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Caja Julio Chanaltin Sac 2018
Caja Julio Chanaltin Sac 2018
CAJA CH
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 01/10/13 AL 03/10/13
RESPONSABLE DEL FONDO: Jessica Perez Alor
FECHA: 9/30/2013
……………………………………………
RESPONSABLE DEL FONDO
VIATICOS
PROVEEDOR CENTRO COSTO
LIQUIDACION LUGAR
EDGAR AGUEDO
EDGAR AGUEDO
EDGAR AGUEDO
PEDRO INOCENTE ICA
CARLOS VELASQUEZ CAÑETE
ALEX OCHOA CHINCHA
JOSE RAMIREZ CHIMBOTE
DAVID AGUIRRE HUARAZ
PEDRO TREVIÑO HUARAL
NESTO R DE LA CRUZ
RIVERA CHAMPA ORLANDO RENZO
BAILON SOLIS HELDER
CARLOS VELASQUEZ/W.RUIZ ICA
JORGE MAGNI ICA
ALEX OCHOA CAÑETE
DAVID AGUIRRE CHIMBOTE
LUIS OCHOA LIMA/SCANIA
PEDRO INOCENTE CASMA
LA ROSA CESAR AUGUSTO
GLOBAL SERVICES & PRODUCTS SAC
JESSICA PEREZ
BANCO CONTINENTAL
CHOQUEHUANCA PACHECO ALFREDO
JET CARGO SERVICE SAC
RAMIREZ AYALA PEDRO WILFREDO
PEDRO TREVIÑO LIMA-INSUMOS
ALEX OCHOA HUARAZ
WALTER RUIZ CHIMBOTE
JORGE MAGNI CHIMBOTE
PEDRO INOCENTE CHINCHA
LUIS OCHOA ICA
DAVID AGUIRRE ICA
BANCO DE LA NACION
BANCO DE LA NACION
BCP
BCP
ROJAS JAIMEZ YOVANNY ALEXANDER
RAMIREZ ANDRADE MIGUEL
MEDINA GARCIA KAREN MELISSA
TELEFONICA DEL PERU
JUAN BARRON
JOSE RAMIREZ
EDGAR AGUEDO
CARLOS VELASQUEZ
EDGAR AGUEDO
OSCAR OCHOA
………………………… …………………………………..
LE DEL FONDO JEFE INMEDIATO
690.00
INCIDENTE 391.00
DEPOSITO A SILVER 204.00
SELLOS ADMINISTRATIVOS 55.00
VIATICOS 1,886.00
CONTRATO DE TRABAJO 30.15
EFECTIVO 143.67
3,399.82
-8.50
-18.30
-7.2
-12.83
-57.2
143.67
-
CONCEPTO DEBE HABER Saldo
………………………………………..
CONTABILIDAD
9.24
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
EDGAR AGUEDO
DAVID AGUIRRE
ALEX OCHOA
CHANALTIN
X DEVOLVER A EDWIN TICONA
CHANALTIN SAC
CAJA C
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 04/10/13 AL 10/10/13
RESPONSABLE DEL FONDO: Jessica Perez Alor
FECHA: 9/30/2013
……………………………………………
RESPONSABLE DEL FONDO
AL 10/10/13
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
COSTO LIQUIDACION LUGAR
……………………………… …………………………………..
ABLE DEL FONDO JEFE INMEDIATO
690.00
INCIDENTE 391.00
DEPOSITO A SILVER 204.00
SELLOS ADMINISTRATIVOS 55.00
COMISION LIMA 67.50
COMISION LIMA 111.50
VIATICOS AREQUIPA 1,100.00
PAGO SUTRAN 80.00
VIATICOS LIMA/SCANIA 120.00
VIATICOS 1,425.40
EFECTIVO 468.57
4,712.97
-18.30
-12.83
-57.2
468.57
-
CONCEPTO DEBE HABER Saldo
………………………………………..
CONTABILIDAD
0.57
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
DAVID AGUIRRE
CHANALTIN
X DEVOLVER A EDWIN TICONA
CHANALTIN SAC
CAJA
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 11/10/13 AL 15/10/13
RESPONSABLE DEL FONDO: Jessica Perez Alor
FECHA: 9/30/2013
……………………………………………
RESPONSABLE DEL FONDO
150 ANITA
19 MOVILIDAD GURGURA Y RENZO
CAJA C H I C A - HUAURA
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
COSTO LIQUIDACION LUGAR
WALTER RUIZ
DAVID AGUIRRE CHIMBOTE
PEDRO INOCENTE MALA
LUIS OCHOA CHINCHA
JORGE MAGNI/FELIPE OCHITA ICA
PEDRO TREVIÑO LIMA-INSUMOS
SUNARP
BANCO DE LA NACION
BANCO DE LA NACION
HUERTAS LEIVA SANTOS
DAVID AGUIRRE ICA
PEDRO INOCENTE CHINCHA
LUIS OCHOA CASMA
WATER RUIZ/FELIPE OCHITA HUARAZ
JORGE MAGNI CHIMBOTE
PEDRO TREVIÑO LIMA-INSUMOS
RENZO RIVERA
PEDRO INOCENTE CHIMBOTE
JORGE MAGNI CHINCHA
LUIS OCHOA HUARAZ
DAVID AGUIRRE CASMA
WALTER RUIZ/P.TREVIÑO CHINCHA
ROJAS JAIMEZ YOVANNY ALEXANDER
JESSICA PEREZ
ALEX OCHOA AREQUIPA
BARRENECHEA MANRIQUE,ANA RUBI
PEDRO INOCENTE/FELIPE OCHITA ICA
DAVID AGUIRRE CHINCHA
WALTER RUIZ CAÑETE
JORGE MAGNI/PEDRO INOCENTE HUARAZ
LUIS OCHOA CHIMBOTE
PEDRO TREVIÑO LIMA-INSUMOS
LUZ DEL SUR SAA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
EDGAR AGUEDO
EDGAR AGUEDO
EDGAR AGUEDO
MEJIA OYOLA FLOR DE MARIA
BAILON SOLIS HELDER
…………………………… …………………………………..
BLE DEL FONDO JEFE INMEDIATO
690.00
INCIDENTE 391.00
DEPOSITO A SILVER 204.00
COMISION LIMA 67.50
COMISION LIMA 111.00
PAGO SUTRAN 80.00
SELLOS ADMINISTRATIVOS 60.00
COMISION AREQUIPA 700.00
COMISION AREQUIPA 700.00
VIATICOS LIMA-SCANIA 150.00
VIATICOS 1,394.80
100.00
LAVADO HUARAZ 15.00
VIATICOS LIMA-INSUMOS 18.00
-
EFECTIVO 63.87
4,745.17
-18.30
-12.83
-57.2
63.87
-
CONCEPTO DEBE HABER Saldo
………………………………………..
CONTABILIDAD
-2.56
10/1/2013 5:25 PM
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
DAVID AGUIRRE
CHANALTIN
X DEVOLVER A EDWIN TICONA
NHGGH
CHANALTIN SAC
CAJA C
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 16/10/13 AL 17/10/13
RESPONSABLE DEL FONDO: Jessica Perez Alor
FECHA: 9/30/2013
EDGAR AGUEDO
PEDRO INOCENTE
120.00 649
150
100
20 JOSE RAMIRES
30.00 LUIS OCHOA 79.00
50 WLATER RUIZ
10 ESTIBADOR
150 ANITA
19 MOVILIDAD GURGURA Y RENZO
CAJA C H I C A - HUAURA
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
COSTO LIQUIDACION LUGAR
690.00
INCIDENTE 391.00
DEPOSITO A SILVER 204.00
COMISION LIMA 61.00
PAGO SUTRAN 80.00
SELLOS ADMINISTRATIVOS 60.00
COMISION AREQUIPA 700.00
COMISION AREQUIPA 700.00
100.00
VIATICOS LIMA-INSUMOS 18.00
ADELANTO DE PAGO 400.00
VIATICOS 1,565.00
COMISION LIMA 200.00
TRAMITES NOTARIALES 150.00
COMPRA SOAT 500.00
PRESTAMO A SANTARSIERO 853.00
CONTRATO DE TRABAJO 90.50
54.50
3.30
EFECTIVO 1,951.07
8,771.37
-20.00
-35.60
-18.30
-12.83
-57.2
1,951.07
-
CONCEPTO DEBE HABER Saldo
-3.48
10/1/2013 5:25 PM
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
MAGNI
ALEX OCHOA
DAVID AGUIRRE
CHANALTIN
X DEVOLVER A EDWIN TICONA
NHGGH
CHANALTIN SAC
CAJA
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 18/10/13 AL 21/10/13
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA:
……………………………………………
RESPONSABLE DEL FONDO
120.00 649
150
100
20 JOSE RAMIRES
30.00 LUIS OCHOA 79.00
50 WLATER RUIZ
10 ESTIBADOR
150 ANITA
19 MOVILIDAD GURGURA Y RENZO
CAJA C H I C A - HUAURA
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
COSTO LIQUIDACION LUGAR
BANCON CONTINENTAL
MAPFRE
MAPFRE
LUIS OCHOA ICA
DAVID AGUIRRE CHINCHA
JORGE MAGNI MALA
ALEX OCHOA/P.TREVIÑO HUARAZ
WALTER RUIZ CHIMBOTE
CARLOS VELASQUEZ LIMA
PALMA CHEGNE RAFAEL MARLON
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
690.00
COMISION LIMA 61.00
PAGO SUTRAN 80.00
SELLOS ADMINISTRATIVOS 60.00
VIATICOS - DEBE ESTA DIFERENCIA LIMA-INSUMO 8.00
TRAMITES NOTARIALES 150.00
PAGO COIMA A2T-925 RUTA ICA 20.00
PARA VIATICOS CHOFERES RUTAS VARIOS 1,850.40
VIATICOS LIMA TALLER SCANI 90.00
EFECTIVO 3,654.77
6,664.17
-9.45
-15.00
-18.30
-12.83
-57.2
3,654.77
-
CONCEPTO DEBE HABER Saldo
………………………………………..
CONTABILIDAD
0.00
10/22/2013 9:05 AM
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
CARLOS VELASQUEZ
LUIS OCHOA LIQ/GSTO VIAJE Nº 1280 ICA
DAVID AGUIRRE
CHANALTIN
X DEVOLVER A EDWIN TICONA
NHGGH
CHANALTIN SAC
CAJA
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 22/10/13 AL 23/10/13
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA:
120.00 649
150
100
20 JOSE RAMIRES
30.00 LUIS OCHOA 79.00
50 WLATER RUIZ
10 ESTIBADOR
150 ANITA
19 MOVILIDAD GURGURA Y RENZO
CAJA C H I C A - HUAURA
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
COSTO LIQUIDACION LUGAR
-1,305.90
-15.00
-17.10
-12.83
-57.2
-1,099.48
-
CONCEPTO DEBE HABER Saldo
0.00
10/24/2013 10:34 AM
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
ESMS WILMER A CTA REPOSICION S/8757.75
LUIS OCHOA LIQ/GSTO VIAJE Nº 1280 ICA
DAVID AGUIRRE
CHANALTIN
X DEVOLVER A EDWIN TICONA
NHGGH
CHANALTIN SAC
CAJA
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 24/10/13 AL 29/10/13
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA:
……………………………………………
RESPONSABLE DEL FONDO
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
COSTO LIQUIDACION LUGAR
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
TOTAL 1,250.45
-12.83
-57.2
1,180.42
-
CONCEPTO DEBE HABER Saldo
………………………………………..
CONTABILIDAD
0.05
10/29/2013 8:42 AM
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
CHANALTIN
X DEVOLVER A EDWIN TICONA
NHGGH
CHANALTIN SAC
CAJA
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 29/10/13 AL 31/10/13
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA:
……………………………………………
RESPONSABLE DEL FONDO
1801.4
1000
80
1850
2500
7231.4
12072.95
1683.1
13,756.05
6,524.65
CAJA C H I C A - HUAURA
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
COSTO LIQUIDACION LUGAR
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
………………………………………..
CONTABILIDAD
-0.05
10/31/2013 11:24 AM
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
JORGE MAGNI X ENTREGAR MOVILIDAD
CHANALTIN
X DEVOLVER A EDWIN TICONA
NHGGH
CHANALTIN SAC
CAJA
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 10/31/2013
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA:
……………………………………………
RESPONSABLE DEL FONDO
1801.4
1000
80
1850
2500
7231.4
12072.95
1683.1
13,756.05
6,524.65
-1650
1220
6,094.65
CAJA C H I C A - HUAURA
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
COSTO LIQUIDACION LUGAR
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
TOTAL 3,352.55
-9.60
-12.83
-57.2
3,272.92
-
CONCEPTO DEBE HABER Saldo
………………………………………..
CONTABILIDAD
0.00
10/31/2013 11:24 AM
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
JORGE MAGNI X ENTREGAR MOVILIDAD
CHANALTIN
X DEVOLVER A EDWIN TICONA
NHGGH
ALDO EN FOX
CHANALTIN SAC
CAJA
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 01/11/13 AL 04/11/13
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA:
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
COSTO LIQUIDACION LUGAR
TOTAL 5,501.35
-12.83
-57.2
5,431.32
-
CONCEPTO DEBE HABER Saldo
0.00
11/5/2013 8:51 AM
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
CHANALTIN
X DEVOLVER A EDWIN TICONA
NHGGH
CHANALTIN SAC
CAJA
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 05/11/13 AL 06/11/13
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA:
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
COSTO LIQUIDACION LUGAR
TOTAL 217.35
-12.83
-57.2
147.32
-
CONCEPTO DEBE HABER Saldo
………………………………………..
CONTABILIDAD
0.00
11/7/2013 9:10 AM
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
CHANALTIN
X DEVOLVER A EDWIN TICONA
NHGGH
CHANALTIN SAC
CAJA
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 07/11/13 AL 11/11/13
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA:
……………………………………………
RESPONSABLE DEL FONDO
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
COSTO LIQUIDACION LUGAR
AUTOESPAR SAC
WALTER RUIZ CHINCHA
ALEX OCHOA CHINCHA
JORGE MAGNI MALA
DAVID AGUIRRE/PEDRO TRIVIÑO ICA
JOSE RAMIREZ CHIMBOTE
CARLOS VELASQUEZ LIMA
LUIS OCHOA TALLER
AGUEDO ESPINOZA EDGAR
JOSE RAMIREZ / PEDRO TRIVIÑO ICA
JORGE MAGNI CHINCHA
ALEX OCHOA CAÑETE
DAVID AGUIRRE CASMA
WALTER RUIZ CHIMBOTE
CARLOS VELASQUEZ LIMA INSUMOS
LUIS OCHOA LIMA TALLER
HERNAN GURGURA PICHILINGUE LIMA
CLINICA RAMAZINI SAC
TREVIÑO BERROCAL PEDRO ALBERTO
WALTER RUIZ ICA
JORGE MAGNI CHIMBOTE
ALEX OCHOA CHIMBOTE
DAVID AGUIRRE CHINCHA
LUIS OCHOA ICA
JOSE RAMIREZ CAÑETE
CARLOS VELASQUEZ LIMA INSUMOS
ESPINOZA LUNA PAOLO
DE LA CRUZ SALVADOR NESTOR LIMA
JORGE PALMA
DE LA CRUZ SALVADOR NESTOR
VILLAVICENCIO PEREZ SILVIA
VILLAVICENCIO PEREZ SILVIA
VILLAVICENCIO PEREZ SILVIA
ESPINOZA LUNA PAOLO
RIVERA CHAMPA ORLANDO RENZO
GRUPO MARITZA SAC
ALEX OCHOA/PEDRO TRIVIÑO ICA
JOSE RAMIREZ CHINCHA
LUIS OCHOA CAÑETE
WALTER RUIZ MALA
DAVID AGUIRRE CHIMBOTE
CARLOS VELASQUEZ MAKRO
ROJAS MEDINA ANA MIRIAM LIMA
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
TOTAL 1,883.55
-5.00
-12.83
-57.2
1,808.52
-
CONCEPTO DEBE HABER Saldo
………………………………………..
CONTABILIDAD
0.02
11/12/2013 9:26 AM
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
CARLOS VELASQUEZ
CHANALTIN
X DEVOLVER A EDWIN TICONA
NHGGH
CHANALTIN SAC
CAJA
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 12/11/13 AL 13/11/13
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA:
……………………………………………
RESPONSABLE DEL FONDO
87.55
-24.4
5
68.15
CAJA C H I C A - HUAURA
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
COSTO LIQUIDACION LUGAR
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
-68.15
-12.83
-57.2
1,368.37
-
CONCEPTO DEBE HABER Saldo
………………………………………..
CONTABILIDAD
0.07
11/12/2013 3:25 PM
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
CARLOS VELASQUEZ
CHANALTIN
X DEVOLVER A EDWIN TICONA
NHGGH
CHANALTIN SAC
CAJA
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 14/11/13 AL 18/11/13
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 11/18/2013
……………………………………………
RESPONSABLE DEL FONDO
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
COSTO LIQUIDACION LUGAR
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
-12.83
-57.2
1,868.42
-
CONCEPTO DEBE HABER Saldo
………………………………………..
CONTABILIDAD
0.02
11/19/2013 8:57 AM
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
CHANALTIN
X DEVOLVER A EDWIN TICONA
NHGGH
CHANALTIN SAC
CAJA
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 19/11/13 AL 20/11/13
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 11/20/2013
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
COSTO LIQUIDACION LUGAR
TOTAL 2,557.05
-5.00
-0.40
-12.83
-57.2
2,481.62
-
CONCEPTO DEBE HABER Saldo
………………………………………..
CONTABILIDAD
-0.05
11/21/2013 9:25 AM
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
LUIS OCHOA 20/11/13
CARLOS VELASQUEZ 19/11/13
CHANALTIN
X DEVOLVER A EDWIN TICONA
NHGGH
CHANALTIN SAC
CAJA
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 21/11/13 AL 25/11/13
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 11/25/2013
……………………………………………
RESPONSABLE DEL FONDO
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
COSTO LIQUIDACION LUGAR
VASQUEZ JAIMES
EMP DE TRANSP SAN MARTIN DE PORRES
DOLCEZZA SAC
VILLAVICENCIO PEREZ SILVIA
EMBOTELLADORA SAN MIGUEL DEL SUR
ALEX OCHOA/CARLOS VELASQUEZ 001431 ICA
DAVID AGUIRRE/PEDRO TREVIÑO 001432 ICA
LUIS OCHOA 001433 CHINCHA
WALTER RUIZ 001434 CASMA
JOSE RAMIREZ 001435 JOSE RAMIREZ
EDGAR AGUEDO ESPINOZA
CORPORACION PAPELERA MADRID
FERRETERIA GUTIERREZ SCRL
PAOLO ESPINOZA LUNA
JOSE RAMIREZ 001438 ICA
DAVID AGUIRRE 001439 CHINCHA
WALTER RUIZ 001440 CAÑETE
ALEX OCHOA 001441 CHIMBOTE
LUIS OCHOA 001442 CHIMBOTE
CARLOS VELASQUEZ 001443 LIMA
PEDRO TREVIÑO
ALEX OCHOA 001701 CHINCHA
JOSE RAMIREZ 001702 CHINCHA
LUIS OCHOA/JORGE MAGNI 001703 ICA
WALTER RUIZ 001704 HUARAZ
DAVID AGUIRRE 001705 CHIMBOTE
JOSE RAMIREZ GRADOS 001706 CHIMBOTE
WALTER RUIZ MORALES 001707 CHINCHA
ALEX OCHOA/CARLOS VELASQUEZ 001708 ICA
LUIS OCHOA 001709 CAÑETE
DAVID AGUIRRE/PEDRO TREVIÑO 001710 ICA
TORRES GUIMAREY VICTOR GELASIO
TREVIÑO BERROCAL PEDRO ALEJANDRO
CORPORACION PAPELERA MADRID
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
TOTAL 560.35
-12,299.20
-12.68
-57.2
-11,808.73
-
CONCEPTO DEBE HABER Saldo
………………………………………..
CONTABILIDAD
-0.02
11/26/2013 9:32 AM
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
REEMBOLSO X DEPOSITAR A CTA DE CHANALTIN SAC
CHANALTIN
X DEVOLVER A EDWIN TICONA
NHGGH
CHANALTIN SAC
CAJA
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 26/11/13 AL 27/11/13
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 11/27/2013
……………………………………………
RESPONSABLE DEL FONDO
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
COSTO LIQUIDACION LUGAR
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
TOTAL 14,002.15
-12,299.20
-12.68
-57.2
1,633.07
-
CONCEPTO DEBE HABER Saldo
………………………………………..
CONTABILIDAD
0.00
11/28/2013 11:10 AM
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
REEMBOLSO X DEPOSITAR A CTA DE CHANALTIN SAC
CHANALTIN
X DEVOLVER A EDWIN TICONA
NHGGH
CHANALTIN SAC
CAJA
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 28/11/13 AL 30/11/13
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 11/30/2013
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
COSTO LIQUIDACION LUGAR
TOTAL 625.75
-12,299.20
-12.68
-57.2
-11,743.33
-
CONCEPTO DEBE HABER Saldo
………………………………………..
CONTABILIDAD
0.00
12/2/2013 09.45:00 a.m.
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
REEMBOLSO X DEPOSITAR A CTA DE CHANALTIN SAC
CHANALTIN
X DEVOLVER A EDWIN TICONA
NHGGH
CHANALTIN SAC
CAJA
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 01/12/13 AL 02/12/13
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 12/2/2013
……………………………………………
RESPONSABLE DEL FONDO
DETALLE DE SALDO FINAL
DOCUMENTO
FECHA
TIPO DE COMPROBANTE NUMERO
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
COSTO LIQUIDACION LUGAR
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
DETALLE DE SALDO FINAL
TOTAL 146.35
-12,299.20
-12.68
-57.2
-12,222.73
-
CONCEPTO DEBE HABER Saldo
………………………………………..
CONTABILIDAD
-0.04
CAJA
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 03/12/13 AL 04/12/13
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 12/4/2013
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
COSTO LIQUIDACION LUGAR
TOTAL 346.15
-15.00
-12,299.20
-12.68
-57.2
-12,037.93
-
CONCEPTO DEBE HABER Saldo
………………………………………..
CONTABILIDAD
-0.03
CAJA
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 05/12/13 AL 09/12/13
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 12/9/2013
……………………………………………
RESPONSABLE DEL FONDO
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
COSTO LIQUIDACION LUGAR
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
EFECTIVO -135.13
3,440.07
TOTAL 12,733.95
-500.00
-12,299.20
-12.68
-57.2
-135.13
0.00
CONCEPTO DEBE HABER Saldo
………………………………………..
CONTABILIDAD
-0.02
12/10/2013 09.10:00 a.m.
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
EFECTIVO POR DEVOLVER A DIST G&A ICA PREST A PAOLO ESPINOZA LUNA
REEMBOLSO X DEPOSITAR A CTA DE CHANALTIN SAC
CHANALTIN
X DEVOLVER A EDWIN TICONA
NHGGH
CHANALTIN SAC
CAJA
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 10/12/13 AL 11/12/13
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 12/11/2013
……………………………………………
RESPONSABLE DEL FONDO
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
COSTO LIQUIDACION LUGAR
ICA
CHANALTIN SAC
CARLOS VELASQUEZ 001479 ICA
LUIS OCHOA 001480 ICA
JOSE RAMIREZ 001481 CHINCHA
WALTER RUIZ 001482 MALA
PEDRO INOCENTE 001483 CHIMBOTE
VP CONSULTIN G SAC
JET CARGO SERVICE SAC
CORPORACION PAPELERA MADRID SAC
NEXTEL SAC
SAT LIMA
JORGE MAGNI 001484 LIMA CHINCHA NA
JOSE RAMIREZ/FELIPE OSHITA 001485 ICA
PEDRO INOCENTE/ALBERTO OCHOA 001486 ICA
WALTER RUIZ 001487 CHINCHA
LUIS OCHOA 001488 CAÑETE
CARLOS VELASQUEZ 001489 CHIMBOTE
PAOLO ESPINOZA LUNA CHIMBOTE
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
TOTAL 2,090.20
-12,299.20
-12.68
-57.2
-10,278.88
-
CONCEPTO DEBE HABER Saldo
………………………………………..
CONTABILIDAD
0.01
CAJA
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 12/12/13 AL 16/12/13
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 12/16/2013
……………………………………………
RESPONSABLE DEL FONDO
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
COSTO LIQUIDACION LUGAR
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
TOTAL 3,300.80
-12,299.20
-12.68
-57.2
-9,068.28
-
CONCEPTO DEBE HABER Saldo
………………………………………..
CONTABILIDAD
-0.03
12/17/2013 09.27:00 a.m.
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
REEMBOLSO X DEPOSITAR A CTA DE CHANALTIN SAC
CHANALTIN
X DEVOLVER A EDWIN TICONA
NHGGH
CHANALTIN SAC
CAJA
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 17/12/13 AL 18./12/13
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 12/18/2013
……………………………………………
RESPONSABLE DEL FONDO
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
COSTO LIQUIDACION LUGAR
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
TOTAL 4,352.60
-20.00
-25.00
-12,299.20
-12.68
-57.2
-8,061.48
-
CONCEPTO DEBE HABER Saldo
………………………………………..
CONTABILIDAD
0.03
12/19/2013 09.19:00 a.m.
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
WALTER RUIZ LIQ 1512 161213
WALTER RUIZ LIQ 1518 171213
REEMBOLSO X DEPOSITAR A CTA DE CHANALTIN SAC
CHANALTIN
X DEVOLVER A EDWIN TICONA
NHGGH
CHANALTIN SAC
CA
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 19/12/13 AL 22/12/13
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 12/22/2013
……………………………………………
RESPONSABLE DEL FONDO
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
COSTO LIQUIDACION LUGAR
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
TOTAL 3,013.50
-20.00
-25.00
-12.68
-57.2
2,898.62
-
UAURA
15,841.92 10,028.40
………………………………………..
CONTABILIDAD
-0.10
12/23/2013 10.17:00 a.m.
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
WALTER RUIZ LIQ 1512 161213
WALTER RUIZ LIQ 1518 171213
REEMBOLSO X DEPOSITAR A CTA DE CHANALTIN SAC SE DEPOSITO EL DIA 20122013 VUOCHER OP-001032 BBVA
CHANALTIN
X DEVOLVER A EDWIN TICONA
NHGGH
Saldo
8,989.03
15,841.92
14,425.02
14,277.02
14,238.12
13,747.52
13,738.52
13,731.52
13,728.42
13,673.92
12,965.92
12,305.92
12,086.32
11,706.12
11,440.12
11,427.62
11,382.62
11,352.62
11,297.62
11,150.12
11,054.12
10,335.12
9,957.12
8,512.42
8,457.72
8,329.72
7,858.52
7,522.52
7,363.32
7,143.72
6,959.72
6,952.12
6,944.52
6,724.92
6,565.72
6,079.52
5,813.52
5,813.52
5,813.52
5,813.52
5,813.52
5,813.52
5,813.52
20122013 VUOCHER OP-001032 BBVA
CHANALTIN SAC
CAJA
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 23/12/13 AL 29/12/13
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 12/29/2013
……………………………………………
RESPONSABLE DEL FONDO
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
COSTO LIQUIDACION LUGAR
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
TOTAL 641.50
-12.68
-57.2
571.62
-
URA
………………………………………..
CONTABILIDAD
0.05
12/30/2013 10:30 AM
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
CHANALTIN
X DEVOLVER A EDWIN TICONA
NHGGH
CHANALTIN SAC
CAJA
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 30/12/13 AL 31/12/13
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 12/31/2013
……………………………………………
RESPONSABLE DEL FONDO
DETALLE DE SALDO FINAL
DOCUMENTO
FECHA
TIPO DE COMPROBANTE NUMERO
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
COSTO LIQUIDACION LUGAR
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
DETALLE DE SALDO FINAL
TOTAL 9,664.70
-12.68
-57.2
9,594.82
-
URA
………………………………………..
CONTABILIDAD
0.00
1/2/2014 9:40 AM
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
CHANALTIN
X DEVOLVER A EDWIN TICONA
NHGGH
CHANALTIN SAC
CAJA
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 01/01/14 AL 06/01/14
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 1/6/2014
……………………………………………
RESPONSABLE DEL FONDO
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
COSTO LIQUIDACION LUGAR
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
TOTAL 790.00
-5.00
-12.68
-57.2
715.12
-
URA
………………………………………..
CONTABILIDAD
-0.03
1/7/2014 8:56 AM
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
JOSE RAMIREZ
CHANALTIN
X DEVOLVER A EDWIN TICONA
NHGGH
CHANALTIN SAC
CAJA
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 07/01/14 AL 08/01/14
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 1/8/2014
……………………………………………
RESPONSABLE DEL FONDO
DETALLE DE SALDO FINAL
DOCUMENTO
FECHA
TIPO DE COMPROBANTE NUMERO
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
COSTO LIQUIDACION LUGAR
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
DETALLE DE SALDO FINAL
TOTAL 601.90
-18.00
-9.60
-12.68
-57.2
504.42
-
URA
………………………………………..
CONTABILIDAD
-0.04
8:32 AM
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
ALEX OCHOA
J.MAGNI
CHANALTIN
X DEVOLVER A EDWIN TICONA
NHGGH
CHANALTIN SAC
CAJA
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 09/01/14 AL 13/01/14
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 1/13/2014
……………………………………………
RESPONSABLE DEL FONDO
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
COSTO LIQUIDACION LUGAR
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
-12.68
-57.2
4,686.62
-
URA
………………………………………..
CONTABILIDAD
-0.08
1/14/2014 8:28 AM
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
CHANALTIN
X DEVOLVER A EDWIN TICONA
NHGGH
CHANALTIN SAC
CAJA
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 14/01/14 AL 15/01/14
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 1/15/2014
……………………………………………
RESPONSABLE DEL FONDO
DETALLE DE SALDO FINAL
DOCUMENTO
FECHA
TIPO DE COMPROBANTE NUMERO
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
COSTO LIQUIDACION LUGAR
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
DETALLE DE SALDO FINAL
TOTAL 4,772.20
-12.68
-57.2
4,702.32
-
URA
………………………………………..
CONTABILIDAD
0.08
1/16/2014 8:47 AM
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
CHANALTIN
X DEVOLVER A EDWIN TICONA
NHGGH
CHANALTIN SAC
CAJA
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 16/01/14 AL 20/01/14
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 1/20/2014
……………………………………………
RESPONSABLE DEL FONDO
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
COSTO LIQUIDACION LUGAR
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
TOTAL 917.30
-5.92
-12.68
-57.2
841.50
-
URA
………………………………………..
CONTABILIDAD
0.05
1
1/21/2014 9:22 AM
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
ROJAS MEDINA ANA
CHANALTIN
X DEVOLVER A EDWIN TICONA
NHGGH
CHANALTIN SAC
CAJA
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 21/01/14 AL 23/01/14
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 1/23/2014
……………………………………………
RESPONSABLE DEL FONDO
DETALLE DE SALDO FINAL
DOCUMENTO
FECHA
TIPO DE COMPROBANTE NUMERO
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
COSTO LIQUIDACION LUGAR
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
DETALLE DE SALDO FINAL
TOTAL 6,093.30
-4.60
-12.68
-57.2
6,018.82
-
URA
………………………………………..
CONTABILIDAD
-0.05
1/24/2014 9:05 AM
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
ALEX OCHOA
CHANALTIN
X DEVOLVER A EDWIN TICONA
NHGGH
CHANALTIN SAC
CAJA
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 24/01/14 AL 27/01/14
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 1/27/2014
……………………………………………
RESPONSABLE DEL FONDO
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
COSTO LIQUIDACION LUGAR
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
TOTAL 1,044.80
-2,200.00
-5.00
-4.60
-5.00
-4.60
-12.68
-57.2
-1,244.28
-
URA
………………………………………..
CONTABILIDAD
-0.01
1
1/28/2014 9:02 AM
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
WILMER BECERRA BAYONA CAJA DIST G&A SAC
WALTER RUIZ
PEDRO INOCENTE
JOSE RAMIREZ
ALEX OCHOA
CHANALTIN
X DEVOLVER A EDWIN TICONA
NHGGH
CHANALTIN SAC
CAJA
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 28/01/14 AL 29/01/14
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 1/29/2014
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
COSTO LIQUIDACION LUGAR
TOTAL 9,909.60
-5.00
-4.60
-4.60
-12.68
-57.2
9,825.52
-
URA
-0.03
1/30/2014 9:14 AM
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
WALTER RUIZ
PEDRO INOCENTE
ALEX OCHOA
CHANALTIN
X DEVOLVER A EDWIN TICONA
NHGGH
CHANALTIN SAC
CAJA C
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 30/01/14 AL 31/01/14
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 1/31/2014
……………………………………………
RESPONSABLE DEL FONDO
DETALLE DE SALDO FINAL
DOCUMENTO
FECHA
TIPO DE COMPROBANTE NUMERO
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
COSTO LIQUIDACION LUGAR
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
DETALLE DE SALDO FINAL
TOTAL 24.00
-5.00
-4.60
-4.60
-12.68
-57.2
-60.08
-
URA
………………………………………..
CONTABILIDAD
-0.02
1/31/2014 9:08 AM
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
WALTER RUIZ
PEDRO INOCENTE
ALEX OCHOA
CHANALTIN
X DEVOLVER A EDWIN TICONA
NHGGH
CHANALTIN SAC
CAJA
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 31/01/14 AL 31/01/14
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 1/31/2014
……………………………………………
RESPONSABLE DEL FONDO
DETALLE DE SALDO FINAL
DOCUMENTO
FECHA
TIPO DE COMPROBANTE NUMERO
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
COSTO LIQUIDACION LUGAR
SUTRAN
EMB SAN MIGUEL DEL SUR SAC
CENTRO DIESEL DEL PERU SAC
FARRO GRADO HUMBERTO
TORREBLANCA PALOMINO MIGUEL ANGEL
VILLAVICENCIO PEREZ SILVIA
VILLAVICENCIO PEREZ SILVIA
BARRO CURIOSO JUAN
VP CONSULTING SAC
RIVERA CHAMPA ORLANDO RENZO
JOSE RAMIREZ/FELIPE OSHITA 001687 ICA
WALTER RUIZ 001688 CHIMBOTE
PEDRO INOCENTE 001689 ICA
ALEX OCHOA 001690 CASMA
CARLOS VELASQUEZ 001691 CAÑETE
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
DETALLE DE SALDO FINAL
TOTAL 5,698.80
-5.00
-4.60
-12.68
-57.2
5,619.32
-
URA
………………………………………..
CONTABILIDAD
0.05
1/31/2014 9:08 AM
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
WALTER RUIZ
ALEX OCHOA
CHANALTIN
X DEVOLVER A EDWIN TICONA
NHGGH
CHANALTIN SAC
CAJA
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 01/02/14 AL 03/02/14
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 2/3/2014
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
COSTO LIQUIDACION LUGAR
TOTAL -
-20.20
-130.00
-5.00
-12.68
-57.2
-225.08
-
URA
-0.01
CAJA
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 04/02/14 AL 05/02/14
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 2/5/2014
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
COSTO LIQUIDACION LUGAR
TOTAL 1,665.30
-5.00
-12.68
-57.2
1,590.42
-
URA
………………………………………..
CONTABILIDAD
-0.04
2/6/2014 9:15 AM
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
WALTER RUIZ
CHANALTIN
X DEVOLVER A EDWIN TICONA
NHGGH
CHANALTIN SAC
CAJA
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 06/02/14 AL 10/02/14
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 2/10/2014
……………………………………………
RESPONSABLE DEL FONDO
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
COSTO LIQUIDACION LUGAR
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
PRESTAMO 200.00
DIF VIATICOS X DEVOLVER MALA 56.00
DIF VIATICOS X DEVOLVER VARIOS 1,747.20
EFECTIVO -2,290.58
-287.38
TOTAL 2,794.30
-5,000.00
-15.00
-12.68
-57.2
-2,290.58
-
URA
………………………………………..
CONTABILIDAD
-0.09
1
2/11/2014 8:27 AM
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
WILMER BECERRA
PEDRO INOCENTE
CHANALTIN
X DEVOLVER A EDWIN TICONA
NHGGH
CHANALTIN SAC
CAJA
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 11/02/14 AL 12/02/14
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 2/12/2014
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
COSTO LIQUIDACION LUGAR
TOTAL 9,280.80
-12.68
-57.2
9,210.92
-
URA
………………………………………..
CONTABILIDAD
0.00
2/13/2014 9:07 AM
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
CHANALTIN
X DEVOLVER A EDWIN TICONA
NHGGH
CHANALTIN SAC
CAJA
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 13/02/14 AL 16/02/14
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 2/16/2014
……………………………………………
RESPONSABLE DEL FONDO
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
COSTO LIQUIDACION LUGAR
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
TOTAL 9.70
-15.00
-100.00
-12.68
-57.2
-175.18
-
URA
………………………………………..
CONTABILIDAD
0.02
1
2/17/2014 9:51 AM
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
JOSE RAMIREZ
Fuentes y Paucar
CHANALTIN
X DEVOLVER A EDWIN TICONA
NHGGH
CHANALTIN SAC
CAJA
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 17/02/14 AL 20/02/14
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA:
……………………………………………
RESPONSABLE DEL FONDO
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
COSTO LIQUIDACION LUGAR
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
TOTAL 657.70
-12.68
-57.2
587.82
-
URA
………………………………………..
CONTABILIDAD
0.04
2278.4
1
2/21/2014 9:12 AM
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
CHANALTIN
X DEVOLVER A EDWIN TICONA
NHGGH
CHANALTIN SAC
CAJ
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 21/02/14 AL 24/02/14
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 2/24/2014
……………………………………………
RESPONSABLE DEL FONDO
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
COSTO LIQUIDACION LUGAR
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
EFECTIVO 4,212.22
7,750.22
-3.20
-3.20
-3.20
-12.68
-57.2
4,212.22
-
A
………………………………………..
CONTABILIDAD
-0.02
2278.4
1
2/26/2014 8:34 AM
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
LUIS OCHOA
JOSE RAMIREZ
LUIS OCHOA
CHANALTIN
X DEVOLVER A EDWIN TICONA
NHGGH
CHANALTIN SAC
CAJ
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 25/02/14 AL 26/02/14
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 2/26/2014
……………………………………………
RESPONSABLE DEL FONDO
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
COSTO LIQUIDACION LUGAR
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
TOTAL 7,166.60
-29.80
-12.68
-57.2
7,066.92
-
A
………………………………………..
CONTABILIDAD
-0.02
2278.4
2/27/2014 11:58 AM
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
DAVID AGUIRRE
CHANALTIN
X DEVOLVER A EDWIN TICONA
NHGGH
CHANALTIN SAC
CAJ
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 27/02/14 AL 28/02/14
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 2/28/2014
……………………………………………
RESPONSABLE DEL FONDO
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
COSTO LIQUIDACION LUGAR
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
-12.68
-57.2
2,551.32
-
A
………………………………………..
CONTABILIDAD
0.04
2278.4
1
3/1/2014 9:39 AM
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
CHANALTIN
X DEVOLVER A EDWIN TICONA
NHGGH
CHANALTIN SAC
CAJ
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 01/03/14 AL 02/03/14
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 3/2/2014
……………………………………………
RESPONSABLE DEL FONDO
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
COSTO LIQUIDACION LUGAR
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
TOTAL 92.40
-120.00
-12.68
-57.2
-97.48
-
A
………………………………………..
CONTABILIDAD
0.04
2278.4
3/1/2014 9:39 AM
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
SANTARSIERO
CHANALTIN
X DEVOLVER A EDWIN TICONA
NHGGH
CHANALTIN SAC
CAJ
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 03/03/14 AL 05/03/14
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 3/5/2014
……………………………………………
RESPONSABLE DEL FONDO
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
COSTO LIQUIDACION LUGAR
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
HUARAZ 25.00
COMISION NAZCA NAZCA 700.00
VIATICOS PARA VIAJES VARIOS 2,287.40
PARA PAGO ESTIBADORES 20.00
EFECTIVO 1,426.92
4,459.32
TOTAL 1,496.80
-12.68
-57.2
1,426.92
-
A
………………………………………..
CONTABILIDAD
0.02
2278.4
1
3/6/2014 8:37 AM
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
CHANALTIN
X DEVOLVER A EDWIN TICONA
NHGGH
CHANALTIN SAC
CAJ
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 06/03/14 AL 10/03/14
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA:
……………………………………………
RESPONSABLE DEL FONDO
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
COSTO LIQUIDACION LUGAR
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
TOTAL 1,633.70
-12.68
-57.2
1,563.82
-
A
………………………………………..
CONTABILIDAD
-0.07
2278.4
1
3/11/2014 11:52 AM
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
CHANALTIN
X DEVOLVER A EDWIN TICONA
NHGGH
CHANALTIN SAC
CAJ
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 11/03/14 AL 12/03/14
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 3/12/2014
……………………………………………
RESPONSABLE DEL FONDO
DETALLE DE SALDO FINAL
DOCUMENTO
FECHA
TIPO DE COMPROBANTE NUMERO
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
COSTO LIQUIDACION LUGAR
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
DETALLE DE SALDO FINAL
TOTAL 4,872.10
-12.68
-57.2
4,802.22
-
A
………………………………………..
CONTABILIDAD
0.05
2278.4
3/13/2014 3:42 PM
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
CHANALTIN
X DEVOLVER A EDWIN TICONA
NHGGH
CHANALTIN SAC
CAJ
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 13/03/14 AL 16/03/14
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 3/16/2014
……………………………………………
RESPONSABLE DEL FONDO
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
COSTO LIQUIDACION LUGAR
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
………………………………………..
CONTABILIDAD
-0.04
2278.4
3/17/2014 8:42 AM
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
FUENTES & PAUCAR
ISAIAS VERA
RENZO
CHANALTIN
X DEVOLVER A EDWIN TICONA
NHGGH
CHANALTIN SAC
CAJ
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 17/03/14 AL 20/03/14
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 3/20/2014
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
COSTO LIQUIDACION LUGAR
-0.80
-12.68
-57.2
1,087.52
-
A
………………………………………..
CONTABILIDAD
0.05
2278.4
3/21/2014 10:49 AM
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
DAVID AGUIRRE
CHANALTIN
X DEVOLVER A EDWIN TICONA
NHGGH
CHANALTIN SAC
CAJ
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 21/03/14 AL 24/03/14
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 3/24/2014
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
COSTO LIQUIDACION LUGAR
-12.68
-57.2
2,942.02
-
A
………………………………………..
CONTABILIDAD
0.03
2278.4
1
3/25/2014 9:05 AM
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
CHANALTIN
X DEVOLVER A EDWIN TICONA
NHGGH
CHANALTIN SAC
CAJ
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 25/03/14 AL 26/03/14
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 3/26/2014
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
COSTO LIQUIDACION LUGAR
-12.68
-57.2
5,399.12
-
A
-0.04
2278.4
3/27/2014 9:03 AM
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
CHANALTIN
X DEVOLVER A EDWIN TICONA
NHGGH
CHANALTIN SAC
CAJ
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 27/03/14 AL 31/03/14
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 3/31/2014
……………………………………………
RESPONSABLE DEL FONDO
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
COSTO LIQUIDACION LUGAR
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
-300.00
-400.00
-10.00
-15.00
-778.00
-12.68
-57.2
-1,160.28
-
A
………………………………………..
CONTABILIDAD
-0.01
2278.4
4/1/2014 11:12 AM
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
ROJAS JAIMES
RIVERA CHAMPA RENZO
AGUIRRE CALDERON DAVID
PEDRO INOCENTE
FUENTES & PAUCAR
CHANALTIN
X DEVOLVER A EDWIN TICONA
NHGGH
CHANALTIN SAC
CAJ
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 01/04/14 AL 03/04/14
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 4/3/2014
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
COSTO LIQUIDACION LUGAR
-694.32
-20
-10.00
-35.00
-2.80
-12.68
-57.2
-366.20
-
A
………………………………………..
CONTABILIDAD
0.04
2278.4
4/30/2014 9:25 AM
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
NESTOR DE LA CRUZ
LUIS OCHOA
AGUIRRE CALDERON DAVID
PEDRO INOCENTE
JORGE MAGNI
CHANALTIN
X DEVOLVER A EDWIN TICONA
NHGGH
CHANALTIN SAC
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 04/04/14 AL 08/04/14
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 4/8/2014
……………………………………………
RESPONSABLE DEL FONDO
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
COSTO LIQUIDACION LUGAR
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
-500.00
-18.60
-210.30
-
URA
16,187.50 12,988.03
………………………………………..
CONTABILIDAD
-0.03
4/9/2014 9:07 AM
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
WILMER
PEDRO INOCENTE
NHGGH
Saldo
8,034.95
16,117.62
16,109.62
16,090.62
16,071.42
16,063.42
16,049.42
15,556.22
15,242.62
14,831.62
14,414.42
14,088.22
13,884.62
13,727.02
13,796.90
13,789.10
13,620.10
13,612.50
13,317.85
13,310.35
13,301.50
13,097.90
12,599.70
12,162.50
11,836.30
11,696.80
11,568.80
11,428.20
11,306.21
10,856.21
10,556.21
10,130.21
9,698.01
9,460.21
9,212.21
9,207.21
8,373.94
8,259.94
8,133.62
7,933.62
7,833.77
7,815.27
7,775.27
7,745.27
7,690.67
7,349.47
7,185.07
6,046.87
5,861.87
5,674.97
5,236.97
5,005.97
4,902.47
4,888.47
4,385.27
3,882.07
3,719.67
3,591.67
3,199.47
3,199.47
3,199.47
2278.4
CHANALTIN SAC
CAJ
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 09/04/14 AL 10/04/14
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 4/10/2014
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
COSTO LIQUIDACION LUGAR
A RENDIR 50.00
A RENDIR GASTO INAUGURACION CAMP 348.00
A RENDIR /VTA X AUDIT DECLARACION 2013 350.00
VIATICOS PARA VIAJE REV TECNICA CHINCHA 500.00
A CTA DE HONORARIOS 100.00
DIF X LIQUIDAR LAVADO VEH ICA 15.00
DIF X LIQUIDAR LAVADO VEH HRAZ 15.00
DIF X LIQUIDAR LAVADO VEH CHBTE 15.00
VIATICOS VJE LIMA LLEVAR VEH Y REV TECNICA LIMA 200.00
VIATICOS PARA VIAJES VARIOS 2,018.80
VIATICOS PARA REV TEC VEH WALTER RUIZ LIMA 150.00
EFECTIVO 4,911.10
8,672.90
………………………………………..
CONTABILIDAD
-0.02
2278.4
4/11/2014 9:35 AM
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
LUIS OCHOA Y CARLOS VELASQUEZ
NHGGH
CHANALTIN SAC
CAJ
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 11/04/14 AL 15/04/14
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 4/15/2014
……………………………………………
RESPONSABLE DEL FONDO
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
COSTO LIQUIDACION LUGAR
BRAILLARD SAC
GAVINO VERAMENDI VISITACION
SEDAPAL
BARRON CURIOSO JUAN
ROJAS MEDINA ANA
REVISIONES TECNIC AS PERUANAS SAC
WALTER RUIZ MORALES
BARRON CURIOSO JUAN
COMERCIAL SAN ANTONIO SCRL
SHEEN MOSTACERO MERCEDES DOLORES
DAVID AGUIRRE 002064 CHINCHA
WALTER RUIZ 002065 CHIMBOTE
LUIS OCHOA 002066 CASMA
FELIPE OSHITA 002067 ICA
PEDRO INOCENTE 002068 ICA
JOSE RAMIREZ 002069 HUARAZ
JORGE MAGNI VEGA 002070 LIMA MAKRO
LUIS OCHOA/CARLOS VELASQUEZ 002071 ICA
JOSE RAMIREZ 002073 CHINCHA
PEDRO INOCENTE 002074 CHINCHA
FELIPE OSHITA 002075 CAÑETE
DAVID AGUIRRE 002076 HUARAZ
WALTER RUIZ 002078 ICA
COVIPERU
ROJAS JAIMEZ YOVANNI ALEXANDER
JESSICA PEREZ ALOR
KAREN MELISSA GARCIA MEDINA
VILLAVICENCIO PEREZ SILVIA
VILLAVICENCIO PEREZ SILVIA
FERRETERIA GUTIERREZ SCRL
DIAS VELASQUEZ LILIANA DEL ROSARIO
PAOLO ESPINOZA LUNA
PAOLO ESPINOZA LUNA
JORGE MAGNI VEGA 002077 LIMA
JESSICA PEREZ ALOR
OSHITA MAGUIÑA FELIPE
PEREZ QUISPE SANTA ISABEL
JET CARGO SERVICE SAC
ROJAS MEDINA ANA
002079 NAZCA
002081 ICA
002082 CHINCHA
002083 CHINCHA
002084 HUARAZ
002085 ICA
002086 LIMA INSUMOS
VILLAVICENCIO PEREZ SILVIA
VILLAVICENCIO PEREZ SILVIA
VILLAVICENCIO PEREZ SILVIA
VILLAVICENCIO PEREZ SILVIA
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
A RENDIR 50.00
A RENDIR GASTO INAUGURACION CAMP 348.00
A RENDIR /VTA X AUDIT DECLARACION 2013 350.00
DIF X LIQUIDAR HUARAZ 25.00
DIF X LIQUIDAR LIMA INSUMO 42.40
VIATICOS VARIOS VJES 1,799.00
A CTA REEMBOLSO AREQUIPA 2,000.00
EFECTIVO -2,115.50
2,498.90
TOTAL 477.50
-500.00
-2,020.00
-30.00
-30.00
-13.00
-2,115.50
-
A
………………………………………..
CONTABILIDAD
-0.04
2278.4
4/16/2014 9:20 AM
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
DIST G&A SAC CHINCHA
WILMER BECERRA
DAVID AGUIRRE
WALTER RUIZ
JOSE RAMIREZ
NHGGH
CHANALTIN SAC
CAJ
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 16/04/14 AL 22/04/14
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 4/22/2014
……………………………………………
RESPONSABLE DEL FONDO
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
COSTO LIQUIDACION LUGAR
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
A RENDIR 50.00
A RENDIR GASTO INAUGURACION CAMP 348.00
A RENDIR /VTA X AUDIT DECLARACION 2013 350.00
DIF X LIQUIDAR 10.00
DIF X LIQUIDAR 20.00
VIATICOS VJE LIMA CAPACITACION 100.00
VIATICOS VJE LIMA 50.00
VIATICOS VARIOS VJES 1,799.20
PARA PAGO A ESTIBADORES DESCARGA PROFORMAS 14.00
VIATICOS VJE LIMA 100.00
EFECTIVO 1,422.70
4,263.90
-10.00
-28.00
-13.20
1,422.70
-
A
………………………………………..
CONTABILIDAD
0.00
2278.4
1
4/22/2014 9:01 AM
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
JOSE RAMIREZ
LUIS OCHOA
CARLOS VELASQUEZ
NHGGH
CHANALTIN SAC
CA
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 22/04/14 AL 23/04/14
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 4/23/2014
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
COSTO LIQUIDACION LUGAR
A RENDIR 50.00
A RENDIR GASTO INAUGURACION CAMP 348.00
A RENDIR /VTA X AUDIT DECLARACION 2013 350.00
DIF X LIQUIDAR 10.00
DIF X LIQUIDAR 20.00
PARA PAGO A ESTIBADORES DESCARGA PROFORMAS 14.00
PARA PAGO A ESTIBADORES DESCARGA PROFORMAS 7.00
PARA PAGO A ESTIBADORES DESCARGA PROFORMAS 14.00
DIF X LIQUIDAR LIMA INSUMO 22.40
DIF X LIQUIDAR CHIMBOTE 15.00
VIATICOS VJE LIMA 100.00
VIATICOS LIMA INSUMO 22.00
VIATICOS VARIOS VJES 2,014.40
X LIQUIDAR 29.00
EFECTIVO 6,032.00
9,047.80
VIATICOS 483.20
VIATICOS 415.20
VIATICOS 396.00
VIATICOS 141.00
VIATICOS 128.00
VIATICOS 222.80
0.01
2278.4
4/24/2014 11:20 AM
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
FIDEL LOPEZ
NHGGH
CHANALTIN SAC
CAJA C H I C A - HUAURA
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 24/04/14 AL 30/04/14
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 4/30/2014
…………………………………………… ……………………………
RESPONSABLE DEL FONDO JEFE INMEDIATO
4/5/2014 RECIBO DE EGRESO 198 ISAIAS VERA PAREDES A RENDIR /VTA X AUDIT DECLARACION 2013
4/24/2014 LIQ GSTO VJE 2132 JOSE RAMIREZ DIF X LIQUIDAR HUARAZ
4/25/2014 LIQ GSTO VJE 2136 WALTER RUIZ DIF X LIQUIDAR CHINCHA
4/28/2014 LIQ GSTO VJE 2152 JORGE MAGNI VEGA DIF X LIQUIDAR LIMA MAKRO
4/29/2014 VALE DE CAJA 513 BARRON CURIOSO JUAN VIATICOS VARIOS VJES
EFECTIVO
CANTIDAD BILLETE
200
100
50
20
10
3.00 5
20.00 2
80.00 1
11.00 0.5
126.00 0.2
6.00 0.1
1.00 0.5
TOTAL
URA
IATICOS
CONCEPTO DEBE HABER Saldo
LUGAR
SALDO INICIAL 9,047.81 9,047.81
REEMBOLSO CAJA CHICA 7,139.69 16,187.50
CHINCHA VIATICOS 437.20 15,750.30
CHINCHA VIATICOS 393.20 15,357.10
MALA VIATICOS 326.20 15,030.90
HUARAZ VIATICOS 128.00 14,902.90
CHIMBOTE VIATICOS 189.80 14,713.10
ICA VIATICOS 531.20 14,181.90
LIMA INSUMO VIATICOS 152.60 14,029.30
CONSUMO LUIS OCHOA 22/04/14 CHIMBOTE 15.00 14,014.30
20 TALONARIOS GR 0030 0001-1000 300.00 13,714.30
ENVIO DE BULTO 40.00 13,674.30
CONSUMO FELIPE OSHITA 24/04/14 HUACHO 29.00 13,645.30
CHIMBOTE VIATICOS 222.80 13,422.50
ICA VIATICOS 461.00 12,961.50
CHINCHA VIATICOS 447.20 12,514.30
CAÑETE VIATICOS 341.20 12,173.10
LIMA INSUMOS VIATICOS 170.60 12,002.50
HUARAZ VIATICOS 118.00 11,884.50
HUARAZ VIATICOS 143.00 11,741.50
VIATICOS VJE COMISION LIMA 72.60 11,668.90
VIATICOS VJE COMISION LIMA 78.60 11,590.30
HUARAZ VIATICOS 143.00 11,447.30
CHINCHA VIATICOS 417.20 11,030.10
CHINCHA VIATICOS 356.00 10,674.10
ICA VIATICOS 483.20 10,190.90
CASMA VIATICOS 162.40 10,028.50
CHIMBOTE VIATICOS 222.80 9,805.70
MOVILIDAD LOCAL 8.00 9,797.70
MOVILIDAD LOCAL 5.00 9,792.70
MONIT SIST ALARMAS CONTACTO MAGNETICO + INSTALACION 248.00 9,544.70
PAGO DETRACCION X ALQ VEH RUBATTINO B/V 001-00036 126.00 9,418.70
PAGO DETRACCION X ALQ VEH IBAÑEZ B/V 001-00037 199.70 9,219.00
PAGO DETRACCION X ALQ VEH NEG GARCIA F/ 002-002965 251.00 8,968.00
CARGA Y DESCARGA DE PROD INSUMOS 450.00 8,518.00
MOVILIDAD LOCAL 8.00 8,510.00
ICA VIATICOS 527.20 7,982.80
CHINCHA VIATICOS 392.20 7,590.60
CAÑETE VIATICOS 326.20 7,264.40
HUARAZ VIATICOS 115.00 7,149.40
CHIMBOTE VIATICOS 222.80 6,926.60
MOVILIDAD LOCAL - LIMA 25.00 6,901.60
A CTA DE HONORARIOS 200.00 6,701.60
06 BOTIN PARA EL PERSONAL 502.68 6,198.92
REVISION Y ORDENAMIENTO DOC LEASING 586.00 5,612.92
DEVOL PRESTAMO RE/Nº 000203 140414 A CTA 50.00 5,662.92
ANALISIS INGRESOS Y EGRESOS 586.00 5,076.92
SERVICIO DE LAVADO 20.00 5,056.92
FOCO 60X55 NARVA REV ALARMA 55.00 5,001.92
MONITOREO SISTEMA DE ALARMAS VIA TELEFONICA 88.50 4,913.42
ICA VIATICOS 483.20 4,430.22
CHINCHA VIATICOS 392.20 4,038.02
CHINCHA VIATICOS 276.00 3,762.02
HUARAZ VIATICOS 128.00 3,634.02
HUARAZ VIATICOS 128.00 3,506.02
CHIMBOTE VIATICOS 222.80 3,283.22
LIMA MAKRO VIATICOS 176.60 3,106.62
MANTENIMIENTO UNIDADES S/INFORME 400.00 2,706.62
SERVIICIO DE CONDUCTOR B5P-933 B5P-932 1,148.00 1,558.62
DEVOL CTA A RENDIR RE/Nº 000204 260414 100.00 1,658.62
16,337.50 14,678.88
………………….. ………………………………………..
DIATO CONTABILIDAD
TOTAL
0.02
350.00
10.00
5.00
3.40
2,223.40
-933.20
1,658.60
MONTO
0 2278.4
0
0
0 1
0
15
40
80
5.5
25.2
0.6
0.5
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 30/04/14 AL 30/04/14
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 4/30/2014
……………………………………………
RESPONSABLE DEL FONDO
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
COSTO LIQUIDACION LUGAR
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
-12.00
8,626.20
-12.00
A
………………………………………..
CONTABILIDAD
0.02
2278.4
5/2/2014 1:55 PM
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
JORGE MAGNI
NHGGH
CHANALTIN SAC
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 01/05/14 AL 05/05/14
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 5/5/2014
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
COSTO LIQUIDACION LUGAR
TOTAL 2,199.40
-1.60
-12.00
-1,000.00
1,185.80
-
A
………………………………………..
CONTABILIDAD
0.20
2278.4
5/6/2014 9:18 AM
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
JORGE MAGNI
LUIS OCHOA
HECTOR NAVARRO
NHGGH
CHANALTIN SAC
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 06/05/14 AL 07/05/14
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 5/7/2014
……………………………………………
RESPONSABLE DEL FONDO
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
COSTO LIQUIDACION LUGAR
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
EFECTIVO 912.30
4,383.90
TOTAL 950.30
-38.00
912.30
-
A
………………………………………..
CONTABILIDAD
0.04
2278.4
5/8/2014 9:16 AM
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
FIDEL LOPEZ
NHGGH
CHANALTIN SAC
CAJA C H I C A - HUAURA
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 08/05/14 AL 12/05/14
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 5/12/2014
CAJA C H I C A - HUAURA
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 13/05/14 AL 18/05/14
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 5/18/2014
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 19/05/14 AL 21/05/14
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 5/21/2014
……………………………………………
RESPONSABLE DEL FONDO
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
COSTO LIQUIDACION LUGAR
AFP PRIMA
AFP INTEGRA
AFP PROFUTURO
ESPINOZA LUNA PAOLO
VEGA FLORES CARMEN ROSA
EMP DE TRANSP PERU BUS S.A.
INGA ARQUINIO LUCILA
FELIPE OSHITA 002233 NAZCA
ROJAS JAIMEZ YOVANNY ALEXANDER
MERMA ALANOCA JOSEFINA
SEDAPAL
EMB SAN MIGUEL DEL SUR SAC
FELIPE EUSORGIO OSHITA MAGUIÑA
FUENTES & PAUCAR SAC
FUENTES & PAUCAR SAC
FUENTES & PAUCAR SAC
VILLAVICENCIO PEREZ SILVIA
VILLAVICENCIO PEREZ SILVIA
JOSE RAMIREZ GRADOS 002239 ICA
LUIS OCHOA ESTUPIÑAN/JOAQUIN SANCHEZ JARA 002240 HUARAZ
PEDRO INOCENTE GRADOS 002241 CASMA
WALTER RUIZ MORALES 002244 CHINCHA
FIDEL LOPEZ 002245 ICA
JORGE MAGNI VEGA 002246 LIMA INSUMOS
ROJAS MEDINA ANA MIRIAM
BAILON SOLIS HELDER
GOMEZ NICHO SHEYLA FIORELLA
DE LA CRUZ SALVADOR NESTOR
FELIPE EUSORGIO OSHITA MAGUIÑA
PEDRO INOCENTE GRADOS/JOAQUIN SANCHEZ JARA 002247 CHINCHA
LUIS OCHOA ESTUPIÑAN 002248 CHINCHA
FIDEL LOPEZ 002249 CAÑETE
WALTER RUIZ MORALES/CARLOS VELASQUEZ NORIEGA 002250 HUARAZ
JOSE RAMIREZ GRADOS 002251 CHIMBOTE
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
TOTAL 1,414.60
-43.00
-2,000.00
-1.64
-630.04
-
CONCEPTO DEBE HABER Saldo
………………………………………..
CONTABILIDAD
0.01
2278.4
5/22/2014 9:26 AM
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
PEDRO INOCENTE
WILMER BECERRA
ISAIAS VERA
NHGGH
CHANALTIN SAC
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 22/05/14 AL 26/05/14
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 5/26/2014
……………………………………………
RESPONSABLE DEL FONDO
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
COSTO LIQUIDACION LUGAR
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
TOTAL 4,027.30
-1.64
4,025.66
-
CONCEPTO DEBE HABER Saldo
………………………………………..
CONTABILIDAD
-0.04
2278.4
5/27/2014 9:42 AM
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
ISAIAS VERA
NHGGH
CHANALTIN SAC
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 27/05/14 AL 30/05/14
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 5/30/2014
……………………………………………
RESPONSABLE DEL FONDO
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
COSTO LIQUIDACION LUGAR
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
TOTAL 3,627.00
-1.64
3,625.36
-
CONCEPTO DEBE HABER Saldo
………………………………………..
CONTABILIDAD
0.01
2278.4
5/30/2014 9:45 AM
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
ISAIAS VERA
NHGGH
CHANALTIN SAC
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 30/05/14 AL 31/05/14
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 5/31/2014
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
COSTO LIQUIDACION LUGAR
TOTAL 1,539.75
-1.64
1,538.11
-
CONCEPTO DEBE HABER Saldo
………………………………………..
CONTABILIDAD
0.00
2278.4
6/2/2014 9:34 AM
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
ISAIAS VERA
NHGGH
CHANALTIN SAC
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 01/06/14 AL 02/06/14
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 6/2/2014
……………………………………………
RESPONSABLE DEL FONDO
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
COSTO LIQUIDACION LUGAR
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
-1.64
2,209.86
-
CONCEPTO DEBE HABER Saldo
………………………………………..
CONTABILIDAD
0.00
2278.4
6/3/2014 8:36 AM
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
ISAIAS VERA
NHGGH
CHANALTIN SAC
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 03/06/14 AL 06/06/14
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 6/6/2014
……………………………………………
RESPONSABLE DEL FONDO
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
COSTO LIQUIDACION LUGAR
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
-1.64
4,932.30
-
CONCEPTO DEBE HABER Saldo
………………………………………..
CONTABILIDAD
0.00
2278.4
6/6/2014 12:08 PM
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
ISAIAS VERA
NHGGH
CHANALTIN SAC
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 06/06/14 AL 12/06/14
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 6/12/2014
……………………………………………
RESPONSABLE DEL FONDO
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
COSTO LIQUIDACION LUGAR
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
TOTAL 2,346.45
-22.00
-1.64
2,322.81
-
CONCEPTO DEBE HABER Saldo
………………………………………..
CONTABILIDAD
-0.03
2278.4
6/13/2014 8:53 AM
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
LUIS OCHOA
ISAIAS VERA
NHGGH
CHANALTIN SAC
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 13/06/14 AL 16/06/14
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 6/16/2014
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
COSTO LIQUIDACION LUGAR
-10.00
-1.64
3,284.41
-
CONCEPTO DEBE HABER Saldo
………………………………………..
CONTABILIDAD
-0.04
2278.4
6/17/2014 9:11 AM
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
LUIS OCHOA
ISAIAS VERA
NHGGH
CHANALTIN SAC
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 17/06/14 AL 19/06/14
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 6/19/2014
……………………………………………
RESPONSABLE DEL FONDO
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
COSTO LIQUIDACION LUGAR
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
-1.64
-15.00
3,374.69
-
CONCEPTO DEBE HABER Saldo
………………………………………..
CONTABILIDAD
0.02
2278.4
6/23/2014 9:05 AM
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
ISAIAS VERA
WALTER RUIZ
NHGGH
CHANALTIN SAC
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 20/06/14 AL 24/06/14
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 6/24/2014
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
COSTO LIQUIDACION LUGAR
TOTAL 760.35
-1.64
-15.00
-2.20
-15.00
726.51
-
CONCEPTO DEBE HABER Saldo
………………………………………..
CONTABILIDAD
0.06
2278.4
6/25/2014 9:50 AM
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
ISAIAS VERA
WALTER RUIZ
JORGE MAGNI
FIDEL LOPEZ
NHGGH
CHANALTIN SAC
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 25/06/14 AL 30/06/14
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 6/30/2014
……………………………………………
RESPONSABLE DEL FONDO
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
COSTO LIQUIDACION LUGAR
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
TOTAL 249.60
-1.64
247.96
-
-0.02
CONCEPTO DEBE HABER Saldo
60,370.58 66,226.69
FOX 60370.58 66,226.69
……………………………………….. 0.00 0.00 DIFERENC X DEVOLV A CAJA
CONTABILIDAD
20,624.61
-0.02
2278.4
7/1/2014 8:35 AM
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
ISAIAS VERA
NHGGH
X DEVOLV A CAJA
CHANALTIN SAC
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 01/07/14 AL 03/07/14
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 7/3/2014
……………………………………………
RESPONSABLE DEL FONDO
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
COSTO LIQUIDACION LUGAR
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
………………………………………..
CONTABILIDAD
-0.04
2278.4
7/4/2014 9:41 AM
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
ISAIAS VERA
NHGGH
CHANALTIN SAC
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 04/07/14 AL 09/07/14
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 7/9/2014
……………………………………………
RESPONSABLE DEL FONDO
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
COSTO LIQUIDACION LUGAR
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
TOTAL 2,151.60
-1.64
2,149.96
-
CONCEPTO DEBE HABER Saldo
………………………………………..
CONTABILIDAD
-0.02
2278.4
7/10/2014 8:57 AM
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
ISAIAS VERA
NHGGH
CHANALTIN SAC
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 10/07/14 AL 15/07/14
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 7/15/2014
……………………………………………
RESPONSABLE DEL FONDO
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
COSTO LIQUIDACION LUGAR
AFP INTEGRA
AFP PRIMA
DAVID AGUIRRE CALDERON/CARLOS VELASQUEZ 002449 ICA
LUIS OCHOA ESTUPIÑAN 002450 CHINCHA
FIDEL LOPEZ GERONIMO 002451 MALA
PEDRO INOCENTE GRADOS/JAVIER ARIAS 002452 HUARAZ
EMBOTELLADORA SAN MIGUEL DEL SUR SAC
PEDRO INOCENTE GRADOS/JAVIER ARIAS 002453 CHINCHA
DAVID AGUIRRE CALDERON 002455 CHIMBOTE
WALTER RUIZ 002456 LIMA VOLVO
LUIS OCHOA ESTUPIÑAN/CARLOS VELASQUEZ 002457 HUARAZ
FIDEL LOPEZ GERONIMO 002458 CASMA
VILLAVICENCIO PEREZ SILVIA
LUIS OCHOA ESTUPIÑAN 002459 CHIMBOTE
PEDRO INOCENTE GRADOS 002460 HUARAZ
DAVID AGUIRRE CALDERON/JORGE MAGNI 002461 ICA
ARIAS OCSA JAVIER
REST ROSITA EIRL
PINEDA ESPINOZA KAREM ROXANA
CORPORACION PAPELERA MADRID SAC
SANCHEZ JARA JOAQUIN RAMULFO
MEDINA GARCIA KAREN MELISSA
CHAVEZ JARA LUISA
JORGE MAGNI VEGA 002462 LIMA INSUMOS
AUTOMOTORES GILDEMEISTER - PERU S.A.
ROJAS MEDINA ANA MIRIAM
BAILON SOLIS HELDER
LUIS OCHOA ESTUPIÑAN 002463 CHINCHA
PEDRO INOCENTE GRADOS 002464 CHINCHA
FIDEL LOPEZ GERONIMO 002465 HUARAZ
DAVID AGUIRRE CALDERON 002466 HUARAZ
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
………………………………………..
CONTABILIDAD
-0.03
2278.4
7/16/2014 8:41 AM
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
ISAIAS VERA
NHGGH
CHANALTIN SAC
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 16/07/14 AL 21/07/14
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 7/21/2014
……………………………………………
RESPONSABLE DEL FONDO
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
COSTO LIQUIDACION LUGAR
AFP PROFUTURO
PACIFICO HUACHO SAC
LUZ DEL SUR SAC
GRADOS CAVERO OLENKA CAROLINA
ROJAS MEDINA ANA MIRIAM
JORGE MAGNI VEGA 002467 LIMA INSUMOS
FIDEL LOPEZ GERONIMO 002468 CHINCHA
DAVID AGUIRRE CALDERON 002469 CHINCHA
PEDRO INOCENTE GRADOS 002470 HUARAZ
LUIS OCHOA ESTUPIÑAN 002471 HUARAZ
CARLOS VELASQUEZ NORIEGA 002472 CHIMBOTE
VILLAVICENCIO PEREZ SILVIA
VILLAVICENCIO PEREZ SILVIA
VILLAVICENCIO PEREZ SILVIA
SANCHEZ JARA JOAQUIN
FIDEL LOPEZ GERONIMO 002473 ICA
LUIS OCHOA ESTUPIÑAN 002474 CHINCHA
PEDRO INOCENTE GRADOS 002475 CHINCHA
CARLOS VELASQUEZ NORIEGA 002476 MALA CAÑETE
DAVID AGUIRRE CALDERON 002477 CHINCHA
SANCHEZ OLIVARES ESPERANZA
JET CARGO SERVICE SAC
JET CARGO SERVICE SAC
ESPINOZA LUNA PAOLO
LUIS OCHOA ESTUPIÑAN 002478 HUARAZ
PEDRO INOCENTE GRADOS 002479 CHINCHA
FIDEL LOPEZ GERONIMO 002480 CHIMBOTE
DAVID AGUIRRE CALDERON 002481 CHINCHA
CARLOS VELASQUEZ NORIEGA 002483 CHINCHA
ANA ROJAS MEDINA
DAVID AGUIRRE CALDERON 002484 ICA
PEDRO INOCENTE GRADOS 002485 CASMA
FIDEL LOPEZ GERONIMO 002487 HUARAZ
CARLOS VELASQUEZ NORIEGA 002488 HUARAZ
LUIS OCHOA ESTUPIÑAN 002489 CHIMBOTE
JORGE MAGNI VEGA 002490 LIMA INSUMOS
BAILON SOLIS HELDER
VALDIVIA GARCIA SAUL RENAN
PROSEGUR ACTIVA PERU S.A.
DE LA CRUZ SALVADOR NESTOR
MAPFRE
MAPFRE
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
TOTAL 926.90
-1.64
925.26
-
CONCEPTO DEBE HABER Saldo
………………………………………..
CONTABILIDAD
0.00
2278.4
7/22/2014 8:41 AM
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
ISAIAS VERA
NHGGH
CHANALTIN SAC
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 22/07/14 AL 24/07/14
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 7/24/2014
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
COSTO LIQUIDACION LUGAR
TOTAL 1,952.80
-1.64
1,951.16
-
CONCEPTO DEBE HABER Saldo
………………………………………..
CONTABILIDAD
0.04
2278.4
7/25/2014 9:32 AM
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
ISAIAS VERA
NHGGH
CHANALTIN SAC
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 22/07/14 AL 30/07/14
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 7/30/2014
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
COSTO LIQUIDACION LUGAR
-10.00
-1.64
26.36
-
CONCEPTO DEBE HABER Saldo
………………………………………..
CONTABILIDAD
0.01
2278.4
7/30/2014 9:13 AM
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
JOSE RAMIREZ
ISAIAS VERA
NHGGH
CHANALTIN SAC
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 30/07/14 AL 31/07/14
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 7/31/2014
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
COSTO LIQUIDACION LUGAR
-1.64
850.26
-
CONCEPTO DEBE HABER Saldo
70,497.70 62,029.46
fox 70,497.70
0.00
………………………………………..
CONTABILIDAD
-0.02
2278.4
8/1/2014 8:37 AM
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
ISAIAS VERA
NHGGH
CHANALTIN SAC
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 01/08/14 AL 04/08/14
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 8/4/2014
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
COSTO LIQUIDACION LUGAR
-150.00
-1.64
2,595.86
-
CONCEPTO DEBE HABER Saldo
61,550.17 63,782.32
fox 70,497.70
-8,947.53
………………………………………..
CONTABILIDAD
-0.04
2278.4
8/4/2014 9:10 AM
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
G&A CHIMBOTE
ISAIAS VERA
NHGGH
CHANALTIN SAC
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 05/08/14 AL 11/08/14
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 8/11/2014
……………………………………………
RESPONSABLE DEL FONDO
7037.16
5284.3
12321.46
-4922.3
7399.16
CAJA C H I C A - HUAURA
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
COSTO LIQUIDACION LUGAR
MAPFRE
TORREBLANCA PALOMINO MIGUEL
PEDRO INOCENTE GRADOS 002547 CHINCHA
LUIS OCHOA ESTUPIÑAN/JOAQUIN SANCHEZ JARA 002548 ICA
CARLOS VELASQUEZ NORIEGA 002549 MALA
DAVID AGUIRRE CALDERON/FIDEL LOPEZ GERONIMO 002550 HUARAZ
JOSE RAMIREZ GRADOS 002551 CHIMBOTE
BAILON SOLIS HELDER
JET CAREGO SERVICE SAC
CARLOS VELASQUEZ NORIEGA/JOAQUIN SANCHEZ 002552 HUARAZ
PEDRO INOCENTE GRADOS 002553 CHINCHA
DAVID AGUIRRE CALDERON 002554 CAÑETE
JOSE RAMIREZ GRADOS /FIDEL LOPEZ 002555 ICA
LUIS OCHOA ESTUPIÑAN 002556 CHIMBOTE
MONTESINOS ROMAN, KELEN
DISTRIBUCIONES G&A SAC - ICA
DISTRIBUCIONES G&A SAC - CASMA
ARIAS OCSA JAVIER
JOSE RAMIREZ GRADOS /FIDEL LOPEZ 002557 CHIMBOTE
PEDRO INOCENTE GRADOS 002558 HUARAZ
DAVID AGUIRRE CALDERON 002559 CAÑETE
CARLOS VELASQUEZ NORIEGA 002560 ICA
LUIS OCHOA ESTUPIÑAN 002561 NAZCA
MAPFRE CIA DE SEGUROS Y REASEGUROS
MAPFRE CIA DE SEGUROS Y REASEGUROS
MAPFRE CIA DE SEGUROS Y REASEGUROS
MAPFRE CIA DE SEGUROS Y REASEGUROS
MAPFRE CIA DE SEGUROS Y REASEGUROS
MAPFRE CIA DE SEGUROS Y REASEGUROS
CHANALTIN SAC
CHANALTIN SAC
CHANALTIN SAC
CHANALTIN SAC
CHANALTIN SAC
CHANALTIN SAC
CHANALTIN SAC
CHANALTIN SAC
JET CAREGO SERVICE SAC
VILLAVICENCIO PEREZ SILVIA
VILLAVICENCIO PEREZ SILVIA
BAILON SOLIS HELDER
CARLOS VELASQUEZ NORIEGA 002562 CHIMBOTE
DAVID AGUIRRE CALDERON/FIDEL LOPEZ 002563 HUARAZ
JOSE RAMIREZ GRADOS 002564 MALA
PEDRO INOCENTE GRADOS/WALTER RUIZ 002565 ICA
AFP INTEGRA
AFP PROFUTURO
AFP PRIMA
GAVINO VERAMENDI VISITACION
BAILON SOLIS HELDER
LUIS OCHOA ESTUPIÑAN/JOAQUIN SANCHEZ 002566 ICA
DAVID AGUIRRE CALDERON 002567 CHINCHA
CARLOS VELASQUEZ NORIEGA/FIDEL LOPEZ GERONIMO 002568 HUARAZ
JOSE RAMIREZ GRADOS /WALTER RUIZ 002569 HUARAZ
PEDRO INOCENTE GRADOS 002570 CHIMBOTE
ROJAS MEDINA ANA
CARLOS VELASQUEZ NORIEGA/FIDEL LOPEZ GERONIMO 002572 ICA
JOSE RAMIREZ GRADOS 002573 CHINCHA
LUIS OCHOA ESTUPIÑAN/JOAQUIN SANCHEZ 002574 HUARAZ
DAVID AGUIRRE CALDERON 002575 CHIMBOTE
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
TOTAL 1,094.60
-3,000.00
-15.00
-1.64
-1,922.04
-
CONCEPTO DEBE HABER Saldo
………………………………………..
CONTABILIDAD
-0.05
2278.4
8/12/2014 8:50 AM
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
WILMER BECERRA
LUIS ESTUPIÑAN
ISAIAS VERA
NHGGH
CHANALTIN SAC
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 12/08/14 AL 18/08/14
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 8/18/2014
……………………………………………
RESPONSABLE DEL FONDO
5330
5330
CAJA C H I C A - HUAURA
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
COSTO LIQUIDACION LUGAR
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
TOTAL 1,503.10
-2,000.00
-1.64
-498.54
-
CONCEPTO DEBE HABER Saldo
77,099.54 71,918.02
fox 70,497.70
6,601.84
………………………………………..
CONTABILIDAD
-0.04
2278.4
8/19/2014 8:59 AM
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
WILMER BECERRA
ISAIAS VERA
NHGGH
CHANALTIN SAC
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 19/08/14 AL 24/08/14
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 8/24/2014
……………………………………………
RESPONSABLE DEL FONDO
3741.45
15172.86
18914.31
8780
10134.31
5330 -5000
10330 5134.31
CAJA C H I C A - HUAURA
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
COSTO LIQUIDACION LUGAR
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
-1,206.60
-100.00
-1.64
-434.49
-
CONCEPTO DEBE HABER Saldo
76,723.03 73,145.93
fox 70,497.70
6,225.33
………………………………………..
CONTABILIDAD
0.00
2278.4
8/25/2014 8:02 AM
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
WILMER BECERRA
ALOR
ISAIAS VERA
NHGGH
CHANALTIN SAC
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 25/08/14 AL 31/08/14
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 8/31/2014
……………………………………………
RESPONSABLE DEL FONDO
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
COSTO LIQUIDACION LUGAR
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
TOTAL 1,210.55
-1.64
1,208.91
-
CONCEPTO DEBE HABER Saldo
fox
………………………………………..
CONTABILIDAD
-0.02
2278.4
9/1/2014 8:20 AM
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
ISAIAS VERA
NHGGH
CHANALTIN SAC
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 01/09/14 AL 03/09/14
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 9/3/2014
……………………………………………
RESPONSABLE DEL FONDO
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
COSTO LIQUIDACION LUGAR
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
fox
………………………………………..
CONTABILIDAD
-0.06
9/4/2014 10:28 AM
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
Walter Ruiz
ISAIAS VERA
CHANALTIN SAC
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 04/09/14 AL 09/09/14
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 9/9/2014
……………………………………………
RESPONSABLE DEL FONDO
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
COSTO LIQUIDACION LUGAR
SUTRAN
MAPFRE PERU S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD
PEDRO INOCENTE GRADOS /JORGE MAGNI VEGA 002669 ICA
LUIS OCHOA ESTUPIÑAN 002670 CHINCHA
FIDEL LOPEZ GERONIMO 002671 CAÑETE
WALTER RUIZ MORALES 002672 CHIMBOTE
DAVID AGUIRRE CALDERON/JOAQUIN SANCHEZ 002673 HUARAZ
JET CARGO SERVICE SAC
ANA ROJAS MEDINA
DE LA CRUZ SALVADOR NESTOR
SCANIA DEL PERU S.A-
GOBIERNO REGIONAL DE LIMA
BAILON SOLIS HELDER
SOSA LUCAS DELIA NOHEMI
SOSA LUCAS DELIA NOHEMI
DAVID AGUIRRE CALDERON 002674 CHINCHA
WALTER RUIZ MORALES 002675 HUARAZ
FIDEL LOPEZ GERONIMO/JOAQUIN SANCHEZ 002676 ICA
LUIS OCHOA ESTUPIÑAN/JORGE MAGNI VEGA 002677 ICA
PEDRO INOCENTE GRADOS 002678 LIMA SCANIA MANT
FIDEL LOPEZ GERONIMO 002679 NAZCA
DAVID AGUIRRE CALDERON/JOAQUIN SANCHEZ 002680 ICA
WALTER RUIZ MORALES/JORGE MAGNI VEGA 002681 ICA
PEDRO INOCENTE GRADOS 002682 CHINCHA
LUIS OCHOA ESTUPIÑAN 002683 CHIMBOTE
VILLAVICENCIO PEREZ SILVIA
INGUNZA NICHO EUSEBIO
LOPEZ GERONIMO FIDEL
ESCUELA DE CONDUCTORES INT CERVANCO SCRL
NEXTEL DEL PERU SA
MAPFRE PERU S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD
MAPFRE PERU CIA DE SEGUROS Y REASEGUROS
MAESTRO PERU S.A.
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
-1.64
5,786.31
-
CONCEPTO DEBE HABER Saldo
fox
………………………………………..
CONTABILIDAD
-0.04
9/9/2014 10:59 AM
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
ISAIAS VERA
CHANALTIN SAC
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 09/09/14 AL 11/09/14
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 9/11/2014
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
COSTO LIQUIDACION LUGAR
TOTAL 2,084.75
-2,000.00
-1.64
83.11
-
CONCEPTO DEBE HABER Saldo
fox
………………………………………..
CONTABILIDAD
-0.06
9/12/2014 9:02 AM
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
WILMER
ISAIAS VERA
CHANALTIN SAC
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 12/09/14 AL 18/09/14
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 9/17/2014
……………………………………………
RESPONSABLE DEL FONDO
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
COSTO LIQUIDACION LUGAR
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
TOTAL 1,989.45
-1.64
1,987.81
-
CONCEPTO DEBE HABER Saldo
fox
………………………………………..
CONTABILIDAD
0.03
9/18/2014 9:05 AM
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
ISAIAS VERA
CHANALTIN SAC
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 18/09/14 AL 23/09/14
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 9/23/2014
……………………………………………
RESPONSABLE DEL FONDO
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
COSTO LIQUIDACION LUGAR
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
-1.64
6,041.96
-
CONCEPTO DEBE HABER Saldo
fox
………………………………………..
CONTABILIDAD
0.00
9/23/2014 11:45 AM
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
ISAIAS VERA
CHANALTIN SAC
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 23/09/14 AL 28/09/14
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 9/28/2014
……………………………………………
RESPONSABLE DEL FONDO
8219.62
-610.33
7609.29
-4000
3609.29
CAJA C H I C A - HUAURA
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
COSTO LIQUIDACION LUGAR
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
-15.00
-1.64
4,823.41
-
CONCEPTO DEBE HABER Saldo
fox
………………………………………..
CONTABILIDAD
0.03
ENTREGO
9/29/2014 11:23 AM
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
LUIS OCHOA
ISAIAS VERA
CHANALTIN SAC
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 29/09/14 AL.../09/14
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA:
8219.62
-610.33
7609.29
-4000
3609.29
CAJA C H I C A - HUAURA
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
COSTO LIQUIDACION LUGAR
SOLBEC SAC
TAUROCAR EL ARTE SOBRE RUEDAS EIRL
CORPORACION PAPELERA MADRID SAC
SERV MULTIP COPIVON EIRL
AMERICA MOVIL PERU SAC
PEDRO INOCENTE GRADOS / FIDEL LOPEZ JERONIMO 002754 ICA
DAVID AGUIRRE CALDERON 002755 CHIMBOTE
LUIS OCHOA ESTUPIÑAN/ JORGE MAGNI VEGA 002766 CHINCHA
CARLOS VELASQUEZ NORIEGA 002767 CAÑETE
WALTER RUIZ MORALES/JOAQUIN SANCHEZ JARA 002768 HUARAZ
REGISTROS PUBLICOS DE HUACHO
ROJAS MEDINA ANA
CIREP SAC
JET CARGO SERVICE SAC
VILLAVICENCIO PEREZ SILVIA
VILLAVICENCIO PEREZ SILVIA
SOLORZANO TORRES NEYDA RAQUEL
ESPINOZA PAJUELO JEFFERSON JOSE
BAILON SOLIS HELDER
SERV MULTIP COPIVON EIRL
MEDINA GARCIA KAREN MELISSA
PEREZ ALOR JESSICA GIOVANA
LUIS OCHOA ESTUPIÑAN/JORGE MAGNI VEGA 002769 ICA
DAVID AGUIRRE CALDERON/JOAQUIN SANCHEZ JARA 002770 CHINCHA
WALTER RUIZ MORALES 002771 MALA
CARLOS VELASQUEZ NORIEGA/FIDEL LOPEZ JERONIMO 002772 HUARAZ
PEDRO INOCENTE GRADOS 002773 CHIMBOTE
RIVERA CHAMPA ORLANDO RENZO
ESPINOZA LUNA PAOLO
ASOCIACION AUTOMOTRIZ DEL PERU SAC
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
-15.00
-1.64
4,188.73
-
CONCEPTO DEBE HABER Saldo
fox
………………………………………..
CONTABILIDAD
0.00
10/1/2014 9:05 AM
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
WALTER RUIZ
ISAIAS VERA
CHANALTIN SAC
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 01/10/14 AL 01/10/14
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 10/1/2014
……………………………………………
RESPONSABLE DEL FONDO
8219.62
-610.33
7609.29
-4000
3609.29
CAJA C H I C A - HUAURA
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
COSTO LIQUIDACION LUGAR
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
TOTAL 2,414.05
-20.00
-400.00
-1.64
1,992.41
-
CONCEPTO DEBE HABER Saldo
fox
………………………………………..
CONTABILIDAD
0.04
10/2/2014 9:31 AM
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
FIDEL LOPEZ
RENZO
ISAIAS VERA
CHANALTIN SAC
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 02/10/14 AL 07/10/14
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 10/7/2014
……………………………………………
RESPONSABLE DEL FONDO
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
COSTO LIQUIDACION LUGAR
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
TOTAL 1,664.15
-1.64
1,662.51
-
CONCEPTO DEBE HABER Saldo
fox
………………………………………..
CONTABILIDAD
0.03
10/7/2014 12:07 AM
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
ISAIAS VERA
CHANALTIN SAC
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 07/10/14 AL 14/10/14
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 10/14/2014
……………………………………………
RESPONSABLE DEL FONDO
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
COSTO LIQUIDACION LUGAR
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
-1.64
5,161.54
-
CONCEPTO DEBE HABER Saldo
fox
………………………………………..
CONTABILIDAD
0.00
10/14/2014 11:23 AM
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
ISAIAS VERA
CHANALTIN SAC
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 14/10/14 AL 15/10/14
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 10/15/2014
……………………………………………
RESPONSABLE DEL FONDO
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
COSTO LIQUIDACION LUGAR
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
-1.64
3,072.46
-
CONCEPTO DEBE HABER Saldo
fox
………………………………………..
CONTABILIDAD
-0.04
10/16/2014 8:41 AM
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
ISAIAS VERA
CHANALTIN SAC
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 16/10/14 AL 20/10/14
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 10/20/2014
……………………………………………
RESPONSABLE DEL FONDO
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
COSTO LIQUIDACION LUGAR
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
TOTAL 1,082.40
-5.00
-26.40
-1.64
1,049.36
-
CONCEPTO DEBE HABER Saldo
fox
………………………………………..
CONTABILIDAD
0.04
10/21/2014 9:19 AM
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
CARLOS VELASQUEZ
WALTER RUIZ
ISAIAS VERA
CHANALTIN SAC
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 21/10/14 AL 23/10/14
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 10/23/2014
6000
4180.08
1819.92
13292.08
17472.16
11185.5
6286.66
CAJA C H I C A - HUAURA
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
COSTO LIQUIDACION LUGAR
TOTAL 767.70
-10.00
-1.64
756.06
-
CONCEPTO DEBE HABER Saldo
fox
………………………………………..
CONTABILIDAD
0.04
10/24/2014 8:42 AM
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
JORGE MAGNI VEGA
ISAIAS VERA
CHANALTIN SAC
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 24/10/14 AL 29/10/14
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 10/29/2014
……………………………………………
RESPONSABLE DEL FONDO
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
COSTO LIQUIDACION LUGAR
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
TOTAL 1,243.70
-1.64
1,242.06
-
CONCEPTO DEBE HABER Saldo
fox
………………………………………..
CONTABILIDAD
-0.05
10/30/2014 9:01 AM
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
ISAIAS VERA
CHANALTIN SAC
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 30/10/14 AL 31/10/14
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 10/31/2014
8000
2426.2
5573.8
2426.2
116
2542.2
456
2998.2
3000
-1.80000000000018
CAJA C H I C A - HUAURA
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
COSTO LIQUIDACION LUGAR
DERINOXA SRL
ALEJANDRO CHAMORRO JUSTO
VILLAVICENCIO PEREZ SILVIA
CARLOS VELASQUEZ NORIEGA/JOAQUIN SANCHEZ JARA 002892 ICA
PEDRO INOCENTE GRADOS/FIDEL LOPEZ GERONIMO 002893 ICA
LUIS OCHOA ESTUPIÑAN 002894 CHINCHA
JOSE RAMIREZ GRADOS 002895 CAÑETE
WALTER RUIZ MORALES 002896 CASMA
MEDINA GARCIA KAREN MELISSA
PEREZ ALOR JESSICA
ESPINOZA PAJUELO JEFFERSON JOSE
RIVERA CHAMPA RENZO
BAILON SOLIS HELDER
DE LA CRUZ SALVADOR NESTOR
JET CARGO SERVICE SAC
AMERICA MOVIL PERUS SAC
CENTRO DIESEL A&C HUACHO EIRL
CHIRRE BUSTAMANTE AYDEE NANCY
COLLAZOS VERDE DORIS AURORA
RAMIREZ GRADOS JOSE
POLICIA NACIONAL DEL PERU
SANCHEZ JARA JOAQUIN
LUIS OCHOA ESTUPIÑAN/JORGE MAGNI VEGA 002897 ICA
JOSE RAMIREZ GRADOS/FIDEL LOPEZ GERONIMO 002898 CHINCHA
CARLOS VELASQUEZ NORIEGA 002899 MALA
WALTER RUIZ MORALES 002900 HUARAZ
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
TOTAL 2,712.50
-1.64
2,710.86
-
CONCEPTO DEBE HABER Saldo
fox
………………………………………..
CONTABILIDAD
0.01
10/31/2014 8:45 AM
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
ISAIAS VERA
CHANALTIN SAC
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 01/11/14 AL 05/11/14
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 11/5/2014
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
COSTO LIQUIDACION LUGAR
TOTAL 1,376.50
-1.64
1,374.86
-
CONCEPTO DEBE HABER Saldo
fox
………………………………………..
CONTABILIDAD
-0.10
11/6/2014 8:39 AM
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
ISAIAS VERA
CHANALTIN SAC
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 06/11/14 AL 10/11/14
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 11/10/2014
……………………………………………
RESPONSABLE DEL FONDO
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
COSTO LIQUIDACION LUGAR
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
6,201.86
8,472.66
TOTAL 6,203.50
-1.64
6,201.86
-
CONCEPTO DEBE HABER Saldo
fox
………………………………………..
CONTABILIDAD
-0.05
11/11/2014 9:10 AM
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
ISAIAS VERA
CHANALTIN SAC
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 11/11/14 AL 16/11/14
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 11/16/2014
……………………………………………
RESPONSABLE DEL FONDO
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
COSTO LIQUIDACION LUGAR
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
TOTAL 1,464.35
-24.00
-1.64
1,438.71
-
CONCEPTO DEBE HABER Saldo
fox
………………………………………..
CONTABILIDAD
-0.01
11/17/2014 11:04 AM
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
LUIS OCHOA
ISAIAS VERA
CHANALTIN SAC
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 17/11/14 AL 20/11/14
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 11/20/2014
……………………………………………
RESPONSABLE DEL FONDO
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
COSTO LIQUIDACION LUGAR
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
TOTAL 730.15
-8.20
-1.64
720.31
-
CONCEPTO DEBE HABER Saldo
fox
………………………………………..
CONTABILIDAD
0.01
11/20/2014 8:21 AM
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
PEDRO INOCENTE
ISAIAS VERA
CHANALTIN SAC
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 21/11/14 AL 24/11/14
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 11/24/2014
12945.78
-800
-1200
-3000
-3530
-400
4015.78
CAJA C H I C A - HUAURA
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
COSTO LIQUIDACION LUGAR
TOTAL 4,732.85
-0.40
-1.64
4,730.81
-
CONCEPTO DEBE HABER Saldo
………………………………………..
CONTABILIDAD
-0.01
11/25/2014 8:47 AM
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
LUIS OCHOA
ISAIAS VERA
CHANALTIN SAC
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 25/11/14 AL 27/11/14
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 11/27/2014
5000
-3363.47
1636.53
CAJA C H I C A - HUAURA
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
COSTO LIQUIDACION LUGAR
TOTAL 395.85
-1.64
394.21
-
CONCEPTO DEBE HABER Saldo
fox
………………………………………..
CONTABILIDAD
-0.02
11/28/2014 9:01 AM
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
ISAIAS VERA
CHANALTIN SAC
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 28/11/14 AL 30/11/14
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 11/30/2014
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
COSTO LIQUIDACION LUGAR
-86.80
-1.64
315.86
-
CONCEPTO DEBE HABER Saldo
fox
………………………………………..
CONTABILIDAD
-0.02
12/1/2014 9:41 AM
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
PARA DEP CTA CHANLTIN DEV DE MAGNI X PREST DE G&A ICA
ISAIAS VERA
CHANALTIN SAC
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 01/12/14 AL 02/12/14
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 12/2/2014
……………………………………………
RESPONSABLE DEL FONDO
DETALLE DE SALDO FINAL
DOCUMENTO
FECHA
TIPO DE COMPROBANTE Nº RESPONSABLE
4795.19
-2000
2795.19
CAJA C H I C A - HUAURA
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
COSTO LIQUIDACION LUGAR
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
DETALLE DE SALDO FINAL
TOTAL 2,532.90
-0.40
-86.80
-1.64
2,444.06
-
CONCEPTO DEBE HABER Saldo
fox
………………………………………..
CONTABILIDAD
0.00
9,734.44
4795.19
-5000
-4,241.20
-2,000.00
3,288.43
12/3/2014 9:10 AM
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
PEDRO INOCENTE GRADOS
PARA DEP CTA CHANLTIN DEV DE MAGNI X PREST DE G&A ICA
ISAIAS VERA
CHANALTIN SAC
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 03/12/14 AL 09/12/14
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 12/9/2014
……………………………………………
RESPONSABLE DEL FONDO
4795.19
1906
3000
1000
5906
-2266.57
3639.43
CAJA C H I C A - HUAURA
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
COSTO LIQUIDACION LUGAR
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
TOTAL 1,111.20
-2,000.00
-56.00
-10.00
-1.64
-956.44
-
CONCEPTO DEBE HABER Saldo
fox
………………………………………..
CONTABILIDAD
-0.05
9,734.44
4795.19
-5000
-4,241.20
-2,000.00
3,288.43
12/10/2014 11:14 AM
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
WILMER BECERRA BAYONA
DAVID AGUIRRE
PEDRO INOCENTE
ISAIAS VERA
CHANALTIN SAC
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 10/12/14 AL 15/12/14
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 12/15/2014
……………………………………………
RESPONSABLE DEL FONDO
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
COSTO LIQUIDACION LUGAR
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
TOTAL 43.40
-200.00
-5.00
-6.00
-6.00
-1.64
-175.24
-
CONCEPTO DEBE HABER Saldo
fox
………………………………………..
CONTABILIDAD
-0.01
12/16/2014 8:48 AM
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
WILMER
CARLOS VELASQUEZ
LUIS OCHOA
JOSE RAMIREZ
ISAIAS VERA
CHANALTIN SAC
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 16/12/14 AL 21/12/14
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 12/21/2014
……………………………………………
RESPONSABLE DEL FONDO
DETALLE DE SALDO FINAL
DOCUMENTO
FECHA
TIPO DE COMPROBANTE Nº RESPONSABLE
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
COSTO LIQUIDACION LUGAR
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
DETALLE DE SALDO FINAL
TOTAL 1,440.50
-1.64
1,438.86
-
CONCEPTO DEBE HABER Saldo
fox
………………………………………..
CONTABILIDAD
0.04
12/22/2014 8:56 AM
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
ISAIAS VERA
CHANALTIN SAC
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 22/12/14 AL 28/12/14
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 12/28/2014
……………………………………………
RESPONSABLE DEL FONDO
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
COSTO LIQUIDACION LUGAR
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
25.00
DEBE B/V CONSUMO Y LAVADO VEH ICA 55.00
DIF X DEVOLVER A CAJA 18.80
VIATICOS PARA VIAJES VARIOS VARIOS 1,954.00
892.76
2,945.56
CANTIDAD BILLETE MONTO
200 0
100 0
50 0
11.00 20 220
22.00 10 220
29.00 5 145
30.00 2 60
168.00 1 168
151.00 0.5 75.5
1.00 0.2 0.2
56.00 0.1 5.6
2.00 0.05 0.10
TOTAL 894.40
-1.64
892.76
-
CONCEPTO DEBE HABER Saldo
………………………………………..
CONTABILIDAD
-0.04
12/29/2014 9:22 AM
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
ISAIAS VERA
CHANALTIN SAC
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 29/12/14 AL 31/12/14
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 12/31/2014
……………………………………………
RESPONSABLE DEL FONDO
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
COSTO LIQUIDACION LUGAR
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
587.50
-
CONCEPTO DEBE HABER Saldo
………………………………………..
CONTABILIDAD
-0.03
1/2/2015 9:08 AM
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
CHANALTIN SAC
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 01/01/15 AL 05/01/15
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 1/5/2015
……………………………………………
RESPONSABLE DEL FONDO
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
COSTO LIQUIDACION LUGAR
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
TOTAL 915.50
915.50
-
CONCEPTO DEBE HABER Saldo
………………………………………..
CONTABILIDAD
-0.03
1/6/2015 8:51 AM
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 06/01/15 AL 11/01/15
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 1/11/2015
……………………………………………
RESPONSABLE DEL FONDO
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
COSTO LIQUIDACION LUGAR
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
TOTAL 741.00
-20.00
721.00
-
CONCEPTO DEBE HABER Saldo
………………………………………..
CONTABILIDAD
0.00
1/9/2015 9:40 AM
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
DAVID AGUIRRE
CHANALTIN SAC
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 12/01/15 AL 14/01/15
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 1/14/2015
……………………………………………
RESPONSABLE DEL FONDO
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
COSTO LIQUIDACION LUGAR
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
TOTAL 5,088.30
-91.60
4,996.70
-
CONCEPTO DEBE HABER Saldo
………………………………………..
CONTABILIDAD
-0.02
1/15/2015 8:37 AM
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
José Ramirez
CHANALTIN SAC
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 15/01/15 AL 19/01/15
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 1/19/2015
……………………………………………
RESPONSABLE DEL FONDO
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
COSTO LIQUIDACION LUGAR
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
TOTAL 1,160.45
1,160.45
-
CONCEPTO DEBE HABER Saldo
………………………………………..
CONTABILIDAD
-0.02
1/20/2015 9:31 AM
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
CHANALTIN SAC
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 20/01/15 AL 25/01/15
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 1/25/2015
……………………………………………
RESPONSABLE DEL FONDO
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
COSTO LIQUIDACION LUGAR
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
TOTAL 165.25
165.25
-
CONCEPTO DEBE HABER Saldo
fox
………………………………………..
CONTABILIDAD
-0.04
1/26/2015 9:15 AM
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
CHANALTIN SAC
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 26/01/15 AL 28/01/15
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 1/28/2015
……………………………………………
RESPONSABLE DEL FONDO
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
COSTO LIQUIDACION LUGAR
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
TOTAL 2,731.15
-300.00
2,431.15
-
CONCEPTO DEBE HABER Saldo
fox
………………………………………..
CONTABILIDAD
0.04
1/29/2015 8:56 AM
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
G&A CHINCHA
CHANALTIN SAC
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 29/01/15 AL 31/01/15
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 1/31/2015
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
COSTO LIQUIDACION LUGAR
TOTAL 1,058.65
-200.00
-300.00
558.65
-
CONCEPTO DEBE HABER Saldo
fox
………………………………………..
CONTABILIDAD
-0.02
2/2/2015 9:25 AM
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
G&A CHIMBOTE
G&A CHINCHA
CHANALTIN SAC
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 01/02/15 AL 02/02/15
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 2/2/2015
……………………………………………
RESPONSABLE DEL FONDO
DETALLE DE SALDO FINAL ../01
DOCUMENTO
FECHA
TIPO DE COMPROBANTE Nº RESPONSABLE
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
COSTO LIQUIDACION LUGAR
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
DETALLE DE SALDO FINAL ../01/15
TOTAL 2,034.75
2,034.75
-
CONCEPTO DEBE HABER Saldo
fox
………………………………………..
CONTABILIDAD
-0.02
2/3/2015 9:19 AM
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
CHANALTIN SAC
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 03/02/15 AL 05/02/15
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 2/5/2015
……………………………………………
RESPONSABLE DEL FONDO
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
COSTO LIQUIDACION LUGAR
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
TOTAL 4,387.95
-12.00
-2.50
4,373.45
-
CONCEPTO DEBE HABER Saldo
………………………………………..
CONTABILIDAD
-0.02
2/6/2015 8:55 AM
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
LUIS OCHOA
FIDEL LOPEZ
CHANALTIN SAC
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 06/02/15 AL 10/02/15
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 2/10/2015
……………………………………………
RESPONSABLE DEL FONDO
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
COSTO LIQUIDACION LUGAR
MITSUI AUTOMTRIZ
AUTOMOTORES GILDEMEISTER PERU S.A.
CHANALTIN SAC
VERA ANGELES ASOCIADOS SCO
YUNQUE ESTUPIÑAN HECTOR HUGO
DAVID AGUIRRE CALDERON /JORGE MAGNI VEGA 003356 ICA
LUIS OCHOA ESTUPIÑAN 003357 CHINCHA
FIDEL LOPEZ GERONIMO 003358 CAÑETE
CARLOS VELASQUEZ NORIEGA 003359 MALA
WALTER RUIZ MORALES 003360 CHIMBOTE
JOSE RAMIREZ GRADOS 003361 CHIMBOTE
VP CONSULTING SAC
GLS INGENIEROS CONTRATISTAS SAC
ROJAS MEDINA ANA MIRIAM
FIDEL LOPEZ GERONIMO/JORGE MAGNI VEGA 003362 ICA
JOSE RAMIREZ GRADOS 003363 ICA
WALTER RUIZ MORALES 003364 CHINCHA
CARLOS VELASQUEZ NORIEGA 003365 CAÑETE MALA
LUIS OCHOA ESTUPIÑAN 003366 CHIMBOTE
DAVID AGUIRRE CALDERON 003367 CHIMBOTE
ESPINOZA LUNA PAOLO
ESPINOZA LUNA PAOLO
ESPINOZA LUNA PAOLO
ESPINOZA LUNA PAOLO
ESPINOZA LUNA PAOLO
SCANIA DEL PERU S.A.
RIVERA CHAMPA RENZO
VILLAVICENCIO PEREZ SILVIA
VILLAVICENCIO PEREZ SILVIA
VILLAVICENCIO PEREZ SILVIA
LUIS OCHOA ESTUPIÑAN 003368 CHINCHA
DAVID AGUIRRE CALDERON 003369 CHINCHA
WALTER RUIZ MORALES/JORGE MAGNI VEGA 003370 ICA
CARLOS VELASQUEZ NORIEGA 003371 CAÑETE
FIDEL LOPEZ GERONIMO/JORGE MAGNI VEGA 003372 MALA
JOSE RAMIREZ GRADOS 003373 LIMA SCANIA
VERA ANGELES & ASOCIADOS SCO
ROJAS MEDINA ANA MIRIAM
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
TOTAL 1,364.15
-12.00
1,352.15
-
CONCEPTO DEBE HABER Saldo
………………………………………..
CONTABILIDAD
-0.01
2/10/2015 10:20 AM
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
LUIS OCHOA
CHANALTIN SAC
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 10/02/15 AL 16/02/15
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 2/16/2015
……………………………………………
RESPONSABLE DEL FONDO
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
COSTO LIQUIDACION LUGAR
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
TOTAL 373.75
373.75
-
CONCEPTO DEBE HABER Saldo
fox
………………………………………..
CONTABILIDAD
-0.02
2/17/2015 8:25 AM
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
CHANALTIN SAC
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 17/02/15 AL 22/02/15
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 2/22/2015
……………………………………………
RESPONSABLE DEL FONDO
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
COSTO LIQUIDACION LUGAR
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
TOTAL 2,240.95
-3.80
-4.60
-3,370.00
-1,137.45
-
CONCEPTO DEBE HABER Saldo
fox
………………………………………..
CONTABILIDAD
0.01
2/23/2015 9:41 AM
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
FIDEL LOPEZ
JOSE RAMIREZ
WILMER BECERRA
CHANALTIN SAC
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 23/02/15 AL 26/02/15
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 2/26/2015
……………………………………………
RESPONSABLE DEL FONDO
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
COSTO LIQUIDACION LUGAR
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
TOTAL 1,638.50
-3.80
-3,280.00
-1,645.30
-
CONCEPTO DEBE HABER Saldo
fox
………………………………………..
CONTABILIDAD
0.01
2/27/2015 8:30 AM
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
Fidel Lopez
Wilmer
CHANALTIN SAC
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 27/02/15 AL 28/02/15
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 2/28/2015
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
COSTO LIQUIDACION LUGAR
-4.60
-3.80
-43.80
-3.80
8,627.47
-
CONCEPTO DEBE HABER Saldo
fox
………………………………………..
CONTABILIDAD
-0.02
3/2/2015 9:38 AM
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
DAVID AGUIRRE
CARLOS VELASQUEZ
JOSE RAMIREZ
FIDEL LOPEZ
CHANALTIN SAC
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 01/03/15 AL 02/03/15
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 3/2/2015
……………………………………………
RESPONSABLE DEL FONDO
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
COSTO LIQUIDACION LUGAR
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
TOTAL 1,283.30
1,283.30
-
CONCEPTO DEBE HABER Saldo
fox
………………………………………..
CONTABILIDAD
0.09
3/3/2015 9:46 AM
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
CHANALTIN SAC
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 03/03/15 AL 04/03/15
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 3/4/2015
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
COSTO LIQUIDACION LUGAR
TOTAL 3,508.90
-20.00
3,488.90
-
CONCEPTO DEBE HABER Saldo
………………………………………..
CONTABILIDAD
0.01
3/5/2015 9:35 AM
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
DAVID AGUIRRE
CHANALTIN SAC
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 05/03/15 AL 09/03/15
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 3/9/2015
……………………………………………
RESPONSABLE DEL FONDO
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
COSTO LIQUIDACION LUGAR
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
TOTAL 2,700.90
-3,000.00
-299.10
0.00
CONCEPTO DEBE HABER Saldo
fox
………………………………………..
CONTABILIDAD
0.01
3/10/2015 9:50 AM
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
WILMER
CHANALTIN SAC
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 10/03/15 AL 13/03/15
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 3/13/2015
……………………………………………
RESPONSABLE DEL FONDO
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
COSTO LIQUIDACION LUGAR
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
TOTAL 5,399.20
-25.00
5,374.20
-
CONCEPTO DEBE HABER Saldo
fox
………………………………………..
CONTABILIDAD
-0.05
3/13/2013 9:19 AM
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
FIDEL LOPEZ
CHANALTIN SAC
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 13/03/15 AL 18/03/15
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 3/18/2015
……………………………………………
RESPONSABLE DEL FONDO
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
COSTO LIQUIDACION LUGAR
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
TOTAL 1,646.20
-2,000.00
-353.80
-
CONCEPTO DEBE HABER Saldo
………………………………………..
CONTABILIDAD
-0.02
3/19/2015 11:33 AM
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
WILMER BECERRA
CHANALTIN SAC
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 19/03/15 AL 23/03/15
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 3/23/2015
……………………………………………
RESPONSABLE DEL FONDO
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
COSTO LIQUIDACION LUGAR
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
TOTAL 660.50
660.50
-
CONCEPTO DEBE HABER Saldo
fox
………………………………………..
CONTABILIDAD
0.01
3/24/2015 9:42 AM
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
CHANALTIN SAC
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 24/03/15 AL 29/03/15
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 3/29/2015
……………………………………………
RESPONSABLE DEL FONDO
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
COSTO LIQUIDACION LUGAR
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
TOTAL 809.40
809.40
-
CONCEPTO DEBE HABER Saldo
fox
………………………………………..
CONTABILIDAD
0.00
3/30/2015 9:26 AM
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
CHANALTIN SAC
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 30/03/15 AL 31/03/15
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 3/31/2015
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
COSTO LIQUIDACION LUGAR
TOTAL 1,595.00
1,595.00
-
CONCEPTO DEBE HABER Saldo
fox
………………………………………..
CONTABILIDAD
0.02
4/1/2015 9:31 AM
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
CHANALTIN SAC
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 01/04/15 AL …./04/15
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA:
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
COSTO LIQUIDACION LUGAR
TOTAL 513.50
-4.40
-3.50
-4.40
501.20
-
CONCEPTO DEBE HABER Saldo
fox
………………………………………..
CONTABILIDAD
0.00
4/6/2015 8:37 AM
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
JOSE RAMIREZ
DAVID AGUIRRE
WALTER RUIZ
CHANALTIN SAC
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 07/04/15 AL .../04/15
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA:
……………………………………………
RESPONSABLE DEL FONDO
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
COSTO LIQUIDACION LUGAR
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
TOTAL 2,864.80
-5.00
2,859.80
-
CONCEPTO DEBE HABER Saldo
fox
………………………………………..
CONTABILIDAD
0.08
4/10/2015 9:55 AM
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
WALTER RUIZ
CHANALTIN SAC
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 10/04/15 AL 13/04/15
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA:
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
COSTO LIQUIDACION LUGAR
TOTAL 1,553.20
1,553.20
-
CONCEPTO DEBE HABER Saldo
fox
………………………………………..
CONTABILIDAD
0.06
4/14/2015 9:11 AM
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
CHANALTIN SAC
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 14/04/15 AL 18/04/15
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA:
……………………………………………
RESPONSABLE DEL FONDO
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
COSTO LIQUIDACION LUGAR
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
TOTAL 504.90
504.90
-
CONCEPTO DEBE HABER Saldo
fox
………………………………………..
CONTABILIDAD
-0.02
4/20/2015 9:15 AM
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
CHANALTIN SAC
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 20/04/15 AL 22/04/15
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA:
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
COSTO LIQUIDACION LUGAR
TOTAL 1,793.90
1,793.90
-
CONCEPTO DEBE HABER Saldo
fox
………………………………………..
CONTABILIDAD
-0.04
4/23/2015 8:52 AM
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
CHANALTIN SAC
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 23/04/15 AL 25/04/15
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA:
……………………………………………
RESPONSABLE DEL FONDO
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
COSTO LIQUIDACION LUGAR
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
TOTAL 438.40
-73.20
365.20
-
CONCEPTO DEBE HABER Saldo
fox
………………………………………..
CONTABILIDAD
0.08
4/27/2015 9:05 AM
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
ALEX OCHOA
CHANALTIN SAC
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 27/04/15 AL 29/04/15
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA:
……………………………………………
RESPONSABLE DEL FONDO
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
COSTO LIQUIDACION LUGAR
ENTEL PERU SA
DISTRIBUCIONES G&A SAC
DAVID AGUIRRE CALDERON
DAVID AGUIRRE CALDERON 003738 CHINCHA
WALTER RUIZ MORALES 003739 CHINCHA
FIDEL LOPEZ - JORGE MAGNI 003740 HUARAZ
JOSE RAMIREZ GRADOS 003741 CHIMBOTE
ALEX OCHOA ESTUPIÑAN 003742 ICA
CARLOS VELASQUEZ NORIEGA 003743 CAÑETE
AMERICA MOVIL PERU SAC
PROSEGUR ACTIVA PERU SA
DISTRIBUCIONES G&A SAC
DISTRIBUCIONES G&A SAC
MAESTRO PERU SA
SCANIA DEL PERU SA
MEDINA GARCIA KAREN MELISSA
MEDINA GARCIA KAREN MELISSA
CHANALTIN SAC
CHANALTIN SAC
ALEX OCHOA ESTUPIÑAN 003744 CHIMBOTE
DAVID AGUIRRE CALDERON 003745 CASMA
WALTER RUIZ MORALES 003746 ICA
FIDEL LOPEZ GERONIMO 003747 CHINCHA
CARLOS VELASQUEZ NORIEGA 003748 CAÑETE
SUNARP
CARLA VARGAS SALAZAR
GOBIERNO REGIONAL DE LIMA
CHANALTIN SAC
CHANALTIN SAC
CHANALTIN SAC
CHANALTIN SAC
CHANALTIN SAC
CHANALTIN SAC
CHANALTIN SAC
CHANALTIN SAC
CHANALTIN SAC
CHANALTIN SAC
CHANALTIN SAC
PAOLO ESPINOZA LUNA
JOSE RAMIREZ GRADOS 003749 LIMA SCANIA
ALEX OCHOA ESTUPIÑAN 003750 CHINCHA
WALTER RUIZ MORALES 003751 CHINCHA
CARLOS VELASQUEZ NORIEGA 003752 HUARAZ
JOSE RAMIREZ GRADOS 003753 CAÑETE
DAVID AGUIRRE CALDERON 003754 ICA
FIDEL LOPEZ GERONIMO 003755 HUARAZ
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
TOTAL 1,832.40
1,832.40
-
CONCEPTO DEBE HABER Saldo
fox
………………………………………..
CONTABILIDAD
0.02
4/30/2015 9:45 AM
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
CHANALTIN SAC
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 30/04/15 AL .../04/15
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA:
……………………………………………
RESPONSABLE DEL FONDO
DETALLE DE SALDO FINAL 29/04
DOCUMENTO
FECHA
TIPO DE COMPROBANTE Nº RESPONSABLE
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
COSTO LIQUIDACION LUGAR
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
DETALLE DE SALDO FINAL 29/04/15
TOTAL 876.40
-15.00
-15.00
846.40
-
CONCEPTO DEBE HABER Saldo
fox
………………………………………..
CONTABILIDAD
0.05
5/4/2015 9:45 AM
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
CARLOS VELASQEUZ
ALEX OCHOA
CHANALTIN SAC
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 04/05/15 AL 05/05/15
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA:
……………………………………………
RESPONSABLE DEL FONDO
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
COSTO LIQUIDACION LUGAR
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
TOTAL 3,112.40
-94.40
3,018.00
-
CONCEPTO DEBE HABER Saldo
fox
………………………………………..
CONTABILIDAD
0.07
5/6/2015 9:25 AM
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
DAVID AGUIRRE
CHANALTIN SAC
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 06/05/15 AL 11/05/15
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 5/11/2015
……………………………………………
RESPONSABLE DEL FONDO
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
COSTO LIQUIDACION LUGAR
CHANALTIN SAC
SILVER LAKE SAC
JUAN BARRON CURIOSO
MIGUEL ANGEL TORREBLANCA PALOMINO
PAOLO ESPINOZA LUNA
PAOLO ESPINOZA LUNA
LUIS OCHOA ESTUPIÑAN / JORGE MAGNI 003774 ICA
ALEX OCHOA ESTUPIÑAN 003775 CHINCHA
JOSE RAMIREZ GRADOS 003776 CHINCHA
CARLOS VELASQUEZ NORIEGA 003777 MALA
WALTER RUIZ MORALES 003778 CHIMBOTE
DAVID AGUIRRE CALDERON 003779 CHIMBOTE
DE LA CRUZ SALVADOR NESTOR ENRIQUE
JOSE RAMIREZ GRADOS / JORGE MAGNI 003780 ICA
DAVID AGUIRRE CALDERON 003781 CHINCHA
WALTER RUIZ MORALES 003782 CAÑETE
ALEX OCHOA ESTUPIÑAN 003783 HUARAZ
CARLOS VELASQUEZ NORIEGA 003784 CASMA
LUIS OCHOA ESTUPIÑAN 003785 CHIMBOTE
ESPINOZA LUNA PAOLO
ESPINOZA LUNA PAOLO
ESPINOZA LUNA PAOLO
DERINOXA SRL
VILLAVICENCIO PEREZ SILVIA
VILLAVICENCIO PEREZ SILVIA
VILLAVICENCIO PEREZ SILVIA
AMERICA MOVIL PERU SAC
LOPEZ JERONIMO FIDEL ELIADES
WALTER RUIZ MORALES 003786 ICA
JOSE RAMIREZ GRADOS 003787 CHINCHA
LUIS OCHOA ESTUPIÑAN 003788 CHINCHA
ALEX OCHOA ESTUPIÑAN 003789 MALA
CARLOS VELASQUEZ NORIEGA/JORGE MAGNI VEGA 003790 HUARAZ
DAVID AGUIRRE CALDERON 003791 CHIMBOTE
DISTRIBUCIONES G&A SAC - CASMA
DISTRIBUCIONES G&A SAC - ICA
FERRIMOL & CIA SAC
MEDINA GARCIA KAREN MELISSA
NATIVIDAD ANDRADE NELLY
LUIS OCHOA ESTUPIÑAN 003792 ICA
DAVID AGUIRRE CALDERON 003793 ICA
CARLOS VELASQUEZ NORIEGA 003794 CHINCHA
ALEX OCHOA ESTUPIÑAN 003795 HUARAZ
JOSE RAMIREZ GRADOS 003796 CHIMBOTE
WALTER RUIZ MORALES 003797 CHIMBOTE
CALLEHUANCA PINO ROBERTO CLAUDIO
VANGUARDI AUTOMOTRIZ SAC
FERRETERIA GUITIERREZ SCRL
TRANSP MURILLO AVALOS EIRL
MUGRUSA VASALLO MARCO ANTONIO
JOSE RAMIREZ GRADOS 003798 NAZCA
LUIS OCHOA ESTUPIÑAN 003799 CHINCHA
CARLOS VELASQUEZ NORIEGA 003800 HUARAZ
WALTER RUIZ MORALES 003801 ICA
ALEX OCHOA ESTUPIÑAN 003802 CHIMBOTE
DAVID AGUIRRE CALDERON 003803 CHIMBOTE
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
TOTAL 307.20
307.20
-
CONCEPTO DEBE HABER
16,938.38 14,642.16
fox
………………………………………..
CONTABILIDAD
0.02
5/12/2015 8:55 AM
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
Saldo
6,914.05
16,938.38
16,858.38
16,734.38
16,661.98
16,627.98
16,549.08
16,473.08
15,943.58
15,582.08
15,154.28
14,852.53
14,620.13
14,402.73
14,348.73
13,819.23
13,361.43
12,990.33
12,875.33
12,727.03
12,474.63
12,285.63
12,215.53
11,968.73
11,948.73
11,888.73
11,858.73
11,808.73
11,803.73
9,708.67
9,189.17
8,746.37
8,318.57
8,016.82
7,876.82
7,644.42
7,354.42
7,154.42
7,056.42
7,047.92
6,967.92
6,438.42
5,918.92
5,557.42
5,442.42
5,210.02
4,957.62
4,507.62
4,421.62
4,408.02
4,393.02
4,378.02
3,799.52
3,371.72
3,246.72
2,727.22
2,528.62
2,296.22
2,296.22
2,296.22
2,296.22
2,296.22
CHANALTIN SAC
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 12/05/15 AL 14/05/15
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 5/14/2015
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
COSTO LIQUIDACION LUGAR
TOTAL 928.90
928.90
-
CONCEPTO DEBE HABER
16,938.38 5,458.24
………………………………………..
CONTABILIDAD
0.04
5/14/2015 10:46 AM
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
Saldo
2,296.22
16,938.38
16,861.38
16,825.23
16,444.83
16,437.33
16,162.15
16,119.89
16,004.89
15,550.09
15,248.34
15,015.94
14,486.44
14,473.44
14,451.44
14,252.84
14,137.84
13,710.04
13,240.54
12,721.04
12,201.54
11,930.14
11,480.14
11,480.14
11,480.14
11,480.14
11,480.14
11,480.14
CHANALTIN SAC
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 14/05/15 AL 18/05/15
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 5/18/2015
……………………………………………
RESPONSABLE DEL FONDO
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
COSTO LIQUIDACION LUGAR
SEDAPAL
EMP BATERIAS GAVINO SAC
IMPORTADORA NORTE S.A
SANTOS ARDIAN ULISES
DISTRIB CHAVEZ Y HUASCAR EIRL
LUIS OCHOA ESTUPIÑAN 003815 CAÑETE
DAVID AGUIRRE CALDERON 003816 CHIMBOTE
JOSE RAMIREZ GRADOS 003817 CASMA
WALTER RUIZ MORALES /JORGE MAGNI VEGA 003818 ICA
CARLOS VELASQUEZ NORIEGA 003819 MALA
ALEX OCHOA ESTUPIÑAN 003820 HUARAZ
CHANALTIN SAC
POLICLINICO PNP CHINCHA
MINIST INTERIOR
ALEX OCHOA ESTUPIÑAN 003821 CAÑETE
LUIS OCHOA ESTUPIÑAN/JORGE MAGNI VEGA 003822 ICA
DAVID AGUIRRE CALDERON 003823 CHINCHA
JOSE RAMIREZ GRADOS 003824 CHINCHA
WALTER RUIZ MORALES 003825 CHIMBOTE
CARLOS VELASQUEZ NORIEGA 003826 LIMA MANT
REPUESTOS DAVID DIESEL EIRL
DISTRIBUCIONES G&A SAC - MALA
JET CARGO SERVICE SAC
AGUIRRE CALDERON JOB DAVID
CARLOS VELASQUEZ NORIEGA 003827 MALA
LUIS OCHOA ESTUPIÑAN 003828 CHIMBOTE
ALEX OCHOA ESTUPIÑAN 003829 HUARAZ
DAVID AGUIRRE CALDERON 003830 CASMA
WALTER RUIZ MORALES 003831 CHINCHA
JOSE RAMIREZ GRADOS 003832 CAÑETE
MEDINA GARCIA KAREN
AUTOMOTRICES BARDALES SAC
FLORES LA NEGRA ANGEL R.
MATIZADOS AUTOCOLORS SRL
ESPINOZA LUNA PAOLO
ESPINOZA LUNA PAOLO
ESPINOZA LUNA PAOLO
ESPINOZA LUNA PAOLO
ESPINOZA LUNA PAOLO
JOSE RAMIREZ GRADOS /JORGE MAGNI VEGA 003833 ICA
CARLOS VELASQUEZ NORIEGA 003834 ICA
WALTER RUIZ MORALES 003835 CHIMBOTE
ALEX OCHOA ESTUPIÑAN 003836 CHIMBOTE
LUIS OCHOA ESTUPIÑAN 003837 CHINCHA
DAVID AGUIRRE CALDERON 003838 CHINCHA
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
TOTAL 806.70
-200.00
606.70
-
CONCEPTO DEBE HABER
16,988.38 14,264.98
fox
………………………………………..
CONTABILIDAD
0.00
5/19/2015 9:19 AM
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
DIST G&A SAC ICA
Saldo
11,480.14
16,938.38
16,095.14
15,395.14
14,716.14
14,286.14
14,158.64
13,772.54
13,519.14
13,297.14
12,809.34
12,492.59
12,362.59
11,887.09
11,845.79
11,621.59
11,304.84
10,775.34
10,332.54
9,904.74
9,672.34
9,589.54
8,894.54
8,834.54
8,827.04
8,877.04
8,575.29
8,322.89
8,197.89
8,025.89
7,598.09
7,226.99
7,204.49
6,838.49
6,238.49
6,105.50
5,893.85
5,726.90
5,446.40
5,104.40
5,010.75
4,481.25
4,010.00
3,777.60
3,579.00
3,151.20
2,723.40
2,723.40
2,723.40
2,723.40
2,723.40
CHANALTIN SAC
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 19/05/15 AL 20/05/15
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 5/20/2015
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
COSTO LIQUIDACION LUGAR
TOTAL 484.90
484.90
-
CONCEPTO DEBE HABER
16,988.38 7,189.17
………………………………………..
CONTABILIDAD
0.02
5/21/2015 9:11 AM
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
Saldo
2,723.40
16,988.38
16,312.38
15,512.38
15,494.48
15,454.48
15,152.73
14,724.93
14,576.63
14,057.13
13,824.73
13,592.33
13,499.83
13,469.83
13,457.53
12,245.56
11,994.56
11,934.56
11,567.66
11,048.16
10,620.36
10,318.61
10,146.61
10,031.61
9,799.21
9,799.21
9,799.21
9,799.21
CHANALTIN SAC
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 21/05/15 AL 25/05/15
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 5/25/2015
……………………………………………
RESPONSABLE DEL FONDO
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
COSTO LIQUIDACION LUGAR
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
TOTAL 1,166.20
-2,040.00
-4.50
-878.30
-
CONCEPTO DEBE HABER
16,988.38 15,972.40
fox
………………………………………..
CONTABILIDAD
-0.02
5/26/2015 9:45 AM
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
WILMER
LUIS OCHOA
Saldo
9,799.21
16,988.38
15,868.38
15,718.38
15,300.58
15,285.58
15,270.08
15,246.08
15,151.08
14,903.68
14,690.08
14,318.98
13,876.18
13,376.68
13,061.68
11,081.68
11,071.38
11,046.38
11,039.88
10,510.38
10,082.58
9,780.83
9,608.83
9,478.83
9,211.43
8,186.78
7,348.78
7,193.08
6,960.68
6,509.43
6,081.63
4,845.37
3,970.22
3,851.39
3,557.80
3,456.00
3,384.60
2,985.08
2,979.08
2,776.68
2,198.18
1,668.68
1,267.18
1,152.18
1,015.98
1,015.98
1,015.98
CHANALTIN SAC
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 26/05/15 AL 29/05/15
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 5/29/2015
……………………………………………
RESPONSABLE DEL FONDO
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
COSTO LIQUIDACION LUGAR
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
TOTAL 272.25
272.25
-
CONCEPTO DEBE HABER
17,028.38 8,486.25
fox
………………………………………..
CONTABILIDAD
-0.02
5/29/2015 9:42 AM
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
Saldo
1,015.98
16,988.38
16,939.38
16,936.38
16,728.33
16,158.33
16,198.33
15,638.83
15,337.08
15,104.68
14,906.08
14,894.08
14,794.08
14,423.78
14,408.78
14,288.78
13,968.78
13,540.98
13,179.48
12,751.68
12,222.18
12,107.18
11,874.78
11,738.58
11,726.58
11,693.58
11,574.68
11,534.68
11,474.68
11,313.78
10,769.28
10,326.48
10,009.68
9,692.88
9,520.88
9,288.48
9,272.13
8,662.13
8,662.13
8,542.13
CHANALTIN SAC
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 29/05/15 AL 30/05/15
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 5/30/2015
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
COSTO LIQUIDACION LUGAR
TOTAL 1,348.25
-0.20
1,348.05
-
CONCEPTO DEBE HABER
17,028.38 7,130.12
fox
………………………………………..
CONTABILIDAD
0.06
6/1/2015 9:45 AM
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
LUIS OCHOA
Saldo
8,542.13
17,028.38
16,628.38
16,498.38
16,382.38
16,375.88
16,177.28
16,062.28
15,532.78
15,300.38
14,857.58
14,707.38
12,971.01
12,823.66
12,723.66
12,623.66
11,433.06
11,083.06
11,076.06
10,633.26
10,331.46
10,206.46
10,034.46
9,898.26
9,898.26
9,898.26
CHANALTIN SAC
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 01/06/15 AL 01/06/15
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 6/1/2015
……………………………………………
RESPONSABLE DEL FONDO
DETALLE DE SALDO FINAL .../06
DOCUMENTO
FECHA
TIPO DE COMPROBANTE Nº RESPONSABLE
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
COSTO LIQUIDACION LUGAR
EMCAT EIRL
BAILON SOLIS HELDER
BASILIO FLORES CESAR A
MAESTRO PERU SA
MAPFRE PERU CIA DE SEGUROS Y REASEGUROS
MAPFRE PERU CIA DE SEGUROS Y REASEGUROS
MAPFRE PERU SA ENT PREST DE SALUD
DISTRIBUCIONES G&A SAC - CASMA
AGUIRRE CALDERON JOB DAVID 003901 NAZCA
WALTER RUIZ MORALES 003902 ICA
LUIS OCHOA ESTUPIÑAN 003903 CHINCHA
FIDEL LOPEZ GERONIMO 003904 HUARAZ
JOSE RAMIREZ GRADOS 003908 CHIMBOTE
ALEX OCHOA ESTUPIÑAN 003910 CHIMBOTE
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
DETALLE DE SALDO FINAL .../06/15
TOTAL 309.25
-96.00
-0.20
213.05
-
CONCEPTO DEBE HABER
9,898.26 5,554.32
fox
………………………………………..
CONTABILIDAD
-0.01
6/2/2015 9:15 AM
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
WALTER RUIZ
LUIS OCHOA
Saldo
9,898.26
9,898.26
7,770.26
7,764.26
7,718.76
7,298.96
7,058.94
6,818.92
6,543.74
6,501.74
5,943.24
5,317.74
4,889.94
4,774.94
4,542.54
4,343.94
4,343.94
4,343.94
4,343.94
4,343.94
CHANALTIN SAC
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 02/06/15 AL 04/06/15
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 6/4/2015
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
COSTO LIQUIDACION LUGAR
TOTAL 620.55
-25.00
595.55
-
CONCEPTO DEBE HABER
17,028.38 7,343.40
………………………………………..
CONTABILIDAD
-0.01
6/5/2015 9:41 AM
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
WALTER RUIZ
Saldo
4,343.94
17,028.38
15,347.48
14,817.98
14,390.18
14,088.38
13,973.38
13,801.38
13,751.38
13,726.38
13,196.88
12,774.08
12,346.28
12,044.48
11,929.48
11,697.08
11,674.08
11,669.88
11,661.08
11,638.28
11,533.48
11,301.08
10,771.58
10,328.78
9,986.98
9,856.98
9,684.98
9,684.98
9,684.98
9,684.98
CHANALTIN SAC
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 05/06/15 AL 08/06/15
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 6/8/2015
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
COSTO LIQUIDACION LUGAR
TOTAL 6,258.45
-0.80
6,257.65
-
CONCEPTO DEBE HABER
fox
………………………………………..
CONTABILIDAD
-0.07
6/9/2015 9:35 AM
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
JOSE RAMIREZ
Saldo
9,684.98
17,028.38
16,992.98
16,987.98
16,927.98
16,687.96
16,447.94
16,439.44
15,845.94
15,296.44
14,853.64
14,551.84
14,436.84
14,204.44
14,197.44
13,385.29
13,267.23
12,076.52
11,791.31
11,261.81
11,113.51
10,685.71
10,428.31
10,345.51
9,963.18
9,433.68
8,978.88
8,863.88
8,631.48
8,631.48
8,631.48
8,631.48
8,631.48
8,631.48
CHANALTIN SAC
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 09/06/15 AL 14/06/15
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 6/14/2015
……………………………………………
RESPONSABLE DEL FONDO
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
COSTO LIQUIDACION LUGAR
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
X LIQUIDAR 356.10
VIATICOS PARA VJES VARIOS 1,476.70
2,548.15
4,380.95
TOTAL 2,554.75
-6.60
2,548.15
-
CONCEPTO DEBE HABER
17,028.38 12,647.46
fox
………………………………………..
CONTABILIDAD
-0.03
6/15/2015 9:01 AM
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
ALEX OCHOA
Saldo
8,631.48
17,028.38
16,459.88
16,418.88
16,268.88
15,724.38
15,296.58
14,940.48
14,638.68
14,523.68
14,521.58
14,516.38
14,360.04
14,330.04
14,255.04
14,240.04
14,233.44
14,226.84
13,994.44
13,454.94
12,925.44
12,810.44
12,481.94
12,054.14
12,048.64
12,034.14
10,120.02
9,575.52
9,132.72
8,830.92
8,700.92
8,453.52
8,206.12
8,201.12
8,162.92
8,066.62
7,551.12
7,241.22
6,921.22
6,436.72
6,008.92
5,836.92
5,604.52
5,474.52
5,242.12
4,814.32
4,689.32
4,380.92
4,380.92
4,380.92
CHANALTIN SAC
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 15/06/15 AL 22/06/15
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 6/22/2015
……………………………………………
RESPONSABLE DEL FONDO
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
COSTO LIQUIDACION LUGAR
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
TOTAL 3,307.80
-2,960.00
347.80
-
CONCEPTO DEBE HABER
17,028.38 14,317.04
fox
………………………………………..
CONTABILIDAD
0.04
6/23/2015 9:18 AM
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
wilmer
Saldo
4,380.92
17,028.38
15,669.38
15,219.38
14,863.28
14,714.28
14,574.28
14,402.28
14,169.88
14,044.88
13,617.08
13,165.58
13,019.68
13,012.68
12,892.68
12,825.68
12,747.68
12,735.68
12,453.28
12,220.88
11,691.38
11,263.58
11,148.58
10,846.78
10,810.78
10,392.48
9,830.48
9,567.49
9,564.49
9,392.49
9,267.49
9,035.09
8,607.29
7,937.39
7,934.79
7,917.29
7,909.79
7,876.79
7,342.29
6,899.49
6,582.69
6,454.69
6,207.29
6,092.29
6,004.89
5,941.89
5,412.39
4,984.59
4,869.59
4,622.19
4,364.69
4,105.69
4,102.19
4,097.69
4,092.69
4,083.84
3,554.34
3,321.94
2,894.14
2,794.14
2,711.34
2,711.34
2,711.34
CHANALTIN SAC
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 23/06/15 AL 29/06/15
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 6/29/2015
……………………………………………
RESPONSABLE DEL FONDO
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
COSTO LIQUIDACION LUGAR
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
TOTAL 2,742.70
2,742.70
-
CONCEPTO DEBE HABER
17,028.38 12,344.87
fox
………………………………………..
CONTABILIDAD
0.01
6/30/2015 12:11 AM
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
Saldo
2,711.34
17,028.38
17,018.38
17,004.38
16,425.88
16,124.08
15,669.28
15,436.88
14,917.38
14,615.58
14,185.58
13,685.58
13,545.58
13,333.18
12,903.18
12,541.68
11,982.18
11,749.78
11,577.78
11,345.38
11,335.08
11,326.23
11,009.43
10,894.43
10,349.93
9,907.13
9,581.03
9,348.63
9,335.53
9,039.53
8,904.73
8,808.43
8,448.43
8,433.43
8,427.91
8,072.91
8,042.91
8,012.91
7,864.61
7,632.21
7,159.41
7,034.41
6,678.31
6,648.31
6,456.51
6,447.01
6,439.01
6,300.91
5,872.81
5,742.81
5,510.41
5,154.31
4,690.51
4,683.51
4,683.51
4,683.51
CHANALTIN SAC
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 30/06/15 AL 30/06/15
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 6/30/2015
……………………………………………
RESPONSABLE DEL FONDO
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
COSTO LIQUIDACION LUGAR
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
TOTAL 728.90
728.90
-
CONCEPTO DEBE HABER
17,028.38 4,134.42
fox
………………………………………..
CONTABILIDAD
-0.01
7/1/2015 9:14 AM
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
Saldo
4,683.51
17,028.38
16,497.98
16,069.58
15,921.28
15,796.28
15,563.88
15,481.08
15,081.08
14,631.08
14,286.78
13,059.46
12,941.96
12,904.96
12,893.96
12,893.96
12,893.96
CHANALTIN SAC
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 01/07/15 AL 02/07/15
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 7/2/2015
……………………………………………
RESPONSABLE DEL FONDO
DETALLE DE SALDO FINAL 02/07
DOCUMENTO
FECHA
TIPO DE COMPROBANTE Nº RESPONSABLE
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
COSTO LIQUIDACION LUGAR
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
DETALLE DE SALDO FINAL 02/07/15
TOTAL 2,374.90
-0.50
-0.80
-0.90
-0.50
-0.20
-0.20
2,371.80
-
CONCEPTO DEBE HABER
12,893.96 3,666.73
fox
………………………………………..
CONTABILIDAD
-0.04
7/3/2015 9:10 AM
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
WALTER RUIZ
LUIS OCHOA
CARLOS VELASQUEZ
DAVID AGUIIRE
FIDEL LOPEZ
ALEX OCHOA
Saldo
12,893.96
12,893.96
12,863.96
12,856.96
12,848.26
12,817.23
12,812.23
12,281.83
11,853.43
11,551.43
11,249.43
11,017.03
10,573.63
10,043.23
9,918.23
9,685.83
9,227.23
9,227.23
9,227.23
9,227.23
CHANALTIN SAC
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 03/07/15 AL 08/07/15
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 7/8/2015
……………………………………………
RESPONSABLE DEL FONDO
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
COSTO LIQUIDACION LUGAR
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
TOTAL 3,265.20
-2,450.00
-2,400.00
-1,584.80
-
CONCEPTO DEBE HABER
17,028.58 16,514.98
………………………………………..
CONTABILIDAD
0.00
7/9/2015 9:51 AM
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
COCA
MONTES
Saldo
9,227.23
17,028.38
17,011.88
16,316.84
15,968.14
15,488.14
14,957.74
14,484.34
14,167.34
14,019.04
13,756.64
13,756.84
13,736.84
13,706.84
13,699.24
13,666.24
13,242.84
12,712.44
12,395.44
12,280.44
12,048.04
12,036.44
11,761.26
11,571.26
10,227.26
10,169.06
9,588.66
9,160.26
8,858.26
8,733.26
8,500.86
8,490.16
7,740.16
6,979.84
6,521.44
5,991.04
5,743.64
5,441.64
5,139.64
5,086.74
5,004.54
4,622.21
3,416.96
2,572.88
2,284.20
2,167.10
2,047.10
2,037.60
2,034.10
1,880.90
1,422.50
1,030.50
882.20
649.80
513.60
513.60
513.60
CHANALTIN SAC
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 09/07/15 AL 13/07/15
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 7/13/2015
……………………………………………
RESPONSABLE DEL FONDO
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
COSTO LIQUIDACION LUGAR
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
TOTAL 8,136.70
-15.00
8,121.70
-
CONCEPTO DEBE HABER
17,028.58 7,083.68
fox
………………………………………..
CONTABILIDAD
0.00
7/14/2015 9:09 AM
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
DAVID
Saldo
513.60
17,028.58
16,585.18
16,470.18
16,237.78
15,750.78
15,604.58
15,351.88
15,170.88
14,962.18
14,892.18
14,867.18
14,807.18
14,767.18
14,753.18
14,560.58
13,810.58
13,795.58
13,352.18
13,119.78
12,891.18
12,695.38
12,559.18
12,100.78
11,985.78
11,629.38
11,327.38
11,079.98
10,934.20
10,922.70
10,464.30
10,349.30
10,177.30
9,944.90
9,944.90
9,944.90
9,944.90
CHANALTIN SAC
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 14/07/15 AL 21/07/15
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 7/21/2015
……………………………………………
RESPONSABLE DEL FONDO
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
COSTO LIQUIDACION LUGAR
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
TOTAL 1,071.20
-71.10
-149.06
851.04
-
CONCEPTO DEBE HABER
17,028.58 12,590.40
fox
………………………………………..
CONTABILIDAD
-0.06
7/21/2015 11:42 AM
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
JOSE RAMIREZ
Wilmer
Saldo
9,944.90
17,028.58
17,023.58
16,933.58
16,925.58
16,882.58
16,875.08
16,416.68
16,114.68
15,584.28
15,321.88
15,281.88
14,831.88
14,828.38
14,369.98
13,941.58
13,816.58
13,584.18
12,984.18
12,808.88
12,738.88
12,196.48
11,711.08
11,562.78
11,315.38
11,299.38
11,219.38
11,213.48
11,204.48
11,194.98
10,652.58
10,197.18
9,870.18
9,732.18
9,291.78
8,821.38
8,673.08
8,440.68
8,024.83
7,909.83
6,699.41
6,259.41
6,255.91
6,248.91
6,241.91
6,226.90
5,816.50
5,701.50
5,159.10
4,926.70
4,855.60
4,678.20
4,438.18
4,438.18
4,438.18
4,438.18
CHANALTIN SAC
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 21/07/15 AL 23/07/15
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 7/23/2015
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
COSTO LIQUIDACION LUGAR
CHANALTIN SAC
MATIZADOS AUTOCOLORS SRL
MEDINA GARCIA KAREN
ALEX OCHOA ESTUPIÑAN 004111 MALA
JOSE RAMIREZ GRADOS 004112 CAÑETE
LUIS OCHOA ESTUPIÑAN 004113 CHINCHA
DAVID AGUIRRE CALDERON 004114 CHINCHA
CARLOS VELASQUEZ NORIEGA 004115 CHIMBOTE
VALENCIA DIAZ CRISTIAN IVAN
ESPINOZA LUNA PAOLO
ESPINOZA LUNA PAOLO
LUIS OCHOA ESTUPIÑAN 004117 CHIMBOTE
DAVID AGUIRRE CALDERON 004118 ICA
CARLOS VELASQUEZ NORIEGA 004119 CHINCHA
ALEX OCHOA ESTUPIÑAN 004120 MALA
ESPINOZA PAJUELO JEFERSON
FIDEL LOPEZ GERONIMO 004086 LIMA
JOSE RAMIREZ GRADOS 004116 HUARAZ
ESPINOZA LUNA PAOLO
PACIFICO HUACHO SAC
MAPFRE PERU CIA SEGUROS Y REASEGUROS
MAPFRE PERU CIA SEGUROS Y REASEGUROS
SUTRAN
VILLAVICENCIO PEREZ SILVIA
MARCA CUTIPA YOLANDA HILDA
JET CARGO SERVICE SAC
CARLOS VELASQUEZ NORIEGA 004121 ICA
LUIS OCHOA ESTUPIÑAN 004122 CHINCHA
ALEX OCHOA ESTUPIÑAN 004123 CAÑETE
DAVID AGUIRRE CALDERON 004124 CHIMBOTE
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
TOTAL 1,514.80
1,514.80
-
CONCEPTO DEBE HABER
fox
………………………………………..
CONTABILIDAD
-0.03
7/24/2015 9:49 AM
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
Saldo
4,438.18
17,028.58
16,328.58
16,293.58
16,284.58
15,947.58
15,635.58
15,195.18
14,754.78
14,522.38
14,482.38
14,405.88
14,332.88
14,100.48
13,538.08
13,097.68
12,725.68
12,475.68
12,379.68
12,258.18
12,192.78
12,072.78
11,832.76
11,632.76
11,499.76
11,474.76
11,466.16
11,457.31
10,924.91
10,484.51
10,172.51
9,970.11
9,970.11
9,970.11
9,970.11
CHANALTIN SAC
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 24/07/15 AL 31/07/15
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 7/31/2015
……………………………………………
RESPONSABLE DEL FONDO
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
COSTO LIQUIDACION LUGAR
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
TOTAL 5,532.20
5,532.20
-
CONCEPTO DEBE HABER
17,028.58 9,489.16
fox
………………………………………..
CONTABILIDAD
0.02
7/31/2015 9:22 AM
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
Saldo
9,970.11
17,028.58
17,018.08
16,814.78
16,351.98
15,896.58
15,781.58
15,534.18
15,460.18
14,460.18
14,091.78
13,764.78
13,626.78
13,351.78
13,321.78
13,318.28
13,085.88
12,853.48
12,413.08
11,880.68
11,765.68
11,233.28
10,792.88
10,560.48
10,550.48
10,350.48
10,150.48
9,950.48
9,750.48
9,550.48
9,364.30
9,333.27
9,277.42
9,268.12
9,234.62
9,199.62
8,799.62
8,549.62
8,099.62
8,096.12
7,727.72
7,539.42
7,539.42
7,539.42
7,539.42
7,539.42
CHANALTIN SAC
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 31/07/15 AL 31/07/15
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 7/31/2015
……………………………………………
RESPONSABLE DEL FONDO
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
COSTO LIQUIDACION LUGAR
CHANALTIN SAC
CORPORACION PAPELERA MADRID SA
ROJAS MEDINA ANA MIRIAM
MAPFRE PERU CIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA
REVITEC
MARCA CUTIPA YOLANDA HILDA
LUIS OCHOA ESTUPIÑAN 004144 ICA
DAVID AGUIRRE CALDERON 004145 CHINCHA
JOSE RAMIREZ GRADOS/CARLOS VELASQUEZ NORIEGA 004146 HUARAZ
WALTER RUIZ MORALES 004147 CHIMBOTE
ALEX OCHOA ESTUPIÑAN 004148 LIMA VOLVO
JET CARGO SERVICE SAC
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
TOTAL 10,446.10
10,446.10
-
CONCEPTO DEBE HABER
17,028.58 2,065.42
fox
………………………………………..
CONTABILIDAD
0.00
8/1/2015 9:42 AM
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
Saldo
7,539.42
17,028.58
16,941.58
16,828.98
16,821.68
16,581.66
16,451.66
16,425.66
15,883.26
15,442.86
15,304.86
15,057.46
14,970.66
14,963.16
14,963.16
14,963.16
CHANALTIN SAC
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 01/08/15 AL 04/08/15
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 8/4/2015
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
COSTO LIQUIDACION LUGAR
TOTAL 1,345.30
1,345.30
-
CONCEPTO DEBE HABER
14,963.16 11,724.58
………………………………………..
CONTABILIDAD
-0.02
8/5/2015 9:27 AM
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
Saldo
14,963.16
14,963.16
14,363.16
14,288.16
14,164.16
13,889.16
13,547.16
13,181.16
13,012.16
12,615.16
11,786.16
11,438.16
10,847.16
10,523.16
10,082.76
9,957.76
9,800.76
9,553.36
9,194.96
9,136.56
9,091.56
9,066.56
9,036.56
9,021.56
8,991.56
8,705.56
8,419.56
8,347.56
8,274.56
8,205.56
8,137.56
8,076.56
8,005.56
7,937.56
7,868.56
7,797.56
7,725.56
7,656.56
7,588.56
7,523.56
7,451.56
7,387.56
7,317.56
7,248.56
7,184.56
7,120.56
7,055.56
6,983.56
6,912.56
6,841.56
6,772.56
6,711.56
6,640.56
6,576.56
6,450.66
5,980.26
5,852.26
5,653.66
5,580.76
5,198.43
5,102.18
5,094.18
5,087.68
5,076.98
4,913.78
4,182.38
4,067.38
3,668.98
3,411.58
3,238.58
3,238.58
3,238.58
3,238.58
CHANALTIN SAC
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 05/08/15 AL 09/08/15
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 8/9/2015
……………………………………………
RESPONSABLE DEL FONDO
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
COSTO LIQUIDACION LUGAR
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
A RENDIR 1,570.40
VIATICOS PARA VJES VARIOS 1,177.80
1,341.70
4,089.90
TOTAL 1,371.70
-30.00
1,341.70
-
CONCEPTO DEBE HABER
17,028.58 12,938.70
………………………………………..
CONTABILIDAD
-0.02
8/10/2015 9:06 AM
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
JOSE RAMIREZ
Saldo
3,238.58
17,028.58
16,639.68
16,537.88
16,523.38
16,267.67
15,725.27
15,353.27
15,204.97
15,066.97
14,864.57
14,746.57
14,732.57
14,709.57
11,156.09
10,850.34
9,970.40
9,853.30
8,658.48
8,173.08
7,861.08
7,736.08
7,483.68
7,263.68
7,167.68
7,150.18
7,143.18
6,657.78
6,330.78
6,192.78
6,029.48
5,797.08
5,782.08
5,209.68
4,769.28
4,457.28
4,332.28
4,099.88
4,089.88
4,089.88
4,089.88
CHANALTIN SAC
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 10/08/15 AL 12/08/15
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 8/12/2015
……………………………………………
RESPONSABLE DEL FONDO
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
COSTO LIQUIDACION LUGAR
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
-12.00
-20.00
5,020.20
-
CONCEPTO DEBE HABER
17,028.58 7,586.35
………………………………………..
CONTABILIDAD
0.03
8/13/2015 9:40 AM
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
JOSE RAMIREZ
CARLOS VELASQUEZ
Saldo
4,089.88
17,028.58
16,828.58
16,588.56
16,348.54
16,108.52
15,868.50
15,628.48
15,388.46
15,148.44
14,908.42
14,668.40
14,436.00
14,311.00
14,173.00
13,660.60
13,656.10
13,476.10
13,129.20
13,074.20
12,928.43
12,767.63
12,225.23
11,784.83
11,386.43
11,318.43
11,268.43
11,248.43
10,671.03
10,193.63
9,801.33
9,663.33
9,449.73
9,442.23
9,442.23
9,442.23
9,442.23
CHANALTIN SAC
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 13/08/15 AL 19/08/15
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 8/19/2015
……………………………………………
RESPONSABLE DEL FONDO
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
COSTO LIQUIDACION LUGAR
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
TOTAL 65.50
65.50
-
CONCEPTO DEBE HABER
17,028.58 11,640.47
………………………………………..
CONTABILIDAD
0.01
8/20/2015 9:08 AM
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
Saldo
9,442.23
17,028.58
17,020.08
17,012.08
16,982.08
16,520.08
16,079.68
15,926.68
15,694.28
15,690.78
15,683.28
15,554.68
15,104.68
14,637.68
14,197.28
13,885.28
13,747.28
13,474.88
12,902.48
12,447.08
12,135.08
11,997.08
11,848.78
11,260.78
10,824.28
10,771.92
10,715.35
10,512.95
10,200.95
9,658.55
9,543.55
9,103.15
9,088.65
8,848.63
8,608.61
8,548.61
8,348.61
7,806.21
7,350.81
7,038.81
6,890.51
6,658.11
6,618.11
6,085.71
5,970.71
5,530.31
5,388.11
5,388.11
5,388.11
5,388.11
5,388.11
CHANALTIN SAC
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 20/08/15 AL 24/08/15
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 8/24/2015
……………………………………………
RESPONSABLE DEL FONDO
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
COSTO LIQUIDACION LUGAR
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
TOTAL 327.35
327.35
-
CONCEPTO DEBE HABER
17,028.58 13,979.43
………………………………………..
CONTABILIDAD
0.00
8/25/2015 9:45 AM
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
Saldo
5,388.11
17,028.58
17,023.27
16,963.27
16,492.87
16,165.87
15,963.87
15,731.47
15,182.47
13,425.57
13,324.47
13,304.47
13,297.47
13,283.37
12,133.37
11,943.37
11,695.97
11,497.37
11,372.37
11,162.07
11,156.57
11,076.57
10,749.57
10,294.17
9,910.77
9,678.37
9,216.37
8,775.97
8,775.97
3,049.15
CHANALTIN SAC
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 25/08/15 AL 31/08/15
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 8/31/2015
……………………………………………
RESPONSABLE DEL FONDO
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
COSTO LIQUIDACION LUGAR
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
1,717.95
-
CONCEPTO DEBE HABER
17,028.58 13,199.10
………………………………………..
CONTABILIDAD
59,934.95 71,068.63
0.03
8/31/2015 9:37 AM
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
Saldo
3,049.15
17,028.58
16,948.78
16,940.78
16,393.38
16,021.38
15,560.98
15,192.58
15,077.58
14,845.18
14,825.18
14,817.68
14,790.68
14,714.68
14,634.68
14,594.68
14,564.68
14,524.68
13,992.28
13,449.88
13,009.48
12,637.48
12,325.48
12,093.08
12,053.08
11,513.08
11,490.08
11,482.48
11,282.48
11,271.48
11,091.48
11,081.48
11,056.48
10,589.48
10,047.08
9,591.68
9,136.28
8,809.28
8,576.88
8,560.38
8,535.38
7,992.98
7,552.58
7,409.58
7,294.58
7,122.58
6,953.98
6,867.18
6,324.78
5,922.78
5,554.38
5,399.38
5,212.38
4,979.98
4,308.98
3,829.48
3,829.48
3,829.48
CHANALTIN SAC
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 31/08/15 AL 31/08/15
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 8/31/2015
……………………………………………
RESPONSABLE DEL FONDO
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
COSTO LIQUIDACION LUGAR
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
TOTAL 2,160.75
-60.00
2,100.75
-
CONCEPTO DEBE HABER
17,028.58 4,245.18
………………………………………..
CONTABILIDAD
59,154.62 62,114.71
0.05
9/1/2015 9:24 AM
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
CARLOS VELASQUEZ
Saldo
3,829.48
17,028.58
16,646.25
16,550.00
15,945.00
15,355.00
14,955.00
14,954.00
14,829.00
14,286.60
13,918.20
13,447.80
13,015.80
12,783.40
12,783.40
12,783.40
12,783.40
CHANALTIN SAC
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 01/09/15 AL 02/09/15
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 9/2/2015
……………………………………………
RESPONSABLE DEL FONDO
DETALLE DE SALDO FINAL 02/09
DOCUMENTO
FECHA
TIPO DE COMPROBANTE Nº RESPONSABLE
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
COSTO LIQUIDACION LUGAR
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
DETALLE DE SALDO FINAL 02/09/15
CONCEPTO
VEH Destino TOTAL
TOTAL 5,277.85
-19.10
5,258.75
-
CONCEPTO DEBE HABER
12,783.40 4,024.68
………………………………………..
CONTABILIDAD
8,269.86
45,955.52 61,894.21
-0.03
9/3/2015 9:45 AM
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
LUIS OCHOA
Saldo
12,783.40
12,783.40
12,508.22
12,500.72
12,491.22
12,391.22
12,282.12
11,719.72
11,407.72
11,019.32
10,894.32
10,661.92
10,429.52
10,295.32
9,884.92
9,414.52
9,276.52
9,044.12
8,845.52
8,758.72
8,758.72
8,758.72
8,758.72
CHANALTIN SAC
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 03/09/15 AL 08/09/15
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 9/8/2015
……………………………………………
RESPONSABLE DEL FONDO
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
COSTO LIQUIDACION LUGAR
CHANALTIN SAC
CHANALTIN SAC
CHANALTIN SAC
CHANALTIN SAC
CHANALTIN SAC
BAILON SOLIS HELDER
MAPFRE PERU CIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA
DISTRIBUCIONES G&A SAC - MALA
WALTER RUIZ MORALES/NELSON OLORTEGUI 004297 ICA
LUIS OCHOA ESTUPIÑAN 004298 CHINCHA
FIDEL LOPEZ GERONIMO 004299 CAÑETE
ALEX OCHOA ESTUPIÑAN 004300 HUARAZ
DAVID AGUIRRE CALDERON/NELSON OLORTEGUI 004301 CASMA
CARLOS VELASQUEZ NORIEGA 004302 CHIMBOTE
MEDINA GARCIA KAREN MELISSA
VANGUARDIA AUTOMOTRIZ SAC
ESCUELA DE CONDUCTORES INTEGRALES CERVANCO
TELEFONICA DEL PERU SA
AFP HABITAT
AFP INTEGRA
AFP PRIMA
AFP PROFUTURO
LUIS OCHOA ESTUPIÑAN 004303 NAZCA
DAVID AGUIRRE CALDERON/JORGE MAGNI VEGA 004304 ICA
ALEX OCHOA ESTUPIÑAN 004305 CHIMBOTE
CARLOS VELASQUEZ NORIEGA/NELSON OLORTEGUI 004306 HUARAZ
WALTER RUIZ MORALES 004307 LIMA SCANIA
WALTER RUIZ MORALES 004308 CAÑETE
DAVID AGUIRRE CALDERON 004309 CASMA
ALEX OCHOA ESTUPIÑAN /JORGE MAGNI VEGA 004312 ICA
JORGE MAGNI VEGA 004313 CHINCHA
JORGE MAGNI VEGA
ESPINOZA LUNA PAOLO
ESPINOZA LUNA PAOLO
ESPINOZA LUNA PAOLO
ESPINOZA LUNA PAOLO
ESPINOZA LUNA PAOLO
FIDEL LOPEZ GERONIMO/NELSON OLORTEGUI 004310 HUARAZ
CARLOS VELASQUEZ NORIEGA 004311 MALA
DISTRIBUCIONES G&A SAC - CASMA
DISTRIBUCIONES G&A SAC - ICA
PACIFICO HUACHO SAC
HIDALGO SOTO GABRIEL
CHANALTIN SAC
CHANALTIN SAC
GOMEZ NICHO SHYELA FIORELLA
TRANSPORTES MURILLO AVALOS EIRL
TRANSPORTES MURILLO AVALOS EIRL
MEDINA GARCIA KAREN MELISSA
PACIFICO HUACHO SAC
CHAVEZ REYES NOLBERTO
BAZAN AGUILAR RAFAEL ALONSO
DISTRIBUCIONES G&A SAC - MALA
LUIS OCHOA ESTUPIÑAN /NELSON OLORTEGUI 004314 ICA
DAVID AGUIRRE CALDERON 004316 CHINCHA
ALEX OCHOA ESTUPIÑAN 004317 HUARAZ
CARLOS VELASQUEZ NORIEGA/JORGE MAGNI VEGA 004318 HUARAZ
FIDEL LOPEZ GERONIMO 004319 CHIMBOTE
WALTER RUIZ MORALES 004320 CHIMBOTE
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
TOTAL 925.35
925.35
-
CONCEPTO DEBE HABER
17,028.58 14,498.43
………………………………………..
CONTABILIDAD
54,225.38 72,367.96
0.00
9/9/2015 9:20 AM
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
Saldo
8,758.72
17,028.58
16,794.58
16,587.58
16,437.18
16,329.18
16,236.18
16,219.18
15,979.16
15,724.16
15,136.76
14,681.36
14,297.96
14,172.96
14,000.96
13,802.36
13,784.36
13,690.36
13,610.36
13,192.56
13,075.46
11,896.79
11,618.46
10,764.34
10,142.94
9,585.54
9,371.94
9,241.94
9,099.74
8,731.34
8,559.34
8,097.34
8,018.94
7,918.94
7,724.24
7,206.74
6,981.74
6,822.04
6,273.24
6,195.24
5,883.24
5,613.24
5,543.24
5,333.24
5,191.64
4,971.64
4,751.64
4,716.64
4,701.64
4,693.14
4,686.14
4,566.14
4,561.04
4,272.75
4,247.75
3,705.35
3,264.95
3,149.95
3,024.95
2,762.55
2,530.15
2,530.15
2,530.15
2,530.15
CHANALTIN SAC
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 09/09/15 AL 15/09/15
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 9/15/2015
……………………………………………
RESPONSABLE DEL FONDO
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
COSTO LIQUIDACION LUGAR
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
TOTAL 1,680.15
1,680.15
-
CONCEPTO DEBE HABER
17,028.58 13,326.14
………………………………………..
CONTABILIDAD
60,453.95 71,195.67
-0.01
9/15/2015 9:45 AM
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
Saldo
2,530.15
17,028.58
16,588.18
16,177.78
16,052.78
15,884.78
15,632.38
15,433.78
15,432.58
15,275.08
15,178.83
15,177.33
14,689.00
14,131.60
13,718.20
13,391.20
13,251.20
13,109.00
12,962.24
12,948.24
12,427.44
11,885.04
11,513.04
11,201.04
11,029.04
10,796.64
10,564.24
10,422.74
10,414.24
9,973.84
9,741.44
9,626.44
9,025.04
8,492.64
8,373.84
8,296.54
8,091.84
7,757.14
7,375.14
6,945.14
6,930.14
6,885.14
6,874.64
6,494.64
6,464.64
5,922.24
5,481.84
5,169.84
5,054.84
4,822.44
3,702.44
3,702.44
3,702.44
CHANALTIN SAC
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 15/09/15 AL 20/09/15
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 9/20/2015
……………………………………………
RESPONSABLE DEL FONDO
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
COSTO LIQUIDACION LUGAR
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
TOTAL 3,996.95
3,996.95
-
CONCEPTO DEBE HABER
17,028.58 11,121.40
………………………………………..
CONTABILIDAD
59,281.66 68,990.93
0.03
9/21/2015 9:31 AM
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
Saldo
3,702.44
17,028.58
16,788.56
16,689.53
16,509.53
16,492.53
16,042.53
15,500.13
15,059.73
14,691.33
14,566.33
14,418.03
14,185.63
14,064.63
14,057.63
13,067.63
13,059.63
13,053.93
12,576.93
12,249.93
12,096.93
11,809.53
11,645.88
11,175.48
10,807.08
10,495.08
10,370.08
10,137.68
9,688.88
9,484.48
9,364.48
9,342.48
9,317.48
8,775.08
8,232.68
7,860.68
7,707.68
7,559.38
7,547.38
7,061.98
6,621.58
6,481.58
6,219.18
5,907.18
5,907.18
5,907.18
5,907.18
CHANALTIN SAC
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 21/09/15 AL 25/09/15
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 9/25/2015
……………………………………………
RESPONSABLE DEL FONDO
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
COSTO LIQUIDACION LUGAR
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
TOTAL 3,788.75
3,788.75
-
CONCEPTO DEBE HABER
17,028.58 10,920.23
………………………………………..
CONTABILIDAD
57,076.92 68,789.76
0.00
9/25/2015 9:55 AM
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
Saldo
5,907.18
17,028.58
17,021.58
16,551.18
16,095.78
15,633.78
15,493.78
15,261.38
15,169.38
14,839.38
14,743.13
14,643.13
14,546.13
13,672.29
13,570.49
13,470.49
13,463.89
13,452.89
13,288.69
12,746.29
12,513.89
12,201.89
11,761.49
11,636.49
11,511.49
11,056.09
10,744.09
10,496.69
10,324.69
9,792.29
9,432.29
9,402.29
8,914.89
8,516.39
8,281.39
8,261.39
8,005.75
7,981.75
7,928.75
7,813.75
7,581.35
7,197.95
6,757.55
6,215.15
6,128.35
6,108.35
6,108.35
6,108.35
6,108.35
CHANALTIN SAC
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 25/09/15 AL 29/09/15
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 9/29/2015
……………………………………………
RESPONSABLE DEL FONDO
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
COSTO LIQUIDACION LUGAR
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
TOTAL 3,887.95
3,887.95
-
CONCEPTO DEBE HABER
17,028.58 10,745.80
………………………………………..
CONTABILIDAD
56,875.75 68,615.33
0.00
9/30/2015 9:48 AM
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
Saldo
6,108.35
17,028.58
16,828.58
16,778.98
16,774.98
16,734.98
16,279.58
15,911.18
15,786.18
15,553.78
15,076.78
15,057.78
14,932.78
14,492.38
14,377.38
13,834.98
13,662.98
13,340.68
12,420.48
12,405.48
12,355.43
12,155.43
12,149.23
12,089.23
11,919.23
11,563.23
11,433.23
10,247.78
10,236.08
10,116.08
9,822.08
9,453.68
9,141.68
8,609.28
8,074.48
7,614.08
7,499.08
7,266.68
6,282.78
6,282.78
6,282.78
CHANALTIN SAC
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 30/09/15 AL 30/09/15
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 9/30/2015
……………………………………………
RESPONSABLE DEL FONDO
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
COSTO LIQUIDACION LUGAR
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
TOTAL 11,748.65
-20.00
11,728.65
-
CONCEPTO DEBE HABER
17,028.58 2,826.10
………………………………………..
CONTABILIDAD
56,701.32 60,695.63
0.00
10/1/2015 9:34 AM
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
DAVID AGUIRRE
Saldo
6,282.78
17,028.58
16,578.58
16,046.18
15,513.78
15,398.78
15,270.78
15,038.38
14,577.98
14,202.48
14,202.48
14,202.48
14,202.48
14,202.48
14,202.48
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 01/10/15 AL 04/10/15
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 10/4/2015
……………………………………………
RESPONSABLE DEL FONDO
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
COSTO LIQUIDACION LUGAR
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
TOTAL 1,355.35
-13.00
1,342.35
-
CONCEPTO DEBE HABER
14,202.48 10,364.49
………………………………………..
CONTABILIDAD
45,955.52 68,234.02
0.04
13,190.59
10/5/2015 9:45 AM
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
Alex Ochoa
Saldo
14,202.48
14,202.48
13,962.46
13,722.44
13,482.42
13,100.09
12,850.09
12,846.59
12,801.37
12,794.37
12,764.37
12,684.37
12,564.37
12,164.37
12,016.47
11,484.07
11,028.67
10,641.67
10,258.27
10,118.27
9,946.27
9,563.87
9,288.69
9,068.19
8,861.19
8,819.99
8,287.59
7,847.19
7,406.79
7,038.39
6,923.39
6,724.79
6,492.39
6,413.49
6,313.49
6,239.49
6,152.69
6,112.69
6,062.69
6,037.69
6,025.19
5,573.19
5,162.79
4,722.39
4,410.39
4,257.39
4,085.39
3,837.99
3,837.99
3,837.99
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 05/10/15 AL 11/10/15
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 10/11/2015
……………………………………………
RESPONSABLE DEL FONDO
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
COSTO LIQUIDACION LUGAR
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
TOTAL 2,578.65
-4,000.00
-7.20
-1,428.55
-
CONCEPTO DEBE HABER
17,028.58 16,052.10
………………………………………..
CONTABILIDAD
59,146.11 73,921.63
0.03
10/12/2015 10:48 AM
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
WILMER BECERRA
David
Saldo
3,837.99
17,028.58
16,348.58
16,048.58
15,506.18
15,065.78
14,625.38
14,510.38
14,395.38
14,192.98
13,611.58
13,602.58
13,317.58
13,042.58
12,700.58
12,570.58
12,258.58
11,686.18
11,245.78
10,805.38
10,572.98
10,260.98
9,830.98
9,680.98
9,580.98
9,530.98
9,435.98
9,019.98
8,859.98
8,853.48
8,306.08
7,748.68
7,308.28
6,981.28
6,838.28
6,624.68
6,467.48
6,037.48
5,597.08
5,145.08
4,689.68
4,377.68
4,224.68
4,052.68
3,790.28
3,471.78
3,239.38
2,798.98
2,430.58
1,888.18
1,330.78
1,182.48
1,067.48
976.48
976.48
976.48
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 12/10/15 AL 15/10/15
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 10/15/2015
……………………………………………
RESPONSABLE DEL FONDO
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
COSTO LIQUIDACION LUGAR
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
TOTAL 629.55
629.55
-
CONCEPTO DEBE HABER
17,028.58 12,755.72
………………………………………..
CONTABILIDAD
62,007.62 70,625.25
0.01
10/15/2015 10:41 AM
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
Saldo
976.48
17,028.58
16,678.58
16,654.98
16,508.22
16,452.37
16,396.52
16,085.02
15,979.92
15,275.26
14,732.86
14,285.46
13,845.06
13,533.06
13,408.06
13,175.66
12,943.26
12,938.26
12,643.22
12,525.89
11,344.87
10,517.26
10,168.36
9,625.96
9,185.56
8,873.56
8,735.56
8,533.16
8,390.96
8,378.46
8,178.46
8,093.46
8,058.46
8,018.46
7,461.06
6,990.66
6,562.26
6,422.26
6,220.26
5,972.86
4,722.86
4,272.86
4,272.86
4,272.86
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 15/10/15 AL 20/10/15
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA:
……………………………………………
RESPONSABLE DEL FONDO
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
COSTO LIQUIDACION LUGAR
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
TOTAL 4,012.00
-4,130.00
-23.40
-20.00
-161.40
0.00
CONCEPTO DEBE HABER
17,028.58 13,787.89
………………………………………..
CONTABILIDAD
58,711.24 71,657.42
-0.01
10/21/2015 9:52 AM
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
WILMER
LUIS OCHOA
DAVID AGUIRRE
Saldo
4,272.86
17,028.58
16,612.73
16,196.83
15,446.83
15,415.64
15,401.78
15,391.78
15,385.78
15,372.78
15,332.08
14,789.68
14,304.28
13,905.88
13,563.88
13,331.48
13,099.08
13,091.58
13,084.08
12,992.08
12,666.58
12,646.58
12,109.28
11,487.88
10,945.48
10,460.08
10,311.78
10,196.78
9,949.38
9,723.18
9,572.18
9,131.78
9,016.78
8,739.38
8,370.98
8,058.98
7,938.98
7,877.08
7,787.09
7,702.59
7,699.09
7,073.69
6,531.29
6,069.29
5,628.89
5,513.89
5,281.49
5,139.29
4,683.89
4,345.49
4,033.49
3,908.49
3,765.49
3,488.09
3,240.69
3,240.69
3,240.69
3,240.69
3,240.69
3,240.69
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 21/10/15 AL 25/10/15
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 10/25/2015
……………………………………………
RESPONSABLE DEL FONDO
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
COSTO LIQUIDACION LUGAR
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
-15.00
3,168.65
-
CONCEPTO DEBE HABER
17,028.58 10,195.11
………………………………………..
CONTABILIDAD
59,743.41 68,064.64
0.02
10/26/2015 9:31 AM
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
SANTIAGO PACHECO
Saldo
3,240.69
17,028.58
16,924.78
16,811.53
16,731.53
16,088.53
15,794.53
15,769.53
15,744.53
15,741.03
15,198.63
14,683.23
14,242.83
14,079.53
13,711.13
13,571.13
13,338.73
13,314.87
12,772.47
12,332.07
11,891.67
11,644.27
11,254.87
10,942.87
10,817.87
10,692.87
10,544.57
10,312.17
9,856.77
9,396.37
9,027.97
8,346.67
8,114.27
7,745.87
7,620.87
7,288.87
6,833.47
6,833.47
6,833.47
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 26/10/15 AL 29/10/15
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 10/29/2015
……………………………………………
RESPONSABLE DEL FONDO
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
COSTO LIQUIDACION LUGAR
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
TOTAL 5,774.45
5,774.45
-
CONCEPTO DEBE HABER
17,028.58 8,904.96
………………………………………..
CONTABILIDAD
56,150.63 66,774.49
-0.03
10/28/2015 11:24 AM
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
Saldo
6,833.47
17,028.58
17,028.38
17,010.38
17,006.88
16,996.88
16,914.28
16,717.28
16,635.28
16,194.88
15,822.88
15,674.58
15,442.18
15,164.78
14,622.38
14,079.98
13,978.08
13,876.28
13,756.28
13,749.78
13,747.28
13,378.88
12,938.48
12,483.08
12,358.08
12,233.08
12,000.68
11,768.28
11,723.28
11,693.28
11,677.48
11,670.48
11,658.58
11,651.58
11,376.58
11,034.58
10,032.42
9,490.02
9,034.62
8,722.62
8,597.62
8,365.22
8,237.12
8,207.12
8,169.77
8,132.42
8,123.62
8,123.62
8,123.62
8,123.62
8,123.62
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 29/10/15 AL 31/10/15
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 10/31/2015
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
COSTO LIQUIDACION LUGAR
TOTAL 6,874.35
6,874.35
-
CONCEPTO DEBE HABER
17,028.58 7,199.60
54,860.48 65,069.13
-0.03
11/2/2015 9:20 AM
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
Saldo
8,123.62
17,028.58
16,701.58
16,159.18
15,718.78
15,531.78
15,391.78
15,144.38
15,139.38
14,689.38
14,674.38
14,212.38
13,741.98
13,429.98
13,291.98
13,044.58
12,812.18
12,512.18
12,462.88
12,384.78
12,354.78
12,299.78
12,254.78
10,854.78
10,824.78
10,561.78
10,091.38
9,828.98
9,828.98
9,828.98
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 01/11/15 AL 04/11/15
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 11/4/2015
……………………………………………
RESPONSABLE DEL FONDO
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
COSTO LIQUIDACION LUGAR
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
TOTAL 2,727.15
-2,420.00
-2,250.00
-1,190.00
-215.50
-3,348.35
-
CONCEPTO DEBE HABER
9,828.98 8,967.97
………………………………………..
CONTABILIDAD
45,955.52 66,837.50
-0.04
11/5/2015 9:42 AM
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
COCA
MONTES
SUGEY
GARCIA
Saldo
9,828.98
9,828.98
9,720.98
9,701.49
9,319.16
9,024.16
8,558.16
8,117.76
7,969.46
7,817.26
7,584.86
7,459.86
6,917.46
6,622.81
6,615.31
6,608.31
6,601.41
6,543.41
5,922.01
5,389.61
4,927.61
4,799.61
4,401.21
4,011.71
3,981.71
3,958.71
3,935.71
3,693.71
3,468.71
3,458.91
2,978.91
2,436.51
1,904.11
1,433.71
1,318.71
1,086.31
861.01
861.01
861.01
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 05/11/15 AL 09/11/15
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 11/9/2015
……………………………………………
RESPONSABLE DEL FONDO
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
COSTO LIQUIDACION LUGAR
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
-15.00
3,694.25
-
CONCEPTO DEBE HABER
17,028.58 9,881.70
………………………………………..
CONTABILIDAD
62,123.09 67,751.23
0.03
11/10/2015 9:52 AM
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
LUIS OCHOA
Saldo
861.01
17,028.58
17,021.58
17,006.58
16,449.18
16,321.18
16,134.18
15,807.18
15,321.78
14,866.38
14,539.38
14,509.38
14,489.38
14,407.38
14,242.38
14,077.38
13,844.98
13,382.98
12,999.58
12,559.18
12,103.78
11,931.78
11,816.78
11,504.78
11,136.38
10,903.98
10,361.58
9,891.18
9,519.18
9,319.18
9,271.18
9,267.18
9,260.18
9,253.18
8,655.78
8,507.48
8,052.08
7,611.68
7,379.28
7,146.88
7,146.88
7,146.88
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 10/11/15 AL 17/11/15
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 11/17/2015
……………………………………………
RESPONSABLE DEL FONDO
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
COSTO LIQUIDACION LUGAR
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
-19.90
-3,403.00
-2,750.18
-
CONCEPTO DEBE HABER
17,028.58 17,035.96
………………………………………..
CONTABILIDAD
55,837.22 74,905.49
0.00
11/18/2015 9:48 AM
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
Walter Ruiz
Wilmer Becerra
Saldo
7,146.88
17,028.58
16,716.58
16,174.18
15,941.78
15,629.78
15,501.78
15,061.38
14,620.98
14,440.98
14,240.98
14,235.98
14,228.28
14,224.28
13,991.88
13,866.88
13,324.48
12,956.08
12,784.08
12,343.68
11,801.28
11,345.88
10,905.48
10,767.48
10,440.48
10,208.08
10,108.08
10,083.08
10,079.58
9,656.18
9,113.78
8,651.78
8,211.38
7,827.98
7,191.48
6,959.08
6,909.68
6,633.68
6,386.28
6,214.28
5,902.28
5,416.88
4,874.48
4,870.48
4,859.48
4,110.28
4,099.28
3,974.72
3,971.22
3,530.82
2,909.42
2,677.02
2,552.02
2,183.62
1,641.22
1,525.42
1,055.02
614.62
302.62
130.62
-7.38
-7.38
-7.38
-7.38
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 18/11/15 AL 22/11/15
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 11/22/2015
……………………………………………
RESPONSABLE DEL FONDO
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
COSTO LIQUIDACION LUGAR
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
TOTAL 4,998.55
4,998.55
-
CONCEPTO DEBE HABER
17,028.58 9,156.17
………………………………………..
CONTABILIDAD
62,991.48 67,025.70
0.06
11/23/2015 9:30 AM
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
Saldo
-7.38
17,028.58
16,766.18
16,721.18
16,698.18
16,683.18
16,674.18
16,619.37
16,573.86
16,571.06
16,567.06
16,554.56
16,012.16
15,643.76
15,518.76
15,286.36
14,845.96
14,703.76
14,583.16
14,579.66
14,430.66
14,399.86
14,223.21
14,123.21
14,043.21
13,557.81
13,087.41
12,704.01
12,551.01
12,318.61
12,185.31
12,130.31
12,087.81
11,969.81
11,529.41
10,987.01
10,603.61
10,448.61
10,216.21
9,594.81
9,154.41
8,756.01
8,444.01
8,247.01
8,014.61
7,872.41
7,872.41
7,872.41
7,872.41
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 23/11/15 AL 30/11/15
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 11/30/2015
……………………………………………
RESPONSABLE DEL FONDO
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
COSTO LIQUIDACION LUGAR
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
TOTAL 2,247.35
-3,321.20
-1,073.85
-
CONCEPTO DEBE HABER
17,028.58 15,461.66
………………………………………..
CONTABILIDAD
55,111.69 73,331.19
-0.03
11/30/2015 10:03 AM
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
Saldo
7,872.41
17,028.58
17,023.58
16,995.18
16,626.78
16,156.38
15,924.18
15,691.78
15,149.38
15,034.38
15,024.38
14,481.98
14,026.58
13,901.58
13,729.58
13,497.18
13,420.88
13,399.68
12,799.68
12,257.28
11,795.28
11,517.88
11,077.48
10,879.48
10,765.68
9,739.01
9,720.01
9,712.41
9,703.71
9,583.72
9,200.32
8,759.92
8,619.92
8,372.52
8,224.22
8,067.02
7,596.62
7,054.22
6,613.82
6,241.82
5,873.42
5,561.42
5,314.02
5,212.92
5,202.92
5,152.92
4,319.22
4,220.02
3,620.02
3,617.52
3,477.52
3,362.52
3,190.52
2,943.12
2,502.72
1,960.32
1,763.62
1,751.62
1,566.92
1,566.92
1,566.92
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 30/11/15 AL 30/11/15
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 11/30/2015
……………………………………………
RESPONSABLE DEL FONDO
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
COSTO LIQUIDACION LUGAR
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
TOTAL 12,168.55
12,168.55
-
CONCEPTO DEBE HABER
17,028.58 2,892.80
………………………………………..
CONTABILIDAD
61,417.18 60,762.33
0.03
12/1/2015 1:23 PM
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
Saldo
1,566.92
17,028.58
16,378.58
16,240.58
16,205.58
16,165.58
15,623.18
15,152.78
14,784.38
14,472.38
14,334.38
14,135.78
14,135.78
14,135.78
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 01/12/15 AL 04/12/15
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 12/4/2015
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
COSTO LIQUIDACION LUGAR
TOTAL 3,617.85
3,617.85
-
CONCEPTO DEBE HABER
14,135.78 6,610.75
SALDO/ REINTEGRO AL /12/2015
………………………………………..
CONTABILIDAD
9,503.55
-0.02
12/4/2015 9:45 AM
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
Saldo
14,135.78
14,135.78
13,841.13
13,837.13
13,419.88
12,877.48
12,407.08
12,235.08
12,120.08
11,995.08
11,762.68
11,753.83
11,750.33
11,648.53
11,643.53
11,398.53
11,309.53
11,181.53
10,949.13
10,800.83
10,360.43
9,898.43
9,356.03
9,341.83
8,856.43
8,394.43
8,011.03
7,684.03
7,541.03
7,530.03
7,525.03
7,525.03
7,525.03
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
CA
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 04/12/15 AL 09/12/15
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 12/9/2015
……………………………………………
RESPONSABLE DEL FONDO
AL 09/12/15
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
COSTO LIQUIDACION LUGAR
…………………………… …………………………………..
ABLE DEL FONDO JEFE INMEDIATO
TOTAL 3,071.50
3,071.50
-
CONCEPTO DEBE HABER Saldo
………………………………………..
CONTABILIDAD
-0.01
12/10/2015 9:26 AM
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 10/12/15 AL 16/12/15
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 12/16/2015
……………………………………………
RESPONSABLE DEL FONDO
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
COSTO LIQUIDACION LUGAR
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
TOTAL 1,594.30
1,594.30
-
CONCEPTO DEBE HABER Saldo
………………………………………..
CONTABILIDAD
-0.02
12/16/2015 10:06 AM
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 16/12/15 AL 22/12/15
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 12/22/2015
……………………………………………
RESPONSABLE DEL FONDO
DETALLE DE SALDO FINAL 22/1
FECHA
TIPO DE COMPROBANTE Nº RESPONSABLE
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
COSTO LIQUIDACION LUGAR
SAT LIMA
PALMA CHEGNE RAFAEL MARLON
TRANSP MURILLO AVALOS EIRL
TRANSP MURILLO AVALOS EIRL
CHANALTIN SAC
FIDEL LOPEZ GERONIMO/JORGE MAGNI VEGA 004830 HUARAZ
DAVID AGUIRRE CALDERON 004831 CHIMBOTE
SANTIAGO PACHECO 004832 CHINCHA
WALTER RUIZ MORALES 004833 CHINCHA
CARLOS VELASQUEZ NORIEGA 004834 CAÑETE
PACIFICO HUACHO SAC
TELEFONICA DEL PERU SA
PEREZ ALOR JESSICA
MAESTRO PERU SA
AGUIRRE CALDERON JOB DAVID S/N LIMA SCANIA
JOSE RAMIREZ GRADOS/NELSON OLORTEGUI 004829 ICA
WALTER RUIZ MORALES 004835 CHIMBOTE
CARLOS VELASQUEZ NORIEGA/JORGE MAGNI VEGA 004837 HUARAZ
DAVID AGUIRRE CALDERON 004838 ICA
LUIS OCHOA ESTUPIÑAN 004839 CHINCHA
NELSON OLORTEGUI 004840 CAÑETE
CASTULO DIAZ APESTEGUI
UGALDE GARCIA ALFREDO JAVIER
PEREZ ALOR JESSICA
LUIS OCHOA ESTUPIÑAN 004841 CHIMBOTE
SANTIAGO PACHECO 004842 CHIMBOTE
DAVID AGUIRRE CALDERON 004843 CAÑETE
FIDEL LOPEZ GERONIMO/JORGE MAGNI VEGA 004844 CHINCHA
CARLOS VELASQUEZ NORIEGA 004845 MALA
WALTER RUIZ MORALES/NELSON OLORTEGUI 004846 ICA
CASTILLO OLIVARES ORLANDO ALFREDO
ESPINOZA LUNA PAOLO
ROJAS MEDINA ANA MIRIAM
CARLOS VELASQUEZ NORIEGA 004848 CASMA
DAVID AGUIRRE CALDERON 004849 HUARAZ
WALTER RUIZ MORALES 004850 CHIMBOTE
LUIS OCHOA ESTUPIÑAN/NELSON OLORTEGUI 004851 ICA
FIDEL LOPEZ GERONIMO/JOSE RAMIREZ GRADOS 004852 ICA
SANTIAGO PACHECO 004853 CHINCHA
ESPINOZA LUNA PAOLO
ESPINOZA LUNA PAOLO
ESPINOZA LUNA PAOLO
ESPINOZA LUNA PAOLO
CANTU DE LA CRUZ LUCIO
DAVID AGUIRRE CALDERON
SANTIAGO PACHECO
FIDEL LOPEZ GERONIMO 004854 CASMA
SANTIAGO PACHECO/JORGE MAGNI VEGA 004856 ICA
JOSE RAMIREZ GRADOS 004858 CAÑETE
CARLOS VELASQUEZ NORIEGA/NELSON OLORTEGUI 004859 CHINCHA
LUIS OCHOA ESTUPIÑAN 004860 CHINCHA
DAVID AGUIRRE CALDERON 004855 CHIMBOTE
OCHOA ESTUPIÑAN ALEX
CORTEZ CASTILLO LUZ CECILIA
VILLAVICENCIO PEREZ SILVIA
VILLAVICENCIO PEREZ SILVIA
MATIZADOS AUTOCOLORS SRL
CARLOS VELASQUEZ NORIEGA 004861 HUARAZ
WALTER RUIZ MORALES/NELSON OLORTEGUI 004862 ICA
JOSE RAMIREZ GRADOS/JORGE MAGNI VEGA 004863 ICA
FIDEL LOPEZ GERONIMO 004864 MALA
SANTIAGO PACHECO 004865 CHINCHA
LUIS OCHOA ESTUPIÑAN 004866 CAÑETE
DAVID AGUIRRE CALDERON 004867 CHIMBOTE
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
DETALLE DE SALDO FINAL 22/12/15
CONCEPTO
VEH Destino TOTAL
TOTAL 138.20
-300.00
-200.00
-25.00
-12.00
-3,523.40
-3,922.20
-
CONCEPTO DEBE HABER Saldo
………………………………………..
CONTABILIDAD
-0.02
12/23/2015 9:46 AM
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
ELIOT
G&A ICA (RENZO RIVERA)
JOSE RAMIREZ
FIDEL LOPEZ
COCA/MONTES Y GARCIA
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 23/12/15 AL 29/12/15
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 12/29/2015
……………………………………………
RESPONSABLE DEL FONDO
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
COSTO LIQUIDACION LUGAR
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
3,132.20
-2,598.00
CONCEPTO DEBE HABER Saldo
………………………………………..
CONTABILIDAD
2,598.02
12/30/2015 12:07 AM
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 30/12/15 AL 31/12/15
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 12/31/2015
CENTRO VIATICOS
PROVEEDOR
COSTO LIQUIDACION LUGAR
TOTAL 10,145.60
10,145.60
-
CONCEPTO DEBE HABER Saldo
………………………………………..
CONTABILIDAD
0.00
1/2/2015 9:04 AM
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 01/01/16 AL 05/01/16
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 1/5/2016
VIATICOS
PROVEEDOR VEHICULO
LIQUIDACION LUGAR
TOTAL 1,490.30
1,490.30
-
CONCEPTO DEBE HABER
10,645.60 5,988.70
0.00
10,645.60
10,645.60
10,345.60
10,195.60
10,129.60
10,017.60
9,660.10
9,645.10
9,634.10
9,610.10
9,603.70
9,488.70
9,048.30
8,515.90
8,283.50
7,915.10
7,546.70
7,398.40
7,391.40
7,384.60
6,934.20
6,401.80
5,961.40
5,521.00
5,152.60
5,004.30
4,771.90
4,656.90
4,656.90
4,656.90
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 06/01/16 AL 12/01/16
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 1/12/2016
……………………………………………
RESPONSABLE DEL FONDO
VIATICOS
PROVEEDOR VEHICULO
LIQUIDACION LUGAR
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
TOTAL 163.30
-10.00
-1.80
-5.00
-18.70
127.80
-
CONCEPTO DEBE HABER
17,028.58 13,048.25
………………………………………..
CONTABILIDAD
-0.07
1/12/2016 09:35:00 a.m.
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
LUIS OCHOA
CARLOS VELASQUEZ
DAVID AGUIRRE
NELSON OLORTEGUI
Saldo
4,656.90
17,028.58
16,928.58
16,633.93
16,581.03
16,478.53
16,472.73
16,471.73
16,019.73
15,487.33
14,990.93
14,550.53
14,422.53
14,190.13
14,185.63
13,653.23
13,141.83
12,758.43
12,446.43
12,252.03
11,997.23
11,849.63
11,749.63
11,267.23
10,811.83
10,336.33
10,141.93
9,872.13
9,602.33
9,495.53
8,935.03
8,392.63
7,952.23
7,568.83
7,200.43
7,033.43
6,903.43
6,578.63
6,538.63
6,526.63
6,494.63
6,488.13
6,047.73
5,932.73
5,564.33
5,031.93
4,659.93
4,405.13
4,180.33
3,980.33
3,980.33
3,980.33
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 12/01/16 AL 17/01/16
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 1/17/2016
……………………………………………
RESPONSABLE DEL FONDO
VIATICOS
PROVEEDOR VEHICULO
LIQUIDACION LUGAR
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
TOTAL 727.10
-8.20
-12.20
706.70
-
CONCEPTO DEBE HABER
17,028.58 12,839.69
………………………………………..
CONTABILIDAD
-0.01
1/18/2016 09:46:00 a.m.
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
DAVID AGUIRRE CALDERON
LUIS OCHOA ESTUPIÑAN
Saldo
3,980.33
17,028.58
17,000.18
16,984.18
16,983.18
16,976.18
16,953.18
16,949.18
16,943.18
16,491.18
16,009.78
15,569.38
15,197.38
15,055.18
14,800.38
14,672.38
14,522.38
14,155.18
14,075.38
14,065.38
14,025.38
13,960.38
13,397.98
13,269.98
12,839.48
12,569.68
12,314.88
11,874.48
11,707.48
11,670.48
11,590.58
11,109.18
10,668.78
10,300.38
9,988.38
9,733.58
9,577.38
9,360.08
9,354.58
9,348.58
9,268.78
9,220.79
8,950.79
8,835.79
8,293.39
7,832.89
7,392.49
7,129.49
6,922.89
6,659.89
6,629.89
6,072.49
5,745.49
5,602.49
5,219.09
4,763.69
4,524.59
4,246.59
4,188.89
4,188.89
4,188.89
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 18/01/16 AL 24/01/16
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 1/24/2016
……………………………………………
RESPONSABLE DEL FONDO
VIATICOS
PROVEEDOR VEHICULO
LIQUIDACION LUGAR
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
TOTAL 1,544.10
-4,000.00
-84.20
-6.80
-106.00
-2,652.90
-
CONCEPTO DEBE HABER
17,028.58 16,414.81
………………………………………..
CONTABILIDAD
-0.03
4,188.89
17,028.58
17,021.58
17,005.08
17,003.58
16,967.58
16,944.58
16,899.58
16,826.68
16,386.28
16,123.28
15,811.28
15,442.88
15,327.88
15,175.68
14,755.28
14,568.51
14,036.11
13,524.71
13,084.31
12,881.71
12,766.71
12,503.71
11,973.51
11,970.01
11,551.61
11,239.61
10,658.21
10,125.81
9,682.81
9,370.81
9,242.81
8,979.81
8,819.81
8,808.81
8,796.81
8,690.81
8,178.41
8,063.41
7,800.41
7,339.91
6,942.11
6,707.91
6,699.91
6,677.91
6,145.51
6,007.51
5,744.51
5,520.41
5,089.91
4,619.51
4,179.11
3,727.11
3,343.71
2,888.31
2,432.91
2,289.91
1,906.51
1,732.71
1,700.71
1,450.71
613.77
613.77
613.77
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 25/01/16 AL 31/01/16
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 1/31/2016
VIATICOS
PROVEEDOR VEHICULO
LIQUIDACION LUGAR
MAESTRO PERU SA
DAVID AGUIRRE CALDERON D5D-768 005036 ICA
JOSE RAMIREZ GRADOS D5D-767 005037 CHINCHA
SANTIAGO PACHECO D5F-762 005038 CHINCHA
LUIS OCHOA ESTUPIÑAN D5F-743 005039 HUARAZ
NELSON OLORTEGUI D5G-735 005040 CASMA
CARLOS VELASQUEZ NORIEGA A2U-914 005041 CHIMBOTE
DE LA CRUZ SALVADOR NESTOR
GRAN HOTEL SLEEP EIRL
AGUIRRE CALDERON JOB DAVID
REVISIONES TECNICAS PERUANAS SAC
ROJAS MEDINA ANA MIRIAM
MAPFRE PERU CIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA
MAPFRE PERU CIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA
MAPFRE PERU CIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA
MAPFRE PERU CIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA
MAPFRE PERU CIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA
AUTONOR TRUJILLO SA
LUIS OCHOA ESTUPIÑAN/FIDEL LOPEZ GERONIMO D5F-743 005043 CHINCHA
NELSON OLORTEGUI D5G-735 005044 HUARAZ
CARLOS VELASQUEZ NORIEGA A2U-914 005045 CHINCHA
DAVID AGUIRRE CALDERON D5D-768 005046 CHIMBOTE
WALTER RUIZ MORALES/SANTIAGO PACHECO D5F-762 005047 ICA
JOSE RAMIREZ GRADOS D5D-767 005048 CAÑETE
PANEZ CHACALIAZA Y ASOCIADOS SCRL
PANEZ CHACALIAZA Y ASOCIADOS SCRL
ESPINOZA LUNA PAOLO
LUIS OCHOA ESTUPIÑAN D5F-743 005049 CHINCHA
DAVID AGUIRRE CALDERON D5D-768 005050 CHINCHA
FIDEL LOPEZ GERONIMO A2T-925 005051 HUARAZ
JOSE RAMIREZ GRADOS/SANTIAGO PACHECO D5D-767 005052 ICA
WALTER RUIZ MORALES D5F-762 005053 CHIMBOTE
CARLOS VELASQUEZ NORIEGA A2U-914 005054 MALA
FIDEL LOPEZ GERONIMO A2T-925 005042 TALLER - LIMA
NELSON OLORTEGUI D5G-735 005055 LIMA SCANIA
SUNARP
ROJAS MEDINA ANA MIRIAM
SERV GRAF FLOVI AMERICA EIRL
COPIAS
PALMA CHEGNE RAFAEL MARLON
LUIS OCHOA ESTUPIÑAN D5F-743 005056 CASMA
FIDEL LOPEZ GERONIMO A2T-925 005057 CAÑETE
CARLOS VELASQUEZ NORIEGA A2U-914 005058 HUARAZ
DAVID AGUIRRE CALDERON D5D-768 005059 CHINCHA
WALTER RUIZ MORALES/NELSON OLORTEGUI D5F-762 005060 CHINCHA
JOSE RAMIREZ GRADOS D5D-767 005061 CHIMBOTE
AGUIRRE CALDERON JOB DAVID
LUIS OCHOA ESTUPIÑAN/SANTIAGO PACHECO D5F-743 005062 ICA
CARLOS VELASQUEZ NORIEGA A2U-914 005063 CHINCHA
DAVID AGUIRRE CALDERON D5D-768 005064 CHIMBOTE
FIDEL LOPEZ GERONIMO A2T-925 005065 MALA
WALTER RUIZ MORALES D5F-762 005066 HUARAZ
NELSON OLORTEGUI D5G-735 005067 CHINCHA
JOSE RAMIREZ GRADOS D5D-767 005068 LIMA SCANIA
VILLAVICENCIO PEREZ SILVIA
VILLAVICENCIO PEREZ SILVIA
PALMA CHEGNE RAFAEL MARLON
ROJAS MEDINA ANA MIRIAM
RIVERA CHAMPA RENZO
FERNANDEZ GLAVEZ CARLOS ENRIQUE
FIDEL LOPEZ GERONIMO/SANTIAGO PACHECO 005069 A2T-925 ICA
WALTER RUIZ MORALES 005070 D5F-762 CHINCHA
JOSE RAMIREZ GRADOS 005071 D5D-767 CHINCHA
DAVID AGUIRRE CALDERON 005072 D5D-768 HUARAZ
NELSON OLORTEGUI 005073 D5G-735 HUARAZ
LUIS OCHOA ESTUPIÑAN 005074 D5F-743 CHIMBOTE
CARLOS VELASQUEZ NORIEGA 005075 A2U-914 CAÑETE
ESPINOZA LUNA PAOLO
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
TOTAL 576.80
-5,360.00
-4,783.20
-
CONCEPTO DEBE HABER
17,028.58 18,137.63
-0.05
613.77
17,028.58
16,928.78
16,416.38
15,975.98
15,535.58
15,397.58
15,152.38
14,928.28
14,672.38
14,272.38
14,262.38
14,142.37
14,128.87
13,888.85
13,648.83
13,408.81
13,168.79
12,928.77
12,349.25
11,878.85
11,750.85
11,322.85
11,039.85
10,497.45
10,129.05
9,729.05
9,329.05
9,255.05
8,814.65
8,346.25
8,231.25
7,573.85
7,310.85
6,998.85
6,885.05
6,700.85
6,676.85
6,661.85
6,501.85
6,468.25
6,398.25
6,195.65
5,868.65
5,753.65
5,313.25
4,842.85
4,579.85
4,566.85
4,024.45
3,652.45
3,389.45
3,077.45
2,949.45
2,509.05
2,366.85
2,341.85
2,316.85
2,309.75
2,307.75
1,907.75
1,207.75
730.75
275.35
-165.05
-308.05
-451.05
-729.05
-1,056.05
-1,109.05
-1,109.05
-1,109.05
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 01/02/16 AL 07/02/16
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 2/7/2016
……………………………………………
RESPONSABLE DEL FONDO
VIATICOS
PROVEEDOR VEHICULO
LIQUIDACION LUGAR
……………………… …………………………………..
JEFE INMEDIATO
TOTAL 1,283.10
-3,000.00
-1,716.90
-
CONCEPTO DEBE HABER
17,028.58 15,173.35
………………………………………..
CONTABILIDAD
-0.07
-1,109.05
17,028.58
16,650.28
16,209.88
15,837.88
15,709.88
15,594.88
15,062.48
14,799.48
14,596.88
14,536.88
14,461.88
14,456.88
14,193.88
13,753.48
13,211.08
12,842.68
12,417.18
12,392.18
12,352.18
12,342.18
12,284.68
11,990.03
11,943.13
11,493.13
11,485.13
11,215.13
11,200.13
11,197.13
10,980.13
10,827.93
10,763.23
10,220.83
9,780.43
9,652.43
9,557.43
9,294.43
9,291.43
9,280.43
9,186.43
9,054.13
8,751.43
8,586.43
8,582.43
8,101.03
7,645.63
7,262.23
6,878.83
6,725.83
6,336.73
6,316.73
6,245.93
5,703.53
5,331.53
4,850.13
4,647.53
4,384.53
4,121.53
4,067.93
3,867.93
3,837.93
3,832.43
3,569.43
3,431.43
2,976.03
2,535.63
2,167.23
1,855.23
1,855.23
1,855.23
1,855.23
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 08/02/16 AL 14/02/16
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 2/14/2016
……………………………………………
RESPONSABLE DEL FONDO
VIATICOS
PROVEEDOR VEHICULO
LIQUIDACION LUGAR
……………………… …………………………………..
JEFE INMEDIATO
EFECTIVO
CANTIDAD BILLETE/ MONEDA MONTO
200 0
5.00 100 500
3.00 50 150
65.00 20 1300
56.00 10 560
4.00 5 20
25.00 2 50
23.00 1 23
18.00 0.5 9
10.00 0.2 2
18.00 0.1 1.8
4.00 0.05 0.20
TOTAL 2,616.00
-3,000.00
-17.00
-401.00
-
CONCEPTO DEL GASTO DEBE HABER Saldo
………………………………………..
CONTABILIDAD
0.00
2/15/2016 09:20:00 a.m.
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
wilmer
eliot
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 15/02/16 AL 18/02/16
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 2/18/2016
……………………………………………
RESPONSABLE DEL FONDO
VIATICOS
PROVEEDOR VEHICULO
LIQUIDACION LUGAR
……………………… …………………………………..
JEFE INMEDIATO
EFECTIVO
CANTIDAD BILLETE/ MONEDA MONTO
200 0
8.00 100 800
8.00 50 400
84.00 20 1680
132.00 10 1320
1.00 5 5
1.00 2 2
405.00 1 405
68.00 0.5 34
125.00 0.2 25
66.00 0.1 6.6
4.00 0.05 0.20
TOTAL 4,677.80
-17.00
4,660.80
-
CONCEPTO DEL GASTO DEBE HABER Saldo
………………………………………..
CONTABILIDAD
-0.02
2/19/2016 09:20:00 a.m.
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
eliot
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 19/02/16 AL 25/02/16
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 2/25/2016
……………………………………………
RESPONSABLE DEL FONDO
VIATICOS
PROVEEDOR VEHICULO
LIQUIDACION LUGAR
……………………… …………………………………..
JEFE INMEDIATO
EFECTIVO
CANTIDAD BILLETE/ MONEDA MONTO
2 200 400
2.00 100 200
6.00 50 300
49.00 20 980
118.00 10 1180
2.00 5 10
23.00 2 46
207.00 1 207
20.00 0.5 10
100.00 0.2 20
52.00 0.1 5.2
4.00 0.05 0.20
TOTAL 3,358.40
-30.00
-5,105.00
-1,776.60
-
CONCEPTO DEL GASTO DEBE HABER Saldo
………………………………………..
CONTABILIDAD
-0.02
2/26/2016 09:58:00 a.m.
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
WALTER RUIZ
ALQ VEH
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 26/02/16 AL 29/02/16
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 2/29/2016
VIATICOS
PROVEEDOR VEHICULO
LIQUIDACION LUGAR
EFECTIVO
CANTIDAD BILLETE/ MONEDA MONTO
200 0
43.00 100 4300
4.00 50 200
12.00 20 240
72.00 10 720
2.00 5 10
25.00 2 50
162.00 1 162
9.00 0.5 4.5
104.00 0.2 20.8
41.00 0.1 4.1
4.00 0.05 0.20
TOTAL 5,711.60
5,711.60
-
CONCEPTO DEL GASTO DEBE HABER Saldo
#REF!
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 01/03/16 AL 04/03/16
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 3/4/2016
……………………………………………
RESPONSABLE DEL FONDO
VIATICOS
PROVEEDOR VEHICULO
LIQUIDACION LUGAR
……………………… …………………………………..
JEFE INMEDIATO
EFECTIVO
CANTIDAD BILLETE/ MONEDA MONTO
200 0
38.00 100 3800
50 0
20 0
49.00 10 490
1.00 5 5
2 0
1 0
1.00 0.5 0.5
1.00 0.2 0.2
1.00 0.1 0.1
4.00 0.05 0.20
TOTAL 4,296.00
-6,195.00
-1,899.00
-
CONCEPTO DEL GASTO DEBE HABER Saldo
………………………………………..
CONTABILIDAD
0.01
3/4/2016 09:51:00 a.m.
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
EFECTIVO ALQUILERES
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 04/03/16 AL 09/03/16
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 3/9/2016
……………………………………………
RESPONSABLE DEL FONDO
VIATICOS
PROVEEDOR
LIQUIDACION VEHICULO LUGAR
……………………… …………………………………..
JEFE INMEDIATO
EFECTIVO
CANTIDAD BILLETE/ MONEDA MONTO
200 0
2.00 100 200
50 0
1.00 20 20
35.00 10 350
12.00 5 60
35.00 2 70
46.00 1 46
48.00 0.5 24
40.00 0.2 8
23.00 0.1 2.3
3.00 0.05 0.15
TOTAL 780.45
-1,800.00
-1,019.55
-
CONCEPTO DEL GASTO DEBE HABER Saldo
………………………………………..
CONTABILIDAD
0.02
3/10/2016 09:24:00 a.m.
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
ALQ VEH
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 10/03/16 AL 15/03/16
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 3/15/2016
……………………………………………
RESPONSABLE DEL FONDO
VIATICOS
PROVEEDOR
LIQUIDACION VEHICULO LUGAR
……………………… …………………………………..
JEFE INMEDIATO
EFECTIVO
CANTIDAD BILLETE/ MONEDA MONTO
200 0
4.00 100 400
50 0
41.00 20 820
23.00 10 230
8.00 5 40
103.00 2 206
106.00 1 106
11.00 0.5 5.5
27.00 0.2 5.4
27.00 0.1 2.7
4.00 0.05 0.20
TOTAL 1,815.80
1,815.80
-
CONCEPTO DEL GASTO DEBE HABER Saldo
………………………………………..
CONTABILIDAD
0.02
3/15/2016 10:01:00 a.m.
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 15/03/16 AL 20/03/16
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 3/20/2016
……………………………………………
RESPONSABLE DEL FONDO
VIATICOS
PROVEEDOR
LIQUIDACION VEHICULO LUGAR
……………………… …………………………………..
JEFE INMEDIATO
EFECTIVO
CANTIDAD BILLETE/ MONEDA MONTO
200 0
3.00 100 300
2.00 50 100
3.00 20 60
143.00 10 1430
1.00 5 5
69.00 2 138
93.00 1 93
1.00 0.5 0.5
43.00 0.2 8.6
35.00 0.1 3.5
4.00 0.05 0.20
TOTAL 2,138.80
-20.00
-0.80
-5.00
-5.00
-5.00
-5.00
-5.00
2,093.00
-
CONCEPTO DEL GASTO DEBE HABER Saldo
………………………………………..
CONTABILIDAD
-0.02
3/21/2016 09:53:00 a.m.
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
ALEX OCHOA ESTUPIÑAN
FIDEL LOPEZ
WALTER RUIZ
DAVID AGUIRRE CALDERON
LUIS OCHOA ESTUPIÑAN
ALEX OCHOA ESTUPIÑAN
CARLOS VELASQUEZ NORIEGA
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 21/03/16 AL 27/03/16
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 3/27/2016
……………………………………………
RESPONSABLE DEL FONDO
VIATICOS
PROVEEDOR
LIQUIDACION VEHICULO LUGAR
……………………… …………………………………..
JEFE INMEDIATO
EFECTIVO
CANTIDAD BILLETE/ MONEDA MONTO
200 0
100 0
2.00 50 100
4.00 20 80
16.00 10 160
5 0
18.00 2 36
46.00 1 46
0.5 0
15.00 0.2 3
8.00 0.1 0.8
4.00 0.05 0.20
TOTAL 426.00
426.00
-
CONCEPTO DEL GASTO DEBE HABER Saldo
………………………………………..
CONTABILIDAD
0.04
3/28/2016 09:04:00 a.m.
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 28/03/16 AL 31/03/16
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 3/31/2016
……………………………………………
RESPONSABLE DEL FONDO
VIATICOS
PROVEEDOR
LIQUIDACION VEHICULO LUGAR
……………………… …………………………………..
JEFE INMEDIATO
EFECTIVO
CANTIDAD BILLETE/ MONEDA MONTO
200 0
8.00 100 800
50 0
64.00 20 1280
271.00 10 2710
1.00 5 5
2 0
50.00 1 50
0.5 0
42.00 0.2 8.4
0.1 0
0.05 0.00
TOTAL 4,853.40
4,853.40
-
CONCEPTO DEL GASTO DEBE HABER Saldo
………………………………………..
CONTABILIDAD
-0.02
4/1/2016 09:42:00 a.m.
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 01/04/16 AL 03/04/16
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 4/3/2016
VIATICOS
PROVEEDOR
LIQUIDACION VEHICULO LUGAR
EFECTIVO
CANTIDAD BILLETE/ MONEDA MONTO
200 0
7.00 100 700
50 0
2.00 20 40
10 0
1.00 5 5
2.00 2 4
6.00 1 6
0.5 0
9.00 0.2 1.8
0.1 0
0.05 0.00
TOTAL 756.80
-1,800.00
-20.00
-20.00
-1,083.20
-
CONCEPTO DEL GASTO DEBE HABER Saldo
-0.02
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 04/04/16 AL 08/04/16
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 4/8/2016
……………………………………………
RESPONSABLE DEL FONDO
VIATICOS
PROVEEDOR
LIQUIDACION VEHICULO LUGAR
……………………… …………………………………..
JEFE INMEDIATO
TOTAL 1,497.80
-26.00
-30.00
1,441.80
-
CONCEPTO DEL GASTO DEBE HABER Saldo
………………………………………..
CONTABILIDAD
-0.08
4/8/2016 10:30:00 a.m.
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
FIDEL LOPEZ
LUIS OCHOA RET A RENDIR
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 09/04/16 AL 14/04/16
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA:
……………………………………………
RESPONSABLE DEL FONDO
VIATICOS
PROVEEDOR
LIQUIDACION VEHICULO LUGAR
……………………… …………………………………..
JEFE INMEDIATO
EFECTIVO
CANTIDAD BILLETE/ MONEDA MONTO
200 0
0.00 100 0
50 0
0.00 20 0
39.00 10 390
0.00 5 0
21.00 2 42
132.00 1 132
1.00 0.5 0.5
29.00 0.2 5.8
0.00 0.1 0
1.00 0.05 0.05
TOTAL 570.35
-13.00
557.35
-
CONCEPTO DEL GASTO DEBE HABER Saldo
………………………………………..
CONTABILIDAD
0.01
4/15/2016 10:38:00 a.m.
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
FIDEL LOPEZ
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 15/04/16 AL 18/04/16
RESPONSABLE DEL FONDO: Jessica Perez Alor
FECHA:
……………………………………………
RESPONSABLE DEL FONDO
EFECTIVO
TOTAL EFECTIVO + VALES A RENDIR
CAJA - HUAURA
VIATICOS
PROVEEDOR
LIQUIDACION VEHICULO LUGAR
……………………… …………………………………..
JEFE INMEDIATO
2,642.15
8,117.85
EFECTIVO
CANTIDAD BILLETE/ MONEDA MONTO
200 0
3.00 100 300
4.00 50 200
61.00 20 1220
59.00 10 590
0.00 5 0
42.00 2 84
234.00 1 234
0.00 0.5 0
51.00 0.2 10.2
39.00 0.1 3.9
1.00 0.05 0.05
TOTAL 2,642.15
-
2,642.15
-
CONCEPTO DEL GASTO DEBE HABER Saldo
………………………………………..
CONTABILIDAD
0.03
4/19/2016 12:44:00 a.m.
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 19/04/16 AL 21/04/16
RESPONSABLE DEL FONDO: Jessica Perez Alor
FECHA:
……………………………………………
RESPONSABLE DEL FONDO
EFECTIVO
TOTAL EFECTIVO + VALES A RENDIR
CAJA - HUAURA
VIATICOS
PROVEEDOR
LIQUIDACION VEHICULO LUGAR
……………………… …………………………………..
JEFE INMEDIATO
EFECTIVO 2,884.65
ECTIVO + VALES A RENDIR 6,477.15
EFECTIVO
CANTIDAD BILLETE/ MONEDA MONTO
200 0
3.00 100 300
2.00 50 100
13.00 20 260
184.00 10 1840
3.00 5 15
76.00 2 152
200.00 1 200
0.00 0.5 0
81.00 0.2 16.2
14.00 0.1 1.4
1.00 0.05 0.05
TOTAL 2,884.65
-
2,884.65
-
CONCEPTO DEL GASTO DEBE HABER Saldo
17,028.58 10,551.40
………………………………………..
CONTABILIDAD
0.03
4/22/2016 12:57:00 p.m.
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 22/04/16 AL 26/04/16
RESPONSABLE DEL FONDO: Jessica Perez Alor
FECHA:
……………………………………………
RESPONSABLE DEL FONDO
EFECTIVO
TOTAL EFECTIVO + VALES A RENDIR
CAJA - HUAURA
VIATICOS
PROVEEDOR
LIQUIDACION VEHICULO LUGAR
……………………… …………………………………..
JEFE INMEDIATO
EFECTIVO 3,852.35
ECTIVO + VALES A RENDIR 6,835.15
EFECTIVO
CANTIDAD BILLETE/ MONEDA MONTO
200 0
34.00 100 3400
0.00 50 0
5.00 20 100
35.00 10 350
0.00 5 0
0.00 2 0
1.00 1 1
0.00 0.5 0
5.00 0.2 1
3.00 0.1 0.3
1.00 0.05 0.05
TOTAL 3,852.35
-
3,852.35
-
CONCEPTO DEL GASTO DEBE HABER Saldo
17,028.58 10,193.40
………………………………………..
CONTABILIDAD
0.03
4/27/2016 10:30:00 a.m.
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 27/04/16 AL 30/04/16
RESPONSABLE DEL FONDO: Jessica Perez Alor
FECHA: 4/30/2016
……………………………………………
RESPONSABLE DEL FONDO
VIATICOS
PROVEEDOR
LIQUIDACION VEHICULO LUGAR
……………………… …………………………………..
JEFE INMEDIATO
EFECTIVO
CANTIDAD BILLETE/ MONEDA MONTO
200 0
3.00 100 300
1.00 50 50
159.00 20 3180
82.00 10 820
1.00 5 5
47.00 2 94
220.00 1 220
43.00 0.5 21.5
44.00 0.2 8.8
32.00 0.1 3.2
1.00 0.05 0.05
TOTAL 4,702.55
-10.00
4,692.55
-
CONCEPTO DEL GASTO DEBE HABER Saldo
17,058.58 12,023.26
………………………………………..
CONTABILIDAD
0.07
5/2/2016 05:08:00 p.m.
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
ALEX OCHOA
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 01/05/16 AL 08/05/16
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 5/8/2016
……………………………………………
RESPONSABLE DEL FONDO
VIATICOS
PROVEEDOR
LIQUIDACION VEHICULO LUGAR
……………………… …………………………………..
JEFE INMEDIATO
EFECTIVO
CANTIDAD BILLETE/ MONEDA MONTO
200 0
100 0
50 0
27.00 20 540
24.00 10 240
9.00 5 45
100.00 2 200
20.00 1 20
32.00 0.5 16
35.00 0.2 7
49.00 0.1 4.9
1.00 0.05 0.05
TOTAL 1,072.95
1,072.95
-
CONCEPTO DEL GASTO DEBE HABER Saldo
………………………………………..
CONTABILIDAD
-0.02
5/9/2016 08:57:00 a.m.
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 09/05/16 AL 13/05/16
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 5/13/2016
……………………………………………
RESPONSABLE DEL FONDO
VIATICOS
PROVEEDOR
LIQUIDACION VEHICULO LUGAR
……………………… …………………………………..
JEFE INMEDIATO
TOTAL 1,384.20
1,384.20
-
CONCEPTO DEL GASTO DEBE HABER Saldo
………………………………………..
CONTABILIDAD
-0.02
5/14/2016 09:12:00 a.m.
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 14/05/16 AL 18/05/16
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 5/18/2016
……………………………………………
RESPONSABLE DEL FONDO
VIATICOS
PROVEEDOR
LIQUIDACION VEHICULO LUGAR
……………………… …………………………………..
JEFE INMEDIATO
EFECTIVO
CANTIDAD BILLETE/ MONEDA MONTO
200 0
10.00 100 1000
0.00 50 0
14.00 20 280
200.00 10 2000
5 0
2 0
117.00 1 117
20.00 0.5 10
5.00 0.2 1
15.00 0.1 1.5
2.00 0.05 0.10
4.00 0.01 0.04
TOTAL 3,409.64
-5.20
3,404.44
-
CONCEPTO DEL GASTO DEBE HABER SALDO
………………………………………..
CONTABILIDAD
-0.06
5/19/2016 09:27:00 a.m.
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
LUIS OCHOA
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 19/05/16 AL 23/05/16
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 5/23/2016
……………………………………………
RESPONSABLE DEL FONDO
VIATICOS
PROVEEDOR
LIQUIDACION VEHICULO LUGAR
……………………… …………………………………..
JEFE INMEDIATO
EFECTIVO
CANTIDAD BILLETE/ MONEDA MONTO
200 0
4.00 100 400
50 0
20 0
67.00 10 670
18.00 5 90
3.00 2 6
141.00 1 141
7.00 0.5 3.5
24.00 0.2 4.8
35.00 0.1 3.5
2.00 0.05 0.10
4.00 0.01 0.04
TOTAL 1,318.94
-30.00
1,288.94
-
CONCEPTO DEL GASTO DEBE HABER SALDO
………………………………………..
CONTABILIDAD
-0.04
5/24/2016 10:30:00 a.m.
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
LUIS OCHOA
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 24/05/16 AL 29/05/16
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 5/29/2016
……………………………………………
RESPONSABLE DEL FONDO
VIATICOS
PROVEEDOR
LIQUIDACION VEHICULO LUGAR
……………………… …………………………………..
JEFE INMEDIATO
1,503.82
-
CONCEPTO DEL GASTO DEBE HABER SALDO
………………………………………..
CONTABILIDAD
-0.05
5/30/2016 11:10:00 a.m.
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 30/05/16 AL 31/05/16
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 5/31/2016
……………………………………………
RESPONSABLE DEL FONDO
DETALLE DE SALDO FINAL 31/05/1
FECHA TIPO DE COMPROBANTE Nº RESPONSABLE
VIATICOS
PROVEEDOR
LIQUIDACION VEHICULO LUGAR
……………………… …………………………………..
JEFE INMEDIATO
DETALLE DE SALDO FINAL 31/05/16
CONCEPTO VEH Destino TOTAL
EFECTIVO
CANTIDAD BILLETE/ MONEDA MONTO
200 0
7.00 100 700
1.00 50 50
320.00 20 6400
380.00 10 3800
36.00 5 180
2.00 2 4
167.00 1 167
0.5 0
23.00 0.2 4.6
110.00 0.1 11
1.00 0.05 0.05
7.00 0.01 0.07
TOTAL 11,316.72
11,316.72
-
CONCEPTO DEL GASTO DEBE HABER
17,058.58 2,940.30
………………………………………..
CONTABILIDAD
-0.04
2,393.77
17,058.58
16,956.08
16,890.68
16,886.18
16,486.18
16,136.18
16,129.68
16,094.68
16,044.68
15,899.68
15,849.68
15,737.18
15,546.18
15,388.18
14,910.18
14,432.18
14,150.78
14,118.28
14,118.28
14,118.28
14,118.28
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 01/06/16 AL 05/06/16
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 6/5/2016
……………………………………………
RESPONSABLE DEL FONDO
VIATICOS
PROVEEDOR
LIQUIDACION VEHICULO LUGAR
……………………… …………………………………..
JEFE INMEDIATO
EFECTIVO
CANTIDAD BILLETE/ MONEDA MONTO
200 0
4.00 100 400
1.00 50 50
71.00 20 1420
46.00 10 460
22.00 5 110
2.00 2 4
82.00 1 82
2.00 0.5 1
9.00 0.2 1.8
64.00 0.1 6.4
1.00 0.05 0.05
8.00 0.01 0.08
TOTAL 2,535.33
-27.80
2,507.53
-
CONCEPTO DEL GASTO DEBE HABER
14,118.28 11,330.77
14,271.07
………………………………………..
CONTABILIDAD
-0.02
6/6/2016 10:04:00 a.m.
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
NELSON OLORTEGUI
SALDO
14,118.28
14,118.28
13,628.28
13,531.48
12,904.68
12,466.68
12,331.68
12,196.68
11,915.28
11,633.88
11,593.88
11,588.38
11,420.38
11,138.98
10,782.98
10,182.18
9,971.18
9,473.18
9,233.16
8,993.14
8,753.12
8,513.10
8,232.26
8,207.26
8,176.26
8,158.76
8,155.26
8,151.46
8,112.46
8,092.46
7,594.46
7,080.46
6,859.46
6,638.46
6,483.46
6,088.26
5,989.51
5,956.61
5,948.61
5,390.21
4,912.21
4,717.21
4,559.21
4,277.81
4,036.51
4,034.51
3,728.51
3,665.31
3,615.31
2,787.51
2,787.51
2,787.51
2,787.51
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 06/06/16 AL 13/06/16
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 6/13/2016
……………………………………………
RESPONSABLE DEL FONDO
VIATICOS
PROVEEDOR
LIQUIDACION VEHICULO LUGAR
……………………… …………………………………..
JEFE INMEDIATO
EFECTIVO
CANTIDAD BILLETE/ MONEDA MONTO
200 0
14.00 100 1400
2.00 50 100
63.00 20 1260
155.00 10 1550
43.00 5 215
4.00 2 8
136.00 1 136
5.00 0.5 2.5
14.00 0.2 2.8
58.00 0.1 5.8
2.00 0.05 0.10
8.00 0.01 0.08
TOTAL 4,680.28
-27.80
4,652.48
-
CONCEPTO DEL GASTO DEBE HABER
17,058.58 11,964.47
………………………………………..
CONTABILIDAD
0.03
6/13/2016 12:00:00 a.m.
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
NELSON OLORTEGUI
SALDO
2,787.51
17,058.58
17,018.58
16,748.58
16,724.58
16,346.28
16,226.28
16,181.28
16,136.28
16,127.98
16,112.98
15,900.18
15,143.70
14,960.80
14,820.80
14,790.80
14,770.80
14,625.80
14,470.80
14,075.60
13,597.60
13,316.20
13,034.80
12,679.80
12,544.80
12,409.80
11,809.00
11,361.00
11,079.60
10,838.20
10,768.20
10,688.20
10,663.51
10,662.01
10,534.01
10,515.91
10,404.91
9,886.91
9,741.91
9,593.91
9,372.91
9,091.51
9,086.51
9,015.71
8,876.31
8,378.31
8,076.91
7,888.91
7,723.91
7,308.71
7,027.31
6,745.91
6,247.91
6,112.91
6,102.91
5,910.41
5,685.41
5,360.31
5,340.11
5,100.11
5,094.11
5,094.11
5,094.11
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 13/06/16 AL 20/06/16
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 6/20/2016
……………………………………………
RESPONSABLE DEL FONDO
VIATICOS
PROVEEDOR
LIQUIDACION VEHICULO LUGAR
……………………… …………………………………..
JEFE INMEDIATO
EFECTIVO
CANTIDAD BILLETE/ MONEDA MONTO
200 0
100 0
50 0
20 0
4.00 10 40
3.00 5 15
80.00 2 160
10.00 1 10
16.00 0.5 8
2.00 0.2 0.4
55.00 0.1 5.5
1.00 0.05 0.05
0.01 0
TOTAL 238.95
-27.80
211.15
-
CONCEPTO DEL GASTO DEBE HABER
17,058.58 14,900.00
………………………………………..
CONTABILIDAD
0.03
6/21/2016 09:40:00 a.m.
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
NELSON OLORTEGUI
SALDO
5,094.11
17,058.58
16,837.58
16,632.38
16,472.98
16,464.98
16,429.98
16,426.48
16,401.48
16,336.48
16,201.73
16,066.98
15,616.98
14,652.38
14,635.38
14,044.58
13,763.18
13,407.98
13,272.98
13,137.98
12,537.18
12,522.18
12,518.68
12,375.28
12,370.28
12,364.38
12,314.38
12,264.38
12,129.38
11,994.38
11,353.58
11,132.58
10,851.18
10,211.38
9,713.38
9,373.88
9,228.88
8,813.68
8,512.28
8,489.28
8,139.28
8,133.28
7,629.28
7,028.48
6,550.48
6,415.48
6,247.48
6,026.48
5,349.48
4,599.48
4,418.68
4,192.68
4,003.78
3,671.78
3,668.58
3,660.98
3,060.18
2,595.18
2,313.78
2,158.58
2,158.58
2,158.58
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 21/06/16 AL 27/06/16
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 6/27/2016
……………………………………………
RESPONSABLE DEL FONDO
VIATICOS
PROVEEDOR
LIQUIDACION VEHICULO LUGAR
……………………… …………………………………..
JEFE INMEDIATO
EFECTIVO
CANTIDAD BILLETE/ MONEDA MONTO
200 0
100 0
3.00 50 150
80.00 20 1600
36.00 10 360
3.00 5 15
10.00 2 20
45.00 1 45
7.00 0.5 3.5
13.00 0.2 2.6
62.00 0.1 6.2
1.00 0.05 0.05
0.01 0
TOTAL 2,202.35
-36.80
-27.80
2,137.75
-
CONCEPTO DEL GASTO DEBE HABER
17,058.58 12,674.47
………………………………………..
CONTABILIDAD
-0.04
6/28/2016 09:01:00 a.m.
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
FIDEL LOPEZ
NELSON OLORTEGUI
SALDO
2,158.58
17,058.58
16,923.58
16,788.58
16,270.58
15,792.58
15,397.38
15,115.98
14,152.22
14,148.72
14,048.72
13,378.92
12,778.12
12,643.12
12,361.72
12,170.72
12,008.02
11,810.62
11,713.82
11,688.82
11,633.82
11,277.82
10,779.82
10,624.82
10,004.02
9,702.62
9,572.62
9,360.81
8,802.41
8,201.61
7,980.61
7,684.61
7,206.61
7,136.61
7,129.61
7,039.61
6,367.81
6,201.01
6,006.01
5,828.01
5,310.01
5,302.51
5,001.11
4,835.91
4,821.91
4,569.91
4,384.11
4,384.11
4,384.11
4,384.11
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 28/06/16 AL 30/06/16
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 6/30/2016
VIATICOS
PROVEEDOR
LIQUIDACION VEHICULO LUGAR
O
……………………… …………………………………..
JEFE INMEDIATO
EFECTIVO
CANTIDAD BILLETE/ MONEDA MONTO
200 0
3.00 100 300
1.00 50 50
268.00 20 5360
310.00 10 3100
2.00 5 10
95.00 2 190
161.00 1 161
4.00 0.5 2
38.00 0.2 7.6
144.00 0.1 14.4
2.00 0.05 0.10
2.00 0.01 0.02
TOTAL 9,195.12
9,195.12
-
CONCEPTO DEL GASTO DEBE HABER
17,058.58 6,234.46
0.00
4,384.11
17,058.58
16,903.58
16,832.78
16,802.78
16,798.48
16,797.48
16,782.48
16,304.48
16,169.48
15,888.08
15,287.28
14,932.08
14,596.08
13,995.28
13,497.28
13,092.28
12,927.28
12,625.88
12,304.48
12,289.48
12,159.13
11,744.32
11,394.32
11,379.32
11,224.12
10,824.12
10,824.12
10,824.12
10,824.12
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 01/07/16 AL 04/07/16
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 7/4/2016
VIATICOS
PROVEEDOR
LIQUIDACION VEHICULO LUGAR
EFECTIVO
CANTIDAD BILLETE/ MONEDA MONTO
200 0
100 0
50 0
100.00 20 2000
76.00 10 760
1.00 5 5
30.00 2 60
66.00 1 66
4.00 0.5 2
37.00 0.2 7.4
72.00 0.1 7.2
2.00 0.05 0.10
2.00 0.01 0.02
TOTAL 2,907.72
2,907.72
-
CONCEPTO DEL GASTO DEBE HABER
10,824.12 4,368.98
0.02
10,824.12
10,824.12
10,374.12
10,324.12
10,180.92
10,132.92
10,127.92
10,124.42
10,094.42
10,086.42
10,069.42
9,768.02
9,623.02
9,402.02
8,801.22
8,445.22
8,305.22
8,219.22
8,184.14
8,183.14
7,787.94
7,652.94
7,517.94
7,236.54
6,955.14
6,477.14
6,470.14
6,455.14
6,455.14
6,455.14
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 05/07/16 AL 12/07/16
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 7/12/2016
……………………………………………
RESPONSABLE DEL FONDO
VIATICOS
PROVEEDOR
LIQUIDACION VEHICULO LUGAR
……………………… …………………………………..
JEFE INMEDIATO
EFECTIVO
CANTIDAD BILLETE/ MONEDA MONTO
200 0
100 0
1.00 50 50
9.00 20 180
10 0
5 0
15.00 2 30
31.00 1 31
1.00 0.5 0.5
0.2 0
49.00 0.1 4.9
2.00 0.05 0.10
6.00 0.01 0.06
TOTAL 296.56
-250.00
46.56
-
CONCEPTO DEL GASTO DEBE HABER
17,058.58 13,906.37
………………………………………..
CONTABILIDAD
0.05
7/12/2016 09:31:00 a.m.
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
CAJA AREQUIPA
SALDO
6,455.14
17,058.58
16,923.58
16,322.78
15,844.78
15,563.38
15,210.78
15,075.78
14,913.78
14,593.78
14,215.48
14,191.48
14,167.48
14,161.98
14,155.98
14,063.98
13,463.18
12,965.18
12,487.18
12,392.18
12,257.18
11,975.78
11,968.78
11,958.78
11,928.78
11,868.78
11,818.78
11,537.38
11,235.98
10,697.98
10,272.98
10,061.98
9,893.98
9,869.48
9,689.48
9,588.10
9,491.30
9,167.30
8,926.00
8,751.00
8,530.00
8,052.00
7,451.20
6,973.20
6,495.20
6,114.20
5,719.00
5,437.60
5,292.60
5,272.60
5,267.10
5,172.10
4,990.10
4,361.21
4,171.21
4,132.21
4,112.21
3,152.21
3,152.21
3,152.21
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 12/07/16 AL 19/07/16
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 7/19/2016
……………………………………………
RESPONSABLE DEL FONDO
VIATICOS
PROVEEDOR
LIQUIDACION VEHICULO LUGAR
……………………… …………………………………..
JEFE INMEDIATO
EFECTIVO
CANTIDAD BILLETE/ MONEDA MONTO
200 0
100 0
50 0
29.00 20 580
6.00 10 60
1.00 5 5
7.00 2 14
10.00 1 10
1.00 0.5 0.5
11.00 0.2 2.2
1.00 0.1 0.1
3.00 0.05 0.15
8.00 0.01 0.08
TOTAL 672.03
-7.20
-7.20
-7.20
-6.00
672.03
-27.60
CONCEPTO DEL GASTO DEBE HABER
17,058.58 14,154.96
………………………………………..
CONTABILIDAD
-0.01
3,152.21
17,058.58
17,013.58
16,938.58
16,828.58
16,768.58
16,728.18
16,593.18
16,448.18
16,032.98
15,731.58
15,233.58
14,735.58
14,728.58
14,408.58
14,400.58
14,119.18
13,591.18
13,113.18
12,522.38
12,387.38
12,252.38
12,153.26
11,942.26
11,464.26
11,128.26
10,993.26
10,845.26
10,624.26
10,342.86
9,992.86
9,642.86
9,633.36
9,625.36
9,546.36
8,862.96
8,364.96
8,229.96
8,051.96
7,750.56
7,595.56
7,437.56
6,952.36
6,670.96
6,370.96
6,352.96
6,327.96
6,317.16
6,309.66
6,159.66
5,919.64
5,679.62
5,541.62
5,522.62
5,472.62
4,864.62
4,379.42
3,977.02
3,615.02
3,480.02
3,198.62
2,903.62
2,903.62
2,903.62
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 20/07/16 AL 26/07/16
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 7/26/2016
……………………………………………
RESPONSABLE DEL FONDO
VIATICOS
PROVEEDOR
LIQUIDACION VEHICULO LUGAR
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
EFECTIVO
CANTIDAD BILLETE/ MONEDA MONTO
200 0
5.00 100 500
1.00 50 50
138.00 20 2760
79.00 10 790
5 0
55.00 2 110
123.00 1 123
2.00 0.5 1
13.00 0.2 2.6
16.00 0.1 1.6
5.00 0.05 0.25
9.00 0.01 0.09
TOTAL 4,338.54
4,338.54
-
CONCEPTO DEL GASTO DEBE HABER
17,058.58 10,283.20
………………………………………..
CONTABILIDAD
0.04
7/26/2016 08:54:00 a.m.
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
SALDO
2,903.62
17,058.58
17,054.28
16,955.53
16,895.53
16,872.53
16,862.53
16,234.53
15,916.53
15,748.53
15,243.33
15,035.33
14,824.33
14,603.33
14,455.33
13,827.33
13,424.93
13,354.13
13,324.53
13,294.53
12,869.78
12,650.38
12,635.38
12,628.68
12,228.68
12,028.68
11,828.68
11,628.68
11,428.68
11,228.68
11,028.68
10,543.48
10,038.28
9,903.28
9,621.88
9,433.88
9,421.88
9,411.88
9,348.88
9,340.88
9,266.88
8,991.38
8,773.78
8,482.98
7,977.78
7,615.78
7,477.78
7,256.78
6,975.38
6,775.38
6,775.38
6,775.38
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 26/07/16 AL 31/07/16
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 7/31/2016
VIATICOS
PROVEEDOR
LIQUIDACION VEHICULO LUGAR
EFECTIVO
CANTIDAD BILLETE/ MONEDA MONTO
200 0
100 0
50 0
232.00 20 4640
183.00 10 1830
3.00 5 15
65.00 2 130
187.00 1 187
3.00 0.5 1.5
22.00 0.2 4.4
44.00 0.1 4.4
0.05 0.00
4.00 0.01 0.04
TOTAL 6,812.34
6,812.34
-
CONCEPTO DEL GASTO DEBE HABER
………………………………………..
CONTABILIDAD
0.04
6,775.38
17,058.58
16,998.58
16,991.08
16,881.08
16,690.98
16,509.98
16,404.98
16,004.98
15,346.98
14,821.78
14,336.58
13,994.58
13,799.58
13,518.18
13,517.18
13,513.98
13,008.78
12,503.58
11,895.58
11,523.58
11,388.58
11,107.18
10,757.18
10,705.18
10,363.18
9,877.98
9,392.78
9,171.78
8,890.38
8,850.38
8,672.38
8,672.38
8,672.38
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 01/08/16 AL 02/08/16
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 8/2/2016
……………………………………………
RESPONSABLE DEL FONDO
DETALLE DE SALDO FINAL 02/
FECHA TIPO DE COMPROBANTE Nº RESPONSABLE
VIATICOS
PROVEEDOR
LIQUIDACION VEHICULO LUGAR
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
DETALLE DE SALDO FINAL 02/08/16
CONCEPTO VEH Destino TOTAL
EFECTIVO
CANTIDAD BILLETE/ MONEDA MONTO
200 0
7.00 100 700
50 0
10.00 20 200
46.00 10 460
1.00 5 5
46.00 2 92
152.00 1 152
4.00 0.5 2
14.00 0.2 2.8
39.00 0.1 3.9
0.05 0.00
4.00 0.01 0.04
TOTAL 1,617.74
1,617.74
-
CONCEPTO DEL GASTO DEBE HABER
8,672.38 4,657.12
13,043.32
………………………………………..
CONTABILIDAD
0.02
8,672.38
8,672.38
8,492.38
8,485.38
8,380.38
8,098.98
7,613.78
7,392.78
7,257.78
6,855.38
6,825.38
6,585.36
6,571.86
6,563.86
5,965.86
5,357.86
5,076.46
4,941.46
4,456.26
4,015.26
4,015.26
4,015.26
4,015.26
4,015.26
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 03/08/16 AL 09/08/16
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 8/9/2016
……………………………………………
RESPONSABLE DEL FONDO
VIATICOS
PROVEEDOR
LIQUIDACION VEHICULO LUGAR
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
EFECTIVO
CANTIDAD BILLETE/ MONEDA MONTO
200 0
5.00 100 500
2.00 50 100
5.00 20 100
136.00 10 1360
5 0
2.00 2 4
90.00 1 90
0.5 0
1.00 0.2 0.2
34.00 0.1 3.4
0.05 0.00
6.00 0.01 0.06
TOTAL 2,157.66
-10.00
2,147.66
-
CONCEPTO DEL GASTO DEBE HABER
17,058.58 12,327.00
………………………………………..
CONTABILIDAD
0.02
8/9/2016 09:32:00 a.m.
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
NELSON OLORTEGUI ROJAS
SALDO
4,015.26
17,058.58
16,740.28
16,733.48
16,727.98
16,666.98
16,619.98
16,611.98
16,003.98
15,592.98
15,190.58
14,969.38
14,834.38
14,552.98
13,932.98
13,435.78
13,083.78
12,938.78
12,637.38
12,478.58
12,438.58
12,393.58
11,709.58
11,508.28
11,343.28
10,886.08
10,266.08
10,101.08
10,001.08
9,403.88
9,051.88
8,856.88
8,555.48
8,288.68
8,243.68
8,133.68
8,122.68
7,882.66
7,642.64
7,402.62
7,162.60
6,922.58
6,682.56
6,442.54
6,242.54
6,002.52
5,762.50
5,522.48
5,174.48
5,054.48
4,753.58
4,731.58
4,731.58
4,731.58
4,731.58
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 09/08/16 AL 15/08/16
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 8/15/2016
……………………………………………
RESPONSABLE DEL FONDO
VIATICOS
PROVEEDOR
LIQUIDACION VEHICULO LUGAR
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
EFECTIVO
CANTIDAD BILLETE/ MONEDA MONTO
200 0
1.00 100 100
50 0
20 0
133.00 10 1330
1.00 5 5
2 0
47.00 1 47
4.00 0.5 2
24.00 0.2 4.8
23.00 0.1 2.3
0.05 0.00
6.00 0.01 0.06
TOTAL 1,491.16
-10.00
-2.00
1,479.16
-
CONCEPTO DEL GASTO DEBE HABER
17,058.58 13,138.22
………………………………………..
CONTABILIDAD
0.00
8/16/2016 09:32:00 a.m.
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
NELSON OLORTEGUI ROJAS
ALEX OCHOA
SALDO
4,731.58
17,058.58
16,568.58
16,466.58
16,456.58
16,445.78
16,164.38
15,882.98
15,385.78
15,033.78
14,898.78
14,278.78
14,138.78
13,388.78
13,385.28
12,745.28
12,248.08
12,057.08
11,922.08
11,640.68
11,359.28
11,335.28
11,325.28
10,705.28
10,085.28
9,588.08
9,090.88
8,738.88
8,497.58
8,494.08
8,444.08
8,396.08
8,384.58
8,354.58
8,334.58
8,294.58
7,674.58
7,144.58
6,627.38
6,492.38
6,210.98
6,030.98
5,839.98
5,674.98
5,157.78
4,876.38
4,421.98
4,351.98
4,225.58
4,110.58
3,950.58
3,936.36
3,925.36
3,920.36
3,920.36
3,920.36
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 16/08/16 AL 24/08/16
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 8/24/2016
VIATICOS
PROVEEDOR
LIQUIDACION VEHICULO LUGAR
EFECTIVO
CANTIDAD BILLETE/ MONEDA MONTO
200 0
100 0
50 0
20 0
10 0
5 0
2 0
1 0
0.5 0
0.2 0
0.1 0
0.05 0.00
8.00 0.01 0.08
TOTAL 0.08
-1,280.60
-1,280.52
-
CONCEPTO DEL GASTO DEBE HABER
17,058.58 16,232.14
SALDO FINAL AL …./08/2016
………………………………………..
CONTABILIDAD
-0.04
3,920.36
17,058.58
17,052.58
17,047.28
17,027.28
17,023.28
16,864.48
16,244.48
15,892.48
15,580.48
15,083.28
14,986.48
14,982.98
14,342.98
13,845.78
13,431.38
13,326.38
13,199.98
13,070.58
12,820.58
12,817.08
12,577.06
12,337.04
12,137.04
11,599.84
11,185.44
11,027.44
10,796.44
10,751.44
10,742.94
10,717.94
10,687.94
10,512.94
10,367.94
10,086.54
9,865.54
9,368.34
8,948.34
8,899.34
8,734.34
8,493.34
8,191.94
8,057.54
7,958.34
7,950.34
7,935.34
7,418.14
7,176.84
6,659.64
6,438.64
6,289.14
5,629.14
5,257.14
5,253.64
5,242.64
5,239.64
4,958.24
4,676.84
4,295.84
4,150.84
4,002.84
3,505.64
3,344.64
3,324.64
3,308.64
2,848.64
2,841.64
2,826.64
2,289.44
1,792.24
1,657.24
1,522.24
1,240.84
826.44
826.44
826.44
826.44
826.44
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 25/08/16 AL 31/08/16
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 8/31/2016
……………………………………………
RESPONSABLE DEL FONDO
VIATICOS
PROVEEDOR
LIQUIDACION VEHICULO LUGAR
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
EFECTIVO
CANTIDAD BILLETE/ MONEDA MONTO
1 200 200
7.00 100 700
3.00 50 150
13.00 20 260
118.00 10 1180
5 0
35.00 2 70
24.00 1 24
4.00 0.5 2
1.00 0.2 0.2
43.00 0.1 4.3
0.05 0.00
12.00 0.01 0.12
TOTAL 2,590.62
2,590.62
-
CONCEPTO DEL GASTO DEBE HABER
17,058.58 11,596.17
………………………………………..
CONTABILIDAD
-0.01
9/1/2016 09:24:00 a.m.
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
SALDO
826.44
17,058.58
16,908.58
16,879.78
16,874.28
16,866.28
16,584.88
16,393.88
16,041.88
15,544.68
15,263.28
15,105.28
14,995.28
14,985.78
14,704.38
14,422.98
14,237.98
13,740.78
13,120.78
12,699.78
12,649.78
12,639.78
12,219.78
12,044.78
11,823.78
11,471.78
10,954.58
10,540.18
10,248.78
10,181.28
10,161.28
9,761.28
8,611.28
8,329.88
8,171.88
8,036.88
7,539.68
7,238.28
7,027.28
6,490.08
6,075.68
5,897.68
5,752.68
5,747.18
5,727.18
5,721.18
5,622.01
5,522.01
5,462.41
5,462.41
5,462.41
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 01/09/16 AL 01/09/16
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 9/1/2016
……………………………………………
RESPONSABLE DEL FONDO
VIATICOS
PROVEEDOR
LIQUIDACION VEHICULO LUGAR
ECKERD PERU SA
PEREZ ALOR JESSICA GIOVANNA
JORGE MAGNI VEGA 006105 D5F-762 CASMA
CARLOS VELASQUEZ NORIEGA/OSCAR OCHOA ESTUPIÑAN 006106 A2U-914 HUARAZ
LUIS OCHOA ESTUPIÑAN/WIFLOR ANIBAL VALDERRAMA 006107 D5F-743 ICA
ALEX OCHOA ESTUPIÑAN 006108 D5G-735 CHIMBOTE
JOSE RAMIREZ GRADOS 006109 D5D-767 CAÑETE
FIDEL LOPEZ GERONIMO 006110 A2T-925 MALA
ROJAS MEDINA ANA MIRIAM
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
EFECTIVO
CANTIDAD BILLETE/ MONEDA MONTO
200 0
100 0
50 0
20 0
10 0
5 0
2 0
1 0
0.5 0
0.2 0
0.1 0
0.05 0.00
12.00 0.01 0.12
TOTAL 0.12
-2.00
-461.00
0.12
-463.00
CONCEPTO DEL GASTO DEBE HABER
5,462.41 2,420.55
………………………………………..
CONTABILIDAD
0.04
9/2/2016 09:36:00 a.m.
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
JOSE RAMIREZ
ALQ VEH
SALDO
5,462.41
5,462.41
5,445.86
5,438.86
5,217.86
5,072.86
4,452.86
4,151.46
3,717.06
3,357.56
3,041.86
3,041.86
3,041.86
3,041.86
3,041.86
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 02/09/16 AL 07/09/16
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 9/7/2016
……………………………………………
RESPONSABLE DEL FONDO
VIATICOS
PROVEEDOR
LIQUIDACION VEHICULO LUGAR
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
PRESTAMO 125.00
VIATICOS COMISION RECOJO VEHICULO TACNA 1,200.00
PARA VIATICOS FLETES VARIOS 1,872.40
EFECTIVO -1,617.26
TIVO + VALES A RENDIR 1,580.14
EFECTIVO
CANTIDAD BILLETE/ MONEDA MONTO
200 0
100 0
50 0
20 0
10 0
5 0
2 0
1 0
4.00 0.5 2
1.00 0.2 0.2
0.1 0
0.05 0.00
14.00 0.01 0.14
TOTAL 2.34
-1,619.60
-1,617.26
-
CONCEPTO DEL GASTO DEBE HABER
17,058.58 15,478.50
………………………………………..
CONTABILIDAD
-0.06
3,041.86
17,058.58
16,808.58
16,803.58
16,313.58
15,813.58
15,407.58
15,022.60
14,716.10
14,218.90
13,681.70
13,546.70
12,926.70
12,685.40
12,586.20
11,907.20
11,887.20
11,862.20
11,641.20
11,339.80
11,194.80
10,842.80
10,345.60
10,071.00
9,837.00
9,832.00
9,827.00
9,803.00
9,684.60
9,677.00
9,669.40
9,024.00
9,016.00
8,775.98
8,535.96
8,436.93
7,816.93
7,535.53
7,254.13
7,099.13
6,954.13
6,456.93
6,306.93
6,138.93
6,126.93
6,071.93
5,514.73
5,293.73
5,148.73
4,867.33
4,585.93
4,450.93
4,356.33
4,232.33
4,228.83
3,803.08
3,703.08
3,165.88
2,668.68
2,254.28
1,972.88
1,827.88
1,580.08
1,580.08
1,580.08
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 08/09/16 AL 13/09/16
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 9/13/2016
……………………………………………
RESPONSABLE DEL FONDO
VIATICOS
PROVEEDOR
LIQUIDACION VEHICULO LUGAR
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
EFECTIVO
CANTIDAD BILLETE/ MONEDA MONTO
200 0
100 0
50 0
20 0
10 0
5 0
2 0
1 0
0.5 0
0.2 0
0.1 0
0.05 0.00
14.00 0.01 0.14
TOTAL 0.14
-1,421.30
-1,421.16
-
CONCEPTO DEL GASTO DEBE HABER
17,058.58 16,001.13
………………………………………..
CONTABILIDAD
0.01
9/14/2016 09:52:00 a.m.
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
AIS
SALDO
1,580.08
17,058.58
17,008.58
16,488.58
16,479.38
16,064.98
15,547.78
15,246.38
14,944.98
14,779.98
14,634.98
14,619.98
14,554.98
14,430.14
14,416.31
14,385.10
14,382.50
14,335.50
14,302.50
14,157.50
14,012.50
13,436.90
12,939.70
12,422.50
12,141.10
9,309.10
9,304.10
8,978.30
8,696.90
8,475.90
8,123.90
7,626.70
7,461.70
7,277.70
7,267.70
6,917.70
5,862.95
5,472.75
3,868.15
3,831.65
3,743.05
3,043.05
2,898.05
2,371.25
1,958.85
1,338.85
1,057.45
1,057.45
1,057.45
1,057.45
1,057.45
1,057.45
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 14/09/16 AL 21/09/16
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 9/21/2016
……………………………………………
RESPONSABLE DEL FONDO
VIATICOS
PROVEEDOR
LIQUIDACION VEHICULO LUGAR
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
A RENDIR 300.00
PAGO X MANEJO VEH AA9C-927 DE TACNA A HUAURA 360.00
PARA VIATICOS VJE LIMA LIMA 1,775.80
EFECTIVO 258.57
TIVO + VALES A RENDIR 2,694.37
EFECTIVO
CANTIDAD BILLETE/ MONEDA MONTO
200 0
100 0
50 0
3.00 20 60
14.00 10 140
5 0
2 0
57.00 1 57
0.5 0
0.2 0
14.00 0.1 1.4
0.05 0.00
17.00 0.01 0.17
TOTAL 258.57
258.57
-
CONCEPTO DEL GASTO DEBE HABER
17,058.58 14,364.20
………………………………………..
CONTABILIDAD
0.01
9/21/2016 09:58:00 a.m.
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
SALDO
1,057.45
17,058.58
17,053.08
16,555.88
15,978.68
15,833.68
15,642.68
15,361.28
15,079.88
14,654.18
14,526.18
14,511.18
14,505.68
13,948.48
13,534.08
13,182.08
12,880.68
12,579.28
12,399.78
12,173.97
12,108.97
12,072.97
12,016.97
11,961.97
11,958.47
11,338.47
11,127.47
10,630.27
10,133.07
9,831.67
9,686.67
9,189.47
8,692.27
8,501.27
8,356.27
8,074.87
7,793.47
7,513.47
7,013.47
7,008.47
6,985.47
6,981.97
6,976.17
6,956.17
6,941.17
6,881.17
6,261.17
6,116.17
5,433.17
4,955.18
4,951.68
4,431.68
4,416.68
4,401.68
3,904.48
3,347.28
3,202.28
2,900.88
2,709.88
2,694.38
2,694.38
2,694.38
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 21/09/16 AL 27/09/16
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 9/27/2016
……………………………………………
RESPONSABLE DEL FONDO
VIATICOS
PROVEEDOR
LIQUIDACION VEHICULO LUGAR
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
EFECTIVO
CANTIDAD BILLETE/ MONEDA MONTO
200 0
100 0
50 0
20 0
10 0
5 0
2 0
1 0
0.5 0
0.2 0
0.1 0
0.05 0.00
17.00 0.01 0.17
TOTAL 0.17
-15.00
-793.40
-808.23
-
CONCEPTO DEL GASTO DEBE HABER
17,058.58 13,507.00
………………………………………..
CONTABILIDAD
-0.09
2,694.38
17,058.58
17,040.58
16,523.38
16,026.18
15,881.18
15,736.18
15,434.78
15,323.38
15,221.38
15,051.38
14,937.38
14,930.18
14,922.18
14,916.98
14,905.98
14,605.98
14,324.58
14,179.58
13,682.38
13,145.18
12,793.18
12,778.18
12,736.18
12,726.18
12,559.78
11,939.78
11,718.78
11,277.78
11,132.78
10,635.58
10,354.18
10,298.68
10,048.68
9,930.68
9,630.68
9,485.68
9,244.28
8,872.28
8,355.08
7,735.08
7,725.08
7,695.08
7,680.08
7,675.08
7,651.08
7,428.28
6,808.28
6,663.28
6,472.28
6,190.88
5,693.68
5,688.68
5,636.68
5,618.68
5,593.68
5,588.68
5,539.68
5,535.68
5,532.18
5,482.18
5,337.18
5,055.78
4,435.78
3,918.58
3,551.58
3,551.58
3,551.58
3,551.58
3,551.58
3,551.58
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 28/09/16 AL 30/09/16
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 9/30/2016
……………………………………………
RESPONSABLE DEL FONDO
VIATICOS
PROVEEDOR
LIQUIDACION VEHICULO LUGAR
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
EFECTIVO
CANTIDAD BILLETE/ MONEDA MONTO
200 0
4.00 100 400
50 0
9.00 20 180
253.00 10 2530
2.00 5 10
27.00 2 54
127.00 1 127
0.5 0
0.2 0
64.00 0.1 6.4
0.05 0.00
17.00 0.01 0.17
TOTAL 3,307.57
-20.00
3,287.57
-
CONCEPTO DEL GASTO DEBE HABER
17,058.58 7,752.41
………………………………………..
CONTABILIDAD
0.00
10/1/2016 09:54:00 a.m.
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
DAVID AGUIRRE
SALDO
3,551.58
17,058.58
17,053.08
16,853.08
16,708.08
16,356.08
15,818.88
15,321.68
15,040.28
14,881.48
14,772.88
14,763.78
14,320.08
14,306.25
14,148.25
13,906.95
13,266.95
12,809.75
12,368.75
12,199.95
12,149.95
11,681.45
11,581.45
11,196.47
11,184.67
11,084.67
11,049.67
10,949.67
10,945.17
10,663.77
10,442.77
10,297.77
9,863.37
9,306.17
9,306.17
9,306.17
9,306.17
9,306.17
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 01/10/16 AL 05/10/16
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 10/5/2016
VIATICOS
PROVEEDOR
LIQUIDACION VEHICULO LUGAR
EFECTIVO
CANTIDAD BILLETE/ MONEDA MONTO
200 0
100 0
50 0
20 0
10 0
5 0
2 0
1 0
0.5 0
0.2 0
0.1 0
0.05 0.00
17.00 0.01 0.17
TOTAL 0.17
-2.30
-3,052.20
-3,054.33
-
CONCEPTO DEL GASTO DEBE HABER
15,043.33
………………………………………..
CONTABILIDAD
-0.02
9,306.17
9,306.17
9,196.17
8,796.17
8,514.77
8,206.77
7,837.77
7,319.57
6,678.57
6,379.07
6,371.57
6,359.07
6,351.07
6,095.07
6,040.07
5,688.07
5,585.57
5,345.55
5,310.55
5,250.55
5,225.55
5,200.55
5,172.05
5,168.05
4,398.05
4,253.05
4,032.05
3,716.85
3,281.45
2,723.25
2,015.25
2,015.25
2,015.25
2,015.25
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 05/10/16 AL 10/10/16
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 10/10/2016
……………………………………………
RESPONSABLE DEL FONDO
VIATICOS
PROVEEDOR
LIQUIDACION VEHICULO LUGAR
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
EFECTIVO
CANTIDAD BILLETE/ MONEDA MONTO
200 0
1.00 100 100
50 0
23.00 20 460
103.00 10 1030
5 0
9.00 2 18
63.00 1 63
2.00 0.5 1
0.2 0
13.00 0.1 1.3
0.05 0.00
20.00 0.01 0.2
TOTAL 1,673.50
1,673.50
-
CONCEPTO DEL GASTO DEBE HABER
17,058.58 12,700.44
………………………………………..
CONTABILIDAD
0.04
10/11/2016 09:06:00 a.m.
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
SALDO
2,015.25
17,058.58
16,922.38
16,587.18
16,271.98
16,113.98
15,744.48
15,186.28
15,156.28
14,856.28
14,657.98
14,137.98
14,068.98
13,427.98
12,889.78
12,500.28
12,365.28
11,909.88
11,574.68
11,544.68
11,479.68
11,459.68
11,444.68
11,422.68
11,201.68
10,926.48
10,781.48
10,120.48
9,565.58
9,047.38
8,406.38
7,858.88
7,340.68
6,905.28
6,750.28
6,435.08
6,195.06
5,955.04
5,925.04
5,866.04
5,860.04
5,381.84
5,052.34
4,831.34
4,516.14
4,358.14
4,358.14
4,358.14
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 11/10/16 AL 17/10/16
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 10/17/2016
……………………………………………
RESPONSABLE DEL FONDO
VIATICOS
PROVEEDOR
LIQUIDACION VEHICULO LUGAR
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
EFECTIVO
CANTIDAD BILLETE/ MONEDA MONTO
200 0
100 0
50 0
20 0
3.00 10 30
1.00 5 5
2 0
5.00 1 5
0.5 0
0.2 0
1.00 0.1 0.1
0.05 0.00
24.00 0.01 0.24
TOTAL 40.34
-260.00
-674.00
-2.00
-2.00
-897.66
-
CONCEPTO DEL GASTO DEBE HABER
17,058.58 15,958.53
………………………………………..
CONTABILIDAD
0.01
10/17/2016 09:10:00 a.m.
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
CAJA AREQ
AGRO
ALEX OCHOA ESTUPIÑAN
DAVID AGUIRRE
SALDO
4,358.14
17,058.58
16,935.38
16,800.38
16,159.38
15,601.18
15,082.98
14,687.78
14,127.78
14,123.78
14,043.78
14,037.78
14,029.78
13,942.98
13,892.98
13,842.98
12,342.98
12,334.98
12,019.78
11,828.78
11,310.58
10,669.58
10,234.18
10,089.18
9,448.18
8,807.18
8,662.18
8,143.98
7,874.58
7,774.25
7,724.25
7,718.25
7,618.25
7,615.25
7,294.15
7,287.15
7,283.65
6,903.65
6,262.65
5,744.45
5,309.05
5,164.05
4,973.05
4,657.85
4,097.85
4,093.85
3,704.35
3,166.15
2,627.95
2,358.45
1,863.05
1,363.05
1,100.05
1,100.05
1,100.05
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 18/10/16 AL 23/10/16
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 10/23/2016
……………………………………………
RESPONSABLE DEL FONDO
10/23/2016
FECHA TIPO DE COMPROBANTE Nº RESPONSABLE
VIATICOS
PROVEEDOR
LIQUIDACION VEHICULO LUGAR
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
10/23/2016
CONCEPTO VEH Destino TOTAL
-1,321.70
-10.00
-20.00
-260.00
-185.90
-1,797.33
-
CONCEPTO DEL GASTO DEBE HABER
17,058.58 16,682.80
………………………………………..
CONTABILIDAD
0.01
10/24/2016 09:43:00 a.m.
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
ALQ
DAVID AGUIRRE
FIDEL LOPEZ
CAJA AREQ
AGR
SALDO
1,100.05
17,058.58
17,049.08
16,914.08
16,753.58
16,175.38
15,739.98
15,424.78
15,109.58
13,953.48
13,312.48
12,927.28
12,716.78
12,198.58
11,829.08
11,608.08
11,404.08
11,380.28
10,739.28
10,221.08
9,702.88
9,333.38
9,198.38
8,883.18
8,683.18
8,447.18
8,439.18
7,949.18
7,804.18
7,583.18
7,154.98
6,596.78
6,267.28
6,231.28
5,936.48
5,890.78
5,343.28
4,662.28
4,124.08
3,585.88
3,430.88
3,115.68
2,950.68
2,810.68
2,785.68
2,645.68
2,004.68
1,486.48
1,096.98
931.98
710.98
375.78
375.78
375.78
375.78
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 24/10/16 AL 30/10/16
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 10/30/2016
……………………………………………
RESPONSABLE DEL FONDO
10/30/2016
FECHA TIPO DE COMPROBANTE Nº RESPONSABLE
VIATICOS
PROVEEDOR
LIQUIDACION VEHICULO LUGAR
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
10/30/2016
CONCEPTO VEH Destino TOTAL
EFECTIVO
CANTIDAD BILLETE/ MONEDA MONTO
200 0
100 0
50 0
20 0
10 0
5 0
2 0
32.00 1 32
16.00 0.5 8
0.2 0
30.00 0.1 3
0.05 0.00
27.00 0.01 0.27
TOTAL 43.27
43.27
-
CONCEPTO DEL GASTO DEBE HABER
17,058.58 14,400.30
………………………………………..
CONTABILIDAD
0.01
10/31/2016 09:26:00 a.m.
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
SALDO
375.78
17,058.58
16,959.58
16,799.58
16,708.58
16,704.58
16,690.88
16,682.88
16,347.68
16,032.48
15,514.28
14,956.08
14,586.58
14,451.58
14,448.08
13,889.88
13,371.68
13,002.18
12,867.18
12,551.98
12,330.98
12,290.98
12,275.98
12,267.48
11,626.48
11,148.28
10,630.08
10,485.08
10,109.88
9,840.48
9,630.88
9,568.67
9,564.67
9,344.67
9,334.67
9,019.47
8,629.97
8,071.77
7,533.57
7,352.27
7,187.27
7,006.28
6,973.28
6,948.28
6,918.28
6,533.78
6,312.78
5,774.58
5,591.58
5,540.18
5,240.18
4,680.18
4,497.18
4,181.98
3,866.78
3,442.48
3,307.48
2,729.28
2,658.28
2,658.28
2,658.28
2,658.28
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 31/10/16 AL 31/10/16
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 10/31/2016
……………………………………………
RESPONSABLE DEL FONDO
10/31/2016
FECHA TIPO DE COMPROBANTE Nº RESPONSABLE
VIATICOS
PROVEEDOR
LIQUIDACION VEHICULO LUGAR
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
10/31/2016
CONCEPTO VEH Destino TOTAL
EFECTIVO
CANTIDAD BILLETE/ MONEDA MONTO
200 0
100 0
50 0
20 0
10 0
5 0
2 0
1 0
0.5 0
0.2 0
0.1 0
0.05 0.00
0.01 0
TOTAL -
-10.00
-
9,397.48
CONCEPTO DEL GASTO DEBE HABER
17,058.58 5,373.40
………………………………………..
CONTABILIDAD
0.00
2,658.28
17,058.58
16,743.38
16,531.58
16,216.38
15,946.98
15,801.98
15,283.78
14,685.58
14,554.18
14,359.18
14,334.18
13,884.18
13,864.18
13,755.18
13,355.18
12,105.18
11,685.18
11,685.18
11,685.18
11,685.18
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 01/11/16 AL 02/11/16
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 11/2/2016
……………………………………………
RESPONSABLE DEL FONDO
11/2/2016
FECHA TIPO DE COMPROBANTE Nº RESPONSABLE
VIATICOS
PROVEEDOR
LIQUIDACION VEHICULO LUGAR
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
11/2/2016
CONCEPTO VEH Destino TOTAL
EFECTIVO
CANTIDAD BILLETE/ MONEDA MONTO
200 0
100 0
2.00 50 100
89.00 20 1780
137.00 10 1370
2.00 5 10
29.00 2 58
191.00 1 191
18.00 0.5 9
45.00 0.2 9
73.00 0.1 7.3
0.05 0.00
27.00 0.01 0.27
TOTAL 3,534.57
-20.00
3,514.57
-
CONCEPTO DEL GASTO DEBE HABER
11,685.18 2,569.10
………………………………………..
CONTABILIDAD
0.01
11/3/2016 09:37:00 a.m.
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
DAVID AGUIRRE CALDERON
SALDO
11,685.18
11,685.18
11,315.68
10,737.48
10,159.28
9,844.08
9,709.08
9,468.08
9,116.08
9,116.08
9,116.08
9,116.08
9,116.08
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 03/11/16 AL 07/11/16
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 11/7/2016
……………………………………………
RESPONSABLE DEL FONDO
11/7/2016
FECHA TIPO DE COMPROBANTE Nº RESPONSABLE
VIATICOS
PROVEEDOR
LIQUIDACION VEHICULO LUGAR
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
11/7/2016
CONCEPTO VEH Destino TOTAL
EFECTIVO
CANTIDAD BILLETE/ MONEDA MONTO
200 0
100 0
50 0
20 0
10 0
5 0
2 0
1 0
0.5 0
0.2 0
0.1 0
0.05 0.00
27.00 0.01 0.27
TOTAL 0.27
-817.80
-817.53
-
CONCEPTO DEL GASTO DEBE HABER
17,058.58 11,588.43
………………………………………..
CONTABILIDAD
0.08
11/8/2016 09:13:00 a.m.
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
ALQU
SALDO
9,116.08
17,058.58
16,926.42
16,541.44
16,523.44
16,354.14
16,038.94
15,880.94
15,511.44
15,072.94
14,431.94
14,064.35
14,051.45
13,930.45
13,186.45
12,831.25
12,686.25
12,230.85
11,841.35
11,263.15
10,744.95
10,524.95
10,510.95
10,450.95
10,360.95
10,045.75
9,834.75
9,689.75
9,111.55
8,593.35
8,424.05
8,372.25
8,364.65
8,319.65
8,317.15
7,897.15
7,378.95
6,737.95
6,219.75
6,074.75
5,739.55
5,470.15
5,470.15
5,470.15
5,470.15
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 08/11/16 AL 13/11/16
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 11/13/2016
……………………………………………
RESPONSABLE DEL FONDO
11/13/2016
FECHA TIPO DE COMPROBANTE Nº RESPONSABLE
VIATICOS
PROVEEDOR
LIQUIDACION VEHICULO LUGAR
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
11/13/2016
CONCEPTO VEH Destino TOTAL
EFECTIVO
CANTIDAD BILLETE/ MONEDA MONTO
200 0
100 0
50 0
20 0
10 0
5 0
2 0
1 0
0.5 0
0.2 0
0.1 0
0.05 0.00
27.00 0.01 0.27
TOTAL 0.27
-599.10
-2.00
-600.83
D
CONCEPTO DEL GASTO DEBE HABER
17,058.58 14,708.85
………………………………………..
CONTABILIDAD
-0.04
11/14/2016 09:44:00 a.m.
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
agR
ALEX OCHOA
SALDO
5,470.15
17,058.58
16,958.58
16,358.58
16,137.58
16,002.58
15,687.38
15,169.18
14,610.98
14,241.48
14,231.48
14,186.48
14,181.48
14,172.58
14,073.83
13,975.08
13,876.33
13,777.58
13,678.83
13,582.63
13,213.13
12,572.13
12,053.93
11,615.43
11,300.23
11,142.23
11,132.73
11,122.73
10,853.33
10,335.13
9,694.13
9,258.73
9,123.73
8,492.73
8,294.73
8,171.73
8,021.73
8,016.73
8,010.03
7,329.03
6,781.53
6,243.33
6,088.33
5,773.13
5,532.13
5,472.13
5,462.13
5,182.13
4,541.13
4,002.93
3,781.93
3,412.43
3,257.43
2,942.23
2,902.23
2,349.73
2,349.73
2,349.73
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 14/11/16 AL 20/11/16
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 11/20/2016
……………………………………………
RESPONSABLE DEL FONDO
11/20/2016
FECHA TIPO DE COMPROBANTE Nº RESPONSABLE
VIATICOS
PROVEEDOR
LIQUIDACION VEHICULO LUGAR
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
11/20/2016
CONCEPTO VEH Destino TOTAL
EFECTIVO
CANTIDAD BILLETE/ MONEDA MONTO
200 0
100 0
50 0
20 0
10 0
5 0
2 0
1 0
0.5 0
0.2 0
0.1 0
0.05 0.00
32.00 0.01 0.32
988.9
TOTAL 989.22
-3,225.80
-271.60
-2.00
-2,510.18
-
CONCEPTO DEL GASTO DEBE HABER
17,058.58 16,887.90
………………………………………..
CONTABILIDAD
0.06
11/21/2016 09:58:00 a.m.
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
ALQ
AGR
LUIS OCHOA
SALDO
2,349.73
17,058.58
17,043.08
17,032.08
16,882.08
16,546.88
15,915.88
15,368.38
14,850.18
14,331.98
13,831.98
13,763.98
12,776.48
12,276.18
11,856.18
11,755.20
11,753.20
11,738.70
11,180.50
10,745.10
10,475.70
10,330.70
10,015.50
9,898.10
9,763.10
9,102.10
8,583.90
8,223.70
7,908.50
7,802.30
7,772.30
7,757.30
7,747.30
7,494.78
7,394.78
7,314.78
6,673.78
6,135.58
5,680.18
5,585.18
5,249.98
4,960.58
4,951.88
4,891.88
4,344.38
3,826.18
3,390.78
3,245.78
3,024.78
2,709.58
2,289.58
1,648.58
1,110.38
740.88
585.88
270.68
170.68
170.68
170.68
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 21/11/16 AL 27/11/16
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 11/27/2016
……………………………………………
RESPONSABLE DEL FONDO
11/27/2016
FECHA TIPO DE COMPROBANTE Nº RESPONSABLE
VIATICOS
PROVEEDOR
LIQUIDACION VEHICULO LUGAR
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
11/27/2016
CONCEPTO VEH Destino TOTAL
EFECTIVO
CANTIDAD BILLETE/ MONEDA MONTO
200 0
100 0
50 0
20 0
10 0
5 0
2 0
1 0
0.5 0
0.2 0
0.1 0
0.05 0.00
32.00 0.01 0.32
768.8
TOTAL 769.12
-3,958.70
-3,189.58
-
CONCEPTO DEL GASTO DEBE HABER
17,058.58 17,024.33
………………………………………..
CONTABILIDAD
-0.04
11/28/2016 10:28:00 a.m.
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
agro
SALDO
170.68
17,058.58
16,358.58
16,069.58
16,019.78
15,501.58
14,860.58
14,725.58
14,410.38
14,095.18
13,904.18
13,588.98
13,583.98
13,573.98
13,055.78
12,414.78
12,269.78
11,954.58
11,685.18
11,445.18
10,038.58
10,007.58
9,977.58
9,346.58
8,799.08
8,280.88
7,762.68
7,587.68
7,272.48
7,242.48
7,202.48
7,143.48
6,502.48
5,964.28
5,574.78
5,245.28
5,067.28
4,732.08
4,533.85
4,448.85
4,433.85
3,915.65
3,308.15
3,087.15
2,942.15
2,506.75
2,171.55
1,624.05
1,145.85
627.65
192.25
34.25
34.25
34.25
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 27/11/16 AL 30/11/16
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 11/30/2016
……………………………………………
RESPONSABLE DEL FONDO
11/30/2016
FECHA TIPO DE COMPROBANTE Nº RESPONSABLE
VIATICOS
PROVEEDOR
LIQUIDACION VEHICULO LUGAR
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
11/30/2016
CONCEPTO VEH Destino TOTAL
EFECTIVO
CANTIDAD BILLETE/ MONEDA MONTO
200 0
100 0
50 0
20.00 20 400
283.00 10 2830
2.00 5 10
51.00 2 102
85.00 1 85
3.00 0.5 1.5
12.00 0.2 2.4
14.00 0.1 1.4
0.05 0.00
35.00 0.01 0.35
TOTAL 3,432.65
3,432.65
-
CONCEPTO DEL GASTO DEBE HABER
17,058.58 10,430.00
………………………………………..
CONTABILIDAD
0.03
34.25
17,058.58
16,789.18
16,369.18
16,289.78
15,948.88
15,745.78
15,595.78
15,037.58
14,816.58
14,381.18
13,740.18
13,605.18
13,335.78
13,270.78
13,230.78
13,224.78
13,209.78
12,691.58
12,256.18
12,111.18
11,920.18
11,604.98
11,431.28
11,181.28
9,791.28
9,623.98
9,523.98
9,073.98
8,555.78
8,102.28
7,944.28
7,574.78
7,259.58
6,628.58
6,628.58
6,628.58
6,628.58
6,628.58
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 01/12/16 AL 01/12/16
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 12/1/2016
……………………………………………
RESPONSABLE DEL FONDO
12/1/2016
FECHA TIPO DE COMPROBANTE Nº RESPONSABLE
VIATICOS
PROVEEDOR
LIQUIDACION VEHICULO LUGAR
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
12/1/2016
CONCEPTO VEH Destino TOTAL
EFECTIVO
CANTIDAD BILLETE/ MONEDA MONTO
200 0
100 0
50 0
20 0
10 0
5 0
2 0
1 0
0.5 0
0.2 0
0.1 0
0.05 0.00
35.00 0.01 0.35
TOTAL 0.35
-1,855.40
-1,855.05
-
CONCEPTO DEL GASTO DEBE HABER
6,628.58 4,615.70
………………………………………..
CONTABILIDAD
0.03
6,628.58
6,628.58
6,243.60
6,212.39
5,787.64
5,319.13
5,309.13
5,213.13
4,346.88
4,326.88
4,318.78
4,312.78
3,774.58
3,405.08
2,744.08
2,503.08
2,167.88
2,012.88
2,012.88
2,012.88
2,012.88
2,012.88
2,012.88
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 02/12/16 AL 07/12/16
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 12/7/2016
……………………………………………
RESPONSABLE DEL FONDO
12/7/2016
FECHA TIPO DE COMPROBANTE Nº RESPONSABLE
VIATICOS
PROVEEDOR
LIQUIDACION VEHICULO LUGAR
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
12/7/2016
CONCEPTO VEH Destino TOTAL
A RENDIR 80.80
PARA FLETES VARIOS VARIOS 2,064.60
EFECTIVO 619.75
IVO + VALES A RENDIR 2,765.15
EFECTIVO
CANTIDAD BILLETE/ MONEDA MONTO
200 0
2.00 100 200
3.00 50 150
5.00 20 100
7.00 10 70
1.00 5 5
32.00 2 64
30.00 1 30
0.5 0
2.00 0.2 0.4
0.1 0
0.05 0.00
35.00 0.01 0.35
TOTAL 619.75
619.75
-
CONCEPTO DEL GASTO DEBE HABER
17,058.58 14,293.40
………………………………………..
CONTABILIDAD
0.03
12/7/2016 09:40:00 a.m.
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
SALDO
2,012.88
17,058.58
16,398.58
16,278.58
16,266.58
16,237.58
16,231.58
16,083.58
15,565.38
14,924.38
14,485.88
14,118.88
13,803.68
13,451.68
13,444.18
13,044.18
12,484.18
11,965.98
11,576.48
11,408.98
11,093.78
10,575.58
10,354.58
10,344.08
10,220.68
9,983.78
9,837.08
9,667.08
9,471.28
9,346.48
8,976.98
8,661.78
8,020.78
7,502.58
6,984.38
6,601.88
6,351.88
6,301.88
6,295.88
6,280.88
6,230.88
6,220.88
6,145.88
5,011.78
4,397.78
3,879.58
3,361.38
3,046.18
2,901.18
2,825.18
2,765.18
2,765.18
2,765.18
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 08/12/16 AL 13/12/16
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 12/13/2016
……………………………………………
RESPONSABLE DEL FONDO
12/13/2016
FECHA TIPO DE COMPROBANTE Nº RESPONSABLE
12/3/2016 LIQUID GSTO VJE 6578 JOSE RAMIREZ GRADOS
12/12/2016 LIQUID GSTO VJE 6598 JOSE RAMIREZ GRADOS
12/7/2016 VALE DE CAJA 2113 ROJAS MEDINA ANA
12/9/2016 VALE DE CAJA 2118 RIVERA CHAMPA RENZO
12/13/2016 VALE DE CAJA 2126 RIVERA CHAMPA RENZO
12/13/2016 VALE DE CAJA 2125 BARRON CURIOSO JUAN
EFECTIVO
TOTAL EFECTIVO + VALES A RENDIR
CAJA - HUAURA
VIATICOS
PROVEEDOR
LIQUIDACION VEHICULO LUGAR
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
12/13/2016
CONCEPTO VEH Destino TOTAL
X LIQUIDAR TICKET PEAJE D5D-767 CHINCHA 44.40
DIF X LIQUIDAR TICKET PEAJE COBRO MENOS X 5 EJES D5D-767 CHINCHA 7.40
X RENDIR 1.90
PARA PAGO COIMA POLICIA ADM -895 60.00
PARA COMPRA DE TRAPO Y DETERGENTE 150.00
PARA FLETES VARIOS VARIOS 2,304.10
EFECTIVO -1,272.05
IVO + VALES A RENDIR 1,295.75
EFECTIVO
CANTIDAD BILLETE/ MONEDA MONTO
200 0
100 0
50 0
20 0
10 0
5 0
2 0
1 0
0.5 0
0.2 0
0.1 0
0.05 0.00
35.00 0.01 0.35
TOTAL 0.35
-1,263.70
-8.70
-1,272.05
-
CONCEPTO DEL GASTO DEBE HABER
17,058.58 15,762.84
………………………………………..
CONTABILIDAD
-0.01
<
2,765.18
17,058.58
16,623.18
16,075.68
15,733.48
15,575.48
15,136.98
14,967.68
14,197.68
14,147.68
14,129.51
14,111.34
13,801.34
13,783.34
13,289.54
12,771.34
12,580.34
12,245.14
11,634.14
11,499.14
11,099.14
10,649.14
10,604.14
10,594.14
10,544.14
10,504.14
10,499.14
10,183.94
9,542.94
9,104.44
8,649.04
8,484.04
8,304.74
7,935.24
7,377.04
7,156.04
7,021.04
6,665.84
6,437.14
6,419.24
6,142.74
6,129.74
6,119.74
6,111.74
6,009.34
5,903.14
5,755.14
5,439.94
4,929.14
4,288.14
3,918.64
3,812.44
3,747.54
3,740.04
3,099.04
2,580.84
2,145.44
2,000.44
1,610.94
1,295.74
1,295.74
1,295.74
1,295.74
1,295.74
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 14/12/16 AL 19/12/16
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 12/19/2016
……………………………………………
RESPONSABLE DEL FONDO
12/19/2016
FECHA TIPO DE COMPROBANTE Nº RESPONSABLE
VIATICOS
PROVEEDOR
LIQUIDACION VEHICULO LUGAR
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
12/19/2016
CONCEPTO VEH Destino TOTAL
EFECTIVO
CANTIDAD BILLETE/ MONEDA MONTO
200 0
2.00 100 200
50 0
20 0
67.00 10 670
5 0
50.00 2 100
40.00 1 40
1.00 0.5 0.5
7.00 0.2 1.4
20.00 0.1 2
0.05 0.00
39.00 0.01 0.39
TOTAL 1,014.29
1,014.29
-
CONCEPTO DEL GASTO DEBE HABER
17,058.58 13,590.28
………………………………………..
CONTABILIDAD
-0.09
12/20/2016 09:29:00 a.m.
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
SALDO
1,295.74
17,058.58
17,006.78
16,851.80
16,482.30
16,167.10
15,851.90
15,210.90
15,065.90
14,547.70
14,047.70
14,031.70
14,029.70
12,054.70
11,536.50
11,391.50
11,150.50
10,489.50
10,174.30
10,068.10
10,008.10
9,985.10
9,446.90
8,771.20
8,315.80
7,926.30
7,611.10
7,436.10
7,431.10
7,271.10
6,752.90
6,531.90
5,890.90
5,745.90
5,470.70
5,458.20
5,450.20
5,444.70
5,440.70
5,425.70
4,907.50
4,389.30
3,748.30
3,603.30
3,468.30
3,468.30
3,468.30
3,468.30
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 20/12/16 AL 27/12/16
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 12/27/2016
……………………………………………
RESPONSABLE DEL FONDO
12/27/2016
FECHA TIPO DE COMPROBANTE Nº RESPONSABLE
VIATICOS
PROVEEDOR
LIQUIDACION VEHICULO LUGAR
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
12/27/2016
CONCEPTO VEH Destino TOTAL
-0.20
-14.00
1,190.87
-
CONCEPTO DEL GASTO DEBE HABER
17,058.58 14,148.80
………………………………………..
CONTABILIDAD
0.01
12/28/2016 09:32:00 a.m.
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
OCHOA
WIFLOR
SALDO
3,468.30
17,058.58
16,743.38
16,734.38
16,728.38
15,738.38
15,038.38
14,668.88
14,447.88
13,889.68
13,574.48
13,429.48
13,219.48
13,208.48
13,193.48
12,552.48
12,034.28
11,869.28
11,499.78
11,144.58
10,989.58
10,765.58
10,599.98
10,596.48
10,451.48
9,820.48
9,450.98
9,115.78
8,537.58
8,518.58
8,129.08
7,570.88
7,255.68
7,097.68
6,587.68
6,512.68
6,477.68
6,377.68
6,296.18
6,293.18
6,183.18
6,158.18
5,632.78
5,249.28
5,104.28
4,883.28
4,568.08
4,560.08
4,554.58
3,996.38
3,560.98
3,369.98
3,224.98
2,909.78
2,909.78
2,909.78
2,909.78
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 28/12/16 AL 31/12/16
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 12/31/2016
……………………………………………
RESPONSABLE DEL FONDO
…../12/2016
FECHA TIPO DE COMPROBANTE Nº RESPONSABLE
VIATICOS
PROVEEDOR
LIQUIDACION VEHICULO LUGAR
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
…../12/2016
CONCEPTO VEH Destino TOTAL
EFECTIVO
CANTIDAD BILLETE/ MONEDA MONTO
200 0
1.00 100 100
1.00 50 50
135.00 20 2700
389.00 10 3890
5.00 5 25
31.00 2 62
127.00 1 127
1.00 0.5 0.5
29.00 0.2 5.8
72.00 0.1 7.2
0.05 0.00
37.00 0.01 0.37
TOTAL 6,967.87
6,967.87
-
CONCEPTO DEL GASTO DEBE HABER
17,058.58 10,057.74
………………………………………..
CONTABILIDAD
-0.03
1/2/2017 09:06:00 a.m.
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
SALDO
2,909.78
17,058.58
16,540.38
16,170.88
15,855.68
15,634.68
15,449.68
14,961.28
14,370.08
14,054.88
13,934.98
13,813.98
13,788.98
13,708.98
13,396.78
13,237.08
13,204.11
13,191.61
13,177.61
12,586.41
12,149.41
11,928.41
11,593.21
11,557.21
10,837.51
10,829.71
10,794.71
10,442.71
9,992.71
9,742.71
9,292.71
9,022.71
8,952.71
8,808.75
8,803.25
8,799.75
8,699.75
8,665.75
8,640.75
8,172.24
8,017.24
7,682.04
7,537.04
7,316.04
7,000.84
7,000.84
7,000.84
7,000.84
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 01/01/17 AL 04/01/17
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 1/4/2017
……………………………………………
RESPONSABLE DEL FONDO
1/4/2017
FECHA TIPO DE COMPROBANTE Nº RESPONSABLE
VIATICOS
PROVEEDOR
LIQUIDACION VEHICULO LUGAR
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
1/4/2017
CONCEPTO VEH Destino TOTAL
EFECTIVO
CANTIDAD BILLETE/ MONEDA MONTO
200 0
3.00 100 300
50 0
2.00 20 40
13.00 10 130
2.00 5 10
30.00 2 60
63.00 1 63
0.5 0
23.00 0.2 4.6
74.00 0.1 7.4
0.05 0.00
37.00 0.01 0.37
TOTAL 615.37
615.37
-
CONCEPTO DEL GASTO DEBE HABER
7,000.84 4,532.03
………………………………………..
CONTABILIDAD
0.04
7,000.84
7,000.84
6,500.84
6,489.84
6,473.84
6,387.12
6,379.12
6,329.12
6,320.62
5,646.62
5,095.42
4,904.42
4,759.42
4,444.22
4,249.61
4,237.61
3,643.61
3,092.41
2,947.41
2,632.21
2,468.81
2,468.81
2,468.81
2,468.81
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 05/01/17 AL 13/01/17
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 1/13/2017
…./01/2017
FECHA TIPO DE COMPROBANTE Nº RESPONSABLE
VIATICOS
PROVEEDOR
LIQUIDACION VEHICULO LUGAR
…./01/2017
CONCEPTO VEH Destino TOTAL
EFECTIVO
CANTIDAD BILLETE/ MONEDA MONTO
200 0
100 0
50 0
20 0
10 0
5 0
2 0
1 0
0.5 0
0.2 0
0.1 0
1.00 0.05 0.05
39.00 0.01 0.39
TOTAL 0.44
-1,941.00
-1,940.56
-
CONCEPTO DEL GASTO DEBE HABER SALDO
………………………………………..
CONTABILIDAD
0.01
1/14/2017 09:42:00 a.m.
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
ALQ VEH
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 13/01/17 AL 20/01/17
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 1/20/2017
……………………………………………
RESPONSABLE DEL FONDO
1/20/2017
FECHA TIPO DE COMPROBANTE Nº RESPONSABLE
VIATICOS
PROVEEDOR
LIQUIDACION VEHICULO LUGAR
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
1/20/2017
CONCEPTO VEH Destino TOTAL
EFECTIVO
CANTIDAD BILLETE/ MONEDA MONTO
200 0
100 0
50 0
7.00 20 140
86.00 10 860
5 0
10.00 2 20
80.00 1 80
0.5 0
15.00 0.2 3
22.00 0.1 2.2
1.00 0.05 0.05
42.00 0.01 0.42
TOTAL 1,105.67
1,105.67
-
CONCEPTO DEL GASTO DEBE HABER SALDO
………………………………………..
CONTABILIDAD
0.01
1/20/2017 09:48:00 a.m.
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 20/01/17 AL 26/01/17
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 1/26/2017
……………………………………………
RESPONSABLE DEL FONDO
1/26/2017
FECHA TIPO DE COMPROBANTE Nº RESPONSABLE
1/2/2017 VALE DE CAJA 2161 ALEJOS VALDERRAMA WIFLOR
1/26/2017 LIQUID GASTO VJE 6799 DAVID AGUIRRE CALDERON
1/26/2017 LIQUID GASTO VJE 6800 CARLOS VELASQUEZ NORIEGA
1/26/2017 VALE DE CAJA 2221 JUAN BARRON CURIOSO
EFECTIVO
TOTAL EFECTIVO + VALES A RENDIR
CAJA - HUAURA
VIATICOS
PROVEEDOR
LIQUIDACION VEHICULO LUGAR
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
1/26/2017
CONCEPTO VEH Destino TOTAL
A RENDIR VJE AREQUIPA AREQUIPA 300.00
X LIQUIDAR B/V LAVADO VEH D5F-762 CHIMBOTE 20.00
X LIQUIDAR B/V LAVADO VEH A2U-914 CASMA 20.00
VIATICOS VJE VARIOS VARIOS 2,346.60
EFECTIVO -917.43
VO + VALES A RENDIR 1,769.17
EFECTIVO
CANTIDAD BILLETE/ MONEDA MONTO
200 0
100 0
50 0
20 0
10 0
5 0
2 0
1 0
0.5 0
0.2 0
0.1 0
1.00 0.05 0.05
42.00 0.01 0.42
TOTAL 0.47
-917.90
0.47
-917.90
CONCEPTO DEL GASTO DEBE HABER SALDO
………………………………………..
CONTABILIDAD
0.03
1/27/2017 09:16:00 a.m.
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
ALQ CHAN
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 27/01/17 AL 31/01/17
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 1/31/2017
……………………………………………
RESPONSABLE DEL FONDO
1/31/2017
FECHA TIPO DE COMPROBANTE Nº RESPONSABLE
VIATICOS
PROVEEDOR
LIQUIDACION VEHICULO LUGAR
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
1/31/2017
CONCEPTO VEH Destino TOTAL
EFECTIVO
CANTIDAD BILLETE/ MONEDA MONTO
200 0
100 0
50 0
20 0
57.00 10 570
5 0
2 0
19.00 1 19
0.5 0
19.00 0.2 3.8
5.00 0.1 0.5
2.00 0.05 0.10
45.00 0.01 0.45
TOTAL 593.85
593.85
-
CONCEPTO DEL GASTO DEBE HABER SALDO
………………………………………..
CONTABILIDAD
-0.01
2/1/2017 09:45:00 a.m.
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 01/02/17 AL 06/02/17
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 2/6/2017
……………………………………………
RESPONSABLE DEL FONDO
2/6/2017
FECHA TIPO DE COMPROBANTE Nº RESPONSABLE
VIATICOS
PROVEEDOR
LIQUIDACION VEHICULO LUGAR
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
2/6/2017
CONCEPTO VEH Destino TOTAL
EFECTIVO
CANTIDAD BILLETE/ MONEDA MONTO
200 0
100 0
50 0
20 0
49.00 10 490
5 0
2 0
39.00 1 39
0.5 0
7.00 0.2 1.4
3.00 0.1 0.3
2.00 0.05 0.10
49.00 0.01 0.49
TOTAL 531.29
531.29
-
CONCEPTO DEL GASTO DEBE HABER SALDO
………………………………………..
CONTABILIDAD
0.03
2/6/2017 05:02:00 p.m.
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 06/02/17 AL 13/02/17
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 2/13/2017
……………………………………………
RESPONSABLE DEL FONDO
2/13/2017
FECHA TIPO DE COMPROBANTE Nº RESPONSABLE
1/31/2017 VALE DE CAJA 2226 NELSON OLORTEGUI ROJAS
2/6/2017 VALE DE CAJA 2241 ALEJOS VALDERRAMA WIFLOR
2/11/2017 LIQUID GSTO VJE 6882 FIDEL LOPEZ GERONIMO
2/11/2017 VALE DE CAJA 2256 JUAN BARRON CURIOSO
EFECTIVO
TOTAL EFECTIVO + VALES A RENDIR
CAJA - HUAURA
VIATICOS
PROVEEDOR
LIQUIDACION VEHICULO LUGAR
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
2/13/2017
CONCEPTO VEH Destino TOTAL
VIATICOS VJE AREQUIPA AREQUIPA 40.00
VIATICOS VJE AREQUIPA AREQUIPA 107.00
FALTA ENTREGAR B/V CONSUMO A2T-925 MALA 40.00
VIATICOS VJE VARIOS VARIOS 2,021.30
EFECTIVO -1,624.35
VO + VALES A RENDIR 583.95
EFECTIVO
CANTIDAD BILLETE/ MONEDA MONTO
200 0
100 0
50 0
20 0
10 0
5 0
2 0
1 0
0.5 0
0.2 0
0.1 0
3.00 0.05 0.15
50.00 0.01 0.5
TOTAL 0.65
-1,624.30
-1,624.35
CONCEPTO DEL GASTO DEBE HABER SALDO
………………………………………..
CONTABILIDAD
0.03
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 14/02/17 AL 20/02/17
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 2/20/2017
……………………………………………
RESPONSABLE DEL FONDO
2/20/2017
FECHA TIPO DE COMPROBANTE Nº RESPONSABLE
VIATICOS
PROVEEDOR
LIQUIDACION VEHICULO LUGAR
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
2/20/2017
CONCEPTO VEH Destino TOTAL
-193.50
-2.30
-8.30
-2.30
-2.30
-208.05
-
CONCEPTO DEL GASTO DEBE HABER SALDO
………………………………………..
CONTABILIDAD
0.03
2/20/2017 09:52:00 a.m.
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
ALQ
DAVID
JOSE
ALEX
LUIS
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 20/02/17 AL 27/02/17
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 2/27/2017
……………………………………………
RESPONSABLE DEL FONDO
2/27/2017
FECHA TIPO DE COMPROBANTE Nº RESPONSABLE
VIATICOS
PROVEEDOR
LIQUIDACION VEHICULO LUGAR
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
2/27/2017
CONCEPTO VEH Destino TOTAL
EFECTIVO
CANTIDAD BILLETE/ MONEDA MONTO
200 0
100 0
50 0
20 0
10 0
5 0
2 0
1 0
0.5 0
0.2 0
0.1 0
3.00 0.05 0.15
50.00 0.01 0.5
TOTAL 0.65
-1,440.00
-1,439.35
-
CONCEPTO DEL GASTO DEBE HABER SALDO
………………………………………..
CONTABILIDAD
-0.07
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 28/02/17 AL 28/02/17
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 2/28/2017
……………………………………………
RESPONSABLE DEL FONDO
2/28/2017
FECHA TIPO DE COMPROBANTE Nº RESPONSABLE
2/23/2017 VALE DE CAJA 2272 NOREÑA VALLES RENZO
2/23/2017 VALE DE CAJA 2274 LAREDO ROJAS HECTOR
2/27/2017 VALE DE CAJA 2281 RIVERA CHAMPA RENZO
2/28/2017 VALE DE CAJA 2283 JUAN BARRON CURIOSO
EFECTIVO
TOTAL EFECTIVO + VALES A RENDIR
CAJA - HUAURA
VIATICOS
PROVEEDOR
LIQUIDACION VEHICULO LUGAR
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
2/28/2017
CONCEPTO VEH Destino TOTAL
A CTA VIATICOS 100.00
A RENDIR 10.00
VIATICOS COMISION CAÑETE 100.00
VIATICOS VJE VARIOS VARIOS 2,509.00
EFECTIVO -5,980.45
VO + VALES A RENDIR -3,261.45
EFECTIVO
CANTIDAD BILLETE/ MONEDA MONTO
200 0
100 0
50 0
20 0
10 0
5 0
2 0
1 0
0.5 0
0.2 0
0.1 0
3.00 0.05 0.15
50.00 0.01 0.5
TOTAL 0.65
-5,471.10
-30.00
-20.00
-280.00
-180.00
-5,980.45
-
CONCEPTO DEL GASTO DEBE HABER SALDO
………………………………………..
CONTABILIDAD
0.03
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 01/03/17 AL 06/03/17
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 3/6/2017
……………………………………………
RESPONSABLE DEL FONDO
3/6/2017
FECHA TIPO DE COMPROBANTE Nº RESPONSABLE
VIATICOS
PROVEEDOR
LIQUIDACION VEHICULO LUGAR
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
3/6/2017
CONCEPTO VEH Destino TOTAL
EFECTIVO
CANTIDAD BILLETE/ MONEDA MONTO
200 0
100 0
50 0
20 0
10 0
5 0
2 0
1 0
0.5 0
0.2 0
0.1 0
3.00 0.05 0.15
50.00 0.01 0.5
TOTAL 0.65
-3,512.50
-1,598.50
-5,110.35
-
CONCEPTO DEL GASTO DEBE HABER SALDO
………………………………………..
CONTABILIDAD
-0.04
3/7/2017 09:10:00 a.m.
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
AGRO
ALQ
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 07/03/17 AL 13/03/17
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 3/13/2017
……………………………………………
RESPONSABLE DEL FONDO
3/13/2017
FECHA TIPO DE COMPROBANTE Nº RESPONSABLE
VIATICOS
PROVEEDOR
LIQUIDACION VEHICULO LUGAR
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
3/13/2017
CONCEPTO VEH Destino TOTAL
EFECTIVO
CANTIDAD BILLETE/ MONEDA MONTO
200 0
5.00 100 500
1.00 50 50
20 0
1.00 10 10
5 0
2 0
1 0
0.5 0
0.2 0
0.1 0
4.00 0.05 0.20
52.00 0.01 0.52
TOTAL 560.72
-3,250.40
-1,383.80
-4.20
-5.20
-4.20
-15.20
-5.20
-4,107.48
-
CONCEPTO DEL GASTO DEBE HABER SALDO
17,051.30
………………………………………..
CONTABILIDAD
-0.04
3/13/2017 10:41:00 a.m.
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
alq veh
agro
JORGE MAGNI
LUIS OCHOA ESTUPIÑAN
FIDEL LOPEZ GERONIMO
DAVID AGUIRRE
ALEX OCHOA ESTUPIÑAN
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 13/03/17 AL 17/03/17
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 3/17/2017
……………………………………………
RESPONSABLE DEL FONDO
3/6/2017
FECHA TIPO DE COMPROBANTE Nº RESPONSABLE
VIATICOS
PROVEEDOR
LIQUIDACION VEHICULO LUGAR
…………………………………..
JEFE INMEDIATO
3/6/2017
CONCEPTO VEH Destino TOTAL
EFECTIVO
CANTIDAD BILLETE/ MONEDA MONTO
200 0
100 0
50 0
20 0
10 0
5 0
2 0
1 0
0.5 0
0.2 0
0.1 0
4.00 0.05 0.20
52.00 0.01 0.52
TOTAL 0.72
-1,708.60
-80.00
-100.00
-1,887.88
-
CONCEPTO DEL GASTO DEBE HABER SALDO
………………………………………..
CONTABILIDAD
-0.04
3/17/2017 09:13:00 a.m.
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
ALQUILER VEH
ALEX
LUIS OCHOA
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 17/03/17 AL 27/03/17
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 3/27/2017
3/27/2017
FECHA TIPO DE COMPROBANTE Nº RESPONSABLE
VIATICOS
PROVEEDOR
LIQUIDACION VEHICULO LUGAR
3/27/2017
CONCEPTO VEH Destino TOTAL
A RENDIR 10.00
X LIQUIDAR D5F-762 LIMA SCANIA - 350.00
X LIQUIDAR D5F-762 CHIMBOTE 275.20
X LIQUIDAR A2T-925 LIMA VOLVO 150.00
X LIQUIDAR LAVADO VEH A2T-925 CHIMBOTE 20.00
X LIQUIDAR LAVADO VEH D5D-767 CHIMBOTE 20.00
X LIQUIDAR D5G-735 CHINCHA 60.00
VIATICOS VJE VARIOS VARIOS 2,500.00
EFECTIVO -2,641.38
VO + VALES A RENDIR 743.82
EFECTIVO
CANTIDAD BILLETE/ MONEDA MONTO
200 0
100 0
50 0
20 0
10 0
5 0
2 0
1 0
0.5 0
0.2 0
0.1 0
4.00 0.05 0.20
52.00 0.01 0.52
TOTAL 0.72
-2,642.10
-2,641.38
-
CONCEPTO DEL GASTO DEBE HABER SALDO
-0.01
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 27/03/17 AL 31/03/17
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 3/31/2017
3/31/2017
FECHA TIPO DE COMPROBANTE Nº RESPONSABLE CONCEPTO VEH Destino TOTAL
-0.01
3/28/2017 LIQUID GASTO VJE 7085 FIDEL LOPEZ GERONIMO X LIQUIDAR CONSUMO A2T-925 HUARAZ 60.00
3/31/2017 LIQUID GASTO VJE 7098 DAVID AGUIRRE CALDERON X LIQUIDAR DIF D5F-762 LIMA 57.40
3/31/2017 LIQUID GASTO VJE 7099 ALEX OCHOA ESTUPIÑAN X LIQUIDAR DIF D5G-735 LIMA 72.40
3/31/2017 LIQUID GASTO VJE 7100 JORGE MAGNI VEGA X LIQUIDAR LAVADO VEH D5D-767 HUARAZ 20.00
3/31/2017 VALE DE CAJA 2344 JUAN BARRON CURIOSO VIATICOS VJE VARIOS VARIOS 1,809.80
EFECTIVO 4,158.59
TOTAL EFECTIVO + VALES A RENDIR 6,178.19
EFECTIVO
CANTIDAD BILLETE/ MONEDA MONTO
200 0
100 0
50 0
152.00 20 3040
101.00 10 1010
1.00 5 5
6.00 2 12
81.00 1 81
2.00 0.5 1
41.00 0.2 8.2
6.00 0.1 0.6
5.00 0.05 0.25
54.00 0.01 0.54
TOTAL 4,158.59 4/1/2017 09:58:00 a.m.
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
4,158.59
-
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
CAJA - HUAURA
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 01/04/17 AL 04/04/17
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 4/4/2017
-0.01
4/1/2017 LIQUID GASTO VJE 7109 FIDEL LOPEZ GERONIMO X LIQUIDAR CONSUMO A2T-925 HUARAZ 30.00
4/3/2017 LIQUID GASTO VJE 7112 FIDEL LOPEZ GERONIMO X LIQUIDAR A2T-925 HUARAZ 90.00
4/4/2017 LIQUID GASTO VJE 7116 FIDEL LOPEZ GERONIMO/WALTER X LIQUIDAR A2T-925 NAZCA 648.00
4/4/2017 LIQUID GASTO VJE 7120 ALEX OCHOA ESTUPIÑAN X ENTREGAR A ACAJA D5G-735 LIMA SCANIA 7.70
4/4/2017 VALE DE CAJA 2352 JUAN BARRON CURIOSO VIATICOS VJE VARIOS VARIOS 1,282.10
EFECTIVO -557.21
TOTAL EFECTIVO + VALES A RENDIR 1,500.59
EFECTIVO
CANTIDAD BILLETE/ MONEDA MONTO
200 0
100 0
50 0
20 0
10 0
5 0
2 0
1 0
0.5 0
0.2 0
0.1 0
5.00 0.05 0.25
54.00 0.01 0.54
TOTAL 0.79 4/5/2017 09:33:00 a.m.
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
-558.00 AGRO
-557.21
-
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
CAJA - HUAURA
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 05/04/17 AL 12./04/17
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 4/12/2017
4/12/2017
FECHA TIPO DE COMPROBANTE Nº RESPONSABLE CONCEPTO VEH Destino TOTAL
0.02
4/6/2017 LIQUID GASTO VJE 7128 WIFLOR ALEJOS VALDERRAMA X LIQUIDAR LAVADO VEHICULO A2U-914 CHINCHA 20.00
4/11/2017 VALE DE CAJA 2368 RENZO RIVERA CHAMPA VIATICOS VJE COMISION MANT VEH MALA MALA 400.00
4/11/2017 VALE DE CAJA 2367 JUAN BARRON CURIOSO VIATICOS VJE VARIOS VARIOS 1,568.70
EFECTIVO 1,231.19
TOTAL EFECTIVO + VALES A RENDIR 3,219.89
EFECTIVO
CANTIDAD BILLETE/ MONEDA MONTO
200 0
100 0
50 0
20 0
118.00 10 1180
5 0
8.00 2 16
26.00 1 26
4.00 0.5 2
4.00 0.2 0.8
56.00 0.1 5.6
5.00 0.05 0.25
54.00 0.01 0.54
TOTAL 1,231.19 4/12/2017 10:42:00 a.m.
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
1,231.19
-
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
CAJA - HUAURA
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 12/04/17 AL 23/04/17
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 4/23/2017
4/23/2017
FECHA TIPO DE COMPROBANTE Nº RESPONSABLE CONCEPTO VEH Destino TOTAL
0.03
4/18/2017 VALE DE CAJA 2378 HERNAN GURGURA PICHILINGUE PARA REVISION TECNICA 10.00
4/22/2017 VALE DE CAJA 2386 JUAN BARRON CURIOSO VIATICOS VJE VARIOS VARIOS 1,800.00
EFECTIVO -1,964.04
TOTAL EFECTIVO + VALES A RENDIR -154.04
EFECTIVO
CANTIDAD BILLETE/ MONEDA MONTO
200 0
100 0
50 0
20 0
10 0
5 0
2 0
1 0
0.5 0
0.2 0
0.1 0
6.00 0.05 0.30
56.00 0.01 0.56
TOTAL 0.86 4/24/2017 09:47:00 a.m.
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
-1,964.90 ALQ VEH
-1,964.04
-
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
CAJA - HUAURA
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 24/04/17 AL 30/04/17
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 4/30/2017
4/30/2017
FECHA TIPO DE COMPROBANTE Nº RESPONSABLE CONCEPTO VEH Destino TOTAL
0.06
4/29/2017 LIQUID GSTO VJE 7231 NELSON OLORTEGUI ROJAS /JORGE MAGNI VEGA X LIQUIDAR B/V CONSUMO CHINCHA 40.00
4/29/2017 VALE DE CAJA JUAN BARRON CURIOSO VIATICOS VJE VARIOS VARIOS 2,300.00
EFECTIVO 66.25
TOTAL EFECTIVO + VALES A RENDIR 2,406.25
EFECTIVO
CANTIDAD BILLETE/ MONEDA MONTO
200 0
100 0
50 0
3.00 20 60
4.00 10 40
4.00 5 20
8.00 2 16
6.00 1 6
0.5 0
0.2 0
0.1 0
7.00 0.05 0.35
60.00 0.01 0.6
TOTAL 142.95 5/2/2017 10:21:00 a.m.
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
-76.70 NELSON OLORTEGUI
66.25
-
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
CAJA - HUAURA
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 01/05/17 AL 09/05/17
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 5/9/2017
5/9/2017
FECHA TIPO DE COMPROBANTE Nº RESPONSABLE CONCEPTO VEH Destino TOTAL
0.04
5/8/2017 LIQUID GASTO VJE 7269 JOSE RAMIREZ GRADOS X DEVOLVER A CAJA D5D-767 CASMA 105.00
5/5/2017 VALE DE CAJA 2410 JESUS ROJAS ORELLANA A RENDIR LIMA 150.00
5/8/2017 VALE DE CAJA 2413 JESUS ROJAS ORELLANA A RENDIR LIMA 150.00
5/9/2017 VALE DE CAJA 2415 RIVERA CHAMPA RENZO A RENDIR AUXILIO MECANICO A2T-925 CATAC 200.00
5/9/2017 VALE DE CAJA 2417 ROJAS MEDINA ANA MIRIAM A RENDIR 20.00
5/9/2017 VALE DE CAJA 2416 JUAN BARRON CURIOSO VIATICOS VJE VARIOS VARIOS 1,830.60
EFECTIVO -110.33
TOTAL EFECTIVO + VALES A RENDIR 2,345.27
EFECTIVO
CANTIDAD BILLETE/ MONEDA MONTO
200 0
100 0
50 0
20 0
10 0
5 0
2 0
1 0
0.5 0
0.2 0
0.1 0
7.00 0.05 0.35
62.00 0.01 0.62
TOTAL 0.97 5/10/2017 09:17:00 a.m.
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
-71.10 ALQ CHAN
-30.00 CARLOS VELASQUEZ
-3.00 WIFLOR ALEJOS VALDERRAMA
-3.60 DAVID AGUIRRE CALDERON
-3.60 LUIS OCHOA ESTUPIÑAN
-110.33
-
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
CAJA - HUAURA
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 10/05/17 AL 17/05/17
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 5/17/2017
5/17/2017
FECHA TIPO DE COMPROBANTE Nº RESPONSABLE CONCEPTO VEH Destino TOTAL
-0.06
EFECTIVO
CANTIDAD BILLETE/ MONEDA MONTO
200 0
100 0
50 0
20 0
10 0
5 0
2 0
1 0
0.5 0
0.2 0
0.1 0
8.00 0.05 0.40
64.00 0.01 0.64
TOTAL 1.04 5/18/2017 08:56:00 a.m.
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
-66.00 ALQ VEH
-64.96
-
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
CAJA - HUAURA
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 18/05/17 AL 25/05/17
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 5/25/2017
5/25/2017
FECHA TIPO DE COMPROBANTE Nº RESPONSABLE CONCEPTO VEH Destino TOTAL
-0.01
5/24/2017 LIQUID GSTO VJE 7346 DAVID AGUIRRE CALDERON A RENDIR B/V LAVADO VEH D5F-762 CHINCHA 25.00
5/24/2017 LIQUID GSTO VJE 7347 CARLOS VELASQUEZ NORIEGA A RENDIR A2U-914 LIMA VOLVO 150.00
5/25/2017 VALE DE CAJA 2446 JUAN BARRON CURIOSO VIATICOS VJE VARIOS VARIOS 1,832.90
EFECTIVO -225.26
TOTAL EFECTIVO + VALES A RENDIR 1,782.64
EFECTIVO
CANTIDAD BILLETE/ MONEDA MONTO
200 0
100 0
50 0
20 0
10 0
5 0
2 0
1 0
0.5 0
0.2 0
0.1 0
8.00 0.05 0.40
64.00 0.01 0.64
TOTAL 1.04 5/26/2017 09:09:00 a.m.
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
-226.30 ALQ VEH
1.04
-226.30
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
CAJA - HUAURA
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 26/05/17 AL 31/05/17
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 5/31/2017
5/31/2017
FECHA TIPO DE COMPROBANTE Nº RESPONSABLE CONCEPTO VEH Destino TOTAL
-0.02
5/29/2017 VALE DE CAJA 2449 FIDEL LOPEZ GERONIMO VIATICOS VJE VARIOS VARIOS 170.00
5/30/2017 LIQUID GASTO VJE 7368 LUIS OCHOA ESTUPIÑAN A RENDIR RECOJO VEH SCANIA LIMA 80.00
5/31/2017 VALE DE CAJA 2457 DAVID AGUIRRE CALDERON VIATICOS VJE AREQUIPA 300.00
5/31/2017 VALE DE CAJA 2456 JUAN BARRON CURIOSO VIATICOS VJE VARIOS VARIOS 1,920.40
EFECTIVO 2,568.99
TOTAL EFECTIVO + VALES A RENDIR 5,039.39
EFECTIVO
CANTIDAD BILLETE/ MONEDA MONTO
200 0
100 0
2.00 50 100
51.00 20 1020
127.00 10 1270
1.00 5 5
1.00 2 2
158.00 1 158
1.00 0.5 0.5
30.00 0.2 6
64.00 0.1 6.4
9.00 0.05 0.45
64.00 0.01 0.64
TOTAL 2,568.99 6/1/2017 10:58:00 a.m.
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
2,568.99
-
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
CAJA - HUAURA
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 01/06/17 AL 02/06/17
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 6/2/2017
15,496.26
…………………………………………… ………………………………….. ………………………………………..
RESPONSABLE DEL FONDO JEFE INMEDIATO CONTABILIDAD
6/2/2017
FECHA TIPO DE COMPROBANTE Nº RESPONSABLE CONCEPTO VEH Destino TOTAL
0.03
5/29/2017 VALE DE CAJA 2449 LUIS OCHOA ESTUPIÑAN VIATICOS VJE VARIOS VARIOS 170.00
5/30/2017 LIQUID GASTO VJE 7368 LUIS OCHOA ESTUPIÑAN A RENDIR RECOJO VEH SCANIA LIMA 80.00
5/31/2017 VALE DE CAJA 2457 DAVID AGUIRRE CALDERON VIATICOS VJE AREQUIPA 300.00
6/2/2017 VALE DE CAJA 2461 PEREZ ALOR JESSICA PARA LEGALIZACIONES VARIOS 200.00
6/1/2017 LIQUID GASTO VJE 7375 JOSE RAMIREZ GRADOS X LIQUIDAR LAVADO HUARAZ 25.00
6/1/2017 LIQUID GASTO VJE 7377 FIDEL LOPEZ GERONIMO X DEVOLVER A CAJA CAÑETE 5.00
6/1/2017 VALE DE CAJA 2460 JUAN BARRON CURIOSO VIATICOS VJE VARIOS VARIOS 1,751.80
EFECTIVO -969.51
TOTAL EFECTIVO + VALES A RENDIR 1,562.29
EFECTIVO
CANTIDAD BILLETE/ MONEDA MONTO
200 0
100 0
50 0
20 0
10 0
5 0
2 0
1 0
0.5 0
0.2 0
0.1 0
9.00 0.05 0.45
64.00 0.01 0.64
TOTAL 1.09 6/2/2017 10:17:00 a.m.
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
-970.60 ALQ CHAN
-969.51
-
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
CAJA - HUAURA
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 03/06/17 AL 07/06/17
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 6/7/2017
6/7/2017
FECHA TIPO DE COMPROBANTE Nº RESPONSABLE CONCEPTO VEH Destino TOTAL
0.02
5/31/2017 VALE DE CAJA 2457 DAVID AGUIRRE CALDERON VIATICOS VJE AREQUIPA 300.00
6/1/2017 LIQUID GASTO VJE 7375 JOSE RAMIREZ GRADOS X LIQUIDAR LAVADO HUARAZ 5.00
6/5/2017 VALE DE CAJA 2467 LAREDO ROJAS HECTOR A CTA PINTADO DE OFICINA 200.00
6/7/2017 LIQUID GASTO VJE 7397 JORGE MAGNI VEGA X ENTREGAR A CAJA A2U-914 HUARAZ 32.50
6/7/2017 VALE DE CAJA AGRO PRESTAMO 415.60
6/7/2017 VALE DE CAJA 2475 RIVERA CHAMPA RENZO VIATICOS VJE CHINCHA CHINCHA 600.00
6/7/2017 VALE DE CAJA 2476 JUAN BARRON CURIOSO VIATICOS VJE VARIOS VARIOS 1,950.90
EFECTIVO 165.45
TOTAL EFECTIVO + VALES A RENDIR 3,669.45
EFECTIVO
CANTIDAD BILLETE/ MONEDA MONTO
200 0
100 0
50 0
20 0
1.00 10 10
5 0
3.00 2 6
135.00 1 135
3.00 0.5 1.5
38.00 0.2 7.6
42.00 0.1 4.2
10.00 0.05 0.50
65.00 0.01 0.65
TOTAL 165.45 6/8/2017 09:18:00 a.m.
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
165.45
-
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
CAJA - HUAURA
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 08/06/17 AL 15/06/17
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 6/15/2017
6/15/2017
FECHA TIPO DE COMPROBANTE Nº RESPONSABLE CONCEPTO VEH Destino TOTAL
0.00
5/31/2017 VALE DE CAJA 2457 DAVID AGUIRRE CALDERON VIATICOS VJE AREQUIPA 300.00
6/12/2017 LIQUIDACION GSTO VJE 7427 CARLOS VELASQUEZ NORIEGA X DEVOLVER A CAJA A2U-914 LIMA VOLVO 41.80
6/14/2017 LIQUIDACION GSTO VJE 7433 JOSE RAMIREZ GRADOS X LIQUIDAR CONSUMO D5D-767 HUARAZ 40.00
6/15/2017 LIQUIDACION GSTO VJE 7436 ALEX OCHOA ESTUPIÑAN/CARLOS VELASQUEZ NORIEG X LIQUIDAR LAVADO D5G-735 ICA 25.00
6/15/2017 LIQUIDACION GSTO VJE 7438 WIFLOR ALEJOS VALDERRAMA/WALTER RUIZ MORALES X LIQUIDAR LAVADO A2T-925 HUARAZ 25.00
6/15/2017 LIQUIDACION GSTO VJE 7440 LUIS OCHOA ESTUPIÑAN X LIQUIDAR LAVADO D5F-743 HUARAZ 25.00
6/16/2017 VALE DE CAJA 2496 JUAN BARRON CURIOSO VIATICOS VJE VARIOS VARIOS 2,055.90
EFECTIVO -1,383.82
TOTAL EFECTIVO + VALES A RENDIR 1,128.88
EFECTIVO
CANTIDAD BILLETE/ MONEDA MONTO
200 0
100 0
50 0
20 0
10 0
5 0
2 0
1 0
0.5 0
0.2 0
0.1 0
10.00 0.05 0.50
66.00 0.01 0.66
TOTAL 1.16 6/16/2017 09:51:00 a.m.
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
-1,384.98 ALQ CHAN
-1,383.82
-
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
CAJA - HUAURA
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 16/06/17 AL 22/06/17
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 6/22/2017
6/22/2017
FECHA TIPO DE COMPROBANTE Nº RESPONSABLE CONCEPTO VEH Destino TOTAL
0.02
6/14/2017 LIQUIDACION GSTO VJE 7433 JOSE RAMIREZ GRADOS X LIQUIDAR CONSUMO D5D-767 HUARAZ 40.00
6/20/2017 VALE DE CAJA 2504 ROJAS MEDINA ANA MIRIAM PARA PAGO REV TECNICA 70.00
6/22/2017 VALE DE CAJA 2507 RIVERA CHAMPA RENZO VIATICOS VJE HUARAZ HUARAZ 300.00
6/22/2017 VALE DE CAJA 2509 ROJAS ORELLANA JESUS VIATICOS VJE LIMA LIMA 100.00
6/22/2017 LIQUIDACION GSTO VJE 7466 ALEX OCHOA ESTUPIÑAN X LIQUIDAR CHIMBOTE 161.20
6/22/2017 VALE DE CAJA 2508 JUAN BARRON CURIOSO VIATICOS VJE MANT VEH LIMA 2,232.10
EFECTIVO -147.34
TOTAL EFECTIVO + VALES A RENDIR 2,755.96
EFECTIVO
CANTIDAD BILLETE/ MONEDA MONTO
200 0
100 0
50 0
20 0
10 0
5 0
2 0
1 0
0.5 0
0.2 0
0.1 0
10.00 0.05 0.50
66.00 0.01 0.66
TOTAL 1.16 6/23/2017 09:55:00 a.m.
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
-148.50 ALQ
1.16
-148.50
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
CAJA - HUAURA
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 23/06/17 AL 30/06/17
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 6/30/2017
…../06/2017
FECHA TIPO DE COMPROBANTE Nº RESPONSABLE CONCEPTO VEH Destino TOTAL
0.03
6/20/2017 VALE DE CAJA 2504 ROJAS MEDINA ANA MIRIAM PARA PAGO REV TECNICA 70.00
6/30/2017 VALE DE CAJA 2525 OLORTEGUI ROJAS NELSON VIATICOS VJE AREQUIPA 300.00
6/30/2017 VALE DE CAJA 2526 OCHOA ESTUPIÑAN ALEX VIATICOS VJE AREQUIPA 300.00
6/30/2017 VALE DE CAJA 2524 ROJAS MEDINA ANA MIRIAM A RENDIR PAGOS VARIOS 39.39
6/30/2017 LIQUID GASTO VJE 2527 NELSON OLORTEGUI ROJAS X LIQUIDAR B/V LAVADO D5F-762 CHINCHA 25.00
7/1/2017 VALE DE CAJA 2520 JUAN BARRON CURIOSO VIATICOS VJE VARIOS VARIOS 1,982.60
EFECTIVO 162.46
TOTAL EFECTIVO + VALES A RENDIR 2,879.45
EFECTIVO
CANTIDAD BILLETE/ MONEDA MONTO
200 0
100 0
50 0
4.00 20 80
4.00 10 40
5 0
2 0
43.00 1 43
4.00 0.5 2
3.00 0.2 0.6
9.00 0.1 0.9
10.00 0.05 0.50
66.00 0.01 0.66
TOTAL 167.66 7/1/2017 09:47:00 a.m.
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
-5.20 JOSE RAMIREZ
162.46
-
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
CAJA - HUAURA
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 01/07/17 AL 02/07/17
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 7/2/2017
16,408.40
7/2/2017
FECHA TIPO DE COMPROBANTE Nº RESPONSABLE CONCEPTO VEH Destino TOTAL
0.02
6/30/2017 VALE DE CAJA 2525 FIDEL LOPEZ GERONIMO VIATICOS VJE AREQUIPA 42.00
6/30/2017 VALE DE CAJA 2526 OCHOA ESTUPIÑAN ALEX VIATICOS VJE AREQUIPA 300.00
6/30/2017 VALE DE CAJA 2524 ROJAS MEDINA ANA MIRIAM A RENDIR PAGOS VARIOS 26.90
6/30/2017 LIQUID GASTO VJE 2527 NELSON OLORTEGUI ROJAS X LIQUIDAR B/V LAVADO D5F-762 CHINCHA 25.00
7/1/2017 LIQUID GASTO VJE 7504 LUIS OCHOA ESTUPIÑAN X DEVOLVER A CAJA D5F-743 CHIMBOTE 94.00
7/3/2017 VALE DE CAJA 2528 ALEJOS VALDERRAMA WIFLOR PARA REV TECNICA 350.00
EFECTIVO -187.74
TOTAL EFECTIVO + VALES A RENDIR 650.16
EFECTIVO
CANTIDAD BILLETE/ MONEDA MONTO
200 0
100 0
50 0
20 0
10 0
5 0
2 0
1 0
0.5 0
0.2 0
0.1 0
10.00 0.05 0.50
66.00 0.01 0.66
TOTAL 1.16 7/3/2017 08:59:00 a.m.
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
-183.50 ALQ CHAN
-0.20 WIFLOR ALEJOS
-5.20 JOSE RAMIREZ
-187.74
-
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
CAJA - HUAURA
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 03/07/17 AL 10/07/17
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 7/10/2017
7/10/2017
FECHA TIPO DE COMPROBANTE Nº RESPONSABLE CONCEPTO VEH Destino TOTAL
0.02
6/30/2017 LIQUID GASTO VJE 2527 NELSON OLORTEGUI ROJAS X LIQUIDAR B/V LAVADO D5F-762 CHINCHA 25.00
7/6/2017 LIQUID GASTO VJE 7519 JOSE RAMIREZ GRADOS X LIQUIDAR VIATICOS CHINCHA 50.00
7/7/2017 LIQUID GASTO VJE 7524 DAVID AGUIRRE CALDERON X LIQUIDAR CONSUMO CHINCHA 40.00
7/8/2017 VALE DE CAJA 2540 ROJAS MEDINA ANA MIRIAM REVISION TECNICA 230.00
7/10/2017 VALE DE CAJA 2543 BARRON CURIOSO JUAN VIATICOS PARA FLETES VARIOS 1,937.10
EFECTIVO 634.86
TOTAL EFECTIVO + VALES A RENDIR 2,916.96
EFECTIVO
CANTIDAD BILLETE/ MONEDA MONTO
200 0
100 0
1.00 50 50
7.00 20 140
42.00 10 420
5 0
2 0
20.00 1 20
3.00 0.5 1.5
0.2 0
22.00 0.1 2.2
10.00 0.05 0.50
66.00 0.01 0.66
TOTAL 634.86 7/11/2017 10:20:00 a.m.
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
634.86
-
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
CAJA - HUAURA
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 11/07/17 AL 18/07/17
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 7/18/2017
7/18/2017
FECHA TIPO DE COMPROBANTE Nº RESPONSABLE CONCEPTO VEH Destino TOTAL
-0.02
6/30/2017 LIQUID GASTO VJE 2527 NELSON OLORTEGUI ROJAS X LIQUIDAR B/V LAVADO D5F-762 CHINCHA 25.00
7/6/2017 LIQUID GASTO VJE 7519 JOSE RAMIREZ GRADOS X LIQUIDAR VIATICOS CHINCHA 50.00
7/15/2017 LIQUID GASTO VJE 7563 DAVID AGUIRRE CALDERON X LIQUIDAR VIATICOS D5D-768 LIMA SCANIA 35.90
7/17/2017 VALE DE CAJA 2553 ALEJOS VALDERRAMA WIFLOR DIF X LIQUIDAR REV TECNICA 20.00
7/18/2017 LIQUID GASTO VJE 7563 FIDEL LOPEZ GERONIMO X LIQUIDAR CONSUMO A2T-925 MALA 38.00
7/18/2017 VALE DE CAJA 2556 JUAN BARRON CURIOSO VIATICOS VJE VARIOS VARIOS 2,228.00
EFECTIVO -607.54
TOTAL EFECTIVO + VALES A RENDIR 1,789.36
EFECTIVO
CANTIDAD BILLETE/ MONEDA MONTO
200 0
100 0
50 0
20 0
10 0
5 0
2 0
1 0
0.5 0
0.2 0
0.1 0
10.00 0.05 0.50
66.00 0.01 0.66
TOTAL 1.16 7/19/2017 09:20:00 a.m.
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
-603.90 ALQ CHAN
-2.40 WIFLOR ALEJOS VALDERRAMA
-2.40 LUIS OCHOA ESTUPIÑAN
-607.54
-
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
CAJA - HUAURA
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 19/07/17 AL 25/07/17
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 7/25/2017
7/25/2017
FECHA TIPO DE COMPROBANTE Nº RESPONSABLE CONCEPTO VEH Destino TOTAL
-0.06
6/30/2017 LIQUID GASTO VJE 2527 NELSON OLORTEGUI ROJAS X LIQUIDAR B/V LAVADO D5F-762 CHINCHA 25.00
7/22/2017 LIQUID GASTO VJE 7593 CARLOS VELASQUEZ NORIEGA VIATICOS VJE LIMA VOLVO A2U-914 LIMA 150.00
7/24/2017 VALE DE CAJA 2564 RIVERA CHAMPA RENZO VIATICOS COMISION RENOVA 150.00
7/25/2017 LIQUID GASTO VJE 7595 DAVID AGUIRRE CALDERON X LIQUIDAR CONSUMO D5D-768 CHINCHA 40.00
7/25/2017 VALE DE CAJA 2567 BARRON CURIOSO JUAN VIATICOS VARIOS FLETES VARIOS 1,866.50
EFECTIVO 419.20
TOTAL EFECTIVO + VALES A RENDIR 2,650.70
EFECTIVO
CANTIDAD BILLETE/ MONEDA MONTO
200 0
100 0
50 0
11.00 20 220
7.00 10 70
2.00 5 10
4.00 2 8
117.00 1 117
2.00 0.5 1
0.2 0
20.00 0.1 2
10.00 0.05 0.50
70.00 0.01 0.7
TOTAL 429.20 7/26/2017 09:44:00 a.m.
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
-10.00 JOSE RAMIREZ
419.20
-
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
CAJA - HUAURA
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 26/07/17 AL 31/07/17
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 7/31/2017
7/31/2017
FECHA TIPO DE COMPROBANTE Nº RESPONSABLE CONCEPTO VEH Destino TOTAL
0.04
6/30/2017 LIQUID GASTO VJE 2527 NELSON OLORTEGUI ROJAS X LIQUIDAR B/V LAVADO D5F-762 CHINCHA 25.00
7/31/2017 VALE DE CAJA 2575 BARRON CURIOSO JUAN VIATICOS VARIOS FLETES VARIOS 1,773.80
EFECTIVO 2,424.04
TOTAL EFECTIVO + VALES A RENDIR 4,222.84
EFECTIVO
CANTIDAD BILLETE/ MONEDA MONTO
200 0
100 0
50 0
121.00 20 2420
10 0
5 0
2 0
2.00 1 2
1.00 0.5 0.5
1.00 0.2 0.2
1.00 0.1 0.1
10.00 0.05 0.50
74.00 0.01 0.74
TOTAL 2,424.04 8/1/2017 09:07:00 a.m.
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
2,424.04
-
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
CAJA - HUAURA
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 01/08/17 AL 01/08/17
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 8/1/2017
8/1/2017
FECHA TIPO DE COMPROBANTE Nº RESPONSABLE CONCEPTO VEH Destino TOTAL
0.04
6/30/2017 LIQUID GASTO VJE 2527 NELSON OLORTEGUI ROJAS X LIQUIDAR B/V LAVADO D5F-762 CHINCHA 25.00
8/1/2017 VALE DE CAJA 2580 ROJAS ORELLANA JESUS VIATICOS VJE LIMA LIMA 500.00
8/1/2017 VALE DE CAJA 2579 BARRON CURIOSO JUAN VIATICOS VARIOS FLETES VARIOS 2,567.50
EFECTIVO -1,476.26
TOTAL EFECTIVO + VALES A RENDIR 1,616.24
EFECTIVO
CANTIDAD BILLETE/ MONEDA MONTO
200 0
100 0
50 0
20 0
10 0
5 0
2 0
1 0
0.5 0
0.2 0
0.1 0
10.00 0.05 0.50
74.00 0.01 0.74
TOTAL 1.24 8/2/2017 10:47:00 a.m.
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
-1,477.50
-1,476.26
-
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
CAJA - HUAURA
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 02/08/17 AL 08/08/17
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 8/8/2017
8/8/2017
FECHA TIPO DE COMPROBANTE Nº RESPONSABLE CONCEPTO VEH Destino TOTAL
-0.01
8/3/2017 LIQUID GASTO VJE 7632 CARLOS VELASQUEZ NORIEGA X LIQUIDAR B/V LAVADO A2U-914 CHIMBOTE 25.00
8/7/2017 LIQUID GASTO VJE CARLOS VELASQUEZ NORIEGA A RENDIR A2U-914 LIMA VOLVO 150.00
8/7/2017 VALE DE CAJA 2588 AGUIRRECALDERON JOB DAVID PARA REV TECNICA Y PESAJE D5D-768 151.00
8/8/2017 VALE DE CAJA 2592 BARRON CURIOSO JUAN VIATICOS VARIOS FLETES VARIOS 2,279.00
EFECTIVO -176.91
TOTAL EFECTIVO + VALES A RENDIR 2,428.09
EFECTIVO
CANTIDAD BILLETE/ MONEDA MONTO
200 0
100 0
50 0
20 0
10 0
5 0
2 0
1 0
0.5 0
0.2 0
0.1 0
11.00 0.05 0.55
74.00 0.01 0.74
TOTAL 1.29 8/9/2017 09:30:00 a.m.
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
-178.20 ALQ CHAN
-176.91
-
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
CAJA - HUAURA
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 09/08/17 AL 14/08/17
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 8/14/2017
8/14/2017
FECHA TIPO DE COMPROBANTE Nº RESPONSABLE CONCEPTO VEH Destino TOTAL
0.03
8/12/2017 VALE DE CAJA FIDEL LOPEZ GERONIMO PARA LAVADO VEH LIMA VOLVO 26.00
8/11/2017 VALE DE CAJA 2600 PEREZ ALOR JESSICA GIOVANNA PARA PAGO CAPACITACION TRIBUTACION 360.00
8/14/2017 VALE DE CAJA 2603 ROJAS MEDINA ANA MIRIAM A RENDIR 50.00
8/14/2017 VALE DE CAJA AGRO ISM SAC PRESTAMO 2,659.10
8/15/2017 VALE DE CAJA 2601 BARRON CURIOSO JUAN VIATICOS VARIOS VARIOS 2,242.10
EFECTIVO -3,198.66
TOTAL EFECTIVO + VALES A RENDIR 2,138.54
EFECTIVO
CANTIDAD BILLETE/ MONEDA MONTO
200 0
100 0
50 0
20 0
10 0
5 0
2 0
1 0
0.5 0
0.2 0
0.1 0
12.00 0.05 0.60
74.00 0.01 0.74
TOTAL 1.34 8/15/2017 09:20:00 a.m.
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
-3,200.00 GYA
-3,198.66
-
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
CAJA - HUAURA
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 15/08/17 AL 22/08/17
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 8/22/2017
8/22/2017
FECHA TIPO DE COMPROBANTE Nº RESPONSABLE CONCEPTO VEH Destino TOTAL
0.04
8/11/2017 VALE DE CAJA 2600 PEREZ ALOR JESSICA GIOVANNA PARA PAGO CAPACITACION TRIBUTACION 360.00
8/21/2017 VALE DE CAJA 2616 RIVERA CHAMPA RENZO VIATICOS COMISION MANT VEH ICA CAÑETE 500.00
8/19/2017 LIQUID GSTO VJE 7710 LUIS OCHOA ESTUPIÑAN X LIQUIDAR LAVADO D5F-743 ICA 25.00
8/22/2017 LIQUID GSTO VJE 7716 DAVID AGUIRRE CALDERON X LIQUIDAR CONSUMO CASMA 40.00
8/22/2017 LIQUID GSTO VJE 7717 LUIS OCHOA ESTUPIÑAN X LIQUIDAR CONSUMO CHIMBOTE 40.00
8/22/2017 VALE DE CAJA 2620 ROJAS MEDINA ANA MIRIAM A RENDIR 142.00
8/22/2017 VALE DE CAJA 2619 BARRON CURIOSO JUAN VIATICOS VARIOS VARIOS 2,138.90
EFECTIVO -1,820.80
TOTAL EFECTIVO + VALES A RENDIR 1,425.10
EFECTIVO
CANTIDAD BILLETE/ MONEDA MONTO
200 0
100 0
50 0
20 0
10 0
5 0
2 0
1 0
0.5 0
0.2 0
0.1 0
13.00 0.05 0.65
75.00 0.01 0.75
TOTAL 1.40 8/23/2017 09:27:00 a.m.
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
-1,820.20 ALQ CHAN
-2.00 CARLOS VELASQUEZ NORIEGA
-1,820.80
-
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
CAJA - HUAURA
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 23/08/17 AL 29/08/17
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 8/29/2017
8/29/2017
FECHA TIPO DE COMPROBANTE Nº RESPONSABLE CONCEPTO VEH Destino TOTAL
0.04
8/26/2017 VALE DE CAJA VILLAREAL TRINIDAD CRISTINA VIATICOS VJE AREQUIPA AREQUIPA 300.00
8/26/2017 VALE DE CAJA ROJAS MEDINA ANA MIRIAM X LIQUIDAR MODIF DATOS VEH AFE-791 30.00
8/29/2017 VALE DE CAJA 2630 ESPINOZA JOAQUIN JHON SERV MANT VEH AREA MECANICA 500.00
EFECTIVO -700.20
TOTAL EFECTIVO + VALES A RENDIR 129.80
EFECTIVO
CANTIDAD BILLETE/ MONEDA MONTO
200 0
100 0
50 0
20 0
10 0
5 0
2 0
1 0
0.5 0
0.2 0
0.1 0
13.00 0.05 0.65
79.00 0.01 0.79
TOTAL 1.44 8/31/2017 09:58:00 a.m.
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
-700.20 ALQ CHAN
-698.76
-1.44
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
CAJA - HUAURA
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 29/08/17 AL 31/08/17
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 8/31/2017
8/31/2017
FECHA TIPO DE COMPROBANTE Nº RESPONSABLE CONCEPTO VEH Destino TOTAL
0.00
8/26/2017 VALE DE CAJA VILLAREAL TRINIDAD CRISTINA VIATICOS VJE AREQUIPA AREQUIPA 300.00
8/26/2017 VALE DE CAJA ROJAS MEDINA ANA MIRIAM X LIQUIDAR MODIF DATOS VEH AFE-791 30.00
8/31/2017 VALE DE CAJA 2633 BARRON CURIOSO JUAN VIATICOS VARIOS VARIOS 2,084.00
EFECTIVO -5,988.06
TOTAL EFECTIVO + VALES A RENDIR -3,574.06
EFECTIVO
CANTIDAD BILLETE/ MONEDA MONTO
200 0
100 0
50 0
20 0
10 0
5 0
2 0
1 0
0.5 0
0.2 0
0.1 0
13.00 0.05 0.65
79.00 0.01 0.79
TOTAL 1.44 9/1/2017 09:02:00 a.m.
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
-5,989.50
-5,988.06
-
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
CAJA - HUAURA
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 01/09/17 AL 06/09/17
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 9/6/2017
9/6/2017
FECHA TIPO DE COMPROBANTE Nº RESPONSABLE CONCEPTO VEH Destino TOTAL
0.02
9/4/2017 VALE DE CAJA 2636 OCHOA ESTUPIÑAN ALEX VIATICOS VJE AREQUIPA AREQUIPA 300.00
9/6/2017 VALE DE CAJA 2643 BARRON CURIOSO JUAN VIATICOS VJE VARIOS VARIOS 2,167.10
EFECTIVO -23.32
TOTAL EFECTIVO + VALES A RENDIR 2,443.78
EFECTIVO
CANTIDAD BILLETE/ MONEDA MONTO
200 0
100 0
50 0
20 0
10 0
5 0
2 0
1 0
0.5 0
0.2 0
0.1 0
13.00 0.05 0.65
83.00 0.01 0.83
TOTAL 1.48 9/7/2017 09:30:00 a.m.
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
-24.80 ALQ VEH
-23.32
-
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
CAJA - HUAURA
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 07/09/17 AL 14/09/17
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 9/14/2017
9/14/2017
FECHA TIPO DE COMPROBANTE Nº RESPONSABLE CONCEPTO VEH Destino TOTAL
-0.03
9/4/2017 VALE DE CAJA 2636 OCHOA ESTUPIÑAN ALEX VIATICOS VJE AREQUIPA AREQUIPA 300.00
9/14/2017 LIQUID GSTO VJE 7811 JOSE RAMIREZ GRADOS X LIQUIDAR LAVADO VEH D5D-767 CHINCHA 25.00
9/14/2017 LIQUID GSTO VJE 7812 FIDEL LOPEZ GERONIMO X LIQUIDAR LAVADO VEH A2T-925 HUARAZ 25.00
9/14/2017 LIQUID GSTO VJE 7813 LUIS OCHOA ESTUPIÑAN X LIQUIDAR LAVADO VEH D5F-743 ICA 25.00
9/12/2017 LIQUID GSTO VJE 7802 FIDEL LOPEZ GERONIMO X LIQUIDAR C8P-792 LIMA 282.30
9/13/2017 VALE DE CAJA 2649 ROJAS MEDINA ANA PARA PAGO A MAPFRE 50.00
9/14/2017 VALE DE CAJA 2654 BARRON CURIOSO JUAN VIATICOS VJE VARIOS VARIOS 2,837.50
EFECTIVO -2,139.29
TOTAL EFECTIVO + VALES A RENDIR 1,405.51
EFECTIVO
CANTIDAD BILLETE/ MONEDA MONTO
200 0
100 0
50 0
20 0
10 0
5 0
2 0
1 0
0.5 0
0.2 0
0.1 0
15.00 0.05 0.75
86.00 0.01 0.86
TOTAL 1.61 9/15/2017 09:08:00 a.m.
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
-2,140.90 ALQ CHAN
-2,139.29
-
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
CAJA - HUAURA
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 15/09/17 AL 21/09/17
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 9/21/2017
9/21/2017
FECHA TIPO DE COMPROBANTE Nº RESPONSABLE CONCEPTO VEH Destino TOTAL
0.01
9/16/2017 VALE DE CAJA 2659 CARLOS VELASQUEZ NORIEGA X LIQUIDAR A2U-914 LIMA VOLVO 31.00
9/20/2017 VALE DE CAJA 2666 LAREDO ROJAS HECTOR A RENDIR 50.00
9/21/2017 VALE DE CAJA 2668 RIVERA CHAMPA RENZO VIATICOS COMISION MANTENIM VEH ZONA NORTE 500.00
9/21/2017 LIQUID GASTO VJE 7848 JOSE RAMIREZ GRADOS A RENDIR LAVADO D5D-767 CHIMBOTE 25.00
9/21/2017 VALE DE CAJA 2669 BARRON CURIOSO JUAN VIATICOS PARA FLETES VARIOS VARIOS 2,551.00
EFECTIVO -1,388.39
TOTAL EFECTIVO + VALES A RENDIR 1,768.61
EFECTIVO
CANTIDAD BILLETE/ MONEDA MONTO
200 0
100 0
50 0
20 0
10 0
5 0
2 0
1 0
0.5 0
0.2 0
0.1 0
15.00 0.05 0.75
86.00 0.01 0.86
TOTAL 1.61 9/22/2017 09:21:00 a.m.
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
-1,390.00 ALQ CHAN
-1,388.39
-
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
CAJA - HUAURA
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 22/09/17 AL 28/09/17
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 9/28/2017
9/28/2017
FECHA TIPO DE COMPROBANTE Nº RESPONSABLE CONCEPTO VEH Destino TOTAL
0.01
9/22/2017 VALE DE CAJA 2670 ROJAS MEDINA ANA MIRIAM A RENDIR GASTOS VARIOS 350.00
9/26/2017 LIQUID GSTO VJE 7867 WIFLOR ALEJOS VALDERRAMA X ENTREGAR A CAJA D5F-762 LIMA INSUMOS 10.60
9/27/2017 LIQUID GSTO VJE 7873 FIDEL LOPEZ GERONIMO X ENTREGAR A CAJA A2T-925 CHIMBOTE 21.00
9/28/2017 VALE DE CAJA 2686 JUAN BARRON CURIOSO A RENDIR FLETE VARIOS VEH VARIOS 2,464.50
EFECTIVO -2,585.08
TOTAL EFECTIVO + VALES A RENDIR 261.02
EFECTIVO
CANTIDAD BILLETE/ MONEDA MONTO
200 0
100 0
50 0
20 0
10 0
5 0
2 0
1 0
0.5 0
0.2 0
0.1 0
17.00 0.05 0.85
87.00 0.01 0.87
TOTAL 1.72 9/29/2017 09:18:00 a.m.
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
-25.00 NELSON OLORTEGUI
-2,561.80 ALQ CHAN
-2,585.08
-
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
CAJA - HUAURA
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 29/09/17 AL 30/09/17
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 9/30/2017
9/22/2017 VALE DE CAJA 2670 ROJAS MEDINA ANA MIRIAM A RENDIR GASTOS VARIOS 120.00
9/26/2017 LIQUID GSTO VJE 7867 WIFLOR ALEJOS VALDERRAMA X ENTREGAR A CAJA D5F-762 LIMA INSUMOS 10.60
9/26/2017 VALE DE CAJA 2691 WIFLOR ALEJOS VALDERRAMA VIATICOS AREQUIPA AREQUIPA 300.00
9/30/2017 VALE DE CAJA 2692 CARLOS VELASQUEZ NORIEGA VIATICOS LIMA A2U-914 LIMA VOLVO 150.00
9/30/2017 VALE DE CAJA 2693 RIVERA CHAMPA RENZO VIATICOS HUARAL HUARAL 150.00
EFECTIVO 8,936.77
TOTAL EFECTIVO + VALES A RENDIR 9,667.37
EFECTIVO
CANTIDAD BILLETE/ MONEDA MONTO
200 0
25.00 100 2500
50 0
2.00 20 40
610.00 10 6100
1.00 5 5
2 0
270.00 1 270
1.00 0.5 0.5
62.00 0.2 12.4
71.00 0.1 7.1
18.00 0.05 0.90
87.00 0.01 0.87
TOTAL 8,936.77 10/2/2017 09:55:00 a.m.
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
8,936.77
-
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
CAJA - HUAURA
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 01/10/17 AL 05/10/17
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 10/5/2017
10/5/2017
FECHA TIPO DE COMPROBANTE Nº RESPONSABLE CONCEPTO VEH Destino TOTAL
-0.05
9/22/2017 VALE DE CAJA 2670 ROJAS MEDINA ANA MIRIAM A RENDIR GASTOS VARIOS 120.00
10/3/2017 LIQUID GSTO VJE 7899 JORGE MAGNI VEGA X DEVOLVER A CAJA C8P-792 LIMA INSUMOS 50.60
10/3/2017 VALE DE CAJA 2696 ROJAS MEDINA ANA MIRIAM PARA PAGO VARIOS 61.67
10/4/2017 LIQUID GSTO VJE 7906 JORGE MAGNI VEGA X DEVOLVER A CAJA 20.60
10/4/2017 VALE DE CAJA 2700 BARRON CURIOSO JUAN VIATICOS PARA FLETES VARIOS 2,739.50
EFECTIVO -1,169.83
TOTAL EFECTIVO + VALES A RENDIR 1,822.54
EFECTIVO
CANTIDAD BILLETE/ MONEDA MONTO
200 0
100 0
50 0
20 0
10 0
5 0
2 0
1 0
0.5 0
0.2 0
0.1 0
18.00 0.05 0.90
87.00 0.01 0.87
TOTAL 1.77 10/5/2017 09:57:00 a.m.
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
-1,171.60 ALQ AGRO
-1,169.83
-
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
CAJA - HUAURA
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 05/10/17 AL 11/10/17
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 10/11/2017
10/11/2017
FECHA TIPO DE COMPROBANTE Nº RESPONSABLE CONCEPTO VEH Destino TOTAL
-0.02
9/22/2017 VALE DE CAJA 2670 ROJAS MEDINA ANA MIRIAM A RENDIR GASTOS VARIOS 120.00
10/11/2017 LIQUID GSTO VJE 7940 NELSON OLORTEGUI ROJAS X LIQUIDAR CONSUMO D5F-762 CHIMBOTE 40.00
10/10/2017 LIQUID GSTO VJE 7934 JORGE MAGNI VEGA X DEVOLVER A CAJA C8P-792 LIMA ISUMOS 9.40
10/10/2017 VALE DE CAJA 2716 FALCON HUAMAN JUAN CARLOS X ORDENAMIENTO LLANTAS 170.00
10/11/2017 VALE DE CAJA 2719 RIVERA CHAMPA RENZO VIATICOS PARA MANT VEH ZONA SUR VARIOS 900.00
10/11/2017 VALE DE CAJA 2720 JUAN BARRON CURIOSO VIATICOS PARA FLETES VARIOS 2,455.90
EFECTIVO -3,622.24
TOTAL EFECTIVO + VALES A RENDIR 73.06
EFECTIVO
CANTIDAD BILLETE/ MONEDA MONTO
200 0
100 0
50 0
20 0
10 0
5 0
2 0
1 0
0.5 0
0.2 0
0.1 0
19.00 0.05 0.95
91.00 0.01 0.91
TOTAL 1.86 10/11/2017 10:03:00 a.m.
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
-3,000.00 GYA
-614.10 ALQ CHAN
-10.00 AREQ
-3,622.24
-
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
CAJA - HUAURA
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 12/10/17 AL19/10/17
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 10/19/2017
10/19/2017
FECHA TIPO DE COMPROBANTE Nº RESPONSABLE CONCEPTO VEH Destino TOTAL
-6.92
9/22/2017 VALE DE CAJA 2670 ROJAS MEDINA ANA MIRIAM A RENDIR GASTOS VARIOS 120.00
10/18/2017 LIQUID GSTO VJE 7966 DAVID AGUIRRE CALDERON X LIQUIDAR CONSUMO D5D-768 CHIMBOTE 40.00
10/18/2017 LIQUID GSTO VJE 7971 FIDEL LOPEZ GERONIMO X LIQUIDAR A2T-925 LIMA VOLVO 150.00
10/17/2017 VALE DE CAJA 2738 ROJAS MEDINA ANA MIRIAM VIATICOS VJE LIMA Y PREST A SILVER LIMA 24.00
10/18/2017 VALE DE CAJA 2739 JUAN BARRON CURIOSO VIATICOS PARA FLETES VARIOS 1,951.60
EFECTIVO -942.60
TOTAL EFECTIVO + VALES A RENDIR 1,343.00
EFECTIVO
CANTIDADBILLETE/ MONEDA MONTO
200 0
100 0
50 0
20 0
10 0
5 0
2 0
1 0
0.5 0
0.2 0
0.1 0
19.00 0.05 0.95
95.00 0.01 0.95
TOTAL 1.90 10/19/2017 09:12:00 a.m.
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
-941.90 ALQ CHAN
-2.60 JORGE MAGNI VEGA
-942.60
-
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
CAJA - HUAURA
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 19/10/17 AL 27/10/17
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 10/27/2017
10/27/2017
FECHA TIPO DE COMPROBANTE Nº RESPONSABLE CONCEPTO VEH Destino TOTAL
-0.02
10/18/2017 LIQUID GSTO VJE 7971 FIDEL LOPEZ GERONIMO X LIQUIDAR A2T-925 LIMA VOLVO 150.00
10/23/2017 VALE DE CAJA 2750 FIDEL LOPEZ GERONIMO VIATICOS LIMA RECOJO VEH LIMA VOLVO 50.00
10/20/2017 VALE DE CAJA 2743 RENZO NOREÑA VALLES MOVILIDAD 10.00
10/21/2017 VALE DE CAJA 2747 JORGE MAGNI VEGA VIATICOS PARA FLETES LIMA INSUMOS 36.50
10/25/2017 LIQUID GSTO VJE 8001 JORGE MAGNI VEGA VIATICOS PARA FLETES LIMA INSUMOS 4.70
10/24/2017 LIQUID GSTO VJE 7990 DAVID AGUIRRE CALDERON X LIQUIDAR CONSUMO D5D-768 CHINCHA 40.00
10/25/2017 LIQUID GSTO VJE 7996 CARLOS VELASQUEZ NORIEGA X LIQUIDAR BV LAVADO A2U-914 CAÑETE 5.00
10/25/2017 LIQUID GSTO VJE 8000 LUIS OCHOA ESTUPIÑAN X LIQUIDAR D5F-743 LIMA SCANIA 170.00
10/26/2017 LIQUID GSTO VJE 8003 LUIS OCHOA ESTUPIÑAN X LIQUIDAR BV CONSUMO VIATICO LIMA D5F-743 LIMA SCANIA 90.00
10/26/2017 VALE DE CAJA 2759 JUAN BARRON CURIOSO VIATICOS VARIOS VARIOS 2,537.10
EFECTIVO -2,276.80
TOTAL EFECTIVO + VALES A RENDIR 816.50
EFECTIVO
CANTIDAD BILLETE/ MONEDA MONTO
200 0
100 0
50 0
20 0
10 0
5 0
2 0
1 0
0.5 0
0.2 0
0.1 0
19.00 0.05 0.95
95.00 0.01 0.95
TOTAL 1.90 10/27/2017 09:32:00 a.m.
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
-2,278.70 ALQ
-2,276.80
-
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
CAJA - HUAURA
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 27/10/17 AL 31/10/17
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 10/31/2017
10/31/2017
FECHA TIPO DE COMPROBANTE Nº RESPONSABLE CONCEPTO VEH Destino TOTAL
-0.02
10/23/2017 VALE DE CAJA 2750 FIDEL LOPEZ GERONIMO VIATICOS LIMA RECOJO VEH LIMA VOLVO 10.00
10/20/2017 VALE DE CAJA 2743 RENZO NOREÑA VALLES MOVILIDAD 10.00
10/31/2017 VALE DE CAJA 2771 JORGE MAGNI VEGA VIATICOS SERV FLETE LIMA INSUMOS 200.00
10/31/2017 VALE DE CAJA 2770 JUAN BARRON CURIOSO VIATICOS PARA SERV FLETES VARIOS 2,088.90
EFECTIVO 1,075.40
TOTAL EFECTIVO + VALES A RENDIR 3,384.30
EFECTIVO
CANTIDAD BILLETE/ MONEDA MONTO
200 0
100 0
1.00 50 50
20 0
102.00 10 1020
5 0
1.00 2 2
1.00 1 1
0.5 0
2.00 0.2 0.4
1.00 0.1 0.1
19.00 0.05 0.95
95.00 0.01 0.95
TOTAL 1,075.40 11/2/2017 10:23:00 a.m.
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
1,075.40
-
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
CAJA - HUAURA
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 01/11/17 AL 02/11/17
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 11/2/2017
10/23/2017 VALE DE CAJA 2750 FIDEL LOPEZ GERONIMO VIATICOS LIMA RECOJO VEH LIMA VOLVO 10.00
10/20/2017 VALE DE CAJA 2743 RENZO NOREÑA VALLES MOVILIDAD 10.00
10/31/2017 VALE DE CAJA 2771 JORGE MAGNI VEGA VIATICOS SERV FLETE LIMA INSUMOS 20.60
10/31/2017 LIQUID GSTO 8031 NELSON OLORTEGUI ROJAS VIATICOS PARA SERV FLETES D5F-762 HUARAZ 148.00
11/2/2017 LIQUID GSTO 8035 NELSON OLORTEGUI ROJAS VIATICOS MANT VEH D5F-762 LIMA SCANIA 200.00
11/2/2017 VALE DE CAJA YOVANY ROJAS JAIMES SERV CONDUCCION VEH 170.00
11/2/2017 VALE DE CAJA 2774 JUAN BARRON CURIOSO VIATICOS PARA SERV FLETES VARIOS 2,638.20
EFECTIVO -2,246.70
TOTAL EFECTIVO + VALES A RENDIR 950.10
EFECTIVO
CANTIDAD BILLETE/ MONEDA MONTO
200 0
100 0
50 0
20 0
10 0
5 0
2 0
1 0
0.5 0
0.2 0
0.1 0
19.00 0.05 0.95
95.00 0.01 0.95
TOTAL 1.90 11/3/2017 10:23:00 a.m.
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
-1,907.60 AGRO
-341.00 CAJA AREQUIPA
-2,246.70
-
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
CAJA - HUAURA
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 03/11/17 AL 09/11/17
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 11/9/2017
11/9/2017
FECHA TIPO DE COMPROBANTE Nº RESPONSABLE CONCEPTO VEH Destino TOTAL
-0.06
11/3/2017 LIQUID GSTO 8039 CARLOS VELASQUEZ NORIEGA X LIQUIDAR A2U-914 HUARAZ 170.00
11/4/2017 LIQUID GSTO 8051 CARLOS VELASQUEZ NORIEGA X LIQUIDAR A2U-914 LIMA VOLVO 150.00
04/11/2017 07/11/17 VALE DE CAJA 2780 LIQ 8057 JORGE MAGNI VEGA VIATICOS FLETE INSUMOS LIMA LIMA 41.20
11/7/2017 VALE DE CAJA 2785 ROJAS MEDINA ANA MIRIAM X DEVOLVER A CAJA 20.10
11/8/2017 VALE DE CAJA 2790 RIVERA CHAMPA RENZO VIATICOS COMISION CHINCHA ICA 700.00
11/8/2017 VALE DE CAJA 2788 JUAN BARRON CURIOSO VIATICOS PARA VARIOS FLETES VARIOS 1,653.00
EFECTIVO 1,579.30
TOTAL EFECTIVO + VALES A RENDIR 4,313.60
EFECTIVO
CANTIDAD BILLETE/ MONEDA MONTO
200 0
7.00 100 700
1.00 50 50
35.00 20 700
5.00 10 50
5 0
16.00 2 32
51.00 1 51
1.00 0.5 0.5
12.00 0.2 2.4
15.00 0.1 1.5
19.00 0.05 0.95
95.00 0.01 0.95
TOTAL 1,589.30 11/9/2017 09:56:00 a.m.
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
-10.00 NELSON OLORTEGUI
1,579.30
-
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
CAJA - HUAURA
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 09/11/17 AL 17/11/17
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 11/17/2017
11/17/2017
FECHA TIPO DE COMPROBANTE Nº RESPONSABLE CONCEPTO VEH Destino TOTAL
0.04
11/17/2017 LIQUIDACION GSTO VJE 8098 WIFLOR ALEJOS VALDERRAMA X LIQUIDAR LAVADO MALA 25.00
11/14/2017 VALE DE CAJA 2801 NESTOR DE LA CRUZ SALVADOR A RENDIR LIMA 700.00
11/16/2017 VALE DE CAJA 2810 ESPINOZA JOAQUIN JHON VIATICOS VIAJE CAÑETE CAÑETE 50.00
11/16/2017 VALE DE CAJA 2812 JUAN BARRON CURIOSO VIATICOS VARIOS VARIOS 2,235.10
EFECTIVO -2,621.36
TOTAL EFECTIVO + VALES A RENDIR 388.74
EFECTIVO
CANTIDAD BILLETE/ MONEDA MONTO
200 0
100 0
50 0
20 0
10 0
5 0
2 0
1 0
0.5 0
0.2 0
0.1 0
19.00 0.05 0.95
99.00 0.01 0.99
TOTAL 1.94 11/17/2017 11:18:00 a.m.
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
-2,623.30 ALQ CHAN
-2,621.36
-
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
CAJA - HUAURA
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 17/11/17 AL 22/11/17
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 11/22/2017
11/22/2017
FECHA TIPO DE COMPROBANTE Nº RESPONSABLE CONCEPTO VEH Destino TOTAL
-0.01
11/17/2017 LIQUIDACION GSTO VJE 8098 WIFLOR ALEJOS VALDERRAMA X LIQUIDAR LAVADO MALA 25.00
11/20/2017 VALE DE CAJA 2816 RUIZ MORALES WALTER ARMANDO X SERVICIO DE CONDUCCION VEH 90.00
11/20/2017 VALE DE CAJA 2820 ROJAS JAIMES YOVANI SERVICIO ESTIBAJE LIMA 170.00
11/22/2017 VALE DE CAJA ROJAS JAIMES YOVANI SERVICIO ESTIBAJE LIMA 170.00
11/21/2017 VALE DE CAJA 2825 RENZO RIVERA CHAMPA VIATICOS COMISION CHINCHA 700.00
11/21/2017 VALE DE CAJA 2826 JESUS ROJAS ORELLANA A RENDIR 100.00
11/21/2017 VALE DE CAJA 2824 JUAN BARRON CURIOSO VIATICOS VARIOS VARIOS 2,317.10
EFECTIVO -339.81
TOTAL EFECTIVO + VALES A RENDIR 3,232.29
EFECTIVO
CANTIDAD BILLETE/ MONEDA MONTO
200 0
100 0
50 0
20 0
10 0
5 0
2 0
1 0
0.5 0
0.2 0
0.1 0
20.00 0.05 1.00
99.00 0.01 0.99
TOTAL 1.99 11/23/2017 09:51:00 a.m.
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
-341.80 AGRO
-339.81
-
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
CAJA - HUAURA
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 23/11/17 AL 30/11/17
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 11/30/2017
11/30/2017
FECHA TIPO DE COMPROBANTE Nº RESPONSABLE CONCEPTO VEH Destino TOTAL
-0.01
11/28/2017 LIQUIDACION GSTO VJE 8163 WIFLOR ALEJOS VALDERRAMA X LIQUIDAR A2T-925 CAÑETE 380.50
11/28/2017 LIQUIDACION GSTO VJE 8164 ALEX OCHOA ESTUPIÑAN X LIQUIDAR LAVADO VEH D5F-762 CHINCHA 25.00
11/29/2017 VALE DE CAJA 2844 BARRON CURIOSO JUAN VIATICOS SERV FLETE VARIOS VARIOS 2,199.10
EFECTIVO -1,732.71
TOTAL EFECTIVO + VALES A RENDIR 871.89
EFECTIVO
CANTIDAD BILLETE/ MONEDA MONTO
200 0
100 0
50 0
20 0
10 0
5 0
2 0
1 0
0.5 0
0.2 0
0.1 0
20.00 0.05 1.00
99.00 0.01 0.99
TOTAL 1.99 11/30/2017 09:11:00 a.m.
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
-1,734.70
-1,732.71
-
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
CAJA - HUAURA
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 30/11/17 AL 30/11/17
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA:
11/30/2017
FECHA TIPO DE COMPROBANTE Nº RESPONSABLE CONCEPTO VEH Destino TOTAL
-0.01
11/30/2017 LIQUIDACION GSTO VJE 8163 WIFLOR ALEJOS VALDERRAMA X LIQUIDAR LAVADO VEH A2T-925 CASMA 25.00
11/30/2017 VALE DE CAJA 2846 BARRON CURIOSO JUAN VIATICOS SERV FLETE VARIOS VARIOS 2,873.50
EFECTIVO 10,163.69
TOTAL EFECTIVO + VALES A RENDIR 13,062.19
EFECTIVO
CANTIDAD BILLETE/ MONEDA MONTO
200 0
1.00 100 100
50 0
290.00 20 5800
388.00 10 3880
1.00 5 5
50.00 2 100
265.00 1 265
0.5 0
32.00 0.2 6.4
53.00 0.1 5.3
20.00 0.05 1.00
99.00 0.01 0.99
TOTAL 10,163.69 12/1/2017 10:08:00 a.m.
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
10,163.69
-
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
CAJA - HUAURA
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 01/12/17 AL 07/12/17
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 12/7/2017
….../12/2017
FECHA TIPO DE COMPROBANTE Nº RESPONSABLE CONCEPTO VEH Destino TOTAL
-0.02
12/5/2017 LIQUID GSTO VJE 8189 JORGE MAGNI VEGA X ENTREGAR A CAJA C8P-792 LIMA INSUMOS 10.60
12/4/2017 VALE DE CAJA 2855 ROJAS ORELLANA JESUS VIATICOS COMISION LIMA LIMA 150.00
12/6/2017 LIQUID GSTO VJE 8194 FIDEL LOPEZ GERONIMO X LIQUIDAR A2T-925 HUARAZ 145.00
12/6/2017 VALE DE CAJA 2860 BARRON CURIOSO JUAN VIATICOS SERV FLETE VARIOS VARIOS 2,613.20
EFECTIVO -2,538.51
TOTAL EFECTIVO + VALES A RENDIR 380.29
EFECTIVO
CANTIDAD BILLETE/ MONEDA MONTO
200 0
100 0
50 0
20 0
10 0
5 0
2 0
1 0
0.5 0
0.2 0
0.1 0
20.00 0.05 1.00
99.00 0.01 0.99
TOTAL 1.99 12/7/2017 12:44:00 a.m.
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
-68.10 DAVID AGUIRRE CALDERON
-2.00 WALTER RUIZ MORALES
-1,680.50 AGRO
-789.90 ALQ CHAN
-2,538.51
-
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
CAJA - HUAURA
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 07/12/17 AL 15/12/17
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 12/15/2017
12/15/2017
FECHA TIPO DE COMPROBANTE Nº RESPONSABLE CONCEPTO VEH Destino TOTAL
-0.02
12/7/2017 LIQUID GSTO VJE 8206 NELSON OLORTEGUI ROJAS X LIQUIDAR D5D-767 CHINCHA 532.60
12/14/2017 VALE DE CAJA 2874 ROJAS ORELLANA JESUS A RENDIR 50.00
12/14/2017 VALE DE CAJA 2877 RIVERA CHAMPA RENZO VIATICOS COMISION RENOVA 200.00
12/14/2017 LIQUID GSTO VJE 8230 CARLOS VELASQUEZ NORIEGA X LIQUIDAR BV LAVADO D5F-762 ICA 25.00
12/14/2017 LIQUID GSTO VJE 8232 WIFLOR ALEJOS VALDERRAMA X LIQUIDAR BV LAVADO A2U-914 CAÑETE 25.00
12/14/2017 LIQUID GSTO VJE 8233 FIDEL LOPEZ GERONIMO X LIQUIDAR BV LAVADO A2T-925 HUARAZ 25.00
12/14/2017 LIQUID GSTO VJE 8234 LUIS OCHOA ESTUPIÑAN X LIQUIDAR BV LAVADO D5F-743 CHINCHA 25.00
12/14/2017 LIQUID GSTO VJE 8235 JORGE MAGNI VEGA X LIQUIDAR BV LAVADO C8P-792 LIMA INSUMOS 21.50
12/14/2017 VALE DE CAJA 2878 BARRON CURIOSO JUAN VIATICOS SERV FLETE VARIOS VARIOS 1,835.60
EFECTIVO -1,518.70
TOTAL EFECTIVO + VALES A RENDIR 1,221.00
EFECTIVO
CANTIDAD BILLETE/ MONEDA MONTO
200 0
100 0
50 0
20 0
10 0
5 0
2 0
1 0
0.5 0
0.2 0
0.1 0
20.00 0.05 1.00
100.00 0.01 1
TOTAL 2.00 12/15/2017 09:57:00 a.m.
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
-1,520.70 ALQ VEH
-1,518.70
-
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
CAJA - HUAURA
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 15/12/17 AL 22/12/17
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 12/22/2017
12/22/2017
FECHA TIPO DE COMPROBANTE Nº RESPONSABLE CONCEPTO VEH Destino TOTAL
-0.02
12/7/2017 LIQUID GSTO VJE 8206 NELSON OLORTEGUI ROJAS X LIQUIDAR D5D-767 CHINCHA 532.60
12/21/2017 LIQUID GSTO VJE 8258 CARLOS VELASQUEZ NORIEGA X LIQUIDAR BV LAVADO D5F-762 ICA 25.00
12/21/2017 LIQUID GSTO VJE 8259 WIFLOR ALEJOS VALDERRAMA X LIQUIDAR BV LAVADO A2U-914 CHIMBOTE 25.00
12/21/2017 LIQUID GSTO VJE 8262 FIDEL LOPEZ GERONIMO X LIQUIDAR BV LAVADO A2T-925 HUARAZ 25.00
12/21/2017 LIQUID GSTO VJE 8263 JORGE MAGNI VEGA X LIQUIDAR BV LAVADO C8P-792 LIMA INSUMOS 0.40
12/21/2017 VALE DE CAJA 2898 BARRON CURIOSO JUAN VIATICOS VJE VARIOS VARIOS 2,231.10
EFECTIVO -2,835.20
TOTAL EFECTIVO + VALES A RENDIR 3.90
EFECTIVO
CANTIDAD BILLETE/ MONEDA MONTO
200 0
100 0
50 0
20 0
10 0
5 0
2 0
1 0
0.5 0
0.2 0
0.1 0
20.00 0.05 1.00
100.00 0.01 1
TOTAL 2.00 12/23/2017 10:07:00 a.m.
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
-2,837.20 ALQ CHAN
-2,835.20
-
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
CAJA - HUAURA
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 23/12/17 AL 31/12/17
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 12/31/2017
12/31/2017
FECHA TIPO DE COMPROBANTE Nº RESPONSABLE CONCEPTO VEH Destino TOTAL
0.03
12/7/2017 LIQUID GSTO VJE 8206 NELSON OLORTEGUI ROJAS X LIQUIDAR D5D-767 CHINCHA 532.60
12/28/2017 LIQUID GSTO VJE 8291 WIFLOR ALEJOS VALDERRAMA X LIQUIDAR A2U-914 LIMA VOLVO 41.00
12/30/2017 VALE DE CAJA 2917 GURGURA PICHILINGUE HERNAN A RENDIR 50.00
12/30/2017 VALE DE CAJA 2916 BARRON CURIOSO JUAN VIATICOS VJE VARIOS VARIOS 2,270.00
EFECTIVO -1,533.90
TOTAL EFECTIVO + VALES A RENDIR 1,359.70
EFECTIVO
CANTIDAD BILLETE/ MONEDA MONTO
200 0
100 0
50 0
20 0
10 0
5 0
2 0
1 0
0.5 0
0.2 0
0.1 0
0.05 0.00
0.01 0
TOTAL - 1/2/2017 09:16:00 a.m.
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
-1,533.90 AGRO
-
-1,533.90
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
CAJA - HUAURA
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 01/01/18 AL 10/01/18
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 1/10/2018
16,867.63
1/10/2018
FECHA TIPO DE COMPROBANTE Nº RESPONSABLE CONCEPTO VEH Destino TOTAL
0.00
12/7/2017 LIQUID GSTO VJE 8206 NELSON OLORTEGUI ROJAS X LIQUIDAR D5D-767 CHINCHA 219.80
1/9/2018 LIQUID GSTO VJE 8342 JORGE MAGNI VEGA X DEVOLVER A CAJA C8P-792 LIMA INSUMOS 36.50
1/9/2018 LIQUID GSTO VJE 8339 WIFLOR ALEJOS VALDERRAMA/JOSE RAMIREZ GRA X DEVOLVER A CAJA A2U-914 CHIMBOTE 31.00
1/9/2018 LIQUID GSTO VJE 8340 ALEX OCHOA ESTUPIÑAN X LIQUIDAR D5F-762 LIMA SCANIA 170.00
1/6/2018 VALE DE CAJA 2928 ROJAS ORELLANA JESUS A RENDIR INSCRIP PELEA GALLOS ORDEN SR. JORGE AÑAÑOS 640.00
1/6/2018 VALE DE CAJA 2929 ROJAS ORELLANA JESUS A RENDIR VIATICOS HUARAL PELEA GALLOS 135.00
1/9/2018 VALE DE CAJA 2936 BARRON CURIOSO JUAN VIATICOS VJE VARIOS VARIOS 1,774.20
EFECTIVO -2,455.35
TOTAL EFECTIVO + VALES A RENDIR 551.15
EFECTIVO
CANTIDAD BILLETE/ MONEDA MONTO
200 0
100 0
50 0
20 0
10 0
5 0
2 0
1 0
0.5 0
0.2 0
0.1 0
21.00 0.05 1.05
100.00 0.01 1
TOTAL 2.05 1/10/2018 10:05:00 a.m.
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
-2,211.00 ALQ VEH
-206.40 ANA
-40.00 LUIS OCHOA
-2,455.35
-
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
CAJA - HUAURA
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 10/01/18 AL 18/01/18
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 1/18/2018
1/18/2018
FECHA TIPO DE COMPROBANTE Nº RESPONSABLE CONCEPTO VEH Destino TOTAL
-0.01
1/6/2018 VALE DE CAJA 2928 ROJAS ORELLANA JESUS A RENDIR INSCRIP PELEA GALLOS ORDEN SR. JORGE AÑAÑOS 640.00
1/6/2018 VALE DE CAJA 2929 ROJAS ORELLANA JESUS A RENDIR VIATICOS HUARAL PELEA GALLOS 135.00
1/15/2018 LIQUID GSTO VJE 8363 JOSE RAMIREZ GRADOS X LIQUIDAR CONSUMO A2U-914 CASMA 40.00
1/17/2018 LIQUID GSTO VJE 8378 JOSE RAMIREZ GRADOS X LIQUIDAR CONSUMO A2U-914 CHINCHA 40.00
1/15/2018 VALE DE CAJA 2947 RENZO RIVERA CHAMPA VIATICOS COMISION ICA MANT VEH ICA 700.00
1/17/2018 LIQUID GSTO VJE 8381 JORGE MAGNI VEGA VIATICOS LIMA C8P-792 LIMA INSUMOS 200.00
1/17/2018 VALE DE CAJA 2952 JUAN BARRON CURIOSO VIATICOS VJE VARIOS VARIOS 2,589.70
EFECTIVO -3,965.82
TOTAL EFECTIVO + VALES A RENDIR 378.88
EFECTIVO
CANTIDAD BILLETE/ MONEDA MONTO
200 0
100 0
50 0
20 0
10 0
5 0
2 0
1 0
0.5 0
0.2 0
0.1 0
21.00 0.05 1.05
103.00 0.01 1.03
TOTAL 2.08 1/18/2018 09:19:00 a.m.
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
-3,967.90 ALQ CHAN
-3,965.82
-
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
CAJA - HUAURA
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 18/01/18 AL 24/01/18
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 1/24/2018
1/24/2018
FECHA TIPO DE COMPROBANTE Nº RESPONSABLE CONCEPTO VEH Destino TOTAL
0.00
1/22/2018 VALE DE CAJA 2962 ROJAS ORELLANA JESUS VIATICOS LIMA 150.00
1/23/2018 VALE DE CAJA 2964 JUAN BARRON CURIOSO VIATICOS VJE VARIOS VARIOS 2,293.00
EFECTIVO -1,379.11
TOTAL EFECTIVO + VALES A RENDIR 1,063.89
EFECTIVO
CANTIDAD BILLETE/ MONEDA MONTO
200 0
100 0
50 0
20 0
10 0
5 0
2 0
1 0
0.5 0
0.2 0
0.1 0
21.00 0.05 1.05
104.00 0.01 1.04
TOTAL 2.09 1/24/2018 10:05:00 a.m.
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
-1,381.20 alq veh
2.09
-1,381.20
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
CAJA - HUAURA
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 24/01/18 AL ….../01/18
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA:
….../01/2018
FECHA TIPO DE COMPROBANTE Nº RESPONSABLE CONCEPTO VEH Destino TOTAL
0.01
1/25/2018 VALE DE CAJA 2969 ROJAS JAIMES YOVANI SERVICIO DE ESTIBAJE LIMA C8P-792 170.00
1/26/2018 VALE DE CAJA 2975 ROJAS JAIMES YOVANI SERVICIO DE ESTIBAJE LIMA C8P-792 170.00
1/31/2018 VALE DE CAJA 2983 JUAN BARRON CURIOSO VIATICOS VJE VARIOS VARIOS 2,679.70
EFECTIVO -2,764.02
TOTAL EFECTIVO + VALES A RENDIR 255.68
EFECTIVO
CANTIDAD BILLETE/ MONEDA MONTO
200 0
100 0
50 0
20 0
10 0
5 0
2 0
1 0
0.5 0
0.2 0
0.1 0
22.00 0.05 1.10
108.00 0.01 1.08
TOTAL 2.18 1/31/2018 09:19:00 a.m.
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
-9.00 FIDEL
-2,757.20 ALQ CHAN
-2,764.02
-
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
CAJA - HUAURA
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 24/01/18 AL 31/01/18
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 1/31/2018
1/31/2018
FECHA TIPO DE COMPROBANTE Nº RESPONSABLE CONCEPTO VEH Destino TOTAL
0.01
1/25/2018 VALE DE CAJA 2969 ROJAS JAIMES YOVANI SERVICIO DE ESTIBAJE LIMA C8P-792 170.00
1/26/2018 VALE DE CAJA 2975 ROJAS JAIMES YOVANI SERVICIO DE ESTIBAJE LIMA C8P-792 170.00
1/31/2018 VALE DE CAJA 2983 JUAN BARRON CURIOSO VIATICOS VJE VARIOS VARIOS 2,679.70
EFECTIVO -5,529.22
TOTAL EFECTIVO + VALES A RENDIR -2,509.52
EFECTIVO
CANTIDAD BILLETE/ MONEDA MONTO
200 0
100 0
50 0
20 0
10 0
5 0
2 0
1 0
0.5 0
0.2 0
0.1 0
22.00 0.05 1.10
108.00 0.01 1.08
TOTAL 2.18 1/31/2018 09:19:00 a.m.
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
-9.00 FIDEL
-5,522.40 ALQ CHAN
-5,529.22
-
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
CAJA - HUAURA
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 01/02/18 AL 06/02/18
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 2/6/2018
2/6/2018
FECHA TIPO DE COMPROBANTE Nº RESPONSABLE CONCEPTO VEH Destino TOTAL
-0.03
2/2/2018 LIQUID GSTO VJE 8465 WILFOR ALEJOS VALDERRAMA X ENTREGAR A CAJA A2U-914 HUARAZ 17.00
2/3/2018 LIQUID GSTO VJE 8471 FIDEL LOPEZ GERONIMO HUARAZ 145.00
2/5/2018 VALE DE CAJA AGRO PRESTAMO 2,764.30
2/5/2018 VALE DE CAJA 2993 JUAN BARRON CURIOSO VIATICOS VJE VARIOS VARIOS 2,788.10
EFECTIVO -1,807.24
TOTAL EFECTIVO + VALES A RENDIR 3,907.16
EFECTIVO
CANTIDAD BILLETE/ MONEDA MONTO
200 0
6.00 100 600
1.00 50 50
1.00 20 20
1.00 10 10
5 0
2 0
10.00 1 10
0.5 0
2.00 0.2 0.4
0.1 0
24.00 0.05 1.20
116.00 0.01 1.16
TOTAL 692.76 2/6/2018 09:55:00 a.m.
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
-2,500.00 GYA
-1,807.24
-
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
CAJA - HUAURA
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 06/02/18 AL 07/02/18
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 2/7/2018
2/2/2018 LIQUID GSTO VJE 8465 WILFOR ALEJOS VALDERRAMA X ENTREGAR A CAJA A2U-914 HUARAZ 17.00
2/6/2018 VALE DE CAJA 2999 ROJAS JAIMES YOVANI SERVICIO DE ESTIBAJE LIMA C8P-792 170.00
2/7/2018 VALE DE CAJA 3005 ROJAS JAIMES YOVANI SERVICIO DE ESTIBAJE LIMA C8P-792 190.00
2/6/2018 LIQUID GSTO VJE 8485 JORGE MAGNI VEGA X ENTREGAR A CAJA 20.60
2/7/2018 LIQUID GSTO VJE 8491 JORGE MAGNI VEGA X ENTREGAR A CAJA 4.70
2/7/2018 LIQUID GSTO VJE 8490 FIDEL LOPEZ GERONIMO X LIQUIDAR CONSUMO A2T-925 MALA 40.00
2/6/2018 VALE DE CAJA 2995 PEREZ ALOR JESSICA GIOVANA A RENDIR A CTA HOTEL AUDITOR BDO 100.00
2/7/2018 VALE DE CAJA 3006 PEREZ ALOR JESSICA GIOVANA VIATICOS VJE LIMA LIMA 200.00
2/7/2018 VALE DE CAJA 3003 ROJAS ORELLANA JESUS X ENTREGAR A CAJA COMP CAJA FUERTE 1.10
2/7/2018 VALE DE CAJA 3004 JUAN BARRON CURIOSO VIATICOS VJE VARIOS VARIOS 1,879.60
EFECTIVO -1,768.38
TOTAL EFECTIVO + VALES A RENDIR 854.62
EFECTIVO
CANTIDAD BILLETE/ MONEDA MONTO
200 0
100 0
50 0
20 0
10 0
5 0
2 0
1 0
0.5 0
0.2 0
0.1 0
25.00 0.05 1.25
116.00 0.01 1.16
TOTAL 2.41 2/8/2018 09:58:00 a.m.
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
-1,770.79
-1,768.38
-
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
CAJA - HUAURA
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 08/02/18 AL 16/02/18
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 2/16/2018
2/16/2018
FECHA TIPO DE COMPROBANTE Nº RESPONSABLE CONCEPTO VEH Destino TOTAL
0.01
2/6/2018 VALE DE CAJA 2995 PEREZ ALOR JESSICA GIOVANA A RENDIR A CTA HOTEL AUDITOR BDO 100.00
2/7/2018 VALE DE CAJA 3006 PEREZ ALOR JESSICA GIOVANA VIATICOS VJE LIMA LIMA 200.00
2/8/2018 VALE DE CAJA 3009 JUAN BARRON CURIOSO VIATICOS COMISION HUARAZ HUARAZ 300.00
2/13/2018 VALE DE CAJA 3020 VILLAREAL TRINIDAD CRISTINA VIATICOS LIMA LIMA 300.00
2/15/2018 VALE DE CAJA 3025 ROJAS ORELLANA JESUS VIATICOS LIMA 150.00
2/16/2018 VALE DE CAJA 3026 RIVERA CHAMPA RENZO VIATICOS LIMA SCANIA 200.00
2/15/2018 LIQUID GSTO VJE 8527 FIDEL LOPEZ GERONIMO 8527 A2T-925 CHINCHA 25.00
2/15/2018 LIQUID GSTO VJE 8528 WILFOR ALEJOS VALDERRAMA 8528 A2U-914 CHINCHA 25.00
2/15/2018 LIQUID GSTO VJE 8529 NELSON OLORTEGUI ROJAS 8529 D5D-767 CASMA 25.00
2/15/2018 VALE DE CAJA 3024 JUAN BARRON CURIOSO VIATICOS VJE VARIOS VARIOS 2,390.20
EFECTIVO -2,980.03
TOTAL EFECTIVO + VALES A RENDIR 735.17
EFECTIVO
CANTIDAD BILLETE/ MONEDA MONTO
200 0
1.00 100 100
1.00 50 50
1.00 20 20
10 0
5 0
2 0
1 0
0.5 0
0.2 0
0.1 0
26.00 0.05 1.30
117.00 0.01 1.17
TOTAL 172.47 2/16/2018 09:48:00 a.m.
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
-3,097.50 ALQ CHANALTIN
-30.00 DAVID AGUIRRE CALDERON
-25.00 ALEX OCHOA ESTUPIÑAN
-2,980.03
-
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
CAJA - HUAURA
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 16/02/18 AL 21/02/18
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 2/21/2018
2/21/2018
FECHA TIPO DE COMPROBANTE Nº RESPONSABLE CONCEPTO VEH Destino TOTAL
-0.05
2/6/2018 VALE DE CAJA 2995 PEREZ ALOR JESSICA GIOVANA A RENDIR A CTA HOTEL AUDITOR BDO 100.00
2/8/2018 VALE DE CAJA 3009 JUAN BARRON CURIOSO VIATICOS COMISION HUARAZ HUARAZ 43.00
2/16/2018 VALE DE CAJA 3027 ROJAS JAIMES YOVANI SERV DE ESTIBAJE LIMA LIMA 170.00
2/19/2018 VALE DE CAJA 3033 ROJAS JAIMES YOVANI SERV DE ESTIBAJE LIMA LIMA 340.00
2/20/2018 VALE DE CAJA 3035 ROJAS JAIMES YOVANI SERV DE ESTIBAJE LIMA LIMA 170.00
2/21/2018 VALE DE CAJA 3043 ROJAS JAIMES YOVANI SERV DE ESTIBAJE LIMA LIMA 185.00
2/21/2018 VALE DE CAJA 3039 JORGE MAGNI VEGA PARA RECOJO GR TRANSPORTISTA 40.00
2/17/2018 LIQUID GSTO VJE 8543 JORGE MAGNI VEGA X ENTREGAR A CAJA C8P-792 LIMA INSUMOS 19.20
2/19/2018 LIQUID GSTO VJE 8549 JORGE MAGNI VEGA X ENTREGAR A CAJA C8P-792 LIMA INSUMOS 20.60
2/20/2018 LIQUID GSTO VJE 8555 JORGE MAGNI VEGA X ENTREGAR A CAJA C8P-792 LIMA INSUMOS 14.40
2/21/2018 LIQUID GSTO VJE 8557 LUIS OCHOA ESTUPIÑAN/OSCAR OCHOA ESTUPIÑA X LIQUIDAR CONSUMO D5F-743 ICA 80.00
2/21/2018 LIQUID GSTO VJE 8560 JOSE RAMIREZ GRADOS X LIQUIDAR CONSUMO D5D-767 HUARAZ 30.00
2/21/2018 VALE DE CAJA 3041 JUAN BARRON CURIOSO VIATICOS VJE VARIOS VARIOS 2,922.80
EFECTIVO -3,821.13
TOTAL EFECTIVO + VALES A RENDIR 313.87
EFECTIVO
CANTIDAD BILLETE/ MONEDA MONTO
200 0
100 0
50 0
20 0
10 0
5 0
2 0
1 0
0.5 0
0.2 0
0.1 0
26.00 0.05 1.30
117.00 0.01 1.17
TOTAL 2.47 2/21/2018 04:58:00 a.m.
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
-3,723.60 ALQ CH
-100.00 DIST GYA
-3,821.13
-
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
CAJA - HUAURA
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 21/02/18 AL 28/02/18
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 2/28/2018
2/28/2018
FECHA TIPO DE COMPROBANTE Nº RESPONSABLE CONCEPTO VEH Destino TOTAL
0.00
2/6/2018 VALE DE CAJA 2995 PEREZ ALOR JESSICA GIOVANA A RENDIR A CTA HOTEL AUDITOR BDO 100.00
2/23/2018 LIQUID GSTO VJE 8576 JOSE RAMIREZ GRADOS X ENTREGAR A CAJA D5D-767 ICA 2.00
2/27/2018 LIQUID GSTO VJE 8596 WILFOR ALEJOS VALDERRAMA X ENTREGAR A CAJA A2U-914 LIMA/VOLVO 41.00
2/27/2018 VALE DE CAJA 3056 JUAN BARRON CURIOSO VIATICOS VJE VARIOS VARIOS 2,509.50
EFECTIVO -2,538.07
TOTAL EFECTIVO + VALES A RENDIR 114.43
EFECTIVO
CANTIDAD BILLETE/ MONEDA MONTO
200 0
100 0
50 0
20 0
10 0
5 0
2 0
1 0
0.5 0
0.2 0
0.1 0
27.00 0.05 1.35
118.00 0.01 1.18
TOTAL 2.53 2/28/2018 09:24:00 a.m.
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
-2,540.60 ALQ CHAN
-2,538.07
-
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
CAJA - HUAURA
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 28/02/18 AL 28/02/18
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 2/28/2018
2/28/2018
FECHA TIPO DE COMPROBANTE Nº RESPONSABLE CONCEPTO VEH Destino TOTAL
-0.03
2/6/2018 VALE DE CAJA 2995 PEREZ ALOR JESSICA GIOVANA A RENDIR A CTA HOTEL AUDITOR BDO 100.00
2/23/2018 LIQUID GSTO VJE 8576 JOSE RAMIREZ GRADOS X ENTREGAR A CAJA D5D-767 ICA 2.00
2/28/2018 LIQUID GSTO VJE 8601 ALEX OCHOA ESTUPIÑAN X LIQUIDAR LAVADO D5F-762 CAÑETE 25.00
2/28/2018 VALE DE CAJA 3058 ROJAS ORELLANA JESUS A RENDIR COMPRA VARIOS LIMA LIMA 1,250.00
2/28/2018 VALE DE CAJA 3057 JUAN BARRON CURIOSO VIATICOS VJE VARIOS VARIOS 2,934.00
EFECTIVO -7,254.54
TOTAL EFECTIVO + VALES A RENDIR -2,943.54
EFECTIVO
CANTIDAD BILLETE/ MONEDA MONTO
200 0
100 0
50 0
20 0
10 0
5 0
2 0
1 0
0.5 0
0.2 0
0.1 0
26.00 0.05 1.30
116.00 0.01 1.16
TOTAL 2.46 3/1/2018 09:31:00 a.m.
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
-7,257.00 ALQ CHAN
-7,254.54
-
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
CAJA - HUAURA
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 01/03/18 AL 04/03/18
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 3/4/2018
2/6/2018 VALE DE CAJA 2995 PEREZ ALOR JESSICA GIOVANA A RENDIR A CTA HOTEL AUDITOR BDO 100.00
3/2/2018 VALE DE CAJA 3061 ROJAS JAIMES YOVANNY SERV ESTIBAJE LIMA C8P-792 LIMA 340.00
2/23/2018 LIQUID GSTO VJE 8576 JOSE RAMIREZ GRADOS X ENTREGAR A CAJA D5D-767 ICA 2.00
3/3/2018 LIQUID GSTO VJE 8617 CARLOS VELASQUEZ NORIEGA/DAVID AGUIRRE CA X LIQUIDAR CONSUMO D5D-767 ICA 40.00
3/3/2018 VALE DE CAJA 3064 PEREZ ALOR JESSICA VIATICOS VJE LIMA LIMA 250.00
3/3/2018 VALE DE CAJA 3063 JUAN BARRON CURIOSO VIATICOS VJE VARIOS VARIOS 2,865.00
EFECTIVO -220.99
TOTAL EFECTIVO + VALES A RENDIR 3,376.01
EFECTIVO
CANTIDAD BILLETE/ MONEDA MONTO
200 0
100 0
50 0
20 0
10 0
5 0
2 0
1 0
0.5 0
0.2 0
0.1 0
27.00 0.05 1.35
116.00 0.01 1.16
TOTAL 2.51 3/5/2018 09:18:00 a.m.
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
-223.50 agro
2.51
-223.50
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
CAJA - HUAURA
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 05/03/18 AL 09/03/18
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 3/9/2018
3/9/2018
FECHA TIPO DE COMPROBANTE Nº RESPONSABLE CONCEPTO VEH Destino TOTAL
-0.01
2/6/2018 VALE DE CAJA 2995 PEREZ ALOR JESSICA GIOVANA A RENDIR A CTA HOTEL AUDITOR BDO 100.00
3/8/2018 LIQUID GSTO 8645 LUIS OCHOA ESTUPIÑAN X LIQUIDAR LAVADO D5F-743 ICA 25.00
3/8/2018 LIQUID GSTO 8648 WILFOR ALEJOS VALDERRAMA X LIQUIDAR LAVADO A2U-914 MALA 25.00
3/8/2018 VALE DE CAJA 3075 DE LA CRUZ SALVADOR NESTOR X LIQUIDAR ENVIO DOC LIMA 50.00
3/8/2018 VALE DE CAJA 3076 JUAN BARRON CURIOSO VIATICOS VJE VARIOS VARIOS 2,194.20
EFECTIVO 252.21
TOTAL EFECTIVO + VALES A RENDIR 2,646.41
EFECTIVO
CANTIDAD BILLETE/ MONEDA MONTO
200 0
100 0
2.00 50 100
20 0
2.00 10 20
1.00 5 5
6.00 2 12
107.00 1 107
3.00 0.5 1.5
8.00 0.2 1.6
26.00 0.1 2.6
27.00 0.05 1.35
116.00 0.01 1.16
TOTAL 252.21 3/9/2018 09:21:00 a.m.
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
252.21
-
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
CAJA - HUAURA
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 09/03/18 AL 16/03/18
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 3/16/2018
3/16/2018
FECHA TIPO DE COMPROBANTE Nº RESPONSABLE CONCEPTO VEH Destino TOTAL
0.01
2/6/2018 VALE DE CAJA 2995 PEREZ ALOR JESSICA GIOVANA A RENDIR A CTA HOTEL AUDITOR BDO 100.00
3/12/2018 VALE DE CAJA 3079 DE LA CRUZ SALVADOR NESTOR VIATICOS VJE LIMA REUNION GERENCIA LIMA 300.00
3/12/2018 LIQUID GSTO 3081 JUAN BARRON CURIOSO VIATICOS VJE LIMA Y HUARAZ 607.00
3/16/2018 VALE DE CAJA 3095 MAGNI VEGA JORGE VIATICOS COMISION FLETE A HUARAL HUARAL 100.00
3/14/2018 LIQUID GSTO 8679 DAVID AGUIRRE CALDERON VIATICOS LIMA LIMA VOLVO 41.00
3/15/2018 VALE DE CAJA 3094 JOSE RAMIREZ GRADOS VIATICOS VJE VARIOS VARIOS 2,122.80
EFECTIVO -1,303.31
TOTAL EFECTIVO + VALES A RENDIR 1,967.49
EFECTIVO
CANTIDAD BILLETE/ MONEDA MONTO
200 0
100 0
50 0
20 0
10 0
5 0
2 0
1 0
0.5 0
0.2 0
0.1 0
28.00 0.05 1.40
119.00 0.01 1.19
TOTAL 2.59 3/16/2018 10:03:00 a.m.
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
-1,305.90 ALQ CHAN
-1,303.31
-
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
CAJA - HUAURA
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 16/03/18 AL 26/03/18
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 3/26/2018
.../03/2018
FECHA TIPO DE COMPROBANTE Nº RESPONSABLE CONCEPTO VEH Destino TOTAL
0.03
2/6/2018 VALE DE CAJA 2995 PEREZ ALOR JESSICA GIOVANA A RENDIR A CTA HOTEL AUDITOR BDO 100.00
3/21/2018 VALE DE CAJA 3108 TERRY OLANO CASTILLON A RENDIR VIATICOS AREQUIPA AREQUIPA 300.00
3/24/2018 VALE DE CAJA 3116 JUAN BARRON CURIOSO VIATICOS VJE VARIOS VARIOS 2,362.10
EFECTIVO -1,322.22
TOTAL EFECTIVO + VALES A RENDIR 1,439.88
EFECTIVO
CANTIDAD BILLETE/ MONEDA MONTO
200 0
100 0
50 0
20 0
10 0
5 0
2 0
1 0
0.5 0
0.2 0
0.1 0
28.00 0.05 1.40
118.00 0.01 1.18
TOTAL 2.58 3/26/2018 08:43:00 a.m.
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
-68.60 AGRO
-1,231.20 ALQ VEH CHANALTIN SAC
-25.00 CARLOS VELASQUEZ
-1,322.22
-
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
CAJA - HUAURA
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 26/03/18 AL 31/03/18
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 3/31/2018
3/31/2018
FECHA TIPO DE COMPROBANTE Nº RESPONSABLE CONCEPTO VEH Destino TOTAL
-0.02
2/6/2018 VALE DE CAJA 2995 PEREZ ALOR JESSICA GIOVANA A RENDIR A CTA HOTEL AUDITOR BDO 100.00
3/26/2018 VALE DE CAJA 3118 ROJAS JAIMES YOVANY SERV CONDUCCION VEH LIMA 170.00
3/28/2018 VALE DE CAJA 3122 MAGNI VEGA JORGE VIATICOS FLETE HUARAL C8P-792 HUARAL 10.00
3/29/2018 LIQUID GSTO VJE 8735 ALEX OCHOA ESTUPIÑAN X LIQUIDAR LAVADO D5F-762 CHIMBOTE 25.00
3/30/2018 LIQUID GSTO VJE 8736 LUIS OCHOA ESTUPIÑAN X DEVOLVER A CAJA D5F-743 HUARAZ 56.00
3/30/2018 VALE DE CAJA JUAN BARRON CURIOSO VIATICOS VJE VARIOS VARIOS 1,006.00
EFECTIVO
CANTIDAD BILLETE/ MONEDA MONTO
200 0
5.00 100 500
2.00 50 100
102.00 20 2040
225.00 10 2250
3.00 5 15
25.00 2 50
151.00 1 151
44.00 0.5 22
19.00 0.2 3.8
31.00 0.1 3.1
29.00 0.05 1.45
120.00 0.01 1.2
TOTAL 5,137.55 4/2/2018 10:21:00 a.m.
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
5,137.55
-
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
CAJA - HUAURA
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 01/04/18 AL 04/04/18
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 4/4/2018
4/3/2018 LIQUID GSTO VJE 8750 MAGNI VEGA JORGE X ENTREGAR A CAJA A2T-925 HUARAL - TORREBL 36.50
4/3/2018 LIQUID GSTO VJE 8749 FIDEL LOPEZ GERONIMO X ENTREGAR A CAJA C8P-792 HUARAL - TORREBL 200.00
4/4/2018 VALE DE CAJA 3134 RENZO RIVERA CHAMPA VIATICOS MANT VEH ZONA NRTE 800.00
4/3/2018 VALE DE CAJA 3132 JUAN BARRON CURIOSO VIATICOS VJE VARIOS VARIOS 1,914.00
EFECTIVO -828.55
TOTAL EFECTIVO + VALES A RENDIR 2,121.95
EFECTIVO
CANTIDAD BILLETE/ MONEDA MONTO
200 0
100 0
50 0
20 0
10 0
5 0
2 0
1 0
0.5 0
0.2 0
0.1 0
29.00 0.05 1.45
120.00 0.01 1.2
TOTAL 2.65 4/4/2018 12:10:00 a.m.
EFECTIVO EN CUSTODIA DE TERCEROS
-821.20 ALQ CHAN
-10.00 ALEX OCHOA ESTUPIÑAN
-828.55
-
CHANALTIN SAC
RUC: 20516946947
CAJA - HUAURA
UBICACIÓN: HUAURA
CONDICION DE LA CAJA: Efectivo
PERIODO COMPRENDIDO: 04/04/18 AL 11/04/18
RESPONSABLE DEL FONDO: Helder Bailón Solís
FECHA: 4/11/2018