FORMA DPJ - 00026 7 F - 2006 N° 0443236

DECLARACIÓN DEFINITIVA DE RENTA Y PAGO

PARA PERSONAS JURIDICAS COMUNIDADES Y
SOCIEDADES DE PERSONAS INCLUYENDO
ACTIVIDADES DE HIDROCARBUROS Y MINAS FECHA DE ELABORACIÓN: 1/30/2024 14:37

SI ESTA ES UNA DECLARACIÓN SUSTITUTIVA O COMPLEMENTARIA, INDIQUE EL N° Y LA FECHA DE LA DECLARACIÓN, N° 0 FECHA 30/12/99
A.- DATOS DEL CONTRIBUYENTE EJERCICIO GRAVABLE
(01) APELLIDOS Y NOMBRES - NOMBRES O RAZÓN SOCIAL: DESDE HASTA
D M A D M A
TRANSPORTE CONEJO, C.A
0 1 0 1 2 3 3 1 1 2 2 3
(06) DIRECCIÓN O DOMICILIO FISCAL: (03)
J- 29507175-2
N° RIF:
B.- DATOS DEL APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL
APELLIDOS Y NOMBRES:
V-
N° RIF:
C.- AUTOLIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO
CONCEPTOS Gravable con Tarifa N° 2 Gravable con Tarifa N° 3
1 Fuente Territorial: Enriquecimiento Neto o Pérdida Fiscal (Ver sección E Casilla N° 64 y N°62) ### 69,425.01 3 144 0 6
2 Fuente Territorial: Pérdidas Años Anteriores ### 0 7 174 0 6
Fuente Territorial: Enriquecimiento Gravable o Pérdida Fiscal (1 - 2)
3 (el resultado de la tarifa N°3, traslade a la casilla 10, items 445, en caso de ser positivo) ### 69,425.01 2 170 0 0

Fuente Extra Territorial: Enriquecimiento Gravable o Pérdida Fiscal (Ver sección F Casilla N° 7 y N°5
4 (el monto de la tarifa N° 3, traslade a la casilla 12, items 460, en caso de ser positivo) ### 0 9 406 0 4
Renta Neta Mundial Gravable o Pérdida Fiscal (3+4) … Si (3) y (4) son mayores de cero
… Si alguna de ellas es negativa, solo se registra la
5 positiva ### 69,425.01 9

6 Impuesto Determinado según Tarifa N° 2 ………………….((casilla 5 x % Tarifa 2) - Sustraendo) ### 5

ACREDITAMIENTO DE IMPUESTO PROVENIENTE DE FUENTE EXTRANJERA NO PROPORCIONALES

7 Impuesto Acreditable Pagado en el Exterior (Art. 2 Ley ISLR) ### 0 9

8 Total Impuesto Determinado (después de acreditamiento de impuesto pagado en el exterior) (Si 6 es mayor o igual a 7) … (6 - 7) 442 19,104.49 8

9 Impuesto Determinado igual a cero (Si 6 es menor que 7) … (Item 8 = 0,00)

IMPUESTOS PROPORCIONALES Base Imponible Impuesto Base Impuesto Acreditable Impuesto Proporcional
Territorial (A) Pagado Ext (B) a Pagar (A-B)
Fuente Territorial: Enriquecimiento Gravable
10 (viene casilla N° 3, items 170) 445 0 5 ### 4 448 0 2

11 Fuente Territorial: Ganancias Fortuitas en especies 455 5 ### 4 295 0 5

Fuente Extra Territorial: Enriquecimiento Gravable (viene
12 casilla N° 4, items 406) 460 0 0 ### 9 462 8 463 0 7

13 Fuente Extra Territorial: Dividendos Mineros 465 5 ### 4 467 0 3 468 0 2

14 Fuente Extra Territorial: Dividendos Petroleros 470 0 ### 9 472 0 8 473 0 7
15 Fuente Extra Territorial: Otros Dividendos 475 5 ### 4 477 0 3 478 0 2
16 Fuente Extra Territorial: Ganacias Fortuitas 480 0 ### 9 482 0 8 483 0 7
17 Total Impuesto Proporcional (10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16) 489 0 1

18 Total Impuesto Autoliquidado antes de los Anticipos ...(9 + 17) 389 19,104.49 1

ANTICIPOS APLICABLES AL IMPUESTO DEL EJERCICIO

19 Impuestos Retenidos del Ejercicio 221 10,874.36 9
20 Anticipo por Enajenación de Inmuebles 230 - 0
21 Anticipo Impuestos (Declaración Estimada) Planilla N° 231 6,165.91 9
22 Impuesto Pagado en Declaración Sustituida Planilla N° 233 7
23 Total Anticipos (19 + 20 + 21 + 22) 291 17,040.27 9

24 Total Impuesto (Si 18 es mayor o igual a 23) … (18 - 23) 290 2,064.22 0
25 Crédito del Ejercicio (Si 18 es menor que 23) … (23 - 18) 297 0.00 3

REBAJAS AL IMPUESTO AUTOLIQUIDADO

26 Rebajas por Inversiones 211 0 9
27 Otras Rebajas 234 0 6
28 Total Rebajas (26 + 27) 866 0.00 4
29 Total Impuesto del Ejercicio (Si 24 es mayor que 28) … (24 - 28) 220 2,064.22 0
30 Impuesto del Ejercicio, Igual a cero (Si 24 es mayor que 28) …(Item 29 = 0,00)

CREDITO DE IMPUESTO ACTIVOS EMPRESARIALES

31 Crédito de Impuesto a los Activos Empresariales Acumulados ### 0 8
32 Crédito de Impuesto a los Activos Empresariales Aplicable en el Ejercicio (monto igual o menor a 29) 243 0 7
33 Total Impuesto después de aplicar Créditos de Activos Empresariales (Si el 29 es mayor o igual que 32) … (29 - 32) 244 2,064.22 6
34 Créditos de Impuesto a los Activos Empresariales Trasladable para el Ejercicio siguiente (Si 31 es mayor a 32) …(31 - 32) 245 0 5

IMPUESTO PAGADO EN EXCESO

35 Total Impto. Pagado en Exceso de Años Anteriores (No Compensados / No Reintegrados / No Cedidos) ### 1,563.48 9
36 Impuesto Pagado en Exceso a Rebajar (monto igual o menor 33) 249 1,563 1
37 Total Impuesto a pagar, antes de las Compensaciones (33 - 36) 355 500.74 5

COMPENSACIÓN
38 COMPENSACIONES CON CREDITOS PROPIOS
NUMERO DECLARACIÓN TRIBUTO EJERCICIO MONTO
311 9 ### 8 313 7 314 6
39 COMPENSACIONES CON CREDITOS ADQUIRIDOS (CESIÓN)
RIF CEDENTE NUMERO DECLARACIÓN TRIBUTO EJERCICIO MONTO
315 5 ### 4 317 3 318 2 319 0 1
321 9 ### 8 323 7 324 6 325 0 5
40 RESOLUCIONES DE RECONOCIMIENTO DE CREDITOS (1) REPETICIÓN DE PAGO (2) DEVOLUCIÓN DE IVA (3) DEVOLUCIÓN DE RETENCIÓN DE IVA ADQUIRIDO POR CESIÓN
TIPO DE RESOLUCIÓN RIF CEDENTE NÚMERO RESOLUCIÓN FECHA MONTO
326 4 ### 3 328 2 329 1 330 0 0
331 9 ### 8 333 7 334 6 335 0 5
336 4 ### 3 338 2 339 1 340 0 0
341 9 ### 8 343 7 344 6 345 0 5
41 Compensación (314 + 319 + 325 + 330 + 335 + 340 + 345) 356 0 4
42 Total Impuesto a Pagar, después de las Compensaciones (37 - 41) 90 500.74 0
43 Impuesto Pagado en Exceso no Compensado / no reintegrado más el generado en el ejercicio (35 - 36 + 25) 87 0.00 3

PLANILLA DE PAGO FORMA DPJ - 00026

PARA ABONAR A LA CUENTA
DEL TESORO NACIONAL 7 F - 2006 N° 0443236
01 APELLIDOS Y NOMBRES - NOMBRES O RAZÓN SOCIAL: 03 N° RIF.
TRANSPORTE CONEJO, C.A J- 29507175-2
EJERCICIO GRAVABLE FORMA DE PAGO MONTO EN Bs.
15 DESDE 16 HASTA EFECTIVO 500.74
CHEQUE DE GERENCIA
01/01/23 31/12/23
CERTIFICADO DE REINTEGRO (CERT) 500.74
BONOS DE EXPORTACIÓN
BONOS DE LA DEUDA PÚBLICA (DPN)
PLAN UNICO DE CUENTAS
CÓDIGO N° DESCRIPCIÓN DEL CODIGO MONTO TOTAL A PAGAR EN Bs.
301010111 IMPUESTO SOBRE LA RENTA PERSONAS JURIDICAS 91 500.74 9

301010102 IMPUESTO A EMPRESAS DE HIDROCARBUROS PÚBLICAS - OPERADORAS Y COMERCIALIZADORAS 91 9

IMPUESTO A EMPRESAS DE HIDROCARBUROS PÚBLICAS
301010103 91 9
PETROLEOS DE VENEZUELA, S.A. (PDVSA) CASA MATRIZ Y OTRAS
301010107 IMPUESTO A EMPRESAS MINERAS SECTOR HIERRO 91 9

301010108 IMPUESTO A EMPRESAS MINERAS SECTOR OTROS MINERALES 91 9

CIUDAD O LUGAR FIRMA DEL PAGADOR

SAN JUAN DE LOS MORROS

 D.- REAJUSTE POR INFLACIÓN
ACTIVOS NO MONETARIOS
CUENTAS POR COBRAR REAJUSTE POR
ACTIVO FIJO INVENTARIO OTROS NO MONETARIOS
SALDOS REAJUSTABLES INFLACIÓN
A
REAJUSTAR
901 9 902 8 903 7 904 6
REAJUSTE POR
INFLACION
912 8 913 7 914 6 915 5 916 - 4

PASIVOS NO MONETARIOS
CUENTAS POR PAGAR REAJUSTE POR
CORTO PLAZO RAJUSTABLE LARGO PLAZO REAJUSTABLE OTROS NO MONETARIOS
SALDOS REAJUSTABLES INFLACIÓN
A
REAJUSTAR
921 9 922 8 923 7 924 6
REAJUSTE POR
INFLACION
932 8 933 7 934 6 935 5 936 - 4

PATRIMONIO NETO
SALDOS PATRIMONIO NETO INICIAL AUMENTOS DISMINUCIONES REAJUSTE POR
A INFLACIÓN
943 7 944 6 924 6
REAJUSTAR
REAJUSTE POR
INFLACION 954 6 955 5 935 5 957 - 3

TOTAL REAJUSTE POR INFLACIÓN DEL EJERCICIO (TRASLADE A LA SECCION "E" LINEA 53 O 59, SEGÚN CORRESPONDA) 968 - 2

E.- ESTADO DEMOSTRATIVO DE INGRESO, COSTOS, GASTOS Y CONCILIACION FISCAL DE RENTAS: FUENTE TERRITORIAL
INGRESOS PROPIOS DE LA ACTIVIDAD DATOS CONTABLES GASTOS DATOS CONTABLES
1 EXPORTACIONES 701 9 35 SUELDOS Y SALARIOS 735 522,000.00 5
2 VENTAS BRUTAS AL SECTOR PUBLICO 702 8 36 INTERESES SOBRE CREDITOS 736 4
3 VENTAS BRUTAS AL SECTOR PRIVADO 703 681,014.01 7 37 TRIBUTOS TRASLADABLES (ART. 27 #3) 737 - 3
4 VENTAS DE INMUEBLES 704 6 38 INDEMNIZACIONES LABORALES 738 - 2
5 REGALIAS NO MINERAS Y ANALOGAS 705 5 39 GASTOS DE ADMINISTRACION Y CONSERVACION DE INMUEBLES 739 - 1
6 REGALIAS MINERAS Y PARTICIPACIONES ANALOGAS 706 4 40 GASTOS DE ADMINISTRACION DE REGALIAS 740 0
7 INTERESES SOBRE CREDITOS 707 3 41 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 741 - 9
8 ARRENDAMIENTOS Y SUBARRENDAMIENTOS 708 2 42 OTROS GASTOS 742 89,589.00 8
OTROS INGRESOS
9 (Incluye Ingresos Sujetos a Impuestos Proporcionales)
709 1 43 TOTAL DE GASTOS (35+…+42) 743 611,589.00 7

10 MENOS: DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS 710 0 44 UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO CONTABLE (11 - 34 - 43) 744 69,425.01 6
11 TOTAL INGRESOS NETOS (1+…+9 - 10) 711 681,014.01 9 CONCILIACIÓN FISCAL DE RENTAS
COSTOS DE VENTAS MÁS:
12 INVENTARIO INICIAL 712 - 8 45 TRIBUTOS NO PAGADOS 745 5
13 COMPRAS NETAS NACIONALES 713 - 7 46 PROVISIONES, RESERVAS Y APARTADOS 746 4
14 COMPRAS NETAS EXTERIOR 714 6 47 MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS 747 3
15 TOTAL COMPRAS NETAS (13+14) 715 - 5 48 GASTOS DEDUCIDOS EN EJERCICIOS ANTERIORES NO PAGADOS 748 2
16 TOTAL MERCANCIA DISPONIBLES (12+15) 716 - 4 49 INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES COBRADOS 749 1
17 MENOS: INVENTARIO FINAL 717 - 3 50 EXCEDENTES DE SUELDOS A DIRECTIVOS 750 0
18 COSTO DE VENTAS MERCANCIAS VENDIDAS (16-17) 718 - 2 51 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES Y OTROS 751 9
19 INVENTARIO INICIAL DE MATERIAS PRIMAS 719 - 1 52 OTRO 752 8
20 COMPRAS NETAS DE MATERIAS PRIMAS 720 - 0 53 UTILIDAD AJUSTE POR INFLACION 753 - 7
21 MENOS: INVENTARIO FINAL DE MATERIAS PRIMAS 721 - 9 54 TOTAL (45+…+53) 754 - 6
22 MANO DE OBRA DIRECTA 722 - 8 MENOS:
23 COSTO PRIMO (19+20-21+22) 723 - 7 56 INGRESOS CONTABILIZADOS Y NO COBRADOS 756 4
GASTOS CAUSADOS EN PERIODOS ANTERIORES Y PAGADOS EN
24 OTRAS REMUNERACIONES 724 6 57 EL EJERCICIO 757 3

25 CONTRIBUCIONES 725 5 58 DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y OTROS 758 2

26 COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS 726 4 59 PERDIDA AJUSTE POR INFLACION 759 - 1
27 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 727 3 60 TOTAL (55+…+59) 760 - 0
28 MENOS: INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 728 2 61 UTILIDAD O PERDIDA FISCAL (44 + 54 - 60) 761 69,425.01 9
29 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 729 - 1 MENOS: REGALIAS MINERAS Y DEMAS ENRIQUECIMIENTOS NETOS
62 GRAVABLES CON TARIFA No. 3 (TRASLADE A LA 762 8
30 MENOS: INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 730 - 0 SECCION "C" CASILLA No. 1, ITEMS 144)
COSTO DE VENTA PRODUCTOS TERMINADOS
31 (23+24+25+26+27-28+29-30) 731 - 9
63
MENOS: RENTAS SUJETAS A IMPUESTOS PROPORCIONALES
764 6
32 OTROS COSTOS DE VENTAS 732 8
33 COSTOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 733 7 ENRIQUECIMIENTO NETO O PERDIDA FISCAL (61 - 62) (TRASLADE
64 763 69,425.01 7
34 TOTAL DE COSTOS DE VENTAS (18 + 31 + 32 + 33) 734 - 6 A LA SECCIÓN "C" CASILLA N° 2, ITEMS 137)

F. ESTADO DEMOSTRATIVO DE INGRESOS, COSTOS, GASTOS Y CONCILIACIÓN FISCAL DE RENTAS: FUENTE EXTRATERRITORIAL
DATOS CONTABLES DATOS CONTABLES
1 INGRESOS 780 0 0 MENOS REGALIAS MINERAS Y DEMAS ENRIQUECIMIENTOS NETOS
5 786 4
2 COSTOS 781 0 9 (TRASLADE A LA SECCIÓN "C" CASILLA N° 4, TARIFA N° 3, ITEMS 406)

3 GASTOS 782 0 8 6 MENOS RENTAS SUJETAS A IMPUESTOS PROPORCIONALES 787 3

ENRIQUECIMIENTO NETO O PERDIDA FISCAL (4-5-6) (TRASLADE A
4 UTILIDAD O PERDIDA FISCAL (1 - 2 - 3) 785 0 5 7 LA SECCIÓN "C" CASILLA N° 4 Y EN LA TARIFA N° 2, ITEMS 401) 788 0 2

G. PERDIDAS DE AÑOS ANTERIORES PENDIENTES POR COMPENSACIÓN: FUENTE TERRITORIAL

EJERCICIOS TARIFA N° 2 TARIFA N° 3
1 190 DESDE: HASTA: 0 155 5 156 4
2 196 DESDE: HASTA: 4 157 3 158 2
3 197 DESDE: HASTA: 3 168 2 169 1
4 TOTAL PERDIDAS (TRASLADE A LA SECCION "C" CASILLA N° 2) 193 0 7 194 0 6

H. REBAJAS DEL IMPUESTO POR TRASLADO DE EXCESO DE REBAJAS DE AÑOS ANTERIORES POR NUEVAS INVERSIONES HECHAS EN VENEZUELA
CONCEPTOS MONTO NETO % TOTAL REBAJAS
1 EXCEDENTES DE REBAJAS POR INVERSIONES EN ACTIVIDADES PETROLERAS 861 9
8
2 POR NUEVAS INVERSIONES EN ACTIVIDADES PETROLERAS 4 862 8

3 EXCEDENTES DE REBAJAS POR INVERSIONES EN OTRAS ACTIVIDADES 863 7

4 NUEVAS INVERSIONES (ART. 57) 20 864 6
5 TOTAL REBAJAS (TRASLADE ESTE TOTAL A LA SECCION "C" CASILLA N° 14) 870 0 0

I. CRÉDITO ACUMULADO DE IMPUESTO DE ACTIVOS EMPRESARIALES

EJERCICIOS MONTO
1 167 DESDE: HASTA: 3 212 8
2 165 DESDE: HASTA: 5 213 7
3 166 DESDE: HASTA: 4 214 6
4 TOTAL EXCEDENTE FUENTE TERRITORIAL (TRASLADE A LA SECCION "C" CASILLA N° 31) 242 0 8

J. IMPUESTOS PAGADOS EN EXCESO EN EJERCICIOS ANTERIORES (NO COMPENSADOS NI REINTEGRADOS)

1 247 DESDE: 01/01/22 HASTA: 31/12/22 3 248 1,563.48 2
2 246 DESDE: HASTA: 4 250 0
3 TOTAL IMPUESTO PAGADO EN EXCESO (1+2) (TRASLADE A LA SECCION "C" CASILLA N° 35) 241 1,563.48 9

K. ESTADO DEMOSTRATIVO DE IMPUESTOS PAGADOS: FUENTE EXTRATERRITORIAL

1 IMPUESTO PAGADO: REGALIA 790 0 4 IMPUESTO PAGADO: OTROS DIVIDENDOS 793 7
2 IMPUESTO PAGADO: DIVIDENDOS MINEROS 791 9 5 IMPUESTO PAGADO: GANANCIAS FORTUITAS 794 6
3 IMPUESTO PAGADO: DIVIDENDOS PETROLEROS 792 8 6 IMPUESTO PAGADO: ENRIQUECIMIENTO NETO 795 5
JURO QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTA DECLARACION HAN SIDO SETERMINADOS CON BASE YO, CON CEDULA DE

A LAS DISPOSICIONES LEGALES Y EXAMINADOS POR MI PERSONA IDENTIDAD No. , DECLARO QUE LOS DATOS Y CIFRAS QUE APARECEN EN LA
PRESENTE DECLARACION, SON UNA COPIA FIEL Y EXACTA DE LOS DATOS CONTENIDOS EN LOS REGISTROS

LUGAR: SAN JUAN DE LOS MORROS DE CONTABILIDAD Y CONTROL TRIBUTARIO QUE HAN SIDO LLEVADOS CONFORME A LA LEY
FECHA: 23 Enero 2023
REPRESENTANTE LEGAL N° DE RIF V- EN SAN JUAN A LOS, 11 DIAS DEL MES Enero DE 2,023
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE O REPRESENTANTE LEGAL: FIRMA
 TRANSPORTE CONEJO, C.A
R.I.F. Nº J- 29507175-2
BALANCE GENERAL
AL 31/12/2022
Expresado en Bolivares Fuertes

ACTIVO

CIRCULANTE
CAJA y BANCOS 38.60
Inventario de Mercancia 0.00
Excedente Creditos Fiscal IVA 17,037.12
IVA Retenido 1.19
ISLR Retenido 1,152.00
Anticipo Semanal de ISLR 411.48
TOTAL CIRCULANTE 18,640.39
PROPIEDADES , PLANTAS Y EQUIPOS
Mobiliarios y Equipos 0.00
Deprec. Acum. Mobiliario y Equipos 0.00
Vehiculos 0.00
Deprec. Acum. Vehiculos 0.00
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 0.00
CARGOS DIFERIDOS
Mejoras de Local Arrendado 0.00
Amortiz. Acum. Mejoras de Local Arrendado 0.00
TOTAL CARGOS DIFERIDOS 0.00

TOTAL ACTIVOS 18,640.39

PASIVOS Y PATRIMONIO
PASIVOS
Cuenta por pagar Accionista 93,865.82
Impuesto Municipal por Pagar 72.48
Retencion de ISLR por Pagar 0.00
Retencion S.O.O 33.60
Retencion P.I.E 4.20
Retencion F.A.O.V 9.10
Aporte Patronal S.S.O por Pagar 84.00
Aporte Patronal P.I.E por Pagar 16.80
Aporte Patronal F.A.O.V por Pagar 18.20
Aporte Patronal INCES por Pagar 54.60
Retencion INCES 4.55
Ingresos Retroactivo IVSS por Pagar 84.15
Aseo Urbano Por Pagar 72.48
Total Pasivos 94,319.98

PATRIMONIO
Capital Social 0.06
Reserva Legal 0.01
Utilidad no Distribuida 5,745.01
Resultado del Ejercicios (81,424.67)
Total Patrimonio -75,679.59
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 18,640.39
 TRANSPORTE CONEJO, C.A
R.I.F. Nº J- 29507175-2
ESTADO DE RESULTADO
DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022
Expresado en Bolivares Fuertes

INGRESOS
Ventas Brutas 41,148.14
TOTAL INGRESOS NETOS 41,148.14

COSTOS DE VENTAS
Inventario Inicial de Mercancia 13,280.00
Suministros 92,928.22
Menos: Inventario Final de Mercancia 0.00
Costo de Ventas 106,208.22
TOTAL COSTOS DE VENTAS 106,208.22

UTILIDAD BRUTA (65,060.08)

GASTOS OPERACIONALES
Sueldos Y Salarios 6,478.50
Sueldos a Directores 0.00
Antiguedad 5,501.18
Intereses Sobre Prestaciones Sociales 185.40
Utilidad 855.83
Aporte Patronal INCES 140.87
Aporte Patronal FAOV 136.60
Aporte Patronal S.S.O 647.88
Aporte Patronal P.I.E 129.56
Deprec. Vehiculos 0.00
Amortizacion. Mejoras de Local Arrendado 0.00
Honorarios Profesionales 0.00
Impuestos Municipales 1,817.81
Aseo Urbano 386.52
Gastos de Ingresos Retroactivo IVSS 84.15
Gastos de Intereses de Mora IVSS 0.29
TOTAL OPERACIONALES 16,364.59

UTILIDAD O (PERDIDAS) DEL EJERCICIO ANTES ISLR (81,424.67)

 TRANSPORTE CONEJO, C.A
R.I.F. Nº J- 29507175-2
BALANCE GENERAL ACTUALIZADO
AL 31/12/2022

ACTIVO

ACTIVO
CIRCULANTE
CAJA y BANCOS 38.60
Inventario de Mercancia 0.00
Excedente Creditos Fiscal IVA 17,037.12
IVA Retenido 1.19
ISLR Retenido 1,152.00
Anticipo Semanal de ISLR 411.48
TOTAL CIRCULANTE 18,640.39

ACTIVOS FIJOS
Mobiliarios y Equipos 0.00
Deprec. Acum. Mobiliario y Equipos 0.00
Vehiculos 0.00
Deprec. Acum. Vehiculos 0.00
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 0.00
CARGOS DIFERIDOS
Mejoras de Local Arrendado 0.00
Amortiz. Acum. Mejoras de Local Arrendado 0.00
TOTAL CARGOS DIFERIDOS 0.00

TOTAL ACTIVO 18,640.39

PASIVOS Y PATRIMONIO
PASIVOS
Cuenta por pagar Accionista 93,865.82
Impuesto Municipal por Pagar 72.48
Retencion de ISLR por Pagar 0.00
Retencion S.O.O 33.60
Retencion P.I.E 4.20
Retencion F.A.O.V 9.10
Aporte Patronal S.S.O por Pagar 84.00
Aporte Patronal P.I.E por Pagar 16.80
Aporte Patronal F.A.O.V por Pagar 18.20
Aporte Patronal INCES por Pagar 54.60
Retencion INCES 4.55
Ingresos Retroactivo IVSS por Pagar 84.15
Aseo Urbano Por Pagar 72.48
ISLR POR PAGAR 19,104.49
TOTAL PASIVO 113,424.47

PATRIMONIO NETO

CAPITAL SOCIAL
PAGADO 0.06
TOTAL CAPITAL SOCIAL 0.06
SUPERAVIT:
RESERVAS LEGALES 0.01
UTILIDADES NO DISTRIBUIDA 5,745.01
UTILIDAD DEL EJERCICIO (100,529.16)
TOTAL SUPERAVIT (94,784.14)
TOTAL PATRIMONIO (94,784.08)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 18,640.39
 TRANSPORTE CONEJO, C.A
R.I.F. Nº J- 29507175-2
ESTADO DE RESULTADO ACTUALIZADO
DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022

INGRESOS

VENTAS BRUTAS 41,148.14

TOTAL INGRESOS NETOS 41,148.14

COSTOS DE VENTAS
Inventario Inicial de Mercancia 13,280.00
Suministros 92,928.22
Menos: Inventario Final de Mercancia 0.00
Costo de Ventas 106,208.22
TOTAL COSTOS DE VENTAS 106,208.22

UTILIDAD BRUTA (65,060.08)

GASTOS OPERACIONALES
Sueldos Y Salarios 6,478.50
Sueldos a Directores 0.00
Antiguedad 5,501.18
Intereses Sobre Prestaciones Sociales 185.40
Utilidad 855.83
Aporte Patronal INCES 140.87
Aporte Patronal FAOV 136.60
Aporte Patronal S.S.O 647.88
Aporte Patronal P.I.E 129.56
Deprec. Vehiculos 0.00
Amortizacion. Mejoras de Local Arrendado 0.00
Honorarios Profesionales 0.00
Impuestos Municipales 1,817.81
Aseo Urbano 386.52
Gastos de Ingresos Retroactivo IVSS 84.15
Gastos de Intereses de Mora IVSS 0.29
TOTAL GASTOS OPERACIONALES 16,364.59

OTROS EGRESOS
PERDIDAS POR CUENTAS INCOBRABLES 0.00
TOTAL OTROS EGRESOS 0.00

UTILIDAD O (PERDIDAS) DEL EJERCICIO ANTES ISLR (81,424.67)

MAS: SUELDO, SALARIOS Y DEMAS
MAS O MENOS: AJUSTE
REMUNERACIONES POR INFLACION
SIMILARES Y 0.00
PARTICIPACIONES EN SOCIEDADES 0.00
MENOS: DESGRAVAMEN UNICO
MENOS: TRES POR CIENTO (3%) SOBRE EL
ENRIQUECIMIENTO GRAVABLE O (PERDIDA) (81,424.67)
AJUSTE INICIAL POR INFLACION NETO, POR
MENOS: APARTADO
INSCRIPCION EN EL PARA IMPUESTO
REGISTRO SOBRE LA RENTA
DE ACTIVOS 19,104.49
ACTUALIZADOS 0.00
MENOS: APARTADO PARA RESERVA LEGAL 0.00
(SUPERAVIT ACUMULADO) O UTILIDAD NO DISTRIBUIDA (100,529.16)
TRANSPORTE CONEJO, C.A
R.I.F. Nº J- 29507175-2
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS:
VIDA UTIL: 10 AÑOS ó 120 MESES ó 3652.5 DIAS

FECHA DE COSTO DE DEPRECIACION CUOTA DE SALDO POR TOTAL DEPRECIACION TOTAL POR
CANT DESCRIPCION ADICIONES 31-Jan-22 28-Feb-22 31-Mar-22 30-Apr-22 31-May-22 30-Jun-22 31-Jul-22 31-Aug-22 30-Sep-22 31-Oct-22 30-Nov-22 31-Dec-22
ADQUISICION ADQUISICION ACUMULADA DEPRECIACION DEPRECIAR DEPRECIADO ACUMULADA AL DEPRECIAR AL
31-Dec-21 MENSUAL 31-Dec-21 EJERCICO 2022 31-Dec-22 31-Dec-22
CAMION CHUTO MODELO CH MARCA MACK AÑO 1999
1 24-May-18 0.0000 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PLACA AO9BI8K

1 MOBILIARIO Y EQUIPOS 1-Oct-10 0.0000 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2 TOTALES = 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TRANSPORTE CONEJO, C.A
R.I.F. Nº J- 29507175-2
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS: CARGOS DIFERIDOS
VIDA UTIL: 1 AÑOS ó 12 MESES ó 365.25 DIAS

FECHA DE COSTO DE DEPRECIACION CUOTA DE SALDO POR TOTAL DEPRECIACION TOTAL POR
CANT DESCRIPCION ADICIONES 31-Jan-22 28-Feb-22 31-Mar-22 30-Apr-22 31-May-22 30-Jun-22 31-Jul-22 31-Aug-22 30-Sep-22 31-Oct-22 30-Nov-22 31-Dec-22
ADQUISICION ADQUISICION ACUMULADA DEPRECIACION DEPRECIAR DEPRECIADO ACUMULADA AL DEPRECIAR AL
31-Dec-21 MENSUAL 31-Dec-21 EJERCICO 2022 31-Dec-22 31-Dec-22

1 MEJORAS DE LOCAL ARRENDADO 1-Oct-10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1 TOTALES = 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 FOLIO Nº 10

TRANSPORTE CONEJO, C.A

R.I.F. Nº J- 29507175-2
HOJA DE TRABAJO: REAJUSTE DE ACTIVOS NO MONETARIOS "ACTIVOS FIJOS TANGIBLES DEPRECIABLES - METODO LINEA RECTA". EJERCICIO FISCAL 2015. (Art. 117 del Rgl. de le Ley de I.S.L.R.)
84

A B C D E F = D/C G = E/C H I J = I-H K L = K*G M = L-K N

COSTOS DE ADQUIS. COSTOS DE ADQUIS. COSTOS DE ADQUIS.

COSTOS DE ADQUIS. REAJUSTE REGULAR POR REAJUSTE REGULAR POR
IPC DEL MES DE LA IPC DEL MES DE LA FACTOR DE ACTUALIZ. DESDE FACTOR DE ACTUALIZ. DESDE LA ACTUALIZADOS DE HISTORICOS DE ACTIVOS Y ACTUALIZADOS DE
FECHA DE IPC DEL MES DE LA FECHA DE HISTORICOS DE ACTIVOS Y INFLACION ACUMULADO AL INFLACION ACUMULADO AL REAJUSTE REGULAR POR
FECHA DE FECHA DE CIERRE LA FECHA DE ADQUIS. HASTA FECHA DE ADQUIS. HASTA EL MES ACTIVOS Y DEPREC. DEPREC. ACUM. AL ACTIVOS Y DEPREC. ACUM.
DESCRIPCION DE LOS ACTIVOS ADQUISICIÓN DEL CIERRE EJERC. ANTERIOR DEPREC. ACUM. AL CIERRE EJERCICIO ANTERIOR CIERRE EJERCICIO ACTUAL INFLACION DEL EJERCICIO
ADQUISICIÓN DEL EJERC. ACTUAL EL MES DE LA FECHA DE DE LA FECHA DE CIERRE EJERC. ACUM. AL CIERRE EJERC. CIERRE EJERC. ACTUAL AL CIERRE EJERC. ACTUAL
ACTIVO (AL 31/12/2014) CIERRE EJERC. ANTERIOR (AL (AL GRAVABLE 2015
ACTIVO (AL 31/12/2015) CIERRE EJERC. ANTERIOR ACTUAL ANTERIOR (AL
(AL 31/12/2014) 31/12/2014) 31/12/2015)
(AL 31/12/2014) 31/12/2015) (AL 31/12/2015)

VIDA UTIL
Instalaciones sede Administrativa (AÑOS)

V.: 658,535.64 21,074,454.74 20,415,919.10 658,535.64 21,074,454.74 20,415,919.10 0.00

EQUIPOS ARRASTRADO AÑO ANTERIORES 20 D.A.: 07/03/2006 73.67978 2,357.90000 2,357.90000 32.00200 32.00200 (323,780.02) (10,361,606.92) (10,037,826.89) (356,706.81) (11,415,329.65) (11,058,622.85) (1,020,795.96)
V.N.: 334,755.62 10,712,847.83 10,378,092.21 301,828.84 9,659,125.09 9,357,296.26 (1,020,795.96)

V.: 658,535.64 21,074,454.74 20,415,919.10 658,535.64 21,074,454.74 20,415,919.10 0.00

TOTAL Instalaciones sede Administrativa D.A.: (323,780.02) (10,361,606.92) (10,037,826.89) (356,706.81) (11,415,329.65) (11,058,622.85) (1,020,795.96)
V.N.: 334,755.62 10,712,847.83 10,378,092.21 301,828.84 9,659,125.09 9,357,296.26 (1,020,795.96)
VIDA UTIL
Maquinarias de producción (AÑOS)

V.: 155,000.00 4,960,309.34 4,805,309.34 155,000.00 4,960,309.34 4,805,309.34 0.00

EQUIPOS ARRASTRADO AÑO ANTERIORES 15 D.A.: 07/03/2006 73.67978 2,357.90000 2,357.90000 32.00200 32.00200 (101,611.10) (3,251,758.02) (3,150,146.92) (111,944.42) (3,582,444.99) (3,470,500.57) (320,353.65)
V.N.: 53,388.90 1,708,551.31 1,655,162.42 43,055.58 1,377,864.35 1,334,808.77 (320,353.65)
V.: 1,200,000.00 3,370,434.78 2,170,434.78 1,200,000.00 3,370,434.78 2,170,434.78 0.00
1 TANQUE CAPACIDAD 1000 LITROS MEDIDA DE
1100 DE DIAMETRO *1200 DE ALTURA CILINDRICA 15 D.A.: 03/12/2014 839.50000 2,357.90000 2,357.90000 2.80870 2.80870 (80,000.04) (224,695.76) (144,695.72) (160,000.03) (449,391.39) (289,391.36) (144,695.63)
V.N.: 1,119,999.96 3,145,739.02 2,025,739.06 1,039,999.97 2,921,043.39 1,881,043.42 (144,695.63)
V.: 3,455.36 9,004.63 5,549.27 3,455.36 9,004.63 5,549.27 0.00
1 TELEFONO PANASONIC TS500 S/N% 4 BAKL 15 D.A.: 27/01/2015 904.80000 2,357.90000 2,357.90000 2.60599 2.60599 (211.20) (550.39) (339.19) (441.55) (1,150.67) (709.12) (369.94)
V.N.: 3,244.16 8,454.25 5,210.09 3,013.81 7,853.97 4,840.15 (369.94)
V.: 998,340.00 2,480,229.57 1,481,889.57 998,340.00 2,480,229.57 1,481,889.57 0.00
1 LLENADORA DE PISTOLA DE 6 PICO BANDA
TRANSPORTADORA PARA LLENADORA SISTEMA 15 D.A.: 02/02/2015 949.10000 2,357.90000 2,357.90000 2.48435 2.48435 (61,009.63) (151,569.49) (90,559.86) (127,565.62) (316,918.11) (189,352.49) (98,792.62)
DE FRENADO
V.N.: 937,330.37 2,328,660.08 1,391,329.71 870,774.38 2,163,311.46 1,292,537.08 (98,792.62)
V.: 20,000.00 47,148.57 27,148.57 20,000.00 47,148.57 27,148.57 0.00
1 COMPUTADORA CON 4 MESES DE GARANTIA 15 D.A.: 03/03/2015 1,000.20000 2,357.90000 2,357.90000 2.35743 2.35743 (1,111.10) (2,619.34) (1,508.24) (2,444.42) (5,762.55) (3,318.13) (1,809.89)
V.N.: 18,888.90 44,529.23 25,640.33 17,555.58 41,386.02 23,830.44 (1,809.89)
V.: 32,870.00 61,433.24 28,563.24 32,870.00 61,433.24 28,563.24 0.00
ENRIADOR DE AGUA MARCA HONE YWEL SERIAL
201303013246 15 D.A.: 08/06/2015 1,261.60000 2,357.90000 2,357.90000 1.86898 1.86898 (1,278.27) (2,389.06) (1,110.79) (3,469.59) (6,484.59) (3,014.99) (1,904.21)
V.N.: 31,591.73 59,044.18 27,452.45 29,400.41 54,948.65 25,548.24 (1,904.21)
V.: 34,930.36 58,935.45 24,005.09 34,930.36 58,935.45 24,005.09 0.00
1 FILTRO DE AGUA INTEGRAL 15 D.A.: 16/07/2015 1,397.50000 2,357.90000 2,357.90000 1.68723 1.68723 (970.30) (1,637.12) (666.82) (3,298.98) (5,566.13) (2,267.15) (1,600.33)
V.N.: 33,960.06 57,298.34 23,338.28 31,631.38 53,369.32 21,737.94 (1,600.33)
V.: 5,000.00 8,436.14 3,436.14 5,000.00 8,436.14 3,436.14 0.00
1 EQUIPOS DE ALARMAS 15 D.A.: 24/07/2015 1,397.50000 2,357.90000 2,357.90000 1.68723 1.68723 (138.90) (234.36) (95.46) (472.22) (796.75) (324.52) (229.07)
V.N.: 4,861.10 8,201.78 3,340.68 4,527.78 7,639.39 3,111.61 (229.07)
V.: 60,035.00 101,292.68 41,257.68 60,035.00 101,292.68 41,257.68 0.00
1 CORTADOR MAGNETICOS INALAMBRICO 1
SIRENA ELECTRICA DE 30W 15 D.A.: 08/07/2015 1,397.50000 2,357.90000 2,357.90000 1.68723 1.68723 (2,001.18) (3,376.45) (1,375.27) (6,003.50) (10,129.27) (4,125.77) (2,750.51)
1 TRANFORMADOR 16V 40VA
V.N.: 58,033.82 97,916.24 39,882.42 54,031.50 91,163.41 37,131.91 (2,750.51)

1 KIT 140+ TECLADO

V.: 145,000.00 244,647.94 99,647.94 145,000.00 244,647.94 99,647.94 0.00
1 BATERIA 12V
1 TRANFORMADOR 12V 15 D.A.: 24/07/2015 1,397.50000 2,357.90000 2,357.90000 1.68723 1.68723 (4,027.80) (6,795.81) (2,768.01) (13,694.46) (23,105.66) (9,411.20) (6,643.19)
2 SENSORES INFRAROJO ANTIMOSCA
1 CONTACTO MAGNETICO V.N.: 140,972.20 237,852.13 96,879.93 131,305.54 221,542.28 90,236.74 (6,643.19)
1 SENSORES INFRAROJOS INALAMBRICO WS V.: 300,883.00 507,657.98 206,774.98 300,883.00 507,657.98 206,774.98 0.00
2
CONTACTO MAGNETICO INALAMBRICO WS
1 TRANFORMADOR 16V 40VA 15 D.A.: 03/07/2015 1,397.50000 2,357.90000 2,357.90000 1.68723 1.68723 (10,029.42) (16,921.91) (6,892.49) (30,088.28) (50,765.76) (20,677.48) (13,784.99)
1 CONTROLES
INALAMBRICO DE 4 BOTONES V.N.: 290,853.58 490,736.07 199,882.49 270,794.72 456,892.22 186,097.50 (13,784.99)
 FOLIO Nº 10

A B C D E F = D/C G = E/C H I J = I-H K L = K*G M = L-K N

COSTOS DE ADQUIS. COSTOS DE ADQUIS. COSTOS DE ADQUIS.

COSTOS DE ADQUIS. REAJUSTE REGULAR POR REAJUSTE REGULAR POR
IPC DEL MES DE LA IPC DEL MES DE LA FACTOR DE ACTUALIZ. DESDE FACTOR DE ACTUALIZ. DESDE LA ACTUALIZADOS DE HISTORICOS DE ACTIVOS Y ACTUALIZADOS DE
FECHA DE IPC DEL MES DE LA FECHA DE HISTORICOS DE ACTIVOS Y INFLACION ACUMULADO AL INFLACION ACUMULADO AL REAJUSTE REGULAR POR
FECHA DE FECHA DE CIERRE LA FECHA DE ADQUIS. HASTA FECHA DE ADQUIS. HASTA EL MES ACTIVOS Y DEPREC. DEPREC. ACUM. AL ACTIVOS Y DEPREC. ACUM.
DESCRIPCION DE LOS ACTIVOS ADQUISICIÓN DEL CIERRE EJERC. ANTERIOR DEPREC. ACUM. AL CIERRE EJERCICIO ANTERIOR CIERRE EJERCICIO ACTUAL INFLACION DEL EJERCICIO
ADQUISICIÓN DEL EJERC. ACTUAL EL MES DE LA FECHA DE DE LA FECHA DE CIERRE EJERC. ACUM. AL CIERRE EJERC. CIERRE EJERC. ACTUAL AL CIERRE EJERC. ACTUAL
ACTIVO (AL 31/12/2014) CIERRE EJERC. ANTERIOR (AL (AL GRAVABLE 2015
ACTIVO (AL 31/12/2015) CIERRE EJERC. ANTERIOR ACTUAL ANTERIOR (AL
(AL 31/12/2014) 31/12/2014) 31/12/2015)
(AL 31/12/2014) 31/12/2015) (AL 31/12/2015)

V.: 232,141.96 312,406.56 80,264.60 232,141.96 312,406.56 80,264.60 0.00

1 WINCHE PA 100L 15 D.A.: 14/09/2015 1,752.10000 2,357.90000 2,357.90000 1.34576 1.34576 (5,158.72) (6,942.38) (1,783.66) (20,634.84) (27,769.47) (7,134.63) (5,350.97)
V.N.: 226,983.24 305,464.18 78,480.94 211,507.12 284,637.09 73,129.97 (5,350.97)
V.: 0.00 0.00 0.00 210,000.00 282,608.87 72,608.87 72,608.87
BALANZA DIGITAL PARA MASA HASTA 500 KG 15 D.A.: 22/01/2016 1,752.10000 2,357.90000 2,357.90000 1.34576 1.34576 0.00 0.00 0.00 (13,999.99) (18,840.58) (4,840.59) (4,840.59)
V.N.: 0.00 0.00 0.00 196,000.01 263,768.29 67,768.28 67,768.28
V.: 0.00 0.00 0.00 350,000.00 471,014.78 121,014.78 121,014.78
BOMBA MONOFACICA BALVOR 1/2 HP 110/220
VOLLS 15 D.A.: 02/09/2016 1,752.10000 2,357.90000 2,357.90000 1.34576 1.34576 0.00 0.00 0.00 (23,333.32) (31,400.97) (8,067.65) (8,067.65)
V.N.: 0.00 0.00 0.00 326,666.68 439,613.81 112,947.13 112,947.13
V.: 0.00 0.00 0.00 27,999.00 37,679.84 9,680.84 9,680.84
PESO ELECTRICO DIGITAL 15 D.A.: 02/09/2016 1,752.10000 2,357.90000 2,357.90000 1.34576 1.34576 0.00 0.00 0.00 (1,866.59) (2,511.98) (645.39) (645.39)
V.N.: 0.00 0.00 0.00 26,132.41 35,167.86 9,035.45 9,035.45
V.: 0.00 0.00 0.00 119,980.00 161,463.87 41,483.87 41,483.87
BALAZA ANALITICA MOD MARCA SARTORIO 15 D.A.: 02/09/2016 1,752.10000 2,357.90000 2,357.90000 1.34576 1.34576 0.00 0.00 0.00 (7,998.66) (10,764.24) (2,765.59) (2,765.59)
V.N.: 0.00 0.00 0.00 111,981.34 150,699.62 38,718.28 38,718.28
V.: 0.00 0.00 0.00 69,000.00 92,857.20 23,857.20 23,857.20
MODE CANT SW8 PUERTO 100MB SM DELL 8PTAS 15 D.A.: 15/09/2016 1,752.10000 2,357.90000 2,357.90000 1.34576 1.34576 0.00 0.00 0.00 (4,599.99) (6,190.47) (1,590.48) (1,590.48)
V.N.: 0.00 0.00 0.00 64,400.01 86,666.73 22,266.72 22,266.72
V.: 0.00 0.00 0.00 1,600,000.00 2,153,210.43 553,210.43 553,210.43
SUAVISADOR 13*54 AUTOMATICO DIGITAL
PUREWATER 15 D.A.: 08/11/2016 1,752.10000 2,357.90000 2,357.90000 1.34576 1.34576 0.00 0.00 0.00 (106,666.66) (143,547.35) (36,880.69) (36,880.69)
V.N.: 0.00 0.00 0.00 1,493,333.34 2,009,663.08 516,329.74 516,329.74
V.: 0.00 0.00 0.00 800,000.00 1,076,605.22 276,605.22 276,605.22
LAMPARA VU DE 24 GPM PUREWATER 15 D.A.: 08/11/2016 1,752.10000 2,357.90000 2,357.90000 1.34576 1.34576 0.00 0.00 0.00 (53,333.32) (71,773.67) (18,440.34) (18,440.34)
V.N.: 0.00 0.00 0.00 746,666.68 1,004,831.55 258,164.87 258,164.87
V.: 0.00 0.00 0.00 620,535.70 835,089.96 214,554.26 214,554.26
1 ELB ESPAR PRISMA 3HP 354N T/F 15 D.A.: 16/11/2016 1,752.10000 2,357.90000 2,357.90000 1.34576 1.34576 0.00 0.00 0.00 (41,369.04) (55,672.65) (14,303.61) (14,303.61)
V.N.: 0.00 0.00 0.00 579,166.66 779,417.31 200,250.65 200,250.65
V.: 3,187,655.68 12,161,936.89 8,974,281.21 3,187,655.68 12,161,936.89 8,974,281.21 0.00
TOTAL Maquinarias de producción D.A.: (267,547.66) (3,669,490.09) (3,401,942.42) (480,057.92) (4,480,285.34) (4,000,227.42) (598,284.99)
V.N.: 2,920,108.02 8,492,446.80 5,572,338.78 2,707,597.76 7,681,651.55 4,974,053.79 (598,284.99)
VIDA UTIL
Equipo de Computación (AÑOS)

V.: 85,000.00 2,720,169.64 2,635,169.64 85,000.00 2,720,169.64 2,635,169.64 0.00

EQUIPOS ARRASTRADO AÑO ANTERIORES 10 D.A.: 07/03/2006 73.67978 2,357.90000 2,357.90000 32.00200 32.00200 (83,583.33) (2,674,833.48) (2,591,250.14) (92,083.33) (2,946,850.44) (2,854,767.11) (263,516.96)
V.N.: 1,416.67 45,336.16 43,919.49 (7,083.33) (226,680.80) (219,597.47) (263,516.96)

V.: 85,000.00 2,720,169.64 2,635,169.64 85,000.00 2,720,169.64 2,635,169.64 0.00

TOTAL MUEBLES Y ENSERES D.A.: (83,583.33) (2,674,833.48) (2,591,250.14) (92,083.33) (2,946,850.44) (2,854,767.11) (263,516.96)
V.N.: 1,416.67 45,336.16 43,919.49 (7,083.33) (226,680.80) (219,597.47) (263,516.96)
VIDA UTIL
MUEBLES Y ENSERES (AÑOS)

V.: 250,440.30 8,014,589.41 7,764,149.11 250,440.30 8,014,589.41 7,764,149.11 0.00

EQUIPOS ARRASTRADO AÑO ANTERIORES 10 D.A.: 07/03/2006 73.67978 2,357.90000 2,357.90000 32.00200 32.00200 (246,266.30) (7,881,012.92) (7,634,746.63) (271,310.33) (8,682,471.86) (8,411,161.54) (776,414.91)
V.N.: 4,174.00 133,576.49 129,402.49 (20,870.03) (667,882.45) (647,012.43) (776,414.91)
 FOLIO Nº 10

A B C D E F = D/C G = E/C H I J = I-H K L = K*G M = L-K N

COSTOS DE ADQUIS. COSTOS DE ADQUIS. COSTOS DE ADQUIS.

COSTOS DE ADQUIS. REAJUSTE REGULAR POR REAJUSTE REGULAR POR
IPC DEL MES DE LA IPC DEL MES DE LA FACTOR DE ACTUALIZ. DESDE FACTOR DE ACTUALIZ. DESDE LA ACTUALIZADOS DE HISTORICOS DE ACTIVOS Y ACTUALIZADOS DE
FECHA DE IPC DEL MES DE LA FECHA DE HISTORICOS DE ACTIVOS Y INFLACION ACUMULADO AL INFLACION ACUMULADO AL REAJUSTE REGULAR POR
FECHA DE FECHA DE CIERRE LA FECHA DE ADQUIS. HASTA FECHA DE ADQUIS. HASTA EL MES ACTIVOS Y DEPREC. DEPREC. ACUM. AL ACTIVOS Y DEPREC. ACUM.
DESCRIPCION DE LOS ACTIVOS ADQUISICIÓN DEL CIERRE EJERC. ANTERIOR DEPREC. ACUM. AL CIERRE EJERCICIO ANTERIOR CIERRE EJERCICIO ACTUAL INFLACION DEL EJERCICIO
ADQUISICIÓN DEL EJERC. ACTUAL EL MES DE LA FECHA DE DE LA FECHA DE CIERRE EJERC. ACUM. AL CIERRE EJERC. CIERRE EJERC. ACTUAL AL CIERRE EJERC. ACTUAL
ACTIVO (AL 31/12/2014) CIERRE EJERC. ANTERIOR (AL (AL GRAVABLE 2015
ACTIVO (AL 31/12/2015) CIERRE EJERC. ANTERIOR ACTUAL ANTERIOR (AL
(AL 31/12/2014) 31/12/2014) 31/12/2015)
(AL 31/12/2014) 31/12/2015) (AL 31/12/2015)

V.: 250,440.30 8,014,589.41 7,764,149.11 250,440.30 8,014,589.41 7,764,149.11 0.00

TOTAL MUEBLES Y ENSERES D.A.: (246,266.30) (7,881,012.92) (7,634,746.63) (271,310.33) (8,682,471.86) (8,411,161.54) (776,414.91)
V.N.: 4,174.00 133,576.49 129,402.49 (20,870.03) (667,882.45) (647,012.43) (776,414.91)
VIDA UTIL
Equipo Varios (AÑOS)

V.: 60,005.00 1,920,279.75 1,860,274.75 60,005.00 1,920,279.75 1,860,274.75 0.00

EQUIPOS ARRASTRADO AÑO ANTERIORES 10 D.A.: 07/03/2006 73.67978 2,357.90000 2,357.90000 32.00200 32.00200 (59,004.92) (1,888,275.09) (1,829,270.17) (65,005.42) (2,080,303.07) (2,015,297.65) (186,027.48)
V.N.: 1,000.08 32,004.66 31,004.58 (5,000.42) (160,023.31) (155,022.90) (186,027.48)

V.: 60,005.00 1,920,279.75 1,860,274.75 60,005.00 1,920,279.75 1,860,274.75 0.00

TOTAL MUEBLES Y ENSERES D.A.: (59,004.92) (1,888,275.09) (1,829,270.17) (65,005.42) (2,080,303.07) (2,015,297.65) (186,027.48)
V.N.: 1,000.08 32,004.66 31,004.58 (5,000.42) (160,023.31) (155,022.90) (186,027.48)
V.: 4,241,636.62 45,891,430.44 41,649,793.82 4,241,636.62 45,891,430.44 41,649,793.82 0.00
TOTAL ACTIVOS FIJOS TANGIBLES DEPRECIABLES D.A.: (980,182.23) (26,475,218.49) (25,495,036.26) (1,265,163.80) (29,605,240.36) (28,340,076.56) (2,845,040.30)
V.N.: 3,261,454.39 19,416,211.94 16,154,757.55 2,976,472.82 16,286,190.07 13,309,717.25 (2,845,040.30)

LEYENDA:
V. = Valor
D.A. = Depreciacion
V.N. = Valor Neto
 FOLIO Nº 10

O: RESUMEN DEL DETALLE QUE

SERVIRA DE BASE PARA EL
ASIENTO POR EL REAJUSTE
REGULAR POR INFLACION

1, 2 Y 3
REAJUSTE REGULAR POR
INFLACION A LOS COSTOS DE
ADQUIS. DE ACTIVOS Y DEPREC.
ACUM. AL CIERRE EJERC. ACTUAL
(AL
31/12/2015)

0.00
(1,020,795.96)
(1,020,795.96)

0.00
(1,020,795.96)
(1,020,795.96)

0.00
(320,353.65)
(320,353.65)
0.00
(144,695.63)
(144,695.63)
0.00
(369.94)
(369.94)
0.00
(98,792.62)
(98,792.62)
0.00
(1,809.89)
(1,809.89)
0.00
(1,904.21)
(1,904.21)
0.00
(1,600.33)
(1,600.33)
0.00
(229.07)
(229.07)
0.00
(2,750.51)
(2,750.51)
0.00

(6,643.19)

(6,643.19)

0.00

(13,784.99)

(13,784.99)
 FOLIO Nº 10

O: RESUMEN DEL DETALLE QUE

SERVIRA DE BASE PARA EL
ASIENTO POR EL REAJUSTE
REGULAR POR INFLACION

1, 2 Y 3
REAJUSTE REGULAR POR
INFLACION A LOS COSTOS DE
ADQUIS. DE ACTIVOS Y DEPREC.
ACUM. AL CIERRE EJERC. ACTUAL
(AL
31/12/2015)

0.00

(5,350.97)

(5,350.97)

72,608.87

(4,840.59)

67,768.28

121,014.78

(8,067.65)

112,947.13

9,680.84

(645.39)

9,035.45

41,483.87

(2,765.59)

38,718.28

23,857.20

(1,590.48)

22,266.72

553,210.43

(36,880.69)

516,329.74

276,605.22

(18,440.34)

258,164.87

214,554.26

(14,303.61)

200,250.65
0.00
(598,284.99)
(598,284.99)

0.00
(263,516.96)
(263,516.96)

0.00
(263,516.96)
(263,516.96)

0.00
(776,414.91)
(776,414.91)
 FOLIO Nº 10

O: RESUMEN DEL DETALLE QUE

SERVIRA DE BASE PARA EL
ASIENTO POR EL REAJUSTE
REGULAR POR INFLACION

1, 2 Y 3
REAJUSTE REGULAR POR
INFLACION A LOS COSTOS DE
ADQUIS. DE ACTIVOS Y DEPREC.
ACUM. AL CIERRE EJERC. ACTUAL
(AL
31/12/2015)

0.00
(776,414.91)
(776,414.91)

0.00
(186,027.48)
(186,027.48)

0.00
(186,027.48)
(186,027.48)
0.00
(2,845,040.30)
(2,845,040.30)
 FOLIO Nº 3

TRANSPORTE CONEJO, C.A

R.I.F. Nº J- 29507175-2
HOJA DE TRABAJO: ACTUALIZACION DEL PATIMONIO NETO / REAJUSTE REGULAR. EJERCICIO FISCAL 2016.
(Art. 111 y 123 Num. 6 del Rgl. de le Ley de I.S.L.R.)

"REAJUSTE DEL BALANCE GENERAL FISCAL ACTUALIZADO

AL CIERRE EJERCICIO ANTERIOR (AL 31/12/2015)"

FACTOR (IPC
ACTUALIZADO DICIEMBRE 2015 / IPC REAJUSTADO REAJUSTE
DICIEMBRE 2014)
ACTIVO

CIRCULANTE
CAJA
BANCOS 8,748,745.24 1.00000 8,748,745.24 0.00
Inventario de Materia Prima 4,899,598.86 1.00000 4,899,598.86 0.00
Inventario de Producto Terminados 1,249,282.52 1.00000 1,249,282.52 0.00
Estimada Impuestos Municipales 51,367.66 1.00000 51,367.66 0.00
ISLR Retenido 328.72 1.00000 328.72 0.00
Estimada ISLR 42,802.14 1.00000 42,802.14 0.00
TOTAL CIRCULANTE 14,992,125.14 14,992,125.14 0.00

PROPIEDADES , PLANTAS Y EQUIPOS

Instalaciones sede Administrativa 7,503,288.84 1.00000 7,503,288.84 0.00
Depreciación Acumulada de Instalaciones (3,313,952.57) 1.00000 (3,313,952.57) 0.00
Maquinarias de producción 1,766,054.41 1.00000 1,766,054.41 0.00
Depreciación Acumulada (1,040,009.82) 1.00000 (1,040,009.82) 0.00
Equipo de Computación 968,481.45 1.00000 968,481.45 0.00
Depreciación Acumulada Equipo de Computadora (855,491.95) 1.00000 (855,491.95) 0.00
Muebles y Enseres 2,853,491.59 1.00000 2,853,491.59 0.00
Depreciación Acumulada (2,520,584.23) 1.00000 (2,520,584.23) 0.00
Equipo Varios 683,690.93 1.00000 683,690.93 0.00
Depreciación Acumulada (603,926.99) 1.00000 (603,926.99) 0.00
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 5,441,041.66 5,441,041.66 0.00

TOTAL ACTIVO 20,433,166.79 20,433,166.79 0.00

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO
CIRCULANTE
Impuestos Municipales Por Pagar 225,485.47 1.00000 225,485.47 0.00
Iva por pagar 2,259.11 1.00000 2,259.11 0.00
Retención Islr Por Pagar 527.84 1.00000 527.84 0.00
ISLR Por Pagar 176,645.00 1.00000 176,645.00 0.00
Retenciones Empleados Por Pagar 6,109.11 1.00000 6,109.11 0.00
Aporte Patronal Por Pagar 15,977.66 1.00000 15,977.66 0.00
TOTAL PASIVO 427,004.19 1.00000 427,004.19 0.00

PATRIMONIO NETO

CAPITAL SOCIAL
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 2,050,000.00 1.00000 2,050,000.00 0.00
TOTAL CAPITAL SOCIAL 2,050,000.00 2,050,000.00 0.00
SUPERAVIT
Reserva Legal 5,000.00 1.00000 5,000.00 0.00
Utilidad no Distribuida 4,955,969.54 1.00000 4,955,969.54 0.00
Resultado del Ejercicios 12,995,193.06 1.00000 12,995,193.06 0.00
TOTAL SUPERAVIT 17,956,162.60 17,956,162.60 0.00

TOTAL PATRIMONIO NETO 20,006,162.60 1.00000 20,006,162.60 0.00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 20,433,166.79 1.00000 20,433,166.79 0.00

0.00 0.00 0.00

TOTAL REAJUSTE AL PATRIMONIO 0.00

 Folio Nº 4
TRANSPORTE CONEJO, C.A
R.I.F. Nº J- 29507175-2

HOJA DE TRABAJO: AUMENTOS Y DISMINUCIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO FISCAL DEL 01/01/2014 AL 31/12/2014. (Art. 114 Num. 4 y 123 Num. 10 del del Rgl. de le Ley de I.S.L.R.)

"EXCLUSIONES FISCALES HISTORICAS AL PATRIMONIO"

A B C C D E = C/D F G = F*E H = G-F

ACTUALIZACION ACUMULADA
FACTOR DE ACTUALIZ. ACTUALIZACION ACUMULADA DEL
FACTOR DE ACTUALIZ. DEL AUMENTO (CREDITO) O
IPC DEL MES DE LA IPC DEL MES DE LA DESDE EL MES DEL AUMENTO (CREDITO) O
IPC DEL MES DEL DESDE EL MES DEL DISMINUCION (DEBITO) DESDE
FECHA DEL AUMENTO FECHA DE CIERRE FECHA DE CIERRE AUMENTO O DISMINUCION MONTO DEL AUMENTO O DISMINUCION (DEBITO) DESDE LA REAJUSTE POR INFLACION
DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN AUMENTO O AUMENTO O DISMINUCION LA FECHA DEL DICHO AUMENTO
O DISMINUCION EJERC. ANTERIOR EJERC. GRAVABLE HASTA EL MES DE CIERRE DISMINUCION FECHA DEL DICHO AUMENTO O DEL EJERCICIO GRAVABLE
DISMINUCION HASTA EL MES DE CIERRE O DISMINUCION HASTA EL MES
(AL 31/12/2015) (AL 31/12/2016) DEL EJERC. ANTERIOR DISMINUCION HASTA EL MES DE
DEL EJERC. GRAVABLE DE CIERRE DEL EJERC.
(AL 30/04/2015) CIERRE DEL EJERC. GRAVABLE
ANTERIOR (AL 30/04/2013)

DISMINUCIONES:

AUMENTO DE ACCIONES MARZO 2014 2,357.90000 2,357.90000 548.30000 4.30038 4.30038 2,000,000.00 0.00 8,600,766.00 6,600,766.00

AUMENTO DE ACCIONES MARZO 2016 2,357.90000 2,357.90000 2,357.90000 1.00000 1.00000 17,950,000.00 0.00 17,950,000.00 0.00

DISMINUCIONES TOTALES = 19,950,000.00 0.00 26,550,766.00 6,600,766.00

AUMENTOS:

AUMENTOS TOTALES = 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL AUMENTOS Y DISMINUCIONES = 19,950,000.00 0.00 26,550,766.00 6,600,766.00