FLUJO DE CAJA INICIAL "ENERO 2015" "FEBRERO 2015" "MARZO 2015"

01 al 07 08 al 15 16 al 23 24 al 31 01 al 07 08 al 15 16 al 23 24 al 28 01 al 07 08 al 15
INICIO CAJA SEMANA $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
INGRESOS
APORTE CAJA
OBRAS MENORES
CARPINTERIA
ALBAÑILERIA
LOZAS
OBRAS MAYORES

INGRESOS NO OPERACIONALES
IVA CREDITO

TOTAL INGRESOS $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

EGRESOS
SUELDOS
SUELDO S. OPERAC. 13
COMISIONES S OPERAC. 13
SUELDO JUNIOR 13
SUELDO SUPERVISORES 08
SUELDO RRHH Y CONTABILIDAD
ANTICIPOS 13
LUZ Y AGUA 08
GASTOS RED FIJA E INTERNET 08
SEGURIDAD 13
GASTOS MOVILES
ARRIENDO 13
GASTOS COMUNES 08
COMPUTADORES 08
MOBILIARIO 13
OTROS GASTOS 08
SUELDO S1
SUELDO S2
SUELDO S3
PRESTAMOS S1
PRESTAMOS S2
PRESTAMOS S3
VEHICULOS 13
COMBUSTIBLE 08
VEHICULOS GERENCIA
COMBUSTIBLE GERENCIA
OTROS GASTOS 13
PRESTAMOS BANCO
INTERESES BANCO
LEASING
INTERESES LEASING
ABOGADO
MARKETING 7%
RECUPERACION DE APORTE
IVA DEBITO

TOTAL EGRESOS $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

INVERSION INICIAL
ESCRITURA
PATENTE
CONTRATO ARRIENDO
WEB
BOLETA GARANTÍA
CAJA
MATERIALES
 "ABRIL 2015" "MAYO 2015" "JUNIO 2015"
16 al 23 24 al 31 01 al 07 08 al 15 16 al 23 24 al 30 01 al 07 08 al 15 16 al 23 24 al 31 01 al 07 08 al 15 16 al 23
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 "JULIO 2015" "AGOSTO 2015" "SEPTIEMBRE 2015"
24 al 30 01 al 07 08 al 15 16 al 23 24 al 31 01 al 07 08 al 15 16 al 23 24 al 31 01 al 07 08 al 15 16 al 23
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 "OCTUBRE 2015" "NOVIEMBRE 2015"
24 al 30 01 al 07 08 al 15 16 al 23 24 al 31 01 al 07 08 al 15 16 al 23 24 al 30
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