Fondo Permanente

Subsecretaria de Desarrollo Social

CAJA CHICAREND.
N N° 13/2023
PERIODO: 03/08/23 al 07/08/23
MUNICIPALIDAD DE VALLE VIEJO RENDICION Y REPOSICION
Fondo Permanente Secretaria de Hacienda y Finanzas DE CAJA CHICA

1.- INDIVIDUALIZACION
Subsecretaria de Desarrollo Social
50
Decreto de Autorización Importe
ORGANISMO Denominación
N° Fecha Autorizado
Subsecretaria de Desarrollo
246 9/16/2022 $ 100,000.00 TESORO MUNICIPAL
Social

Responsables
Apellido y Nombres C.U.I.L. Cargos

Cristian David Paez 20-32549644-5 Subsecretario de Desarrollo Social

2.- PEDIDO DE REPOSICIÓN

N° de Pedido
Fecha Numeros MONTO EN LETRA Invertido
de Reposición
8/7/2023 13 $ 100,000.00 Pesos cien mil con 00/100 ctvos. 100%
3.- RENDICION DE CUENTAS
Período: DEL 03/08/2023 AL 07/08/2023
Saldo de la Rendición de Cuentas inmediata anterior $ 0.00
Remesa/s Recibida/s
Fecha Ord. de Prov. Fondos N° Cheque Nº MONTO
$ 100,000.00

8/3/2023 N°00073078 $ 50,000.00

8/3/2023 N°00073079 $ 50,000.00
Subtotal $ 100,000.00
Cantidad de Comprobantes 12 $ 100,000.00
Saldo de la Presente Rendición de Cuentas $ 0.00
4.- COMPOSICION DEL SALDO
Saldo del Libro Banco
B A N C O Cta.Cte. N°
Arqueo de Fondos y Valores
Cantidad Valor Importe

Saldo Disponible $ 0.00

5.- FIRMA Y SELLO DE RESPONSABLE/S

Día Mes Año

Recibió:
MUNICIPALIDAD DE VALLE VIEJO

Fondo Permanente Secretaria de Hacienda y Finanzas REGISTRO DE CAJA CHICA

N° TRAMITE CONCEPTO FECHA MOVIMIENTO

ORDEN N° DIA-MES-AÑO DEBE HABER SALDO
0 SALDO $ 0.00 $ -
1 N°00073078 CHEQUE BCO NACION 03/08/23 $ 50,000.00 $ 50,000.00
2 N°00073079 CHEQUE BCO NACION 03/08/23 $ 50,000.00 $ 100,000.00
3 37,089,139 ROMERO JOSE LEONARDO 04/08/23 $ 9,000.00 $ 91,000.00
4 11,916,611 QUIROGA LUIS ALBERTO 04/08/23 $ 7,500.00 $ 83,500.00
5 16,986,644 CARDOZO TELMA EDITH 04/08/23 $ 6,500.00 $ 77,000.00
6 33,638,586 CORIA DAVID RAFAEL 04/08/23 $ 8,000.00 $ 69,000.00
7 13,895,904 FARIAS LUCIA DEL VALLE 04/08/23 $ 10,000.00 $ 59,000.00
8 24,309,788 CORDOBA WALTER DAVID 04/08/23 $ 7,000.00 $ 52,000.00
9 17,174,024 PUCHETA MIGUEL 04/08/23 $ 8,500.00 $ 43,500.00
10 21,814,475 CARRIZO LILIANA ESTHER 07/08/23 $ 8,500.00 $ 35,000.00
11 44,117,286 QUINTEROS MICAELA AYLEN 07/08/23 $ 9,500.00 $ 25,500.00
12 26,187,577 MONTALVAN SILVIA INES 07/08/23 $ 10,000.00 $ 15,500.00
13 34,312,481 PEREZ MACARENA DEL VALLE 07/08/23 $ 9,500.00 $ 6,000.00
14 43,822,097 FERREIRA ROCIO MILAGRO 07/08/23 $ 6,000.00 $ 0.00
15 $ 0.00
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7.- DOCUMENTACION RESPALDATORIA
Nº Factura y/o Doc.
Proveedor Fecha Importe
Orden Equivalente Nº
1 ROMERO JOSE LEONARDO 37,089,139 04/08/23 $ 9,000.00
2 QUIROGA LUIS ALBERTO 11,916,611 04/08/23 $ 7,500.00
3 CARDOZO TELMA EDITH 16,986,644 04/08/23 $ 6,500.00
4 CORIA DAVID RAFAEL 33,638,586 04/08/23 $ 8,000.00
5 FARIAS LUCIA DEL VALLE 13,895,904 04/08/23 $ 10,000.00
6 CORDOBA WALTER DAVID 24,309,788 04/08/23 $ 7,000.00
7 PUCHETA MIGUEL 17,174,024 04/08/23 $ 8,500.00
8 CARRIZO LILIANA ESTHER 21,814,475 07/08/23 $ 8,500.00
9 QUINTEROS MICAELA AYLEN 44,117,286 07/08/23 $ 9,500.00
10 MONTALVAN SILVIA INES 26,187,577 07/08/23 $ 10,000.00
11 PEREZ MACARENA DEL VALLE 34,312,481 07/08/23 $ 9,500.00
12 FERREIRA ROCIO MILAGRO 43,822,097 07/08/23 $ 6,000.00
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TOTAL $ 100,000.00