CAJA CHICA 720464

9/1/2022 SALDO INICIAL 1,000.00

ITEM N° DOC. SAP FECHA RUC

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

CAJA CHICA 720465

9/1/2022 SALDO INICIAL 1,000.00

ITEM N° DOC. SAP FECHA RUC

1
3
4
5
6
7
8
9
10
 CAJA CHICA 720466
9/1/2022 SALDO INICIAL 1,000.00

ITEM N° DOC. SAP FECHA RUC

3
4
5
6

CAJA CHICA 720467

SALDO INICIAL 1,000.00

ITEM N° DOC. SAP FECHA RUC

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
QUIÑONES
CAJA CHICA QUIÑONES

PROVEEDOR/EMPLEADO/CLIENTE

DOC. CONTABILIZADO
DOC. COMPENSADO

LA MARINA SELVA
CAJA CHICA LA MARINA

PROVEEDOR/EMPLEADO/CLIENTE
 DOC. CONTABILIZADO
DOC. COMPENSADO

FANNING
CAJA CHICA FANNING

PROVEEDOR/EMPLEADO/CLIENTE

DOC. CONTABILIZADO
DOC. COMPENSADO

MAYNAS
CAJA CHICA MAYNAS

PROVEEDOR/EMPLEADO/CLIENTE
DOC. CONTABILIZADO
DOC. COMPENSADO
MOTIVO

MOTIVO
MOTIVO

MOTIVO
CENTRO/COSTO N° DOC. IMPORTE S/
30.00
7.50
35.00
72.50
22.00
10.00
15.00
37.50
60.00
30.00
50.00
50.00
65.00
18.00
120.00
17.00
120.00

TOTAL DE FACTURAS AL 759.50

240.50

CENTRO/COSTO N° DOC. IMPORTE S/

94.20
5.80
20.00
14.00
30.00
121.00
82.00
58.00
14.00
80.00
 176.00

TOTAL DE FACTURAS AL 695.00

305.00

CENTRO/COSTO N° DOC. IMPORTE S/

crosby movilidad 2.00
sra patty movilidad 201.00
hosward movilidad 60.00
crosby movilidad 58.00
paquita 23.00
alexandra 13.60
jener 23.00
130.00
14.00
ferrocentro 181.50
manuyama frank fanning 100.00
manuyama frank quiñones 150.00

TOTAL DE FACTURAS AL 956.10

43.90

CENTRO/COSTO N° DOC. IMPORTE S/

FACTURA E001-783 INVENTARIO MIRELLA GUERRA HUARCAYA 330.00
FACTURA E001-784 INVENTARIO ROSMERY ARIAS 330.00
FACTURA ANTENOR CHOFER INVENTARIO 30.00
LAVANDERIA DE UNIFORMES 80.40
MOVILIDAD PIERITO 22.08 151.00
LYL PERU CARGO EIRL 187.50
50.00
30.00
TOTAL DE FACTURAS AL 1,188.90

-188.90
CTA. MAYOR

SALDO

CTA. MAYOR
 SALDO

CTA. MAYOR

SALDO

CTA. MAYOR
SALDO
 CALCULO
ENTREGA A RENDIR PIERO 217.50
INVENARIO ALMUERZO 250.00

CAJA CHICA QUIÑONES 759.50

CAJA CHICA LA MARINA 695.00
CAJA CHICA FANNING 956.10
CAJA CHICA MAYNAS 1,188.90
TOTAL DE GASTOS CAJAS 4,067.00

SALDO INICIAL 4,000.00

CTA BANCARIA IMPORTE 13.00
EFECTIVO 0.00
TOTAL DE GASTOS CAJAS 4,067.00
80.00
ENTREGA A RENDIR 280.00
TRAUCO E001-732 80.00
MOVILIDAD 176.00
TOTAL DE GASTOS 256.00
ENTREGA A RENDIR 24.00
ENTREGA A RENDIR 276.00
TOTAL DE ENTREGA A RENDIR 300.00
CASIQUE E001-145 120.00
TOTAL DE GASTOS 120.00
TOTAL DE ENTREGA A RENDIR 180.00
ENTREGA A RENDIR EFECTIVO 16.08 150.00
ENTREGA A RENDIR PLIN 16.08 20.00
TOTAL DE ENTREGA A RENDIR 350.00
FACTURA FERROCENTRO 181.50
TOTAL DE ENTREGA A RENDIR 168.50
ENTREGA A RENDIR PLIN 17.08 200.00
TOTAL DE ENTREGA A RENDIR 368.50
MOVILIDAD PIERITO 22.08 151.00
ENTREGA A RENDIR PLIN 17.08 217.50
 FECHA DE ENTREGA IMPORTE
FECHA DE ARQUEO PERSONA ENCARGADO DEL ARQUEO
DE EFECTIVO DEL ARQUEO

7/17/2022 3/10/2023 GARCIA FLORES HOSWARD OSWALDO 244.00

1/9/2023 3/10/2023 DEL AGUILA GUEVARA PRISSCILLA 207.00
3/13/2023 3/15/2023 RENGIFO RIOS MARLY PATRICIA 115.00
2/15/2023 4/27/2023 DEL AGUILA GUEVARA PRISSCILLA 126.90
4/29/2023 5/10/2023 DEL AGUILA GUEVARA PRISSCILLA 163.20
6/8/2023 6/21/2023 DEL AGUILA GUEVARA PRISSCILLA 127.00
7/25/2023 8/14/2023 OLIVEIRA BERNALES MELISSA 183.90
 IMPORTE
FECHA DE ABONO
ABONADO

244.00 3/10/2023
322.00 8/11/2023

417.10 8/11/2023

183.90 8/14/2023