACION DEL CAMION 120000 439739.41
11/30/2023 11-04 000000 ALQUILER DEL CAMION MES 11/2023 80000 359739.41
11/30/2023 11-04 000000 USOS DE LOS 3 CARROS 53205 306534.41
11/30/2023 11-04 000000 VIGILANTE MES 11/2023 14092 292442.41
11/30/2023 11-04 000000 VIAJE MES 11/2023 7600 284842.41
11/30/2023 11-04 000000 BONIF.UNIFORME A CALETEROS 56752 228090.41
12/1/2023 12-03 00021316 PAPELERIA ESTEVA, C.A. 429.76 227660.65
12/2/2023 12-01 A000208 A.C.FOMENTO DEL DESARROLLO POPULAR211923.09 439583.74
12/2/2023 12-01 A000209 A.C.FOMENTO DEL DESARROLLO POPULAR 58281.12 497864.86
12/2/2023 12-01 A000210 A.C.FOMENTO DEL DESARROLLO POPULAR 68240.07 566104.93
12/2/2023 12-02 00018823 INVERSIONES PERNIA SOTO C.A. 263742.01 302362.92
12/2/2023 12-03 000020642 AMA HOGAR 1436, C.A. 1077.38 301285.54
12/2/2023 12-03 00007605 JARDIN EL GUACAMAYO, C.A. 1776.54 299509
12/2/2023 12-01 A000212 A.C.FOMENTO DEL DESARROLLO POPULAR 33552.3 333061.3
12/4/2023 12-01 A000213 A.C.FOMENTO DEL DESARROLLO POPULAR163795.93 496857.23
12/4/2023 12-01 A000214 A.C.FOMENTO DEL DESARROLLO POPULAR 81565.1 578422.33
12/4/2023 12-01 A000215 A.C.FOMENTO DEL DESARROLLO POPULAR107395.82 685818.15
12/7/2023 12-01 A000216 FUNDACION ACCION CONTRA EL HAMBRE 2593.07 688411.22
12/7/2023 12-01 A000217 FUNDACION ACCION CONTRA EL HAMBRE 88.97 688500.19
12/8/2023 12-03 00059882 FARMATODO, C.A. 674.98 687825.21
12/8/2023 12-01 A000218 FUNDACION ACCION CONTRA EL HAMBRE 380551.54 1068376.75
12/8/2023 12-01 A000219 FUNDACION ACCION CONTRA EL HAMBRE 54914.42 1123291.17
12/8/2023 12-01 A000220 A.C.FOMENTO DEL DESARROLLO POPULAR 961.2 1124252.37
12/11/2023 12-02 00019876 SUPER ENNE 2000 72, C.A. 856.81 1123395.56
12/11/2023 12-01 A000221 A.C.FOMENTO DEL DESARROLLO POPULAR 66280.11 1189675.67
12/11/2023 12-01 A000222 A.C.FOMENTO DEL DESARROLLO POPULAR 38958.78 1228634.45
12/11/2023 12-01 A000223 A.C.FOMENTO DEL DESARROLLO POPULAR 24990.32 1253624.77
12/13/2023 12-03 00053055 TRAKI SG PLUS, C.A. 1787.76 1251837.01
12/18/2023 12-01 A000224 A.C.FOMENTO DEL DESARROLLO POPULAR212752.17 1464589.18
12/18/2023 12-01 A000225 A.C.FOMENTO DEL DESARROLLO POPULAR 62463.96 1527053.14
12/18/2023 12-01 A000226 A.C.FOMENTO DEL DESARROLLO POPULAR 68506.2 1595559.34
12/18/2023 12-01 A000227 A.C.FOMENTO DEL DESARROLLO POPULAR 39040.7 1634600.04
12/18/2023 12-01 A000228 FUNDACION ACCION CONTRA EL HAMBRE 3405.95 1638005.99
12/18/2023 12-01 A000229 FUNDACION ACCION CONTRA EL HAMBRE 41534.54 1679540.53
12/19/2023 12-02 00020573 SUPER ENNE 2000 72, C.A. 1132.51 1678408.02
12/19/2023 12-02 00020572 SUPER ENNE 2000 72, C.A. 1059.42 1677348.6
12/19/2023 12-03 00000554 FARMA SERVICIOS CUMBRES, C.A. 753.74 1676594.86
12/21/2023 12-02 000291 ALFREDO SALAZAR 43519.14 1633075.72
12/21/2023 12-03 00053713 TRAKI SG PLUS, C.A. 535.94 1632539.78
12/22/2023 12-02 000293 ALFREDO SALAZAR 37779.92 1594759.86
12/23/2023 12-02 00000033 FRS GASTRONOMICA, C.A. 135.25 1594624.61
12/28/2023 12-01 A000232 A.C.FOMENTO DEL DESARROLLO POPULAR210993.48 1805618.09
12/28/2023 12-01 A000233 A.C.FOMENTO DEL DESARROLLO POPULAR 66720.15 1872338.24
12/28/2023 12-01 A000234 A.C.FOMENTO DEL DESARROLLO POPULAR 70136.73 1942474.97
12/28/2023 12-01 A000235 A.C.FOMENTO DEL DESARROLLO POPULAR 43997.8 1986472.77
12/29/2023 12-02 00022562 SUPER ENNE 2000 72, C.A. 685.05 1985787.72
12/31/2023 12-03 00093201 FARMATODO, C.A. 1140.78 1984646.94
12/31/2023 12-04 000000 SUELDOS SOCIOS MES 12/2023 55000 1929646.94
12/31/2023 12-04 000000 BONOS X VTAS MES 12/2023 525875.1 1403771.84
12/31/2023 12-04 000000 CHOFER MES 12/2023 130000 1273771.84
12/31/2023 12-04 000000 SUELDOS AURA Y CRISTINA MES 12/2023 24000 1249771.84
12/31/2023 12-04 000000 TRAB.REALIZ.CALETEROS MES 12/2023 105000 1144771.84
12/31/2023 12-04 000000 TRAB.REALIZ. LIMPIEZA MES 12/2023 6000 1138771.84
12/31/2023 12-04 000000 TRAB.REALIZ.COCINERA MES 12/2023 9500 1129271.84
12/31/2023 12-04 000000 VACACIONES JUAN JOSE S. 2023 44000 1085271.84
12/31/2023 12-04 000000 VACACIONES MARIANELA G. 2023 36666.67 1048605.17
12/31/2023 12-04 000000 COLABORACION MES 12/2023 10000 1038605.17
12/31/2023 12-04 000000 MANO DE OBRA 80000 958605.17
12/31/2023 12-04 000000 AGASAJO FIN DE AÑO 320000 638605.17
12/31/2023 12-04 000000 MANTENIMIENTO DE LAS COMPUTADORAS 3000 635605.17
12/31/2023 12-04 000000 ALQUILER DEL CAMION MES 12/2023 80000 555605.17
12/31/2023 12-04 000000 REGALO A LOS CALETEROS 120000 435605.17
12/31/2023 12-04 000000 USOS DE LOS 3 CARROS 53745 381860.17
12/31/2023 12-04 000000 VIGILANTE MES 12/2023 15975 365885.17
12/31/2023 12-04 000000 BONIFICACION AÑO 2023 MARIANEL G. 42996 322889.17
12/31/2023 12-04 000000 VIAJE MES 12/2023 7600 315289.17
Total Cuenta :1.1.1.01.001 13009961.06 12694671.89 315289.17

1.1.9.01.001-I.S.L.R. RETENIDO Saldo Anterior: 0

1/23/2023 01-01 A000078 A.C.FOMENTO PARA EL DESARROLLO POPULAR547.83 547.83
8/10/2023 08-01 10/08/2023 A.C.FOMENTO DEL DESARROLLO POPOLAR 1944.09 2491.92
8/24/2023 08-01 24/08/2023 A.C.FOMENTO DEL DESARROLLO POPOLAR 582.48 3074.4
9/20/2023 09-01 20/09/2023 A.C.FOMENTO DEL DESARROLLO POPULAR 149.45 3223.85
Total Cuenta :1.1.9.01.001 3223.85 0 3223.85

1.1.9.01.005-I.V.A. CREDITOS FISCALES Saldo Anterior: 0

1/6/2023 01-02 00021297 FARMATODO, C.A. 21.3 21.3
1/6/2023 01-02 00014075 FARMATODO, C.A. 45.26 66.56
1/6/2023 01-02 00028551 FARMATODO, C.A. 55.91 122.47
1/6/2023 01-02 00013587 FARMATODO, C.A. 37.27 159.74
1/6/2023 01-02 00030395 FARMATODO, C.A. 43.61 203.35
1/6/2023 01-03 00004826 SUPER ENNE 2000 72 17.28 220.63
1/6/2023 01-03 00019724 FERRO NORTE HOME 12.37 233
1/12/2023 01-03 00093413 FARMACIA FARMAEXPRESS 24 BELLA VISTA 25.98 258.98
1/25/2023 01-03 00119678 FERRETERIA ALPECA 211.18 470.16
1/26/2023 01-03 000005021 FERRETOTAL CARACAS 170.55 640.71
1/31/2023 01-03 00046746 FERRETERIA EPA 180.6 821.31
1/31/2023 01-04 000000 IVA GENERAL MES 01/2023 821.28 0.03
2/4/2023 02-02 000281 ALFREDO SALAZAR 43763.39 43763.42
2/9/2023 02-02 00074780 DON BIAGIO MINI MARKET & SUPER EXPRESS 1.36 43764.78
2/9/2023 02-02 00074769 DON BIAGIO MINI MARKET & SUPER EXPRESS 5.82 43770.6
2/12/2023 02-02 00074807 DON BIAGIO MINI MARKET & SUPER EXPRESS 1.97 43772.57
2/15/2023 02-02 00074884 DON BIAGIO MINI MARKET & SUPER EXPRESS 1.44 43774.01
2/15/2023 02-03 00015671 FARMACIA LAS RUBIO, C.A. 70.06 43844.07
2/16/2023 02-03 00027099 FARMATODO, C.A. 20.87 43864.94
2/18/2023 02-02 00018001 FARMATODO, C.A. 132.76 43997.7
2/18/2023 02-02 00026906 FARMATODO, C.A. 60.69 44058.39
2/18/2023 02-02 00178247 SUPERENNE 2000 72 32.56 44090.95
2/21/2023 02-02 00018952 FARMATODO, C.A. 78.34 44169.29
2/28/2023 02-03 00019650 SUPER ENNE 2000 72, C.A. 67.85 44237.14
2/28/2023 02-03 00034762 FARMATODO, C.A. 31.32 44268.46
2/28/2023 02-04 000000 IVA GENERAL MES 02/2023 44268.43 0.03
3/1/2023 03-02 00075073 DON BIAGIO MINI MARKET & SUPER EXPRESS 6.31 6.34
3/4/2023 03-03 00024052 FARMATODO 17.35 23.69
3/4/2023 03-03 00023076 FERRO NORTE HOME 578.4 602.09
3/5/2023 03-02 00013493 FARMATODO 103.28 705.37
3/24/2023 03-03 00000782 KUCHOS LA TR3S, C.A. 142.32 847.69
3/25/2023 03-03 00047332 FARMACIA FARMAEXPRESS 24, C.A. 82.09 929.78
3/28/2023 03-02 00063882 FARMACIA FARMAEXPRESS 24 LA 72, C.A. 186.02 1115.8
3/28/2023 03-02 00018816 FARMATODO, C.A. 86.2 1202
3/31/2023 03-02 00141049 DON BIAGIO MINI MARKET $ SUPER EXPRESS 0.59 1202.59
3/31/2023 03-02 00004836 PLASTICOS RIVAS C.A. 100.27 1302.86
3/31/2023 03-04 000000 IVA GENERAL MES 03/2023 1302.82 0.04
4/1/2023 04-03 00003542 DISTRIB.DE PROD. PARA CARPINTERIA DEL Z. 382.68 382.72
4/1/2023 04-03 00003543 DISTRIB.DE PROD. PARA CARPINTERIA DEL Z. 127.56 510.28
4/11/2023 04-02 00004715 FARMACIA FARMA SERVICIOS BELLA VISTA, C.A 0.47 510.75
4/13/2023 04-02 00082536 FARMACIA FAMAEXPRESS 24 LA 72, .C.A. 161.66 672.41
4/20/2023 04-02 000286 ALFREDO JOSE SALAZAR 495.13 1167.54
4/23/2023 04-03 00053333 LIBRERIA EUROPA PUENTE CRISTAL, C.A. 61.21 1228.75
4/24/2023 04-03 00019485 PAPELERIA ESTEVA, C.A. 64.37 1293.12
4/26/2023 04-02 00046393 FARMATODO, C.A. 185.59 1478.71
4/26/2023 04-02 00131808 FARMACIA FARMAEXPRESS 24 LA 72, C.A. 67.24 1545.95
4/26/2023 04-03 00027385 HOME STYLE, C.A. 102.01 1647.96
4/30/2023 04-03 00024396 SUPER ENNE 2000 72, C.A. 170.76 1818.72
4/30/2023 04-03 00080732 FARMACIA LA FUENTE 3F, C.A. 6.69 1825.41
4/30/2023 04-04 000000 IVA GENERAL MES 04/2023 1825.37 0.04
5/8/2023 05-02 0003475 SUPER ENNE 2000 72, C.A. 89.15 89.19
5/21/2023 05-02 00000366 MANGOBAJITO, C.A. 138.47 227.66
5/31/2023 05-02 00025552 SUPER ENNE 2000, C.A. 104.36 332.02
5/31/2023 05-03 000000 IVA GENERAL MES 05/2023 331.98 0.04
6/29/2023 06-02 00006086 PLASTICOS RIVAS C.A. 130.07 130.11
6/30/2023 06-03 000000 IVA GENERTAL MES 06/2023 130.06 0.05
7/30/2023 07-02 00029847 SUPER ENNE 2000 72, C.A. 68.72 68.77
7/31/2023 07-03 000000 IVA GENERAL MES 07/2023 68.71 0.06
7/31/2023 07-03 000000 AJTE A SALDO 0.06 -9.4985E-13
8/1/2023 08-03 00042615 F,00042615 SUPER ENNE 2000 72 67.03 67.03
8/14/2023 08-02 00035491 DISTITEX C.A. 513.4 580.43
8/15/2023 08-02 00013139 INVERSIONES PIERNIA SOTO C.A. 1775.96 2356.39
8/15/2023 08-02 00006351 SOLUCIONES QUIMICAS VZLNA 375.24 2731.63
8/16/2023 08-03 00043440 F.00043440 FARMACIA FARMA SERVICIOS BV 11.19 2742.82
8/16/2023 08-03 00020559 F.00020359 PAPELERIA ESTEVA 30.42 2773.24
8/16/2023 08-03 00109105 F.00109105 FARMACIA LA LAGO 8.87 2782.11
8/17/2023 08-02 00050830 FARMATODO 92.51 2874.62
8/18/2023 08-03 00003428 F.00003428 DISTITEX 252.04 3126.66
8/18/2023 08-03 00011195 F.00011195 SUPER ENNE 2000 72 110.47 3237.13
8/19/2023 08-02 00024554 FARMACIA FARMA SERVICIOS BELLA VISTA 217.46 3454.59
8/19/2023 08-02 00004068 FARMACIA FARMA SERVICIOS BELLA VISTA 2432.64 5887.23
8/22/2023 08-02 00013594 INVERSIONES PIERNIA SOTO C.A. 287.58 6174.81
8/31/2023 08-02 00004403 FARMACIA FARMA SERVICIOS BELLA VISTA 8254.29 14429.1
8/31/2023 08-03 00016717 F.00016717 SUPER ENNE 2000 72 120.3 14549.4
8/31/2023 08-04 000000 IVA GENERAL MES 08/2023 14549.39 0.01
9/1/2023 09-02 00007044 F.00007044 INVERSIONES PIERNIA SOTO 57.56 57.57
9/1/2023 09-02 00005520 F.00005520 PLASTICOS RIVAS 63.29 120.86
9/1/2023 09-02 00006912 F.00006912 PLASTICOS RIVAS 233.54 354.4
9/1/2023 09-02 00127138 F.00127138 FRESH MARKET 159.58 513.98
9/1/2023 09-03 00035538 F.00035538 FARMACIA FARMA SERVICIOS BV 3.34 517.32
9/2/2023 09-03 00016178 F.00016178 METAL MOTTA 189.89 707.21
9/4/2023 09-02 00078709 F.00078709 DISTITEX 8.61 715.82
9/4/2023 09-02 00078708 F.00078708 DISTITEX 253.5 969.32
9/5/2023 09-02 00006938 F.00006938 PLASTICOS RIVAS 16.68 986
9/5/2023 09-03 00059773 F.00059773 TRAKI ZPM PLUS 293.93 1279.93
9/5/2023 09-03 00020877 F.00020877 GRUPO TOTAL 647.19 1927.12
9/5/2023 09-03 00023986 f.00023986 FARMA GO AVENIDA 8 86.69 2013.81
9/11/2023 09-02 00007306 F.00007306 TIENDAS DAKA 2299.31 4313.12
9/12/2023 09-02 00004273 F.00004273 TIENDAS DAKA 2299.31 6612.43
9/13/2023 09-02 00006683 F.00006683 SOLUCIONES QUIMICAS VZLNA 1924.6 8537.03
9/14/2023 09-02 00007054 F.00007054 PLASTICOS RIVAS 316.95 8853.98
9/14/2023 09-02 00014843 F.00014843 INVERSIONES PIERNIA SOTO 1120.66 9974.64
9/19/2023 09-02 00033785 F.00033785 SUPER ENNE 2000 72 60.74 10035.38
9/19/2023 09-02 00006739 F.00006739 SOLUCIONES QUIMICAS VZLNA 380.69 10416.07
9/27/2023 09-03 00129015 F.00129015 COM 14-72 C.A. 364.09 10780.16
9/27/2023 09-03 00003418 F.00003418 ALMACEN LOS MOROCHOS 381.1 11161.26
9/27/2023 09-03 00149982 F.00149982 ZONA ELECTRO 37.33 11198.59
9/27/2023 09-03 00007240 F.00007240 CARTIER SPORT 498.52 11697.11
9/28/2023 09-02 00007267 F.00007267 PLASTICOS RIVAS 30.78 11727.89
9/28/2023 09-03 00006605 F.00006605 NOVEDADES Y TEXTILES YESICA 406.28 12134.17
9/30/2023 09-02 00012429 F.00012429 SUPER ENNE 2000 72 88.37 12222.54
9/30/2023 09-04 000000 IVA GENERAL MES 09/2023 12240.57 -18.03
10/11/2023 10-02 00036163 F.00035163 SUPER ENNE 2000 72 139.41 121.38
10/12/2023 10-02 00007454 F.0007454 PLASTICOS RIVAS 233.77 355.15
10/17/2023 10-03 00134647 F.00134647 COM 14-72 0.22 355.37
10/18/2023 10-02 00013017 F.00013017 SUPER ENNE 2000 72 35.77 391.14
10/21/2023 10-03 40006384 F.40006384 DAMASCO ZULIA 1730.97 2122.11
10/23/2023 10-02 00007012 F.00007012 SOLUCIONES QUIMICAS VENEZOLA416.33 2538.44
10/23/2023 10-03 0009497 F.009497 FERRETERIA LOS ESTANQUES 20019.75 22558.19
10/24/2023 10-02 00057312 F.00057312 INV.ALIMENTICIAS DE OCCID. 2.41 22560.6
10/30/2023 10-03 00022710 F.00022710 FERRET. EPA 164.86 22725.46
10/30/2023 10-03 00022711 F.00022711 FERRET. EPA 582.2 23307.66
10/31/2023 10-04 000000 IVA GENERAL MES 10/2023 23325.69 -18.03
11/1/2023 11-02 00021905 PAPELERIA ESTEVA C.A. 8.32 -9.71
11/1/2023 11-02 009500 FERRETERIA LOS ESTANQUES, C.A. 12629.48 12619.77
11/1/2023 11-03 00193064 SUPER ENNE 2000 72,C.A. 91.42 12711.19
11/1/2023 11-03 00007715 SUPER ENNE 2000 72, C.A. 308.22 13019.41
11/8/2023 11-03 00030398 FARMACIA FARMA SERVICIOS BELLA VISTA 132.95 13152.36
11/8/2023 11-03 000007327 REDVITAL COMERCILIZADORA, C.A. 8 13160.36
11/14/2023 11-03 00007997 PLSTICOS RIVAS C.A. 292.76 13453.12
11/20/2023 11-03 00053964 SUPERENNE 2000 72, C.A. 114.36 13567.48
11/22/2023 11-03 00194532 SUPER ENNE 2000 72, C.A. 14.17 13581.65
11/29/2023 11-02 00009517 MANGOBAJITO C.A. 657.89 14239.54
11/30/2023 11-03 00038846 SUPER ENNE 2000 72, C.A. 61.04 14300.58
11/30/2023 11-04 000000 IVA GENERAL MES 11/2023 14318.6 -18.02
12/1/2023 12-03 00021316 PAPELERIA ESTEVA, C.A. 59.28 41.26
12/2/2023 12-03 000020642 AMA HOGAR 1436, C.A. 148.6 189.86
12/2/2023 12-03 00007605 JARDIN EL GUACAMAYO, C.A. 237.9 427.76
12/8/2023 12-03 00059882 FARMATODO, C.A. 90.39 518.15
12/11/2023 12-02 00019876 SUPER ENNE 2000 72, C.A. 47 565.15
12/13/2023 12-03 00053055 TRAKI SG PLUS, C.A. 246.59 811.74
12/19/2023 12-02 00020573 SUPER ENNE 2000 72, C.A. 104.77 916.51
12/19/2023 12-02 00020572 SUPER ENNE 2000 72, C.A. 53.25 969.76
12/19/2023 12-03 00000554 FARMA SERVICIOS CUMBRES, C.A. 8.67 978.43
12/21/2023 12-02 000291 ALFREDO SALAZAR 6002.64 6981.07
12/21/2023 12-03 00053713 TRAKI SG PLUS, C.A. 73.92 7054.99
12/22/2023 12-02 000293 ALFREDO SALAZAR 5211.02 12266.01
12/29/2023 12-02 00022562 SUPER ENNE 2000 72, C.A. 52.58 12318.59
12/31/2023 12-03 00093201 FARMATODO, C.A. 152.89 12471.48
12/31/2023 12-04 000000 IVA GENERAL MES 12/2023 12489.5 -18.02
Total Cuenta :1.1.9.01.005 125654.44 125672.46 -18.02

1.1.9.01.012-IVA -RETENCION Saldo Anterior: 0

1/23/2023 01-01 202301000004A.C.FOMENTO PARA EL DESARROLLO POPULAR
6330.48 6330.48
1/31/2023 01-04 000000 IVA GENERAL MES 01/2023 6330.48 0
3/23/2023 03-04 202303000005A.C.FOMEMTO DEL DESARROLLO POPULAR 1316.48 1316.48
3/31/2023 03-04 000000 IVA GENERAL MES 03/2023 1316.48 0
4/20/2023 04-01 202304000005A.C.FOMEMTO DEL DESARROLLO POPULAR 2183.98 2183.98
4/20/2023 04-01 202304000005A.C.FOMEMTO DEL DESARROLLO POPULAR 2904.76 5088.74
4/20/2023 04-01 202304000005A.C.FOMEMTO DEL DESARROLLO POPULAR 715.87 5804.61
4/20/2023 04-01 202304000005A.C.FOMEMTO DEL DESARROLLO POPULAR 1313.41 7118.02
4/20/2023 04-01 202304000005A.C.FOMEMTO DEL DESARROLLO POPULAR 4336.59 11454.61
4/20/2023 04-01 202304000005A.C.FOMEMTO DEL DESARROLLO POPULAR 861.33 12315.94
4/30/2023 04-04 000000 IVA GENERAL MES 04/2023 12315.94 0
6/19/2023 06-01 202306000005A.C.FOMENTO PARA EL DESARROLLO POPULAR508.16 508.16
6/19/2023 06-01 202306000005A.C.FOMENTO PARA EL DESARROLLO POPULAR
1778.13 2286.29
6/19/2023 06-01 202306000005A.C.FOMENTO PARA EL DESARROLLO POPULAR1359.5 3645.79
6/19/2023 06-01 202306000005A.C.FOMENTO PARA EL DESARROLLO POPULAR
2230.47 5876.26
6/19/2023 06-01 202306000005A.C.FOMENTO PARA EL DESARROLLO POPULAR287.53 6163.79
6/30/2023 06-03 000000 IVA GENERTAL MES 06/2023 6163.79 0
7/31/2023 07-03 000000 IVA GENERAL MES 07/2023 14277.89 -14277.89
7/31/2023 07-01 202308000006A.C.FOMENTO DEL DESARROLLO POPULAR 14277.89 0
8/24/2023 08-01 202308000006A.C.FOMENTO DEL DESARROLLO POPOLAR 120.96 120.96
8/24/2023 08-01 202308000006A.C.FOMENTO DEL DESARROLLO POPOLAR 39726.5 39847.46
8/31/2023 08-04 000000 IVA GENERAL MES 08/2023 39847.46 0
9/20/2023 09-01 202309000006A.C.FOMENTO DEL DESARROLLO POPULAR 5938.52 5938.52
9/20/2023 09-01 202309000006A.C.FOMENTO DEL DESARROLLO POPULAR 20000.43 25938.95
9/30/2023 09-04 000000 IVA GENERAL MES 09/2023 25938.95 0
10/10/2023 10-01 202310000006A.C.FOMENTO DEL DESARROLLO POPULAR 4365.97 4365.97
10/10/2023 10-01 202310000007A.C.FOMENTO DEL DESARROLLO POPULAR 743.21 5109.18
10/31/2023 10-04 000000 IVA GENERAL MES 10/2023 5109.18 0
 Total Cuenta :1.1.9.01.012 111300.17 111300.17 0

1.1.9.01.013-EXCEDENTE RETENCION DE CLIENTE Saldo Anterior: 0

1/31/2023 01-04 000000 IVA GENERAL MES 01/2023 6330.48 6330.48
2/28/2023 02-04 000000 IVA GENERAL MES 02/2023 6330.48 0
2/28/2023 02-04 000000 IVA GENERAL MES 02/2023 6330.48 6330.48
3/31/2023 03-04 000000 IVA GENERAL MES 03/2023 6330.48 0
3/31/2023 03-04 000000 IVA GENERAL MES 03/2023 7646.96 7646.96
4/30/2023 04-04 000000 IVA GENERAL MES 04/2023 7646.96 0
4/30/2023 04-04 000000 IVA GENERAL MES 04/2023 19962.9 19962.9
5/31/2023 05-03 000000 IVA GENERAL MES 05/2023 19962.9 0
5/31/2023 05-03 000000 IVA GENERAL MES 05/2023 18239.48 18239.48
6/30/2023 06-03 000000 IVA GENERTAL MES 06/2023 18239.48 0
6/30/2023 06-03 000000 IVA GENERTAL MES 06/2023 6168.86 6168.86
7/31/2023 07-03 000000 IVA GENERAL MES 07/2023 6168.86 0
7/31/2023 07-03 000000 IVA GENERAL MES 07/2023 4633.44 4633.44
8/31/2023 08-04 000000 IVA GENERAL MES 08/2023 4633.44 0
8/31/2023 08-04 000000 IVA GENERAL MES 08/2023 10017.88 10017.88
9/30/2023 09-04 000000 IVA GENERAL MES 09/2023 10017.88 0
9/30/2023 09-04 000000 IVA GENERAL MES 09/2023 6709.44 6709.44
10/31/2023 10-04 000000 IVA GENERAL MES 10/2023 6709.44 0
10/31/2023 10-04 000000 IVA GENERAL MES 10/2023 1712.34 1712.34
11/30/2023 11-04 000000 IVA GENERAL MES 11/2023 1712.34 0
11/30/2023 11-04 000000 IVA GENERAL MES 11/2023 1712.34 1712.34
12/31/2023 12-04 000000 IVA GENERAL MES 12/2023 1712.34 0
12/31/2023 12-04 000000 IVA GENERAL MES 12/2023 1712.34 1712.34
Total Cuenta :1.1.9.01.013 91176.94 89464.6 1712.34

1.1.9.01.018-EXCEDENTE CREDITO FISCAL Saldo Anterior: 32258.75

1/31/2023 01-04 000000 IVA GENERAL MES 01/2023 32258.75 0
1/31/2023 01-04 000000 IVA GENERAL MES 01/2023 26749.55 26749.55
2/28/2023 02-04 000000 IVA GENERAL MES 02/2023 26749.55 0
2/28/2023 02-04 000000 IVA GENERAL MES 02/2023 36850.93 36850.93
3/31/2023 03-04 000000 IVA GENERAL MES 03/2023 36850.93 0
3/31/2023 03-04 000000 IVA GENERAL MES 03/2023 29594.17 29594.17
4/30/2023 04-04 000000 IVA GENERAL MES 04/2023 29594.17 0
4/30/2023 04-04 000000 IVA GENERAL MES 04/2023 4983.99 4983.99
5/31/2023 05-03 000000 IVA GENERAL MES 05/2023 4983.99 0
11/30/2023 11-04 000000 IVA GENERAL MES 11/2023 2897.93 2897.93
12/31/2023 12-04 000000 IVA GENERAL MES 12/2023 2897.93 0
12/31/2023 12-04 000000 IVA GENERAL MES 12/2023 5244.33 5244.33
Total Cuenta :1.1.9.01.018 106320.9 133335.32 5244.33

1.3.2.01.001-MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA Saldo Anterior: 0

12/31/2023 12-04 000000 DEPRECIACION ACUMULADA AÑO 2021 632.53 -632.53
12/31/2023 12-04 000000 DEPRECIACION ACUMULADA AÑO 2022 2262.25 -2894.78
12/31/2023 12-04 000000 DEPRECIACION ACUMULADA AÑO 2023 2262.25 -5157.03
Total Cuenta :1.3.2.01.001 0 5157.03 -5157.03

1.3.2.01.002-EQUIPO DE COMPUTACION Saldo Anterior: 0

12/31/2023 12-04 000000 DEPRECIACION ACUMULADA AÑO 2021 366.67 -366.67
12/31/2023 12-04 000000 DEPRECIACION ACUMULADA AÑO 2022 550 -916.67
12/31/2023 12-04 000000 DEPRECIACION ACUMULADA AÑO 2023 550 -1466.67
Total Cuenta :1.3.2.01.002 0 1466.67 -1466.67

1.3.2.01.003-OTROS ACTIVOS Saldo Anterior: 0

12/31/2023 12-04 000000 DEPRECIACION ACUMULADA AÑO 2021 5445.06 -5445.06
12/31/2023 12-04 000000 DEPRECIACION ACUMULADA AÑO 2022 10794.5 -16239.56
12/31/2023 12-04 000000 DEPRECIACION ACUMULADA AÑO 2023 10794.5 -27034.06
Total Cuenta :1.3.2.01.003 0 27034.06 -27034.06

2.1.3.03.001-I.V.A. DEBITO FISCAL Saldo Anterior: 0

1/20/2023 01-01 A000078 A.C.FOMENTO PARA EL DESARROLLO POPULAR 6330.48 -6330.48
1/31/2023 01-04 000000 IVA GENERAL MES 01/2023 6330.48 0
2/2/2023 02-01 A-000079 FUNDACION ACCION CONTRA EL HAMBRE 19143.82 -19143.82
2/3/2023 02-01 A-000081 FUNDACION ACCION CONTRA EL HAMBRE 15023.23 -34167.05
2/28/2023 02-04 000000 IVA GENERAL MES 02/2023 34167.05 0
3/6/2023 03-01 A-000084 FUNDACION ACCION CONTRA EL HAMBRE 3677.18 -3677.18
3/8/2023 03-01 A-000085 FUNDACION ACCION CONTRA EL HAMBRE 3488.48 -7165.66
3/20/2023 03-01 A-000089 A.C.FOMENTO DEL DESARROLLO POPULAR 77.44 -7243.1
3/20/2023 03-01 A-000091 A.C.FOMENTO DEL DESARROLLO POPULAR 1316.48 -8559.58
3/31/2023 03-04 000000 IVA GENERAL MES 03/2023 8559.58 0
4/1/2023 04-01 A-000095 FUNDACION ACCION CONTRA EL HAMBRE 2345.57 -2345.57
4/10/2023 04-01 A-000096 FUNDACION ACCION CONTRA EL HAMBRE 5567.29 -7912.86
4/13/2023 04-01 A-000098 ACCION CONTRA EL HAMBRE-MISION 6206.75 -14119.61
4/17/2023 04-01 A-000099 A.C.FOMENTO DEL DESARROLLO POPOLAR 2183.98 -16303.59
4/17/2023 04-01 A-000101 A.C.FOMENTO DEL DESARROLLO POPULAR 2904.76 -19208.35
4/17/2023 04-01 A-000102 A.C.FOMENTO DEL DESARROLLO POPULAR 715.87 -19924.22
4/17/2023 04-01 A-000103 A.C.FOMENTO DEL DESARROLLO POPULAR 1313.41 -21237.63
4/17/2023 04-01 A-000105 A.C.FOMENTO DEL DESARROLLO POPULAR 4336.59 -25574.22
4/17/2023 04-01 A-000106 A.C.FOMENTO DEL DESARROLLO POPULAR 861.33 -26435.55
4/30/2023 04-04 000000 IVA GENERAL MES 04/2023 26435.55 0
5/8/2023 05-01 A000108 FUNDACION ACCION CONTRA EL HAMBRE 5604 -5604
5/16/2023 05-01 A000109 A.C.FOMENTO DEL DESARROLLO POPULAR 114.2 -5718.2
5/24/2023 05-01 A000110 FUNDACION ACCION CONTRA EL HAMBRE 187.2 -5905.4
5/30/2023 05-01 A000111 FUNDACION ACCION CONTRA EL HAMBRE 1134 -7039.4
5/31/2023 05-03 000000 IVA GENERAL MES 05/2023 7039.39 -0.01
6/2/2023 06-01 A000113 A.C.FOMENTO DEL DESARROLLO POPULAR 508.16 -508.17
6/2/2023 06-01 A000114 A.C.FOMENTO DEL DESARROLLO POPULAR 1359.5 -1867.67
6/2/2023 06-01 A000115 A.C.FOMENTO DEL DESARROLLO POPULAR 1778.13 -3645.8
6/2/2023 06-01 A000118 A.C.FOMENTO DEL DESARROLLO ´POPULAR 287.53 -3933.33
6/2/2023 06-01 A000119 A.C.FOMENTO DEL DESARROLLO ´POPULAR 2230.47 -6163.8
6/9/2023 06-01 A000120 FUNDACION ACCION CONTRA EL HAMBRE 773.57 -6937.37
6/18/2023 06-01 A000122 FUNDACION ACCION CONTRA EL HAMBRE 11427.12 -18364.49
6/30/2023 06-03 000000 IVA GENERTAL MES 06/2023 18364.47 -0.02
7/19/2023 07-01 A000125 FUNDACION ACCION CONTRA EL HAMBRE 1604.14 -1604.16
7/31/2023 07-01 A000127 A.C.FOMENTO DEL DESARROLLO POPULAR 14277.89 -15882.05
7/31/2023 07-03 000000 IVA GENERAL MES 07/2023 15882.02 -0.03
7/31/2023 07-03 000000 AJTE A SALDO 0.03 4.80213E-12
8/15/2023 08-01 A000128 A.C.FOMENTO DEL DESARROLLO POPULAR 39726.5 -39726.5
8/15/2023 08-01 A000129 A.C.FOMENTO DEL DESARROLLO POPULAR 120.96 -39847.46
8/18/2023 08-01 A000131 FUNDACCION ACCION CONTRA EL HAMBRE 1798.32 -41645.78
8/21/2023 08-01 A000132 FUNDACCION ACCION CONTRA EL HAMBRE 1195.52 -42841.3
8/21/2023 08-01 A000133 FUNDACCION ACCION CONTRA EL HAMBRE 5941.94 -48783.24
8/22/2023 08-01 A000134 FUNDACCION ACCION CONTRA EL HAMBRE 229.18 -49012.42
8/31/2023 08-04 000000 IVA GENERAL MES 08/2023 49012.41 -0.01
9/8/2023 09-01 A000135 A.C.FOMENTO DEL DESARROLLO POPULAR 5938.52 -5938.53
9/8/2023 09-01 A000136 A.C.FOMENTO DEL DESARROLLO POPULAR 20000.43 -25938.96
9/11/2023 09-01 A000137 FUNDACION ACCION CONTRA EL HAMBRE 809.76 -26748.72
9/13/2023 09-01 A000138 FUNDACION ACCION CONTRA EL HAMBRE 11705.83 -38454.55
9/20/2023 09-01 A000140 FUNDACION ACCION CONTRA EL HAMBRE 2499.23 -40953.78
9/22/2023 09-01 A000141 FUNDACION ACCION CONTRA EL HAMBRE 534.19 -41487.97
9/30/2023 09-04 000000 IVA GENERAL MES 09/2023 41487.96 -0.01
10/2/2023 10-01 A000148 A.C.FOMENTO DEL DESARROLLO POPULAR 1828.39 -1828.4
10/4/2023 10-01 A000151 A.C.FOMENTO DEL DESARROLLO POPULAR 4365.97 -6194.37
10/4/2023 10-01 A000152 A.C.FOMENTO DEL DESARROLLO POPULAR 743.21 -6937.58
10/6/2023 10-01 A000153 A.C.FOMENTO DEL DESARROLLO POPULAR 1000.8 -7938.38
10/11/2023 10-01 A000154 FUNDACION ACCION CONTRA EL HAMBRE 8609.49 -16547.87
10/13/2023 10-01 A000157 A.C.FOMENTO DEL DESARROLLO POPULAR 42.44 -16590.31
10/20/2023 10-01 A000162 A.C.FOMENTO DEL DESARROLLO POPULAR 233.15 -16823.46
10/20/2023 10-01 A000164 FUNDACION ACCION CONTRA EL HAMBRE 2242.2 -19065.66
10/26/2023 10-01 A000169 A.C.FOMENTO DEL DESARROLLO POPULAR 1256.28 -20321.94
10/27/2023 10-01 A000170 FUNDACION ACCION CONTRA EL HAMBRE 656.88 -20978.82
10/27/2023 10-01 A000172 FUNDACION ACCION CONTRA EL HAMBRE 12087.82 -33066.64
10/30/2023 10-01 A000174 A.C.FOMENTO DEL DESARROLLO POPULAR 365.38 -33432.02
10/31/2023 10-04 000000 IVA GENERAL MES 10/2023 33431.97 -0.05
11/7/2023 11-01 A000186 FUNDACION ACCION CONTRA EL HAMBRE 1471.62 -1471.67
11/10/2023 11-01 A000192 FUNDACION ACCION CONTRA EL HAMBRE 9235.59 -10707.26
11/23/2023 11-01 A000202 FUNDACION ACCION CONTRA EL HAMBRE 713.46 -11420.72
11/30/2023 11-04 000000 IVA GENERAL MES 11/2023 11420.67 -0.05
12/7/2023 12-01 A000216 FUNDACION ACCION CONTRA EL HAMBRE 219.23 -219.28
12/8/2023 12-01 A000219 FUNDACION ACCION CONTRA EL HAMBRE 3725.18 -3944.46
12/18/2023 12-01 A000228 FUNDACION ACCION CONTRA EL HAMBRE 469.79 -4414.25
12/18/2023 12-01 A000229 FUNDACION ACCION CONTRA EL HAMBRE 5728.9 -10143.15
12/31/2023 12-04 000000 IVA GENERAL MES 12/2023 10143.1 -0.05
Total Cuenta :2.1.3.03.001 262274.68 262274.73 -0.05

2.1.4.01.001-IMPUESTO SOBRE LA RENTA.-EMPRESA Saldo Anterior: 0

3/31/2023 03-03 000000 CANC.ISLR AÑO 2022 5313.23 5313.23
Total Cuenta :2.1.4.01.001 5313.23 0 5313.23

2.4.2.01.005-CUENTAS POR PAGAR SOCIOS Saldo Anterior: 0

1/31/2023 01-03 000000 PAGO A CRISTINA Y AURA 3000 3000
1/31/2023 01-03 000000 PAGO A CRISTINA Y AURA 14000 17000
Total Cuenta :2.4.2.01.005 17000 0 17000

4.1.1.01.001-VENTAS DE CONTADO Saldo Anterior: 0

1/20/2023 01-01 A000078 A.C.FOMENTO PARA EL DESARROLLO POPULAR 57826.5 -57826.5
1/20/2023 01-01 A000077 A.C.FOMENTO PARA EL DESARROLLO POPULAR 396832.8 -454659.3
2/2/2023 02-01 A-000079 FUNDACION ACCION CONTRA EL HAMBRE 119648.88 -574308.18
2/3/2023 02-01 A-000080 FUNDACION ACCION CONTRA EL HAMBRE 933317.46 -1507625.64
2/3/2023 02-01 A-000081 FUNDACION ACCION CONTRA EL HAMBRE 145537.56 -1653163.2
2/17/2023 02-01 A-000082 A.C.FOMENTO DEL DESARROLLO POPULAR 21951 -1675114.2
3/6/2023 03-01 A-000083 FUNDACION ACCION CONTRA EL HAMBRE 253828.05 -1928942.25
3/6/2023 03-01 A-000084 FUNDACION ACCION CONTRA EL HAMBRE 33196.8 -1962139.05
3/8/2023 03-01 A-000085 FUNDACION ACCION CONTRA EL HAMBRE 21803.01 -1983942.06
3/17/2023 03-01 A-000086 ANULADA -1983942.06
3/17/2023 03-01 A-000087 ANULADA -1983942.06
3/20/2023 03-01 A-000088 ANULADA -1983942.06
3/20/2023 03-01 A-000089 A.C.FOMENTO DEL DESARROLLO POPULAR 1936 -1985878.06
3/20/2023 03-01 A-000090 ANULADA -1985878.06
3/20/2023 03-01 A-000091 A.C.FOMENTO DEL DESARROLLO POPULAR 8228 -1994106.06
3/30/2023 03-01 A-000092 FUNDACION ACCION CONTRA EL HAMBRE 18367.5 -2012473.56
4/1/2023 04-01 A-000093 ANULADA -2012473.56
4/1/2023 04-01 A-000094 ANULADA -2012473.56
4/1/2023 04-01 A-000095 FUNDACION ACCION CONTRA EL HAMBRE 14659.82 -2027133.38
4/10/2023 04-01 A-000096 FUNDACION ACCION CONTRA EL HAMBRE 34795.59 -2061928.97
4/13/2023 04-01 A-000097 ACCION CONTRA EL HAMBRE-MISION 599770.65 -2661699.62
4/13/2023 04-01 A-000098 ACCION CONTRA EL HAMBRE-MISION 62313.39 -2724013.01
4/17/2023 04-01 A-000099 A.C.FOMENTO DEL DESARROLLO POPOLAR 13649.87 -2737662.88
4/17/2023 04-01 A-000100 ANULADA -2737662.88
4/17/2023 04-01 A-000101 A.C.FOMENTO DEL DESARROLLO POPULAR 18154.72 -2755817.6
4/17/2023 04-01 A-000102 A.C.FOMENTO DEL DESARROLLO POPULAR 4474.21 -2760291.81
4/17/2023 04-01 A-000103 A.C.FOMENTO DEL DESARROLLO POPULAR 8208.83 -2768500.64
4/17/2023 04-01 A-000104 ANULADA -2768500.64
4/17/2023 04-01 A-000105 A.C.FOMENTO DEL DESARROLLO POPULAR 27103.67 -2795604.31
4/17/2023 04-01 A-000106 A.C.FOMENTO DEL DESARROLLO POPULAR 5383.32 -2800987.63
5/8/2023 05-01 A000107 ANULADA -2800987.63
5/8/2023 05-01 A000108 FUNDACION ACCION CONTRA EL HAMBRE 35024.99 -2836012.62
5/16/2023 05-01 A000109 A.C.FOMENTO DEL DESARROLLO POPULAR 713.72 -2836726.34
5/24/2023 05-01 A000110 FUNDACION ACCION CONTRA EL HAMBRE 1170 -2837896.34
5/30/2023 05-01 A000111 FUNDACION ACCION CONTRA EL HAMBRE 7087.5 -2844983.84
5/31/2023 05-01 A000112 FUNDACION ACCION CONTRA EL HAMBRE 70632 -2915615.84
6/2/2023 06-01 A000113 A.C.FOMENTO DEL DESARROLLO POPULAR 3176 -2918791.84
6/2/2023 06-01 A000114 A.C.FOMENTO DEL DESARROLLO POPULAR 8496.87 -2927288.71
6/2/2023 06-01 A000115 A.C.FOMENTO DEL DESARROLLO POPULAR 11113.32 -2938402.03
6/2/2023 06-01 A000116 ANULADA -2938402.03
6/2/2023 06-01 A000117 ANULADA -2938402.03
6/2/2023 06-01 A000118 A.C.FOMENTO DEL DESARROLLO ´POPULAR 1797.07 -2940199.1
6/2/2023 06-01 A000119 A.C.FOMENTO DEL DESARROLLO ´POPULAR 13940.43 -2954139.53
6/9/2023 06-01 A000120 FUNDACION ACCION CONTRA EL HAMBRE 4834.8 -2958974.33
6/16/2023 06-01 A000121 FUNDACION ACCION CONTRA EL HAMBRE 67925 -3026899.33
6/18/2023 06-01 A000122 FUNDACION ACCION CONTRA EL HAMBRE 71419.5 -3098318.83
7/10/2023 07-01 A000123 A.C.FOMENTO DEL DESARROLLO POPULAR 2490.4 -3100809.23
7/19/2023 07-01 A000124 FUNDACION ACCION CONTRA EL HAMBRE 167508.42 -3268317.65
7/19/2023 07-01 A000125 FUNDACION ACCION CONTRA EL HAMBRE 17729.5 -3286047.15
7/31/2023 07-01 A000126 A.C.FOMENTO DEL DESARROLLO POPULAR 1224580.8 -4510627.95
7/31/2023 07-01 A000127 A.C.FOMENTO DEL DESARROLLO POPULAR 151207.8 -4661835.75
8/15/2023 08-01 A000128 A.C.FOMENTO DEL DESARROLLO POPULAR 248290.62 -4910126.37
8/15/2023 08-01 A000129 A.C.FOMENTO DEL DESARROLLO POPULAR 19668 -4929794.37
8/18/2023 08-01 A000130 FUNDACCION ACCION CONTRA EL HAMBRE 187986.51 -5117780.88
8/18/2023 08-01 A000131 FUNDACCION ACCION CONTRA EL HAMBRE 19739.27 -5137520.15
8/21/2023 08-01 A000132 FUNDACCION ACCION CONTRA EL HAMBRE 7472.01 -5144992.16
8/21/2023 08-01 A000133 FUNDACCION ACCION CONTRA EL HAMBRE 39016.16 -5184008.32
8/22/2023 08-01 A000134 FUNDACCION ACCION CONTRA EL HAMBRE 1432.35 -5185440.67
9/8/2023 09-01 A000135 A.C.FOMENTO DEL DESARROLLO POPULAR 37115.76 -5222556.43
9/8/2023 09-01 A000136 A.C.FOMENTO DEL DESARROLLO POPULAR 129984.16 -5352540.59
9/11/2023 09-01 A000137 FUNDACION ACCION CONTRA EL HAMBRE 5061.02 -5357601.61
9/13/2023 09-01 A000138 FUNDACION ACCION CONTRA EL HAMBRE 73161.41 -5430763.02
9/20/2023 09-01 A000139 FUNDACION ACCION CONTRA EL HAMBRE 262257.93 -5693020.95
9/20/2023 09-01 A000140 FUNDACION ACCION CONTRA EL HAMBRE 24853.5 -5717874.45
9/22/2023 09-01 A000141 FUNDACION ACCION CONTRA EL HAMBRE 3338.72 -5721213.17
9/26/2023 09-01 A000142 ANULADA -5721213.17
9/26/2023 09-01 A000143 A.C.FOMENTO DEL DESARROLLO POPULAR 2585.47 -5723798.64
9/26/2023 09-01 A000144 A.C.FOMENTO DEL DESARROLLO POPULAR 639.57 -5724438.21
10/2/2023 10-01 A000145 A.C.FOMENTO DEL DESARROLLO POPULAR 107379.98 -5831818.19
10/2/2023 10-01 A000146 ANULADA -5831818.19
10/2/2023 10-01 A000147 A.C.FOMENTO DEL DESARROLLO POPULAR 99964.65 -5931782.84
10/2/2023 10-01 A000148 A.C.FOMENTO DEL DESARROLLO POPULAR 238253.06 -6170035.9
10/3/2023 10-01 A000149 A.C.FOMENTO DEL DESARROLLO POPULAR 17235 -6187270.9
10/3/2023 10-01 A000150 A.C.FOMENTO DEL DESARROLLO POPULAR 17235 -6204505.9
10/4/2023 10-01 A000151 A.C.FOMENTO DEL DESARROLLO POPULAR 27287.3 -6231793.2
10/4/2023 10-01 A000152 A.C.FOMENTO DEL DESARROLLO POPULAR 4645.08 -6236438.28
10/6/2023 10-01 A000153 A.C.FOMENTO DEL DESARROLLO POPULAR 6255 -6242693.28
10/11/2023 10-01 A000154 FUNDACION ACCION CONTRA EL HAMBRE 53809.29 -6296502.57
10/13/2023 10-01 A000155 A.C.FOMENTO DEL DESARROLLO POPULAR 80752.64 -6377255.21
10/13/2023 10-01 A000156 A.C.FOMENTO DEL DESARROLLO POPULAR 91853.31 -6469108.52
10/13/2023 10-01 A000157 A.C.FOMENTO DEL DESARROLLO POPULAR 199688.91 -6668797.43
10/17/2023 10-01 A000158 A.C.FOMENTO DEL DESARROLLO POPULAR 3136.5 -6671933.93
10/20/2023 10-01 A000159 A.C.FOMENTO DEL DESARROLLO POPULAR 108430.53 -6780364.46
10/20/2023 10-01 A000160 A.C.FOMENTO DEL DESARROLLO POPULAR 95157.28 -6875521.74
10/20/2023 10-01 A000161 ANULADA -6875521.74
10/20/2023 10-01 A000162 A.C.FOMENTO DEL DESARROLLO POPULAR 233214.67 -7108736.41
10/20/2023 10-01 A000163 FUNDACION ACCION CONTRA EL HAMBRE 238570 -7347306.41
10/20/2023 10-01 A000164 FUNDACION ACCION CONTRA EL HAMBRE 23440 -7370746.41
10/20/2023 10-01 A000165 FUNDACION ACCION CONTRA EL HAMBRE 8715 -7379461.41
10/26/2023 10-01 A000166 ANULADA -7379461.41
10/26/2023 10-01 A000167 A.C.FOMENTO DEL DESARROLLO POPULAR 110410.99 -7489872.4
10/26/2023 10-01 A000168 A.C.FOMENTO DEL DESARROLLO POPULAR 96100.19 -7585972.59
10/26/2023 10-01 A000169 A.C.FOMENTO DEL DESARROLLO POPULAR 247580.2 -7833552.79
10/27/2023 10-01 A000170 FUNDACION ACCION CONTRA EL HAMBRE 4105.53 -7837658.32
10/27/2023 10-01 A000171 FUNDACION ACCION CONTRA EL HAMBRE -7837658.32
10/27/2023 10-01 A000172 FUNDACION ACCION CONTRA EL HAMBRE 75548.9 -7913207.22
10/27/2023 10-01 A000173 FUNDACION ACCION CONTRA EL HAMBRE 877.25 -7914084.47
10/30/2023 10-01 A000174 A.C.FOMENTO DEL DESARROLLO POPULAR 2283.45 -7916367.92
11/3/2023 11-01 A000175 A.C.FOMENTO DEL DESARROLLO POPULAR 106246.34 -8022614.26
11/3/2023 11-01 A000176 A.C.FOMENTO DEL DESARROLLO POPULAR 81951.17 -8104565.43
11/3/2023 11-01 A000177 A.C.FOMENTO DEL DESARROLLO POPULAR 212762.99 -8317328.42
11/6/2023 11-01 A000178 A.C.FOMENTO DEL DESARROLLO POPULAR 139934.46 -8457262.88
11/6/2023 11-01 A000179 A.C.FOMENTO DEL DESARROLLO POPULAR 37742.16 -8495005.04
11/6/2023 11-01 A000180 A.C.FOMENTO DEL DESARROLLO POPULAR 43660.32 -8538665.36
11/6/2023 11-01 A000181 A.C.FOMENTO DEL DESARROLLO POPULAR 14377.8 -8553043.16
11/7/2023 11-01 A000182 ANULADA -8553043.16
11/7/2023 11-01 A000183 ANULADA -8553043.16
11/7/2023 11-01 A000184 ANULADA -8553043.16
11/7/2023 11-01 A000185 FUNDACION ACCION CONTRA EL HAMBRE 146943.34 -8699986.5
11/7/2023 11-01 A000186 FUNDACION ACCION CONTRA EL HAMBRE 18493.86 -8718480.36
11/10/2023 11-01 A000187 A.C.FOMENTO DEL DESAROLLO POPULAR 454784.71 -9173265.07
11/10/2023 11-01 A000188 A.C.FOMENTO DEL DESAROLLO POPULAR 122261.85 -9295526.92
11/10/2023 11-01 A000189 A.C.FOMENTO DEL DESAROLLO POPULAR 92312.57 -9387839.49
11/10/2023 11-01 A000190 ANULADA -9387839.49
11/10/2023 11-01 A000191 ANULADA -9387839.49
11/10/2023 11-01 A000192 FUNDACION ACCION CONTRA EL HAMBRE 57881.4 -9445720.89
11/17/2023 11-01 A000193 A.C.FOMENTO DEL DEARROLLO POPULAR 270060.3 -9715781.19
11/17/2023 11-01 A000194 A.C.FOMENTO DEL DEARROLLO POPULAR 100160.18 -9815941.37
11/17/2023 11-01 A000195 A.C.FOMENTO DEL DEARROLLO POPULAR 52761.99 -9868703.36
11/20/2023 11-01 A000196 A.C.FOMENTO DEL DEARROLLO POPULAR 211329.27 -10080032.6
11/20/2023 11-01 A000197 ANULADA -10080032.6
11/20/2023 11-01 A000198 A.C.FOMENTO DEL DESARROLLO POPULAR 56999.7 -10137032.3
11/20/2023 11-01 A000199 A.C.FOMENTO DEL DESARROLLO POPULAR 62109.36 -10199141.7
11/20/2023 11-01 A000200 A.C.FOMENTO DEL DESARROLLO POPULAR 33458.9 -10232600.6
11/23/2023 11-01 A000201 FUNDACION ACCION CONTRA EL HAMBRE 76694.18 -10309294.8
11/23/2023 11-01 A000202 FUNDACION ACCION CONTRA EL HAMBRE 13540.28 -10322835.1
11/27/2023 11-01 A000203 A.C.FOMENTO DEL DESARROLLO POPULAR 167757.48 -10490592.5
11/27/2023 11-01 A000204 A.C.FOMENTO DEL DESARROLLO POPULAR 73635.76 -10564228.3
11/27/2023 11-01 A000205 A.C.FOMENTO DEL DESARROLLO POPULAR 79957.62 -10644185.9
11/29/2023 11-01 A000206 ANULADA -10644185.9
11/29/2023 11-01 A000207 ANULADA -10644185.9
12/2/2023 12-01 A000208 A.C.FOMENTO DEL DESARROLLO POPULAR 211923.09 -10856109
12/2/2023 12-01 A000209 A.C.FOMENTO DEL DESARROLLO POPULAR 58281.12 -10914390.1
12/2/2023 12-01 A000211 ANULADA -10914390.1
12/2/2023 12-01 A000212 A.C.FOMENTO DEL DESARROLLO POPULAR 33552.3 -10947942.4
12/2/2023 12-01 A000210 A.C.FOMENTO DEL DESARROLLO POPULAR 68240.07 -11016182.5
12/4/2023 12-01 A000213 A.C.FOMENTO DEL DESARROLLO POPULAR 163795.93 -11179978.4
12/4/2023 12-01 A000214 A.C.FOMENTO DEL DESARROLLO POPULAR 81565.1 -11261543.5
12/4/2023 12-01 A000215 A.C.FOMENTO DEL DESARROLLO POPULAR 107395.82 -11368939.3
12/7/2023 12-01 A000216 FUNDACION ACCION CONTRA EL HAMBRE 2373.84 -11371313.2
12/7/2023 12-01 A000217 FUNDACION ACCION CONTRA EL HAMBRE 88.97 -11371402.2
12/8/2023 12-01 A000218 FUNDACION ACCION CONTRA EL HAMBRE 380551.54 -11751953.7
12/8/2023 12-01 A000219 FUNDACION ACCION CONTRA EL HAMBRE 51189.24 -11803142.9
12/8/2023 12-01 A000220 A.C.FOMENTO DEL DESARROLLO POPULAR 961.2 -11804104.1
12/11/2023 12-01 A000221 A.C.FOMENTO DEL DESARROLLO POPULAR 66280.11 -11870384.2
12/11/2023 12-01 A000222 A.C.FOMENTO DEL DESARROLLO POPULAR 38958.78 -11909343
12/11/2023 12-01 A000223 A.C.FOMENTO DEL DESARROLLO POPULAR 24990.32 -11934333.3
12/18/2023 12-01 A000224 A.C.FOMENTO DEL DESARROLLO POPULAR 212752.17 -12147085.5
12/18/2023 12-01 A000225 A.C.FOMENTO DEL DESARROLLO POPULAR 62463.96 -12209549.5
12/18/2023 12-01 A000226 A.C.FOMENTO DEL DESARROLLO POPULAR 68506.2 -12278055.7
12/18/2023 12-01 A000227 A.C.FOMENTO DEL DESARROLLO POPULAR 39040.7 -12317096.4
12/18/2023 12-01 A000228 FUNDACION ACCION CONTRA EL HAMBRE 2936.16 -12320032.5
12/18/2023 12-01 A000229 FUNDACION ACCION CONTRA EL HAMBRE 35805.64 -12355838.2
12/22/2023 12-01 A000230 ANULADA -12355838.2
12/22/2023 12-01 A000231 ANULADA -12355838.2
12/28/2023 12-01 A000232 A.C.FOMENTO DEL DESARROLLO POPULAR 210993.48 -12566831.6
12/28/2023 12-01 A000233 A.C.FOMENTO DEL DESARROLLO POPULAR 66720.15 -12633551.8
12/28/2023 12-01 A000234 A.C.FOMENTO DEL DESARROLLO POPULAR 70136.73 -12703688.5
12/28/2023 12-01 A000235 A.C.FOMENTO DEL DESARROLLO POPULAR 43997.8 -12747686.3
Total Cuenta :4.1.1.01.001 0 12747686.33 -12747686.3

5.1.2.01.001-NACIONALES Saldo Anterior: 0

1/6/2023 01-02 00021297 FARMATODO, C.A. 137.73 137.73
1/6/2023 01-02 00014075 FARMATODO, C.A. 292.68 430.41
1/6/2023 01-02 00028551 FARMATODO, C.A. 360.98 791.39
1/6/2023 01-02 00013587 FARMATODO, C.A. 241.04 1032.43
1/6/2023 01-02 00030395 FARMATODO, C.A. 333.94 1366.37
2/4/2023 02-02 000281 ALFREDO SALAZAR 273521.16 274887.53
2/9/2023 02-02 00074787 DON BIAGIO MINI MARKET & SUPER EXPRESS 641.63 275529.16
2/9/2023 02-02 00074780 DON BIAGIO MINI MARKET & SUPER EXPRESS 1743.7 277272.86
2/9/2023 02-02 00074773 DON BIAGIO MINI MARKET & SUPER EXPRESS 898.08 278170.94
2/9/2023 02-02 00074769 DON BIAGIO MINI MARKET & SUPER EXPRESS 681.33 278852.27
2/9/2023 02-02 00074776 DON BIAGIO MINI MARKET & SUPER EXPRESS 623.92 279476.19
2/9/2023 02-02 00074821 DON BIAGIO MINI MARKET & SUPER EXPRESS 971.35 280447.54
2/12/2023 02-02 00074807 DON BIAGIO MINI MARKET & SUPER EXPRESS 725.27 281172.81
2/13/2023 02-02 00074816 DON BIAGIO MINI MARKET & SUPER EXPRESS 652.19 281825
2/14/2023 02-02 00056881 FARMACIA FARMAEXPRESS 24 BELLA VISTA 1574.34 283399.34
2/15/2023 02-02 00074884 DON BIAGIO MINI MARKET & SUPER EXPRESS 963.09 284362.43
2/15/2023 02-02 00074931 DON BIAGIO MINI MARKET & SUPER EXPRESS 597.1 284959.53
2/18/2023 02-02 00018001 FARMATODO, C.A. 858.62 285818.15
2/18/2023 02-02 00026906 FARMATODO, C.A. 392.51 286210.66
2/18/2023 02-02 00178247 SUPERENNE 2000 72 210.56 286421.22
2/20/2023 02-02 000282 ALFREDO SALAZAR 285517.33 571938.55
2/21/2023 02-02 00018952 FARMATODO, C.A. 506.7 572445.25
2/21/2023 02-02 00075017 DON BIAGIO MINI MARKET & SUPER EXPRESS 902.68 573347.93
2/23/2023 02-02 00075029 DON BIAGIO MINI MARKET & SUPER EXPRESS 956.48 574304.41
3/1/2023 03-02 00075073 DON BIAGIO MINI MARKET & SUPER EXPRESS 417.76 574722.17
3/1/2023 03-02 00075061 DON BIAGIO MINI MARKET & SUPER EXPRESS 418.81 575140.98
3/5/2023 03-02 00013493 FARMATODO 645.52 575786.5
3/14/2023 03-02 00075103 DON BIAGIO MINI MARKET & SUPER EXPRESS 533.61 576320.11
3/28/2023 03-02 00063882 FARMACIA FARMAEXPRESS 24 LA 72, C.A. 1162.64 577482.75
3/28/2023 03-02 00018816 FARMATODO, C.A. 545.56 578028.31
3/28/2023 03-02 00003989 SUPER MARKET SANTA BARBARA, C.A. 1461.93 579490.24
3/28/2023 03-02 00004836 PLASTICOS RIVAS C.A. 648.48 580138.72
3/31/2023 03-02 00141049 DON BIAGIO MINI MARKET $ SUPER EXPRESS 358.68 580497.4
3/31/2023 03-02 00114491 FARMACIA FARMAEXPRESS 24 BELLA VISTA, 1152.48
C. 581649.88
4/1/2023 04-02 00004598 INVERIONES PERNIA SOTO, C.A. 1168.75 582818.63
4/9/2023 04-02 00173129 DON BIAGIO MINIMARKET & SUPER EXPRESS, 466.55
C 583285.18
4/11/2023 04-02 00004715 FARMACIA FARMA SERVICIOS BELLA VISTA, C.A
556.08 583841.26
4/13/2023 04-02 00082536 FARMACIA FAMAEXPRESS 24 LA 72, .C.A. 1002.72 584843.98
4/20/2023 04-02 000284 ALFREDO JOSE SALAZAR 234862.37 819706.35
4/20/2023 04-02 000286 ALFREDO JOSE SALAZAR 335479.78 1155186.13
4/25/2023 04-02 00141159 DON BIAGIO MINI-MARKET & SUPER EXPRESS 271.76 1155457.89
4/26/2023 04-02 00046393 FARMATODO, C.A. 1196.89 1156654.78
4/26/2023 04-02 00131808 FARMACIA FARMAEXPRESS 24 LA 72, C.A. 554.6 1157209.38
4/27/2023 04-02 00063189 FARMACIA FARMAEXPRESS 24 BELLA VISTA, C.368.27 1157577.65
5/8/2023 05-02 0003475 SUPER ENNE 2000 72, C.A. 492.53 1158070.18
5/31/2023 05-02 00025552 SUPER ENNE 2000, C.A. 1072.57 1159142.75
6/29/2023 06-02 00006086 PLASTICOS RIVAS C.A. 841.2 1159983.95
7/19/2023 07-02 000287 ALFREDO JOSE SALAZAR 340600.46 1500584.41
7/19/2023 07-02 000288 ALFREDO JOSE SALAZAR 61523.76 1562108.17
7/30/2023 07-02 00029847 SUPER ENNE 2000 72, C.A. 918.45 1563026.62
8/1/2023 08-02 00012379 INVERSIONES PIERNIA SOTO C.A. 1286.5 1564313.12
8/1/2023 08-02 00013036 INVERSIONES PIERNIA SOTO C.A. 335093.86 1899406.98
8/14/2023 08-02 00035491 DISTITEX C.A. 3208.73 1902615.71
8/15/2023 08-02 00013139 INVERSIONES PIERNIA SOTO C.A. 69812.62 1972428.33
8/15/2023 08-02 00006351 SOLUCIONES QUIMICAS VZLNA 2426.9 1974855.23
8/17/2023 08-02 00050830 FARMATODO 597.15 1975452.38
8/19/2023 08-02 00024554 FARMACIA FARMA SERVICIOS BELLA VISTA 1359.11 1976811.49
8/19/2023 08-02 00004068 FARMACIA FARMA SERVICIOS BELLA VISTA 15204 1992015.49
8/21/2023 08-02 00013558 INVERSIONES PIERNIA SOTO C.A. 22592.6 2014608.09
8/22/2023 08-02 00013594 INVERSIONES PIERNIA SOTO C.A. 3357.74 2017965.83
8/31/2023 08-02 00004403 FARMACIA FARMA SERVICIOS BELLA VISTA 51589.31 2069555.14
9/1/2023 09-02 00007044 F.00007044 INVERSIONES PIERNIA SOTO 1486.12 2071041.26
9/1/2023 09-02 00005520 F.00005520 PLASTICOS RIVAS 395.59 2071436.85
9/1/2023 09-02 00006912 F.00006912 PLASTICOS RIVAS 1510.44 2072947.29
9/1/2023 09-02 00127138 F.00127138 FRESH MARKET 1271.79 2074219.08
9/4/2023 09-02 00078709 F.00078709 DISTITEX 53.78 2074272.86
9/4/2023 09-02 00078708 F.00078708 DISTITEX 1584.4 2075857.26
9/5/2023 09-02 00006938 F.00006938 PLASTICOS RIVAS 104.26 2075961.52
9/13/2023 09-02 00006683 F.00006683 SOLUCIONES QUIMICAS VZLNA 12447.32 2088408.84
9/14/2023 09-02 00007054 F.00007054 PLASTICOS RIVAS 2049.88 2090458.72
9/14/2023 09-02 00014843 F.00014843 INVERSIONES PIERNIA SOTO 7004.09 2097462.81
9/19/2023 09-02 00033785 F.00033785 SUPER ENNE 2000 72 1072.78 2098535.59
9/19/2023 09-02 00006739 F.00006739 SOLUCIONES QUIMICAS VZLNA 2462.1 2100997.69
9/28/2023 09-02 00007267 F.00007267 PLASTICOS RIVAS 193.38 2101191.07
9/30/2023 09-02 00012429 F.00012429 SUPER ENNE 2000 72 1378.26 2102569.33
9/30/2023 09-02 000289 F.000289 ALFREDO SALAZAR 426019.61 2528588.94
10/11/2023 10-02 00036163 F.00035163 SUPER ENNE 2000 72 1261.33 2529850.27
10/12/2023 10-02 00007454 F.0007454 PLASTICOS RIVAS 1511.88 2531362.15
10/18/2023 10-02 00013017 F.00013017 SUPER ENNE 2000 72 636.25 2531998.4
10/23/2023 10-02 00007012 F.00007012 SOLUCIONES QUIMICAS VENEZOLA 2685.99 2534684.39
10/24/2023 10-02 00057312 F.00057312 INV.ALIMENTICIAS DE OCCID. 840.13 2535524.52
10/25/2023 10-02 000290 F.000290 ALFREDO SALAZAR 174967.84 2710492.36
11/1/2023 11-03 00193064 SUPER ENNE 2000 72,C.A. 1120.31 2711612.67
11/1/2023 11-03 00007715 SUPER ENNE 2000 72, C.A. 1993.39 2713606.06
11/8/2023 11-03 00030398 FARMACIA FARMA SERVICIOS BELLA VISTA 830.96 2714437.02
11/8/2023 11-03 000007327 REDVITAL COMERCILIZADORA, C.A. 6023.39 2720460.41
11/14/2023 11-03 00007997 PLSTICOS RIVAS C.A. 1893.29 2722353.7
11/20/2023 11-03 00053964 SUPERENNE 2000 72, C.A. 1285.85 2723639.55
11/22/2023 11-03 00194532 SUPER ENNE 2000 72, C.A. 527.01 2724166.56
11/23/2023 11-03 00003101 DISTRIBUIDORA KATY, C.A. 444 2724610.56
11/30/2023 11-03 00145060 OPERADORA JLA, C.A. 2308.05 2726918.61
11/30/2023 11-03 00038846 SUPER ENNE 2000 72, C.A. 1363.51 2728282.12
12/2/2023 12-02 00018823 INVERSIONES PERNIA SOTO C.A. 263742.01 2992024.13
12/11/2023 12-02 00019876 SUPER ENNE 2000 72, C.A. 809.81 2992833.94
12/19/2023 12-02 00020573 SUPER ENNE 2000 72, C.A. 1027.74 2993861.68
12/19/2023 12-02 00020572 SUPER ENNE 2000 72, C.A. 1006.17 2994867.85
12/21/2023 12-02 000291 ALFREDO SALAZAR 37516.5 3032384.35
12/22/2023 12-02 000293 ALFREDO SALAZAR 32568.9 3064953.25
12/23/2023 12-02 00000033 FRS GASTRONOMICA, C.A. 135.25 3065088.5
12/29/2023 12-02 00022562 SUPER ENNE 2000 72, C.A. 632.47 3065720.97
Total Cuenta :5.1.2.01.001 3065720.97 0 3065720.97

5.2.1.02.003-TRABAJOS REALIZADOS CALETEROS Saldo Anterior: 0

1/31/2023 01-04 000000 TRAB.REALIZ. DE CALETEROS MES 01/2023 30750 30750
2/28/2023 02-04 000000 TRAB.REALIZ. CALETEROS MES 02/2023 85000 115750
3/31/2023 03-03 000000 TRAB.REALIZADOS CALETEROS MES 03/2023 76980 192730
4/30/2023 04-04 000000 TRAB.REALIZADOS CALETEROS MES 04/2023 64750 257480
5/31/2023 05-04 000000 TRAB.REALIZ.CALETEROS MES 05/2023 8000 265480
6/30/2023 06-04 000000 TRAB.REALIZ.CALETEROS MES 06/2023 46962 312442
7/31/2023 07-04 000000 TRAB.REALIZ. MES 07/2023 CALETEROS 68352 380794
8/31/2023 08-04 000000 TRAB.REALIZ.CALETEROS MES 08/2023 90000 470794
9/30/2023 09-04 000000 TRAB.REALIZ.CALETEROS MES 09/2023 65500 536294
10/31/2023 10-04 000000 TRAB.REALIZ.CALETEROS MES 10/2023 100500 636794
11/30/2023 11-04 000000 TRAB.REALIZ.CALETEROS MES 11/2023 98300 735094
12/31/2023 12-04 000000 TRAB.REALIZ.CALETEROS MES 12/2023 105000 840094
Total Cuenta :5.2.1.02.003 840094 0 840094

5.2.1.02.004-COCINERAS Saldo Anterior: 0

1/31/2023 01-04 000000 TRAB.REALIZ COCINERAS MES 01/2023 4000 4000
2/28/2023 02-04 000000 TRAAB. REALIZ. POR COCINERAS 7000 11000
3/31/2023 03-03 000000 TRAB.REALIZADOS COCINERAS MES 03/2023 3500 14500
4/30/2023 04-04 000000 TRAB.REALIZADOS COCINERAS MES 04/2023 4000 18500
5/31/2023 05-04 000000 TRAB.REALIZ.COCINERAS 05/2023 4500 23000
6/30/2023 06-04 000000 TRAB.REALIZ.COCINERAS MES 06/2023 5800 28800
7/31/2023 07-04 000000 TRAB.REALIZ. MES 07/2023 COCINERAS 3800 32600
8/31/2023 08-04 000000 TRAB.REALIZ.COCINERA MES 08/2023 6000 38600
9/30/2023 09-04 000000 TRAB.REALIZ.COCINERA MES 09/2023 6500 45100
10/31/2023 10-04 000000 TRAB.REALIZ.COCINERA MES 10/2023 2623.3 47723.3
11/30/2023 11-04 000000 TRAB.REALIZ.COCINERA MES 11/2023 7200 54923.3
12/31/2023 12-04 000000 TRAB.REALIZ.COCINERA MES 12/2023 9500 64423.3
Total Cuenta :5.2.1.02.004 64423.3 0 64423.3

5.2.1.02.005-CHOFER Saldo Anterior: 0

1/31/2023 01-04 000000 PAGO A CHOFER MES 01/2023 9000 9000
2/28/2023 02-04 000000 TRAB. REALIZ. POR CHOFER 36000 45000
3/31/2023 03-03 000000 CHOFER MES 03/2023 17000 62000
4/30/2023 04-04 000000 TRAB.REALIZADOS CHOFER MES 04/2023 22000 84000
5/31/2023 05-04 000000 TRAB.REALIZ. CHOFER MES 05/2023 9000 93000
6/30/2023 06-04 000000 CANC. MES 06/2023 CHOFER 75000 168000
7/31/2023 07-04 000000 CANC.MES 07/2023 CHOFER 15000 183000
8/31/2023 08-04 000000 CHOFER MES 08/2023 60000 243000
9/30/2023 09-04 000000 CHOFER MES 09/2023 50000 293000
10/31/2023 10-04 000000 CHOFER MES 10/2023 120000 413000
11/30/2023 11-04 000000 CHOFER MES 11/2023 120000 533000
12/31/2023 12-04 000000 CHOFER MES 12/2023 130000 663000
Total Cuenta :5.2.1.02.005 663000 0 663000

5.2.1.02.012-CINTA PARA EMBALAJE Saldo Anterior: 0

4/26/2023 04-03 00027385 HOME STYLE, C.A. 637.56 637.56
Total Cuenta :5.2.1.02.012 637.56 0 637.56

6.1.1.01.001-SUELDOS EMPLEADOS Saldo Anterior: 0

1/31/2023 01-04 000000 SUELDO AURA MES 01/2023 2500 2500
1/31/2023 01-04 000000 SUELDO CRISTINA MES 01/2023 2500 5000
2/28/2023 02-04 000000 SUELDO AURA MES 02/2023 2500 7500
2/28/2023 02-04 000000 SUELDO CRISTINA MES 02/2023 2500 10000
3/31/2023 03-03 000000 SUELDO AURA MES 03/2023 2500 12500
3/31/2023 03-03 000000 SUELDO CRSITINA MES 03/2023 2500 15000
4/30/2023 04-04 000000 SUELDO AURA MES 04/2023 2500 17500
4/30/2023 04-04 000000 SUELDO CRISTINA MES 04/2023 2500 20000
5/31/2023 05-04 000000 SUELDO AURA MES 05/2023 2500 22500
5/31/2023 05-04 000000 SUELDO CRISTINA MES 05/2023 2500 25000
6/30/2023 06-04 000000 SUELDO AURA MES 06/2023 2500 27500
6/30/2023 06-04 000000 SUELDO CRISTINA MES 06/2023 2500 30000
7/31/2023 07-04 000000 SUELDO AURA MES 07/2023 2500 32500
7/31/2023 07-04 000000 SUELDO CRISTINA MES 07/2023 2500 35000
8/31/2023 08-04 000000 SUELDO AURA MES 08/2023 4000 39000
8/31/2023 08-04 000000 SUELDO CRISTINA MES 08/2023 4000 43000
9/30/2023 09-04 000000 SUELDO AURA MES 09/2023 4000 47000
9/30/2023 09-04 000000 SUELDO CRISTINA MES 09/2023 4000 51000
10/31/2023 10-04 000000 SUELDO AURA MES 10/2023 4000 55000
10/31/2023 10-04 000000 SUELDO CRISTINA MES 10/2023 4000 59000
11/30/2023 11-04 000000 SUELDO AURA MES 11/2023 16000 75000
11/30/2023 11-04 000000 SUELDO CRISTINA MES 11/2023 16000 91000
12/31/2023 12-04 000000 SUELDO AURA MES 12/2023 12000 103000
12/31/2023 12-04 000000 SUELDO CRISTINA MES 12/2023 12000 115000
Total Cuenta :6.1.1.01.001 115000 0 115000

6.1.1.02.001-SUELDOS Saldo Anterior: 0

1/31/2023 01-04 000000 SUELDO MES 01/2023 JUAN SALAZAR 20000 20000
1/31/2023 01-04 000000 SUELDO MES 01/2023 MARIANELA G. 12000 32000
2/28/2023 02-04 000000 SUELDO MES 02/2023 JUAN SALAZAR 20000 52000
2/28/2023 02-04 000000 SUELDO MES 02/2023 MARIANELA G. 12000 64000
3/31/2023 03-03 000000 SUELDO MES 03/2023 MARIANELA G. 12000 76000
3/31/2023 03-03 000000 SUELDO MES 03/2023 JUAN SALAZAR 20000 96000
4/30/2023 04-04 000000 SUELDO MES 04/2023 JUAN SALAZAR 20000 116000
4/30/2023 04-04 000000 SUELDO MES 04/2023 MARIANELA GOITIA 12000 128000
5/31/2023 05-04 000000 SUELDO MES 05/2023 JUAN SALAZAR 25000 153000
5/31/2023 05-04 000000 SUELDO MES 05/2023 MARIANELA GOITIA 18000 171000
6/30/2023 06-04 000000 SUELDO MES 06/2023 JAUN SALAZAR 25000 196000
6/30/2023 06-04 000000 SUELDO MES 06/2023 MARIANELA GOITIA 18000 214000
7/31/2023 07-04 000000 SUELDO MES 07/2023 JUAN SALAZAR 25000 239000
7/31/2023 07-04 000000 SUELDO MES 07/2023 MARIANELA GOITIA 18000 257000
8/31/2023 08-04 000000 SUELDO JUAN SALAZAR MES 08/2023 30000 287000
8/31/2023 08-04 000000 SUELDO MARIANELA GOITIA MES 08/2023 25000 312000
9/30/2023 09-04 000000 SUELDO JUAN SALAZAR MES 09/2023 30000 342000
9/30/2023 09-04 000000 SUELDO MARIANELA GOITIA MES 09/2023 25000 367000
10/31/2023 10-04 000000 SUELDO JUAN SALAZAR MES 10/2023 30000 397000
10/31/2023 10-04 000000 SUELDO MARIANELA GOITIA MES 10/2023 25000 422000
11/30/2023 11-04 000000 SUELDO JUAN SALAZAR MES 11/2023 30000 452000
11/30/2023 11-04 000000 SUELDO MARIANELA GOITIA MES 11/2023 25000 477000
12/31/2023 12-04 000000 SUELDO JUAN SALAZAR MES 12/2023 30000 507000
12/31/2023 12-04 000000 SUELDO MARIANELA GOITIA MES 12/2023 25000 532000
Total Cuenta :6.1.1.02.001 532000 0 532000

6.1.1.02.002-BONIFICACION Saldo Anterior: 0

12/31/2023 12-04 000000 BONIFICACION AÑO 2023 JUAM S. 21498 21498
12/31/2023 12-04 000000 BONIFICACION AÑO 2023 MARIANEL G. 21498 42996
Total Cuenta :6.1.1.02.002 42996 0 42996

6.1.1.02.004-VACACIONES Saldo Anterior: 0

12/31/2023 12-04 000000 VACACIONES JUAN JOSE S. 2023 44000 44000
12/31/2023 12-04 000000 VACACIONES MARIANELA G. 2023 36666.67 80666.67
Total Cuenta :6.1.1.02.004 80666.67 0 80666.67

6.1.1.02.005-UTILIDADES Saldo Anterior: 0

11/30/2023 11-04 000000 UTILIDADES JUAN S. 2023 96662.8 96662.8
11/30/2023 11-04 000000 UTILIDADES MARIANELA G. 2023 68663.92 165326.72
Total Cuenta :6.1.1.02.005 165326.72 0 165326.72

6.1.1.02.011-BONO S/VENTAS Saldo Anterior: 0

1/31/2023 01-04 000000 BONO SOBRE VENTAS 01/2023 JUAN S. 65459.75 65459.75
1/31/2023 01-04 000000 BONO SOBRE VENTAS 01/2023 MARIANEL G.43639.83 109099.58
2/28/2023 02-04 000000 BONO S/VENTAS MES 02/2023 JUAN S. 183068.24 292167.82
2/28/2023 02-04 000000 BONO S/VENTAS MES 02/2023 MARIANEL G.122045.49 414213.31
3/31/2023 03-03 000000 BONO VENTAS MES 03/2023 JUAN S. 53343.05 467556.36
3/31/2023 03-03 000000 BONO VENTAS MES 03/2023 MARIANELA G. 35562.04 503118.4
4/30/2023 04-04 000000 BONO X VENTAS MES 04/2023 JUAN SALAZAR
118277.11 621395.51
4/30/2023 04-04 000000 BONO X VENTAS MES 04/2023 MANIANELA G78851.41 700246.92
5/31/2023 05-04 000000 BONO X VENTAS MES 05/2023 JUAN SALAZAR17194.23 717441.15
5/31/2023 05-04 000000 BONO X VENTAS MES 05/2023 MARIANELA GOIT
11462.82 728903.97
6/30/2023 06-04 000000 BONO X VTAS MES 06/2023 JUAN SALAZAR 27405.45 756309.42
6/30/2023 06-04 000000 BONO X VTAS MES 06/2023 MARIANELA GOITIA
18270.3 774579.72
7/31/2023 07-04 000000 BONO X VTAS MES 07/2023 JUAN SALAZAR 234527.54 1009107.26
7/31/2023 07-04 000000 BONO X VTAS MES 07/2023 MARIANELA GOITIA
156351.69 1165458.95
8/31/2023 08-04 000000 BONO X VTAS MES 08/2023 JUAN S. 78540.74 1243999.69
8/31/2023 08-04 000000 BONO X VTAS MES 08/2023 MARIANELA G. 52360.49 1296360.18
9/30/2023 09-04 000000 BONO X VTAS MES 09/2023 JUAN S. 80849.63 1377209.81
9/30/2023 09-04 000000 BONO X VTAS MES 09/2023 MARIANELA G. 53899.75 1431109.56
10/31/2023 10-04 000000 BONO X VTAS MES 10/2023 JUAN S. 328789.46 1759899.02
10/31/2023 10-04 000000 BONO X VTAS MES 10/2023 MARIANELA G. 219192.97 1979091.99
11/30/2023 11-04 000000 BONO X VTAS MES 11/2023 JUAN S. 409166.7 2388258.69
11/30/2023 11-04 000000 BONO X VTAS MES 11/2023 MARIANELA G. 272777.8 2661036.49
12/31/2023 12-04 000000 BONO X VTAS MES 12/2023 JUAN S. 315525.06 2976561.55
12/31/2023 12-04 000000 BONO X VTAS MES 12/2023 MARIANELA G. 210350.04 3186911.59
Total Cuenta :6.1.1.02.011 3186911.59 0 3186911.59

6.1.2.02.001-MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA Saldo Anterior: 0

12/31/2023 12-04 000000 DEPRECIACION ACUMULADA AÑO 2021 632.53 632.53
12/31/2023 12-04 000000 DEPRECIACION ACUMULADA AÑO 2022 2262.25 2894.78
12/31/2023 12-04 000000 DEPRECIACION ACUMULADA AÑO 2023 2262.25 5157.03
Total Cuenta :6.1.2.02.001 5157.03 0 5157.03

6.1.2.02.002-EQUIPO DE COMPUTACION Saldo Anterior: 0

12/31/2023 12-04 000000 DEPRECIACION ACUMULADA AÑO 2021 366.67 366.67
12/31/2023 12-04 000000 DEPRECIACION ACUMULADA AÑO 2022 550 916.67
12/31/2023 12-04 000000 DEPRECIACION ACUMULADA AÑO 2023 550 1466.67
Total Cuenta :6.1.2.02.002 1466.67 0 1466.67

6.1.2.02.003-OTROS ACTIVOS Saldo Anterior: 0

12/31/2023 12-04 000000 DEPRECIACION ACUMULADA AÑO 2021 5445.06 5445.06
12/31/2023 12-04 000000 DEPRECIACION ACUMULADA AÑO 2022 10794.5 16239.56
12/31/2023 12-04 000000 DEPRECIACION ACUMULADA AÑO 2023 10794.5 27034.06
Total Cuenta :6.1.2.02.003 27034.06 0 27034.06

6.1.2.03.001-VEHICULO Saldo Anterior: 0

3/24/2023 03-03 00000782 KUCHOS LA TR3S, C.A. 889.5 889.5
6/30/2023 06-04 000000 REPARACION DEL CAMION 11140 12029.5
7/31/2023 07-04 000000 CANC. REPARACION DEL CAMION 5902 17931.5
10/31/2023 10-04 000000 REPARACION DEL CAMION 55000 72931.5
11/30/2023 11-04 000000 REPARACION DEL CAMION 120000 192931.5
Total Cuenta :6.1.2.03.001 192931.5 0 192931.5

6.1.2.03.006-MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA Saldo Anterior: 0

4/1/2023 04-03 00003542 DISTRIB.DE PROD. PARA CARPINTERIA DEL Z.2391.75 2391.75
4/1/2023 04-03 00003543 DISTRIB.DE PROD. PARA CARPINTERIA DEL Z. 797.25 3189
Total Cuenta :6.1.2.03.006 3189 0 3189

6.1.3.01.005-GASTOS DE LIMPIEZA Saldo Anterior: 0

1/31/2023 01-04 000000 TRAB.REALIZ. LIMPIEZA MES 01/2023 3000 3000
2/28/2023 02-03 00019650 SUPER ENNE 2000 72, C.A. 260.49 3260.49
2/28/2023 02-04 000000 TRAB.REALIZ. POR LIMPIEZA 3000 6260.49
3/31/2023 03-03 000000 TRAB.REALIZADOS LIMPIEZA MES 03/2023 3000 9260.49
4/30/2023 04-04 000000 TRAB.REALIZADOS LIMPIEZA MES 04/2023 4000 13260.49
5/8/2023 05-02 0003475 SUPER ENNE 2000 72, C.A. 251.24 13511.73
5/31/2023 05-02 00025552 SUPER ENNE 2000, C.A. 257.45 13769.18
5/31/2023 05-04 000000 TRAB.REALIZ. LIMPIEZAS MES 05/2023 4000 17769.18
6/30/2023 06-02 00126393 FARMACIA FARMAEXPRESS 24 BELLA VISTA 119.63 17888.81
6/30/2023 06-04 000000 TRAB.REALIZ.LIMPIEZA MES 06/2023 4000 21888.81
7/31/2023 07-04 000000 TRAB.REALIZ. MES 07/2023 LIMPIEZA 5000 26888.81
8/31/2023 08-04 000000 TRAB.REALIZ. LIMPIEZA MES 08/2023 5000 31888.81
9/30/2023 09-04 000000 TRAB.REALIZ. LIMPIEZA MES 09/2023 5000 36888.81
10/31/2023 10-04 000000 TRAB.REALIZ. LIMPIEZA MES 10/2023 6000 42888.81
11/30/2023 11-04 000000 TRAB.REALIZ. LIMPIEZA MES 11/2023 6000 48888.81
12/31/2023 12-04 000000 TRAB.REALIZ. LIMPIEZA MES 12/2023 6000 54888.81
Total Cuenta :6.1.3.01.005 54888.81 0 54888.81

6.1.3.01.006-ASIGNACION DE VEHICULOS Saldo Anterior: 0

1/31/2023 01-04 000000 USOS DE LOS 3 CARROS 32955 32955
2/28/2023 02-04 000000 USOS DE LOS 3 CARROS 36540 69495
3/31/2023 03-03 000000 USOS DE LOS 3 CARROS 36735 106230
4/30/2023 04-04 000000 USOS DE LOS 3 CARROS 37125 143355
5/31/2023 05-04 000000 USO DE LOS 3 CARROS 38850 182205
6/30/2023 06-04 000000 USOS DE LOS 3 CARROS 41775 223980
7/31/2023 07-04 000000 USO DE LOS 3 CARROS 44265 268245
8/31/2023 08-04 000000 USO DE LOS 3 CARROS 48765 317010
9/30/2023 09-04 000000 USOS DE LOS 3 CARROS 51630 368640
10/31/2023 10-04 000000 USO DE LOS 3 CARROS 52770 421410
11/30/2023 11-04 000000 USOS DE LOS 3 CARROS 53205 474615
12/31/2023 12-04 000000 USOS DE LOS 3 CARROS 53745 528360
Total Cuenta :6.1.3.01.006 528360 0 528360
6.1.3.01.007-DONACIONES Saldo Anterior: 0
4/30/2023 04-04 000000 REGALO AL PERSONAL 80000 80000
5/31/2023 05-04 000000 COLABORACION MES 05/2023 5180 85180
6/30/2023 06-04 000000 COLABORACION MES 06/2023 6000 91180
12/31/2023 12-04 000000 COLABORACION MES 12/2023 10000 101180
12/31/2023 12-04 000000 REGALO A LOS CALETEROS 120000 221180
Total Cuenta :6.1.3.01.007 221180 0 221180

6.1.3.01.010-ATENCION MEDICA-MEDICINA Saldo Anterior: 0

1/12/2023 01-03 00093413 FARMACIA FARMAEXPRESS 24 BELLA VISTA 262.87 262.87
2/17/2023 02-03 000109157 FARMACIA FARMAEXPRESS 24 BELLA VISTA 313.41 576.28
2/17/2023 02-03 00118228 FARMACIA TIERRA NEGRA, C.A. 105.95 682.23
2/17/2023 02-03 00073155 FARMACIA AVENIDA UNIVERSIDAD CA 272.8 955.03
3/5/2023 03-02 00013493 FARMATODO 119.28 1074.31
3/25/2023 03-03 00047332 FARMACIA FARMAEXPRESS 24, C.A. 56.27 1130.58
3/27/2023 03-03 00031503 FARMATODO, C.A. 2701.09 3831.67
3/31/2023 03-02 00114491 FARMACIA FARMAEXPRESS 24 BELLA VISTA, C.30.67 3862.34
4/30/2023 04-03 00080732 FARMACIA LA FUENTE 3F, C.A. 31 3893.34
6/30/2023 06-02 00126393 FARMACIA FARMAEXPRESS 24 BELLA VISTA 70.05 3963.39
8/16/2023 08-03 00043440 F.00043440 FARMACIA FARMA SERVICIOS BV 570.96 4534.35
8/16/2023 08-03 00109105 F.00109105 FARMACIA LA LAGO 693.39 5227.74
9/1/2023 09-03 00035538 F.00035538 FARMACIA FARMA SERVICIOS BV 1072.55 6300.29
9/1/2023 09-03 00112366 F.00112366 FARMACIA FARMAEXPRESS 24 BV 117.91 6418.2
9/5/2023 09-03 00023986 f.00023986 FARMA GO AVENIDA 8 759.35 7177.55
12/19/2023 12-03 00000554 FARMA SERVICIOS CUMBRES, C.A. 745.07 7922.62
Total Cuenta :6.1.3.01.010 7922.62 0 7922.62

6.1.3.01.011-ARTICULOS DE ESCRITORIO Saldo Anterior: 0

4/23/2023 04-03 00053333 LIBRERIA EUROPA PUENTE CRISTAL, C.A. 382.56 382.56
4/24/2023 04-03 00019485 PAPELERIA ESTEVA, C.A. 416.33 798.89
8/16/2023 08-03 00020559 F.00020359 PAPELERIA ESTEVA 190.11 989
11/1/2023 11-02 00021905 PAPELERIA ESTEVA C.A. 817.57 1806.57
12/1/2023 12-03 00021316 PAPELERIA ESTEVA, C.A. 370.48 2177.05
Total Cuenta :6.1.3.01.011 2177.05 0 2177.05

6.1.3.01.012-COMIDA,CAFE,AGUA Y OTROS Saldo Anterior: 0

1/6/2023 01-03 00004826 SUPER ENNE 2000 72 425.56 425.56
2/28/2023 02-03 00019650 SUPER ENNE 2000 72, C.A. 1266.59 1692.15
2/28/2023 02-03 00034762 FARMATODO, C.A. 202.56 1894.71
3/1/2023 03-02 00075073 DON BIAGIO MINI MARKET & SUPER EXPRESS 39.46 1934.17
3/4/2023 03-03 00024052 FARMATODO 108.41 2042.58
3/25/2023 03-03 00047332 FARMACIA FARMAEXPRESS 24, C.A. 737.99 2780.57
3/28/2023 03-02 00018816 FARMATODO, C.A. 11.94 2792.51
3/31/2023 03-02 00141049 DON BIAGIO MINI MARKET $ SUPER EXPRESS 3.66 2796.17
4/11/2023 04-02 00004715 FARMACIA FARMA SERVICIOS BELLA VISTA, C.A 2.92 2799.09
4/13/2023 04-02 00082536 FARMACIA FAMAEXPRESS 24 LA 72, .C.A. 7.65 2806.74
4/21/2023 04-03 00114102 SUPER MARKET SANTA BARBARA, C.A. 562.02 3368.76
4/30/2023 04-03 00024396 SUPER ENNE 2000 72, C.A. 1104.37 4473.13
4/30/2023 04-03 00080732 FARMACIA LA FUENTE 3F, C.A. 122.56 4595.69
8/1/2023 08-03 00042615 F,00042615 SUPER ENNE 2000 72 994.7 5590.39
8/16/2023 08-03 00043440 F.00043440 FARMACIA FARMA SERVICIOS BV 69.96 5660.35
8/16/2023 08-03 00109105 F.00109105 FARMACIA LA LAGO 53.11 5713.46
8/18/2023 08-03 00011195 F.00011195 SUPER ENNE 2000 72 1417.7 7131.16
8/31/2023 08-03 00016717 F.00016717 SUPER ENNE 2000 72 1459.07 8590.23
10/19/2023 10-03 00000586 F.00000586 DISTRIBUIDORA KATY 1811.15 10401.38
Total Cuenta :6.1.3.01.012 10401.38 0 10401.38

6.1.3.01.013-ALQUILER DE CAMION Saldo Anterior: 0

1/31/2023 01-04 000000 ALQUILER DEL CAMION MES 01/2023 35000 35000
2/28/2023 02-04 000000 ALQUILER DEL CAMION 42000 77000
3/31/2023 03-03 000000 ALQUILER DE CAMION MES 03/2023 80000 157000
4/30/2023 04-04 000000 ALQUILER DEL CAMION MES 04/2023 55000 212000
5/31/2023 05-04 000000 ALQUILER DEL CAMION MES 05/2023 40000 252000
6/30/2023 06-04 000000 ALQUILIER DEL CAMION MES 06/2023 65000 317000
7/31/2023 07-04 000000 AQUILER DEL CAMION MES 07/2023 40000 357000
8/31/2023 08-04 000000 ALQUILER DEL CAMION MES 08/2023 72000 429000
9/30/2023 09-04 000000 ALQUILER DEL CAMION MES 09/2023 60000 489000
10/31/2023 10-04 000000 ALQUILER DEL CAMION MES 10/2023 50000 539000
11/30/2023 11-04 000000 ALQUILER DEL CAMION MES 11/2023 80000 619000
12/31/2023 12-04 000000 ALQUILER DEL CAMION MES 12/2023 80000 699000
Total Cuenta :6.1.3.01.013 699000 0 699000

6.1.3.01.015-MATERIALES DE CONSTRUCCION Saldo Anterior: 0

1/25/2023 01-03 00119678 FERRETERIA ALPECA 1319.85 1319.85
10/23/2023 10-03 0009497 F.009497 FERRETERIA LOS ESTANQUES 125123.46 126443.31
10/30/2023 10-03 00022710 F.00022710 FERRET. EPA 1061.89 127505.2
10/30/2023 10-03 00022711 F.00022711 FERRET. EPA 3659.83 131165.03
11/1/2023 11-02 009500 FERRETERIA LOS ESTANQUES, C.A. 78934.25 210099.28
Total Cuenta :6.1.3.01.015 210099.28 0 210099.28

6.1.3.01.016-COMIDA, VIAJES, TRASLADOS Saldo Anterior: 0

3/31/2023 03-03 000000 VIAJE MES 03/2023 3500 3500
5/31/2023 05-04 000000 VIAJE MES 05/2023 2500 6000
6/30/2023 06-04 000000 VIAJE MES 06/2023 2500 8500
7/31/2023 07-04 000000 VIAJE MES 07/2023 3000 11500
10/31/2023 10-04 000000 VIAJE MES 10/2023 7600 19100
11/30/2023 11-04 000000 VIAJE MES 11/2023 7600 26700
12/31/2023 12-04 000000 VIAJE MES 12/2023 7600 34300
Total Cuenta :6.1.3.01.016 34300 0 34300

6.1.3.01.018-TRABAJOS REALIZADOS POR TERCEROS Saldo Anterior: 0

3/31/2023 03-03 000000 MANTENIMIENTO DE LAS COMPUTADORAS 2000 2000
4/30/2023 04-04 000000 BONIFC.UNIFORME A CALETEROS 39600 41600
6/30/2023 06-04 000000 MANTENIMIENTO DE LAS COMPUTADORAS 2000 43600
9/30/2023 09-04 000000 MANTENIMIENTOS DE LAS COMPUTADORAS 3000 46600
11/30/2023 11-04 000000 BONIF.UNIFORME A CALETEROS 56752 103352
12/31/2023 12-04 000000 MANTENIMIENTO DE LAS COMPUTADORAS 3000 106352
Total Cuenta :6.1.3.01.018 106352 0 106352

6.1.3.01.019-GASTOS VARIOS Saldo Anterior: 0

1/6/2023 01-03 00019724 FERRO NORTE HOME 77.29 77.29
1/12/2023 01-03 00093413 FARMACIA FARMAEXPRESS 24 BELLA VISTA 409.14 486.43
1/26/2023 01-03 000005021 FERRETOTAL CARACAS 1103.05 1589.48
1/31/2023 01-03 00046746 FERRETERIA EPA 1168.01 2757.49
1/31/2023 01-04 000000 MANO DE OBRA 800 3557.49
2/15/2023 02-03 00015671 FARMACIA LAS RUBIO, C.A. 437.89 3995.38
2/16/2023 02-03 00027099 FARMATODO, C.A. 130.43 4125.81
3/4/2023 03-03 00023076 FERRO NORTE HOME 3615.02 7740.83
3/25/2023 03-03 00047332 FARMACIA FARMAEXPRESS 24, C.A. 416.29 8157.12
4/30/2023 04-04 000000 MANO DE OBRA 25987.5 34144.62
5/8/2023 05-02 0003475 SUPER ENNE 2000 72, C.A. 236.17 34380.79
5/21/2023 05-02 00000366 MANGOBAJITO, C.A. 865.44 35246.23
7/30/2023 07-02 00029847 SUPER ENNE 2000 72, C.A. 131.12 35377.35
8/18/2023 08-03 00003428 F.00003428 DISTITEX 1575.26 36952.61
9/2/2023 09-03 00016178 F.00016178 METAL MOTTA 1186.8 38139.41
9/5/2023 09-03 00059773 F.00059773 TRAKI ZPM PLUS 1837.07 39976.48
9/5/2023 09-03 00020877 F.00020877 GRUPO TOTAL 4420.43 44396.91
9/11/2023 09-02 00007306 F.00007306 TIENDAS DAKA 14370.68 58767.59
9/12/2023 09-02 00004273 F.00004273 TIENDAS DAKA 14370.68 73138.27
9/27/2023 09-03 00129015 F.00129015 COM 14-72 C.A. 2386.71 75524.98
9/27/2023 09-03 00003418 F.00003418 ALMACEN LOS MOROCHOS 2463.7 77988.68
9/27/2023 09-03 00149982 F.00149982 ZONA ELECTRO 234.96 78223.64
9/27/2023 09-03 00007240 F.00007240 CARTIER SPORT 3224.18 81447.82
9/28/2023 09-03 00006605 F.00006605 NOVEDADES Y TEXTILES YESICA 2626.59 84074.41
10/17/2023 10-03 00134647 F.00134647 COM 14-72 3031.61 87106.02
10/21/2023 10-03 40006384 F.40006384 DAMASCO ZULIA 11184.65 98290.67
10/23/2023 10-03 00015013 F.00015013 ASOC.COOPERATIVA EXPOFERIA 507.18 98797.85
10/31/2023 10-04 000000 MANO DE OBRA 50000 148797.85
11/29/2023 11-02 00009517 MANGOBAJITO C.A. 4111.83 152909.68
11/30/2023 11-04 000000 MANO DE OBRA 45641 198550.68
12/2/2023 12-03 000020642 AMA HOGAR 1436, C.A. 928.78 199479.46
12/2/2023 12-03 00007605 JARDIN EL GUACAMAYO, C.A. 1538.64 201018.1
12/8/2023 12-03 00059882 FARMATODO, C.A. 584.59 201602.69
12/13/2023 12-03 00053055 TRAKI SG PLUS, C.A. 1541.17 203143.86
12/21/2023 12-03 00053713 TRAKI SG PLUS, C.A. 462.02 203605.88
12/31/2023 12-03 00093201 FARMATODO, C.A. 987.89 204593.77
12/31/2023 12-04 000000 MANO DE OBRA 80000 284593.77
Total Cuenta :6.1.3.01.019 284593.77 0 284593.77

6.1.3.01.020-VIGILANCIA Saldo Anterior: 0

1/31/2023 01-04 000000 VIGILANTE MES 01/2023 3572 3572
2/28/2023 02-04 000000 VIGILANTE 4536 8108
3/31/2023 03-03 000000 VIGILANTE MES 03/2023 5100 13208
4/30/2023 04-04 000000 VIGILANTE MES 04/2023 4944 18152
5/31/2023 05-04 000000 VIGILANTE MES 05/2023 5100 23252
6/30/2023 06-04 000000 VIGILANTE MES 06/2023 8295 31547
7/31/2023 07-04 000000 VIGILANTE MES 07/2023 8820 40367
8/31/2023 08-04 000000 VIGILANTE MES 08/2023 8925 49292
9/30/2023 09-04 000000 VIGILANTE MES 09/2023 10251 59543
10/31/2023 10-04 000000 VIGILANTE MES 10/2023 10398 69941
11/30/2023 11-04 000000 VIGILANTE MES 11/2023 14092 84033
12/31/2023 12-04 000000 VIGILANTE MES 12/2023 15975 100008
Total Cuenta :6.1.3.01.020 100008 0 100008

6.1.3.01.023-FALTANTE O SOBRANTE EN CAJA Saldo Anterior: 0

3/25/2023 03-03 00047332 FARMACIA FARMAEXPRESS 24, C.A. 0.01 -0.01
7/31/2023 07-03 000000 AJTE A SALDO 0.06 0.05
7/31/2023 07-03 000000 AJTE A SALDO 0.03 0.02
9/13/2023 09-02 00006683 F.00006683 SOLUCIONES QUIMICAS VZLNA 0.01 0.01
Total Cuenta :6.1.3.01.023 0.06 0.05 0.01

6.1.3.01.025-ATENCION AL PERSONAL Saldo Anterior: 0

4/30/2023 04-04 000000 AGASAJO DE ANIVERSARIO 500000 500000
6/30/2023 06-04 000000 AGASAJO DIA DEL PADRE 300000 800000
7/31/2023 07-04 000000 AGASAJO A LOS NIÑOS DE LOS CALETEROS 100000 900000
12/31/2023 12-04 000000 AGASAJO FIN DE AÑO 320000 1220000
Total Cuenta :6.1.3.01.025 1220000 0 1220000