FORMATO LEGALIZACION CAJA MENOR Version: 1

DEPARTAMENTO FINANCIERO Y CONTABLE Elaboracion: 5/30/2023

Actualizacion: 5/30/2023
MONTO CAJA MENOR $ 1,000,000
TOTAL GASTOS $ 458,200
SALDO ANTERIOR $ -
FECHA DE LEGALIZACION: SALDO CAJA MENOR $ 541,800
30/11/2023 RECIBOS PENDIENTES $ -
EFECTIVO EN CAJA $ 541,800
FECHA INICIO 22/11/2023 FECHA FIN 30/11/2023

ITEM FECHA FACTURA DESCRIPCION PROVEEDOR CENTRO DE COSTOS NOMBRE PROYECTO TIPO VALOR
1 11/22/2023 0734 COMPRA DE TANQUE DE LAMINA PLASTICOS ALEGRIA 1P004 LOCAL EXTERIOR GPI MAT $ 50,000.00
2 11/23/2023 42434 DISCO DE CORTE METAL FERREANDINA 1P004 LOCAL EXTERIOR GPI MAT $ 35,000
3 20/11/2023 339 TRANSPORTE DE MATERIAL (CEMENTO) LUIS SUARES 1P004 LOCAL EXTERIOR GPI TRAN $ 25,000
4 21/11/2023 340 TRANSPORTE DE VARILLAS DANY FUERTES 1P004 LOCAL EXTERIOR GPI TRAN $ 80,000
5 21/11/2023 341 TRANSPORTE DE MATERIAL LUIS SUARES 1P004 LOCAL EXTERIOR GPI TRAN $ 15,000
6 21/11/2023 342 TRANSPORTE DE REVOLVEDORA OSCAR CEBALLOS 1P004 LOCAL EXTERIOR GPI TRAN $ 24,000
7 22/11/2023 343 TRANSPORTE DE VARILLAS MARCELO TULCAN 1P004 LOCAL EXTERIOR GPI TRAN $ 20,000
8 21/11/2023 344 TRAN. PERSONAL CARGUE Y DESCARGUE DANIEL BASTIDAS 1P004 LOCAL EXTERIOR GPI TRAN $ 25,000
9 22/11/2023 345 TRANSPORTE MATERIAL MARCELO TULCAN 1P004 LOCAL EXTERIOR GPI TRAN $ 15,000
10 22/11/2023 346 TRANSPORTE DE MADERA LUIS SUARES 1P004 LOCAL EXTERIOR GPI TRAN $ 30,000
11 22/11/2023 349 TRANSPORTE DE TANQUE LAMINA LUIS SUARES 1P004 LOCAL EXTERIOR GPI TRAN $ 15,000
12 24/11/2023 350 TRANSPORTE DE MALLA ELECTROSOLDADA DIEGO ORTEGA 1P004 LOCAL EXTERIOR GPI TRAN $ 60,000
13 22/11/2023 410 COMPRA DE COMBUSTIBLE FERNANDO RIVERA 1P004 LOCAL EXTERIOR GPI MAT $ 16,000
14 28/11/2023 46845 COMPRA DE BOLSA DE AGUA RONDA CERVECERA 1P004 LOCAL EXTERIOR GPI ADM $ 2,200
15 27/11/2023 COMPRA DE MATERIALES (EPP) FERREANDINA 1P004 LOCAL EXTERIOR GPI MAT $ 36,000.00
15 30/11/2023 411 TRANSPORTE DE CAMISAS DANIEL BASTIDAS 1P004 LOCAL EXTERIOR GPI TRAN $ 10,000.00

ELABORO REVISÓ APROBO

FERNANDO RIVERA

Centro de Costos Nombre Proyecto Valor

$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
TOTAL $ -
Columna1 Columna2

CENTROS DE COSTO PROYECTOS

AÑO2023
1ADM ADMINISTRATIVO
1DIS0 ADM-DIS
1DIS1 DISEÑO CASA DE CAMBIO GPI
1DIS2 DISEÑO LA PAISANITA
1PRO0 ADM-PROY
1P002 LA PAISANITA
1P003 CASETA VIGILANCIA PARQ GPI
1P004 CONSTRUCCION LOCAL EXTERIOR GPI
1S0 ADM
1S009 CANAL MALLA PILCUAN [bás]
1S00F CERRAMIENTO BODEGA GPI [bás]
1S017 CASETA VIGILANCIA PARQ GPI
1S018 MURO BANCO AGRARIO [bás]
1S032 INSTALACION CHIMENEA BIO
1S03C TERMOCUPLAS GPI [bás]
1S1 INSTALACION VALVULA RCI [bás]
1S06E LIMPIEZA CUBIERTA Y MANT LUMINARIA POPSY [bás]
1S093 MTTO CORRECTIVO RCI-DOLLAR CITY
1S097 RACK CABLE UTP GPI
1SBA 3000K [bás]
1SBA0 OTROS [bás]
1SBA020 EL CONTADERO [bás]
1SBA025 RICAURTE [bás]
1SBA02A TUQUERRRES [bás]
1SBA02B GUACHUCAL [bás]
1SBA02C EMERGENCA RIO FRIO [bás]
1SBA02D EMERGENCIA CANDELARIA [bás]
1SBA02E PUPIALES [bás]
1SBA037 EMERGENCIA PIENDAMÓ [bás]
1SBA039 CONTADERO PUERTA [bás]
1SBA03B STA BARBARA ISCUANDÉ [bás]
1SBA03D EMERGENCIA PADILLA [bás]
1SBA03E EMERGENCIA CONTADERO [bás]
1SBA03F PASO ANCHO [bás]
1SBA051 SANTANDER DE QUILICHAO [bás]
1S0F0 KHALO CAFÉ REDES HIDROSANITARIA
1SBA04F ILIES
1SBA048 IPIALES
1SBA1 ADM [bás]
1SBA069 LA VEGA [bás]
1SBA068 EMERGENCIA 2 STA. BARBARA ISCUANDE [bás]
1SBA056 GUACARI [bás]
1SBA05D CUBIERTAS [bás]
1SBA05F BERRUECOS [bás]
1SBA064 TUMACO [bás]
1SBA066 SUAREZ [bás]
1SBA049 CORINTO [bás]
1SBA042 MANTEN. CORDOBA [bás]
1SBA052 MANT. OFICINA PADILLA [bás]
1SBA047 CUBIERTA MERCADERES [bás]
1SBA056 GUACARI [bás]
1SBA06A CUBIEERTA PASPAMBA [bás]
1SBA070 EMERGENCIA TAMINANGO [bás]
1SBA08C CALI [bás]
1SBA043 PURACE
1VTA0 ADM-VENT
1VTA1 COTIZACION
1X000 ADM
1X001 PUERTA HACIA PARQUEADERO
1X005 ROSANGELA TORO
1X007 CIRCULO
1X037 PORTON MUELLE GPI [bás]
AÑOS ANTERIORES
ADMINISTRATIVO
DISEÑO
PROYECTOS
SERVICIO
VENTAS
POSVENTA
TRAN
MAT
MO
ADM