Presupuesto de Compras

1 2 3 4

SERVICIO $ 568,000 $ 593,000 $ 623,000 $ 632,000

PRECIO DE COMPRA $ 638,000 $ 673,000 $ 710,000 $ 727,000

TOTALES $ 1,206,000 $ 1,266,000 $ 1,333,000 $ 1,359,000

Presupuesto de Ventas
1 2 3 4

SERVICIO 5 9 14 20

TOTALES $ 116,671,005 $ 128,683,009 $ 140,980,014 $ 165,656,020

Presupuestos de gastos administrativos

1 2 3 4

SUELDOS $ 47,500,000 $ 50,200,000 $ 53,600,000 $ 56,300,000

ALQUILER DEL
$ 2,340,000 $ 2,500,000 $ 2,680,000 $ 2,720,000
LOCAL
SEGUROS $ 1,000,000 $ 2,000,000 $ 3,000,000 $ 4,000,000
LIMPIEZA Y
$ 685,000 $ 704,000 $ 727,000 $ 738,000
MANTENIMIENTO

SERVICIOS BASICOS $ 225,000 $ 250,000 $ 275,000 $ 293,000

UTILES DE OFICINA $ 477,000 $ 498,000 $ 513,000 $ 527,000

TOTAL $ 52,227,000 $ 56,152,000 $ 60,795,000 $ 64,578,000

Presupuestos de gastos de ventas
1 2 3 4

SUELDOS $ 838,000 $ 915,000 $ 930,000 $ 955,000

COMISIONES $ 810,000 $ 815,000 $ 820,000 $ 826,000

PROMOCION Y
PUBLICIDAD
$ 385,000 $ 426,000 $ 434,000 $ 442,000

TOTAL $ 2,033,000 $ 2,156,000 $ 2,184,000 $ 2,223,000

Depreciacion

1 2 3 3

TOTALES -$ 3,975 -$ 415 -$ 4,275 -$ 4,392

Presupuesto de efectivo (flujo de caja proyectado)

INGRESOS $ 130,894,000 $ 150,986,000 $ 173,885,000 $ 190,943,000

CUENTAS POR
$ 10,428,000 $ 14,960,000 $ 19,268,000 $ 21,447,000
COBRAR

TOTAL,
$ 120,466,000 $ 136,026,000 $ 154,617,000 $ 169,496,000
INGRESOS

1 2
EGRESOS $ 26,116,000 $ 31,123,000 $ 36,206,000 $ 40,126,000
CUENTAS POR
$ 31,814,000 $ 36,465,000 $ 41,119,000 $ 48,393,000
PAGAR
GASTOS DE
$ 2,033,000 $ 2,156,000 $ 2,184,000 $ 2,223,000
VENTA
PAGO DE
$ 346,000 $ 359,000 $ 370,000 $ 381,000
IMPUESTOS
TOTAL,
$ 112,536,000 $ 126,255,000 $ 140,674,000 $ 155,701,000
EGRESOS
 1 2 3
FLUJO DE
CAJA
$ 3,300,000 $ 3,465,000 $ 3,630,000

Presupuesto operativo (estado de resultados proyectado)

1 2 3
VENTAS 5 9 14
COSTOS DE
$ 116,671,005.00 $ 128,683,009.00 $ 140,980,014.00
VENTAS
UTILIDAD
$ 120,466,000 $ 136,026,000 $ 154,617,000
BRUTA
GASTOS
ADMINISTRATI $ 52,227,000.00 $ 56,152,000.00 $ 60,795,000.00
VOS
GASTOS DE
VENTA
$ 2,033,000 $ 2,156,000 $ 2,184,000

DEPRECIACIO
N -$ 3,975 -$ 415 -$ 4,275
UTILIDAD
ANTES DE IMP.
-$ 112,536,000 -$ 126,255,000 -$ 140,674,000
IMPUESTOS
(3%) -$ 3,376,080 -$ 3,787,650 -$ 4,220,220
UTILIDAD
NETA -$ 109,159,920 -$ 122,467,350 -$ 136,453,780
 4
$ 3,872,000

4
20

$ 165,656,020.00

$ 169,496,000.0

$ 64,578,000.00

$ 2,223,000

-$ 4,392

-$ 155,701,000

-$ 4,671,030

-$ 151,029,970
Utilidad antes de impuesto -$ 112,536,000 Utilidad antes de impuestos -$ 126,255,000
Impuesto -$ 3,376,080 Impuesto -$ 3,787,650
Utilidad neta -$ 109,159,920 Utilidad neta -$ 122,467,350
AÑO 1 AÑO 2

Utilidad antes de impuesto -$ 140,674,000 Utilidad antes de impuestos -$ 155,701,000

Impuesto -$ 4,220,220 Impuesto -$ 4,671,030
Utilidad neta -$ 136,453,780 Utilidad neta -$ 151,029,970
AÑO 3 AÑO 4

AÑO 1 AÑO 2
Depreciacion Depreciacion
Equipo de oficina $ 477,000 Equipo de oficina
Vida util 10 años Vida util
Depreciacion anual $ 47,700 Depreciacion anual
Depreciacion mensual $ 3,975 Depreciacion mensua
Depreciacion dias $ 133 Depreciacion dias

AÑO 3 AÑO 4
Depreciacion Depreciacion
Equipo de oficina $ 513,000 Equipo de oficina
Vida util 10 años Vida util
Vepreciacion anual $ 51,300 Depreciacion anual
Depreciacion mensual $ 4,275 Depreciacion mensua
Depreciacion dias $ 143 Depreciacion dias
 AÑO 2
Depreciacion
$ 49,800
10 años
$ 4,980
$ 415
$ 14

AÑO 4
Depreciacion
$ 527,000
10 años
$ 52,700
$ 4,392
$ 146
Analisis de inversion