Día D/R Importe Debe Haber Saldo acreedor Días

01 - 09 D 28000 28000 28000 5

06 - 09 D 550 550 28550 3
09 - 09 R 300 300 28250 4
13 - 09 D 800 800 29050 2
15 - 09 R 400 400 28650 1
16 - 09 C 0 28650 6
22 - 09 R 250 250 28400 3
25 - 09 D 300 300 28700 6
01 - 10 30

01 - 10
Numerales acreedores Tasa diaria Interés Cambio de tasa de 5.5 % al 5%
140000 0.00183333 256.67 5.5.%
85650 0.00183333 157.03 5.5.%
113000 0.00183333 207.17 5.5.%
58100 0.00183333 106.52 5.5.%
28650 0.00183333 52.53 5.5.%
171900 0.00166667 286.50 5%
85200 0.00166667 142.00 5%
172200 0.00166667 287.00 5%
1495.40

I= 30195.4