FORMATO : REEMBOLSO DE CAJA MENOR

NOMBRE DE LA EMPRESA : NIT:

FECHA DEL REEMBOLSO :

PAGOS REALIZADOS DEL : AL

FONDO PERMANENTE $
Menos (Efectivo en caja Menor ) - Billetes y monedas no gastados $
Menos (Vales y recibos provisionales) $
VALOR TOTAL A REEMBOLSAR $
DESCRIPCION DEL REEMBOLSO

FECHA BENEFICIARIO CONCEPTO BASE DEL IVA IVA TOTAL CODIGO PUC

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ELABORADO POR APROBADO:

TOTAL
 FORMATO : REEMBOLSO DE CAJA MENOR

NOMBRE DE LA EMPRESA : DISTRITODO LTDA NIT: 900,001,700

FECHA DEL REEMBOLSO : OCTUBRE 31/2020

PAGOS REALIZADOS DEL : 02 OCTUBRE AL 25 DE OCTUBRE 2020

FONDO PERMANENTE $ 900,000

Menos (Efectivo en caja Menor ) - Billetes y monedas no gastados $ 94,091
Menos (Vales y recibos provisionales) $0 LOS VALES PROVISIONALES NO SE REEMBOLSAN HASTA
VALOR TOTAL A REEMBOLSAR $ 805,909 QUE SE SOPORTE CON EL DOCUMENTOS RESPECTIVO
DESCRIPCION DEL REEMBOLSO POR ESO SE RESTA COMO EFECTIVO

FECHA BENEFICIARIO CONCEPTO BASE DEL IVA IVA TOTAL CODIGO PUC

2 COPERATIVA DE OCCIDENTE PAGO DE PASAJES A CALI 46,200 46,200 515520

3 SERVIENTREGA TRANSPORTE DE MERCANCIA 55,000 55,000 523550
6 COPYNORTE RECARGA DE TORNER PARA IMPRESORA 41,900 41,900 519530
7 SEGUROS DEL ESTADO SEGURO DE TRANSPORTE DE M/CIA 60,500 60,500 523095
15 SERVINORTE COMPRA DE NEUMATICOS 58,500 11,115 69,615 524540
20 OLIMPICA S.A ELEMENTOS DE CAFETERIA 68,600 13,034 81,634 519525
20 CAMARA DE COMERCIO CAPACITACION EN VENTAS 65,000 65,000 520569
21 DROGAS LA 8A MEDICAMENTOS 70,500 70,500 510575
22 ALMACEN TODOREPUESTOS PRODUCTOS VARIOS 68,000 12,920 80,920 143505
23 PAPELERIA LA SEXTA PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA 56,000 10,640 66,640 519530
25 TRANS PATUMA TRANSPORTE DE MERCANCIA 55,000 55,000 523550
25 NOTARIA UNICA DE ZARZAL AUTENTICACION DE DOCUMENTOS LEGALES 50,000 50,000 514005
25 SERVICENTRO LUBRICANTES PARA VEHICULOS 43,000 43,000 529535
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TOTAL 738,200 47,709 785,909

ELABORADO POR APROBADO:

TOTAL

COMO DETERMINAR EL VALOR A REEMBOLSAR

VALOR DEL FONDO PERMANENTE $ 900,000 contabilizacion del reembolso

MENOS - BILLETES Y MONEDAS NO ULTILIZADOS $ 94,091 codigo subcuenta parcial debito credito
MENOS - VALES PROVISIONALES 0 110510 caja menor 900,000
1 VALOR A REEMBOLSAR $ 805,909 0.01 caja menor 900,000
111005 cuenta cte
2 TOTAL PAGOS REALIZADOS CON SOPORTES 785,909 $ 880,000 bancolombia

DIFERENCIA : SI EL VALOR A REEMBOLSAZAR ES MAYOR QUE EL TOTAL CODIGO DE REGISTRO

DE LOS PAGOS REALIZADOS CON SOPORTES. ENTONCES HAY - FALTANTE 20,000 136530

DIFERENCIA : SI EL VALOR A REEMBOLSAZAR ES MENOR QUE EL TOTAL

DE LOS PAGOS REALIZADOS CON SOPORTES. ENTONCES HAY - SOBRANTE 0 429553

REGISTRO CONTABLE DEL REEMBOLSO DE CAJA MENOR

CODIGO SUB-CUENTA PARCIAL DEBITO CREDITO

515520 PASAJES TERRESTRES 46,200
990,458,015 COPERATIVA DE OCCIDENTE 46,200
523550 FLETES Y ACARREOS

891,447,004 SERVIENTREGA 55,000

519530 GASTO PAPELERIA

866,743,245 COPYNORTE

523095 SEGURO FLOTA Y EQ

800,489,256 SEGUROS DEL ESTADO

524540 ELEMENTOS DE ASEO

900,126,145 SERVINORTE

24080501 IVA DESCONTABLE

900,126,145 SERVINORTE

519525 MANTEN.FLOTA Y EQ

906,441,929 OLIMPICA S.A

24080501 IVA DESCONTABLE

906,441,929 OLIMPICA S.A

520569 CAPACITACION

900,666,218 CAMARA DE COMERCIO

510575 DROGAS Y BOTIQUIN

816423254 DROGAS LA 8A

143505 MERCANCIAS NAL

961,472,510 ALMACEN TODOREPUESTOS

24080501 IVA DESCONTABLE

961,472,510 ALMACEN TODOREPUESTOS

519530 GASTO PAPELERIA

900,412,157 PAPELERIA LA SEXTA

24080501 IVA DESCONTABLE

900,412,157 PAPELERIA LA SEXTA

523550 FLETES Y ACARREOS

900,472,158 TRANS PATUMA

514005 AUTENTICACIONES

890,741,258 NOTARIA UNICA DE ZARZAL

529535 COMBUSTIBLES Y LUBRIC

716,442,928 SERVICENTRO

136530 RESPONSABILIDADES 20,000 CUANDO LA DIFERENCIA ES UN SOBRANTE SE REGISTRA POR EL CREDITO

38,331,478 TATIANA LEMOS B 20,000 EN LA CUENTA 429553 SOBENTE EN CAJA , Y ESTE VALOR DISMINUYE EL VALOR
OTROS COSTOS REEMBOLSO DE CAJA MENOR 233595
233595 OTROS COSTOS R.C.M 66,200
38,331,478 TATIANA LEMOS B 66,200

SUMAS IGUALES 66,200 66,200

EL PAGO DEL REEMBOLSO

EGRESO DE BANCOS

CODIGO SUB-CUENTA PARCIAL DEBITO CREDITO

233595 OTROS COSTOS R.C.M -
38,331,478 TATIANA LEMOS B

111005 CUENTA CTE -

860,004,230 BANCOLOMBIA SA

SUMAS IGUALES - -
RECIBO DE PAGO DE CAJA MENOR

CIA:DISTRITODO LTDA
NIT: 860.239.240-0 RECIBO DE CAJA No. 001
CIUDAD Y FECHA: VALOR $
ROLDANILLO OCTUBRE 2/2020
PAGADO A: COOPERATIVA DE OCCIDENTE
NIT 990458015
LA SUMA DE: CUARENTA Y SEIS MIL DOCIENTOS PESOS M/CTE

POR CONCEPTO DE : PAGO DE PASAJES A CALI

FIRMA Y SELLO
COOPERATIVA DE OCCIDENTE
C.C O NIT.
CODIGO APROBADO CONTABILIZADO
LO FIRMA LA PERSONA
ENCARAGADA EN LA EMPRESA EJM
ADMINISTRADOR JULIO J
515520

CIA:DISTRITODO LTDA
NIT: 860.239.240-0 RECIBO DE CAJA No. 2
CIUDAD Y FECHA: VALOR $
ROLDANILLO OCTUBRE 3/2020
PAGADO A: SERVIENTREGA
NIT 891,447,004
LA SUMA DE: CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE

POR CONCEPTO DE : TRANSPORTE DE MERCANCIA

FIRMA Y SELLO
SERVIENTREGA
C.C O NIT.
CODIGO APROBADO CONTABILIZADO

513085 ADMIN. JULIO J

CIA:DISTRITODO LTDA
NIT: 860.239.240-0 RECIBO DE CAJA No. 3
CIUDAD Y FECHA: VALOR $
ROLDANILLO OCTUBRE 3/2020
PAGADO A: COPYNORTE
NIT 66,743,245
LA SUMA DE: CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE

POR CONCEPTO DE : RECARGA DE TORNER PARA IMPRESORA LASER

FIRMA Y SELLO
COPYNORTE
C.C O NIT.
CODIGO APROBADO CONTABILIZADO

514520 JULIO

CIA:DISTRITODO LTDA
NIT: 860.239.240-0 RECIBO DE CAJA No. 4
CIUDAD Y FECHA: VALOR $
ROLDANILLO OCTUBRE 7/2020
PAGADO A: SEGUROS DEL ESTADO
NIT 800,489,256
LA SUMA DE: SESENTA MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

POR CONCEPTO DE : SEGURO DE TRANSPORTE DE M/CIA

FIRMA Y SELLO
SEGUROS DEL ESTADO
C.C O NIT.
CODIGO APROBADO CONTABILIZADO

523095 JULIO

CIA:DISTRITODO LTDA
NIT: 860.239.240-0 RECIBO DE CAJA No. 5
CIUDAD Y FECHA: VALOR $
ROLDANILLO OCTUBRE 20/2020
PAGADO A: OLIMPICA S.A
NIT 900,126,145
LA SUMA DE: OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE

POR CONCEPTO DE : ELEMENTOS DE CAFETERIA

FIRMA Y SELLO
OLIMPICA S.A
C.C O NIT.
CODIGO APROBADO CONTABILIZADO

519525 JULIO

CIA:DISTRITODO LTDA
NIT: 860.239.240-0 RECIBO DE CAJA No. 6
CIUDAD Y FECHA: VALOR $
ROLDANILLO OCTUBRE 15/2020
PAGADO A: SERVINORTE
NIT 906,441,929
LA SUMA DE: SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS QUINCE PESOS M/CTE

POR CONCEPTO DE : COMPRA NEUMATICOS PARA CARRO

FIRMA Y SELLO
SERVINORTE
C.C O NIT.
CODIGO APROBADO CONTABILIZADO

514540 JULIO

CIA:DISTRITODO LTDA
NIT: 860.239.240-0 RECIBO DE CAJA No. 7
CIUDAD Y FECHA: VALOR $
ROLDANILLO OCTUBRE 20/2020
PAGADO A: CAMARA DE COMERCIO
NIT 900,666,218
LA SUMA DE: SESENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE

POR CONCEPTO DE : CAPACITACION EN VENTAS

FIRMA Y SELLO
CAMARA DE COMERCIO
C.C O NIT.
CODIGO APROBADO CONTABILIZADO

510563 JULIO

CIA:DISTRITODO LTDA
NIT: 860.239.240-0 RECIBO DE CAJA No. 8
CIUDAD Y FECHA: VALOR $
ROLDANILLO OCTUBRE 21/2020
PAGADO A: DROGAS LA 8A
NIT 816,423,254
LA SUMA DE: SETENTA MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

POR CONCEPTO DE : MEDICAMENTOS

FIRMA Y SELLO
DROGAS LA 8A
C.C O NIT.
CODIGO APROBADO CONTABILIZADO

510584 JULIO

CIA:DISTRITODO LTDA
NIT: 860.239.240-0 RECIBO DE CAJA No. 9
CIUDAD Y FECHA: VALOR $
ROLDANILLO OCTUBRE 22/2020
PAGADO A: ALMACEN TODOREPUESTO
NIT 961,472,510
LA SUMA DE: OCHENTA MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE

POR CONCEPTO DE : PRODUCTOS VARIOS

FIRMA Y SELLO
ALMACEN TODOREPUESTOS
C.C O NIT.
CODIGO APROBADO CONTABILIZADO

143505 JULIO

CIA:DISTRITODO LTDA
NIT: 860.239.240-0 RECIBO DE CAJA No. 10
CIUDAD Y FECHA: VALOR $
ROLDANILLO OCTUBRE 23/2020
PAGADO A: PAPELERIA LA SEXTA
NIT 900412157
LA SUMA DE: SESENTAY SEIS MIL SEISIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

POR CONCEPTO DE : PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA

FIRMA Y SELLO
PAPELERIA LA SEXTA
C.C O NIT.
CODIGO APROBADO CONTABILIZADO

519530 JULIO

CIA:DISTRITODO LTDA
NIT: 860.239.240-0 RECIBO DE CAJA No. 11
CIUDAD Y FECHA: VALOR $
ROLDANILLO OCTUBRE 24/2020
PAGADO A: TRANS PATUMA
NIT 900,472,158
LA SUMA DE: CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE

POR CONCEPTO DE : TRANSPORTE MERCANCIA

FIRMA Y SELLO
TRANS PATUMA
C.C O NIT.
CODIGO APROBADO CONTABILIZADO

523550 JULIO

CIA:DISTRITODO LTDA
NIT: 860.239.240-0 RECIBO DE CAJA No. 12
CIUDAD Y FECHA: VALOR $
ROLDANILLO OCTUBRE 25/2020
PAGADO A: NOTARIA UNICA DE ZARZAL
NIT 890,741,258
LA SUMA DE: CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE

POR CONCEPTO DE : AUTENTICACION DE DOCUMENTOS LEGALES

FIRMA Y SELLO
TRANS PATUMA
C.C O NIT.
CODIGO APROBADO CONTABILIZADO

JULIO

CIA:DISTRITODO LTDA
NIT: 860.239.240-0 RECIBO DE CAJA No. 13
CIUDAD Y FECHA: VALOR $
ROLDANILLO OCTUBRE 25/2020
PAGADO A: SERVICENTRO
 NIT 716,442,928
LA SUMA DE: CUARENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE

POR CONCEPTO DE : LUBRICANTES PARA VEHICULO

FIRMA Y SELLO
TRANS PATUMA
C.C O NIT.
CODIGO APROBADO CONTABILIZADO

523550 JULIO
 46200

CIDENTE
8015
NTOS PESOS M/CTE
785,909

RMA Y SELLO
OOPERATIVA DE OCCIDENTE
99,458,015
CONTABILIZADO

55000

A
7,004
L PESOS M/CTE

RMA Y SELLO
RVIENTREGA
891,447,004
CONTABILIZADO

41900
3,245
NTOS PESOS M/CTE

PRESORA LASER

RMA Y SELLO

66,743,245
CONTABILIZADO

60500

TADO
9,256
S PESOS M/CTE

RMA Y SELLO
GUROS DEL ESTADO
800,489,256
CONTABILIZADO

81634

6,145
TA Y CUATRO PESOS M/CTE

RMA Y SELLO
IMPICA S.A
900,126,145
 CONTABILIZADO

69615

1,929
S QUINCE PESOS M/CTE

RMA Y SELLO
RVINORTE
906,441,929
CONTABILIZADO

65000

RCIO
6,218
PESOS M/CTE

RMA Y SELLO
MARA DE COMERCIO
900,666,218
CONTABILIZADO

70,500
A
3,254
S PESOS M/CTE

RMA Y SELLO
ROGAS LA 8A
816,423,254
CONTABILIZADO

80,920

UESTO
2,510
OS PESOS M/CTE

RMA Y SELLO
MACEN TODOREPUESTOS
961,472,510
CONTABILIZADO

66640

XTA
2157
UARENTA PESOS M/CTE

RMA Y SELLO
PELERIA LA SEXTA
900,412,157
 CONTABILIZADO

55,000

A
2,158
L PESOS M/CTE

RMA Y SELLO
ANS PATUMA
900,472,158
CONTABILIZADO

50,000

ZARZAL
1,258
L PESOS M/CTE

OS LEGALES

RMA Y SELLO
ANS PATUMA
890,741,258
CONTABILIZADO

43,000

O
2,928
PESOS M/CTE

RMA Y SELLO
ANS PATUMA
716,442,928
CONTABILIZADO
 REEMBOLSO DE CAJA MENOR EJERCICIO RESUELTO
RESONSABLE TATIANA LEMOS CC 38.331.478
El valor de la Caja Menor es de $ 900.000 y se efectuaron los siguientes pagos:

1. Octubre 2. RECIBOS DE PAGOS DE PASAJES A CALI POR VALOR DE $46. 200 CANCELADO

2. Octubre 3. SE PAGAN $ 55.000 A SERVIENTREGA NIT 891.447.004 POR LA LLEVADA DE U

3. Octubre 06. SE PAGA RECARGA DE TONER PARA IMPRESORA LASSER POR VALOR DE $

4. Octubre 07. SE COMPRA SEGURO DE TRANSPORTE DE M/CIA POR VALOR DE $ 60.500 S

5. octubre de 20. SE COMPRA ELEMENTOS DE CAPFETERIA PARA EL CONSUMO DE LA EM

6. Octubre 15. SE COMPRAN NEUMÁTICOS PARA EL CARRO DE LA EMPRESA POR $ 58.500

7. Octubre 20. SE PAGA CAPACITACION EN VENTAS AL VENDEDOR JULIO LÓPEZ POR VALO

8. Octubre 21. SE COMPRA MEDICAMENTOS PARA EL BOTIQUÍN POR $ 70.500 DROGAS LA

9. Octubre 22. SE COMPRAN PRODUCTOS VARIOS PARA LA VENTA POR VALOR DE $ 68.000

10. Octubre 23. SE PAGA PAPALERIA Y UTILES DE OFICINA POR VALOR DE $ 56.000 MAS

11. Octubre 24. SE CANCELA FLETE DE TRANSPORTE DE MERCANCÍA VENDIA A LA TULIA V

12. Octubre 25. FACTURA DE AUTGENTICACION DE DOCUMENTOS LEGALES POR VALOR

13. Octubre 25. SE COMPRA LUBRICANTES PARA EL VEHÍCULO DE REPARTO DE MERCANC

14. BILLETES Y MONEDAS $94.091

Se pide:
§ Contabilizar el reembolso del fondo de caja menor a Octubre 25 de 2020
sin realizar el pago.
§ Contabilizar el pago del reembolso a Octubre 31 de 2020
 es pagos:

$46. 200 CANCELADOS A LA CCOPERATIVA DE O 990.458.015

OR LA LLEVADA DE UNA MAQUINA A LA CIUDAD DE BOGOTA

ER POR VALOR DE $ 41.900 SEGÚN FACTURA ·# 1140 de COPYNORTE NIT 66.743.245

VALOR DE $ 60.500 SEGUROS DEL ESTADO NIT 800.489.256

ONSUMO DE LA EMPRESA $68.600 más IVA 19% ($ 13034) SUP. OLIMPICA S.A NIT 900.126.145

PRESA POR $ 58.500 Más IVA $11.115 SEGÚN FACUTA # 1102 DE SERVINORTE NIT 906.441.929

O LÓPEZ POR VALOR DE $ 65.000 CAMARA COMERCIO 900.666.218

$ 70.500 DROGAS LA 8ª NIT 816.423.254

R VALOR DE $ 68.000 MAS IVA 19% $ 12.920 ALAMACEN TODOREPUESTO NIT 961.472.510

OR DE $ 56.000 MAS IVA 19% $10.640 PAPELERIA LA SEXTA 900.412.157

VENDIA A LA TULIA VALLE POR VALOR DE $55.000 TRANS PATUMA NIT 900.472.158

GALES POR VALOR DE $50.000 CANCELA DO A NOTARIA UNICA DE ZARZAL NIT 890.741.258

ARTO DE MERCANCÍAS POR $43.000 LA E.D.S SERVICENTRO NIT 716.442.928

e 25 de 2020
906.441.929