ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

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DEL 01/03/2019AL31/03/2019
MONEDA CODIGO DE CUENTA
REPARACIONES Y SERVICIOS TECNIFICADOS S.
JR.ACOMAYO. 269-279 SOLES 193-1885631-0-76
LIMA CERCADO-LIMA EJECUTIVO DE NEGOCIOSROJAS L. CAROLA
LIMA-01 OFICINA AG.BOLIVAR - SAN ISI
000 99999 (5HITP3) TELEFONO 4610032 CELULAR
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AVISOS
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EN CASO CONTRARIO SIRVANSE DIRIGIRSE A NUESTRAS OFICINAS PARA ATENDER SUS OBSERVACIONES.

(*) MED.AT:MEDIO DE ATENCION = VEN:VENTANILLA CAJ:CAJEROS AUTOMATICOS POS:PUNTO DE VENTA TLC:TELECREDITO INT:INTERNO
BPT:BANCA POR TELEFONO BPI:BANCA POR INTERNET

RESUMEN DEL MES

SALDO ABONOS (DEPOSITOS) CARGOS (RETIROS) INTERESES SALDO SALDO PROMEDIO
CONTABLE AL CONTABLE AL MES ANTERIOR
01/03/2019 EFECTIVO OTROS CHEQUES OTROS ACREEDORES DEUDORES 31/03/2019
81,610.95 0.00 0.00 15,000.00 32,917.20 0.00 0.00 33,693.75 114,949.39
A + B + C - D - E + F - G = H

ACTIVIDADES
FECHA MED
FECHA REFERENCIAS ADICIONALES
DESCRIPCION LUGAR CARGO / ABONO SALDO
PROC. VALOR AT *
SUC-AGE NUM OP HORA ORIGEN TIPO CONTABLE
01-03 BOXERS/ 15248 INT 000-000 03:53 4611 100.00- 81,510.95
05-03 A 191 1474269 0 TLC 111-008 036511 14:23 TNP0E0 4401 424.80- 81,086.15
07-03 PAGOS AFP HABITAT BPI 111-041 004249 11:35 AFNA01 4753 245.51- 80,840.64
07-03 PAGOS AFP PROFUTUR BPI 111-041 004287 11:36 AFNA02 4753 275.62- 80,565.02
07-03 PAGOS AFP INTEGRA BPI 111-041 004357 11:38 AFNA01 4753 715.77- 79,849.25
07-03 PAGOS AFP PRIMA BPI 111-041 004407 11:40 AFNA01 4753 1,148.09- 78,701.16
07-03 IMPUESTO ITF INT - 0909 .05- 78,701.11
14-03 CHEQUE 00000689 VEN AG.PLAZA UNION 191-062 019410 10:10 S81083 3001 5,000.00- 73,701.11
14-03 IMPUESTO ITF INT - 0909 .25- 73,700.86
15-03 HABER TLC 000497 TLC 111-008 167909 03:40 TNP0A1 4401 10,700.00- 63,000.86
15-03 MANT TD ADIC NEG ¥ INT 373-000 889141 4936 10.00- 62,990.86
15-03 IMPUESTO ITF INT - 0909 .50- 62,990.36
18-03 CHEQUE 00000691 VEN AG.LAS MALVINAS 191-076 254587 09:38 S82192 3001 5,000.00- 57,990.36
18-03 IMPUESTO ITF INT - 0909 .25- 57,990.11
20-03 TELE 987574550 TLC 111-008 014646 10:58 TNP0D8 4404 29.89- 57,960.22
20-03 TRANSFERENCIA CCE TLC 111-008 014640 10:58 TNP0C7 4401 419.66- 57,540.56
20-03 TRANSFERENCIA CCE TLC 111-008 014643 10:58 TNP094 4401 2,288.78- 55,251.78
20-03 PORTES COMPR.PAGO ¥ INT 193-000 843798 4937 3.50- 55,248.28
20-03 IMPUESTO ITF INT - 0909 .10- 55,248.18
25-03 TELEC 00990449037 TLC 111-008 035730 14:20 TNP0D0 4404 29.00- 55,219.18
25-03 TELEC 00999023510 TLC 111-008 035688 14:19 TNP063 4404 29.00- 55,190.18
25-03 TELEC 00975549389 TLC 111-008 035673 14:19 TNP0J3 4404 29.90- 55,160.28
25-03 TELET 004333960 TLC 111-008 035645 14:19 TNP0D5 4404 89.90- 55,070.38
25-03 SEDA 3043951 TLC 111-008 035743 14:20 TNP012 4404 524.40- 54,545.98
25-03 ENEL0080109 TLC 111-008 035718 14:19 TNP0A9 4404 825.50- 53,720.48
26-03 CHEQUE 00000692 VEN AG.LAS MALVINAS 191-076 148844 09:39 S74748 3001 5,000.00- 48,720.48
26-03 IMPUESTO ITF INT - 0909 .25- 48,720.23
30-03 HABER TLC 000498 TLC 111-008 523372 12:09 TNP0A0 4401 14,998.28- 33,721.95
30-03 ENVIO.EST.CTA ¥ INT 193-000 868706 4991 3.50- 33,718.45
30-03 COM.MANTENIM ¥ INT - 0101 24.00- 33,694.45
31-03 IMPUESTO ITF INT - 0909 .70- 33,693.75
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MONEDA CODIGO DE CUENTA

REPARACIONES Y SERVICIOS TECNIFICADOS S.
JR.ACOMAYO. 269-279 SOLES 193-1885631-0-76
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LIMA-01 OFICINA AG.BOLIVAR - SAN ISI
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DETALLE DE LA COMISION POR PROCESO DE OPERACIONES DEL PRESENTE MES

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| TIPO | NUMERO DE | NUMERO DE | SUB-TOTAL
| DE OPERACION | OPERACIONES | OPERACIONES | COMISION
| | LIBRES | ADICIONALES |
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1. TRANSACCIONES EN | 1001 1009 1010 1018 2903 3001 | 15 | |
EFECTIVO, CHEQUES | 3002 3011 3901 3902 4001 4002 | | |
Y CARGOS MANUALES | 4005 4006 4007 4012 4014 4015 | | |
| 4016 4017 4018 4019 4024 4028 | | |
| 4029 4031 | | |
| | | |
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| TOTAL COMISION | | |
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CHEQUES PAGADOS

NUMERO MONTO NUMERO MONTO NUMERO MONTO NUMERO MONTO

00000689 5,000.00 00000691 5,000.00 00000692 5,000.00