OBRAS MINERAS Y TIROS DEL CENTRO S.A. DE C.V.

REPORTE DE GASTOS

NOMBRE: PEDRO A. GARCIA DE LUNA FECHA DE ELABORACION: 2/21/2024

MOTIVO DEL GASTO: APOLLO DE SERVICIO ELECTRICO

CASETAS Y
DEDUCIBLES NRO FACTURA FECHA CONCEPTO DEL GASTO ALIMENTOS GASOLINA HOTEL TELEFONO AVION SERVICIOS INSUMOS OTROS IVA ISH TOTAL
PASAJES
SATW 169 27/O1/24 REGRESO DE FRESNILLO 779.04 121.09 $ 900.13
MP 17316 1/12/2024 SALIDA A CHARCAS 692.62 107.38 $ 800.00
MW 750 31/0124 IDA Y VUELTA A FRESNILLO 1091.84 169.30 $ 1,261.14
10751056 2/21/2024 PEAJES 75.86 12.14 $ 88.00
C-2174519 2/20/2024 PEAJES 89.64 14.36 $ 104.00
Z-1933110 2/21/2024 PEAJES 150.00 24.00 $ 174.00
MW 767 2/20/2024 SALIDA A FRESNILLO 432.68 67.32 $ 500.00
MW784 3/13/2024 SALIDA A FRESNILLO 519.19 80.81 $ 600.00
10797440 2/29/2024 PEAJES 75.86 12.14 $ 88.00
MW778 3/1/2024 GASOLINA 605.73 94.27 $ 700.00
10836354 3/13/2024 PEAJES 75.86 12.14 $ 88.00
C-2199208 3/13/2024 PEAJES 44.82 7.18 $ 52.00
10797440 2/29/2024 PEAJES 75.86 12.14 $ 88.00
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TOTAL - 587.90 4,121.10 - - - - - - 734.27 - 5,443.27

INSUMOS
ALIMENTOS ,
CASETAS Y MTTO (PAPELERIA
NO DEDUCIBLES FECHA OBSERVACIONES HOSPEDAJE Y GASOLINA DIESEL FEDERAL SERVICIOS FERRETERIA OTROS TOTAL
PASAJES VEHICULAR CAFETERIA
CAMPAMENTO
ASEO)
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TOTAL $ - $ - $ - $ - $ - - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
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$ 5,443.27

ELABORO ELABORO/REVISO REVISO/AUTORIZO

PEDRO A. GARCIA DE LUNA JUAN MANUEL DELGADILLO NORIEGA