NE CONVENIO Nº 168-2020-PAS/VMVU/PNVR

“MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL CENTRO POBLADO SHAHUANA - DISTRITO DE SAN PEDRO DE PILLAO; CENTROS
POBLADOS HUAMASH Y OTROS – DISTRITO DE YANAHUANCA - PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRIÓN; CENTROS POBLADOS
ICHUAPARCA Y OTROS - DISTRITO DE PALLANCHACRA - PROVINCIA DE PASCO - DEPARTAMENTO DE PASCO”

INFORME N° 08-2022/NE-168-PAS/AA-JRMS

A : Arq. Jocio H. Edmi Asto Alvarado

Residente de Obra

De : Jack Robert Meza Sánchez

Asistente Administrativo

Asunto : INFORME MENSUAL MES DE JULIO DEL 2022

Referencia : N.E. N° 168-2020-PAS/VMVU/PNVR

"MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL CENTRO POBLADO SHAHUANA -
DISTRITO DE SAN PEDRO DE PILLAO; CENTROS POBLADOS HUAMASH Y
OTROS - DISTRITO DE YANAHUANCA - PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES
CARRION; CENTROS POBLADOS ICHUAPARCA Y OTROS - DISTRITO DE
PALLANCHACRA - PROVINCIA DE PASCO - DEPARTAMENTO DE PASCO".

Fecha : 21 de setiembre de 2022

Mediante la presente, me es grato dirigirme a usted con la finalidad de alcanzarle el Informe
Mensual del mes de Julio del presente año del proyecto: "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
RURAL EN EL CENTRO POBLADO SHAHUANA - DISTRITO DE SAN PEDRO DE PILLAO; CENTROS
POBLADOS HUAMASH Y OTROS - DISTRITO DE YANAHUANCA - PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES
CARRION; CENTROS POBLADOS ICHUAPARCA Y OTROS - DISTRITO DE PALLANCHACRA -
PROVINCIA DE PASCO - DEPARTAMENTO DE PASCO".

I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO:

1.1 CONVENIO : N.E. N° 168-2020-PAS/VMVU/PNVR

1.2PROYECTO : “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL
CENTRO POBLADO SHAHUANA - DISTRITO DE SAN
PEDRO DE PILLAO; CENTROS POBLADOS HUAMASH Y
OTROS - DISTRITO DE YANAHUANCA - PROVINCIA DE
DANIEL ALCIDES CARRION; CENTROS POBLADOS
ICHUAPARCA Y OTROS - DISTRITO DE
PALLANCHACRA - PROVINCIA DE PASCO -
DEPARTAMENTO DE PASCO”
1.3 UBICACIÓN : PALLANCHACRA
1.4 MONTO DE FINANCIAMIENTO : S/. 891,331.91
1.5 MODALIDAD DE EJECUCION : NUCLEOS EJECUTORES
1.6 PLAZO DE EJECUCION : 4 MESES
1.7 SUSCRIPCION DEL CONVENIO : 23/09/2020
1.8 FECHA DE INICIO DE OBRA : 03/11/2020

NE Convenio Nº 168-2020-PAS/VMVU/PNVR
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“MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL CENTRO POBLADO SHAHUANA - DISTRITO DE SAN PEDRO DE PILLAO; CENTROS
POBLADOS HUAMASH Y OTROS – DISTRITO DE YANAHUANCA - PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRIÓN; CENTROS POBLADOS
ICHUAPARCA Y OTROS - DISTRITO DE PALLANCHACRA - PROVINCIA DE PASCO - DEPARTAMENTO DE PASCO”

1.9 FECHA DE TERM. PROGRAMADA: 09/08/2022 (A APROBAR)

1.12 NOMBRE DEL SUPERVISOR : Jorge Antonio Cárdenas Viviano
1.13 NOMBRE DEL RESIDENTE : Jocio Hildauro Asto Alvarado
1.14NOMBRE ASISTENTE ADMINSTRAT. :Jack Robert Meza Sanchez
1.15 DEL NUCLEO EJECUTOR :
PRESIDENTE : Sr. Gilmar Yosmel Bonifacio Rosales
TESORERO : Sra. Ana María Aguilar Osorio
SECRETARIO : Sr. Nilo Zelaya Mateo
FISCAL : Sr. Oswaldo Gilian Deudor

II. PRESUPUESTO ASIGNADO Y APROBADO. -

El Presupuesto se encuentra conformado de la siguiente manera:

 Financiamiento por PNVR : S/. 891,331.91

 Aporte Beneficiarios : S/. 85,818.76
TOTAL S/. 977,150.67
================

El presupuesto desagregado del proyecto se encuentra estructurado de la siguiente manera:

RUBRO MONTO S/.

Costo Directo 703,851.52
Mano de Obra Calificada 122,066.75
Mano de Obra No Calificada 50,438.55
Operador de Equipo Liviano 211.77
Responsable de Capacitación 800.00
Materiales 442,109.79
Equipos 5,731.65
Herramientas 5,210.54
Fletes 77,282.48
Costos Indirectos 187,480.39
Supervisión De Obra 36,000.00
Gastos Generales Del Proyecto 59,092.50
Gastos Generales - Variables 52,096.28
Gastos de Dirección Técnica y Administrativa de Obra 32,100.00
Gastos Administrativos de Oficina 472.50
Otros Gastos 19,523.78
Gastos Generales - Fijos 6,996.22
Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 6,996.22
Costo De Residencia 36,000.00
Costo De Asistente De Residencia 15,300.00
Costo De Asistente Administrativo 16,435.00
Gestor Social 18,185.00
Gastos Financieros 264.39

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POBLADOS HUAMASH Y OTROS – DISTRITO DE YANAHUANCA - PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRIÓN; CENTROS POBLADOS
ICHUAPARCA Y OTROS - DISTRITO DE PALLANCHACRA - PROVINCIA DE PASCO - DEPARTAMENTO DE PASCO”

Gastos De Gestión Representantes N.E. 6,203.50

Intereses 36,000.00
Costo Total del Proyecto 891,331.91
Aporte de Beneficiarios 85,818.76
Financiamiento del NE 85,818.76
Monto Total a Financiar PNVR 891,331.91
Monto a Transferir al NE 891,331.91
Costo Directo SIN Aporte de beneficiarios 703,851.52
Costo Directo 703,851.52
Monto Total a Financiar PNVR 891,331.91

III. DESEMBOLSO EFECTUADO. -

 Monto Desembolsado : S/. 891,331.91

 Cuenta de Ahorro : N° 280-00318686-0-65
 Entidad Financiera : Banco de Crédito del Perú– Sucursal Pasco
 Fecha de Desembolso : 05/10/2020
 Comprobante de Pago : 9060

IV. CUMPLIMIENTO DE METAS

Ejecución Física: Ejecución Financiera:

Avance Físico del Mes 04.03 % Monto Financiado S/. 891,331.91
Fecha de Inicio de Plazo 03/11/2020 Ampliaciones presupuestales ____________
Plazo de Ejecución (meses) 3 Aporte Beneficiario S/ 85,818.76
Fecha de Terminación Prevista 10/08/2021 Intereses ____________
Fecha Real de Término Prog. 09/08/2022 TOTAL S/. 891,331.91
Ampliación de plazo 01 111 días calendarios
Ampliación de plazo 02 80 días calendarios
Ampliación de plazo 03 132 días calendarios
Ampliación de plazo 04 232 días calendarios

V. CONTROL DE GASTOS EJECUTADOS DEL MES JULIO. -

El gasto ejecutado en el mes de julio, se detalla en el presente cuadro:

VALOR
GASTOS
ITEM RUBRO FINANCIADO Nov-21 Jul-22
ACUMULADOS
S/.

1.0 COSTO DIRECTO S/ 703,851.52 S/ 55,336.00 S/ 0.00 S/ 702,628.70

1.1 Mano de Obra Calificada S/ 122,066.75 S/ 20,000.00 S/ 0.00 S/ 127,521.10

1.2 Mano de Obra No Calificada S/ 50,438.55 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 51,194.40

1.3 Operador de Equipo Liviano S/ 211.77 S/ 0.00 S/ 0.00 -

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POBLADOS HUAMASH Y OTROS – DISTRITO DE YANAHUANCA - PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRIÓN; CENTROS POBLADOS
ICHUAPARCA Y OTROS - DISTRITO DE PALLANCHACRA - PROVINCIA DE PASCO - DEPARTAMENTO DE PASCO”

1.4 Responsable de Capacitación S/ 800.00 S/ 0.00 S/ 0.00 -

1.5 Materiales S/ 442,109.79 S/ 35,336.00 S/ 0.00 S/ 464,436.50

1.6 Equipos S/ 5,731.65 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 265.00

1.7 Herramientas S/ 5,210.54 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 4,840.50

1.8 Fletes S/ 77,282.48 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 109,707.20

2.0 APORTES DE BENEFICIARIOS S/ 85,818.76 S/5,197.82 S/ 81,124.61

S/
2.1 Aportes de Beneficiarios S/ 85,818.76 S/ 81,124.61
5,197.82
3.0 COSTOS INDIRECTOS S/ 187,480.39 S/ 9,950.00 S/ 0.00 S/ 80,878.38

3.1 SUPERVISION DE OBRA S/ 36,000.00 S/ 2,000.00 S/ 0.00 S/ 12,969.92

3.2 GASTOS GENERALES DEL PROYECTO S/ 59,092.50 S/ 0.00 S/ 0.00 -

3.2.1 GASTOS GENERALES - VARIABLES S/ 52,096.28 S/ 0.00 S/ 0.00 -

Gastos de Direccion Tecnica y Administrativa

S/ 32,100.00 S/ 3,150.00 S/ 0.00 S/ 24,328.30
de Obra

Gastos Administrativos de Oficina S/ 472.50 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 80.00

Otros Gastos S/ 19,523.78 S/ 800.00 S/ 0.00 S/ 14,795.00

3.2.2. GASTOS GENERALES - FIJOS S/ 6,996.22 S/ 0.00 S/ 0.00 -

Seguro Complementario de Trabajo de S/ 0.00

S/ 6,996.22 S/ 0.00 S/ 4,735.62
Riesgo

3.3 COSTO DE RESIDENCIA S/ 36,000.00 S/ 2,000.00 S/ 0.00 S/ 12,969.92

3.4 COSTO DE ASISTENTE DE RESIDENCIA S/ 15,300.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 4,662.22

3.5 COSTO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO S/ 16,435.00 S/ 2,000.00 S/ 0.00 S/ 7,008.07

3.6 GESTOR SOCIAL S/ 18,185.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 5,541.33

3.7 GASTOS FINANCIEROS S/ 264.39 S/ 0.00 S/ 0.00 -

GASTOS DE GESTION REPRESENTANTES

3.8 S/ 6,203.50 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 3,738.00
N.E.

3.9 INTERESES S/ 0.00 S/ 0.00 -

TOTAL INVERSION S/ 891,331.91 S/ 65,286.00 S/ 0.00 S/ 848,793.09

La deducción del Avance Financiero del Proyecto al mes de julio del 2022 es el siguiente:

S /00.00
% AVANCE FINANCIERO= x 100
S /891,331.91

 Avance Financiero del Mes : 00.00 %

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 Avance Financiero Acumulado : 95.23 %

VI. DETALLES DE LA REVISION EFECTUADA:

VI.1. No se han realizado desembolsos durante el mes de julio del presente año.
VI.2. Referente al manejo y aplicación de los procedimientos señalados en la “Guía de Ejecución
y Liquidación de Proyectos del Programa Nacional de Vivienda Rural Bajo la Modalidad de
Núcleos Ejecutores”, el Núcleo Ejecutor ha cumplido con la aplicación de la presente Guía.
VI.3. Del Movimiento bancario
En el presente cuadro se puede visualizar los retiros efectuados por el Núcleo Ejecutor
hasta el presente mes de julio, siendo verificado y sustentado con los respectivos Boucher
de retiro.

CUADRO MOVIMIENTO BANCOS

FECHA RETIROS S/ ACUMULADO S/

TOTAL RETIRO-NOVIEMBRE
18/11/2020
10,671.60 10,671.60

TOTAL RETIRO-DICIEMBRE
14/12/2020
124,791.89 135,463.49

TOTAL RETIRO-ENERO
25/01/2021
S/ 184,080.46 S/ 319,543.95

TOTAL RETIRO-ABRIL
26/04/2021
S/ 200,790.19 S/ 520,334.14

TOTAL RETIRO-MAYO
18/05/2021
S/ 59,400.50 S/ 579,734.64

TOTAL RETIRO-AGOSTO
18/08/2021
S/ 141,512.25 S/ 721,246.89

TOTAL RETIRO-NOVIEMBRE
12/11/2021
S/ 62,260.19 S/ 783,507.09

TOTAL RETIRO-DICIEMBRE
29/12/2021
S/ 65,286.00 S/ 848,793.09

ACUMULADO S/ 848,793.09

Saldo Anterior (Diciembre - 2021) S/. 65,286.00

Total retiro del mes (Julio - 2022) S/ 0.00
Total gasto ejecutado en el mes (Julio - 2022) S/. 0.00
Devolución a la Cta. NE S/. 0.00
Monto no retirado de la cuenta 0.00
Saldo por rendir (*) S/. 0.00
VII. DOCUMENTOS PRESENTADOS
7.1 Ninguno, no hubo desembolso.

VIII CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- El presente Informe de Pre Liquidación ha sido elaborado tomando en cuenta que no se han
realizado desembolsos en el presente mes.

Es cuanto informo para los fines que estime conveniente.

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POBLADOS HUAMASH Y OTROS – DISTRITO DE YANAHUANCA - PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRIÓN; CENTROS POBLADOS
ICHUAPARCA Y OTROS - DISTRITO DE PALLANCHACRA - PROVINCIA DE PASCO - DEPARTAMENTO DE PASCO”

Atentamente,

NE Convenio Nº 168-2020-PAS/VMVU/PNVR