RENDICIÓN DE CUENTAS

ENERO
Nº DETALLE EFECTIVO MONTO BS. TOTAL BS.
1 P. NEGRO 36 50 1800
TOTAL 1800

GASTOS
11/ENE, INTERNET (FABIOLA) BS. 187
11/ENE, SELLOS (LUCHO) BS. 90
11/ENE, DEVOLUCIÓN LUCHO TORTAS, PLATILLOS, VASOS, CUCHARILLAS BS. 240
12/ENE, MATERIAL DE ESCRITORIO (BETTO) BS. 300
12/ENE, 2 SIFONES DE AGUSA(MARCO) BS. 18
18/ENE, COMBUSTIBLE (MARCELO) BS. 68
20/ENE, ELECTRODOS (BETTO) BS. 15
21/ENE, 2 PAQUETES DE HOJAS (FABIOLA) BS. 60
25/ENE, DOCUMENTOS C Y S, LA PAZ (JOSE) BS. 50
25/ENE, ENVÍO DOCUMENTOS LP (ALVIN) BS. 25
________________________________________________________
TOTAL BS. 1053

1800 - 1053 = 747

SALDO BS. 747

 RENDICIÓN DE CUENTAS
FEBRERO
Nº DETALLE EFECTIVO MONTO BS. TOTAL BS.
1 SALDO ENERO ---- 987 747
RECAUDACIÓN DE
2 ---- 100 100
FONDOS (EDSON)
3 P. NEGRO 42 50 2100
TOTAL 2947

GASTOS
02/FEB, MAT. LIMPIEZA (TRAPOS, DESINFECTANTE) (FABIOLA) BS. 63
03/FEB, ENVÍO DOCUMENTOS LP. (ALVIN – WILLIAM) BS. 25
07/FEB, LÁGRIMA PM (ALVIN) BS. 40
07/FEB, ADICIÓN DE MANGUERA H2O, ELECTROVÁLVULA JEEP (MARCELO) BS. 300
07/FEB, TORNERO - JEEP (MARCELO) BS. 130
07/FEB, COMBUSTIBLE (MARCELO) BS. 20
08/FEB, COBERTOR BATERIA - JEEP (MARCELO) BS. 100
10/FEB, ENVÍO DOCUMENTOS (MIGUEL) BS. 25
14/FEB, ENVÍO DOCUMENTOS (ESTEBAN) BS. 25
16/FEB, TORTA (ALVIN) BS. 120
16/FEB, VINO - CUMPLEAÑOS (MARCO) BS. 100
20/FEB, K´OA - ENERO (JORGE) BS. 94
21/FEB, LAGRIMA Y VIAJE HUANUNI (JUAN) BS. 88
21/FEB, INTERNET (FABIOLA) BS. 187
24/FEB, ANILLADOS DOCUMENTOS (FABIOLA) BS. 9
24/FEB, NOTARIO DOCUMENTOS INFORME CG. (FABIOLA) BS. 100
24/FEB, ENVÍO DOCUMENTOS POR FLOTA (FABIOLA) BS. 10
27/FEB, ENVÍO DOCUMENTOS (JOSÉ) BS. 25
27/FEB, 2 UU BOTELLONES DE AGUA (MARCO) BS. 18
27/FEB, ENVÍO DOCUMENTOS (BETTO) BS. 25

TOTAL BS. 1504

2947 – 1504 = 1443
SALDO BS. 1443
 RENDICIÓN DE CUENTAS
MARZO
Nº DETALLE EFECTIVO MONTO BS. TOTAL BS.
1 SALDO FEBRERO ---- 1443 1443
SALDO ALQUILER TARIJA
2 ---- 6 6
(JUAN)
3 P. NEGRO 42 50 2100
TOTAL 3549

GASTOS
02/MAR, ENVÍO DOCUMENTACIÓN (KADIR) BS. 25
06/MAR, ENVÍO DOCUMENTACIÓN (BETTO) BS. 25
07/MAR, ENVÍO DOCUMENTACIÓN (JUNIOR) BS. 25
08/MAR, ENVÍO DOCUMENTACIÓN (KADIR) BS. 25
08/MAR, FLORES DÍA DE LA MUJER Y REFRESCO (ALVIN) BS. 120
09/MAR, INTERNET (FABIOLA) BS. 187
09/MAR, MATERIAL DE ESCRITORIO BS. 380
10/MAR, ENVÍO DOCUMENTACIÓN (BETTO/RAFAEL) BS. 25
12/MAR, LIBRO DE NOVEDADES (JUNIOR) BS. 28
13/MAR, ENVÍO DOCUMENTACIÓN BOA (JUNIOR) BS. 20
14/MAR, ENVÍO DOCUMENTACIÓN (BETTO) BS. 25
14/MAR, REGALO (ALVIN) BS. 340
14/MAR, ENVÍO DOCUMENTACIÓN (RICARDO) BS. 25
15/MAR, ENVÍO DOCUMENTACIÓN (RICARDO) BS. 25
15/MAR, ENVÍO DOCUMENTACIÓN (RICARDO) BS. 25
16/MAR, CALDERA ELÉCTRICA – CORQUE (OSCAR) BS. 100
21/MAR, ENVÍO DOCUMENTACIÓN (OLIVER) BS. 25
21/MAR, 2 AGUAS (MARCO) BS. 18
27/MAR, ENVÍO DOCUMENTACIÓN (JOSE) BS. 25
28/MAR, ENVÍO DOCUMENTACIÓN (MATEO) BS. 25
28/MAR, ENVÍO DOCUMENTACIÓN (BETTO - LUCAS) BS. 25
28/MAR, REGALOS (ALVIN) BS. 1848
28/MAR, TORTA CUMPLEAÑEROS (ALVIN) BS. 120
28/MAR, ENVÍO DOCUMENTACIÓN (RENÉ) BS. 25 (DEBO 5)
28/MAR, HOJAS (KADIR) BS. 32
28/MAR, ENVÍO DOCUMENTACIÓN (MATEO) BS. 25

TOTAL BS. 3568

3549 – 3568 = 19

SALDO B S. 19
 RENDICIÓN DE CUENTAS
ABRIL
Nº DETALLE EFECTIVO MONTO BS. TOTAL BS.
1 SALDO MARZO ---- 09 9
3 P. NEGRO 42 50 2100
TOTAL 2109

GASTOS
06/ABR, ENVÍO DOCUMENTACIÓN (ESTEBAN) BS. 25
06/ABR, ENVÍO DOCUMENTACIÓN (BETTO) BS. 25
07/ABR, ENVÍO DOCUMENTACIÓN (MATEO) BS. 25
11/ABR, INTERNET (FABIOLA) BS. 187
22/ABR, ENVÍO DOCUMENTACIÓN (BETTO - LUCAS) BS. 25
25/ABR, PRESENTE CIRT (ALVIN) BS. 60
25/ABR, ENVÍO DOCUMENTACIÓN (ESTEBAN) BS. 25
27/ABR, REFRESCO K´OA (MARCO) BS. 26
27/ABR, SILLÓN (JOSE - FABIOLA) BS. 440
27/ABR, MATERIAL DE ESCRITORIO (BETTO) BS. 392
27/ABR, K´OA (JORGE) BS. 60

TOTAL BS. 1290

2109 – 1290

SALDO BS. 819

Nº DETALLE EFECTIVO MONTO BS. TOTAL BS.
1 ALQUILER TARIJA 42 13 546
PAGO ALQUILER (TOMMY) 540
SALDO BS. 6
 RENDICIÓN DE CUENTAS
MAYO
Nº DETALLE EFECTIVO MONTO BS. TOTAL BS.
1 SALDO ABRIL ---- 819 819
2 P. NEGRO 42 50 2100
3 SALDO TARIJA ----- 6 6
4 APORTE VENTA JORGE --- 150 150
TOTAL 3075

GASTOS
04/MAY, ENVÍO DOCUMENTACIÓN (BETTO) BS. 25
10/MAY, ENVÍO DOCUMENTACIÓN (BETTO - GABO) BS. 25
10/MAY, ENVÍO DOCUMENTACIÓN EXPRESS (ALVIN) BS. 130
11/MAY, INTERNET (FABIOLA) BS. 187
15/MAY, ENVÍO DOCUMENTACIÓN (BETTO) BS. 25
15/MAY, ENVÍO DOCUMENTACIÓN (BETTO – DOC.TRANSFERENCIA) BS. 150
17/MAY, ENVÍO DOCUMENTACIÓN (OLIVER) BS. 25
23/MAY, COMPRA DE RESITENCIA PARA DUCHA (JHOEL) BS. 30
24/MAY, ENVÍO DOCUMENTACIÓN (JUAN) BS. 25
24/MAY, COMUSTIBLE (JUNIOR) BS. 959
27/MAY, ENVÍO DOCUMENTACIÓN Y ANILLADO (JOSE) BS. 20
30/MAY, MATERIAL DE ESCRITORIO (BETTO) BS. 416
30/MAY, K´OA (LUCANO) BS. 60
30/MAY, REFRESCOS (MARCO) BS. 42

TOTAL BS. 2119

3075 – 2119

SALDO BS. 956 HASTA 31 DE MAYO

 RENDICIÓN DE CUENTAS
JUNIO
Nº DETALLE EFECTIVO MONTO BS. TOTAL BS.
1 SALDO MAYO ---- 956 956
2 P. NEGRO 42 50 2100
3 SALDO TARIJA ----- 6 6
TOTAL 3062

GASTOS
07/JUN, ENVÍO DOCUMENTACIÓN (JOSE) BS. 25
07/JUN, CEMENTO (JOSSE) BS. 300
08/JUN, INTERNET (FABI) BS. 187
12/JUN, ENVÍO DOCUMENTACIÓN (EVER) BS. 25
13/JUN, ENVÍO DOCUMENTACIÓN (BETTO) BS. 25
13/JUN, REGALO (JUNIOR) BS. 405
17/JUN, ENVÍO DOCUMENTACIÓN (MIGUEL) BS. 25
17/JUN, ENVÍO DOCUMENTACIÓN (BETTO) BS. 25
19/JUN, ENVÍO DOCUMENTACIÓN (BETTO – LUCANO) BS. 25
19/JUN, ENVÍO DOCUMENTACIÓN (BETTO – LUCANO) BS. 25
20/JUN, ENVÍO DOCUMENTACIÓN (CHINO – OLIVER) BS. 25
20/JUN, REGALO (DEPÓSITO LERO – LA PAZ) BS. 820
26/JUN, TRABAJO SOLDADOS BS. 100
27/JUN, ENVÍO DOCUMENTOS (BETTO) BS. 25
27/JUN, ENVÍO DOCUMENTOS (JUNIOR) BS. 25
29/JUN, CARNE (ARTURO) BS. 800
29/JUN, HIELO Y SERVILLETAS BS. 16
29/JUN. CARBÓN (MARCO) BS. 60
29/JUN, ENVÍO 2 DOCUMENTOS (GABO) BS. 40
30/JUN, 2 BOLSAS CARBÓN PARA PESCADO (JUAN) BS. 36
30/JUN, PAPA PARA PESCADO (LUCAS - FABIOLA) BS. 20
30/JUN, ENVÍO DOCUMENTOS (FABI) BS. 25

TOTAL BS. 3059

SALDO BS. 3
 RENDICIÓN DE CUENTAS
JULIO
Nº DETALLE EFECTIVO MONTO BS. TOTAL BS.
1 SALDO JUNIO ---- 3 3
2 P. NEGRO 36 50 1800
3 ALQUILER TARIJA 36 13 468
TOTAL 2271

GASTOS
07/JUL, INTERNET (FABIOLA) BS. 187
10/JUL, DESAYUNO CAMARADERÍA (JUNIOR) BS. 114
13/JUL, ALQUILER TARIJA, MEDIO MES (RAFAEL) BS. 290
13/JUL, ALQUILER TARIJA, MEDIO MES (RAFAEL) BS. 200
15/JUL, MATERIAL EMPRESA (BETTO) BS. 443
17/JUL, DEVOLUCIÓN GASTOS JOSE BS. 357
17/JUL, ENVÍO DOCUMENTOS (JORGE) BS. 25
20/JUL, PRESENTE INSTITUCIONAL BS. 150
27/JUL, REGALO (FABIOLA) BS. 800
27/JUL, ENVÍO DOCUMENTOS (JUAN) BS. 25
31/JUL, ENVÍO DOCUMENTOS (OLIVER) BS. 25
TOTAL GASTOS BS. 2616

DISPONIBLE JULIO BS. 2271

TOTAL GASTOS BS. 2616
______________________________
SALDO - BS. 345
 RENDICIÓN DE CUENTAS
AGOSTO
Nº DETALLE EFECTIVO MONTO BS. TOTAL BS.
1 EMPRESA 36 50 1800
2 ALQUILER TARIJA 36 12 432
TOTAL 2232

GASTOS
04/AGO, ENVÍO DOCUMENTOS (LUCANO) BS. 25
04/AGO, TORTA MES DE JULIO (ALVIN) BS. 118
05/AGO, REPOSICIÓN SALDO EN CONTRA JULIO BS. 345
05/AGO, K´OA JUNIO Y AGOSTO (JORGE) BS. 180
07/AGO INTERNET (FABIOLA) BS. 187
08/AGO, 2 PAQUETES DE HOJAS (FABIOLA) BS. 68
09/AGO, ALQUILER TARIJA, (ALBERT) BS 400
18/AGO, ENVÍO DOCUMENTOS (BETTO) BS. 25
21/AGO, ENVÍO DOCUMENTOS (JUAN) BS. 25
23/AGO, ENVÍO DOCUMENTOS (BETTO) BS. 25
23/AGO, LÁGRIMA (DPTO II - ALVIN) BS. 100
28/AGO, ENVÍO DOCUMENTOS (CHINO) BS. 25

TOTAL BS. 1523

2232 – 1523

SALDO BS. 709

 RENDICIÓN DE CUENTAS
SEPTIEMBRE
Nº DETALLE EFECTIVO MONTO BS. TOTAL BS.
1 EMPRESA 36 50 1800
2 ALQUILER TARIJA 36 12 432
3 SALDO AGOSTO - - 709
TOTAL 2941

GASTOS
09/SEP, INTERNET BS. 187
14/SEP, ENVÍO DOCUMENTOS (BETTO) BS. 25
10/SEP, ALQUILER TARIJA (ALVIN) BS. 400
13/SEP, ENVÍO DOCUMENTOS (BETTO) BS. 25
23/SEP, ENVÍO DOCUMENTOS (FABIOLA) BS. 25
24/SEP, REGALO (MARCO) BS. 590
24/SEP, AGUA (MARCO) BS. 18
24/SEP, PAGO CANCHA (ESTEBAN) BS. 140
24/SEP, 2 PAQUETES DE HOJAS (FABIOLA) BS. 70
28/SEP, ENVÍO DOCUMENTOS (FABIOLA) BS. 25

TOTAL BS. 1505

2941 – 1505

SALDO BS. 1436

RENDICIÓN DE CUENTAS
OCTUBRE
 Nº DETALLE EFECTIVO MONTO BS. TOTAL BS.
1 EMPRESA 36 50 1800
2 ALQUILER TARIJA 36 12 432
3 SALDO SEPTIEMBRE - - 1436
TOTAL 3668

GASTOS
09/OCT, INTERNET BS. 187
12/OCT, GASTOS VARIOS SEG. (KADIR - JUNIOR) BS. 70
12/OCT, ALQUILER TARIJA (ALVIN) BS. 400
12/OCT, CEMENTO (MARCELO) BS. 217
15/SOCT, ENVÍO DOCUMENTOS (BETTO) BS. 25
16/ OCT, MATERIAL ESCRITORIO (BETTO) BS. 520
17/SOCT, ENVÍO DOCUMENTOS (FABIOLA) BS. 25
18/ OCT, DEVOLUCIÓN ARREGLOS, (MARCELO) BS. 624
18/ OCT, CEMENTO Y ARENA (MARCELO) BS. 285
23/OCT, ENVÍO DOC. (JUNIOR) BS. 25
24/OCT, PRESENTE DPTO II (ALVIN) BS. 70
25/OCT, CEMENTO Y OTROS (JOSÉ) BS. 551
25/OCT, ENVÍO DOC. (JORGE) BS. 25
26/OCT, ENVÍO DOC (JUAN-ARTURO) BS. 25
30/OCT, ENVÍO DOC (ESTEBAN) BS. 25

TOTAL BS. 3074

3668– 3074

SALDO BS. 594

 RENDICIÓN DE CUENTAS
NOVIEMBRE
Nº DETALLE EFECTIVO MONTO BS. TOTAL BS.
1 EMPRESA 36 50 1800
2 ALQUILER TARIJA 36 7 252
3 ERROR DE COBRO 36 4 144
3 SALDO SEPTIEMBRE - - 594

TOTAL 2790

GASTOS
07/NOV, INTERNET BS. 187
07/NOV, ENVÍO 3 DOCUMENTOS (BETTO) BS. 75
07/NOV, AGUA (MARCO) BS. 42
08/NOV, VARIOS (JOSÉ) BS. 100
08/NOV, ALQUILER TARIJA (ALVIN) BS. 400
08/NOV, ACTIVIDAD EMPRESA (JUNIOR) BS. 1123
14/NOV, ADELANTO DISTINTIVO DORADO BS. 150

TOTAL BS. 2077

2790– 2077

SALDO HASTA 14/NOV BS. 713

 RENDICIÓN DE CUENTAS
DICIEMBRE
Nº DETALLE EFECTIVO MONTO BS. TOTAL BS.
1 EMPRESA 36 50 1800
2 ALQUILER TARIJA 36 12 432
3 SALDO NOVIEMBRE - - 713
TOTAL 2945

GASTOS
07/DIC, INTERNET BS. 187
07/DIC, ALQUILER TARIJA BS. 400
07/DIC, FRAZADA BS. 60
07/DIC, 2 JUEGOS DE SÁBANAS BS. 120
07/DIC, 1 EDREDON BS. 70
07/DIC, 1 FUNDA PARA COLCHON BS. 60
07/DIC, 2 ALMOHADAS BS. 60
07/DIC, 1 DETERGENTE (1KG.) BS. 15
07/DIC, 1 AMBIENTADOR BS. 15
07/DIC, 1 ESCOBA Y 1 RECOGEDOR DE BASURA BS. 20
07/DIC, 1 TRAPEADOR Y TRAPO BS. 25
07/DIC, 1 DETERGENTE (1KG.) BS. 15
07/DIC, 1 AMBIENTADOR BS. 15
07/DIC, 1 ESCOBA Y 1 RECOGEDOR DE BASURA BS. 20
07/DIC, 1 CALDERA ELÉCTRICA BS. 100
07/DIC, 1 DETERGENTE (1KG.) BS. 15
07/DIC, 1 AMBIENTADOR BS. 15
07/DIC, PRESENTE INSTITUCIONAL (MARCELO) BS. 200
11/DIC, 2 ENVÍOS DE DOCUMENTOS (JUNIOR) BS. 50
12/DIC, BIENVENIDA (TUCUMANAS - JUNIOR) BS. 329
14/DIC, ENVÍO DOCUMENTO (JOSÉ) BS. 25
14/DIC, 1 PAQUETE CARTULINA HILADA (KADIR) BS. 90
15/DIC PRESENTE 97 (MARCELO) BS. 220
15/DIC DEUDA K´OA (LUCANO) BS. 130
19/DIC PICADITO BS. 1650
19/DIC SOBRES (ALVIN) BS. 15
20/DIC RECOJO ENCOMIENDA (FABIOLA) BS. 80

TOTAL BS. 4001

2945 - 4001 = - 1060 SALDO (-) 19-DIC

PICADITO BS. 900 (PAGADO)
SALDO – 160 (20-DIC)