DIRECTIVA DE NORMAS yY PROCEDIMIENTOS PARA TRATAMIENTO DE BIENES, REMANENTES DE PROYECTOS DE INVERSION EJECUTADAS POR ADMINISTRACION DIRECTA EN EL GOBIERNO REGIONAL PASCOel a Laas ete meu ebstia some Lue nccies bl B dade teal aon eset ae PO eal in eay Wim GOBIERNO REGIONAL PASCO DENOMINACION...... DIRECTIVA: NUMERO... ELABORADO POR... FECHA: . 1 OBJETIVO: Il FINALIDAD. BASE LEGAL:. ALCANCE: 268 DISPOSICIONES GENERALES....... DISPOSICIONES ESPECIFICAS. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS. DISPOSICIONES TRANSITORIAS........ RESPONSABILIDAD. x — ANEXOS, INDICE TR SERRE UNIDAD DE ALMACEN 2DIRECTIVA DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA TRATAMIENTO DE BIENES, REMANENTES DE OBRAS Y PROYECTOS DE INVERSION EJECUTADAS POR ADMINISTRACION DIRECTA EN EL (ele) Ta rede Va ie} DENOMINACION: Directiva de Normas y Procedimientos para Tratamiento de Bienes, Remanentes de Proyectos de Inversion Ejecutadas por Administracién Directa en el Gobierno Regional Pasco DIRECTIVA: La Directiva tiene cardcter general NUMERO: Directiva N° 006 - 2021 - GRP-GGR-DGA-DAP/UALM ELABORADO POR: Unidad de Almacén Mes de febrero 2021. k OBJETIVO: Establecer normas, criterios, procedimiento y responsabilidades para la administracion de bienes, materiales y equipos, excedentes y sobrantes, producto de la culminacién y/o paralizacién parcial de obras y proyectos de inversién Publica ejecutadas por la modalidad de Administracion Directa por el Gobierno Regional de Pasco en el marco de su Programa Anual de inversién. i. FINALIDAD Realizar un adecuado control y utilizacién de los bienes, materiales y equips, de saldos de materiales de construccién, bienes de consumo, vestuarios en las obras y proyectos de inversion Publica ejecutadas por administracién directa, a fin de que, a la finalizacién de las mismas, son de libre disposicién para cubrir las necesidades inmediatas. i ee UNIDAD DE ALMACEN aDIRECTIVA DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA TRATAMIENTO DE BIENES, REMANENTES DE tela Li eN sole teel etal ar Ttettcl iatsseer ee GOBIERNO REGIONAL PASCO i. BASE LEGAL: Sl. Ley N° 27783 Ley de Bases de Descentralizaci6n 52 Ley N° 27867 Ley Orgénica de los Gobienos Regionales y sus modificatorias. Ley N° 27902. 3.3. Ley N° 31084 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal del 2021 34 Ley N° 27785 Ley Organica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de la Repiblica. 35. LeyN° 27444 Texto Unico Ordenadode la Ley del Procedimiento Administrative General, 3.8. Resolucién de Contraloria N° 320-2006-CG Normas Técnicas de Control Interno 3.7. Resolucién Jefatura N° 335-90-INAP/DNA que Aprueba el Manual de Administracién de Almacenes Para el Sector Publico, Resolucion Jefatura N° 118-80-INAP/DNA que Aprueba las “Normas Generales del Sistema de Abastecimiento. S.A.05 "Unidad en el Ingreso Fisico y custodia temporal de bienes", S.4-07 “Verificacién del estado y utiizacién de bienes y servicios", Decreto Supremo N° 217-2019-EF, que Aprueban el Reglamento del - Decreto Legislativo N° 1439, del Sistema Nacional de Abastecimiento. $10. Ordenanza Regional N°408-2017-G.R. PICR aprueba_ la Modificacién de a Estructura Organica y del Reglamento de Organizaciones y Funciones (ROF) del Gobierno Regional Pasco. 3-11. Resolucién Ejecutiva Regional N° 0670-2017-G.R.P/GOB, que aprueba la directiva General N° 009-2017-GGR-GRPPATISGRSTIC, denominado “Normas y Procedimientos para la Aceptacin y Entrega de Donaciones Efectuadas por el Gobierno Regional Pasco 3-12, Directiva N° 008-2020/6.R.PASCO- GGR-GRPPATISGRSTIC Normas para la elaboracién, tramite, aprobacién y Actualizacién de Directivas en el Gobiemo Regional Pasco, LS IDAD DE ALMACE) 4IV. ALCANCE: La presente directiva es de alcance Regional, su aplicacién y cumplimiento es obligatorio, por todas las Unidades Orgénicas y Unidades Ejecutoras det Gobierno Regional de Pasco, que tiene relacién directa e indirecta con la materia dela presente directiva, con especial énfasis en las obras ejecutadas Por administracién directa, en la Sede Central, Direcciones Regionales y Gerencias Sub Regionales, DISPOSICIONES GENERALES St El almacenamiento es un proceso técnico orientado a establecer y aplicar pautes para la ubicacién y custodia temporal de materiales, quipos herramientas, vestuarios y/o bienes de capital, detaliéndose | nlimero de O/C y numero de pedido de comprobante de salida (PECOSA), Para la constatacién de existencia fisica de almacén se hard uso de {aretas de control visible de almacén, Kardex u hojas de resumen de movimiento diario de almacén, El responsable de Almacén recepcionaré con un acta, ¢ informara ‘mensualmente de su existencia de materiales ylo bienes usados. DISPOSICIONES ESPECIFICAs. 5.1, Los materiales @ que se refiere la presente Directiva son aquellos no usados en obra que se encuentren en perfecto estado de conservacién; asi mismo materiales parcialmente usados, sélidos o liquidos, factibles de Ser empleados conforme @ sus especificaciones técnicas; y aquellos materiales deteriorados parcialmente por su uso, pero factibles de ser utilizados, 6.2, El Residente de obra debe incluir la acreditacion de la devolucién de los materiales, bienes y equipos en el informe final de la obra, se tomarén medidas de acuerdo a Ley 6.3, Elresponsable del Almacén Central, velara porel registro y la conservacion de los materiales bajo custodia, de manera que garantice su posterior uso. El ingeniero Residente 0 Responsable de Obra tiene la obligacién de ingresar (entregar) al Almacén Central, todos los saldos de materiales y UNIDAD DE ALMACEN 5GOBIERNO REGIONAL PASCO bienes resultantes de la misma, dentro de los 10 dias siguientes a la culminacion de la obra. Para tal efecto, Informara de esta accién a la Sub Gerencia de Obras y Gerencia Regional de infraestructura, con copia a '@ Direccién General de Administracién, Almacén Patrimonio, acompariando | respective listado de materiales valorizado, visado por 1 Ingeniero Supervisor. S41. ElResidente de Obra, preparard la documentacion para la entrega Ge materiales y bienes tales como: Pedidos de Comprobantes de Salida (PECOSAS) emitides por el responsable de Aimacén con Gestino a la Obra, las Tarjetas de Existencia Valorada y las de Control Visible de Almacén, °42. La-entrega de materiales sera previa acta de entrega y recepcién de {ods los materiales y bienes remanentes de las obras ylo Proyectos de inversion, ~ En caso no se realiza la entrega de los saldos de materiales por el Tesidente de obra, dentro de los plazos establecidos en el numeral ‘$18 Gerencia Regional de Infraestructura, Sub Gerencia de Obras ylo quien haga sus veces en las Gerencias Sub Regionales, Comunicaran @ la Direccién General de Administracién, en un plazo ‘no mayor a los 5 dias posteriores °-44- La Direccién General de Administracién, al tomar conocimiento de dicho acto, informaré a la Gerencia General para la designacion mediante Acto Resolutivo, una comision de inventario fisico y recencién de materiales, herramientas, vestuarios y bienes de activo fjo de la obra, remanentes y/o excedentes de obras, el mismo que estaré constituida por: ©) Director de Abastecimiento y Patrimonio y/o el que haga sus ‘veces, para verifcar las unidades fisicas (conservacién, unidades de medida), quién lo presidira, ©) EISub Gerente de Obras yio quien haga sus veces, quién actuaré ‘como secretario, ©) EISub Gerente de Liquidaciones y Transferencia y/o quien haga Sus veces, para salvaguardar el acto y cumplimiento de las disposiciones, quién actuaré como miembro, ©) Un Representante de la Oficina de Contabilidad, para Proporcionar informacion sobre el valor de la adquisicién y INIDAD DE ALMAC) 6bal atl RMR en eer eae RaW oie eR out lea sat CE LoL ett eet et Psa ele GOBIERNO REGIONAL PASCO. compararla posteriormente, que actuard en representacién de la Direccién General de Administracion. ©) Representante de la Unidad Patrimonial a fin de verificar el estado de los bienes de capital. ' ElResponsable de Almacén, prepararé. la documentacién para la toma de inventario tales como: Pedidos de Comprobantes de Salida (PECOSAS) emitidos por el almacén central con destino ala Obra, Las Tarjetas de Existencia y las de Control Visible de Almacén, quién actuaré como Facilitador. 4. El Procedimiento @ seguir para la recuperacién de los bienes remanentes de la obra sera el siguiente: °45-1. Concluido el inventario fisico de bienes en la obra, la comisién de inventario procederé a recoger los bienes, para su internamiento al Almacén Central ylo Gerencias Sub Regionales mediante acta de entrega debidamente valorizada, al responsable de almacén o quien haga sus veces en las Unidades Ejecutoras. 8.8. El responsable de Almacén, luego de verificar los materiales entregados Procederd a elaborar la respectiva Nota de Entrada al Almacén (NEA) de existencias valoradas, conforme a las normas vigentes sobre el Particular, cuya copia sera distribuido a: ®) La Direccién General de Administracién para conocimiento, ») La Direocién de Contabitidad para su Contabilizacién - ©) La Sub Gerencia de Liquidecién y Transferencia y/o quién haga sus veces, para efectos de la liquidacién financiera, ©) Gerencia Regional de Infraestructura y/o la Sub Gerencia de Obras, 0 quien haga sus veces en las Unidades Ejecutoras para su conocimiento ©.6. Procedimiento a seguir para la transferencia y/o donacién de los bienes remanentes es el siguiente: ©.0-41. Las diferentes dependencias del Gobierno Regional de Pasco Podran solicitar a la Gerencia General la transferencia de los remianentes de: materiales, herramientas y vestuarios no utiizados en la ejecucién6.6.2, 6.6.3. 6.6.4, 6.6.5. 6.6.7. 6.6.8, a) b) autorizara a la Direccién General de Administracion efectiie ta {ransferencia correspondiente mediante Acto Resolutivo, Las Comunidades Campesinas, Organizaciones de Base, e instituciones del émbito de la Regién de Pasco, podran solicitar al Gobemador Regional, la donacion de los Femanentes de: materiales, herramientas y vestuatios no utilizados en la ejecucion de las Obras, para La Gerencia General, previo informe de la Direccién General de Administracién, solicitara autorizacion a Gobemacién Regional, Gobernacién Regional de considerar Pertinente la peticién formulada, autorizaré la donacién correspondiente mediante acto resolutivo, La Oficina de Abastecimiento, mediante el Fesponsable de Almacén atenderé los materiales. Remanentes Solicitados, el cual se efectuara con |a respectiva Acta de Entrega y Pedido de Comprobante de Salida (PECOSaA). La Direccién de Abastecimiento y Patrimonio, elevaré mediante informe al Director General de Administracién, el cumplimiento de la atencién de los materiales remanentes solicitados, adjuntando la documentacién sustentatoria (Informe de requerimiento, de Pedido de Comprobante de Salida, etc.). El responsable de Almacén Semestral, presentard informe, ala Direccion General de Administracion, con copia ala ‘Sub Gerencia de Obras, dando Cuenta de la existencia real de los materiales y/o bienes ‘sobrantes, con la finalidad de realizer la transferencia a otras obras ylo darle otros usos Priorizados por el Gobiemo Regional y evitar su deterioro 0 perdida de los materiales, transferencia y/o donacién a las siguientes instancias: Direccion de Contabilidad, para la Tebaja correspondiente de la Salida de los materiales, Direccién de Abastecimiento y Patrimonio, para la atencién, control y ‘Sustento de las salidas de los materiales. IDAD DE ALMACEN 8©) Sub Gerencia de Liquidaciones y Transferencia, para efectos de la liquidacion financiera de la obra,en caso de transferencia ala ejecucién de Obras, 9) Gerencia Regional de infraestructura y/o Sub Gerencia de Obras, para su conocimiento, 6.7. Procedimiento a seguir para la donacién a las comunidades beneficiarias donde $e ejecuté la obra, de los materiales, herramientas y vestuarios usados. ©.7-1, Culminada el proceso de inventario, el residente de obra ylo la comision de Inventario formularé el acta de donacién, detallando Pormenorizadamente el estado de los materiales, herramientas y vestuario utiizados, la misma que sera Suserto porel presidente dela comunidad, Residente de Obra ylo los miembros de la comisién Vil. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS. SAMERO- La Direccién General de Administracién, la Direccién de Abastecimiento ¥ Patrimonio y el Organo de Control institucional velaran por el estricto cumplimiento de la presente directiva, GUNDO: Los formatos que forman parte de la presente directiva son de uso obligatorio a nivel del pliego 456 Gobiemo Regional de Pasco. TERCERO. La presente directiva. sera visado por la Direccién de Abastecimiento y Patrimonio, Direccién General de Administracién, Sub Gerencia de Racionalizacién y Sistemas TIC, Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, Direccién Regional de Asesoria vurdica, Gerencia General Regional, Secretaria General y sera aprobada mediante Resolucién Ejecutiva Regional. Vill. DISPOSICIONES TRANSITORIAS. La presente directiva entra en vigencia al dia siguiente de su aprobacién. Todas y cada una de los anexos y formatos debe ser suscrite por los funcionarios ylo servidores de la dependencia respectivaa Ras ee mau eke scm hue neciers PA ahead al oon aet eae PON Sayre tetera rae ria eduscren ae ee) IX. RESPONSABILIDAD. 9.1. Son responsables de la implementacién de la presente Directive la Direccién General de Administracién, Direccién de Abastecimiento y Patrimonio, Sub Gerencia de Obras, y/o quienes ejecutan obras y proyectos por Administracién Directa. 9.2. El incumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente directiva, generara responsabilidades a los funcionarios x. ANEXOS. se UNIDAD DE ALMACEN 10eeu on nag ea= a ese Am We UUeD en sis MU oS fol Ao olden daa iey | eset eee PLU eae sear ae GOBIERNO REGIONAL PASCO ANEXO 01 RECEPCION DE BIENES Y/O MATERIALES En la ciudad de Cerro de Pasco, en la Sede Central del Gobierno Regional de Pasco, mediante la presente acta, que suscribe a los —------—- dias del mes dea del afio————————, €l sefior (a), Responsable de Almacén del Gobierno Regional de Pasco. El residente: del proyecto y/o obra denominado—————————_——_———__—____________ renee, Ubicado en provincia de——- , departamento de——-—------—ingresa_ bienes._ y/o materiales sobrantes, conforme a la relacion que se detalla a continuacion. RELACION DE BIENES Y/O MATERIALES. En sefial de conformidad se suscribe la presente acta. ENTREGUE CONFORME RECIB/ CONFORME. IDAD DE ALMACEN "a N@OVITV ad GVdINO SS SE SESS 2S SE EV A MAS ——a — eet d Conicceenwnllneaned i msosmsonones| ~ ——_ 1 2 20 OX3NV Ole EBL eee Ret EI (0)3} BER ERP eE Ney rel hm Reh? Ure M oN IE Oho ReE OBE) (0) IG OLNSINVLVL Vd SO.LNAINIGA<@imid A SVION 3d WALLOa¥IG