FORMATO 1.

1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"

PERÍODO:
RUC: 20724916066
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: VALENCH ABINISSA S.R.L.

CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

NÚMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO FECHA DE DESCRIPCIÓN DE
O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPER LA LA OPERACIÓN
OPERACIÓN CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR

1 Por el cobro de la F001-002 1212 Emitidas en cartera S/6,000.00

2 Por el pago del recibo 0001-1215 4212 Emitidas S/120.00

3 Por el pago del recibo 001-1254 4212 Emitidas S/40.00

4 Por el pago del recibo internet 4212 Emitidas S/80.00

5 Por el pago de F001-145 4212 Emitidas S/1,500.00

TOTALES S/6,000.00 S/1,740.00

FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"

PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
ENTIDAD FINANCIERA:
CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE:

OPERACIONES BANCARIAS CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

NÚMERO CORRELATIVO

DEL REGISTRO O CÓDIGO FECHA DE MEDIO DE PAGO DESCRIPCIÓN DE APELLIDOS Y NOMBRES, NÚMERO DE TRANSACCIÓN BANCARIA,

ÚNICO DE LA OPERACIÓN
LA OPERACIÓN (TABLA 1) LA OPERACIÓN DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DE DOCUMENTO SUSTENTATORIO O DE
CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR

CONTROL INTERNO DE LA OPERACIÓN

TOTALES