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ESTADÍSTICA
MENSUAL
(datos al 31 de julio de 2019)

4. ESTADO DE SITUACIÓN CONSOLIDADO

4.1. SISTEMA FINANCIERO PRIVADO

4.2. SISTEMA FINANCIERO POPULAR Y SOLIDARIO

 CORPORACIÓN DEL SEGURO DE DEPÓSITO
ESTADO DE SITUACIÓN CONSOLIDADO DE

<- Volver a índice

Esta forma
representa una
segmentación de
datos. La
segmentación de
datos se admite en
Excel 2010 y
versiones
posteriores. mes
Data Enero Febrero Marzo Abril
1.Si la forma se
Activo 7,719,107.29 7,803,031.45 7,863,639.28 7,978,438.14
modificó en una
1.1. Fondos Disponibles 1,734,489.96 1,953,954.56 1,931,466.66 1,998,148.12
versión anterior de
1.2. Inversiones
Excel o si el libro se 5,818,544.65 5,682,860.09 5,717,616.42 5,767,085.73
1.3. Cuentas
guardó por cobrar
en Excel 166,072.69 166,216.80 214,556.20 213,204.29
4.2003
Gastoso una versión 196.76 377.46 575.79 774.16
anterior,
Total no sey Gastos
de Activo 4,243,710.33 4,279,442.54 4,345,941.38 4,399,247.73
2.puede
Pasivousar la 83,081.75 83,448.20 2,772.50 4,269.79
segmentación de
2.1. Cuentas por pagar 78,081.75 78,448.20 2,772.50 4,269.79
datos.
2.2. Obligaciones financieras 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00
5. Ingresos 6,281.35 11,994.80 18,332.85 24,592.08
3. Patrimonio 7,629,940.95 7,707,965.91 7,843,109.72 7,950,350.44
Total de Pasivo, Patrimonio e Ingr 4,243,710.33 4,279,442.54 4,345,941.38 4,399,247.73

Notas
(1) Entre junio 2013 y febrero 2014 los aportes de las cooperativas pasan a cuentas por pagar hasta la conformación del fideicomiso del fondo de seguro de depósito
(2) Desde julio de 2013 a febrero 2014 los datos son provisionales.
(3) Enero 2015: El Banco del Pacífico informó que por error en la instrucción recibida se duplicó el valor de la transferencia interbancaria de US$5.000.000 ordenada p
marzo de 2015.
(4) A partir de septiembre de 2016 el administrador fiduciario es el Banco Central del Ecuador "BCE", anteriormente fue la Corporación Financiera Nacional "CFN".
(5) El valor de los activos del mes de septiembre de 2016 ha sido ajustado al nuevo esquema de presentación de balances aplicado por el BCE.
(6) El esquema de presentación del reporte ha sido modificado en función de la nueva presentación de balances del actual fiduciario.
(7) En diciembre los resultados (ingresos y gastos) pasan a formar parte del Patrimonio; sin embargo, para que los datos sean comparativos se disgregaron estos valo
(8) Los gastos se incrementaron en US$42.9 millones debido a que a partir de diciembre se realizó la provisión de cuentas por cobrar a Entidades en liquidación.
(9) La disminución de los ingresos se presenta debido a que en el mes de diciembre se ajustó el valor de los rendimientos.
(10) Conforme establece el Catálogo de Cuentas del Fideicomiso del Seguro de Depósitos de las Entidades del Sector Financiero Privado expedido por la Superintende
0935 de 01 de octubre de 2015, al 31 de diciembre de 2017 la cuenta patrimonial registra los excedentes del ejercicio.
Fuente: COSEDE
IÓN DEL SEGURO DE DEPÓSITOS, FONDO DE LIQUIDEZ Y FONDO DE SEGUROS PRIVADOS
DE SITUACIÓN CONSOLIDADO DEL FONDO DE SEGURO DE DEPÓSITOS DEL SISTEMA PRIVADO
(en miles de US$)

Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre

8,091,633.49 8,190,360.12 8,289,677.06 6,650,312.21 6,728,297.30 6,837,607.59 6,915,833.27
1,891,294.57 1,985,679.51 2,052,596.88 1,835,701.01 1,893,437.91 1,938,841.12 1,837,153.19
5,988,547.23 5,990,211.57 6,013,060.87 4,605,121.79 4,624,295.26 4,686,234.48 4,864,437.19
211,791.70 214,469.04 224,019.31 209,489.41 210,564.13 212,531.99 214,242.89
1,012.47 1,234.68 1,452.43 976.20 1,377.68 1,660.59 1,960.85
4,453,155.74 4,505,305.70 4,558,077.10 2,861,585.24 4,088,375.68 4,139,088.30 4,173,604.92
4,387.54 4,391.30 72,538.93 72,260.56 74,219.72 76,216.68 77,022.51
4,387.54 4,367.40 4,288.22 72,260.56 2,646.39 2,908.36 3,135.67
0.00 23.89 68,250.71 0.00 71,573.32 73,308.32 73,886.84
31,806.45 38,407.92 45,299.10 31,343.73 37,980.96 43,477.79 49,424.52
8,056,451.97 8,148,795.58 8,173,291.46 6,547,684.12 6,617,474.31 6,719,573.71 6,791,347.09
4,453,155.74 4,505,305.70 4,558,077.10 2,861,585.24 4,088,375.68 4,139,088.30 4,173,604.92

el fideicomiso del fondo de seguro de depósitos popular y solidario (Ref. Res. No. DIR-2013-006)

ncia interbancaria de US$5.000.000 ordenada por el Banco Territorial. Particular que se regularizó en

e la Corporación Financiera Nacional "CFN".

ces aplicado por el BCE.
tual fiduciario.
os sean comparativos se disgregaron estos valores.
tas por cobrar a Entidades en liquidación.
os.
nanciero Privado expedido por la Superintendencia de Bancos a través de Resolución No. SB-2015-
Diciembre
6,980,096.98
1,757,374.17
5,054,650.06
168,072.74
43,540.58
4,236,311.69
77,709.71
77,709.71
0.00
5,092.31
6,940,835.53
4,236,311.69
 CORPORACIÓN DEL SEGURO DE DEPÓSIT
ESTADO DE SITUACIÓN CONSOLIDADO DEL FON

<- Volver a índice

Esta forma representa

una segmentación de
datos. La
segmentación de
datos se admite en
Excel 2010 y
versiones posteriores.

Si la forma se mes
modificó en una
Data Enero Febrero Marzo Abril
versión anterior de
1. Activo
Excel o si el libro se ### ### ### ###
1.1. Fondos
guardó enDisponibles
Excel 2003 438,001.04 437,835.36 425,220.70 395,703.00
1.2. Inversiones
o una versión 590,800.65 601,090.32 685,629.57 804,189.74
anterior, no se puede
1.3. Cuentas por cobrar 82,268.68 85,272.23 81,247.77 82,873.25
usar la segmentación
4. Gastos 6,248.28 10,133.47 14,109.98 17,908.90
de datos.
Total de Activo y Gastos 855,429.68 866,286.30 932,237.93 944,959.92
2. Pasivo 8,608.45 8,736.72 8,861.74 10,856.18
2.1. Cuentas por pagar 8,590.63 8,718.90 8,843.90 10,838.35
2.2. Obligaciones financieras 17.82 17.82 17.84 17.84
5. Ingresos 1,255.34 2,537.97 4,000.58 5,497.36
3. Patrimonio ### ### ### ###
Total de pasivo, patrimonio e ingresos 855,429.68 866,286.30 932,237.93 944,959.92

Notas
(1) El valor de las cuentas por pagar registrado en agosto de 2016 fue ajustado por la Fiduciaria en septiembre de 2016.
(2) A partir de septiembre de 2016 el administrador fiduciario es el Banco Central del Ecuador "BCE", anteriormente fue la Corporación Financiera Nacional "CFN".
(3) El esquema de presentación del reporte ha sido modificado en función de la nueva presentación de balances del actual fiduciario.
(4) El valor del Fideicomiso del Sector Financiero Popular y Solidario registrado a octubre de 2016 debe ser considerado como un dato provisional, debido a que las cu
(5) En diciembre los resultados (ingresos y gastos) pasan a formar parte del Patrimonio; sin embargo, para que los datos sean comparativos se disgregaron estos valo
(6) Los gastos se incrementaron en US$42.9 millones debido a que a partir de diciembre se realizó la provisión de cuentas por cobrar a Entidades en liquidación.
(7) La disminución de los ingresos se presenta debido a que en el mes de diciembre se ajustó el valor de los rendimientos.

(8) Datos ajustados por el siguiente particular: El 21 de febrero de 2014 se constituyó el Fideicomiso del Seguro de Depósitos del Sector Financiero Popular y Solidari
y Financiero, el 14 de julio de 2016 se suscribió la escritura pública de constitución del Fideicomiso Mercantil denominado Fideicomiso del Seguro de Depósitos de
culmine el proceso de liquidación del primer Fideicomiso, el valor del pasivo total se desprende de la suma de los saldos registrados por la CFN y el BCE. En el regist
pasivo en el Fideicomiso administrado por BCE; pero, omite el valor de US$ 4.180,00 equivalente al saldo del pasivo en el Fideicomiso administrado por CFN. Por este

(9) Conforme establece el Catálogo de Único de Cuentas para el Fideicomiso del Seguro de Depósitos del Sector Financiero Popular y Solidario expedido por la Su
septiembre de 2015, al 31 de diciembre de 2017 la cuenta patrimonial registra la pérdida operativa del ejercicio.
RACIÓN DEL SEGURO DE DEPÓSITOS, FONDO DE LIQUIDEZ Y FONDO DE SEGUROS PRIVADOS
SITUACIÓN CONSOLIDADO DEL FONDO DE SEGURO DE DEPÓSITOS DEL SISTEMA POPULAR Y SOLIDARIO
(en miles de US$)

Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

### ### ### ### ### ### ### ###
401,398.44 394,087.33 458,765.57 371,138.25 367,286.20 433,610.86 437,377.72 465,400.61
821,691.92 845,988.11 823,299.01 583,310.50 598,889.39 546,322.24 551,712.55 545,376.78
81,695.27 83,410.95 79,345.23 74,401.71 80,125.84 59,699.37 90,244.70 88,222.93
21,898.52 25,964.71 29,799.08 28,823.76 31,280.91 33,721.46 36,295.68 4,278.24
960,613.38 977,109.83 996,680.68 626,055.84 842,042.81 829,185.11 868,323.70 849,951.18
10,382.34 10,768.43 12,674.86 8,326.96 7,250.94 7,264.81 9,452.16 9,134.68
10,364.51 10,768.43 12,674.86 8,326.96 7,233.12 7,246.99 9,434.34 9,116.86
17.84 - - - 17.82 17.82 17.82 17.82
7,047.03 8,606.15 10,185.03 6,866.76 8,177.17 9,385.80 10,587.57 767.07
### ### ### ### ### ### ### ###
960,613.38 977,109.83 996,680.68 626,055.84 842,042.81 829,185.11 863,164.45 849,951.18

016.
e fue la Corporación Financiera Nacional "CFN".
actual fiduciario.
ado como un dato provisional, debido a que las cuentas por cobrar se encuentran en proceso de revisión.
datos sean comparativos se disgregaron estos valores.
uentas por cobrar a Entidades en liquidación.
entos.

Depósitos del Sector Financiero Popular y Solidario, bajo la administración de la Corporación Financiera Nacional (CFN). Con la expedición del Código Orgánico Monetario
ominado Fideicomiso del Seguro de Depósitos de las Entidades del Sector Financiero Popular y Solidario, administrado por el Banco Central del Ecuador (BCE). Hasta que
saldos registrados por la CFN y el BCE. En el registro de dicha cuenta en la PEM de julio de 2017, se presenta el valor de US$ 3.105.078,43, correspondiente al monto del
en el Fideicomiso administrado por CFN. Por este motivo el valor del pasivo total al mes julio de 2017 es de US$ 3.109.258,43.

Financiero Popular y Solidario expedido por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria a través de Resolución No. SEPS-IGT-IFPS-IEN-IGPJ-2015-087 de 09 de