j.

ACTIVOS
j.t. CORRZE"¥TZS
.t.j. D1SPOX?BLE

l.1.1.01.0l. Efc•tivo x x x x x x
i.i i.oí.os. Caja chica y y y y y y
i. I.1.0L03. Fondo a rendir cuentas y y y y y
y . ¡.y.0t.gg. Fondo rot•üvo y y y y y y
1.1.1.02. COOPKRATTVAS DE AMORRO Y CRÉDITO g y y y y y
i.i.i.o*.or. Cantas de ahorros g g p g g g
¡,t.j.p3. BANCOS Y OTRAS1i'4STITLiCIOHESFINANCIERAS j( p g p j{ j{
LLLo3.or. B•"•°s x x x x x x
i.J Jo3o2. Otmsin.'«iniciones x x x x g g
1"¥VERS1ONES EL COOPERATIVAS DE AHORRO

l.t104.01 De 1 a 30 dlas
. Oe 31 a 00 dias
11.1.04.0 De 91 a 180 dias
3.
J.¡ .J.pd gp. De 181 a 360 dias
INVERSIONES EN LOS SEPARES FINANCIEROS
PRIVADO 'L’ PÚBkJCO
i.i.i os.oi. De I a 30 dias
1.1.1.05.02. De 31 a SU dias X X X X X X
1.1 .1 .05.03. Or 91 a 180 dlas
1.1.1.05.04. Oc 181 u 360 dias
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A X X X X X X

CUENTAS POR COBRAR

I .I.2.0t .01 Clientes

1.1.2.01.02. Socios/ Asociados

t. 1.2.01.03. *W!* * X X A X X X
1.1.2.02. DOCLiMkf TOS PQR COBRAA
I.I.2.02.01. Clientes
I.1.2.02.02. Socio.' Asociados
i.i.z.0z.03. Empl°•d°• X X X * *
j.j az G ã AJqT)AS E T! TEREfi POR COBRAR X X X X X X
j j 2oygj GarxnUtscritregadas X X XX X X
j j 2{}y0¿ fntct¢scsporcobrardciw’crsi00es X X XX X X
t t . , oT+sScUzxTAsYnOLU uu•roSPORCOBRAR X X XX X X
\ j 2 0g 0t Cheques Protcstados y rockazados X X XX X X

I.I .2.04.03. Camera

mtrggada a teremos

1.1.2.04.04. X X XX X X
\ j 2.g4.0 . Fidcicomiso
t.j \ ns ANTfCfPO A PROYEEDORZS
j 2 0$ jet A Prov¢gdofcfi óc bicncs X X XX X X
! t 2 05 02 A Provccdorcs de iervicios X X XX X X
PROVISIÓN INCOBRABLES DE CUEI'íTAS Y ¥ X X ¥ A X
DDCzI5tENTOS POR
C+ RRAát
1.1.2.0G.01.
t.1.2.06.02.
j,t , ZNVENTARfOS X X X X X X

L1A2. ***DU*T STN**

jqqj PRODUCTOSTERMINADUS y - - - - X
t.j .$t. MERCADORIA EN A1•h5AL N AOD X X X X

X X
1. i.i.or.or. Terrenos
1 1 3 05 02 Obras de wbcnización ’fi - X
t. I .3.05.03. Ob‹*s d* “'**"^°'“
y.$ . CONS€ffi4O € zfgfilo
).1.3.06.01. Combustiblcs Y! ^
t.1.3.06.02. ^ * Y ”^ ^
) j 3 06 0j 8t‘mt tu de o6cina
X X X X X X
j.y .gy. /¥fERCADERÍA RECIBIDA EN DACTÓN EW PAGO X ¥ X ' X X
j,j .$g. SUBPRODUCTOS
t .I.J.08.01. X - X
i.! .3.08.02. Ob s y desperdícios X - - - X
 I. II.IO.

I.I.4. O’PROS ACTIVOS CORRlK5iTE8

I.1.4.01. SEGUROS PAisADOS POR W TICIPADO

1.1.4.02. ARRlEfíDOS PAGADOS POR JNTICIPABO

Anticipo de impuso a la rwiia

1 1 4 03 II
X X X X X X
I t,4,O3.02. | I¢rt¢ioncs cn le fucnir
1.1.4.03.03. ° * <
1.1.4.03.04. A Cff fOtTif|2F&8 X X X X X X
1.1.4.03.05, Crddltr› tY'ibtJ1 JiO Al MVA
1 1 4 0J 6$ | Cr$diic tfibuiafio dcl i ue«to a la
I y 4 A4. t OTROG ACTIVOS
¡J. hO CORRIENTES
l.i.i. | PsorIEfin , rLxnzx v zquieu X XX X X
X
t,t.tp;. | TrRR£nGs X XX X X
X
l.2,t,p2. | EDiriClOS r Lri '4i ofi X XX X X
jJ.j.g3. CONSTRUCCIONES EN PROCESO X
X X X X X” X
i.y.¡.í9. MtmBLES V ENS£REs X XX X X
X
I,$,j,0ó. ZQUIPO Dg OFICINA X X X X X X
1.2.l.jj7. t@UIPOS ESPECIAL¡TADOS
1.2.J l& E@IIIPOG DE CO PUT<ciON
X X X X X X

l.2,l .I0.02. De origen vegetal en desarrollo

t. 2.] .y O.U3. De origen múmal m praducción
l.?1.t0.04. Dtongcn•cgrbU•npnDdutcion X y
la.1.i 1. | DRPBECizCJOH aC t MLLADA
1.2.1 .11.fi 1. | ** fi•'ns y leales X X X X X X
y .2, 1 , 11.02. Muebles y enseres
t .2, t ,y t ,g , I\4aquinsYia y h<zmmzczitaa
› .2. i .i i .04. Fquipo›« uficin
1 .2.I.1 t.OS. Equtpo8 especializados
12.Uí.06. EguipoS TIC C0atpuldgiÓn

) ,?.1.11.07.
\ J. t .11.08. íntimos biológicos de ofigrD anirri8I X - X
lJ. I.t \ .09. Acfivos biológicos dr..origen vegetal
GASTOS DIFERIDOS
I.2.2JI.1. Gp$ASTOfi DE INYB8Tl GACIOiN, EXPLOTACION Y

I:2.2.02. DR#RcRD9D¥PROPTRDADMTEL£CTUAL

14.2.OS. X X X X X X

1 ü.2.0á.Ol. Gesios óe i cstigaciórk ”explolaci6n Y olzos X ”X X X X X

1.2.2.05:0*. D¢tgchos de propiaJad intcl¢ckAJ X X X X X
I.2.2.05.03.. Gasios”dc iosudación X X X .X X X

OZItOG ACTIVOS DE LARGO PLAZO

,J,pj. IHVEBSiOHkS LARGO PLAZo

P»OVisiOH PARA ACTiVofi A LARGO

25 COBRIETTR&

2.1,1:01.0 \ Dr *• ••
. y g1 q2. De '‘i‘io'
2.y X X X X
$,y,j,gy. OBLIGACTONS9 PAT8ONALEG ” X X X
X

t.02.m.
z,t. Ferido da reácrTa IESS
2.1.t.02.07. nt
efMes
de. rnorn
2. i. i.02.08. ^• ’••
2. I . I .03.09. BZt1CípzCió ri de empleados en excedentes
2.y , y .02.¡0. Participació n de empleados cu uü lidadcs
2.I.1.03. ® LlGACtOXES POR PAGAR SRt

2. I. I.03.0t. tmcior<s m ls f\mente dcl impuesto a la renta

2.y.y.0yg2. Rctcnciof›cs en la f\mente dcl IVA
2. I. 1.03.03. Rctcnciows en relació n de dzpczslcncia
z. i . i .o›.o4. IVA •» ••»

2. I. I.03.06. •=••• d• -=
z. i. i.o›.o7. M•Jas -› -
z 1.1.«4. OTRAS RETE IC€OXEG
2. .¡ .g4.oj. Retenciones juzliciaJcs
2.1.1.04,02. X X X X X X
2.¡ .y .g4.0j. Rctcz›cior›cs a terccms
2.I.j.gg. CUENTAS PDR PAGAA SOCIOS/ASOCk DOS
2.t.I.OK.01. +•rdos por pagsr socioüzuociados
2.t. y.g§.0y. Obligaciones por pagar sociocasociados
2.1.1.W OBLIGACIOI'4ES POR PRESTAMOS A CORTO

2.t.t Concoopcmú vasdcafiozzciycró ¢litn x y y y y y

g$.oj.
2.l.l.Oki.02. Con entidades finariciems de los doctores privado yyo pú blico p p p p p $
2, j. y .06.03. Con in*•*«•= •- financieras dcl exterior y y y y y y
2.l.l.06.04. Con organisfftos multilntcralg$ )( ){ )( g

2.y.I.07.02. Enmú dadcs finaocierssdc lossoctorcsprivadoy/opú tslico y y y y y y

2. .).g7.0j. Eninsú tucioncs firancictxsdclcxtcú or y y y y y y
2.1.1.07.04 . Enorganisznosmulü latcralcs y y y y y y
2.l.1.07.05. Otosin-sts x x x x x x
2.1.1.oa. ANTICIPODECI-JENTI'S jt g g g g jt
2.1.1.08.ol. £kbierts X x x x x x
2.J.J.o80 *•-'•' x x x x x x
2.
ANEXOS
2.t.1.09.02.
2. I .1.09.03.
2. t .2.01.02.
2. I .2.0 t.03.
 LIDAAIO
FLN NCIERAS Y/O PUBLICO

EKICUMEN’FOS POR PAGAR A LARGO PLAZO

3.in.or. F*••Jb'* x x x x K k
3.1.2.01.01. sen'a1egalirrepartib1c x x x x x
3,t,2,p2. OTBASRESER4"A8 E8TA7UJ'.4RIAS 2 2 y g 2 g

z.1.a.cl. so^ACiohr: x x x x x x
3.1.4. RE'JL/l.‘f'ADOS y y y y y y

y, y ,4,Ijj ,tj y , F-x ce‹icnIc drl ejercicio y y y y X y

$.¡.4,d}.g . Utilidad dcl cjcwicio y y y y g y

g ] 4 01 fJ4. Resultado* cciJmulados g g y y g y

x1.s. REVALDACIONEh g g 2 y g g
J.y.noi. eE.S’Aiü AcIoNgs x x x x x g
3,l,5,0l,0l, Supcrá viipr›r resvluaciú ndc propiedad, Plano y cquipn y y g K K X
3 1 5 01,02, Déficitprirrevaluaciú n de propiedad, planta y equipo y y( y p y y
q, £NtiRESOS 2 g g g 2 y
 ZNGf€ESOS AOM§{*íf5TRATZVO9 Y ‘T4T F Ñ y y y y y y
TNGRZSOS AD5tII'D.8TRATIVO9 Y 5OC\AL.BS X X X X X X

4J.L02. fiXTRAORDZNARfAS
CtfOTAfi
x x x x x x
CUOTASDFII'fGRE5O y y g y y y
I\dUTAS x x x x x x
4.2.L05. INGRESOS YARIOIS x
D OóIfi!G9LES£fiÍfi X y / y y y
«.

EL VERSIONg9 DE OTROS PRODLCTOfi

PFñAffCTEROG
§.7,j.na. RFC AL .t4R
SUIISIDFOS DE GOBIERNO
OíTERESES GANADOS
4J.1.It7. RELMBOLSO DE GASTOS
ARREND'VíÍF,hTOS
UTILID AL EN VEhTA DE PROPIEDAD, PLAJ'dTA Y X X 8 8 X X
EtjUIPO
4J.t.10. IVA lflh’E6 K X g \ y \
CO$TODF. PRODUCCIONYVENTAS y y y g y y
II. CGSTODgPRODUCCION x x x x x x
5.I.1. COMPRAS IETAS y y g y y y
5.I.III. CO PItASDEBIBhfiefl x x x x x x
5.1 . l .01.01. Mercaderías y y y y y y
5.1. 1.01.02. Materias primas x x x x x x
5.1.1.01.03. Materiales auxiliares, suroinistn›s v repuestos y y y y y y
3.1. l.01.El. t'ornbastibles y lubricantes g g $ K g
COhtPRAS DE SERVICIOS g g 2 g y $
g.t.t.q . DEVOL£'CIÓN Part COMPRAS g g y y y y
5.1.1.ti4. DESCUENTO EN
COMPRAS x x x x x x

OBSOLESCEFiCIA En INVENTARIOS g g X g
ACTIVOS BIOLOtiICOS DE OB2GRN ANIMAL g -
ACTI¥’OS BIOLOGICOS DE ORJCEN VEGETAL 2 . . . . g
 5.I.2. JY£ANO DF. OBRA DIRECTA
StiEL»Os Y -AAI Aqf‹›«
DECIMGTERCEBA RRMUNRRACION
DRCiM 'CUARTA REMtNER CION
vacncio
DOMPENSAC ION AAI.ARCO DIGNO
GAsTOh DE i'rIOVILIZACION
APORTES AL IBSS
S.lt.08. UNIFORMES Y PRENDAS DE YESTIB
5.1.2.0y. OTROS GASTOS DIRECTOS
COSTOS 1NDtRF.CTOS DE FABRlCACIOJN
REMUNFAACJONES DE MANO Dé
INDIRECTA

ARBfENDOS
DFPRECtACION Y AMORTIZACIOJ'4
SERVICIOS BÁ SICOS
SERVICIOS DE M NTFNlMlEiRTO
UNIFORMES Y PRENDAS DE VESTIR
5.1J.0‘7. OTRO8 GASTO8 INDIRECrOs
5.T.4.
3.I.4.9J. GASTOS DE TRANSPORTE
5.1.4.0t .01. Fletes eércos X X
á . i .4.01.02. F)etes.marítimos y fluviales
3. I .4.01 .03. FJcies terrestre.s
5.t.4.93. GASTDS DE EMPAQLT

s.z.1.

TCO COSTO
YExTAS DE
ERC A£lZADOSi

COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS PRESTADOS

 ANEXO Ï

CU 8NTAS

¢.¡,¡. GASTØG DC PER8OnAL

$-l.l.ttl. RFMUNERACIONES
6. . I.0i.0\ . *’•"!“ y •
6.i,l.0l.02. He ex
6.i Lot.03. Eventuølee y løzm
6.1 .0l 0.'ț Cornişiones
6.Í.1.0 İ.05. • • *"? *ß İ**°ciädos
.ț,{.j $. B€NSPICIOS 5õC'IALÉS
”6,j j 02 0j Dcnrnolćrćera wnnincíačión
6.j j 02.O2. Dccimocuarta remcncæctóa
6.I.l.02.03. <° ’I * a•°
6.1 l OJ,04 Vucaciorø:s
GnSTos Dz ALr ENrACiÕN, MOViLiZaCIÓN Y

6.i.t.O‹.Ol. !' ”“'”• X x y x X x

6,i.í.03.02, /vtoÏ iTìzaci6n y y .y y y y.
a,.I.O›.O›, X X X x X X.
6..i.03:04. U•' zP • • X X. x X X ”X
G-j.I . APORTESA1•ŒSG X X. y y X X.
”6.1t.04,0j. Pałmnai X X: y y X y.
r›.i.o‹.‹u. F° x x x x x x
6.›.1.«4.o3. •• - - X
6.].1.o4.o4. uta•tin ' •s x x ”X X X X
PAGO DP. DZETA6 Y GAETDS DE
' REPRfiSEN3’ACgÓX X X X

6.1.l .05.¢l DieÍbs a voczles éonsejö de admínisłrøoión /jtiata directive X X Ę g 2 p

¿.t t.g$.gy. Dfcløs a rocal¢s cozssjo de viğîląncìę ojuata de vigilanctB y y y y y .y
§.1.t.gJ.43. pastels dc.reprcșczitudión y y X X g y

6.1.I.0d.Oí.
ô.1.1.06.02. Boxo uavidčïło
. l.1.ğó.0J, bnpuesto • la renus.dcl perscmal
6, f. l.06.04, Peruiensa dc Júğilación”por et empleadar
6,1,t.06.03. *'/*ï*
1”D
 CUENTAS

6.LI.06.06. Bonificación
C.I.2.
G.4sToS tENERALZS v szRvlclos
GASTOS GENERALES Y SERVICIOS
fi.1.2.01.01. Servicios te consctjcria X X X X X X
6.1.2.01.02. Servicios barrios
6.1.2.01.03. Servicios de seguridad
6.1.2.01.04. Servicios de seguros
6.1.2.01.05. Servicio de ccrrco
6.I .2.01.06.
6.1.2.01.07. Comunicación. publicidad y propsgamla
6.t.2.0).08.
6. I.2.01.tI9. Servicios de imprenta
ó.1 .2.01.10. Televisión satelital X X X X X X
é.t.2.02. ?tANTENI34£ENTD Y RZPARACIOX
6.t.2.02.01. Edificios y locales X X X X X X

6.l.2.02.03. Maquimris y herramientas X X X X X X

6.1 .2.02.04. 9uiPO^ dC O C hA
A X X X X X
6.1.2.02.05. O QOs eSJjtCÍá lÍZAdO5

6.1.2.02.09 Equipos de corrgsutación X X ’X X X X

6.1.2.02.07. e h
*ri!^ ° X X X X X X
.J.2.t¡3. MATERIALES v SUMINISTROS
t¡.¡ 2. 3 p¡ Utilcs o suministros de oficinn XX XX X X
6.1.2.03.02. Utiles de aseo y limpieza XX XX X X
6.1.2.03.03. Combustibles y lubricantes A XXX ¥ X
6.J.2.04. SISTEMAS TECNOLOGICOS XX XX X X
6, y.2.g4.0j. Arrcndamicmo de Iiccr›ctas de paquetes inforwdócos
6. I.2.04 02. Arrendamiento de equipos infnnugticos
$. y.2.g4.gj. Mantenimiento de equipos soRwarr / bardwarc
$.).2 ,gg.g§. Mantenimiento de equipos info ••••• X X X X X X
6. t .2.04.OK. Tclecomunicacionc» c iotcnxt
c. i .z.u.o6. Rcdcs de dntos X X X X X X
i«s. 5ERYfCfOS COOPERATIVOS ¥ X ’X X X X
g, y.2 0$ 0t, Reuniones inforazsúvxs
11
"*’*’
 CÓDIGO CUENTAS

6.1.2.OK.02. •* X X X X X X
6.1 .2.05.03. Educació n y capacitació n
6.i.2.os.o4. C°•‹rib' i°••• • “ ‘•'
§.j . PROPUESTOS, CONTRTBVCtOÜ E1 Y MULTAS

f¡ J 2 06 02 Impuestos municipales ¥ X X A X X
s.i.i.os.or. atribució n SEPS
6.1.2.06.04. u t*9 X X X X X X
6 { 2 gg g$. ]mcrcscs de mora
§.j,y.gç. SERVICIOS YAáUOS X A X A X X

6.I .2.07.0t. !cas/ juntas ordinarias

y cxtia¢›tdinarias

6.t.2.07.02. Sesioz›cs de conscjos/juntas X X X X X X

6 t 2 g7.0j. Judiciales y notariales
6.I .2.07.0
§ ,
Honorarios por servicios A X ¥ X X ’X
b.1.2.07.03. Honorarios de cudiiorta interna y externa XX XX X X
6.1.2.07.06. * t Y I * X XX X X
$,t 2 j}7 07 Aportes organismos de integración X
6.1.2.05, DEPAEC1ACIONES
X X X X ¥ ¥
X X X X X X
6.I .2.08.03. ktaquim a ••‹•’
6.I .2.08.04 Equipos de oficina X X X X X X
s. i.z.os.0s. Equipo• '• •• X ¥ X ’fi X '
6.y.2.08.0g. Equipos de corrzputación
6,I .2.08.07. VcIdCU)OS X X X X X X
¢, ¡ 2 0g.0g Activos bioló gicos X - - X
¢,¡y.¢ç. AMORTIZACIONES
6.1.2.09.01. Gastos anticipados X X X X X X
6.1.2.09.02. Gestos de instalació n
6 1 2.09.03. Derechos de propiedad '“• "" X X X X X X
b } .2 Qp.Q4. Gastos dr •<""•^i'^
6j.109.05 D•• io X X X X X X
$.jy,yg. SERYtCtOS BÁSICOS X XX X X
6 y 2 j0 gj EncrBJa eléctrica X
X XX X X
guy.2 kg gp Servicio telefó nico X
y X ¥ A X
X
 6.1.2.10.03. Ag«e pouh1e
6.1.2.J 1. x x x x X Y
G.1,2, I 1.0 Gasln provisión cufnt8s imobrabl en g g y y( g g
1. OTRO.5 ftWTOÜ X ’fi / X X X
6.1. 2.12,01,
ó.J .2.T
2.02.
6. i.2.J2.03. ObSolescericisdcinventarios ) y( g g g X
6. I .2.12.04. Arrendaniieriiofiriomiere(leasingl g 2 g g 2 y
ó.J .2.1J.03. Especies valoradasemitidesporentidadcspúblicas g y g g
6.2.
ó.2.1. £NTEREÑ x x x x x | x
é.2.1.01. EÑ
gy COJ't f::VTIDA0E5 FINANCIERAS DE " x x x x x x
SECTORES PRIVADO YYO PÉ&LICO
COh INSTITUCIONES PLNANCIERAS DE x x x x x x
XTERIOR
E

OTROG ll/Tf\RFSES y y y g y y
COMISION ES y y X g y y
COIT COOINEILATFVAfi DE ATIORRO Y CREDITO y y X y t y
62S@7. ION EhTíDnDE8 fitNnNClERAS DE LOS
X X X X X X
SCCTORE8 PRIVADD YYO PtiBLICO

CON ORGANISMCÍS MULTILATERALES X X X X X tX

OTRAE COMI5iIOJ"íES X XX X X X
PÉ RDIDAS FIN ANCIA.RAS
E 'í UN VERSIONES
OTTIOS üASTOS
6d.1. OTROS GAS.TOS
6d.1.Ill. RF F Míh*f *< DE GASTOS
6J .1.02. COJYIISIONES POR SERVICIOS DE fi ESTíÓN
PkBPICA EN VFiNT.A DE PROPlEfiAD PLAN I’A Y
EQUIPO

orcos casos
7
7.1.
 AMEXO 1

X X X X X X

8,ț,j, C\j¥'NIas ng nenzK

ø.1.i.or. DEL RAS