IESTP TRUJILLO Aplicativos Informaticos

Nombre: _____________________________________________ Fecha: __/11/23

La Empresa CONTA ___________________ 20171511004 SAC, ubicada en Argentina 123 Urb El Recreo, al 31
de Diciembre 2022, muestra el siguiente Estado de Situación Financiera:
Estado de Situación Financiera
AL 31 de Diciembre del 2022
ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO
Activos Corrientes Pasivo Corriente
Bco de Comercio 20330401991 cta 101-123 27,210.50 Cuentas por Pagar Comerciales 7,260.50
Cuentas por Cobrar Comerciales 5,320.00 RUC 20602453626 El Abasto. F/ 001-1232
RUC 20480798903 El Cliente F/ 001-230
Mercaderia (280 und S/120.00 c/uno) 33,600.00
66,130.50 Total Pasivo Cte 7,260.50
Activo No Corriente Patrimonio Neto
Inmueble, Maquinaria y Equipo 124,600.00 Capital 140,000.00
Depreciación -42,360.00 Resultados del Ejercicio 1,110.00
Total Activo no Corriente 82,240.00 141,110.00
TOTAL ACTIVO 148,370.50 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 148,370.50

ACTIVO FIJO
COD DETALLE VAL ACT PORC DEP DEP ACT
3351 Muebles 112,300.00 10% 33,600
3361 Equipo para proc. de inform (de cómputo) 12,300.00 25% 8,760
124,600.00 42,360

ACCIONISTAS
NOMBRE DOC IDENT FECH NAC FECH ING APORTE
LITOS 20559812561 - 05/07/19 90,000.00
Montaño Martos Adolfo Lorenzo 43107044 25/05/85 09/01/19 50,000.00
140,000.00

OPERACIONES DEL EJERCICIO 2023

Operaciones de Enero
02/01 Se vendío 200 und. al contado en 76,000 incluido IGV Según f/ 001-0213 Cliente
05/01 Se compra mercaderia 150 und. en S/19,500 con F/ 001-0123 más IGV, al contado al Abasto
12/01 Se vende con boleta N° 001 223-456 del dia, 80 unid en S/30,500
15/01 Se provisiona y paga asesoria externa RH 001-1250 RUC 10181536522 S/ 1,200.00 Martin Figeroa
Alberto
20/01 Se compra mercaderia 100 und. en S/12,000.00 con f/ 002-01223 más IGV, al contado al Abasto
29/01 Se provisiona y paga la planilla del mes de Enero del 2023 según el siguiente detalle:
NOMBRE CARGO REM MEN AF ESSALUD ONP
Juan Corcuera Gerente 2,100.00 * * *
Luis Nuñez Operario 1,300.00 * *

30/01 Se registra la depreciación del ejercicio

31/01 Se contabiliza el costo de venta