ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

DEL 01/08/2023AL31/08/2023 PAGINA 1 DE 2

THE JUNGLE FILMS VISUAL SAC MONEDA

JR.FERNANDEZ N.543 SOLES

LIMA CERCADO-LIMA

EJECUTIVO DE NEGOCIOS: NFN PEQUENA EMPRESA

LIMA-01 OFICINA: SUC LIMA
000 A0QYW (SHXWQ20) TELEFONO: 4275600 CELULAR:
E-MAIL:
AVISOS
IMPORTANTE:SI DENTRO DE 30 DIAS NO SE FORMULAN OBSERVACIONES AL PRESENTE ESTADO, DAREMOS POR CONFORME LA CUENTA Y APROBADO EL SALDO.
EN CASO CONTRARIO SIRVANSE DIRIGIRSE A NUESTRAS OFICINAS PARA ATENDER SUS OBSERVACIONES.
(*) MED.AT:MEDIO DE ATENCION = VEN:VENTANILLA CAJ:CAJEROS AUTOMATICOS POS:PUNTO DE VENTA TLC:TELECREDITO INT:INTERNO
BPT:BANCA POR TELEFONO BPI:BANCA POR INTERNET

RESUMEN DEL MES

SALDO ABONOS

CONTABLE AL
01/08/2023 EFECTIVO
12,911.93 0.00
A +B +

ACTIVIDADES
FECHA FECHA DESCRIPCION
PROC. VALOR
02-08 TRANSF.BCO.INTERBANK

02-08 IMPUESTO ITF

07-08 DE FA
07-08 IMPUESTO ITF
09-08 CLAVE DIGITAL
15-08 MANT TD ADIC NEG
16-08 TRAN.CTAS.TERC.HK
16-08 IMPUESTO ITF
21-08 TRANSF.BCO.BBVA
21-08 TRAN.CTAS.TERC.BM
21-08 IMPUESTO ITF
22-08 TRANSF.BCO.INTERBANK
22-08 IMPUESTO ITF
28-08 TRAN.CTAS.PROP.BM
28-08 TRAN.CTAS.TERC.BM
28-08 IMPUESTO ITF
31-08 TRANSF.BCO.INTERBANK
31-08 TRANSF.BCO.BBVA
31-08 ENVIO.EST.CTA
31-08 COM.MANTENIM
31-08 IMPUESTO ITF
 CODIGO DE CUENTA

193-9940238-0-42

GOCIOS: NFN PEQUENA EMPRESA

A
0 CELULAR:

FONO BPI:BANCA POR INTERNET

ABONOS (DEPOSITOS) CARGOS (RETIROS) INTERE

OTROS CHEQUES OTROS ACREEDORES

22,153.03 0.00 20,909.70 0.00
C -D - E + F

MED LUGAR REFERENCIAS ADICIONALES

AT * SUC-AGE NUM OP HORA ORIGEN
VEN SUC LIMA 191-000 015037 09:14 RCJN

INT -
DE FAHRENHEIT COMUNICA TLC 111-008 019481 11:41 TNP275
INT -
INT 373-000 000034
¥ INT 373-000 916320
BPI 111-023 286040 17:00 HBK69A
INT -
VEN SUC LIMA 191-000 001402 08:58 RCJN
BPI 111-023 802848 16:41 BMOE53
INT -
VEN SUC LIMA 191-000 018002 08:56 RCJN
INT -
¥ BPI 111-023 956767 21:05 BMO868
BPI 111-023 897643 21:10 BMO959
INT -
VEN SUC LIMA 191-000 010550 08:56 RCJN
VEN SUC LIMA 191-000 000931 08:57 RCJN
¥ INT 193-000 915797
¥ INT -
INT -
 INTERESES SALDO SALDO PROMEDIO

CONTABLE AL
DEUDORES 31/08/2023 MES ANTERIOR
0.00 14,155.26 29,240.82
- G= H

CARGO / ABONO SALDO

ORIGEN TIPO CONTABLE
2014 1,433.70 14,345.63

0909 .05- 14,345.58

TNP275 2401 6,230.40 20,575.98
0909 .30- 20,575.68
4982 25.00- 20,550.68
4936 10.00- 20,540.68
HBK69A 2701 1,557.60 22,098.28
0909 .05- 22,098.23
2014 1,194.00 23,292.23
MOE53 4701 690.00- 22,602.23
0909 .05- 22,602.18
2014 1,888.00 24,490.18
0909 .05- 24,490.13
BMO868 2710 2,424.33 26,914.46
BMO959 4701 20,144.35- 6,770.11
0909 1.00- 6,769.11
2014 3,271.00 10,040.11
2014 4,154.00 14,194.11
4991 3.50- 14,190.61
0101 35.00- 14,155.61
0909 .35- 14,155.26
ESTADO DE CUENTA CORRIENTE
PAGINA 2 DE 2
MONEDA CODIGO DE CUENTA

THE JUNGLE FILMS VISUAL SAC SOLES 193-9940238-0-42

JR.FERNANDEZ N.543
LIMA CERCADO-LIMA TIVO DE NEGOCIOS: NFN PEQUENA EMPRESA

LIMA-01 OFICINA: SUC LIMA

000 A0QYW (SHXWQ20) TELEFONO: 4275600 CELULAR:
E-MAIL:
DETALLE DE LA COMISION POR PROCESO DE OPERACIONES DEL PRESENT

| TIPO | NUMERO DE | NUMERO DE | SUB-TOTAL

| DE OPERACION | OPERACIONES | OPERACIONES | COMISION
| | LIBRES | ADICIONALES |

1. TRANSACCIONES EN | 1001 1009 1010 1018 2903 3001 | 15 | |

EFECTIVO, CHEQUES | 3002 3011 3901 3902 4001 4002 | | |
Y CARGOS MANUALES | 4005 4006 4007 4012 4014 4015 | | |
| 4016 4017 4018 4019 4024 4028 | | |
| 4029 4031 | | |
| | | |

| TOTAL COMISION | | |