F1 F4 F7 F9 Forma de Pago

F3 F2
FOLIO FECHA Juguetes y Productos Medicina Servicios SUBTOTAL IVA Total (TDC/TDD-AMEX- OBS
Medicamentos Alimento
Accesorios Gravables Preventiva Hosp EFECTIVO)

37284 08 DE JULIO DEL 2023 $820.00 $820.00 $0.00 $820.00 TDD/TDC

37285 08 DE JULIO DEL 2023 $485.00 $1,521.13 $2,006.13 $243.38 $2,249.51 AMEX
37287 08 DE JULIO DEL 2023 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
37293 08 DE JULIO DEL 2023 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
37298 08 DE JULIO DEL 2023 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
37299 08 DE JULIO DEL 2023 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
37300 08 DE JULIO DEL 2023 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
5501-V10863 08 DE JULIO DEL 2023 $0.00 $0.00 $0.00 NOT PAID
5501-V10864 08 DE JULIO DEL 2023 $4,231.03 $4,231.03 $676.96 $4,907.99 AMEX
5501-V10865 08 DE JULIO DEL 2023 $0.00 $0.00 $0.00 NOT PAID
5501-V10862 08 DE JULIO DEL 2023 $4,231.03 $4,231.03 $676.96 $4,907.99 AMEX
37297 08 DE JULIO DEL 2023 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
37303 08 DE JULIO DEL 2023 $3,015.01 $754.31 $1,029.31 $4,798.63 $285.38 $5,084.01 TDD/TDC
37301 08 DE JULIO DEL 2023 $255.42 $776.31 $1,031.73 $124.21 $1,155.94 TDD/TDC
37306 08 DE JULIO DEL 2023 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
37305 08 DE JULIO DEL 2023 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
37307 08 DE JULIO DEL 2023 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
37308 08 DE JULIO DEL 2023 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
5501-k993071 08 DE JULIO DEL 2023 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
37311 08 DE JULIO DEL 2023 $136.54 $136.54 $21.85 $158.39 TDD/TDC
37312 08 DE JULIO DEL 2023 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
37309 08 DE JULIO DEL 2023 $460.00 $307.25 $767.25 $49.16 $816.41 TDD/TDC
37313 08 DE JULIO DEL 2023 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
37314 08 DE JULIO DEL 2023 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
34446 08 DE JULIO DEL 2023 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
37318 08 DE JULIO DEL 2023 $351.20 $351.20 $0.00 $351.20 TDD/TDC
37315 08 DE JULIO DEL 2023 $380.50 $380.50 $0.00 $380.50 TDD/TDC
37319 08 DE JULIO DEL 2023 $495.69 $495.69 $79.31 $575.00 TDD/TDC
5501-V10869 08 DE JULIO DEL 2023 $0.00 $0.00 $0.00 NOT PAID
5501-k864328 08 DE JULIO DEL 2023 $0.00 $0.00 $0.00 NOT PAID
37317 08 DE JULIO DEL 2023 $467.20 $85.34 $2,078.31 $2,630.85 $346.18 $2,977.04 TDD/TDC
37316 08 DE JULIO DEL 2023 $2,913.81 $2,913.81 $466.21 $3,380.02 TDD/TDC
37323 08 DE JULIO DEL 2023 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
37286 08 DE JULIO DEL 2023 $1,679.52 $11,617.31 $13,296.83 $1,858.77 $15,155.60 TDD/TDC
37327 08 DE JULIO DEL 2023 $754.31 $754.31 $120.69 $875.00 TDD/TDC
37326 08 DE JULIO DEL 2023 $522.44 $522.44 $83.59 $606.03 TDD/TDC
5501-V10877 08 DE JULIO DEL 2023 $3,300.00 $3,300.00 $528.00 $3,828.00 TDD/TDC
37328 08 DE JULIO DEL 2023 $646.56 $646.56 $103.45 $750.01 TDD/TDC
37321 08 DE JULIO DEL 2023 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
37325 08 DE JULIO DEL 2023 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
5501-V10874 08 DE JULIO DEL 2023 $0.00 $0.00 $0.00 NOT PAID
5501-V10875 08 DE JULIO DEL 2023 $0.00 $0.00 $0.00 NOT PAID
37331 08 DE JULIO DEL 2023 $1,100.00 $1,100.00 $176.00 $1,276.00 EFECTIVO
5501-V10879 08 DE JULIO DEL 2023 $5,575.86 $5,575.86 $892.14 $6,468.00 TDD/TDC
37330 08 DE JULIO DEL 2023 $55.00 $55.00 $0.00 $55.00 EFECTIVO
37332 08 DE JULIO DEL 2023 $545.07 $766.06 $1,311.13 $122.57 $1,433.70 AMEX
37333 08 DE JULIO DEL 2023 $330.00 $330.00 $52.80 $382.80 TDD/TDC
37329 08 DE JULIO DEL 2023 $2,050.88 $2,050.88 $328.14 $2,379.02 TDD/TDC
37338 08 DE JULIO DEL 2023 $430.17 $430.17 $68.83 $499.00 EFECTIVO
37324 08 DE JULIO DEL 2023 $575.00 $3,091.31 $3,666.31 $494.61 $4,160.92 TDD/TDC
37340 08 DE JULIO DEL 2023 $45.00 $45.00 $0.00 $45.00 TDD/TDC
37339 08 DE JULIO DEL 2023 $451.55 $451.55 $72.25 $523.80 AMEX
37337 08 DE JULIO DEL 2023 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
37341 08 DE JULIO DEL 2023 $170.01 $154.56 $324.57 $24.73 $349.30 EFECTIVO
37336 08 DE JULIO DEL 2023 $1,368.62 $1,368.62 $218.98 $1,587.60 TDD/TDC
37342 08 DE JULIO DEL 2023 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
37335 08 DE JULIO DEL 2023 $329.22 $2,425.94 $2,755.16 $388.15 $3,143.31 TDD/TDC
37345 08 DE JULIO DEL 2023 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
37291 08 DE JULIO DEL 2023 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
37344 08 DE JULIO DEL 2023 $113.40 $113.40 $0.00 $113.40 EFECTIVO
5501-V10887 08 DE JULIO DEL 2023 $3,300.00 $3,300.00 $528.00 $3,828.00 TDD/TDC
37346 08 DE JULIO DEL 2023 $390.00 $390.00 $0.00 $390.00 TDD/TDC
5501-V10888 08 DE JULIO DEL 2023 $0.00 $0.00 $0.00 NOT PAID
37348 08 DE JULIO DEL 2023 $1,415.63 $1,415.63 $226.50 $1,642.13 TDD/TDC
5501-V10843 08 DE JULIO DEL 2023 $0.00 $0.00 $0.00 NOT PAID
37350 08 DE JULIO DEL 2023 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
37354 08 DE JULIO DEL 2023 $322.88 $322.88 $51.66 $374.54 TDD/TDC
37355 08 DE JULIO DEL 2023 $47.41 $47.41 $7.59 $55.00 TDD/TDC
37356 08 DE JULIO DEL 2023 $585.52 $585.52 $93.68 $679.20 EFECTIVO
37295 08 DE JULIO DEL 2023 $459.97 $684.31 $1,144.28 $109.49 $1,253.77 EFECTIVO
37302 08 DE JULIO DEL 2023 $141.91 $141.91 $0.00 $141.91 EFECTIVO
37351 08 DE JULIO DEL 2023 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
37347 08 DE JULIO DEL 2023 $1,834.19 $1,834.19 $293.47 $2,127.66 TDD/TDC
37359 08 DE JULIO DEL 2023 $0.00 $0.00 $0.00 INDIVIDUAL
37334 08 DE JULIO DEL 2023 $0.00 $0.00 $0.00 NOT PAID
37290 08 DE JULIO DEL 2023 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
37361 08 DE JULIO DEL 2023 $155.17 $155.17 $24.83 $180.00 TDD/TDC
37362 08 DE JULIO DEL 2023 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
37292 08 DE JULIO DEL 2023 $17.11 $2,171.75 $2,188.86 $347.48 $2,536.34 TDD/TDC
37363 08 DE JULIO DEL 2023 $85.34 $85.34 $13.65 $98.99 TDD/TDC
5501-V10893 08 DE JULIO DEL 2023 $0.00 $0.00 $0.00 NOT PAID
37358 08 DE JULIO DEL 2023 $763.55 $771.63 $1,535.18 $123.46 $1,658.64 TDD/TDC
5501-V10891 08 DE JULIO DEL 2023 $0.00 $0.00 $0.00 NOT PAID
37367 08 DE JULIO DEL 2023 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
35529 08 DE JULIO DEL 2023 $334.99 $4,922.00 $5,256.99 $787.52 $6,044.51 AMEX
37364 08 DE JULIO DEL 2023 $741.55 $741.55 $118.65 $860.20 TDD/TDC
37366 08 DE JULIO DEL 2023 $0.00 $0.00 $0.00 INDIVIDUAL
37365 08 DE JULIO DEL 2023 $156.42 $492.69 $649.11 $78.83 $727.94 AMEX
37369 08 DE JULIO DEL 2023 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
37372 08 DE JULIO DEL 2023 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
37374 08 DE JULIO DEL 2023 $73.28 $73.28 $11.72 $85.00 EFECTIVO
37371 08 DE JULIO DEL 2023 $27.00 $27.00 $0.00 $27.00 EFECTIVO
37375 08 DE JULIO DEL 2023 $403.00 $403.00 $64.48 $467.48 EFECTIVO
37289 08 DE JULIO DEL 2023 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
37373 08 DE JULIO DEL 2023 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
37376 08 DE JULIO DEL 2023 $1,700.00 $1,700.00 $0.00 $1,700.00 TDD/TDC
37288 08 DE JULIO DEL 2023 $462.46 $516.38 $978.84 $82.62 $1,061.46 TDD/TDC
$0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00
Total $14,199.96 $2,952.22 $155.17 $0.00 $21,284.48 $47,276.47 $85,868.30 $11,466.93 $97,335.23

COMPROBACIÓN
Subtotal IVA Total Comentarios
Facturación Matutina $85,868.30 $11,466.93 $97,335.23
Facturación Vespertina
Facturación Nocturna
Total Facturas Individuales $4,346.63 $514.82 $4,861.45
Relación Servicios Expirados
Total Facturas NOT PAID $ 39,752.63 $ 6,360.42 $ 46,113.05
Total $129,967.55 $18,342.17 $148,309.73
Total reporte Post Client Transaction $ 148,309.63
Diferencia Historial Facturas -$0.10

COMPROBACION TABLA DINAMICA

Subtotal IVA Total
Total PAID "Tabla Dinamica" $ 90,214.84 11981.75 102196.59
Total Facturado $90,214.93 $11,981.75 $ 102,196.68
Diferencia Historial Facturas $0.09
 F1 F4 F7 Forma de Pago
F3 F2 F9
Folio Juguetes y Productos Medicina Subtotal IVA Total (TDC/TDD-AMEX- NO PAID
Medicamentos Alimento Servicio Hosp
Accesorios Gravables Preventiva EFECTIVO)

37334 $ 3,235.19 $ 3,235.19 $ 517.63 $ 3,752.82 N/A NOT PAID

5501-k864328 $ 3,300.00 $ 3,300.00 $ 528.00 $ 3,828.00 N/A NOT PAID
5501-V10843 $ 3,300.00 $ 3,300.00 $ 528.00 $ 3,828.00 N/A NOT PAID
5501-V10863 $ 3,300.00 $ 3,300.00 $ 528.00 $ 3,828.00 N/A NOT PAID
5501-V10865 $ 3,300.00 $ 3,300.00 $ 528.00 $ 3,828.00 N/A NOT PAID
5501-V10869 $ 5,575.92 $ 5,575.92 $ 892.15 $ 6,468.07 N/A NOT PAID
5501-V10874 $ 4,231.08 $ 4,231.08 $ 676.97 $ 4,908.05 N/A NOT PAID
5501-V10875 $ 4,231.08 $ 4,231.08 $ 676.97 $ 4,908.05 N/A NOT PAID
5501-V10888 $ 3,300.00 $ 3,300.00 $ 528.00 $ 3,828.00 N/A NOT PAID
5501-V10891 $ 3,300.00 $ 3,300.00 $ 528.00 $ 3,828.00 N/A NOT PAID
5501-V10893 $ 2,679.36 $ 2,679.36 $ 428.70 $ 3,108.06 N/A NOT PAID
$ - $ - $ - N/A NOT PAID
$ - $ - $ - N/A NOT PAID
$ - $ - $ - N/A NOT PAID
$ 39,752.63 $ 6,360.42 $ 46,113.05

Facturas Individuales

F1 F4 F7 Forma de Pago
F3 F2 F9 FAC.
Folio Juguetes y Productos Medicina Subtotal IVA Total (TDC/TDD-AMEX-
Medicamentos Alimento Servicio Hosp INDIVIDUAL
Accesorios Gravables Preventiva EFECTIVO)

37359 $850.00 $ 850.00 $ - $ 850.00 Fac. Ind

37366 $279.00 $3,217.63 $ 3,496.63 $ 514.82 $ 4,011.45 Fac. Ind
$ - $ - $ - Fac. Ind
$ - $ - $ - Fac. Ind
$ - $ - $ - Fac. Ind
$ - $ - $ - Fac. Ind
$ - $ - $ - Fac. Ind
$ - $ - $ - Fac. Ind
$ - $ - $ - Fac. Ind
$ - $ - $ - Fac. Ind
$ 1,129.00 $ - $ - $ - $ - $ 3,217.63 $ 4,346.63 $ 514.82 $ 4,861.45

Relación Servicios Expirados

F1 F4 F7 Forma de Pago
F3 F2 F9 SERV.
Folio Juguetes y Productos Medicina Subtotal IVA Total (TDC/TDD-AMEX-
Medicamentos Alimento Servicio Hosp EXPIRADOS
Accesorios Gravables Preventiva EFECTIVO)

$ - $ - $ - N/A SERV. EXP .

$ - $ - $ - N/A SERV. EXP
$ - $ - $ - N/A SERV. EXP
$ - $ - $ - N/A SERV. EXP
$ - $ - $ - N/A SERV. EXP .
$ - $ - $ - .
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -