UNIVERSIDAD DE LOS ANDES

FACULTAD DE INGENIERIA

INGENIERIA QUIMICA

ESTADISTICA

Tarea Nº 9

Marcos Márquez.

Prof. Luis Ordoñez.

 Tarea No 9.

La función de distribución para las variables x e y se da a continuación:

a) Encuentre las funciones de probabilidad marginales de X e Y

Y
2 4 6 𝑷𝑿 (𝒙)
X

1 1/18 1/9 1/6 1/3

3 1/9 1/18 1/9 5/18

5 1/6 1/6 1/18 7/18

𝑷𝒀 (𝒚) 1/3 1/3 1/3 1

b) Hallar las condicionales Px / y (5/2), Px / y (3/6), Py / x (4/5), Py / x (2/1)

𝑃(5,2) 1/6
𝑃𝑋|𝑌 (5|2) = = = 1/2
𝑃𝑌 (2) 1/3

𝑃(3,6) 1/9
𝑃𝑋|𝑌 (3|6) = = = 1/3
𝑃𝑌 (6) 1/3

𝑃(5,4) 1/6
𝑃𝑌|𝑋 (4|5) = = = 3/7
𝑃𝑋 (5) 7/18

𝑃(1,2) 1/18
𝑃𝑌|𝑋 (2|1) = = = 1/6
𝑃𝑌 (1) 1/3
 c) Hallar la E[x] y E[y] Interprete los valores obtenidos

𝑿𝒊 𝑃𝑋 (𝑥𝑖 ) 𝑿𝒊 ∗ 𝑃𝑋 (𝑥𝑖 )
1 1/3 1/3
3 5/18 5/6
5 7/18 35/18
Suma 28/9

𝐸[𝑋] = 28/9

Interpretación: Es el valor que se espera en promedio, asuma la variable aleatoria X.

𝒀𝒊 𝑃𝑌 (𝑦𝑖 ) 𝒀𝒊 ∗ 𝑃𝑌 (𝑦𝑖 )
2 1/3 2/3
4 1/3 4/3
6 1/3 2
Suma 4

𝐸[𝑌] = 4

Interpretación: Es el valor que se espera en promedio, asuma la variable aleatoria Y.

d) Determinar si X e Y son independientes

Hay valores cuyas probabilidades conjuntas son 1/18 y el producto de sus marginales es

diferente de 1/18, por lo tanto las variables aleatorias son dependientes.

Por ejemplo:

𝑃(1,2) = 1/18

1 1
𝑃𝑋 (1) = 𝑃𝒀 (2) =
3 3

𝑃(1,2) ≠ 𝑃𝑋 (1) ∗ 𝑃𝒀 (2)

 e) Hallar E [x.y] y E [x+y] Interprete los valores obtenidos

(𝑿𝒊 , 𝒀𝒋 ) 𝑷(𝑿𝒊 , 𝒀𝒋 ) (𝑿𝒊 ∗ 𝒀𝒋 ) ∗ 𝑷(𝑿𝒊 , 𝒀𝒋 ) (𝑿𝒊 + 𝒀𝒋 ) ∗ 𝑷(𝑿𝒊 , 𝒀𝒋 )

(1,2) 1/18 1/9 1/6

(1,4) 1/9 4/9 5/9

(1,6) 1/6 1 7/6

(3,2) 1/9 2/3 5/9

(3,4) 1/18 2/3 7/18

(3,6) 1/9 2 1

(5,2) 1/6 5/3 7/6

(5,4) 1/6 10/3 3/2

(5,6) 1/18 5/3 11/18

Suma 104/9 64/9

𝐸(𝑋 ∗ 𝑌) = 104/9

Interpretación: es el valor esperado de la variable aleatoria X por la variable aleatoria Y.

𝐸(𝑋 + 𝑌) = 64/9

Interpretación: es el valor esperado de la variable aleatoria X más la variable aleatoria Y.

f) Hallar la Cov [x, y] Interprete el resultado (investigue)

𝐶𝑜𝑣(𝑋, 𝑌) = 𝐸[𝑋. 𝑌] − 𝐸[𝑋]. 𝐸[𝑌]

104 28
𝐶𝑜𝑣(𝑋, 𝑌) = − ( ∗ 4) = −0,89
9 9

Interpretación: las variables aleatorias X e Y son inversamente proporcionales, aumentos en el

valor de una variable aleatoria producen disminuciones en el valor de la otra variable aleatoria.