TALLER INVERSION EN CAPITAL DE TRABAJO NETO OPERATIVA

CRECIMIENTO EN VENTAS 20% 30% 25% 25%

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO5
EFECTIVO 1500 1800 2340 2925 3656,25
CARTERA 1849,315068 2219,178082 2884,931507 3606,164384 4507,705479 INFORMACION DEL
CUENTAS POR PAGAR 1232,876712 1479,452055 1923,287671 2404,109589 3005,136986 EJERCICIO
INVENTARIOS 2465,753425 2958,90411 3846,575342 4808,219178 6010,273973
VENTAS ANUALES 15000 18000 23400 29250 36562,5
COSTO DE VENTAS 9000 10800 14040 17550 21937,5

EFECTIVO 1500 1800 2340 2925 3656,25

CARTERA 1849,315068 2219,178082 2884,931507 3606,164384 4507,705479
INVENTARIOS 2465,753425 2958,90411 3846,575342 4808,219178 6010,273973
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 5815,068493 6978,082192 9071,506849 11339,38356 14174,22945 LUIS CARLOS DUARTE
MORENO 2215692
CUENTAS POR PAGAR 1232,876712 1479,452055 1923,287671 2404,109589 3005,136986
TOTAL PASIVO CORRIENTE 1232,876712 1479,452055 1923,287671 2404,109589 3005,136986

KTNO 4582,191781 5498,630137 7148,219178 8935,273973 11169,09247

∆KTNO 4582,191781 916,4383562 6231,780822 2703,493151 8465,599315

AÑO FLUJO DE CAJA BRUTO ∆KTNO FLUJO DE CAJA LIBRE

1 4767,123288 4582,191781 184,9315068
2 5720,547945 916,4383562 4804,109589
3 5720,547945 6231,780822 -511,2328767
4 7436,712329 2703,493151 4733,219178
5 9295,890411 8465,599315 830,2910959