Noche de Paz

COMERCIAL APBRIL FACTURA ELECTRÓNICA
LAS FLORES S/N RUC :

E001-4578
Señores: NOCHE DE PAZ Fecha Emisión: 11/16/2023
RUC 20748930968
UNIDAD DE
CANT DESCRIPCION
MEDIDA
12 CAJA DE PANETONES
SON: CUARENTA Y OCHO CON 00/100 NUEVOS SOLES

VALOR DE VENTA
IGV 18%
TOTAL
COMERCIAL APBRIL FACTURA ELECTRÓNICA

LAS FLORES S/N RUC :
E001-4579
Señores: NOCHE DE PAZ Fecha Emisión: 11/16/2023
RUC 20748930968
UNIDAD DE
CANT DESCRIPCION
MEDIDA
12 CAJA DE PANETONES
SON: CUARENTA Y OCHO CON 00/100 NUEVOS SOLES

VALOR DE VENTA
IGV 18%
TOTAL
ACTURA ELECTRÓNICA
10497079109
E001-4578
C.U. IMPORTE
4.00 48.00
0/100 NUEVOS SOLES

LOR DE VENTA 40.68
7.32
48.00
ACTURA ELECTRÓNICA
10497079109
E001-4579
C.U. IMPORTE
4.00 48.00
0/100 NUEVOS SOLES

LOR DE VENTA 40.68
7.32
48.00
24
EMPRESA "NOCHE DE PAZ" FACTURA ELECTRÓNICA
CALLE COMERCIO S/N RUC : 2074893096
E001-001
Señores: GRIFO ATICO Fecha Emisión: 11/19/2023
RUC 20510654421
UNIDAD DE
CANT DESCRIPCION C.U.
MEDIDA
12 PANETONES 7.00
SON: CINCUENTA Y SEIS CON 00/64 NUEVOS SOLES

VALOR DE VENTA
IGV 18%
TOTAL
COMERCIAL "NOCHE DE PAZ" FACTURA ELECTRÓNICA

E001-002
Señores: FORTALEZA SAC Fecha Emisión: 11/21/2023
RUC 10702233378
UNIDAD DE
MEDIDA
6 PANETONES 7.00
SON: VEINTIOCHO CON 00/32 NUEVOS SOLES

VALOR DE VENTA
IGV 18%
TOTAL
COMERCIAL "NOCHE DE PAZ" FACTURA ELECTRÓNICA

E001-003
Señores: RULOS Fecha Emisión: 11/24/2023
RUC 10215496148
UNIDAD DE
MEDIDA
6 PANETONES 7.00
SON: VEINTIOCHO CON 00/32 NUEVOS SOLES

VALOR DE VENTA
IGV 18%
TOTAL
ELECTRÓNICA
74893096
001-001
IMPORTE
84.00
84.00
15.12
99.12
ELECTRÓNICA
748930968
001-002
IMPORTE
42.00
42.00
7.56
49.56
ELECTRÓNICA
748930968
001-003
IMPORTE
42.00
42.00
7.56
49.56
RUC: 20455691282
Empleador: MINERA AURIFERA MILE ASOCIADOS S.A
Periodo: MAYO
PDT Planilla Electrónica - PLAME
PLAN
PERIODO: NOVIEMBRE
RUC: 2074893096
RAZON SOCIAL: NOCHE DE PAZ
INGRESOS DEL TRABAJADOR
ONP/
ORDEN
FECHA DE CARGO U AFP ASIGNACIÓN

APELLIDOS Y NOMBRES INGRESO OCUPACIÓN FAMILIAR
ASIGNACIÓN
SUELDO BÁSICO FAMILIAR
01 CARMEN GUTIERREZ 11/17/2023 JEFE DE VENTAS AFP NO 1,025.00 NO
TOTALES S/.
AFP APORTE OBLIGATORIO COMISION PRIMA DE SEGURO

HABITA 10% 1.47% 1.84%
INTEGRA 10% 1.84%

PRIMA 10% 1.60% 1.84%
PROFUTURO 10% 1.69% 1.84%
PLANILLA DE REMUNERACIONES
INGRESOS DEL TRABAJADOR DESCUENTOS AL TRABAJDOR
TOTAL
REMUNERACIÓN AFP
BRUTA ONP
DIAS TRABAJADOS POR HORA TOTAL DE HORAS 13% APORTE
COMISIÓN %
OBLIGATORIO SEGURO 1.74%
10% SOBRE R.A.
30 4.27 12 51.24 5.12 0.75 0.94
- 5.12 0.75 0.94

TRABAJDOR APORTACION DEL EMPLEADOR
REMUNERACIÓN
IMPUESTO A LA NETA
TOTAL ESSALUD
RENTA DE QUINTA DESCUENTO 9% TOTAL APORTES
CATEGORIA
6.82 44.42 4.61 4.61
- 6.82 44.42 4.61 4.61
55.85
METODO DE VALUACION - POND
LIBRO DE ALMACEN O KARDEX-VALORAD
RAZON SOCIAL: NOCHE DE PAZ
RUC: 20748930968
DOCUMENTO ENTRADAS
ITEM FECHA DETALLE
GUIA FACTURA CANT. P.U.
1 SALDO INICIAL - -
2 16/11/23 E001-4578 COMPRAS 24.00 3.39
3 19/11/23 E001-001 VENTAS
4 21/11/23 E001-002 VENTAS
5 24/11/23 E001-003 VEBTAS
COMPROBACIÓN: TOTAL
INV. INICIAL -
(+) COMPRAS 81.36
(-) INV FINAL -
(=) COSTO DE VENTAS 81.36 DIFERENCIA
LUACION - PONDERADO
CEN O KARDEX-VALORADO
PERIODO NOVIEMBRE
EXPRESADO SOLES
NTRADAS SALIDAS SALDOS

P.T. CANT. P.U. P.T. CANT. P.U. P.T.
- - - - - - - I.I.
81.36 24.00 3.39 81.36
12.00 3.39 40.68 12.00 3.39 40.68
6.00 3.39 20.34 6.00 3.39 20.34
6.00 3.39 20.34 - - - I.F
81.36 24 81.36 -24
DIFERENCIA -
FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS
PERIODO: NOVIEMBRE
RUC: 20478930968
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: NOCHE DE PAZ
NÚMERO FECHA DE FECHA COMPROBANTE DE PAGO
CORRELATIVO EMISIÓN DEL DE O DOCUMENTO
DEL REGISTRO
COMPROBANTE VENCIMIENTO N° SERIE O
O
N° DE SERIE DE
CÓDIGO UNICO DE PAGO Y/O PAGO TIPO NÚMERO
LA
MAQUINA
DE LA
O DOCUMENTO (TABLA 10) REGISTRADOR
OPERACIÓN
A
1 19/11/23 01 E001 001
2 21/11/23 01 E001
002
3 24/11/23 01 E001 003
NOVIEMBRE
20478930968
NOCHE DE PAZ
INFORMACIÓN DEL CLIENTE VALOR BASE
FACTURADO IMPONIBLE
APELLIDOS Y
DOCUMENTO DE IDENTIDAD DE LA DE LA IGV Y/O IPM
NOMBRES,
TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN EXPORTACIÓN OPERACIÓN
O RAZÓN
(TABLA 2) GRAVADA
SOCIAL
6 20510654421 GRIFO ATICO 84.00 15.12
FORTALEZA
6 10702233378 42.00 7.56
S.A.C
6 10215496148 RULOS 42.00 7.56
168.00 30.24
15.60
1.68
IMPORTE REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO
TOTAL TIPO O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
DEL DE N° DEL
COMPROBANTE CAMBIO FECHA TIPO SERIE COMPROBANTE
DE PAGO O
DE PAGO (TABLA 10)
DOCUMENTO
99.12
49.56
49.56
198.24
FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS
PERIODO: NOVIEMBRE
RUC: 20748930968
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: NOCHE DE PAZ S.A.C
COMPROBANTE DE PAGO
NÚMERO FECHA DE FECHA O DOCUMENTO
CORRELATIVO EMISIÓN DEL DE SERIE O AÑO DE

DEL REGISTRO O COMPROBANTE VENCIMIENTO TIPO CÓDIGO DE LA EMISIÓN DE
CÓDIGO UNICO DE PAGO O FECHA (TABLA 10) DEPENDENCIA LA DUA
DE LA OPERACIÓN O DOCUMENTO DE PAGO (1) ADUANERA O DSI
(TABLA 11)
1 16/11/23 01 16/11/23
2 16/11/23 01 16/11/23
9 12/30/1899 10 30/11/23
ADQUISICIONES
N° DEL COMPROBANTE DE
INFORMACIÓN DEL GRAVADAS DESTINADAS
PAGO,
A OPERACIONES
GRAVADAS Y/O DE
DOCUMENTO, N° DE ORDEN DEL PROVEEDOR
EXPORTACIÓN
DOCUMENTO DE
FORMULARIO FÍSICO O VIRTUAL, APELLIDOS
IDENTIDAD
N° DE DUA, DSI O LIQUIDACIÓN
Y NOMBRES, BASE
DE
COBRANZA U OTROS
TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN IMPONIBLE
DOCUMENTOS
EMITIDOS POR SUNAT PARA
(TABLA 2) O RAZÓN
ACREDITAR
EL CRÉDITO FISCAL EN LA
SOCIAL
IMPORTACIÓN
E001-4578 6 10497079109 COMERCIAL APRIL 40.68
E001-4579 6 10497079109 COMERCIAL APRIL 40.68
0001-84 6 20457819908 SEÑORA MARINA 81.36

ADQUISICIONES
RAVADAS DESTINADAS N° DE CONSTANCIA DE DEPÓSITO
A OPERACIONES
GRAVADAS Y/O DE
COMPROBANTE DE DETRACCIÓN (3)
EXPORTACIÓN
IMPORTE DE PAGO
TOTAL EMITIDO POR FECHA
IGV SUJETO NO NÚMERO DE
DOMICILIADO (2) EMISIÓN
7.32 48.00
7.32 48.00
14.64 96.00
REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO
O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
TIPO
DE FECHA TIPO SERIE
CAMBIO (TABLA 10)
DE PAGO
MODIFICA
N° DEL
COMPROBANTE
DE PAGO O
DOCUMENTO
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOV
PERÍODO: 01-06-2023
RUC: 2.075E+10
APELLIDOS Y NOMBRES, D
NÚMERO CORRELATIVO DEL FECHA DE LA

REGISTRO OPERACIÓN
O CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
MILK DRINKS SODA Y SNACK S.A.C
CUENTA CONTABLE ASOCIADA

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN
CÓDIGO DENOMINACIÓN
TOTALES
DEL EFECTIVO"
SALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
DEUDOR
- -
FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"
PERÍODO: NOVIEMBRE
RUC: 20748930968
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINA

NOCHE DE PAZ
NÚMERO REFERENCIA DE LA OPERACIÓN

CORRELATIVO
DEL ASIENTO O FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA CÓDIGO DEL NÚMERO DEL
CÓDIGO ÚNICO OPERACIÓN OPERACIÓN LIBRO O NÚMERO DOCUMENTO
DE LA REGISTRO CORRELATIVO SUSTENTATORI
OPERACIÓN (TABLA 8) O
…………………………………………………………..1……………
1 16/11/23 POR EL CAPITAL NO 3
SUSCRITO
…………………………………………………………..2……………
2 16/11/23 POR EL PAGO DEL APORTE 8
DE CAPITAL
…………………………………………………………..3……………
3 16/11/23 POR LA REGULARIZACION 8 0 0
DEL CAPITAL
…………………………………………………………..4……………
5 POR LA PROVICION DE COMPRA E001 4578
DE MERCADERIA FE001-4578
…………………………………………………………..5……………
6 16/11/23 POR EL PAGO DE LA FE001- E001 4578
4578
…………………………………………………………..6……………
8 POR EL DESTINO DE LA 8 E001 380
COMPRA FE001-4578
…………………………………………………………..7……………
9 POR LA PROVICION DE COMPRA E001 4578
DE MERCADERIA FE001-4579
…………………………………………………………..8……………
10 POR EL PAGO DE LA FE001- E001 4578
4579
…………………………………………………………..9……………
11 POR EL DESTINO DE LA 8 E001 380
COMPRA FE001-4579
…………………………………………………………..10…………
11 17/11/23 POR LA VENTA DE LA E001 46
MERCADERIA F E001-001
…………………………………………………………..11…………
12 17/11/23 POR EL PAGO DE LA VENTA 0 E001 46
DE LA MERCADERIA F E001-
001
…………………………………………………………..12…………
13 19/11/23 POR LA VENTA DE LA 14 E001 001
…………………………………………………………..13…………
002
…………………………………………………………..14…………
15 21/11/23 POR LA VENTA DE LA 14 E001 002
…………………………………………………………..15…………
003
…………………………………………………………..16…………
17 24/11/23 POR LA PROVICION DE LA 14
PLANILLA
…………………………………………………………..17…………
18 24/11/23 POR EL DESTINO DE LA 14 E001 003
PLANILLA
…………………………………………………………..18…………
19 11/30/2023 POR EL PAGO DE SUELDOS 14
A LOS TRABAJADORES
…………………………………………………………..19…………
20 11/30/2023 POR EL PAGO DE AFP DE 14
LOS TRABAJADORES
…………………………………………………………..20…………
22 #REF! POR EL PAGO DE IGV, IR Y
ESSALUD
…………………………………………………………..21…………
24 #REF! POR EL TRASLADO DEL
PAGO A CAT DEL IR
…………………………………………………………..22…………
25 POR EL COSTO DE VENTAS
ASIENTO DE CIERRE CON
…………………………………………………………..1……………
34 POR EL CIERRE DE COSTO DE VENTAS
…………………………………………………………..2……………
35 POR LAS CIERRE DE LOS GASTOS
OPERATIVOS
…………………………………………………………..3……………
36 POR EL CIERRE DE LAS COMPRAS
…………………………………………………………..4……………
37 POR EL CIERRE DE LAS VENTAS
…………………………………………………………..5……………
39 POR EL TRANSLADO DE LA
CTA 80
…………………………………………………………..6……………
POR EL CIERRE DE LA CAT 62
…………………………………………………………..7……………
POR EL TRANSLADO DE LA
CTA 83 A LA 88
CTA 83 A LA 88
…………………………………………………………..8……………
POR EL IMPUESTO A LA
RENTA
…………………………………………………………..9……………
CTA 88 A LA 89
…………………………………………………………..10…………
CTA 89 A LA 59
…………………………………………………………..11…………
POR EL CIERRE DEL
INVENTARIO
CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN
CÓDIGO
………..1………………………………………………………………
14
142
1421
14211
14212
52
522
5221
………..2………………………………………………………………
10
101
1011
1012
14
142
1421
14211
14212
………..3………………………………………………………………
52
522
5221
50
501
5011
………..4………………………………………………………………
60
601
6011
40
401
4011
40111
42
421
4212
………..5………………………………………………………………
42
421
4212
10
104
1041
………..6………………………………………………………………
20
201
61
611
………..7………………………………………………………………
60
601
6011
40
401
4011
40111
42
421
4212
………..8………………………………………………………………
42
421
4212
10
104
1041
………..9………………………………………………………………
20
201
61
611
………..10………………………………………………………………
12
40
70
………..11………………………………………………………………
10
12
………..12………………………………………………………………
12
40
70
………..13………………………………………………………………
10
12
………..14………………………………………………………………
12
40
70
………..15………………………………………………………………
10
12
………..16………………………………………………………………
62
40
41
………..17………………………………………………………………
95
79
………..18………………………………………………………………
41
10
………..19………………………………………………………………
41
10
………..20………………………………………………………………
40
10
………..21………………………………………………………………
16
40
………..22………………………………………………………………
69
20
TO DE CIERRE CONTABLE
………..1………………………………………………………………
61
6111
69
69111
………..2………………………………………………………………
79
791
95
951
………..3………………………………………………………………
80
801
60
601
………..4………………………………………………………………
70
7011
80
801
………..5………………………………………………………………
80
83
………..6………………………………………………………………
83
62
………..7………………………………………………………………
83
88
………..8………………………………………………………………
88
40
………..9………………………………………………………………
88
89
………..10………………………………………………………………
89
59
………..11………………………………………………………………
50
59
40
16
10
CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN
DENOMINACIÓN
..1………………………………………………………………
CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL A LOS ACCIONISTAS SOCIOS Y DIRECTORES
Accionistas o socios
Suscripciones por cobrar a socios o acacionistas
NATALY NARREA HURTADO
AMELIDA HUCAYCHUCO CASTILLO
CAPITAL ADICIONAL
Capital en tramite
Aportes
..2………………………………………………………………
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
Caja
CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL A LOS ACCIONISTAS SOCIOS Y DIRECTORES
Accionistas o socios
Suscripciones por cobrar a socios o acacionistas
..3………………………………………………………………
CAPITAL ADICIONAL
Capital en tramite
Aportes
CAPITAL
Capital social
Acciones
..4………………………………………………………………
COMPRAS
Mercaderias
mercaderias - venta local
TRIBUTOS CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENCIONES Y SALUD POR PAGAR
Gobierno Nacional
Impuesto general a las ventas
IGV - Cuenta propia
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS
Facturas boletas y otros comprobantes
Emitidas en cartera
..5………………………………………………………………
CUENTAS POR PAGAR A COMERCIALES TERCEROS
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR
EMITIDAS
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS
CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS
..6………………………………………………………………
MERCADERIA
Mercaderia
VARIACION DE INVENTARIOS
Mercaderias
..7………………………………………………………………
COMPRAS
Mercaderias
mercaderias - venta local
Gobierno Nacional
IGV - Cuenta propia
Emitidas en cartera
..8………………………………………………………………
CUENTAS POR PAGAR A COMERCIALES TERCEROS
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR
EMITIDAS
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS
CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS
..9………………………………………………………………
MERCADERIA
Mercaderia
Mercaderias
.10………………………………………………………………
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS
Emitidas en cartera
Gobierno Nacional
IGV - Cuenta propia
VENTAS
Mercaderias
.11………………………………………………………………
Caja
Emitidas en cartera
.12………………………………………………………………
Emitidas en cartera
Gobierno Nacional
IGV - Cuenta propia
VENTAS
Mercaderias
.13………………………………………………………………
Caja
Emitidas en cartera
.14………………………………………………………………
Emitidas en cartera
Gobierno Nacional
IGV - Cuenta propia
VENTAS
Mercaderias
.15………………………………………………………………
Caja
Emitidas en cartera
.16………………………………………………………………
GASTO DE PERSONAL DIRECTORES Y SOCIOS
Remuneraciones
Sueldos y salarios
Seguridad previcion social y otras contribuciones
Regimen de prestacion de salud
Instituciones publicas
ESSALUD
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
Remuneraciones por pagar
Sueldos y salarios por pagar
Administrador de fondo de penciones
AFP
.17………………………………………………………………
GASTO DE VENTAS
CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS Y GASTOS
.18………………………………………………………………
Remuneraciones por pagar
Sueldos y salarios por pagar
Caja
.19………………………………………………………………
Administrador de fondo de penciones
AFP
Caja
.20………………………………………………………………
Gobierno Nacional
IGV - Cuenta propia
Impuesto a la Renta
Renta de tercera
Instituciones publicas
ESSALUD
Caja
.21………………………………………………………………
CUENTASPOR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS
Tributos por acreditar
Pagos a cuenta del Impuesto a la Renta
Gobierno Nacional
Impuesto a la Renta
Renta de tercera
.22………………………………………………………………
COSTO DE VENTA
Mercaderias
MERCADERIAS
Mercaderias
Mercaderias
TOTALES
CIERRE CONTABLE
..1………………………………………………………………
VARICION DE INVENTARIOS
VARICION DE INVENTARIOS
COSTO DE VENTAS
COSTO DE VENTAS
..2………………………………………………………………
CARGAS IMPUTABLES DE CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
CARGAS IMPUTABLES DE CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
GASTOS DE VENTAS
GASTOS DE VENTAS
..3………………………………………………………………
MARGEN COMERCIAL
MARGEN COMERCIAL
COMPRAS
COMPRAS
..4………………………………………………………………
VENTAS
VENTAS
MARGEN COMERCIAL
MARGEN COMERCIAL
..5………………………………………………………………
MARGEN COMERCIAL
EXCEDENTE BRUTO
..6………………………………………………………………
EXCEDENTE BRUTO
GASTO DE PERSONAL, DIRECTORES Y SOCIOS
..7………………………………………………………………
EXCEDENTE BRUTO
..8………………………………………………………………
..9………………………………………………………………
DETERMINACION DE RESULTADO DEL EJERCICIO

.10………………………………………………………………
DETERMINACION DE RESULTADO DEL EJERCICIO
RESULTADOS ACUMULADOS
.11………………………………………………………………
CAPITAL
RESULTADOS ACUMULADOS
TRIBUTOS
EFECTIVO Y EQUIVALEMNTE DE EFECTIVO
MOVIMIENTO
PARCIAL DEBE HABER
200.00
100.00
100.00
200.00
200.00
200.00
100.00
100.00
200.00
100.00
100.00
200.00
200.00
200.00
200.00
40.68 40.68
40.68
7.32
7.32
48.00
48.00
48.00
48.00
48.00
48.00
40.68
40.68
40.68
40.68
40.68 40.68
40.68
7.32
7.32
48.00
48.00
48.00
48.00
48.00
48.00
40.68
40.68
40.68
40.68
99.12
99.12
15.12
15.12
84.00
84.00
99.12
99.12
99.12
99.12
49.56
49.56
7.56
7.56
42.00
42.00
49.56
49.56
49.56
49.56
49.56
49.56
7.56
7.56
42.00
42.00
49.56
49.56
49.56
49.56
55.85
51.24
4.61
4.61
4.61
51.24
44.42
6.82
55.85
55.85
44.42
44.42
44.42
44.42
6.82
6.82
6.82
6.82
21.89
15.60
1.68
4.61
21.89
21.89
1.68
1.68
1.68
1.68
81.36
81.36
81.36
81.36
1,537.72 1,537.72
81.36
81.36
55.85
55.85 80
81.36 168.00
86.64
81.36 0.00
81.36
168.00
168.00 83
55.85 86.64
30.79
86.64
86.64 0.00
55.85
55.85
88
30.79 3.08 30.79
30.79 27.71
3.08 0.00
3.08
27.71 89
27.71 27.71 27.71
27.71
27.71 0.00
200.00
27.71
3.08
1.68
229.11
849.14 849.14
LIBRO MAYOR
10 12
ASIENTO
ASIENTO
ASIENTO
DEBE HABER DEBE
2 200.00 48.00 5 10 99.12
11 99.12 48.00 8 12 49.56
13 49.56 44.42 18 14 49.56
15 49.56 6.82 19
21.89 20
TOTA 398.24 169.13 TOTA 198.24
SALD 0.00 229.11 SALD 0.00
398.24 398.24 198.24
16 20
ASIENTO
ASIENTO
ASIENTO
DEBE HABER DEBE
21 1.68 6 40.68
9 40.68
TOTA 1.68 0.00 TOTA 81.36

SALD 0.00 1.68 SALD 0.00
1.68 1.68 81.36
41 42
ASIENTO
ASIENTO
ASIENTO
DEBE HABER DEBE

18 44.42 51.24 16 5 48.00
19 6.82 8 48.00
TOTA 51.24 51.24 TOTA 96.00

SALD 0.00 0.00 SALD 0.00
51.24 51.24 96.00
52 60
ASIENTO
ASIENTO
ASIENTO
DEBE HABER DEBE
3 200.00 200.00 1 4 40.68
7 40.68
TOTA 200.00 200.00 TOTA 81.36

SALD 0.00 0.00 SALD 0.00
200.00 200.00 81.36
62 69
ASIENTO
ASIENTO
ASIENTO
DEBE HABER DEBE
16 55.85 22 81.36
TOTA 55.85 0.00 TOTA 81.36

SALD 0.00 55.85 SALD 0.00
55.85 55.85 81.36
79 95
ASIENTO
ASIENTO
ASIENTO
DEBE HABER DEBE

55.85 17 17 55.85
TOTA 0.00 55.85 TOTA 55.85

SALD 55.85 0.00 SALD 0.00
55.85 55.85 55.85
IBRO MAYOR
12 14
ASIENTO
ASIENTO
ASIENTO
HABER DEBE HABER
99.12 11 1 200.00 200.00 2
49.56 13
49.56 15
198.24 TOTAL 200.00 200.00

0.00 SALDO 0.00 0.00
198.24 200.00 200.00
20 40
ASIENTO
ASIENTO
ASIENTO
HABER DEBE HABER
81.36 22 4 7.32 15.12 10
7 7.32 7.56 12
20 21.89 7.56 14
4.61 16
1.68 21
81.36 TOTAL 36.54 36.53
0.00 SALDO 0.00 0.00
81.36 36.54 36.54
42 50
ASIENTO
ASIENTO
ASIENTO
HABER DEBE HABER

48.00 4 200.00 3
48.00 7
96.00 TOTAL 0.00 200.00

0.00 SALDO 200.00 0.00
96.00 200.00 200.00
60 61
ASIENTO
ASIENTO
ASIENTO
HABER DEBE HABER
40.68 6
40.68 9
0.00 TOTAL 0.00 81.36

81.36 SALDO 81.36 0.00
81.36 81.36 81.36
69 70
ASIENTO
ASIENTO
ASIENTO
HABER DEBE HABER
84.00 10
42.00 12
42.00 14
0.00 TOTAL 0.00 168.00

81.36 SALDO 168.00 0.00
81.36 168.00 168.00
95
ASIENTO
HABER
0.00
55.85
55.85
HOJA
CUENTA
10
12
14
16
20
40
41
42
50
52
60
61
62
69
70
79
95
TOTALES
HOJA DE TRABAJO
NOMBRE DE LA CUENTA
EFECTIVO EQUIVALENTE DE EFECTIVO
CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL ACCIONISTAS SOCIOS Y DIRECTORES
MERCADERIAS
TRIBUTOS CONTRAPRESTACIONES Y APORTES ALA SISTEMA PUBLICO DE PENSIONES Y SALUD POR PAGAR
CAPITAL
CAPITAL ADICIONAL
COMPRAS
GASTO DE PERSONAL ACCIONISTAS SOCIOS Y DIRECTORES
COSTO DE VENTAS
VENTAS
CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS Y GASTOS
GASTOS DE VENTAS
TOTALES
RABAJO
SUMAS DEL MAYOR SALDOS AJUSTES
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER

398.24 169.13 229.11 -
198.24 198.24 - -
200.00 200.00 - -
1.68 0.00 1.68 -
81.36 81.36 - 0.00
36.54 36.53 0.00 -
51.24 51.24 - -
96.00 96.00 - -
0.00 200.00 - 200.00
200.00 200.00 - -
81.36 0.00 81.36 -
0.00 81.36 - 81.36 81.36
55.85 0.00 55.85 -
81.36 0.00 81.36 - 81.36
0.00 168.00 - 168.00
0.00 55.85 - 55.85 55.85 -
55.85 0.00 55.85 - - 55.85
1,537.72 1,537.72 505.21 505.21 137.21 137.21
RESULTADOS DEL EJERCICIO:
TOTAL:
INVENTARIO NATURALEZA FUNCION
ACTIVO PAS. Y PATR. PERDIDA GANANCIA PERDIDA GANANCIA

229.11 -
- -
- -
1.68 -
- 0.00
0.00 -
- -
- -
- 200.00
- -
81.36 -
0.00
55.85 -
81.36 -
- 168.00 - 168.00
55.85 -
230.79 200.00 137.21 168.00 137.21 168.00
0.00 30.79 30.79 0.00 30.79 0.00
230.79 230.79 168.00 168.00 168.00 168.00
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
EJERCICIO: NOVIEMBRE
RUC: 20748930968
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
EJERCICIO O
PERIODO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
efectivo equivalente de efectivo 229.11
CUENTASPOR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS 1.68
mercaderias
TOTAL ACTIVO
230.79
CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO NO
0.00
CORRIENTE
TOTAL
(1) Se podrá hacer uso ACTIVO
del formato 230.79
aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registr
mínima requerida para este Formato.
UACION FINANCIERA
NOVIEMBRE
20748930968
NOCHE DE PAZ
EJERCICIO
O PERIODO
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
tributos contraprestacion y aportes al sitema
publico
remuneracion por pagar
cuentas por pagar a comerciales tercros
TOTAL PASIVO
0.00
CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO NO
0.00
CORRIENTE
TOTAL PASIVO 0.00
PATRIMONIO NETO
capital 200.00
resultado del ejercicio 30.79
TOTAL PATRIMON 230.79

ONASEV, en tanto seTOTAL
cumpla PASIVO Y PAT
con registrar 230.79
la información
ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRAL
EJERCICIO: DEL 01 ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2022
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MARKA S.
Ventas 168.00
Costo de ventas 81.36
UTILIDAD BRUTA / MARGEN COMER 86.64
GASTOS OPERATIVOS
Gasto de ventas 55.85
Gastos administrativos
Gastos financueros
UTILIDAD OPERATIVAS 30.79
Otroa ingresos(gastos) extraordinarios
Descuentos y rebajas
RESULTADOS ANTES DE PARTICIPAC 30.79

Participaciones de los trabajadores 8%
Resultados antes de impuestos a la renta
Impuesto a la renta ### 3.08
UTILIDAD (PERDIDA) NETA DEL EJERCICI 27.71
40 41 59
TOTAL 0 0.00
CIAL: MARKA S.A.
RATIOS FINANCIEROS
RATIOS DE LIQUIDEZ
LIQUIDEZ GENERAL
liquidez activo corriente 230.79

general pasivo corriente 0.00
PRUEBA ACIDA
prueba a.corriente - inventario 230.70-0.00 230.79

acida pasivo corriente 0 0
PRUEBA DEFENSIVA
prueba efectivo equivalente de e 229.11

defensiva pasivo corriente 0.00
CIEROS
QUIDEZ
CAPITAL DE TRABAJO
capital de activo corriente - pasivo corriente 230.70-0.00 230.79

trabajo

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COMERCIAL APBRIL FACTURA ELECTRÓNICA

LAS FLORES S/N RUC :

SON: CUARENTA Y OCHO CON 00/100 NUEVOS SOLES

COMERCIAL APBRIL FACTURA ELECTRÓNICA

SON: CUARENTA Y OCHO CON 00/100 NUEVOS SOLES

0/100 NUEVOS SOLES

0/100 NUEVOS SOLES

SON: CINCUENTA Y SEIS CON 00/64 NUEVOS SOLES

COMERCIAL "NOCHE DE PAZ" FACTURA ELECTRÓNICA

SON: VEINTIOCHO CON 00/32 NUEVOS SOLES

COMERCIAL "NOCHE DE PAZ" FACTURA ELECTRÓNICA

SON: VEINTIOCHO CON 00/32 NUEVOS SOLES

INGRESOS DEL TRABAJADOR

FECHA DE CARGO U AFP ASIGNACIÓN

01 CARMEN GUTIERREZ 11/17/2023 JEFE DE VENTAS AFP NO 1,025.00 NO

AFP APORTE OBLIGATORIO COMISION PRIMA DE SEGURO

INTEGRA 10% 1.84%

INGRESOS DEL TRABAJADOR DESCUENTOS AL TRABAJDOR

30 4.27 12 51.24 5.12 0.75 0.94

- 5.12 0.75 0.94

6.82 44.42 4.61 4.61

- 6.82 44.42 4.61 4.61

NTRADAS SALIDAS SALDOS

81.36 24 81.36 -24

NÚMERO FECHA DE FECHA COMPROBANTE DE PAGO

CORRELATIVO EMISIÓN DEL DE O DOCUMENTO

INFORMACIÓN DEL CLIENTE VALOR BASE

TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN EXPORTACIÓN OPERACIÓN

TOTAL TIPO O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA

COMPROBANTE CAMBIO FECHA TIPO SERIE COMPROBANTE

NÚMERO FECHA DE FECHA O DOCUMENTO

CORRELATIVO EMISIÓN DEL DE SERIE O AÑO DE

0001-84 6 20457819908 SEÑORA MARINA 81.36

O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA

NÚMERO CORRELATIVO DEL FECHA DE LA

MILK DRINKS SODA Y SNACK S.A.C

CUENTA CONTABLE ASOCIADA

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINA

NÚMERO REFERENCIA DE LA OPERACIÓN

ASIENTO DE CIERRE CON

DETERMINACION DE RESULTADO DEL EJERCICIO

PARCIAL DEBE HABER

TOTA 1.68 0.00 TOTA 81.36

DEBE HABER DEBE

TOTA 51.24 51.24 TOTA 96.00

TOTA 200.00 200.00 TOTA 81.36

TOTA 55.85 0.00 TOTA 81.36

DEBE HABER DEBE

TOTA 0.00 55.85 TOTA 55.85

198.24 TOTAL 200.00 200.00

HABER DEBE HABER

96.00 TOTAL 0.00 200.00

0.00 TOTAL 0.00 81.36

0.00 TOTAL 0.00 168.00

SUMAS DEL MAYOR SALDOS AJUSTES

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER

ACTIVO PAS. Y PATR. PERDIDA GANANCIA PERDIDA GANANCIA

TOTAL PATRIMON 230.79

EJERCICIO: DEL 01 ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2022

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MARKA S.

RESULTADOS ANTES DE PARTICIPAC 30.79

liquidez activo corriente 230.79