CONCILIACION BANCARIA

Empresa: ASOCIACION PUBLICA D TRANSPORTES LTDA

Nit 830,090,703-5

Banco donde se posee la cuenta BANCO DAVIVIENDA

Oficina
Ciudad BOGOTA

Tipo de cuenta
Corriente
de Ahorros COMERCIAL
Fondo Común o Fiduciario

Número de la cuenta 108900045684

Fecha de Corte en la que se

efectúa la conciliación ENERO 31/2024

Saldo según libros -$2,149,584.17

Menos: MOVIMIENTOS PENDIENTE POR ABONAR AL BANCO

Fecha en que se giró

Beneficiario No. Cheque Valor
(según contabilidad)

$ -
$ -

Mas: cheques pendientes de cobro

Concepto FECHA Valor

MAS CONSIGNACIONES POR CONTABILIZAR

Concepto FECHA Valor

consignaciones pendientes por identificar 2023 3,507,000

$ 3,507,000

Total Saldo según Extracto 1,357,415.83

SALDO EXTRACTO REAL 1,357,415.83
DIFERENCIA 0.00
 CONCILIACION BANCARIA

Empresa: ASOCIACION PUBLICA D TRANSPORTES LTDA

Nit 830,090,703-5

Banco donde se posee la cuenta BANCO AV-VILLAS

Oficina
Ciudad BOGOTA

Tipo de cuenta
Corriente COMERCIAL
de Ahorros
Fondo Común o Fiduciario

Número de la cuenta 446012874

Fecha de Corte en la que se

efectúa la conciliación ENERO 31 /2024

Saldo según libros $6,728,512

Mas: MOVIMIENTOS PENDIENTES POR ABONAR

CONCEPTO FECHA Valor

Comprobantes de egreso que se hicieron en el mes pero se
Febrero
descontaron en el siguiente $ 13,505,556
$ 13,505,556

Menos: Consignaciones por abonar al banco

Fecha en que
CONCEPTO se giró (según Valor
contabilidad)
Valor pendiente por verificar cruce de tercero 290,000
Consignaciones por abonar al banco pero se registraron en el mes 19,880,000
Transferencia rechazada pero se devolvio en febrero $ 1,394,204 $ 21,564,204

Mas: cheques pendientes de cobro

Concepto FECHA Valor

$ -
MAS CONSIGNACIONES POR CONTABILIZAR

Concepto FECHA Valor

consignaciones pendientes Por identificar 2023 $ 2,276,000
consignaciones pendientes Por identificar Enero $ 2,440,000

$ - $ 4,716,000
Total Saldo según Extracto 3,385,864.07
SALDO EXTRACTO REAL 3,385,864.07
DIFERENCIA 0.00
 CONCILIACION BANCARIA

Empresa: ASOCIACION PUBLICA D TRANSPORTES LTDA

Nit 830,090,703-5

Banco donde se posee la cuenta BANCO DAVIVIENDA

Oficina
Ciudad BOGOTA

Tipo de cuenta
Corriente
de Ahorros COMERCIAL
Fondo Común o Fiduciario

Número de la cuenta 108900045684

Fecha de Corte en la que se

efectúa la conciliación FEBRERO 29/2024

Saldo según libros $31,952,829.94

Menos: MOVIMIENTOS PENDIENTE POR ABONAR AL BANCO

Fecha en que se giró

Beneficiario No. Cheque Valor
(según contabilidad)
Consignaciones por abonar al banco pero se registrar MARZO $ 3,274,000

$ 3,274,000

Mas: cheques pendientes de cobro

Concepto FECHA Valor

$ -

MAS CONSIGNACIONES POR CONTABILIZAR

Concepto FECHA Valor

consignaciones pendientes por identificar 2023 3,507,000

$ 3,507,000

Total Saldo según Extracto 32,185,829.94

SALDO EXTRACTO REAL 32,185,829.94
DIFERENCIA 0.00
 CONCILIACION BANCARIA

Empresa: ASOCIACION PUBLICA D TRANSPORTES LTDA

Nit 830,090,703-5

Banco donde se posee la cuenta BANCO AV-VILLAS

Oficina
Ciudad BOGOTA

Tipo de cuenta
Corriente COMERCIAL
de Ahorros
Fondo Común o Fiduciario

Número de la cuenta 446012874

Fecha de Corte en la que se

efectúa la conciliación FEBRERO 29 /2024

Saldo según libros $6,046,233

Mas: MOVIMIENTOS PENDIENTES POR ABONAR

CONCEPTO FECHA Valor

Comprobantes de egreso que se hicieron en el mes pero se
Marzo
descontaron en el siguiente Cheque No. 8245465 6,166,000
$ 6,166,000

Menos: Consignaciones por abonar al banco

Fecha en que
CONCEPTO se giró (según Valor
contabilidad)
Valor pendiente por verificar cruce de tercero 290,000
Consignaciones por abonar al banco pero se registraron en el 540,000
$ 830,000

Mas: cheques pendientes de cobro

Concepto FECHA Valor

$ -
MAS CONSIGNACIONES POR CONTABILIZAR

Concepto FECHA Valor

consignaciones pendientes Por identificar 2023 $ 1,566,000
consignaciones pendientes Por identificar Enero $ 1,100,000
consignaciones pendientes Por identificar Febrero $ 890,200

$ - $ 3,556,200
Total Saldo según Extracto 14,938,433.49
SALDO EXTRACTO REAL 14,938,433.49
DIFERENCIA 0.00