CUADRO SITUACIONAL DE LAS AUTORIZACIONES DE GASTOS Y PRE LIQUIDACIONES AL 30-09-2016

MOVIMIENTO FINANCIERO BANCARIO

INGRESOS GASTOS TOTAL SALDO
COSTO TOTAL DEL PRE LIQUIDACION (RENDICION SALDO POR SALDOS POR
UNIDAD TOTAL PRE
ITEM
COMIUNIDAD CODIGO
PRODUC
DE OBRA +
TRANSFERENCIA
INTERESES
TOTAL TOTAL GASTOS
MOVIMIENTO DOCUMENTADA) LIQUIDACION
AUTORIZAR PRE LIQUIDAR
NATIVA SNIP NUCLEO GENERADOS AUTORIZACIONES DE GASTOS (EFECTIVO Y TRANSFERENCIA) TOTAL GASTO FINANCIERO (I) = (G) (I) = (F - H)
TORA PRESUPUESTO INGRESOS AUTORIZA – FINANCIEROS (H)
EJECUTOR DE CUENTA FINANCIERO BANCARIO
PNSU FINANCIEROS CIONES BANCARIOS (G) = (C - F)
BANCARIA (F) = (D+E)
(A) (C) = (A+B) (D) (E)
(B) # 01 # 02 # 03 # 04 # 05 # 01 # 02 # 03

NUEVA ESPERANZA
1 2805513 016 1,669,014.75 1,669,014.75 0.00 1,669,014.75 225,200.85 227,252.12 41,182.95 0.00 0.00 493,635.92 0.00 493,635.92 1,175,378.83 225,200.85 0.00 0.00 225,200.85 1,175,378.83 268,435.07
(SECTOR HINTON)

2 ROCOTO 2805513 017 1,439,297.31 1,439,297.31 0.00 1,439,297.31 317,832.61 81,093.81 18,960.00 41,175.00 0.00 459,061.42 0.00 459,061.42 980,235.89 0.00 0.00 0.00 - 980,235.89 459,061.42

3 PROGRESO KM 65 2805513 018 1,540,413.75 1,540,413.75 0.00 1,540,413.75 204,638.00 114,004.69 0.00 0.00 0.00 318,642.69 0.00 318,642.69 1,221,771.06 204,638.00 0.00 0.00 204,638.00 1,221,771.06 114,004.69

SAN JUAN DEL

4 2805513 042 1,722,450.72 1,722,450.72 0.00 1,722,450.72 287,480.84 138,165.36 0.00 0.00 0.00 425,646.20 0.00 425,646.20 1,296,804.52 284,146.83 0.00 0.00 284,146.83 1,296,804.52 141,499.37
TEMPLE
SAUCE SAN
5 2805513 046 895,564.99 895,564.99 0.00 895,564.99 143,894.29 0.00 0.00 0.00 0.00 143,894.29 0.00 143,894.29 751,670.70 0.00 0.00 0.00 - 751,670.70 143,894.29
ANTONIO

6 SUMUCHE ALTO 2805513 051A 934,161.45 934,161.45 0.00 934,161.45 110,711.86 26,877.12 163,302.14 0.00 0.00 300,891.12 0.00 300,891.12 633,270.33 108,147.23 26,877.12 0.00 135,024.35 633,270.33 165,866.77

7 SUMUCHE BAJO 2805513 052 1,925,448.67 1,925,448.67 0.00 1,925,448.67 136,657.18 22,866.25 0.00 0.00 0.00 159,523.43 0.00 159,523.43 1,765,925.24 0.00 0.00 0.00 - 1,765,925.24 159,523.43

8 FALSO CORRAL 2805513 069 1,613,431.04 1,613,431.04 0.00 1,613,431.04 156,703.69 158,378.88 112,030.51 0.00 0.00 427,113.08 0.00 427,113.08 1,186,317.96 156,703.69 158,378.88 0.00 315,082.57 1,186,317.96 112,030.51

TOTAL 11,739,782.68 11,739,782.68 - 11,739,782.68 1,583,119.32 768,638.23 335,475.60 41,175.00 - 2,728,408.15 - 2,728,408.15 9,011,374.53 978,836.60 185,256.00 - 1,164,092.60 9,011,374.53 1,564,315.55
 FORMATO Nº 23
RESUMEN DEL ESTADO FINANCIERO
PROYECTO INSTALACION, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y

Unidad de produccion 51-A SUMUCHE ALTO, Distrito de Huarmaca,Prov

NÚMERO DE CONVENIO CONVENIO N° 1255-2015-PNSU
CORRESPONDIENTE AL MES DE B
FECHA DE PRESENTACION V

MONTO DE CONVENIO S/. 934,161.45

MONTO DE AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL S/. 0.00
MONTO TOTAL FINANCIADO S/. 934,161.45

DESEMBOLSO FECHA COMPROBANTE DE PAGO Nº IMPORTE

1° 12/30/2015 934,161.45
2° -
Total Desembolsos S/. 934,161.45

VALOR
ITEM RUBROS FINANCIADO
( S/. )

COSTO DIRECTO= Trabajos preliminares+ Sistema Agua

1.0 529,491.11
Potable, UBS, Mitigacion ambiental + PMA+ inc fletes

1.1 Mano de Obra Calificada 52,777.80

1.2 Mano de Obra no Calificada 104,379.50
1.3 Mano de obra Arqueologo + Asistente Arqueologo 34,500.00
Materiales = incluido fletes+ materiales del monitoreo
1.3 221,734.97
arqueologico+ utiles oficina monitoreo
1.4 Maquinarias y Equipos 23,693.35
1.5 Herramientas 4,593.44
1.6 Flete terrrestre 25,480.05
1.7 Flete rural 54,678.00
Otros contratos= Aprobacion Inf final PMA+Presentacion y
1.8 7,654.00
aprobacion PMA+ ensayos de calidad concreto
2.0 GASTOS GENERALES 79,396.81
2.1 Gastos generales fijos 20,500.00
2.2 Gastos generales variables 58,896.81
3.0 GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA 30,585.60

3.1 gasto de supervision fijo -

Gasto de supervision variable = supervisor+ especialista

3.2 30,585.60
ambiental+movilidad

SUB TOTAL INVERSION - OBRA 639,473.52

Costos de Asistencia Tecnica en Operación
4.0 -
&Mantenimiento
4.1 Materiales control de calidad del agua 24,833.03
 4.2 ESPECIALISTA EN OPERACION Y MANTENIMIENTO 7,803.90

4.3 movilidad y viaticos 3,150.00

5.0 GASTOS DE COMPONENTE SOCIAL

COSTO TOTAL DEL PLAN DE EDUCACION SANITARIA Y COMUNICACIONES, PLAN
5.1 DE GESTION DEL SERVICIO Y NUCLEO EJECUTOR - ETAPA OPERATIVA: 93,371.70
ACTIVIDADES PREVIAS, EJECUCION DE OBRA Y PRE LIQUIDACION DE OBRA

COSTO TOTAL DEL PLAN DE EDUCACION SANITARIA Y COMUNICACIONES Y PLAN

5.2 DE GESTION DEL SERVICIO Y NUCLEO EJECUTOR - ETAPA OPERATIVA : POST 86,490.30
EJECUCION Y PRE LIQUIDACION DE POST EJECUCION

COSTO TOTAL DE SUPERVISION - ETAPA OPERATIVA - SUPERVICION SOCIAL-

5.3 POST EJECUCION 31,925.00

6.0 GASTOS DE LOS REPRESENTANTES DEL N.E

6.1 Gastos NE viaticos movilidad alquiler 22,500.00

6.2 gastos bancarios en general

0

6.3 Gastos NE materiales comunicación utiles escritorio 24,614.00

SUB TOTAL INVERSION - COSTOS INDIRECTOS 294,687.93

TOTAL INVERSION 934,161.45

( * ) Especificar
Los que abajo suscribimos, certificamos que hemos verificado en los documentos presentados por el Núcleo Ejecutor, que los mont
Convenio de cooperación suscrito con el PROGRAMA.

_____________________________________ ___________________________________ _____________

PRESIDENTE DEL NE TESORERO NE
Nombre Nombre Nombre
DNI DNI DNI
O DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 103 CASERIOS, DISTRITO DE HUARMACA - HUANCABAMBA – PIURA. lSNIP N° 2

Distrito de Huarmaca,Provincia de huancabamba, Departamento de Piura.

codigo NE 280513 UP051A-Sumuche Alt-PNSU-PIURA

NE

Cuenta Bancaria :
Banco :

INTERESES MONTO TOTAL

- 934,161.45
- 0.00
- 934,161.45

GASTOS EFECTUADOS S/.

( según docum. Probatorios ) EJECUCIÓN
anterior actual acumulado saldo ( % )

- -

- 0%
- 0%
-

- 0%

- 0%
- 0%
- 0%
- 0%

- 0%
0%
- 0%
- 0%

- 0%

- -

0%
 0%

0%

0.00 0%

0%

0%

- 0%

0%

- -
-
- - -

Núcleo Ejecutor, que los montos consignados en el presente informe, han sido cancelados durante el proceso de ejecución del Proyecto, con arreglo a

_______________________________________ ______________________________________________
RESIDENTE VB° SUPERV. DEL PROYECTO
Nombre Nombre
DNI DNI
BAMBA – PIURA. lSNIP N° 280513

Marcar con una X

X

415-33850634-0-57
BANCO DE CREDITO DEL PERU - CHICLAYO

-4042.633333
OBSERVACIONES
AGUA UBS TOTAL

247,563.90 500,639.53 748,203.43

20,820.92 92,823.70 113,644.62

93,467.45 46,505.48 139,972.93
-

92,914.59 288,334.30 381,248.89

21,596.13 9,575.39 31,171.52

3,477.74 4,155.08 7,632.82
14,973.03 59,191.97 74,165.00
314.04 53.61 367.65
37,504.00 121.28 37,625.28

37,504.00 4,593.44 42,097.44

34.22
 SE PRESENTA EN EL FORMATO 22 457.00
Gasto Reportado = 0.00% 210.00
Avance Financiero = 0.00%
490.00 133.00
ción del Proyecto, con arreglo a los términos y condiciones del
MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO - MVCS
PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO - PNSU
UNIDAD DE ADMINISTRACION - EQUIPO DE CONTABILIDAD

NUCLEO EJECUTOR - NE
N° DE CONVENIO PNSU
CODIGO SUB PROYECTO

FORMATO N° 23 A
RESUMEN DE ESTADO FINANCIERO
(en soles)

PRESUPUESTO
CONCEPTO ASIGNADO
(nota 1)
I) MONTO ACUMULADO EJECUCION DE OBRA
AVANCE DE OBRA - Trabajos preliminares + Sistema Agua Potable, UBS,
Mitigacion Ambiental + PMA + inc fletes - (nota 2) 1.00
Gastos Generales 1.00
COSTO ACUMULADO EJECUCION DE OBRA 2.00
SUPERVISION DE OBRA + otros gastos 1.00
COSTO ACUMULADOTOTAL EJECUCION DE OBRA 3.00
II) SALDO DE MATERIALES NO UTILIZADOS (en almacen - nota 3)
III) COSTOS INDIRECTOS ACUMULADOS (nota 4) 1.00
Total Presupuesto Asignado
4.00
IV) INTERESES RECIBIDOS DEL BANCO COMERCIAL (nota 5)
V) PENALIDADES COBRADAS (nota 6)
VI) OTROS INGRESOS RECIBIDOS (nota 7)

Total Presupuesto Asignado

CONCILIACION SALDO DISPONIBLE
LIBRO BANCO
EXTRACTO BANCARIO
DIFERENCIA

EXPLICACION DE LA DIFERENCIA (si hubiera)

Nota 1.- la presentacion de las partidas presupuestales y sus respectivos montos al presupuesto elaborado por la Unid
Nota 2.- Incluye los montos reales de los materiales consumidos en la obra
Nota 3.- Muestra los montos reales en el almacen (stock), de los materiales NO consumidos en la obra
Nota 4.- Incluyo TODOS los otros gastos efectuados por cuenta del Presupuesto del Proyecto, NO RELACIONADOS CON
Nota 5.- Muestra los Interes Pagados por el BCP por los saldos diarios disponiblesen la Cta. Ahorros respectiva
Nota 6.- Muestra las penalidades cobradas a los contratistas por el incumplimiento de sus obligaciones contractuales
Nota 7.- Muestra los depósitos bancarios efectuados por terceros sin obligacion de contraprestación alguna
 CODIGO SNIP

N° Cta. Ahorros BCP

ATO N° 23 A
E ESTADO FINANCIERO
(en soles)
Aug-16

1) TOTAL SALIAS DE
EFECTIVO

2) TOTAL ENTRADA DE
EFECTIVO
3) SALDO DISPONIBLE
EXTRACTO BANCARIO

ontos al presupuesto elaborado por la Unidad de Estudios. El monto total de este presupuesto ha sido depositado integramente en la

NO consumidos en la obra
esto del Proyecto, NO RELACIONADOS CON LA EJECUCION DE LA OBRA, tales como 4) Costos de Asitencia tecnica en Operación y Man
 niblesen la Cta. Ahorros respectiva
imiento de sus obligaciones contractuales
acion de contraprestación alguna
epositado integramente en la respectiva cuenta de ahorros del NE.

ia tecnica en Operación y Mantenimiento; 5) Gastos de Componente Social; 6) Gastos de los Representantes de los Nucleos Ejecutores
es de los Nucleos Ejecutores.
 FORMATO N° 40
HOJA DE EVALUACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LOS INFORMES DEL SUPERVISOR DEL PROYECTO/SUPERVISOR
SOCIAL

DEL SUPERVISOR SOCIAL DEL PROYECTO

Adjunto al presente el Informe correspondiente al Convenio indicado, para que luego de efectuada la revisión correspondiente por la
Coordinación Regional Técnica se otorge conformidad al pago respectivo.

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y

NOMBRE DEL SANEAMIENTO DE 103 CASERIOS , DISTRITO DE
CONVENIO N° : 1243-2015/VIVIENDA/VMCS/PNSU-NE
PROYECTO : HUARMACA, HUANCABAMBA, PIURA. UP 042 SAN
JUAN DEL TEMPLE

N° INFORME 016-2017 MENSUAL X FINAL

MES AL QUE FECHA DE

ABRIL 5/9/2017 DIAS DE ATRASO 0
CORRESPONDE PRESENTACIÓN

NOMBRE DEL
VICTOR MANUEL MORALES MIRANDA
SUPERVISOR
FIRMA

DE LA OFICINA REGIONAL

EVALUACIÓN DEL CONTENIDO

FECHA DE REVISIÓN 5/9/2017

El Coordinación Regional Técnico certifica que el Supervisor del Proyecto ha presentado conforme:

1. Informe completo de Supervisión.

2. Informe Resumen del convenio supervisado.

De la reunión de sustentación de informes realizada se concluye que en el convenio, deben adoptarse las siguientes medidas correctivas:

MEDIDAS CORRECTIVAS

CONFORMIDAD DE PAGO
Vistos y evaluados los informes del Supervisor del Proyecto, se otorga conformidad al pago según el siguiente detalle:

TIPO DE OBRA

N° MÍNIMO DE DIAS QUE DEBE PERMANECER EN OBRA EN EL MES (1) a 12.00 (1) según Coeficiente de participación

N° DE DÍAS EFECTIVOS EN OBRA (2) b 12.00 (2) Verificados en Cuaderno de Capacitación

DÍAS DE RETRASO EN LA PRESENTACIÓN DEL INFORME MENSUAL c 0.00

FACTOR d 1.00 d = (b/a), si es mayor que la unidad tomar 1

Calculo de Pago
MONTO TOTAL
DE SUPERVISION AVANCE DEL MONTO NETO A
FACTOR d MONTO BRUTO Penalidad
MES PAGAR
e f Si d>1, usar 1 g = e*f*d h = g*c*5/1000 g-h
28000.00 14.2857% 1 4000.00 0.00 4000.00

Coordinación Regional Social

(Sello con Nombre y Firma)

Fecha
 ANEXO N° 01
PLANTILLA DE PRE - LIQUIDACIÓN MENSUAL DE OBRA

MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO

CONVENIO N°: 1249-2015/VIVIENDA/VMCS/PNSU-NE SNIP N° 280513

PORYECTO:
INSTALACIÓN, MEJORAMIENTO DEL SERVICICO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 103
CASERÍOS, DISTRITO DE HUARMACA - HUANCABAMBA - PIURA UP 015, CASERÍO UNIÓN
ROCOTO

ASPECTOS TÉCNICOS
1 INFORME DEL SUPERVISOR DE PROYECTO

2 INFORME DEL RESIDENTE DE OBRA

Colocación de cartel de obra (verificar fotografía en Informe) - solo primer mes.

a.1 Resumen de las Principales ocurrencias de los representantes del NE

a.2 Valorización de avance físico de obra (FORMATO N° 19)
a.3 Cronograma de avance de obra valorizado (FORMATO N° 09)
a.4 Cuadro de resumen de movimiento de almacén (FORMATO N° 18)
a.5 Relación de materiales y sobrantes de obra (FORMATO N° 20)
a.6 Copias del cuaderno de obra del mes que corresponda.
a.7 Resultados de laboratorio de diseños y control de calidad, de ser el caso.
a.8 Fotografías (con fecha) que muestren el avance del proyecto.
a.9 Ficha mensual de control ambiental de la obra (FORMATO N° 26)
a.10 Acta de rendición de cuentas mensual a la población beneficiaría (Adjuntar 02 fotografías)
a.11 Acta de entrega de terreno (FORMATO N° 08). Solo el primer mes

ASPECTOS FINANCIEROS
a.12 Resumen del Estado Financiero (FORMATO 23)
a.13 Manifiesto de Gastos (FORMATO 22) adjuntando la documentación sustentatoria en original.
a.14 Autorización de gastos (FORMATO N° 12)
a.15 Documentos emitidos por la entidad bancaria que acredieten los movimientos realizados en la cuenta
del NE (Extracto Bancario u otros)
a.16 Fotocopia del Convenio y Presupuesto general (primer mes).

% Avance Financiero
% Gasto reportado
% Avance Físico

INFORME DEL SUPERVISOR SOCIAL, GESTOR SOCIAL Y GESTOR MUNICIPAL

INFORME DEL ARQUEÓLOGO
INFORME AMBIENTAL
FECHA DE PRESENTACIÓN: ____ /____ /____
FECHA DE REMISIÓN: ____ /____ /____
FECHA DE TRÁMITE: ____ /____ /____
FIRMA DEL SUPERVISOR
NOMBRE: ING. JUAN B. CHUNGA BAYONA

NOTA: AMBOS ASPECTOS SE DEBEN PRESENTAR DEBIDAMENTE FOLIADOS Y CON SEPARADORES POR CADA ITEM