SALDOS AJUSTES

DEDUDOR ACREEDOR DEBE

caja y bancos Q 159,015.00
caja chica Q 800.00
materia prima Q 45,120.00
terrenos Q 153,201.00
edificios Q 357,469.00
maquinaria Q 310,752.00 Q 145,800.00
herramientas Q 7,542.00
marcas y patentes Q 15,400.00
compras de materia prima Q 101,650.00 Q 7,500.00
capital social Q 300,000.00
clientes Q 45,800.00
mano de obra directa Q 60,000.00 Q 15,200.00
mano de obra indirecta Q 57,600.00 Q 13,000.00
sueldo de admon Q 90,000.00 Q 14,400.00
sueldo sala de venta Q 54,000.00 Q 10,500.00
bonificacion incentivo fabrica Q 14,000.00 Q 1,750.00
bonificacion incentivo administracion Q 8,000.00 Q 1,000.00
bonificacion incentivo sala de ventas Q 6,000.00 Q 750.00
cuotas patronales fabrica Q 14,899.92 Q 3,572.94
cuotas patronales administracion Q 11,403.00 Q 1,824.48
cuotas patronales sala de ventas Q 6,841.80 Q 1,330.35
provedores Q 48,640.00
iva por cobrar Q 3,270.00 Q 18,396.00
gastos sobre compras Q 8,154.00
prestamos bancarios a largo plazo Q 140,000.00 Q 72,000.00
grasas y aceites Q 5,210.00
devoluciones y rebajas sobre compras Q 4,170.00
intereses gastos Q 14,750.00
ventas Q 1,213,607.19
comisiones percibidas Q 4,550.00 Q 2,100.00
devoluciones y rebajas sobre ventas Q 4,673.00
deudores empleados Q 10,800.00
iva por pagar Q 6,175.00 Q 15,775.00
multas y recargos Q 1,300.00
isr trimestral por acreditar Q 21,340.00
anticipo sobre compras Q 9,500.00
impuesto unico sobre inmuebles Q 3,447.02
inversiones a largo plazo Q 120,000.00
intereses percibidos Q 7,200.00
deudores varios Q 10,000.00
isr trimestral por pagar sobre compra Q 8,250.00
isr sobre renta de capital Q 654.55
SUMAS Q 1,732,592.29 Q 1,732,592.19
depreciacion edificios sala de ventas Q 4,468.36
deprecicacion edificios administracion Q 2,978.90
deprecicacion edfificios fabrica Q 5,957.82
depreciacion maquinaria Q 46,462.80
depreciacion herramientas Q 1,357.88
amortizacion marcas y patentes Q 2,310.00
depreciacion acumulada edificios
depreciacion acumulada maquinaria Q 14,293.85
depreciacion acumulada herramientas
amortizacion acumulada marcas y patentes
cuotas patronal y laboral por pagar
prestamos bancarios a corto plzao
grasas y aceites consumidos Q 3,126.00
inversiones a corto plazo Q 60,000.00
comisiones percibidas no devengados
perdida de capital Q 1,306.15
documentos por pagar
iusi fabrica Q 1,532.01
isui sala de ventas Q 766.00
iusi oficina Q 1,149.00
SUMAS Q 470,607.54
Q -
productos en proceso
productos terminados
suma de costo de produccion
costo de produccion
suma
ganancia preimpuesto y reserva
isr por pagar
reserva legal
ganancia post impuesto
1732592.29 1732592.19 470607.54
Descuadre 0.100000000093132 0

ganancia preimpesta Q 724,272.29

gastos 1300
7200
Renta imponible Q 732,772.29
isr por pagar Q 183,193.07
reserva legal Q 27,478.96
ganancia posi impuesto Q 513,600.26
AJUSTES SALDOS AJUSTADOS COSTO DE PRODUCCION RESULTADOS
HABER DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER PERDIDA
Q 90,756.27 Q 68,258.73
Q 800.00
Q 45,120.00 Q 45,120.00 Q 58,375.00
Q 153,201.00
Q 357,469.00
Q 95,600.00 Q 360,952.00
Q 7,542.00
Q 15,400.00
Q 109,150.00 Q 109,150.00
Q 300,000.00
Q 45,800.00
Q 75,200.00 Q 75,200.00
Q 70,600.00 Q 70,600.00
Q 104,400.00 Q 104,400.00
Q 64,500.00 Q 64,500.00
Q 15,750.00 Q 15,750.00
Q 9,000.00 Q 9,000.00
Q 6,750.00 Q 6,750.00
Q 18,472.86 Q 18,472.86
Q 13,227.48 Q 13,227.48
Q 8,172.15 Q 8,172.15
Q 48,640.00
Q 15,775.00 Q 5,891.00
Q 8,154.00 Q 8,154.00
Q 68,000.00
Q 3,126.00 Q 2,084.00
Q 4,170.00 Q 4,170.00
Q 14,750.00 Q 14,750.00
Q 1,213,607.19
Q 2,450.00
Q 4,673.00 Q 4,673.00
Q 10,800.00
Q 9,600.00 Q -
Q 1,300.00 Q 1,300.00
Q 21,340.00
Q 5,000.00 Q 4,500.00
Q 3,447.00 Q 0.02
Q 60,000.00 Q 60,000.00
Q 7,200.00
Q 10,000.00
Q 375.00 Q 8,625.00
Q 654.55 Q 654.55
 Q 4,468.36 Q 4,468.36
Q 2,978.90 Q 2,978.90
Q 5,957.82 Q 5,957.82
Q 46,462.80 Q 46,462.80
Q 1,357.88 Q 1,357.88
Q 2,310.00 Q 2,310.00
Q 13,405.09 Q 13,405.09 Q 13,405.09
Q 46,462.80 Q 32,168.95
Q 1,357.88 Q 1,357.88
Q 2,310.00 Q 2,310.00
Q 9,292.50 Q 9,292.50
Q 72,000.00 Q 72,000.00
Q 3,126.00 Q 3,126.00
Q 60,000.00
Q 2,100.00 Q 2,100.00
Q 1,306.15
Q 40,000.00 Q 40,000.00
Q 1,532.01 Q 1,532.01
Q 766.00 Q 766.00
Q 1,149.00 Q 1,149.00
Q 470,607.54 Q 1,825,326.71 Q 1,825,326.61
-Q 0.10
30480

Q 389,603.37 Q 93,025.00
Q 296,578.37 Q 296,578.37
Q 560,362.90
Q 724,272.29

470607.54 1825326.71 1825326.61 Q 389,603.37 Q 389,603.37 Q 1,844,998.09

0 0.100000000093132 0 -724272.29
RESULTADOS BALANCE GENERAL
GANANCIA ACTIVO PASIVO
Q 68,258.73
Q 800.00
Q 58,375.00
Q 153,201.00
Q 357,469.00
Q 360,952.00
Q 7,542.00
Q 15,400.00

Q 300,000.00
Q 45,800.00

Q 48,640.00
Q 5,891.00

Q 68,000.00
Q 2,084.00

Q 1,213,607.19
Q 2,450.00

Q 10,800.00

Q 21,340.00
Q 4,500.00

Q 60,000.00
Q 7,200.00
Q 10,000.00
Q 8,625.00
 Q 13,405.09
Q 32,168.95
Q 1,357.88

Q 72,000.00

Q 60,000.00
Q 2,100.00
Q 1,306.15
Q 40,000.00

30480
61378 61378
Q 1,335,576.88 Q 586,296.92

Q 1,284,635.19

Q 183,193.07
Q 27,478.96
Q 513,600.26
Q 2,569,270.38 Q 1,335,576.88 Q 1,310,569.21
-724272.29 25007.6700000002