1032-0001785-5

RONY OSWALDO CASIANO PASCUAL

Cuenta No.: 032-0001785-5
Moneda: QUETZAL

-NOVIEMBRE 2023-

Saldo inicial: 8.23 Saldo final: 92.50 Saldo promedio del mes: 74.98
No. de créditos 7 No. de débitos 13
Valor créditos: 5,097.17 Valor débitos: 5,012.90

Saldo Anterior 8.23

14 Bca. Empresa 79385500 PAGO PLANILLA 1,589.46 1,597.69
14 COBRO AUTOMATI 3132936 N.D. Cobro Sal.In:2310316422 755.00 842.69
15 PUERTO BARRIOS 99995495 PAGO DE CHEQUE 840.00 2.69
15 Departamento 5 478183 Desembolso ADS: 2311154262 742.00 744.69
15 Departamento 5 478183 Comision ADS: 2311154262 42.00 702.69
15 Departamento 5 478183 INTERBANCO PUERTO BARRIOSIZABAL 700.00 2.69
16 Departamento 5 507 Desembolso ADS: 2311164039 36.36 39.05
16 Departamento 5 507 Comision ADS: 2311164039 2.05 37.00
17 Departamento 5 507 POLLO CAMPERO 649 PTO BAR 37.00 0.00
28 Bca. Empresa 57137617 PAGO PLANILLA 371.54 371.54
28 COBRO AUTOMATI 9410398 N.D. Cobro Sal.In:2311164039 371.54 0.00
29 Bca. Empresa 33044645 PAGO PLANILLA 1,589.46 1,589.46
29 COBRO AUTOMATI 3115077 N.D. Cobro Sal.In:2311164039 406.82 1,182.64
29 Oper. Autom. 11580205 Alertas ilimitadas BANCACEL 15.00 1,167.64
30 Departamento 5 323318 LITEGUA ENTRE RIOS IZABALIZABAL 1,100.00 67.64
30 Departamento 5 323321 Desembolso ADS: 2311308160 742.00 809.64
30 Departamento 5 323321 Comision ADS: 2311308160 42.00 767.64
30 Departamento 5 323321 LITEGUA ENTRE RIOS IZABALIZABAL 700.00 67.64
30 Departamento 5 4448 Desembolso ADS: 2311304328 26.35 93.99
30 Departamento 5 4448 Comision ADS: 2311304328 1.49 92.50

Página 1
DÍA CHEQUE VALOR

15 99995495 840.00

LISTADO DE CHEQUES PAGADOS EN ORDEN ASCENDENTE